Zábřeh na Moravě 11.3.2015
Příjmy plán plnění poznámka: členské příspěvky: 1 610 000,00 Kč 1 670 000,00 Kč členské příspěvky (10 000 Kč) - 167 členů (k 31.12.) dary na vyjednávání: 755 000 Kč 268 500,00 Kč aktivity společně s CSV - MZe a partnery: 885 000 Kč 426 000,00 Kč zajištění propagačních akcí 385 000 Kč 426 000,00 Kč ostatní aktivity 500 000 Kč 0,00 Kč plán 5 000 Kč na dar od 151 MAS), darem přispělo 54 MAS aktualizace dat o MAS, organizace a zajištění propagačních akcí REGIONTOUR, TECHAGRO, LAG Festival, Agrokomplex, Země živitelka mezinárodní spolupráce, podklady o MAS pro MZe - CSV vložné Země živitelka: 100 000 Kč 134 600,00 Kč spoluúčast MAS na propagaci MAS ) úroky banka: 1 000 Kč 1 658,79 Kč 4 účty projekt MMR: 400 000 Kč 378 952,00 Kč projekt OPTP: 2 500 000 Kč 1 954 760,61 Kč obdrženo od MMR 21.2.2014, nevyčerpaná dotace 21 048,00 Kč (400 000,- schváleno) obdrženo od MMR 22.10.2014, úvěr zrušen k 31.10.2014) včetně výdajů za rok 2013 koordinátor projekt UP: 90 000,00 Kč dotace pracovní místo Foltýnová 7-12/2014 Celkem: 6 251 000,00 Kč 4 924 471,40 Kč
Výdaje plán plnění PS LEADER: 62 000,00 Kč 23 046,60 Kč 38 953,40 Kč poznámka: cestovné vedoucí PS 10 000,00 Kč 0,00 Kč refundace nákladů na jednání v ČR cestovné Podvýbor LEADER při ENRD 40 000,00 Kč 8 237,00 Kč cesty na jednání ENRD asistentka PS 12 000,00 Kč 8 479,00 Kč zpracování podkladů pro PS statistická služba 0,00 Kč 6 330,60 Kč roční poplatek PS Mezinárodní spolupráce: náklady na činnost PS CLLD kuchařka Brusel LINC 2014 Rakousko PREPARE 2014 Finsko, Estonsko Open Days Brussel 105 000,00 Kč 73 349,50 Kč 31 650,50 Kč poznámka: 105 000,00 Kč 73 349,50 Kč dle plánu aktivit viz podklad - zahraniční akce (konference, semináře) 41 148,00 Kč letenky, ubytování, propagace 4 osoby 4 426,00 Kč ubytování 1 osoba 5 058,50 Kč spolupodíl 1 osoba 22 717,00 Kč spolupodíl 3 osoby
PS Public relations (PR): 124 100,00 Kč 66 529,45 Kč 57 570,55 Kč poznámka: foto rámeček 32 25 000,00 Kč 0,00 Kč tisky 25 000,00 Kč 24 252,35 Kč Výroční zpráva Materiál o činnosti organizace 2013 pilotně na ČZU, dále na veletrzích a propagačních akcí apod. 25 000 Kč 24 252,35 Kč tisk 500 ks (Výroční zpráva) obecná propagace 20 000,00 Kč 4 227,10 Kč diáře, PF úprava webu 10 000,00 Kč 0,00 Kč plánovaná nadstavba, rozšíření funkčnosti, diskuze, blog, mapy, propagační akce - účast 44 100,00 Kč 38 050,00 Kč Modlitba za domov, Má vlast Modlitba za domov 32 000 Kč 32 000,00 Kč podíl na organizaci (MAS Říčansko) Setkání Má Vlast - Vyšehrad 12 100 Kč 6 050,00 Kč příspěvek na realizaci (Entente Florale) PS Program a vize: 60 000,00 Kč 34 950,00 Kč 25 050,00 Kč zajištění jednání PS 45 000,00 Kč 20 000,00 Kč seminář k sociálnímu podnikání Seminář RVNNO a NS MAS 15 000,00 Kč 14 950,00 Kč zajištění semináře s RV NNO (24.2.)
PS Vzdělávání: 40 000,00 Kč 0,00 Kč 40 000,00 Kč poznámka: navazování kontaktů s univerzitami 40 000,00 Kč 0,00 Kč cestovné v rámci jednání s univerzitami PS Úprava stanov 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč poznámka: 0,00 Kč 0,00 Kč Kontrolní komise: 10 000,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč poznámka: kontroly 10 000,00 Kč 0,00 Kč cestovné kontroly sekretariát a účetnictví Vyjednávací tým: 217 800,00 Kč 217 800,00 Kč 0,00 Kč poznámka: náklady na činnost 217 800,00 Kč 217 800,00 Kč koordinátor leden - březen 2014 koordinátora
aktivity společně s CSV - MZe a partnery: zajištění propagačních akcí 347 500 Kč 442 607,04 Kč ostatní aktivity 500 000 Kč 0,00 Kč projekt MMR: 770 250,00 Kč 697 243,15 Kč Manažer CLLD 402 000 Kč 413 742,00 Kč školení v rámci územní dimenze projekt OPTP: plná refundace ze strany MZe - CSV (plně 847 500,00 Kč 442 607,04 Kč placené aktivity) - bez režijních nákladů NS MAS REGIONTOUR, TECHAGRO, LAG Festival, Agrokomplex, Země živitelka mezinárodní spolupráce, podklady o MAS pro MZe - CSV maximální dotace 54,35 % (nevyčerpaná část dotace vrácena v chodu 21 048 Kč) mzda 1.3. - 31.12. (manažer CLLD v rámci 1,0 úvazku) 12 školení v krajích na téma územní dimenze a 368 250 Kč 283 501,15 Kč CLLD (Plzeňský realizoval v roce 2015) maximální dotace 100% (+ 114 790,- výdaje 2 500 000,00 Kč 1 839 970,61 Kč za rok 2013 koordinátor) koordinace, podklady k SCLLD, organizace seminářů, PS k SCLLD a návrhům OP 5 seminářů (celorepublikový a 4x regionální), expertní oponentury, brožura a leták mzdové náklady projektu 2 005 000 Kč 1 420 633,00 Kč služby 495 000 Kč 419 337,61 Kč projekt ÚP: 0,00 Kč 120 600,00 Kč dotace 15 000 na 6 měsíců mzda asistent 90 000,00 Kč měsíční dotace 15 000 Kč (1.7. - 31.12.2014) mzdové náklady asistentka 30 600,00 Kč doplatek k dotaci ÚP (1.7. - 31.12.)
ELARD: 270 000,00 Kč 282 012,00 Kč -12 012,00 Kč poznámka: členské příspěvky ELARD 162 000,00 Kč 168 324,00 Kč roční členský poplatek 6 000 EUR příspěvek na předsednictví ELARD 108 000,00 Kč 113 688,00 Kč příspěvek ve výši 4 000 EUR Chod organizace: 325 500,00 Kč 292 481,68 Kč 33 018,32 Kč poznámka: mzdové náklady tajemnice 24 000,00 Kč tajemnice 0,1 úvazku mimo aktivity projektů MMR 21 489,00 Kč a OPTP (1.1. - 31.8.) ostatní mzdové náklady DPP dopracování on line databáze, pojištění 12 424,00 Kč KOOPERATIVA ostatní náklady - předseda 100 000,00 Kč 55 431,00 Kč cestovné - účast na jednáních a akcích (do CP 19) ostatní náklady - tajemnice, účast na akcích a jednáních, vložné - mimo akce s 10 000,00 Kč 6 651,00 Kč asistentka MZe - CSV (NKV) Zpravodaj venkova 70 000,00 Kč 58 330,00 Kč 1/3 nákladů (spoluvydavatel SPOV ČR) účetnictví 2014 30 000,00 Kč 29 040,00 Kč zajištěno externě na základě smlouvy účetní audit 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč audit účetní závěrky za rok 2013 zajištění kanceláře 40 000,00 Kč 33 577,53 Kč webhosting, telefony, pošta, kancelářské potřeby zajištění Valné hromady 15 000,00 Kč KS NS MAS ČR Středočeského kraje (Posázaví 15 000,00 Kč o.p.s.) - pronájem sálu zajištění jednání Výboru 15 000,00 Kč 30 303,00 Kč režijní náklady (pronájem, občerstvení, ubytování) poplatky spojené s kontokorentem 7 123,42 Kč úroky a poplatky bankovní poplatky a úroky GE a ČS 6 500,00 Kč 8 112,73 Kč 2x běžný účet + spořící+ účet České spořitelny Celkem: 5 332 150,00 Kč 4 090 590,03 Kč
Plán Plnění Příjmy 6 251 000,00 Kč 4 924 471,40 Kč Výdaje 5 332 150,00 Kč 4 090 590,03 Kč Rozdíl 918 850,00 Kč 833 881,37 Kč stav na bankovních účtech 546 173,69 Kč 1 145 057,91 Kč stav běžného účtu GE Money Bank 109 410,46 Kč 47 414,23 Kč stav darovacího účtu GE Money Bank 135 714,31 Kč 59 292,45 Kč stav spořícího účtu GE Money Bank 301 048,92 Kč 800 155,17 Kč stav běžného účtu České spořitelny nezaložen 238 196,06 Kč stav pokladny 643,00 Kč 1 595,00 Kč
Návrh usnesení: