L E S N Í D R U Ž S T V O O B C Í VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2013
Obsah 1. Zpráva předsedy představenstva 2 2. Zpráva o činnosti kontrolní komise 3 3. Zpráva ředitele 6 4. Základní údaje o společnosti, charakteristika 7 5. Vybrané provozně ekonomické údaje za období 1999 2013 9 6. Vývoj zpeněžení dřeva 11 7. Majetkové poměry 12 8. Stručná charakteristika přírodních a porostních poměrů 13 9. Přehled vývoje objemů některých činností lesnického hospodaření v letech 1997 2013 14 10. Hospodářská situace 15 11. Přílohy 16 11.1. Zpráva a výrok auditora 11.2. Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2013 11.3. Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 2013 11.4. Příloha k roční závěrce za rok 2013 11.5. Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2013 11.6. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2013 11.7. Návrh na rozdělení zisku za rok 2013 Dne 10. 4. 2014 v Přibyslavi Ing. Petr Podhrázký vedoucí ekonomického úseku Stránka 1
Zpráva o činnosti představenstva Lesního družstva obcí v Přibyslavi pro členskou schůzi konanou dne 29. 4. 2014 Vážení zástupci členských obcí LDO, vážené vedení LDO, vážení hosté, předkládám členské schůzi zprávu o činnosti představenstva za rok 2013. V tomto roce nedošlo ke změnám ve statutárních orgánech a komisích LDO. Představenstvo se scházelo pravidelně 1x za měsíc. Jednání se zúčastňuje předseda kontrolní komise, ředitel, ekonomický a technický náměstek firmy. Zapisovatelkou je sekretářka ředitele. Dále podle potřeby pozvaní hosté. Program schůzí předkládá předseda představenstva ve spolupráci s ředitelem s dostatečným předstihem. Stálá majetková komise projednává nabídky na odkup lesních i jiných pozemků a případný prodej nepotřebného majetku LDO. Stálá výběrová komise provádí výběr dodavatelů na investice LDO. Představenstvo na svých zasedáních pravidelně projednává návrhy členů představenstva. Dále projednává písemné zprávy za předchozí měsíc a to ředitele, o činnosti firmy a ekonomického náměstka o stavu pohledávek a peněžních prostředků na účtech LDO. Dalším stálým bodem jednání je zpráva z porady vedení LDO. Porad vedení se zúčastňuje předseda nebo jeden z místopředsedů představenstva. Schůze představenstva se konaly dne 25. ledna, 22. února, 22. března, 18. dubna, 31. května, 27. června, 30. srpna, 27. září, 1. listopadu, 29. listopadu a 20. prosince 2013. Z jednání představenstva je všem členským obcím zasílán zápis a usnesení. Ze strany členských obcí nebyla za rok 2013 vznesena k zápisům a k usnesením žádná písemná ani ústní připomínka a tím se pokládají za schválené. Členská schůze se konala dne 18. dubna 2013, vzala na vědomí zprávy za rok 2012, schválila roční účetní závěrku za rok 2012 bez výhrad, rozdělení dosaženého zisku po zdanění za rok 2012, schválila auditora na rok 2013 a doporučila podílnickým obcím ke schválení směnu pozemků mezi podílnickými obcemi a městysem Krucemburk. Dne 26. dubna 2013 se konala exkurze představenstva a kontrolní komise do Mondi a. s. Štětí. Cílem byl Celulózka Mondi, která patří k největším svého druhu v Evropě a LDO tam dodává prostřednictvím dceřiné obchodní společnosti Wood a Paper a. s. cca 10 tis. m 3 dříví ročně. Účastníci exkurze si tak ověřili důležitost pronájmu majetku LDO, manipulačního skladu v Sázavě, kde se dříví (vlastní i vykupované) přebírá, vagónuje a odesílá. Dne 11. června 2013 se uskutečnila exkurze zájemců z řad členů zastupitelstev podílnických obcí po majetku spravovaném LDO. Exkurze byla zahájena na Lesní správě Račín. Dalším cílem byla Lesní správa Staré Ransko. Exkurze byla podílnickými obcemi hojně obeslána a splnila tak svůj cíl, kdy postupně seznamujeme členy zastupitelstev a obecních úřadů s hospodařením LDO na jednotlivých správách. Představenstvo na březnovém zasedání roku 2014 projednalo účetní závěrku za rok 2013, návrh na rozdělení zisku roku 2013 po zdanění, zprávu nezávislého auditora a dopis vedení k ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2013. Všechny dokumenty představenstvo schválilo, předkládá a doporučuje je členské schůzi ke schválení bez výhrad. Tato zpráva je součásti Výroční zprávy LDO za rok 2013. Děkuji představenstvu, kontrolní komisi, celému vedení, všem zaměstnancům LDO, spolupracujícím živnostníkům, obchodním partnerům a příznivcům LDO za velmi dobré hospodářské výsledky v roce 2013. Děkuji starostkám, starostům a zastupitelům členských obcí za spolupráci. Přeji všem pracovní a osobní pohodu, pevné zdraví a vše dobré v roce 2014. Duben 2014. Mgr. Jan Štefáček, předseda představenstva LDO. Stránka 2
Zpráva o činnosti kontrolní komise Lesního družstva obcí o činnosti za rok 2013 Vážení přítomní, zástupci obcí, vážení hosté, dovolte mi, abych z pověření kontrolní komise Lesního družstva obcí přednesl zprávu o činnosti kontrolní komise za rok 2013. Po celý rok 2013 pracovala kontrolní komise Lesního družstva obcí Přibyslav v 5 členném složení, tak jak byla zvolena na členské schůzi LDO Přibyslav 23.11. 2010. V kontrolní komisi jsou zastoupeny tyto obce: městys Bohdalov zastoupený městys Havlíčkova Borová zastoupený obec Jámy zastoupená obec Slavětín zastoupená obec Stříbrné Hory zastoupená Ing. Arnoštem Judou Mgr. Otto Hájkem p. Jiřím Šiklem p. Jaroslavem Bílkem JUDr. Marií Kollárikovou Předseda kontrolní komise Ing. Arnošt Juda a místopředseda Mgr. Otto Hájek byli zvoleni v roce 2010 na prvním zasedání kontrolní komise. V roce 2013 se kontrolní komise sešla celkem na čtyřech zasedáních, z toho část těchto zasedání byla společná s představenstvem družstva. Mimo těchto zasedání proběhlo také jedno místní kontrolní šetření, které provedl předseda kontrolní komise ing. Arnošt Juda a člen kontrolní komise pan Jiří Šikl. Toto místní šetření proběhlo v měsíci srpnu 2013 a týkalo se obchodního případu ředitele družstva ing. Jiřího Svobody, který prodával Lesnímu družstvu obcí dřevo z vlastního lesa v množství 9,12 m 3. Abychom předešli možným pochybnostem a spekulacím o tomto výkupu od ředitele družstva, jakožto vlastníka lesa, bylo provedeno kontrolní šetření, při kterém byla vykonána kontrola a prohlídka soustředěného dřeva přímo na skládce, ještě před přejímkou a odvozem dřeva. Z tohoto kontrolního šetření byla pořízena také fotodokumentace. Jednání kontrolní komise probíhala v termínech 11.4.2013, 27.6.2013, 29.9.2013 a 20.12.2013. Členská schůze LDO na svém jednání dne 18.4 2013 neuložila kontrolní komisi žádný úkol a v průběhu roku 2013 kontrolní komise neobdržela žádný podnět ani stížnost od členů LDO, případně od jiných subjektů. Předseda kontrolní komise byl pravidelně zván a zúčastňoval se jednání představenstva LDO. Kontrolní komise na svých zasedáních projednávala výsledky hospodaření, kontrolovala stav a výši pohledávek a závazků s důrazem na kontrolu pohledávek po lhůtě splatnosti. 11.4.2013 se uskutečnilo výjezdní zasedání kontrolní komise na lesní správě Staré Ransko za přítomnosti vedoucího lesní správy pana Václava Augustina. Nejprve byla projednána zpráva o činnosti kontrolní komise za rok 2012 a proběhla také rozprava k provádění ověření řádné účetní závěrky LDO a nákladů na auditorské služby. V části věnované kontrole lesní správy Staré Ransko si kontrolní komise nejprve vyžádala od vedoucího lesní správy knihu jízd, pokladní doklady a provedla zjištění výše zůstatku v pokladně dle dokladů. Při kontrole knihy jízd se kontrolní komise zajímala o technický stav provozovaného vozidla na lesní správě (Toyota Hilux) a vysokými provozními náklady tohoto terénního automobilu. Kontrolní komise se shodla s ohledem na stáří vozu Toyota Hilux (11 let), množství provozních oprav, vysoké počty najetých km (více než 300 000 km) a vysokou průměrnou spotřebu na doporučení k obměně tohoto vozidla. V další části kontroly lesní správy požádala kontrolní komise o předložení dokladů evidence výkupů dřeva na lesní správě Staré Ransko od jednotlivých dodavatelů této lesní správy a zajímala se o systém kvalitativního zatřiďování a kvantitativní kontroly vykoupeného dřeva. Vedoucí lesní správy, pan Václav Augustin byl dotazován na způsob zadávání, vyznačování a evidenci samovýroby palivového dřeva na lesní správě a tvorbu kalkulací prodejních cen palivového dřeva. Václav Augustin zodpověděl také dotaz na rizika vzniku požáru a zodpovědnosti za toto riziko při pálení klestí ať už samovýrobci palivového dřeva nebo i zaměstnanci LDO. V závěru kontrolního dne Stránka 3
komise vyjela do jednotlivých lesních porostů a provedla prohlídku a kontrolu vytěženého dřeva na skládce a vyznačení úseků pro zadání samovýroby palivového dřeva. 27.6.2013 proběhla společná schůze kontrolní komise a představenstva lesního družstva. V rámci tohoto společného jednání byla provedena kontrola plnění usnesení představenstva z jeho zasedání. VEÚ ing. Podhrázký předložil pro toto jednání přehled o výši neuhrazených pohledávek za jednotlivými odběrateli dřevní hmoty a způsobu jejich vymáhání, případně zajištění pohledávek. Členové kontrolní komise se také seznámili s finančním hospodařením LDO za dosavadní část roku 2013, s tím související úpravě finančního plánu na rok 2013 a se stavem peněžních prostředků na jednotlivých účtech LDO. Dalšími body jednání byly průběh a výsledky výběrového řízení na odvozní soupravu a dodatek k nájemní smlouvě, který aktualizuje majetkovou držbu a doplňuje nájemní smlouvu o zařízení a drobné stavby. 27.9.2013 toto zasedání KK bylo věnováno především zjištěni stavu lesních porostů a postupu prací při zpracování dřevní hmoty po lesní kalamitě, která přišla s vichřicí 29. července 2013 a původní předpoklad byl cca 12 000 m 3 spadeného dřeva. Významnou část dřeva po této kalamitě zpracovávaly najaté harvestory a ke dni konání schůze KK bylo zpracováno cca 80 % objemu popadaného dřeva. Při prohlídce lesních porostů poškozených kalamitou KK nejprve navštívila polesí Staré Ransko, kde došlo k největším škodám. KK se také zastavila u rybníka Řeka a zde provedla prohlídku poškozené hráze rybníka Řeka a pozemky v místě kořenové čistírny, které by měly být předmětem budoucí směny s městysem Krucemburk. Dále KK pokračovala v prohlídce porostů postižených kalamitou na polesí Račín, kde došlo k největším škodám v místech Janákův průsek a Černá silnice. Veškeré práce spojené s likvidací kalamitních škod byly prováděny v co nejkratším možném termínu a organizace těchto prací probíhala přesně, kvalitně a s minimalizací následných škod po kalamitě. Dovolte mi, abych jménem svým a jménem kontrolní komise na tomto místě poděkoval vedení LDO, všem zaměstnancům a také všem dalším firmám a živnostníkům, kteří se podíleli na zpracování kalamitního dříví, úklidu klestu a dalších pracích spojených s odstraňováním škod po vichřici 29. 7. 2013. 20.12.2013 se členové kontrolní komise zúčastnili společné schůze s představenstvem LDO. Ředitel družstva na této schůzi informoval o ukončení veškerých prací spojených s letní kalamitou. V rámci ročního plánu byly splněny všechny objemy dodávek dřeva a LDO budou od odběratelů vyplaceny všechny nasmlouvané bonusy za dodané množství. Další část jednání byla věnována přípravě finančního plánu na rok 2014, stanovení výše nájemného pro obce a plánovaným opravám a investicím na rok 2014. Kontrolní komise se před dnešní řádně svolanou členskou schůzí sešla 14. 4. 2013 Hlavním bodem na tomto zasedání bylo projednání zprávy nezávislé auditorky ing. Jitky Štěpánkové ze dne 20. 3. 2014 o ověření účetní závěrky družstva Lesní družstvo obcí k 31. 12. 2013. Paní auditorka ing. Jitka Štěpánková ověřila účetní závěrku a po získání důkazních informací vydala tento výrok: VÝROK AUDITORA Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv družstva Lesní družstvo obcí, k 31. 12. 2013 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření (a peněžních toků) za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s českými účetními předpisy. V další části schůze dne 14. 4. 2013 KK projednala hospodářský výsledek LDO za rok 2013, zabývala se pohledávkami a závazky včetně celkové finanční situace. Dále KK projednala účetní závěrku za rok 2013, rozvahu k 31. 12. 2013, výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků za rok 2013 a přílohu k účetní závěrce. Dle vlastní kontrolní činnosti v roce 2013 a dle zprávy auditorky ing. Jitky Štěpánkové k 31. 12. 2013 může kontrolní komise vyjádřit přesvědčení, že účetnictví je vedeno dle zákona o účetnictví, je ucelené a průkazné. KK projednala a schválila Zprávu kontrolní komise o své činnosti za rok 2013 včetně doporučení ke schválení roční závěrky za rok 2013, návrhu na rozdělení zisku a pověřila předsedu KK k přednesení této zprávy na Členské schůzi LDO Přibyslav, která byla řádně svolána na 29. 4. 2014. Stránka 4
Kontrolní komise doporučuje členské schůzi schválit roční účetní závěrku za rok 2013 a doporučuje členské schůzi schválit rozdělení zisku za rok 2013 takto: Zisk za rok 2013 po zdanění k rozdělení 3.133.490,11 Kč 1) Nedělitelný fond 313.350,00 Kč 2) Sociální fond 156.000,00 Kč 3) Kalamitní fond 2.664.140,11 Kč Vážení přítomní, starostky a starostové, zástupci podílnických obcí, vážení hosté, dovolte mi, abych v zastoupení kontrolní komise poděkoval vedení družstva a všem zaměstnancům Lesního družstva obcí Přibyslav za mimořádně úspěšné hospodářské výsledky dosažené v roce 2013. Chci z tohoto místa také poděkovat i členům kontrolní komise a představenstva za jejich práci v roce 2013. Děkuji Vám za pozornost. V Přibyslavi 18. 4. 2014 Ing. Arnošt Juda, předseda kontrolní komise Stránka 5
Zpráva ředitele Lesního družstva obcí o hospodaření společnosti v roce 2013 pro členskou schůzi konanou dne 29. 4. 2014 v Přibyslavi Vážení zástupci podílnických obcí, dámy a pánové, dovolte, abych Vás seznámil s činností a výsledky hospodaření Lesního družstva obcí za rok 2013. Uplynulý rok 2013 byl po dlouhé době, kdy podíl nahodilé těžby vytrvale klesal a pohyboval se do 10 % poznamenán lokální větrnou kalamitou způsobenou vichřicí Marta, která přišla 29. července a vyvrátila a polámala na Vysočině cca 100 tis. m3. Na našem majetku to bylo cca 15 tis. m3. Kalamita přišla naštěstí v době vysokých cen, v dobrém období roku a podařilo se nám ji zpracovat již za 3 měsíce. Cenový vývoj byl příznivý a ceny jehličnatého dříví pomalu rostly po celý rok bez ohledu na kalamitu. Celkové výnosy za hospodářský rok 2013 dosáhly 147.113 tis. Kč a celkové náklady pak 143.980 tis. Kč. Zisk po zdanění je 3.133 tis. Kč. Nájemné obcím ve výši 31.504 tis. Kč bylo vyšší o 5,2 mil. Kč než v roce 2012. K 31. 12. 2013 mělo Lesní družstvo obcí celkem 36 zaměstnanců, z toho 25 v kategorii THP. Celkový počet zaměstnanců ve srovnání s rokem 2012 poklesl o 2 pracovníky. Celková těžba dříví bez samovýrob byla 47.217 m3, tj. 8,2 m3/ha, a byla o 9.042 m3 vyšší než v roce 2012. Celkový objem vykoupeného dříví dosáhl 21.159 m3 a byl o 613 m3 vyšší než v roce 2012. Tržby za prodané dříví dosáhly částky 105.531 tis. Kč bez finančních bonusů za splnění kontraktů, když bylo prodáno 65.855 m3 dříví. Průměrné zpeněžení bylo 1.602 Kč/m3 a bylo nižší o 18 Kč/m3 než v roce 2012. Náklady na těžbu technologií JMP dosáhly 119 Kč/m3 a na těžbu harvestorem 162 Kč/m3. Náklady na přiblížení byly 142 Kč/m3. Náklady na těžební činnosti pak byly 274 Kč/m3 a byly o 16 Kč/m3 vyšší než v roce 2012. Celkové náklady na pěstební činnosti byly ve výši 5.778 tis. Kč a byly vyšší o 636 tis. Kč než v roce 2012. Pěstební náklady na 1 ha bez meliorací dosáhly 929 Kč/ha a byly vyšší o 125 Kč/ha než v roce 2012. V roce 2012 bylo uměle zalesněno 29,70 ha a objem přirozené obnovy byl 14,07 ha, tj. 32 %. Náklad na zalesnění dosáhl 46.465 Kč/ha. Náklady na opravy a údržby lesních cest byly vynaloženy ve výši 4.011 tis. Kč a byly o 540 tis. Kč vyšší než v roce předcházejícím. Náklady na opravy budov činily 2.606 tis. Kč a byly nižší o 218 tis. Kč než v roce 2012. Režijní náklady dosáhly 20.212 tis. Kč a byly nižší o 201 tis. Kč než v roce 2012, osobní náklady byly 19.604 tis. Kč a byly o 642 tis. Kč vyšší než v roce 2012. Režijní náklady tvoří 14,0 % a osobní náklady pouze 13,6 % celkových nákladů společnosti. V oblasti navracení nemovitého majetku je veškerý majetek, který bylo možno získat na základě standardních dokladů, vydán a zapsán na LV podílnických obcí. K 31. 3. 2013 bylo ukončeno vydávání majetku obcím tzv. restituční tečkou a nyní nelze žádný majetek získat na základě zákona o majetku obcí. Jediný běžící soudní spor je o tzv. Honzovské rybníky kde byla podána určovací žaloba na PÚ ČR. Celkem je tedy k 31. 12. 2013 ve vlastnictví obcí 5796,46 ha pozemků, když z toho jsou lesní pozemky o výměře 5659,62 ha a vodní plochy o výměře 125,97 ha. Lesní družstvo obcí dále vlastní 112,38 ha pozemků, z toho 63,87 ha lesů. Celková výměra pozemků spravovaných Lesním družstvem obcí je tedy 5908,84 ha. V oblasti obchodních vztahů zůstává i nadále nejvýznamnějším odběratelem společnost Stora Enso Wood Products s.r.o., kam jsme v roce 2013 dodali dříví za 65.189 tis. Kč, tj. 62% veškerých tržeb za dřevo a 50% obchodovaného objemu dříví. Dalšími významnými partnery jsou Wood&Paper a.s. Hlína, Silva CZ Jihlava, Prajsner, Pila Libice, Jilos Horka a Wotan Forest. Na závěr mi dovolte, abych konstatoval, že rok 2013 byl pro společnost Lesní družstvo obcí opět velmi úspěšný. Patrně vůbec nejúspěšnější i vzhledem k výši celkového obratu, ale i vyplaceného nájemného obcím. Obce dlouhodobě profitují na základě konstrukce nájemní smlouvy z vyšších cen dřeva a bylo tak opět vyplaceno vysoké nájemné a to ve výši téměř 5.440 Kč/ha. V Přibyslavi duben 2014 Ing. Jiří Svoboda ředitel Lesního družstva obcí Stránka 6
Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: Identifikační číslo: Telefon: Fax: E-mail: Internetové stránky: Lesní družstvo obcí Ronovská 338, 582 22 Přibyslav družstvo 64 25 97 73 569 484 540, 569 484 246, 605 201 681 569 484 526 sekretariat@ldopribyslav.cz www.ldopribyslav.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl Dr, vložka 377. Obory činnosti: 1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 2. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 3. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků 4. Zprostředkování obchodu a služeb 5. Velkoobchod a maloobchod 6. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 7. Ubytovací služby 8. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 9. Pronájem a půjčování věcí movitých 10. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 11. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 12. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí 13. Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov 14. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 15. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 16. Zemědělský podnikatel 17. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 18. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Statutární orgány: 1. Členská schůze 2. Představenstvo 3. Kontrolní komise Členové představenstva k 31. 12. 2013: Město Přibyslav, v zastoupení starostou Mgr. Janem Štefáčkem, předseda Město Ždírec nad Doubravou, v zastoupení starostou Janem Martincem, místopředseda Obec Velká Losenice, v zastoupení starostou Miloslavem Černým, místopředseda Městys Nové Veselí, v zastoupení starostou MVDr. Zdeňkem Křivánkem, člen Městys Vojnův Městec, v zastoupení místostarostou Ing. Josefem Mackem, člen Obec Žižkovo Pole, v zastoupení starostou Janem Čeplem, člen Obec Škrdlovice, v zastoupení starostou Ivanem Hořínkem, člen Obec Nížkov, v zastoupení starostou Janem Mokrým, člen Městys Česká Bělá, v zastoupení starostou Václavem Jarošem, člen Členové kontrolní komise k 31. 12. 2013: Městys Bohdalov, v zastoupení starostou Ing. Arnoštem Judou, předseda Městys Havlíčkova Borová, v zastoupení starostou Mgr. Otto Hájkem, místopředseda Obec Stříbrné Hory, v zastoupení starostkou JUDr. Marií Kollárikovou, člen Obec Jámy, v zastoupení starostou Jiřím Šiklem, člen Obec Slavětín, v zastoupení starostou Josefem Bílkem, člen Stránka 7
Organizační struktura společnosti k 31. 12. 2013: Lesní družstvo obcí má organizační strukturu dvoustupňového charakteru: Lesní správa Staré Ransko Středisko 01 6 zaměstnanců Lesní správa Račín Středisko 02 8 zaměstnanců Ústředí Středisko 99 7 zaměstnanců Lesní správa Nové Veselí Středisko 03 5 zaměstnanců Oddělení lesnických služeb Sklené Středisko 94 10 zaměstnanců Vedení společnosti: Ing. Jiří Svoboda, ředitel Ing. Štěpán Lukeš, vedoucí technického úseku Ing. Petr Podhrázký, vedoucí ekonomického úseku Václav Augustin, vedoucí střediska 01 Ing. Ivo Mittermayer, vedoucí střediska 02 Ing. Zdeněk Válka, vedoucí střediska 03 Ing. Jiří Chadim, vedoucí oddělení lesnických služeb 94 Vývoj počtu zaměstnanců v letech 1999 až 2013 Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Stav k 31.12. 69 66 62 56 48 42 42 42 - z toho THP 33 30 28 28 25 24 24 24 - z toho D 36 36 34 28 23 18 18 18 Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Stav k 31.12. 45 43 38 38 36 38 36 - z toho THP 27 25 24 25 24 25 25 - z toho D 18 18 14 13 12 13 11 Stránka 8
Stránka 9 Rok Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Hmotný majetek Finanční majetek Pohledávky Závazky Fond nedělitelný Ostatní fondy Výnosy provozní Výnosy celkem Tržby Náklady provozní Náklady celkem Přidaná hodnota Osobní náklady Materiál a energie Služby Nájemné obcím HV provozní HV po zdanění 1999 267 650 29 794 8 217 292 616 265 186 4 358 21 043 18 932 559 2 413 139 029 139 320 110 734 131 860 134 786 30 443 15 385 40 036 41 739 9 602 7 169 4 534 2000 69 362 27 322 11 525 85 685 66 969 11 014 11 294 12 115 1 012 2 413 138 721 139 121 111 453 130 656 134 982 22 618 15 701 40 295 51 467 21 244 8 065 4 139 2001 67 566 30 372 16 879 81 230 66 630 15 340 11 146 8 276 1 426 2 493 122 893 127 302 97 172 117 006 121 203 14 778 15 996 32 961 50 507 21 899 5 887 6 099 2002 27 441 26 955 15 993 35 610 26 522 9 266 12 947 10 494 2 036 2 602 123 507 124 139 91 243 122 669 123 661 6 526 16 831 35 480 52 541 22 758 838 478 2003 61 578 32 033 56 387 37 750 61 137 14 884 12 656 15 132 2 084 2 559 98 539 99 183 89 808 96 944 98 477 12 544 15 513 33 812 44 060 18 847 1 595 706 2004 60 086 25 358 56 860 29 368 59 514 10 689 11 697 8 676 2 154 2 617 97 895 98 139 92 799 95 718 96 630 13 732 14 386 35 525 42 802 17 079 2 177 1 509 2005 60 398 23 183 57 519 26 615 59 906 9 731 10 170 7 543 2 305 2 597 91 995 92 119 84 240 89 640 90 557 11 353 14 245 28 064 45 310 19 938 2 355 1 562 2006 61 172 23 988 57 837 27 378 60 816 7 695 13 282 11 772 2 461 2 476 106 379 106 499 100 817 103 952 105 279 14 571 14 742 32 067 54 233 23 042 2 427 1 220 2007 65 084 22 142 60 024 27 069 64 963 6 934 13 378 8 854 2 583 2 552 130 502 130 737 125 864 126 735 128 351 19 527 16 378 49 564 56 200 24 992 3 767 2 386 2008 62 296 12 106 60 560 13 891 62 259 1 655 8 408 7 421 2 822 2 346 100 936 101 088 92 422 99 081 100 166 6 160 16 523 34 170 52 439 20 805 1 855 922 2009 60 465 20 847 63 183 18 217 60 463 1 408 16 952 12 904 2 914 2 358 105 511 105 562 91 277 101 471 102 871 11 738 17 594 32 136 48 365 18 958 4 040 2 691 2010 57 957 22 761 65 557 15 277 57 955 4 637 14 895 10 260 3 183 18 652 123 548 123 558 113 024 120 162 121 116 17 454 17 760 44 140 52 816 25 250 3 386 2 442 2011 57 901 34 014 67 588 24 485 57 899 897 30 182 16 544 3 427 20 672 147 298 147 321 143 367 144 019 145 112 25 315 18 693 54 848 63 444 28 567 3 279 2 209 2012 58 499 31 016 68 526 21 147 58 497 2 967 24 862 13 588 3 648 22 540 134 932 134 997 128 580 132 962 133 939 20 220 18 962 47 194 63 355 26 339 1 970 1 058 2013 59 840 38 254 71 513 26 701 59 838 6 358 26 080 16 502 3 754 23 346 147 085 147 122 139 140 142 834 143 989 25 746 19 604 44 497 72 005 31 504 4 251 3 133 Následující tabulka obsahuje přehled základních provozně ekonomických údajů dokládajících vývoj hospodaření Lesního družstva obcí od roku 1999 až do současnosti. Veškeré údaje jsou v tis.kč. Vybrané provozně ekonomické údaje
V celkovém hospodaření Lesního družstva obcí se výrazně projevila mimořádná nahodilá těžba ve výši přes 20 tis.m3, která vznikla zejména v důsledku letní větrné smršti. V té době již bylo provedeno cca 60% roční těžby. Důsledkem byl více než 20% nárůst skutečně provedené těžby oproti plánu. Z celkových tržeb Lesního družstva obcí tvořily v roce 2013 tržby z prodeje dřeva 105.531 tis.kč, tzn. 76 %. Oproti roku 2012 vzrostl objem tržeb za dřevo o 9.506 tis.kč. Přibližně 33% tvoří tržby za vykoupené dřevo. Ostatní tržby v celkové výši 33.609 tis.kč sestávaly z tržeb za služby a práce prováděné pro cizí vlastníky lesa, za dopravu dřeva, z obchodu se zvěřinou a se sazenicemi lesních dřevin, za služby v myslivosti, za výkon odborného lesního hospodáře a za údržbu zeleně. Oproti roku 2012 se zvýšily o 1.054 tis.kč. Nezanedbatelnou částí byly i tržby ve formě bonusů za splnění rámcových smluv na dodávky dřeva ve výši 6.329 tis.kč. Oproti roku 2012 byla hodnota těchto tržeb o 2.577 tis.kč vyšší. V tomto roce došlo ke stabilizaci objemu zakázek týkajících se hospodaření na majetku Lesů ČR. Lze předpokládat, že v roce 2014 budou ceny dřeva po počáteční kulminaci v I. Q zřejmě spíš mírně klesat. Ke snížení objemu výkupů by však dojít nemělo. Tržby za dřevo budou přibližně stejné jako v roce 2013. U prací pro cizí naopak očekáváme pokles, protože se výrazně snížil objem zakázky na majetku Lesů ČR. Z celkových tržeb za dřevo měla největší podíl smrková kulatina 68 % a jehličnatá vláknina 24%. Podíl tržeb za palivové dříví a dřevní odpad byl 4%. Stránka 10
Vývoj zpeněžení dřeva V následujících tabulkách je znázorněn vývoj celkového zpeněžení dřeva, dále zpeněžení v našem hlavním sortimentu, kterým je jehličnatá kulatina a konečně zpeněžení tohoto sortimentu u nejdůležitějšího odběratele Stora Enso Wood Products na jeho pile ve Ždírci nad Doubravou. Veškeré údaje o cenách jsou bez započítání bonusů za splnění kontraktu. Tab. č.1: Vývoj celkového zpeněžení dřevní hmoty Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Objem (m3) 59 842 63 048 57 223 58 177 66 707 67 397 60 176 62 481 Objem (Kč) 105 059 979 103 050 795 87 987 522 81 450 840 83 702 182 86 233 685 77 487 359 89 333 264 Zpeněžení (Kč/m3) 1 756 1 634 1 538 1 400 1 255 1 279 1 288 1 430 Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Objem (m3) 71 667 62 854 57 506 64 145 69 062 59 258 65 855 Objem (Kč) 109 953 671 80 074 586 71 215 800 96 160 198 117 020 875 96 025 461 105 530 712 Zpeněžení (Kč/m3) 1 534 1 274 1 238 1 499 1 694 1 620 1 602 Tab. č.2: Vývoj zpeněžení III. třídy jehličnatého dříví - pilařská kulatina Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Objem (m3) 34 064 32 418 27 955 30 393 34 784 36 107 32 700 36 517 Objem (Kč) 76 734 138 69 079 570 58 551 531 56 399 824 56 333 205 59 988 207 55 283 436 67 640 187 Zpeněžení (Kč/m3) 2 253 2 131 2 095 1 856 1 620 1 661 1 691 1 852 Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Objem (m3) 44 220 40 136 36 229 40 721 45 447 36 716 37 944 Objem (Kč) 85 674 747 63 188 906 55 538 532 75 190 797 93 284 036 73 209 676 75 293 493 Zpeněžení (Kč/m3) 1 937 1 574 1 533 1 847 2 053 1 993 1 984 Tab. č.3: Vývoj zpeněžení u odběratele SEWP Ždírec nad Doubravou - kulatina SM Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Objem (m3) 28 046 20 002 21 809 22 216 26 107 30 448 26 281 29 068 Objem (Kč) 65 009 773 44 973 784 46 538 311 42 386 653 42 927 623 51 420 607 44 799 470 54 992 472 Zpeněžení (Kč/m3) 2 318 2 248 2 134 1 908 1 644 1 689 1 705 1 892 Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Objem (m3) 33 834 32 686 29 067 35 091 38 396 31 007 30 763 Objem (Kč) 66 224 528 51 246 977 45 564 217 66 626 095 80 362 687 63 070 370 61 845 844 Zpeněžení (Kč/m3) 1 957 1 568 1 568 1 899 2 093 2 034 2 010 Stránka 11
Majetkové poměry Ke svému hospodaření využívá Lesní družstvo obcí především lesní pozemky pronajaté od svých vlastníků. Disponuje i vlastními lesními pozemky, k jejichž vlastnictví došlo během obnovené existence nákupem či směnou. Jejich objem je však nesrovnatelně menší než objem pozemků pronajatých. Kromě lesa pronajímá i jiné druhy pozemků, které rovněž využívá ke své činnosti. Jedná se zejména o komunikace, pole a rybníky. Budovy má v současné době Lesní družstvo obcí ve svém vlastnictví, k čemuž přispělo významnou měrou jejich vložení do základního kapitálu společnosti, nezapisovaného do obchodního rejstříku, provedené v roce 2003. Disponuje rovněž i budovami pořízenými ve vlastní režii. O struktuře majetku, na kterém společnost hospodaří, a která je rozdělena dle vlastnických vztahů a dle druhu pozemků, vypovídá následující tabulka. Druh pozemku Vlastnická struktura Podílové spoluvlastnictví 44, popř. 45 členských obcí Samostatné vlastnictví Lesní družstvo obcí Celkem Les 5659,62 63,87 5723,49 Orná půda 0,37 12,25 12,62 Travní plochy 4,51 22,25 26,76 Zahrady 0,00 2,89 2,89 Ostatní plochy 5,92 7,96 13,88 Vodní plochy 125,97 1,88 127,85 Stavební pozemky, vč. staveb 0,07 1,28 1,35 Celkem 5796,46 112,38 5908,84 Rozsahem obhospodařovaného majetku je Lesní družstvo obcí největším lesním družstvem v České republice a je druhým největším nestátním majetkem na Vysočině. V rámci celé republiky patří k nejvýznamnějším organizacím spravujícím lesy. Stránka 12
Stručná charakteristika přírodních a porostních poměrů Lesní družstvo obcí hospodaří podle lesního hospodářského plánu zpracovaného pro období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2018. Výměra lesních pozemků plynule narůstá z důvodu nákupů lesních pozemků přiléhajících k našemu majetku. Spravované lesy se nacházejí v lesní oblasti 16 Českomoravská vrchovina. Nadmořská výška se pohybuje od 550 do 780 m n.m. Z hlediska hydrologických poměrů je významné zastoupení lesních půd ovlivněných vodou. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí 6-7ºC. Úhrn srážek je v průměru mírně nad 700 mm za rok. Oblast je charakteristická zvýšeným výskytem horizontálních srážek. Převážnou část výměry zaujímá 6. lesní vegetační stupeň, který v nižších polohách přechází až do 4. lesního vegetačního stupně. Na podmáčených stanovištích v mrazových polohách se nachází v malé míře i 7. lvs. Okrajově zastoupeny jsou i přirozená stanoviště borovice. se klade na využívání přirozené obnovy a včasnou výchovu mladých porostů s vyšší intenzitou zásahů vedoucí ke zvýšení stability porostů. Značná část porostů je poškozena loupáním a ohryzem. Z hospodářských souborů převažuje HS 571 a 531 zajímající 47%, resp. 23 % z celkové porostní plochy. Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku činí 1335,99 ha za decennium, z toho 804,56 ha probírek a 531,43 ha prořezávek. Na 726,2 ha je hospodaření omezeno zařazením lesů do kategorie lesů zvláštního určení. Zbytek je zařazen jako les hospodářský. Věková skladba LHC je značně nevyrovnaná. Výraznější nadbytek oproti normálnímu zastoupení věkových stupňů vykazují 6., 7., 8. a starší věkové stupně (od 11. výše). V 7. věkovém stupni je tento nadbytek dvojnásobný. Naopak mladší věkové stupně (1. až 5.) a 9. až 10. věkový stupeň normálního zastoupení nedosahují. Hlavní dřevinou je smrk s 83,3 % zastoupením (89,9 % veškeré dřevní zásoby). Jeho průměrná bonita je 29,5. Celkové průměrné zkamenění činí 9,5. Průměrná zásoba je 346 m3 b.k. na ha. Dosavadní hospodaření bylo v minulosti orientováno na pěstování smrku. Výchovné zásahy nebyly prováděny s dostatečnou intenzitou. V současné době je pozornost věnována zvýšení zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin. Zvýšený důraz Stránka 13
Přehled vývoje objemů některých činností lesnického hospodaření v letech 1997 2013 Následující tabulka podává přehled o vývoji objemu některých hlavních činností, kterými se Lesní družstvo obcí zabývá při obhospodařování svěřeného majetku, a to v horizontu let 1997 až 2013. Činnost 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Těžba bez samovýroby (m3) 37 934 32 881 38 258 41 023 38 736 42 267 42 539 38 498 41 713 - z toho nahodilá 10 466 12 380 10 231 9 936 7 555 13 307 8 224 7 872 5 150 Výkup ( m3 ) 6 806 2 823 21 608 21 636 17 637 18 921 25 226 25 755 19 533 Prořezávky ( ha ) 187,76 168,25 93,2 153,82 92,94 49,88 53,68 61,42 43,83 Obnova lesa ( ha ) 52,46 28,71 32,56 25,79 34,67 41,11 27,64 42,3 40,42 - z toho sadbou 33,87 25,4 29,63 22,14 30,58 22,39 19,39 33,51 33,47 - z toho přirozená obnova 18,59 3,31 2,93 3,65 4,09 7,59 6,39 8,71 6,95 Činnost 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Těžba bez samovýroby (m3) 42 321 40 291 39 821 39 217 39 206 39 486 38 175 47 217 - z toho nahodilá 21 906 20 909 14 467 5 885 6 981 3 414 3 679 20 493 Výkup ( m3 ) 19 027 30 702 23 291 18 838 25 280 27 600 20 546 21 159 Prořezávky ( ha ) 31,89 21,28 57,18 47,25 67,64 73,94 71,74 61,10 Obnova lesa ( ha ) 39,5 49,58 45,42 42,57 40,41 53,72 42,21 43,77 - z toho sadbou 37,32 44,24 34,89 31,05 30,3 34,83 28,64 29,70 - z toho přirozená obnova 2,18 5,34 10,53 11,52 10,11 18,89 13,57 14,07 Stránka 14
Hospodářská situace Níže uvedené tabulky shrnují základní a nejdůležitější nákladové oblasti. Zároveň obsahují i údaje za minulá období, což umožňuje jejich porovnání, ze kterého při bližším zkoumání vyplývá primární závislost hospodaření společnosti na cenách dřeva. Tato skutečnost vynikne zejména při porovnání výše nájemného s údaji o zpeněžení uvedenými v tabulkách na str. 9 této zprávy. Ostatní nákladové položky reflektují spíše na vnitřní potřeby firmy. V oblasti oprav lesních cest jsou značné meziroční výkyvy, které jsou povětšinou způsobeny mimořádnými opravami se spoluúčastí evropských dotací. U oprav budov již nejsou vynakládány významnější prostředky, protože jejich stav je v současné době natolik uspokojivý, že případné opravy mají charakter běžné údržby. Druh nájemného 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Podíly 7 110 7 821 15 642 8 532 19 908 19 908 19 908 17 420 15 997 18 496 TZ, opravy nad rámec 96 100 1 417 853 1 142 1 511 2 376 939 602 964 Daň z nemovitostí 217 194 480 474 488 480 478 Nájemné celkem 7 206 7 921 17 059 9 602 21 244 21 899 22 758 18 847 17 079 19 938 Druh nájemného 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkem Podíly 21 560 24 516 20 330 18 426 24 756 28 055 25 865 31 027 345 277 TZ, opravy nad rámec 1 007 0 0 0 0 0 0 0 11 007 Daň z nemovitostí 475 476 475 532 494 512 474 477 6 726 Nájemné celkem 23 042 24 992 20 805 18 958 25 250 28 567 26 339 31 504 363 010 Druh nákladů 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 PČ bez meliorací 3 998 4 365 4 297 4 214 4 608 4 925 4 102 3 834 4 970 4 578 Meliorace 97 312 1 025 1 327 1 797 1 082 2 562 447 722 683 Cesty, svážnice a sklady 4 321 5 759 8 728 7 155 3 606 5 331 5 451 2 131 1 783 3 210 Budovy 308 1 637 3 030 4 604 1 930 2 406 1 838 1 991 1 443 916 Celkové náklady 47 186 80 933 79 650 134 785 134 982 121 203 123 661 98 477 96 630 90 557 Druh nákladů 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkem PČ bez meliorací 4 759 5 047 4 851 4 973 5 105 5 087 4 607 5 319 83 639 Meliorace 468 358 366 433 362 555 536 461 13 593 Cesty, svážnice a sklady 4 772 6 497 9 871 3 162 4 037 7 892 5 838 6 842 96 386 Budovy 1 713 1 160 1 601 984 1 072 1 983 2 824 2 606 34 046 Celkové náklady 105 279 128 351 100 166 102 871 121 116 145 112 133 937 143 989 ----- Stránka 15
Přílohy Stránka 16
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou Lesní družstvo obcí není ovládajícím ani ovládanou osobou ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Z toho důvodu nezpracovává zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. V Přibyslavi dne 26.3.2014 Ing. Jiří Svoboda ředitel Lesního družstva obcí
Návrh na rozdělení zisku za rok 2013 předkládaný členské schůzi konané dne 29.4.2014 Zisk za rok 2013 po zdanění k rozdělení 3.133.490,11 Kč 1) Nedělitelný fond 313.350,- Kč 2) Sociální fond 156.000,- Kč 3) Kalamitní fond 2.664.140,11 Kč V Přibyslavi dne 14.3.2014 návrh zpracoval : Ing. Petr Podhrázký vedoucí ekonomického úseku návrh předkládá představenstvo schváleno dne 28.3.2014