Strana: 1/8 Rok / č. výpisu: 2016/7 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ61 0300 0000 0000 0385 6680 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Pobočka: Na Poříčí 24-26, Praha 1 Kontakt: X Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba: 0,05 % p. a. 0,05 % p. a. Počáteční zůstatek: 4 882 870,72 Konečný zůstatek: 475 482,29 Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 7. 2016 do 31. 7. 2016 01.07. Došlá platba Skvorova, Klara 71070 200,00 2800624646/2010 0 30.06. 01.07. Došlá platba DUSEK PAVEL 71071 60,00 0187963009/0600 01.07. Linka bezpeci 01.07. Došlá platba Veresova Zdenka,MgA. 71072 50,00 1690194053/0800 01.07. 01.07. Došlá platba Prenosil Adam 71073 200,00 1879998143/0800 01.07. 01.07. Došlá platba DANIELA PELECHOVA 71074 500,00 670100-2203732112/6210 0000626230 01.07. PREVOD PROSTREDKU 01.07. Došlá platba RENE MARKU 71075 100,00 670100-2209520495/6210 01.07. PREVOD PROSTREDKU 01.07. Došlá platba Sofie Rossi 71076 150,00 1122115038/3030 01.07. 01.07. Došlá platba MICHAL MLCAK 71077 30,00 1200008167/2310 01.07. 04.07. Došlá platba ALTMAN PETR 71078 200,00 110417202/0300 linka bezpeci altman 04.07. Došlá platba Kolena, Jiri 71079 200,00 2600453264/2010 0 0558 01.07. 04.07. Došlá platba Jan Vojtek 71080 100,00 5664213001/5500 0000 01.07. 04.07. Došlá platba HASSMANNOVA SIMONA 71081 300,00 3303010277/0100 0000000009 0558 0000000000 01.07. Převádí se: 4 884 960,72
Strana: 2/8 Převedeno: 4 884 960,72 04.07. Došlá platba HOLECKOVA DITA 71082 50,00 000107-0834990207/0100 0000000000 0000 0000000000 01.07. 04.07. Došlá platba Ulbertova Zora,Mgr. 71083 100,00 0242802153/0800 04.07. 04.07. Došlá platba NADACE NASE DITE 71084 2 657,31 2388483/0300 16010041 0308 Linka bezpeci - administrativni tel 04.07. Transakce platební kartou 71086-589,26 205000184 1178 2170964696 Místo: FACEBOOK BUKFF9WW62 www.fb.me/ads : 589.26 CZK 30.06.2016 07.07. Došlá platba MARTINA LEDVINKOVA 71087 100,00 0196545044/2700 04.07. Martina Ledvinkova, Topolova 709 27343 Bustehrad 07.07. Došlá platba Events 4 you, z.s. 71088 65 000,00 2900717575/2010 0 04.07. Darovaci smlouva Barvam Neuteces x Linka bezpeci 07.07. Došlá platba Jankovska Zuzana 71089 200,00 1188138013/0800 07.07. 07.07. Došlá platba Sedlackova Kristina 71090 100,00 2227550153/0800 07.07. 08.07. Došlá platba Vavrova, Zuzana 71091 300,00 2900405395/2010 0 0558 07.07. 08.07. Došlá platba STRED, Z. U. 71092 15 000,00 9500006266/7940 16010040 07.07. 08.07. Došlá platba Min.prace a soc.veci 71093 79 000,00 0002229001/0710 6206589 0308 0 08.07. RODICOVSKA LINKA 06206589 PYORD0000010511 08.07. Došlá platba DUSAN MIKES 71094 100,00 1200140045/2310 08.07. pravidelny prispevek 08.07. Bezhotovostní převod EB Linka bezpečí, z.s. 71095-800 000,00 264188019/0300 0968 08.07. Bezhotovostní převod EB Linka bezpečí, z.s. 71096-1 000 000,00 239687289/0300 0968 08.07. Bezhotovostní převod EB Linka bezpečí, z.s. 71097-1 000 000,00 239687289/0300 0968 08.07. Bezhotovostní převod EB Linka bezpečí, z.s. 71098-1 000 000,00 239687289/0300 0968 08.07. Odchozí platba elektronicky 71114-70 036,00 713-77628031/0710 61383198 1148 FÚ 08.07. Odchozí platba elektronicky 71115-15 822,00 7720-77628031/0710 61383198 8148 FÚ 08.07. Odchozí platba elektronicky 71116-219 779,00 21012-7925081/0710 1180104901 7618 OSSZ Převádí se: 941 341,77
Strana: 3/8 Převedeno: 941 341,77 08.07. Odchozí platba elektronicky Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 71117-57 812,00 202190009/0300 6138319800 3558 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 08.07. Odchozí platba elektronicky Zdravotní pojištovna min.vnitra ČR 71118-15 401,00 4220422/0300 6138319820 3558 Zdravotní pojišťovna ministerstva 08.07. Odchozí platba elektronicky 71119-1 993,00 5020-500419123/0300 6138319800 3558 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 08.07. Odchozí platba elektronicky 71120-17 190,00 10006-18432071/0100 6138319800 3558 Oborová zdravotní pojišťovna zaměs 08.07. Odchozí platba elektronicky 71121-1 191,00 1061009572/5500 24792009 0138 exekuce Balcarová 08.07. Odchozí platba elektronicky Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 71122-5 002,00 508090/0300 6138319800 3558 Česká průmyslová zdravotní pojišťo 08.07. Odchozí platba elektronicky KATARÍNA LONEKOVÁ 71123-1 000,00 400535813/0300 201608 0308 Loneková psych.diagnostika 08.07. Odchozí platba elektronicky 71124-1 051,19 17808583/0300 4940082583 0308 Jacob douwe egberts 08.07. Odchozí platba elektronicky 71125-7 000,00 27-4908440207/0100 16372010 0308 internet 2016/05 část.úhr. 08.07. Odchozí platba elektronicky 71126-150 297,50 27-4908440207/0100 687881072 0308 116111 telefonní linka 08.07. Odchozí platba elektronicky KATARÍNA LONEKOVÁ 71127-2 500,00 400535813/0300 201606 0308 Loneková psych.diagnostika 08.07. Odchozí platba elektronicky 71128-2 200,00 2900452028/2010 2016025 0308 Řežábek 11.07. Došlá platba HOLUBEC JAROSLAV 71129 300,00 132506249/0300 Jaroslav Holubec 11.07. Došlá platba OBRAZEK JAN 71130 100,00 0183836766/0600 11.07. linka bezpeci 11.07. Došlá platba Ladislav Hajsman 71131 111,00 1011613368/6100 950810 0558 08.07. Ladislav Hajsman 362 73 Vojkovice 124 11.07. Došlá platba KAMILA BOJAROVA 71132 200,00 670100-2207082620/6210 11.07. PRISPEVEK NA LINKU BEZPECI 12.07. Došlá platba DRBUSKOVA MARTINA 71133 150,00 212572940/0300 12.07. Došlá platba Mgr. Jan Bartovsky 71134 500,00 2948122001/5500 0000 11.07. Převádí se: 680 065,08
Strana: 4/8 Převedeno: 680 065,08 12.07. Došlá platba KUBINOVA ADRIANA 71135 100,00 3074480207/0100 0000000000 0000 0000000000 11.07. 12.07. Došlá platba GOGARTY LUCIE 71136 100,00 000019-0288970267/0100 0000000123 0000 0000000000 11.07. 12.07. Došlá platba Karaskova Bozena 71137 40,00 0811776013/0800 0558 12.07. 12.07. Došlá platba Matalova Lucie,Ing. 71138 300,00 1279757063/0800 116111 116111 12.07. prispevek Lucie Matalova 12.07. Došlá platba VALERIANOVA GABRIE 71139 30,00 0154310589/0600 7356174969 0308 12.07. linka bezpeci 12.07. Došlá platba Michal Dvorak 71140 300,00 1013293572/6100 11.07. 12.07. Došlá platba JAN LOUDA 71141 80,00 670100-2204228372/6210 12.07. LINKA-BEZPECI 12.07. Došlá platba KLARA PRIKRYLOVA 71142 50,00 670100-2210956499/6210 12.07. PREVOD PROSTREDKU 13.07. Došlá platba SUBERTOVA MARKETA 71143 300,00 181558950/0300 13.07. Došlá platba Kamil Riha 71144 100,00 1234105010/3030 13.07. 14.07. Došlá platba BROLIK TOMAS 71145 100,00 211028580/0300 0000 14.07. Odchozí platba elektronicky 71158-10 950,00 763053143/0800 132016 0308 Vaňková rl 14.07. Odchozí platba elektronicky 71159-2 000,00 624657131/2010 160100037 0308 UPNO 7/2016 14.07. Odchozí platba elektronicky 71160-2 358,00 500032893/0300 1036146185 0308 Activa 14.07. Odchozí platba elektronicky Pramen podpory 71161-990,00 225948572/0300 61383198 0308 kongres poskytovatelů SS Zelenková Lucie 14.07. Odchozí platba elektronicky 71162-3 550,00 2226222/0800 8602968576 3558 poj.rizik 28.7.15-27.7.16 14.07. Odchozí platba elektronicky 71163-21 000,00 670100-2211290609/6210 20160014 0308 Hořejš 6/2016 14.07. Odchozí platba elektronicky 71164-50 000,00 624657131/2010 160100038 0308 UPNO 7/2016 14.07. Odchozí platba elektronicky 71165-6 600,00 1421593013/0800 5 0308 Karásková Ulbertová EPRL RL Převádí se: 584 117,08
Strana: 5/8 Převedeno: 584 117,08 14.07. Odchozí platba elektronicky 71166-12 650,00 2112359949/2700 1116 0308 Boková RL, EPRL 14.07. Odchozí platba elektronicky ZDENKA SCHOBEROVÁ 71167-600,00 257918116/0300 2089002153 0308 školení řidičů Benešová, krejčí, Vítková,Zelenková 14.07. Odchozí platba elektronicky 71168-9 700,00 1174237010/3030 112016 0308 Bukovská RL, EPRL 14.07. Odchozí platba elektronicky 71169-2 904,00 521447369/0800 1640379 0308 Telefonní budky 1-6/2016 15.07. Došlá platba PESOUTOVA ALENA 71170 540,00 109815764/0300 15.07. Došlá platba KOLLAR MIROSLAV 71171 200,00 249433856/0300 15.07. Došlá platba VYHNALKOVA ERIKA 71172 1 000,00 481283653/0300 0000 Linka bezpečí 15.07. Došlá platba Velebilova Kralova. 71173 50,00 1474014193/0800 0308 15.07. Dar 15.07. Došlá platba Kindl Radim 71174 200,00 2607755193/0800 15.07. Radim Kindl - radimki@centrum.cz -p ro Linku bezpeci 15.07. Došlá platba Spaleny Pavel 71175 100,00 2692750003/0800 15.07. 15.07. Došlá platba Hlinomaz Daniel 71176 300,00 2799667103/0800 7407230072 15.07. Hlinomaz - Melnik 15.07. Došlá platba TOMAS KONCINSKY 71177 100,00 670100-2202827670/6210 15.07. DAR A DOBROCINNOST 15.07. Došlá platba PETR SYNEK 71178 50,00 670100-2204137470/6210 15.07. - 15.07. Došlá platba JIRI PHILIPPE LAKSAR 71179 200,00 670100-2207358981/6210 0000731101 0558 15.07. - 15.07. Došlá platba Ivana Majarova 71180 100,00 1089003025/3030 15.07. 18.07. Došlá platba MALEC PETR 71181 200,00 4041395/0300 18.07. Došlá platba LIPKOVA HELENA 71182 200,00 4473000287/0100 0000000000 0000 0000000000 15.07. 18.07. Došlá platba Lisnik Ladislav,Ing. 71183 100,00 2240090083/0800 18.07. Ladislav Lisnik, Snezna 688/9, Ostr ava 10, 710 00 18.07. Došlá platba Vidmarova Bela 71184 200,00 1744760023/0800 18.07. Podpora zvyseni kapacity linky bezp eci Převádí se: 561 803,08
Strana: 6/8 Převedeno: 561 803,08 18.07. Došlá platba STOPKA KAMIL 71185 500,00 0168521635/0600 0000030758 18.07. 18.07. Došlá platba Martina Vrastilova 71186 200,00 1011535419/6100 15.07. 18.07. Došlá platba Filip Lorenz 71187 300,00 1018455833/6100 15.07. 18.07. Došlá platba IRENA BALKOVA 71188 250,00 670100-2207119382/6210 18.07. IRENA BALKOVA 18.07. Došlá platba Martinova, Marta 71189 300,00 2800157451/2010 0 0558 16.07. 19.07. Došlá platba JUDR. MICHAELA BALOU 71190 200,00 2107361964/2700 18.07. 19.07. Došlá platba Cejdova Stepanka 71191 200,00 0744741143/0800 0558 19.07. Stepanka Cejdova 19.07. Došlá platba Kuncova Ivana 71192 200,00 1132872083/0800 19.07. ivana kuncova 19.07. Došlá platba ADELA UCHYTILOVA 71193 100,00 670100-2201164131/6210 19.07. MESICNI PRISPEVEK LINKA BEZPECI 19.07. Odchozí platba elektronicky 71199-3 000,00 2106148432/2700 52016 0308 Stretti 19.07. Odchozí platba elektronicky 71200-7 000,00 27-4908440207/0100 16420783 0308 19.07. Odchozí platba elektronicky 71201-1 000,00 70017-5157998/6000 8800000844 0378 ZSPOD pokuta za nezaslání VZ 19.07. Odchozí platba elektronicky 71202-70 941,00 16434081/0100 11601005 0308 PNB 3Q 20.07. Odchozí platba elektronicky 71203-9 615,00 40002-50404011/0100 61383198 3558 Kooperativa, pojišťovna, a.s. 20.07. Došlá platba Svec Roman 71204 50,00 0383822043/0800 20.07. 20.07. Došlá platba Maresova Jana,Mgr. 71205 100,00 0479500153/0800 6962141494 0308 20.07. Pravidelny prispevek pro Linku bezp eci od Jany Maresove 20.07. Došlá platba Babicky Jan 71206 300,00 0911806013/0800 20.07. Zdar vasi praci 20.07. Došlá platba Vinklarkova Michaela 71207 500,00 1071039003/0800 20.07. 20.07. Došlá platba JIRAT PETR 71208 20,00 0163824012/0600 20.07. at pomohou 20.07. Došlá platba Ondrej Zednik 71209 320,00 1011339143/6100 19.07. Převádí se: 473 787,08
Strana: 7/8 Převedeno: 473 787,08 20.07. Došlá platba Petra Kopecka 71210 100,00 1213658038/3030 20.07. Petra Kopecka, K. Vary 21.07. Došlá platba Voldan, Adam 71211 120,00 2600181553/2010 12358 20.07. dar od Adam Voldan 21.07. Došlá platba Havel Jan,Mgr. 71212 100,00 1564878163/0800 21.07. 21.07. Došlá platba Jakub Novak 71213 100,00 1013151611/6100 20.07. 22.07. Došlá platba Hybner, Lukas 71214 150,00 2700152610/2010 0007632693 21.07. LUKAS HYBNER, DRUZSTEVNI 93, 76326 LUHACOVICE 22.07. Došlá platba Tereza Kozuska 71215 1 000,00 0150446219/5500 2012 0000 21.07. Dar 22.07. Došlá platba VOLKOVA MAGDALENA 71216 50,00 7309350297/0100 0000000000 0000 0000000000 21.07. 25.07. Došlá platba BAUEROVA RADKA 71217 50,00 158471400/0300 8152020000 Linka bezpeci 25.07. Došlá platba NOVOTNY ROBERT 71218 200,00 167494751/0300 0000 25.07. Došlá platba Hruza Tomas 71219 200,00 1464207143/0800 25.07. 26.07. Došlá platba MERTOVA DAGMAR 71220 250,00 0208714766/0600 0000001234 26.07. linka bezpeci 27.07. Došlá platba Eliska Piskacova 71221 100,00 1072076017/3030 27.07. 28.07. Došlá platba KOLLAR MIROSLAV 71222 200,00 000107-6598110227/0100 0000000000 0000 0000000000 27.07. 29.07. Došlá platba VACIR DANIEL 71223 100,00 104900943/0300 30.07. Za vedení účtu, výpisy a transakce 71224-813,00 0898 od 26.06.2016 do 30.07.2016 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 678,00 Z toho: 93 x kredit 558,00 40 x debet - elektronicky 120,00 30.07. Za vedení účtu, výpisy a transakce 71227-135,00 0898 Poplatky hrazené za účet 83608360 od 26.06.2016 do 30.07.2016 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00 Převádí se: 475 559,08
Strana: 8/8 Převedeno: 475 559,08 30.07. Za vedení účtu, výpisy a transakce 71228-135,00 0898 Poplatky hrazené za účet 9505555950 od 26.06.2016 do 30.07.2016 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00 31.07. Zúčtování kladných úroků 71229 58,21 Celková částka: 71,87 Daň z úroků: 13,66 Jistina: 58,21 Souhrnné informace Počet kreditních položek: 85 Počet debetních položek: 40 Počáteční zůstatek: 4 882 870,72 Celkové příjmy: 177 416,52 Celkové výdaje: 4 584 804,95 Konečný zůstatek: 475 482,29 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.