Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ podnikání účetní jednotky Klíšská 31 25 00 37 80 401 Ústí nad Labem označ AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM ( ř. 02 + 03 + 07 + 12 ) řád Běžné účetní Min.úč. Brutto Korekce Netto Netto 1 2 3 4 001 13 556-5 156 8 400 8 992 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 B. Dlouhodobý majetek ( ř. 04 až 06 ) 003 12 928-5 156 7 772 8 100 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B. II. Dlouhodobý hmotný majetek 005 12 928-5 156 7 772 8 100 B. III. Dlouhodobý finanční majetek 006 C. Oběžná aktiva ( ř. 08 až 11 ) 007 555 0 555 791 C. I. Zásoby 008 C. II. Dlouhodobé pohledávky 009 3 0 3 0 C. III. Krátkodobé pohledávky 010 416 0 416 428 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 011 136 0 136 363 D. I. Časové rozlišení 012 73 0 73 101 označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní a b c 5 6 PASIVA CELKEM ( ř. 14 + 20 + 25 ) 013 8 400 8 992 A. Vlastní kapitál ( ř. 15 až 19 ) 014 6 725 7 965 A. I. Základní kapitál 015 2 000 2 000 A. II. Kapitálové fondy 016 4 067 4 067 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 017 200 200 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let 018 1 698 1 644 A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního ( + / - ) 019-1 240 54 ( ř. 01-15 - 16-17 - 18-20 - 25 ) B. Cizí zdroje ( ř. 21 až 24 ) 020 1 675 1 027 B. I. Rezervy 021 B. II. Dlouhodobé závazky 022 B. III. Krátkodobé závazky 023 1 675 1 027 B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci 024 C. Časové rozlišení 025 1 / 3
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky Klíšská 31 401 Ústí nad Labem Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním a I. Tržby za prodej zboží řádku sledovaném minulém c 1 2 01 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 + Obchodní marže ( ř. 01-02 ) II. 03 04 2 893 3 030 B. Výkonová spotřeba 05 2 720 1 753 + Přidaná hodnota ( ř. 03 + 04-05 ) 06 173 1 277 C. Osobní náklady 07 930 724 D. Daně a poplatky 08 22 19 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 09 408 427 III. 1 1 F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 11 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích ( + / - ) 12 IV. 13 H. Ostatní provozní náklady 14 41 41 V. Převod provozních výnosů 15 I. Převod provozních nákladů 16 * VI. 18 J. Prodané cenné papíry a podíly 19 VII. VIII. 2 0 21 K. Náklady z finančního majetku 22 IX. Výkony Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Ostatní provozní výnosy Provozní výsledek hospodaření Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkoodobého finančního majetku Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 23 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 24 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti ( + / - ) 25 X. Výnosové úroky ( ř. 06-07 - 08-09 + 10-11 - 12 + 13-14 + (-15) - (-16 ) ) Tržby z prodeje cenných papírů a podílů b 17-1 228 67 26 N. Nákladové úroky 27 6 8 2 / 3
Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním a XI. řádku sledovaném minulém c 1 2 28 O. Ostatní finanční náklady 29 6 5 XII. 3 0 P. Převod finančních nákladů 31 * Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 33 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost ( ř. 17 + 32-33 ) 34-1 240 54 XIII. Ostatní finanční výnosy Převod finančních výnosů Mimořádné výnosy b Finanční výsledek hospodaření ( ř. 18-19+20+21-22+23-24-25+26-27+28-29+(-30)-(-31) ) 35 R. Mimořádné náklady 36 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 37 * Mimořádný výsledek hospodaření ( ř. 35-36 - 37 ) 38 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 39 *** Výsledek hospodaření za účetní (+/-) (ř.34+38-39) 40-1 240 54 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) ( ř. 40 + 33 + 37 + 39 ) 41-1 240 54 32-12 -13 Právní forma účetní jednotky : DIČ : Předmět podnikání nebo jiné činnosti : společnost s ručeným omezeným CZ25003780 pronájem nebytových prostor Okamžik sestavení Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 05.03.14 3 / 3
Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce podle 39 vyhl. č. 500/2002 Sb. ODSTAVEC 1 Název účetní jednotky: Sídlo: Klíšská 1810/31, Ústí nad Labem IČO: 25003780 Právní forma: společnost s ručením omezením Rozhodující předmět činnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Datum vzniku účetní jednotky: 24. května 1996 Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky Společník, akcionář Podíl v % CDL SYSTEM a.s., Ústí nad Labem, Klíšská 31, PSČ 401 100 Změny a dodatky v obchodním rejstříku V účetním nebyly provedeny žádné změny. Statutární orgány účetní jednotky ke konci účetního Funkce Stav k 31.12.2013 Jednatel Jednatel Ing. Kotrs Vítězslav Ing. Havránek Pavel ODSTAVEC 3 Průměrný počet zaměstnanců v roce 2 Osobní náklady 930 Členové řídících orgánů 1 Osobní náklady 97 Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem 0 Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů 0 Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů vyjmenovaných orgánů 0 Stránka 1 z 2 5.3.2014
Příloha k účetní závěrce ODSTAVEC 5 Použité obecné účetní zásady: Použité účetní metody: Způsob oceňování: Způsob odpisování DHM: Způsob stanovení opravných položek: Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu: V souladu se zákonem o účetnictví V souladu se zákonem o účetnictví V souladu se zákonem o účetnictví a vnitřními směrnicemi Účetně zrychleným způsobem dle odpisového plánu Daňově v souladu se zákonem o daních z příjmu V souladu se zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu Používán aktuální kurz ČNB ODSTAVEC 6 Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena Majetek (brutto) Oprávky (korekce) Zůstatková cena (netto) Pozemky 467 0 467 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 535 535 0 Stavby 11 926 4 621 7 305 ODSTAVEC 7 Pohledávky a závazky Pohledávky po lhůtě splatnosti: Pohledávky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let: Závazky po lhůtě splatnosti: Závazky, které k rozvahovému dni mají dobu splatnosti delší než pět let: Závazky k podnikům ve skupině: 700 Pronajatý majetek: Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem, s uvedením převedeného nebo poskytnutého zajištění: Není Není V Ústí nad Labem dne 5.3.2014 Ing. Vítězslav Kotrs jednatel Stránka 2 z 2 5.3.2014