Rozpočet 2012 MČ Praha-Šeberov. Stránka 1 z 7

Transkript

1 / skutečnost Kč skutečnost Kč skutečnost Kč rozpočet Kč poznámky Hlavní činnost - příjmy Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veř. prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za prov. výherní hrací přístroj Odvod z výtěžku provozování loterií Správní poplatky za ověřování Správní poplatky za trv. pobyt Správní poplatky za rybářské lístky Daň z nemovitostí Dotace na volby Dotace ze státního rozpočtu na provoz Dotace od hl. m. Prahy na provoz Vrácená daň z příjmů právn. osob z VHČ za minulý rok Neinvestiční náklady na žáky MŠ a ZŠ nerozpočtujeme - vrací se vždy úpravou rozpočtu z MHMP Vlastní zdroje MČ Fond zaměstnanecký nerozpočtujeme - konsolidace Fond stravování zaměstnanců nerozpočtujeme - konsolidace Dotace od hl. m. Prahy na investice r Central Group na úklid sněhu Přijaté dary do kpt. Silnice Přijaté dary do kpt. Mateřská škola Přijaté dary do kpt. Základní škola Přijaté dary do kpt. Kultura Přijaté dary do kpt. Vzhled obce a veř. zeleň Příjmy z poskytování služeb - Czech Point Příjmy z poskytování služeb - psí známky Stránka 1 z 7 r mimořádný jednorázový příjem

2 Vodné a topení v bytech v budově ÚMČ Přijaté úroky na bankovních účtech HČ Doúčtování prov. dotace od hl. m. Prahy Přijaté pokuty Ostatní příjmy jinde neuvedené Součet příjmů hlavní činnosti Součet příjmů z HČ mimo vlast. zdrojů MČ a dotací na investice Hlavní činnost - výdaje Platy zaměstnanců v kpt. Silnice Oděv v kpt. Silnice Nákup materiálu v kpt. Silnice Nákup služeb v kpt. Silnice - čištění komunikaci pravidelné x ročně čištění silnic Nákup služeb v kpt. Silnice - čištění komunikaci ostatní-sníh např. mimořádný úklid sněhu, část roku 2010 se vztahuje ještě k roku Opravy a udržování v kpt. Silnice Investice v kpt. Silnice - cyklostezky Investice v kpt. Silnice - kamerový systém Investice v kpt. Silnice - silnice v Šeberově chodník V Ladech, navýšení 250 tis.na uvedení obytných zón do souladu se zákony navýšení 250 tis.na uvedení obytných zón do souladu se zákony Investice v kpt. Silnice - silnice v Hrnčířích Drobný hmotný majetek v Mateřské škole dle rozpočtu MŠ, MŠ rozpustila v r rezervní fond 300 tis. Kč Provoz Mateřské školy Investice do Mateřské školy sanace herny v MŠ v Hrnčířích, navýšení 300 tis. havarijní výměna kotlů v MŠ Hrnčíře Provoz Základní školy dle rozpočtu ZŠ Investice do Základní školy Ostatní os. výdaje v kpt. Knihovna Knihy, tisk v kpt. Knihovna Stránka 2 z 7

3 Nákup služeb v kpt. Kultura (Dětský den, Mikulášská) Věcné dary v kpt. Kultura (senioři, vítání občánků) Příspěvky obč. sdružením (Šupina, Baráčníci, církve) ohradníky ovce, dokončení minigolfu Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ Investice v kpt. Hřbitov Investice v kpt. Územní rozvoj projekt nové budovy ZŠ Velkoobjemové kontejnery r zvýšení o 2 kontejnery Nákup materiálu v v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň nákup sazenic stromků a keřů Nákup služeb v v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň - celoroční péče pravidelný úklid a sekání trávy Nákup služeb v v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň - ostatní např. mimořádné kácení, zálivka Opravy a udržování v kpt. Vzhled obce a veř. zeleň prořez a výsadba stromků Odměny členů zastupitelstva r měsíce končící místostarosta Výdaje na volby do Parlamentu ČR Výdaje na volby do zastupitelstev a Evr. Parlamentu Platy zaměstnanců ÚMČ Ostatní os. výdaje ÚMČ Povinné soc. pojištění ÚMČ Povinné zdr. pojištění ÚMČ Povinné úraz. Pojištění ÚMČ Knihy, tisk ÚMČ Drobný hmotný majetek ÚMČ Nákup materiálu ÚMČ Voda ÚMČ Plyn ÚMČ Elektřina ÚMČ Pohonné hmoty ÚMČ Služby pošt ÚMČ Služby telekomunikací ÚMČ Pojistné ÚMČ Nájemné, leasing ÚMČ leasing vánočního osvětlení Konzultační, poradenské a právní služby ÚMČ Stránka 3 z 7

4 Školení a vzdělávání ÚMČ Zpracování dat ÚMČ - účetnictví Ostatní služby ÚMČ - zpravodaj Ostatní služby ÚMČ - infokanál Ostatní služby ÚMČ - PRF (počítače) Ostatní služby ÚMČ - Gordic Ostatní služby ÚMČ - Czech point Ostatní služby ÚMČ - Data centrum (mzdový program) Ostatní služby ÚMČ (fontána, veř. osvětlení, inzeráty, ostatní) Opravy a udržování ÚMČ Programové vybavení ÚMČ Cestovné ÚMČ Pohoštění ÚMČ Věcné dary ÚMČ Nákup kolků ÚMČ Daně a poplatky ÚMČ Náhrady mezd v době nemoci ÚMČ Investice v kpt. ÚMČ - budovy Investice v kpt. ÚMČ - dopravní prostředky Investice v kpt. ÚMČ - pozemky Ostatní výdaje jinde neuvedené v kpt. ÚMČ r tis. Kč měření hluku, akustická studie Bankovní poplatky Fond zaměstnanecký nerozpočtujeme - konsolidace Fond stravování zaměstnanců nerozpočtujeme - konsolidace Ostatní výdaje jinde neuvedené Součet výdajů hlavní činnosti Součet výdajů hlavní činnosti mimo investic Hospodářský výsledek hlavní činnosti Provozní hospodářský výsledek hlavní činnosti v roce 2009 jsou v provozním hospodářském výsledku MČ zahrnuty opravy ZŠ a MŠ v celkové výši cca 1,7 mil. Kč Stránka 4 z 7

5 Investice Investice v kpt. Silnice - cyklostezky Investice v kpt. Silnice - kamerový systém Investice v kpt. Silnice - silnice v Šeberově chodník V Ladech, navýšení 250 tis.na uvedení obytných zón do souladu se zákony navýšení 250 tis.na uvedení obytných zón do souladu se zákony Investice v kpt. Silnice - silnice v Hrnčířích Investice do Mateřské školy sanace herny v MŠ v Hrnčířích, navýšení 300 tis. havarijní výměna kotlů v MŠ Hrnčíře Investice do Základní školy ohradníky ovce, dokončení minigolfu Investice v kpt. Sportovní zařízení v maj. MČ Investice v kpt. Hřbitov Investice v kpt. Územní rozvoj projekt nové budovy ZŠ Investice v kpt. ÚMČ - budovy Investice v kpt. ÚMČ - dopravní prostředky Investice v kpt. ÚMČ - pozemky Součet výdajů na investice Dotace od hl. m. Prahy na investice Součet dotací na investice mimo vlast. zdrojů MČ Investice z vlast. zdrojů MČ nerozpočtujeme, budeme žádat o převod části nevyužité dotace na projekt nové budovy ZŠ z roku 2011 Vedlejší hospodářská činnost - náklady Materiál, spotřeba energie energie č.p Opravy a udržování opravy hřbitov, Rychta Ostatní služby Daň z nemovitostí Ostatní náklady, daně a poplatky Dvořák, Zmeškalovi ukončení cenných papírů k 1.Q Prodané cenné papíry - cena pořízení Stránka 5 z 7

6 Bankovní poplatky na účtech VHČ Bankovní poplatky za správu cenných papírů ukončení cenných papírů k 1.Q Náklady VHČ jinde neuvedené Náklady VHČ celkem Vedlejší hospodářská činnost - výnosy Půjčovné hřiště nový areál Služby hřbitov Inzerce ve Zpravodaji Ostatní služby KD Pronájem bytů v budově ÚMČ Pronájem Baráčnické rychty Pronájem budovy č.p Šupina si odbydluje investici, veterinář Pronájem Špýcharu Pronájmy parkovišť DiCarlo Pronájmy reklamních ploch, pozemků stožár Vodafone 210 tis. Ročně Pronájem hrobových míst Věcné břemeno Prodej materiálu parkoviště, zahrádka EL Asador plus DPH Prodej DHM - automobilu úroky Hole nerozpočtujeme - v r podaná žaloba, - daň z příjmu právnických osob, nerozpočtujeme, protože je vždy vrácena v následujícím roce Ostatní výnosy Prodané cenné papíry - cena prodejní ukončení cenných papírů k 1.Q Úroky běžný účet VHČ Úroky na účtu cenných papírů Úroky spořící účet VHČ Q.11 zřízení termínovaného účtu Výnosy z cenných papírů - dividendy ukončení cenných papírů k 1.Q.11 Stránka 6 z 7

7 Prodej majetku Ostatní výnosy z VHČ jinde neuvedené Výnosy VHČ celkem doplatek kupní ceny Hole nerozpočtujeme - v r podaná žaloba, r prodej KTV a pozemku pod KD Hrnčíře, plyn 888 tis. ročně do r Hospodářský výsledek VHČ Hospodářský výsledek MČ Provozní hospodářský výsledek hlavní činnosti Hospodářský výsledek vedlejší hosp. činnosti Investice z vlastních zdrojů MČ Celkem Stránka 7 z 7