Seznam inventurních soupisů Příloha č. 2 k inventarizační zprávě Města Hrušovany nad Jevišovku za rok 2013 č.ú. k 31.12.2013 k 31. 12. 2013 Drobný nechmotný majetek 018 0000 0000 Radnice 676 729,50 676 729,50 0,00 6 018 0000 0101 Knihovna 141 001,00 141 001,00 0,00 6 018 0000 0110 Rehabilitační centrum 12 000,10 12 000,10 0,00 6 018 0000 829 730,60 829 730,60 018 0700 0185 Základní škola 40 266,00 40 266,00 0,00 15-01 Celkem účet: 018 869 996,60 869 996,60 0,00 Ostatní nehmotný majetek 019 0000 0000 Územní rozvoj 1 583 080,30 1 583 080,30 0,00 7-2 Celkem účet: 019 1 583 080,30 1 583 080,30 0,00 Budovy a stavby 021 0100 0000 Budovy k bydlení 30 805 984,02 30 805 984,02 0,00 8 021 0199 0000 Stavby - zástavy 30 208 754,00 30 208 754,00 0,00 8 021 0200 0000 Budovy pro služby obyvatelstvu 72 674 230,20 72 674 230,20 0,00 8 021 0299 0000 Stavby - zástavy 26 165 726,28 26 165 726,28 0,00 8 021 0300 0000 Jiné nebytové domy 81 475 356,21 81 475 356,21 0,00 8 021 0400 0000 Komunikace a veřejné osvětlení 69 723 074,25 69 723 074,25 0,00 8 021 0500 0000 Jiné inženýrské sítě 105 978 486,14 105 978 486,14 0,00 8 021 0600 0000 Ostatní stavby 13 720 131,27 13 720 131,27 0,00 8 Celkem účet: 021 430 751 742,37 430 751 742,37 0,00 Stroje a zařízení 022 0100 0299 Energ. hnací stroje - ostatní prostory 97 230,00 97 230,00 0,00 5 022 0200 0172 Pracovní stroje - školní jídelna 266 612,00 266 612,00 0,00 15-04 022 0270 0171 Pracovní stroje - základní škola 41 219,00 41 219,00 0,00 15-02 022 0300 0000 Přístroje azvl. techn. vyb. - radnice 893 749,70 893 749,70 0,00 1 022 0300 0110 Rehabilitační centrum 2 649 778,60 2 649 778,60 0,00 3 022 0300 0120 Zdravotní středisko 303 069,00 303 069,00 0,00 5 022 0300 0172 Školní jídelna 486 476,55 486 476,55 0,00 15-04 022 0300 0299 Ostatní prostory 618 518,87 618 518,87 0,00 5 022 0300 4 951 592,72 4 951 592,72 022 0360 0175 Přístroje a zvl. techn. vyb. - mat. škola 128 213,00 128 213,00 0,00 MS-01 022 0370 0171 Přístroje a zvl. techn. vyb. - zákl. škola 175 857,00 175 857,00 0,00 15-02 022 0400 0000 Dopravní prostředky - radnice 794 226,00 794 226,00 0,00 1 1/11
022 0400 0299 Dopravní prostředky - ostatní prost. 165 416,00 165 416,00 0,00 5 022 0400 0300 Dopravní prostředky - DPS 228 900,00 228 900,00 0,00 4 022 0400 1 188 542,00 1 188 542,00 022 0500 0101 Inventář - knihovna 60 280,00 60 280,00 0,00 2 022 0550 0000 Inventář -zařízení - radnice 58 400,00 58 400,00 0,00 1 022 0550 0120 Inventář -zařízení - Zdravotní středisko 46 634,00 46 634,00 0,00 5 022 0550 0175 Inventář -zařízení - Mateřská škola 953 744,10 953 744,10 0,00 MŠ-01 022 0550 1 058 778,10 1 058 778,10 0,00 5 Celkem účet: 022 7 968 323,82 7 968 323,82 0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 028 0000 0000 Radnice 1 971 723,97 1 971 723,97 0,00 1 028 0000 0101 Knihovna 271 573,49 271 573,49 0,00 2 028 0000 0110 Rehabilitační centrum 319 641,39 319 641,39 0,00 3 028 0000 0115 Tržnice 8 353,96 8 353,96 0,00 5 028 0000 0120 Zdravotní středisko 129 622,45 129 622,45 0,00 5 028 0000 0125 Úřad 428 81 830,20 81 830,20 0,00 5 028 0000 0130 Letní kino 119 017,90 119 017,90 0,00 5 028 0000 0135 Úřad práce 50 749,00 50 749,00 0,00 5 028 0000 0140 Smuteční obřadní síň 218 826,00 218 826,00 0,00 5 028 0000 0145 Hřbitov 30 789,00 30 789,00 0,00 5 028 0000 0155 Fotbalový klub 13 955,00 13 955,00 0,00 5 028 0000 0160 Dětská hřiště 39 780,00 39 780,00 0,00 5 028 0000 0172 Školní jídelna 716 664,08 716 664,08 0,00 15-04 028 0000 0175 Mateřská škola 58 562,40 58 562,40 0,00 5 028 0000 0299 Ostatní prostory 226 511,19 226 511,19 0,00 5 028 0000 0300 DPS 450 701,68 450 701,68 0,00 4 028 0000 0310 BD Nerudova 1072 5 900,00 5 900,00 0,00 5 028 0000 0360 Byt - ZUŠ 11 795,14 11 795,14 0,00 5 028 0000 4 725 996,85 4 725 996,85 028 0600 0175 Mateřská škola (výpůjčka) 698 399,30 698 399,30 0,00 15-03 028 0700 0171 Základní škola (výpůjčka) 1 105 423,00 1 105 423,00 0,00 MŠ-02 Celkem účet: 028 6 529 819,15 6 529 819,15 0,00 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0000 0299 Ostatní DHM - ostatní prostory 243 405,90 243 405,90 0,00 5 Celkem účet: 029 243 405,90 243 405,90 0,00 2/11
Pozemky 031 0100 0000 Stavební pozemky 77 833,43 77 833,43 0,00 10 031 0198 0000 Pozemky - věcná břemena 30 472,00 30 472,00 0,00 10 031 0200 0000 Lesní pozemky 1 359 455,00 1 359 455,00 0,00 10 031 0300 0000 Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1 435 799,00 1 435 799,00 0,00 10 031 0398 0000 Pozemky - věcná břemena 482 670,00 482 670,00 0,00 10 031 0400 0000 Zastavěná plocha 1 199 899,00 1 199 899,00 0,00 10 031 0498 0000 Pozemky - věcná břemena 99 003,00 99 003,00 0,00 10 031 0499 0000 Pozemky - zastavěná plocha zastavená 129 246,00 129 246,00 0,00 10 031 0500 0000 Ostatní pozemky 23 064 786,50 23 064 786,50 0,00 10 031 0598 0000 Pozemky - věcná břemena 5 202 038,67 5 202 038,67 0,00 10 031 0599 0000 Ostatní pozemky - zastavené 189 585,00 189 585,00 0,00 10 Celkem účet: 031 33 270 787,60 33 270 787,60 0,00 Umělecká díla a předměty 032 0000 0000 Radnice 71 000,00 71 000,00 0,00 1 032 0000 0299 Ostatní prostory 20 000,00 20 000,00 0,00 5 Celkem účet: 032 91 000,00 91 000,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek /stavby/ 042 0003 0000 Pěší, cyklistická a místní komunikace podél sil. II/415 6 038 v 486,25 Hrušovanech nad 6 038 Jev. 486,25 0,00 042 0011 0000 Úprava bytu na 2 bytové jednotky 12 200,00 12 200,00 0,00 042 0014 0000 Parkoviště - fara 130 319,00 130 319,00 0,00 042 0018 0000 Jižní svahy 267 209,90 267 209,90 0,00 042 0020 0000 Rekonstrukce bývalé ŠJ na knihovnu se studovnou 3 a 984 internetovou 756,24 učebnou 3 984 756,24 0,00 042 0021 0000 Bytové domy - Nerudova 2 49 980,00 49 980,00 0,00 042 0023 0000 Lokalita západ RD a BD 11 470 381,94 11 470 381,94 0,00 042 0025 0000 Autobusová zastávka - Lidická 197 059,82 197 059,82 0,00 042 0027 0000 Nový vrt 1 851 955,20 1 851 955,20 0,00 042 0030 0000 Rozšíření kapacity úpravny vody 743 392,00 743 392,00 0,00 042 0035 0000 Projektová dokumentace 624 000,00 624 000,00 0,00 protipovodňových opatření 042 0039 0000 Pravobřežní kanalizace 472 373,00 472 373,00 0,00 042 0044 0000 Garáže ul. J. Fučíka 135 853,00 135 853,00 0,00 042 0045 0000 Kanalizace v ulici Luční a Příkopy 261 562,00 261 562,00 0,00 042 0048 0000 Energetický audit ZŠ 47 650,00 47 650,00 0,00 042 0054 0000 Bazén - sklad chemie 4 800,00 4 800,00 0,00 042 0059 0000 Elektrické zařízení budov MěÚ 10 000,00 10 000,00 0,00 042 0060 0000 Provizorní uzávěr kanalizace 24 000,00 24 000,00 0,00 042 0064 0000 Zámecký park 4 646 848,70 4 646 848,70 0,00 3/11
042 0067 0000 Nový vrt - 2011 192 100,00 192 100,00 0,00 042 0069 0000 Výkup pozemku 94/4 od Pozemkového 150,00 150,00 0,00 fondu 042 0070 0000 Alej odvodňovací kanál - "Západ" 24 000,00 24 000,00 0,00 042 0071 0000 Garáž RZP 586 966,67 586 966,67 0,00 042 0073 0000 Výstavby tělocvičny pro ZŠ Hrušovany 1 605 453,69 1 605 453,69 0,00 nad Jevišovkou 042 0074 0000 Sběrný dvůr odpadů Hrušovany nad 260 329,60 260 329,60 0,00 Jevišovkou 042 0075 0000 Náměstí míru etapa č. 2 212 838,00 212 838,00 042 0077 0000 Víceúčelová manipulační plocha - U 21 600,00 21 600,00 Svídů 042 0084 0000 Rekontrukce zámku 1 024 311,00 1 024 311,00 0,00 042 0086 0000 Prodloužení ulice Maxe Dvořáka 111 000,00 111 000,00 0,00 042 0087 0000 VO ul. Polní 52 309,38 52 309,38 042 0088 0000 Komunikace ul. Na Vršku 22 000,00 22 000,00 042 0089 0000 Přístupová cesta k historickému objektu 207 760,00 207 760,00 0,00 042 0090 0000 Chodník na ul. Na Vršku 22 000,00 22 000,00 042 0091 0000 Kanalizace na ul. Na Vršku 22 000,00 22 000,00 042 0092 0000 Přivaděč surové vody z vrtu H4 1 943 210,00 1 943 210,00 042 0095 0000 Cyklostezky 358 675,00 358 675,00 0,00 042 0096 0000 Dešťová kanalizace J. Fučíka 60 000,00 60 000,00 0,00 042 0097 0000 Výkup - budova č.p. 26 31 260,00 31 260,00 042 0100 0000 Rekonstrukce náměstí Míru 165 770,00 165 770,00 042 0101 0000 Tenisové kurty 53 603,00 53 603,00 0,00 Celkem účet: 042 37 950 163,39 37 950 163,39 0,00 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0300 0000 Poskytnuté zálohy na DHM 50 000,00 50 000,00 0,00 14-0 Celkem účet: 052 50 000,00 50 000,00 0,00 Finanční majetek 061 0000 0000 Majetková účast TS s.r.o. 200 000,00 200 000,00 0,00 7-3 Celkem účet: 061 200 000,00 200 000,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému 078 0000 0000-869 996,60-869 996,60 0,00 14-02 nehmotnému majetku Celkem účet: 078-869 996,60-869 996,60 0,00 4/11
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 079 0000 0000-367 641,00-367 641,00 0,00 14-2 nehmotnému majetku Celkem účet: 079-367 641,00-367 641,00 0,00 Oprávky ke stavbám 081 0100 0000 Budovy k bydlení -51 363,00-51 363,00 0,00 14-2 081 0199 0000 Stavby - zástavy -4 782 891,00-4 782 891,00 0,00 14-2 081 0200 0000 Budovy pro služby obyvatelstvu -26 758 606,00-26 758 606,00 0,00 14-2 081 0299 0000 Stavby - zástavy -1 717 666,00-1 717 666,00 0,00 14-2 081 0300 0000 Jiné nebytové domy -9 416 176,00-9 416 176,00 0,00 14-2 081 0400 0000 Komunikace a veřejné osvětlení -15 502 903,00-15 502 903,00 0,00 14-2 081 0500 0000 Jiné inženýrské sítě -16 490 274,00-16 490 274,00 0,00 14-2 081 0600 0000 Ostatní stavby -4 108 886,00-4 108 886,00 0,00 14-2 Celkem účet: 081-78 828 765,00-78 828 765,00 0,00 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 082 0100 0299 Energ. hnací stroje - ostatní prostory -87 507,00-87 507,00 0,00 14-02 082 0200 0172 Pracovní stroje - školní jídelna -128 005,00-128 005,00 0,00 14-02 082 0270 0171 Pracovní stroje - základní škola -40 806,81-40 806,81 0,00 14-02 082 0300 0000 Přístroje azvl. techn. vyb. - radnice -2 142 655,15-2 142 655,15 0,00 14-02 082 0360 0175 Přístroje azvl. techn. vyb. - mat. škola -90 950,00-90 950,00 0,00 14-02 082 0370 0171 Přístroje - základní škola -158 271,30-158 271,30 0,00 14-02 082 0400 0000 Dopravní prostředky - radnice -322 895,00-322 895,00 0,00 14-02 082 0500 0101 Inventář - knihovna -9 324,00-9 324,00 0,00 14-02 082 0550 0000 Inventář -zařízení - radnice -231 530,00-231 530,00 0,00 14-02 Celkem účet: 082-3 211 944,26-3 211 944,26 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému 088 0000 0000-6 529 819,15-6 529 819,15 0,00 14-02 hmotnému majetku Celkem účet: 088-6 529 819,15-6 529 819,15 0,00 5/11
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému 089 0000 0000-47 940,00-47 940,00 0,00 14-02 hmotnému majetku Celkem účet: 089-47 940,00-47 940,00 0,00 Zboží na skladě 132 0100 0000 Zboží na skladě - radnice 19 841,60 19 841,60 0,00 9 132 0200 0000 Zboží na skladě - knihy - radnice 1 200,00 1 200,00 0,00 9 132 0300 0000 Zboží na sklad - bazén 2 200,38 2 200,38 0,00 9 Celkem účet: 132 23 241,98 23 241,98 0,00 Opravné položky k odběratelům 192 0100 0000 Opr.pol.k dlouhodob.pohledávkám z ručení -606 584,50-606 584,50 0,00 12 Celkem účet: 192-606 584,50-606 584,50 0,00 Opravné položky k odběratelům 194 0100 0000 Opravné položky k odběratelům -37 842,30-37 842,30 0,00 11 Celkem účet: 194-37 842,30-37 842,30 0,00 Základní běžný účet ÚSC 231 0010 0000 Základní BÚ - Česká spořitelna 31 846 257,02 31 846 257,02 0,00 14-03 231 0011 0000 Základní BÚ - Komerční banka 11 294,26 11 294,26 0,00 14-03 231 0013 0000 Účet cizích prostředků 1 748,93 1 748,93 0,00 14-03 231 0014 0000 Základní BÚ - UniCredit Bank 2 542 886,94 2 542 886,94 0,00 14-03 231 0015 0000 Základní BÚ - ČNB 145,48 145,48 0,00 14-03 231 0016 0000 Základní BÚ - Sberbank 16 383,56 16 383,56 0,00 14-03 231 0025 0000 Základní BÚ - Lidské zdroje 303 021,92 303 021,92 0,00 14-03 Celkem účet: 231 34 721 738,11 34 721 738,11 0,00 Běžné účty fondů ÚSC 236 0100 0000 Sociální fond 13 280,53 13 280,53 0,00 14-04 Celkem účet: 236 13 280,53 13 280,53 0,00 Jiné účty 244 0100 0000 Sberbank CZ, a.s. 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 14-05 Celkem účet: 244 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 Jiné účty 245 0044 0000 Jiné běžné účty - cizí prostředky 850 622,00 850 622,00 0,00 14-06 Celkem účet: 245 850 622,00 850 622,00 0,00 6/11
Pokladna 261 0100 0000 Pokladna 0,00 0,00 0,00 13 Celkem účet: 261 0,00 0,00 0,00 Pokladna 262 0100 0000 Pokladna 0,00 0,00 0,00 13 Celkem účet: 262 0,00 0,00 0,00 Pokladna 263 0000 0000 Pokladna 0,00 0,00 0,00 13 Celkem účet: 263 0,00 0,00 0,00 Odběratelé 311 0000 0000 Odběratelé - Vydané faktury 156 535,00 156 535,00 0,00 11 311 0001 0000 Odběratelé - DUP 37 338,00 37 338,00 0,00 11 311 0002 0000 Odběratelé - Nájemné DPS 816,00 816,00 0,00 11 311 0003 0000 Odběratelé - Pronájem reklam 0,00 0,00 0,00 11 311 0004 0000 Odběratelé - Prodej majetku 373 600,00 373 600,00 0,00 11 311 0005 0000 Odběratelé - Nejemné nebyty 4 241,00 4 241,00 0,00 11 311 0006 0000 Odběratelé - Nájemné byty 80 843,00 80 843,00 0,00 11 311 0008 0000 Odběratelé - Ostatní pohledávky 25 000,00 25 000,00 0,00 11 311 0010 0000 Odběratelé - služby předprodej 1 085 417,32 1 085 417,32 0,00 11 Celkem účet: 311 1 763 790,32 1 763 790,32 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 0000 0000 Poskytnuté zálohy 630 200,00 630 200,00 0,00 14-07 314 0300 0000 Poskytnuté zálohy - pokladna 0,00 0,00 0,00 14-07 Celkem účet: 314 630 200,00 630 200,00 0,00 Jiné pohledávky z vlastní činnosti 315 0000 0000 Jiné pohledávky - ostatní 482,00 482,00 0,00 12 315 0002 0000 místní poplatek - odpad 396 316,00 396 316,00 0,00 12 315 0004 0000 Pronájem hrobů 2 750,00 2 750,00 0,00 12 315 0007 0000 Přestupky 446 800,00 446 800,00 0,00 12 315 0008 0000 STÚ 36 750,00 36 750,00 0,00 12 315 0009 0000 Užívání veř. prostr. - reklama 500,00 500,00 0,00 12 Celkem účet: 315 883 598,00 883 598,00 0,00 7/11
Dodavatelé 321 0000 0000 Dodavatelé 469 541,76 469 541,76 0,00 14-08 321 0010 0000 Dodavatelé - investiční 808 122,05 808 122,05 0,00 14-08 321 0300 0000 Dodavatelé - ostatní 1 541,00 1 541,00 0,00 14-08 Celkem účet: 321 1 279 204,81 1 279 204,81 0,00 Krátkodobé přijaté zálohy 324 0000 0000 Krátkodobé přij. zálohy ostatní 0,00 0,00 0,00 14-09 324 0002 0000 Přijaté zálohy DPS 307 316,00 307 316,00 0,00 14-09 324 0005 0000 Přijaté zálohy nebyty 535 001,00 535 001,00 0,00 14-09 324 0006 0000 Přijaté zálohy byty 108 990,00 108 990,00 0,00 14-09 324 0102 0000 Přijaté zálohy DPS - úklid 5 705,00 5 705,00 0,00 14-09 324 0105 0000 Přijaté zálhy nebyty - úklid 1 398,00 1 398,00 0,00 14-09 324 0300 0000 Přjaté zálohy ostatní 0,00 0,00 0,00 14-09 Celkem účet: 324 958 410,00 958 410,00 0,00 Zaměstnanci 331 0000 0000 Zaměstnanci 533 981,00 533 981,00 0,00 14-10 Celkem účet: 331 533 981,00 533 981,00 0,00 Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 0100 0000 Zdravotní pojištění 26 052,00 26 052,00 0,00 14-11 336 0110 0000 Zdr. pojištění zaměstnvatel 52 057,00 52 057,00 0,00 14-11 336 0200 0000 Sociální pojištění 36 358,00 36 358,00 0,00 14-11 336 0210 0000 Sociální pojištění zaměstnavatel 139 780,00 139 780,00 0,00 14-11 Celkem účet: 336 254 247,00 254 247,00 0,00 Daň z příjmů 341 0100 0000 Daň z příjmů 1 630 200,00 1 630 200,00 0,00 14-12 Celkem účet: 341 1 630 200,00 1 630 200,00 0,00 Závazky vyplývající z ostatních přímých daní 342 0100 0000 Daň srážková 3 715,00 3 715,00 0,00 14-13 342 0200 0000 Daň z příjmu 49 117,00 49 117,00 0,00 14-13 Celkem účet: 342 52 832,00 52 832,00 0,00 8/11
Daň z přidané hodnoty 343 0025 0000 Daň na výstupu snížená 9 098,03 9 098,03 0,00 14-14 343 0027 0000 Daň na výstupu základní 45 327,94 45 327,94 0,00 14-14 343 0029 0000 Daň na výstupu - přenesená 127 213,38 127 213,38 0,00 14-14 343 0035 0000 Daň na vstupu snížená -12 301,85-12 301,85 0,00 14-14 343 0037 0000 Daň na vstupu základní -11 562,50-11 562,50 0,00 14-14 Celkem účet: 343 157 775,00 157 775,00 0,00 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi 346 0000 0000 Pohl. za vybr. ústř. vlád. institucemi 9 347,69 9 347,69 0,00 14-15 346 0300 0000 Pohl. za vybr. ústř. vlád. institucemi 49 808,00 49 808,00 0,00 14-15 Celkem účet: 346 59 155,69 59 155,69 0,00 Závazky k místním vládním institucím 349 0300 0000 Závazky k míst. vlád. institucím 525 000,00 525 000,00 0,00 14-16 Celkem účet: 349 525 000,00 525 000,00 0,00 Přijaté zálohy na transf. ostatní 374 0300 0000 Přijaté zálohy na transf. ostatní 216,85 216,85 0,00 14-17 Celkem účet: 374 216,85 216,85 0,00 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0300 0000 Ostatní krátkodobé pohledávky 1 500,00 1 500,00 0,00 14-18 Celkem účet: 377 1 500,00 1 500,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky 378 0189 0000 Zákonné pojištění 7 027,00 7 027,00 0,00 14-19 378 0193 0000 Srážka - Exekuce 983,00 983,00 0,00 14-19 378 0198 0000 Odbory 1 492,00 1 492,00 0,00 14-19 378 0300 0000 Ostatní 9 924,00 9 924,00 0,00 14-19 Celkem účet: 378 19 426,00 19 426,00 0,00 Dohadné účty aktivní 388 0000 0000 Dohadný účet aktivní 126 166,88 126 166,88 0,00 14-20 Celkem účet: 388 126 166,88 126 166,88 0,00 Dohadné účty pasivní 389 0000 0000 Dohadný účet pasivní 352 755,00 352 755,00 0,00 14-21 Celkem účet: 389 352 755,00 352 755,00 0,00 9/11
Jmění účetní jednotky 401 0000 0000 Jmění účetní jednotky 14 189 933,60 14 189 933,60 0,00 14-22 401 0901 0000 Jmění účetní jednotky 293 362 188,42 293 362 188,42 0,00 14-22 401 0933 0000 Jmění účetní jednotky -9 528 818,22-9 528 818,22 0,00 14-22 401 0964 0000 Jmění účetní jednotky 9 575 263,27 9 575 263,27 0,00 14-22 401 0965 0000 Jmění účetní jednotky 2 357 477,88 2 357 477,88 0,00 14-22 Celkem účet: 401 309 956 044,95 309 956 044,95 0,00 Transfery na požízení dlouhodobého majetku 403 0300 0000 Transfery na pořízení DM 170 281 114,26 170 281 114,26 0,00 14-23 403 0500 0000 Transfery na pořízení DM -17 764 552,90-17 764 552,90 0,00 14-23 Celkem účet: 403 152 516 561,36 152 516 561,36 0,00 Oceňovací rozdíly při změně metodiky 406 0000 0000 Oceňovací rozdíly při prv. použití metod. -79 900 867,08-79 900 867,08 0,00 14-23 406 0300 0000 Oceňovací rozdíly při prv. použití metod. -10 279,00-10 279,00 0,00 14-23 Celkem účet: 406-79 911 146,08-79 911 146,08 0,00 Ostatní fondy 419 0100 0000 Sociální fond - tvorba 214 302,53 214 302,53 0,00 14-24 419 0110 0000 Sociální fond - čerpání -201 022,00-201 022,00 0,00 14-24 Celkem účet: 419 13 280,53 13 280,53 0,00 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 0300 0000 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let49 696 084,88 49 696 084,88 0,00 14-25 Celkem účet: 432 49 696 084,88 49 696 084,88 0,00 Dlouhodobé úvěry 451 0131 0000 Dlouhodobý úvěr 462 954,99 462 954,99 0,00 14-26 451 0400 0000 Dlouhodobý úvěr 12 799 586,84 12 799 586,84 0,00 14-26 Celkem účet: 451 13 262 541,83 13 262 541,83 0,00 Přijaté návrtané finanční výpomoci dlouhodobé 452 0100 0000 Půjčka SFŽP 3 912 996,12 3 912 996,12 0,00 14-27 Celkem účet: 452 3 912 996,12 3 912 996,12 0,00 Odepsané pohledávky 911 0000 0000 Odepsané pohledávky 3 112,00 3 112,00 0,00 12-01 911 0311 0000 Odepsané pohledávky k účtu 311 221 848,24 221 848,24 12-01 911 0315 0000 Odepsané pohledávky k účtu 311 200,00 200,00 12-01 Celkem účet: 911 225 160,24 225 160,24 0,00 10/11
Vyřazené závazky 912 0300 0000 Vyřazené závazky 2 111,00 2 111,00 0,00 14-28 Celkem účet: 912 2 111,00 2 111,00 0,00 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 0300 0000 PC v zápůjče od MPSV 132 546,00 132 546,00 0,00 1 Celkem účet: 951 132 546,00 132 546,00 0,00 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 0000 0000 Dlouholeté podmíněné závazky 56 008 151,99 56 008 151,99 0,00 10-2 Celkem účet: 982 56 008 151,99 56 008 151,99 0,00 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 0911 0000 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účt. 225 160,24 225 160,24 0,00 14-29 999 0912 0000 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účt. -2 111,00-2 111,00 0,00 14-29 999 0951 0000 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účt. 132 546,00 132 546,00 0,00 14-29 999 0982 0000 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účt. -56 008 151,99-56 008 151,99 0,00 14-29 Celkem účet: 999-55 652 556,75-55 652 556,75 0,00 11/11