MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Transkript

1 Odbor finanční V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kalkulace příjmů a výdajů odpadového hospodářství města Písek NÁVRH USNESENÍ Návrh předkládá JUDr. Josef Knot, MBA, 1. místostarosta Návrh zpracoval Ing. Ladislav Toman, vedoucí finančního odboru Ing. Miloslav Šatra vedoucí odboru životního prostředí

2 Důvodová zpráva: Zastupitelstvo města na svém jednání dne uložilo odboru životního prostředí předložit radě města návrhy pro vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji rozpočtu za komunální odpad. Materiál byl radě města předložen na jednání dne Rada města dále uložila odboru životního prostředí předložit radě města ucelený ekonomický rozbor odpadového hospodářství ve městě Písku. Po analýze dostupných informací je radě města předkládán ve spolupráci finančního odboru a odboru životního prostředí tento výstup: Na odpadové hospodářství lze z finančního hlediska nahlížet třemi způsoby. Za prvé pouze z hlediska komunálního odpadu, příjmů a výdajů s ním spojených. Za druhé z hlediska rozpočtového, kde jsou do kalkulace zahrnuty všechny příjmy a výdaje na odpady procházející rozpočtem města. A nakonec třetí pohled. Kde se ke všem rozpočtovým příjmům a výdajům připočítá ještě hospodaření Městských služeb Písek s.r.o., tedy společnosti, která pro město Písek odpadové hospodářství zajišťuje. 1) Porovnání příjmů a výdajů pouze na komunální odpad Tabulka č. 1 Přehled příjmů a výdajů za komunální odpad v tis. Kč poplatek za komunální odpad uložení odpadu (papír, plast) příjmy celkem výdaje smlouvy se MSP separace odpadu výdaje celkem Schodek daného roku Tabulka č. 1 zachycuje pouze příjmy a výdaje spojené ryze s komunálním odpadem. Nezachycuje tedy příjmy a výdaje plynoucí z vlastní skládky a hospodaření Městských služeb Písek. Z údajů uvedených v této tabulce vyplývá, že hospodaření této oblasti je od zavedení místního poplatku za komunální odpad v roce 2013 ztrátové. V roce 2015 navíc můžeme pozorovat citelné navýšení schodku (konkrétně se jedná o meziroční navýšení schodku o tis. Kč), které bylo způsobeno snížením poplatku z 590 Kč na 490 Kč. Dílčí závěr č. 1 Hospodaření v oblasti komunálního odpadu je pro město Písek výrazně ztrátové. V prvních dvou letech od zavedení místního poplatku za komunální odpad dosahoval schodek částky 3 mil. Kč. V roce 2015 díky snížení tohoto poplatku narostl schodek o další 2 mil. Kč, tedy na částku téměř mil. Kč. Pro případné změny výše místního poplatku za komunální odpad je dle názoru finančního odboru nejvhodnější vycházet právě z údajů uvedených v tabulce č. 1. Ta ovšem zachycuje pouze finanční stránku věci. Nezohledňuje další aspekty, např. sociální či politické. stránka 2 (celkem 5)

3 2) Porovnání rozpočtových příjmů a výdajů spojených s odpadovým hospodářstvím Tabulka č. 2 Rozpočtové příjmy a výdaje na odpadové hospodářství v tis. Kč poplatek za komunální odpad nájemné od Odpady Písek s.r.o uložení odpadu (papír, plast) poplatek za uložení odpadu příjmy celkem výdaje smlouvy se MSP separace odpadu vrácený poplatek a dopravné městu Strakonice výdaje celkem Přebytek/Schodek daného roku Tabulka č. 2 zachycuje jak příjmy a výdaje spojené s komunálním odpadem, tak ostatní pohyby spojené s odpadem uvedené v rozpočtu města. Na příjmové straně rozpočtu se jedná o poplatek za komunální odpad, nájemné od společnosti Odpady Písek s.r.o., příjmy za městem odvezený a uložený papír a plast. Nakonec pak poplatek za uložení odpadu (město Písek si samo sobě tento poplatek neplatí). Na výdajové straně rozpočtu se jedná o výdaje plynoucí ze smluv s Městskými službami s.r.o., výdaje spojené se separací odpadu (placeno společnosti Odpady Písek s.r.o.) a vrácený poplatek a dopravné městu Strakonice (dle smlouvy mezi městy Písek a Strakonice). Dílčí závěr č. 2 Ačkoli díky lepšímu třídění dochází ke snižování výdajů na separaci odpadu a nově od roku 2015 získává město prostředky za uložení papíru a plastu, je hospodaření s odpady pro město Písek ztrátové. Rozpočtový schodek roku 2015 ve výši tis. Kč byl zapříčiněn zejména nižším příjmem z poplatku za komunální odpad. Vzhledem ke konstantním nákladům vyplývajících ze smluv s Městskými službami Písek a mezi městy Písek a Strakonice a výši příjmu z poplatku za komunální odpad očekáváme (finanční odbor) i v následujících letech ztrátové hospodaření v oblasti odpadů. 3. Porovnání příjmů a výdajů města Písek na odpadové hospodářství vč. Městských služeb Písek s.r.o. Tabulka č. 3 Příjmy a výdaje města Písek na odpadové hospodářství vč. Městských služeb Písek s.r.o. v tis. Kč rozpočtové příjmy města Písek příjmy od společnosti EKOKOM za zajištění zpětného odběru* zpětný odběr elektrozařízení ASEKOL, ELEKTROWIN* prodej železného šrotu ze sběrných dvorů* prodej skla ze střepiště* příjmy celkem stránka 3 (celkem 5)

4 výdaje rozpočtové výdaje města Písek výdaje MSP nad rámec příjmu z rozpočtu města Písek** výdaje celkem Přebytek/Schodek daného roku Pozn. * příjem Městských služeb Písek s.r.o. viz tabulka č. 4 ** rozpis nákladů společnosti Městské služby Písek s.r.o. rozepsány v tabulce č. 5 Vyjma rozpočtových příjmů a výdajů je zde kalkulováno s hospodařením Městských služeb. Údaje tedy poskytují nejkomplexnější (z předložených variant) pohled na odpadové hospodaření města Písek. Rozpočtové příjmy a výdaje jsou zde obohaceny o výsledek hospodaření Městských služeb s.r.o. Vzhledem k jejich mírně ztrátovému hospodaření v této oblasti došlo ke snížení přebytku roku 2014 (o částku 314 tis. Kč) a zvýšení schodku u odpadového hospodářství roku 2015 o 431 tis. Kč na celkový schodek tis. Kč. V níže uvedených tabulkách č. 4 a 5 jsou rozepsány příjmy a výdaje Městských služeb tabulka č. 4 Tržby společnosti Městské služby Písek s.r.o. vztahující se k odpadovému hospodářství města Písek v letech (mimo příjmů od města) bez DPH, v tis. Kč druh tržby tržby v tis.kč bez DPH příjmy od společnosti EKOKOM za zajištění zpětného odběru zpětný odběr elektrozařízení ASEKOL, ELEKTROWIN prodej železného šrotu ze sběrných dvorů prodej skla ze střepiště celkem tabulka č. 5 Porovnání příjmů a výdajů Městkých služeb s.r.o. na odpadové hospodářství města Písek v letech bez DPH, v tis. Kč druh činnosti příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje svoz a likvidace směsného komunálního odpadu (SKO) svoz a likvidace odpadu z odpadkových košů vč. černých skládek svoz tříděného odpadu svoz biologicky rozložitelného odpadu provoz sběrných dvorů provoz Kompostárny ruční čištění města ostatní příjmy Městkých služeb (viz tabulka č. 4) celkem příjmy/ celkem výdaje Výsledek hospodaření Zisk/Ztráta Pozn. Všechny příjmy vyjma položky ostatní příjmy Městských služeb jsou příjmy z rozpočtu města Písek, tzn. co město MSP uhradilo na smlouvách stránka 4 (celkem 5)

5 Závěr Ze všech uvedených pohledů vyplývá, že hospodaření v oblasti odpadového hospodářství je pro město Písek ztrátové. Jsou patrné pozitivní trendy ve třídění, které v současnosti přinášejí městu ročně zhruba 750 tis. Kč, ať už na příjmové nebo výdajové straně rozpočtu. Celkový výsledek hospodaření ovšem stěžejním způsobem ovlivňují příjem z poplatku za komunální odpad a smluvní výdaje hrazené Městským službám. Vzhledem k tomu, že snížení úhrad Městským službám by se projevilo na množství poskytovaných služeb, je jediným možným řešením pro dosažení vyrovnaného rozpočtu v této oblasti navýšení poplatku za komunální odpad. Výhled do budoucnosti: Současný schodek by mohl být z části kompenzován příjmem z prodaného kompostu z kompostárny, a to již v roce Odborem životního prostředí je tato částka odhadována na tis. Kč ročně. Tato částka na druhou stranu v podstatě odpovídá uvažovanému snížení místního poplatku za komunální odpad. V případě snížení poplatkové povinnosti o 50 Kč dojde ke snížení výběru poplatku o právě cca 1,5 mil. Kč. V neposlední řadě je nutno vzít v potaz enormní budoucí výdaje z rozpočtu města. Konkrétně se jedná o investice knihovny, bazénu, čističky a možná i sportovní haly. Tyto investice v případě jejich realizace de facto vyčerpají všechny volné finanční prostředky města. Reálně tedy dojdeme k situaci, kdy každý rozpočtový milión do plusu či do mínusu bude mít větší váhu než nyní, v době stamiliónových volných peněžních prostředků. Doporučení zpracovatele: Vztah k rozpočtu: Způsob určení ceny: Legislativní rámec: Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Přílohy: stránka 5 (celkem 5)