Odbor dopravy V Písku dne: 20.02.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Oprava usnesení č. 261/11. NÁVRH USNESENÍ a) Zastupitelstvo města po překalkulaci provedené dopravcem mění v usnesení č. 261/11 u schválené předpokládané ceny dopravního výkonu MHD Písek pro rok 2012 částku z 38,97 Kč/km na částku 36,06 Kč/km; ostatní části usnesení č. 261/11 se nemění. b) Jiné usnesení. Ing. Vojtěch Bubník, 1. místostarosta Návrh předkládá Ing. Michal Kovařík, vedoucí odboru Návrh zpracoval
Důvodová zpráva: V materiálu pro zastupitelstvo města dne 08.12.2011 bylo k bodu č.10) Cenový dodatek pro rok 2012 a ceník jízdného MHD Písek předkladatelem navrhováno usnesení : I. Zastupitelstvo města - schvaluje předpokládanou cenu dopravního výkonu MHD Písek pro rok 2012 ve výši 38,97 Kč/km, - schvaluje dotaci z rozpočtu města na provoz MHD Písek v roce 2012 ve výši 6.677 tis. Kč, - ukládá radě města zajistit dofinancování provozu MHD Písek ve stávajícím rozsahu dopravní obslužnosti a ve schválené výši dotace na její provoz, - pověřuje starostu podpisem příloh č. 3 a č. 4 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti městskou autobusovou dopravou na území města Písku s firmou ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. v rámci tohoto usnesení. Po diskusi na plénu přijalo nakonec zastupitelstvo města k tomuto bodu usnesení č. 261/11 : I. Zastupitelstvo města - schvaluje předpokládanou cenu dopravního výkonu MHD Písek pro rok 2012 ve výši 38,97 Kč/km, - schvaluje dotaci z rozpočtu města na provoz MHD Písek v roce 2012 ve výši 6.500 tis. Kč, - pověřuje starostu podpisem příloh č. 3 a č. 4 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti městskou autobusovou dopravou na území města Písku s firmou ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. v rámci tohoto usnesení. Jak se však později ukázalo, částka 38,97 Kč byla v podkladech od dopravce na straně 1 díky písařské chybě uvedena mylně, správně měla být na straně 1 uvedena částka 36,65 Kč/km vykalkulovaná na straně 2 viz příloha. Za chybu v textu se tímto omlouváme. Nicméně na základě přijatého usnesení stejně musel dopravce provést novou kalkulaci nákladů a stanovil cenu dopravního výkonu odpovídající s n í ž e n é dotaci ve výši 6.500 tis. Kč částkou 36,06 Kč/km. Tato částka je uvedena i v dodatku ke smlouvě na provoz MHD pro rok 2012. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje provést opravu usnesení č. 261/11 tak, aby cena dopravního výkonu v něm uvedená odpovídala schválené výši dotace. Tuto opravu by bylo nutno provést i v případě, že by v původně navrhovaném usnesení byla uvedena správná cena dopravního výkonu 36,65 Kč/km, neboť ani tato částka by nakonec neodpovídala zastupitelstvem města schválené dotaci ve výši 6.500 tis. Kč. Vztah k rozpočtu: Nemá vztah k rozpočtu. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Vztah ke strategickému plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu. Stránka 2 ( celkem 7 )
Příloha: Vyjádření dopravce firmy ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s.: Z provedené kontroly Výkazu nákladů a tržeb je patrné, že ve výkazu ve větě o celkové ceně dopravního výkonu je chybný údaj 38,97Kč/km, protože výpočtem, uvedeným na listu dva přiměřený zisk, vychází CDV odlišně. Do tohoto kalkulačního vzorce, jak je patrné z uvedeného, vstupují dle Nařízení vlády 493/2004 Sb. proměnné : Celkový počet autobusů, pořizovací cena autobusu stanovená ministerstvem dopravy pro příslušný rok, míra zdanění daní z příjmů právnických osob, výše předpokládaných odpisů za rok, výše investiční dotace poskytnutá ministerstvem dopravy nebo získaná z jiných zdrojů. Vypočtená CDV, uvedená na tomto listě na řádku 11 je ve výši 36,65 Kč/km. Tato částka měla být správně uvedena pod Výkazem. Uváděný údaj ceny dopravního výkonu však nemá na celkovou kalkulaci vliv, jedná se pouze o poměrovou hodnotu, sloužící jako dodatečná informace pro srovnání jednotlivých kalendářních let, příp. srovnání více dopravců. Na konci hospodářského roku dochází navíc k přepočtu částky přiměřeného zisku dle skutečnosti a úpravě závěrečného vyúčtování dle skutečného počtu použitých vozidel, skutečných odpisů a daňového zatížení roku. Město Písek s dopravcem uzavírá smlouvu (dodatek smlouvy) na následující rok na částku provozní dotace, vyjádřenou v její absolutní hodnotě. Přepočet ceny na jeden kilometr výše uvedeným poměrem slouží právě pouze pro srovnání např. více sledovaných období. Do kalkulace CDV vstupují kilometry ve formě tarifních délek jednotlivých spojů, tzn. tabulkově daných vzdáleností, přepočtených na celé sledované období kalendářní rok. Skutečně ujeté kilometry na linkách a spojích, včetně kilometrů režijních a přejezdových, nejsou při této kalkulaci brány do úvahy. I z těchto důvodů je hodnota CDV pouze orientačním statistickým údajem. V původním, zastupitelstvu města Písku předloženém výkazu, je pod tabulkou nákladů a tržeb uvedena chybná hodnota, která nevychází z reálné kalkulace a k uvedení této hodnoty došlo omylem zřejmě nepřepsáním hodnoty z předchozí kalkulace, prováděné pro jiný subjekt. Správný údaj hodnoty ceny dopravního výkonu je uveden na straně 2, s výpočtem přiměřeného zisku, v řádku jedenáct. V zastupitelstvem města Písku schváleném Výkazu nákladů a tržeb pro rok 2012 je částka ceny dopravního výkonu uvedena správně v souladu s výpočtem přiměřeného zisku ve výši 36,06 Kč/km. Omlouvám se za zavádějící informaci uvedenou v původní předložené kalkulaci a přikládám schválený výkaz nákladů a tržeb se správnou hodnotou CDV. Ing. Karel Coufal obchodní ředitel ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. Jeronýmova 1485/19 370 27 České Budějovice tel.: 386 100 116 gsm.: 602 159 853 email: coufal@csadautobusy.cz www: www. csadautobusy.cz Stránka 3 ( celkem 7 )
Původní kalkulace : Stránka 4 ( celkem 7 )
Stránka 5 ( celkem 7 )
Přepočtená kalkulace : Stránka 6 ( celkem 7 )
Stránka 7 ( celkem 7 )