Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2007 Obsah: 1/ Zpráva o činnosti společnosti v roce 2007 2/ Roční účetní závěrka 3/ Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4/ Přehled příjmů a výnosů v členění podle zdrojů 5/ Vývoj a konečný stav fondů společnosti 6/ Stav a pohyb majetku a závazků společnosti 7/ Výkaz celkových nákladů společnosti v členění na náklady obecně prospěšných služeb, správy a doplňkové činnosti
Březen 2008 Základní formální náležitostí a věcné podmínky fungování společnosti V roce 2007 byli do SR zvolení noví členové a zároveň byl zvolen nový předseda SR, kterým se stal Mgr. Jaroslav Molin. Ing. Halina Zientková byla jmenována ředitelkou společnosti. Tuto funkci prakticky již vykonávala na základě plné moci. Jelikož rozvojových programů neustálé přibývá, bylo potřeba posílit pracovní kapacitu, a tak v roce 2007 jsme do Stonaxu přijali nového zaměstnance, a to do funkce manažera. Přehled hlavních aktivit společnosti v období leden až prosinec 2007 V roce 2007 roce Moravskoslezský kraj připravil malé změny v čerpání dotaci z POV a tudíž Mikroregion obcí povodí Stonávky nemohl čerpat dotace na projekt "Integrovaný informační systém". Tento projekt jsme zařadili do projektu "Poradenství a servis", čehož důsledkem bylo omezení financí v rámci tohoto projektu. Činnosti spádající pod tento projekt jsou: vydávání Stonávky, úprava a obnova internetových stránek, provozování IC, poradenská a servisní činnost. Další realizovaný projekt z podpory MSK je "Obecní úřady a okolní prostranství". Jsou to investiční dotace a účastnily se obce Horní Tošanovice (prostranství před OÚ), Hnojník (výměna oken), Komorní Lhotka (stabní úpravy v denní místnosti), Ropice (oprava omítek, okapů a přístřešku), Smilovice (totéž), Střítež (stavba autobusové zastávky) a Vělopolí (úprava autobusové zastávky). Opět byla podána žádost o dotaci z programu MMR, a to na projekt realizovany za spoluúčasti děti. Vzhledem k velkému zájmu, tento projekt ovšem neprošel. Přednost dostaly mikroregiony, které ještě z tohoto programu nečerpaly. Z programu Interreg IIIA jsme požádali dotaci na tvorbu informačních materiálů, tentokráte na česko-slovenském pohraničí. Projekt nebyl pro velký zájem podpořen. Loni jsme realizovali projekt Centralizovaný geografický informační systém a internetizace mikroregionu - projekt se realizoval do poloviny letošního roku, zavěrečné vyučtování do října a peníze přišly minulý týden. V rámci projektu byl na každou obec pořízen nový PC z přístupem k internetu a z programem "promeba", který slouží pro přístup k geografickým datům. V internetové sítí je zpřístupněn mapový server našeho mikroregionu. Kromě toho společnost zpracovala některé žádosti do POV a na MSK, či do jiných programů pro jednotlivé obce i jiné subjekty. Stonax opět spolupracoval při rozvíjení mezinárodní spolupráce s Polskem, Slovenskem a Maďarskem, z větší části při organizování kulturních a sportovních akci. Taktéž jsme spolupracovali při organizaci akci v našem mikroregionu.
Informační centrum prezentovalo mikroregion v lednu na veletrhu GO v Brně, v dubnu na Evropských dnech v polském Jaworzu, v květnu účast na TOURPOROPAGU A EROPROPAGU v Písku a v červenci propagace mikroregionu na Ligotském jarmarku v Komorní Lhotce. Informační centrum se také podílelo na dopracování propagačních materiálů pro všechny obce našeho mikroregionu. Taktéž jsme se podíleli na vzniku nových společných propagačních materiálů Euroregionu Těšínské Slezsko. Doplňková činnost společnosti je zaměřena na stavebnictví a provozuje se dle časových možností. Jedná se převážně o projekční činnost.
2 Roční účetní závěrka příloha č. 1 Rozvaha příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty 3 Přehled o peněžních příjmech a výdajích stav účtu Hospodářské operace/přehled finančních toků v tis. Kč PZ v pokladně a na běžném účtu 1.1. 2007 + 473 Příjmy celkem + 2 123 z toho: faktury vydané (zaplacené) + 1 962 ostatní příjmy (pokladna příjem, dotace, úroky,...) + 161 Výdaje celkem - 2 221 z toho: faktury přijaté (zaplacené) - 1 125 ostatní výdaje (pokladna výdej, bankovní poplatky, mzdy ) - 1 096 KZ v pokladně a na běžném účtu 31.12.2007 + 375 4 Přehled příjmů a výnosů v členění podle zdrojů v tis. Kč Tržby za vlastní výkony a služby 1 627 Provozní dotace 80 Ostatní výnosy 1 Celkové výnosy společnosti v roce 2007 1 708 5 Vývoj a konečný stav fondů společnosti Společnost STONAX, o.p.s. má zřízen pouze rezervní fond, do kterého je převáděn hospodářský výsledek po zdanění, vykázaný ke konci účetního období. Rezervní fond se využívá ke krytí ztráty. Výsledkem hospodaření společnosti v roce 2007 byla ztráta ve výši 156 310,24. Ztráta z roku 2006 ve výši 99 619,23 Kč byla převedena na vrub rezervního fondu v dubnu 2007. Stav jmění, fondu a výsledku hospodaření k 31.12.2007: vlastní jmění (vklad).. 31 285,12 Kč rezervní fond.. 445 384,14 Kč ztráta z roku 2007... 156 310,24 Kč
6 Stav a pohyb majetku a závazků společnosti Stav majetku a závazků společnosti byl zachycen inventurou k 31.12.2007, která je dokladována v účetní závěrce 2007. Společnost v roce 2007 nenabyla žádný majetek. 7 Výkaz celkových nákladů společnosti v členění na náklady obecně prospěšných služeb, správy a doplňkové činnosti Náklady na zabezpečování obecně prospěšných služeb 1 006 186,02 Kč Náklady vynaložené na doplňkovou činnost 24 012,98 Kč Náklady vynaložené na správu společnosti 834 323,91 Kč Náklady v roce 2007 celkem 1 864 522,91 Kč - z toho vlastní provozní náklady 834 323,91 Kč Ø měsíční provozní náklady cca 69 500 Kč STONAX, o.p.s. Mgr. Jaroslav Molin předseda správní rady Petr Santarius člen správní rady
Příloha č.1 Rozvaha (bilance) ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2007 v celých tisících Kč Stonax, o.p.s. 739 53 Třanovice 1 AKTIVA Stav k 1.1. Stav k 31.12. A. Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 3 0 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 157 152 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -155-152 B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem 24 26 II. Pohledávky celkem 32 38 III. Krátkodobý finanční majetek celkem 476 379 IV. Jiná aktiva celkem 61 30 AKTIVA CELKEM 598 473 PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem 583 477 II. Výsledek hospodaření celkem -99-156 B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem II. Dlouhodobé zavázky celkem III. Krátkodobé zavázky celkem 110 152 IV. Jiná pasiva celkem 4 0 PASIVA CELKEM 598 473 Sestaveno dne 29.2.2008
Příloha č.2 Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2007 v celých tisících Kč Stonax, o.p.s. 739 53 Třanovice 1 Název položky hlavní Činnost hospodářská A. NÁKLADY I. Spotřebované nákupy celkem 34 10 II. Služby celkem 883 37 III. Osobní náklady celkem 776 98 IV. Daně a poplatky celkem 2 2 V. Ostatní náklady celkem 18 2 VI. Odpisy, prodaný majetek celkem VII. Poskytnuté příspěvky celkem 2 VIII. Daň z příjmu celkem Náklady celkem 1715 149 B. VÝNOSY I. Tržby za vlastní výkony a za vlastní zboží celkem 1516 111 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem III. Aktiva celkem IV. Ostatní výnosy celkem 1 V. Tržby z prodeje majetku celkem VI. Přijaté příspěvky celkem VII. Provozní dotace celkem 68 12 Výnosy celkem 1585 123 C. Výsledek hospodaření před zdaněním -130-26 D. Výsledek hospodaření po zdanění Sestaveno dne 29.2.2008