VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 23.4.2003 duben 2003 1

Osnova 1.Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha 1.2a Výkaz zisku a ztráty ČVUT 1.2b Výkaz zisku a ztráty ČVUT bez kolejí a menz 1.2c Výkaz zisku a ztráty koleje a menzy 1.3 Příloha k účetní závěrce ČVUT 1.3a Doplňující údaje za hlavní a doplňkovou činnost ČVUT 1.4 Hospodářský výsledek 1.4a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 2.Příjmy a výdaje 2.1 Příjmy 2.1.1a Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT státního rozpočtu 2.1.1b Dotace z kapitoly MŠMT na reprodukci majetku 2.1.2 Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje 2.1.2a Ostatní dotace neinvestiční prostředky 2.1.2b MŠMT ostatní dotace neinvestiční prostředky 2.1.2c Ostatní dotace na reprodukci majetku 2.1.3 Vlastní příjmy 2.2 Výdaje 2.2.1 Neinvestiční náklady 2.2.1a Pracovníci a mzdové prostředky ČVUT celkem 2.2.1b Pracovníci a mzdové prostředky ČVUT - bez kolejí a menz 2.2.1c Pracovníci a mzdové prostředky koleje a menzy 2.2.2 Investiční výdaje a investiční činnost 2.2.2a Financování reprodukce majetku kapitola státního rozpočtu MŠMT 2.2.2b Financování reprodukce majetku ostatní dotace 2.2.2c Dílčí přehledy pro jednotlivé programy 3.Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4.Vývoj fondů 4. Fondy 4a Stipendijní fond 4b Tvorba FRIM a celkové čerpání FRIM 5.Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace 5a Přehled o majetku a jeho vývoji 5b Finanční majetek 5c Zásoby 5d Pohledávky, závazky 5e Neuhrazené pohledávky nad 200 tis.kč k 31.12.2002 5f Neuhrazené pohledávky nad 200 tis.kč k 31.12.2002 po době splatnosti, vymáhání 5g Neuhrazené závazky nad 200 tis.kč k 31.12.2002 6.Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem 6. Neinvestiční dotace z kapitoly státního rozpočtu MŠMT 6a Finanční vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám státního rozpočtu,jiné dotace 6b Vypořádání se státním rozpočtem investice 7.Stipendia a služby poskytované studentům 7a Počty studentů 7b Stipendia 7c Stravování 7d Ubytování 8.Závěr 2

1.ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Tabulka č.1.1 ROZVAHA ČVUT Výkaz Úč 1-01 A K T I V A tis.kč Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 a b 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+40 1 2 591 811,31 4 680 724,51 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 0,00 0,00 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Oprávky k 3. Dlouhodobý hmotný majetek Software (013) 3 42 493,65 46 279,94 Ocenitelná práva (014) 4 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 5 43 780,34 48 584,33 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 6 0,00 0,00 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (041) 7 1 267,63 41,25 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 8 630,12 835,27 Součet ř. 2 až 8 9 88 171,74 95 740,79 nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) 10 0,00 0,00 Software (073) 11-20 954,12-25 482,22 ocenitelným právům (074) 12 0,00 0,00 drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) 13-43 780,34-48 584,33 ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) 14 0,00 0,00 Součet ř. 10 až 14 15-64 734,46-74 066,55 Pozemky (031) 16 27 479,79 1 781 377,39 Umělecká díla a předměty (032) 17 7 565,96 8 448,41 Stavby (021) 18 2 521 558,15 2 682 959,80 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 19 1 754 572,07 1 907 155,45 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 0,00 0,00 Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 497 058,40 560 190,01 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 852,08 799,28 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (042) 24 106 041,76 246 201,51 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 25 3 227,56 4 767,78 Součet ř. 16 až 25 26 4 918 355,77 7 191 899,63 4. Oprávky k 5. Dlouhodobý finanční majetek stavbám (081) 27-614 659,42-673 555,86 samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) 28-1 237 075,45-1 298 358,91 pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 29 0,00 0,00 základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30 0,00 0,00 drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 31-497 058,40-560 165,61 ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 32-1 188,47-768,98 Součet ř. 27 až 32 33-2 349 981,74-2 532 849,36 Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozh. vlivem (061) 34 0,00 0,00 Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podst. vlivem (062) 35 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady (063) 36 0,00 0,00 Půjčky podnikům ve skupině (066) 37 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39 0,00 0,00 Pořízení dlouhodobého finančního majetku (043) 40 0,00 0,00 Součet ř. 34 až 40 41 0,00 0,00 B. Oběžná aktiva ř.51+ 69+77+82 42 736466,16 774403,38 3

1. Zásoby 2. Pohledávky 3. Krátkodobý finanční majetek 4. Přechodné účty aktivní Materiál na skladě (112) 43 14 976,84 13 857,27 Materiál na cestě (119) 44 117,64 181,65 Nedokončená výroba (121) 45 0,00 0,00 Polotovary vlastní výroby (122) 46 0,00 0,00 Výrobky (123) 47 0,00 0,00 Zvířata (124) 48 0,00 0,00 Zboží na skladě (132) 49 23 996,50 25 562,36 Zboží na cestě (139) 50 0,00 0,00 Poskytnuté zálohy na zásoby (z účtu 314) 51 0,00 0,00 Součet ř.43 až 51 52 39 090,98 39 601,28 Odběratelé (311) 53 31 464,90 36 347,49 Směnky k inkasu (312) 54 0,00 0,00 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 55 0,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy (314 mimo ř.50) 56 13 615,36 18 039,00 Ostatní pohledávky (315) 57 26 886,72 29 721,30 Pohledávky za zaměstnanci (335) 58 2 404,29 1 840,86 Pohledávky za institucemi sociál. zabezp. a zdrav. pojištění (336) 59 0,00 0,00 Daň z příjmů (341) 60 1 048,44 433,02 Ostatní přímé daně (342) 61 0,00 0,00 Daň z přidané hodnoty (343) 62 0,00 0,00 Ostatní daně a poplatky (345) 63 243,66 159,42 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 64 0,00 0,00 Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů úz. sam. celků (348) 65 0,00 0,00 Pohledávky za účastníky sdružení (358) 66 257,19 257,19 Pohledávky z pevných termínových operací (373) 67 0,00 0,00 Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375) 68 0,00 0,00 Jiné pohledávky (378) 69 6 154,87 53 394,83 Opravná položka k pohledávkám (391) 70 1 100,68 1 100,68 Součet ř.53 až 69 minus 70 71 80 974,75 139 092,43 Pokladna (211) 72 3 509,71 4 333,99 Ceniny (213) 73 174,93 94,83 Bankovní účty (221) 74 596 459,43 574 165,87 Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 75 0,00 0,00 Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 76 0,00 0,00 Ostatní cenné papíry (256) 77 0,00 0,00 Pořízení krátkodobého fin. majetku (259) 78 0,00 0,00 Peníze na cestě (+261) 79 0,00 0,00 Součet ř. 72 až 79 80 600 144,07 578 594,69 Náklady příštích období (381) 81 11 023,63 13 313,72 Příjmy příštích období (385) 82 2 465,51 1 868,36 Kurzové rozdíly aktivní (386) 83 129,09 17,14 Dohadné účty aktivní (388) 84 2 638,13 1 915,76 Součet ř.81 až 84 85 16 256,36 17 114,98 ÚHRN AKTIV ř.1 + 42 86 3 328 277,47 5455127,89 Kontrolní číslo (ř.1 až 86) 997 13 315 311,24 21 822 712,92 PASIVA Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 a B 3 4 A. Vl.zdroje krytí stálých a oběžných aktiv (ř.91+95) 87 3 027 448,82 5 090 958,89 1. Vlastní jmění (901) 88 2 701 298,38 4 788 913,90 Jmění Fondy (911) 89 321 264,15 311 630,40 Oceňovací rozdíly z přeceň. majetku a závaz. (+-921) 90 0,00 0,00 4

2. Hospodářský výsledek Součet ř. 85 a 86 91 3 022 562,53 5 100 544,30 Účet hospodářského výsledku (+963) 92-9 585,41 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (+931) 93 4 886,29 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+932) 94 0,00 0,00 Součet ř. 92 až 94 95 4 886,29-9 585,41 B. Cizí zdroje ř. 97+103+121+128+133 96 300 828,65 364 169,00 1. Zákonné rezervy (941) 97 6 550,00 200,00 2. Dlouhodobé závazky 3. Krátkodobé závazky 4. Bankovní výpomoci a půjčky 5. Přechodné účty pasivní Emitované dluhopisy (953) 98 0,00 0,00 Závazky z pronájmu (954) 99 0,00 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 100 0,00 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 101 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 102 0,00 0,00 Součet ř.98 až 102 103 0,00 0,00 Dodavatelé (321) 104 41 648,89 52 557,88 Směnky k úhradě (322) 105 0,00 0,00 Přijaté zálohy (324) 106 12 270,75 1 611,71 Ostatní závazky (325) 107 1 675,67 7 079,00 Zaměstnanci (331) 108 17 091,63 11 712,50 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 109 9 927,61 7 067,15 Závazky k institucím soc.zabezpečení a zdrav. pojištění (336) 110 48 222,48 53 006,04 Daň z příjmů (341) 111 0,00 0,00 Ostatní přímé daně (342) 112 18 769,43 21 478,47 Daň z přidané hodnoty (343) 113 2 246,20 1 032,47 Ostatní daně a poplatky (345) 114 0,00 0,00 Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346) 115 867,25 303,82 Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ.sam.celků (348) 116 0,00 0,00 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367) 117 0,00 0,00 Závazky k účastníkům sdružení (368) 118 257,19 257,19 Závazky z pevných termínových operací (373) 119 0,00 0,00 Jiné závazky (379) 120 55 210,86 113 820,08 Součet ř. 104 až 120 121 208 187,96 269 926,31 Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 122 0,00 0,00 Krátkodobé bankovní úvěry (231) 123 0,00 0,00 Eskontní úvěry (232) 124 0,00 0,00 Emitované krátkodobé dluhopisy (241) 125 0,00 0,00 Vlastní dluhopisy ( -)(255) 126 0,00 0,00 Přijaté finanční výpomoci (249) 127 0,00 0,00 Součet ř. 122 až 127 128 0,00 0,00 Výdaje příštích období (383) 129 17 589,62 22 233,04 Výnosy příštích období (384) 130 63 235,11 63 377,79 Kurzové rozdíly pasivní (387) 131 127,84 5,41 Dohadné účty pasivní (389) 132 5 138,12 8 426,45 Součet ř. 194 až 132 133 86 090,69 94 042,69 ÚHRN PASIV ř.87+96 134 3 328 277,48 5 455 127,89 Kontrolní číslo (ř.87 až 134) 998 13 306 559,89 21 820 311,56 5

Tabulka č.1.2a VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ČVUT tis.kč Činnosti Č. účtu Název ukazatele Čís. řádku hlavní doplňková Celkem 5 6 7 8 501 Spotřeba materiálu 1 200 859,62 34 692,22 235 551,84 502 Spotřeba energie 2 94 556,20 24 095,98 118 652,18 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 0,00 0,00 0,00 504 Prodané z boží 4 10 620,59 8 324,68 18 945,27 511 Opravy a udržování 5 110 212,11 16 180,55 126 392,66 512 Cestovné 6 43 786,83 2 910,41 46 697,24 513 Náklady na reprezentaci 7 3 460,80 963,11 4 423,91 518 Ostatní služby 8 233 750,94 53 069,84 286 820,78 521 Mzdové náklady 9 856 051,07 58 924,00 914 975,07 524 Zákonné sociální pojištění 10 291 639,27 18 692,90 310 332,17 525 Ostatní sociální pojištění 11 0,00 0,00 0,00 527 Zákonné sociální náklady 12 12 828,37 678,65 13 507,02 528 Ostatní sociální náklady 13 4 685,58 72,83 4 758,41 531 Daň silniční 14 119,10 80,12 199,22 532 Daň z nemovitosti 15 59,68 143,34 203,02 538 Ostatní daně a poplatky 16 807,78 968,14 1 775,92 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 2,00 0,00 2,00 542 Ostatní pokuty a penále 18 36,45 8,20 44,65 543 Odpis nedobytné pohledávky 19 403,86 1 519,32 1 923,18 544 Úroky 20 0,00 0,00 0,00 545 Kurzové ztráty 21 5 302,24 317,30 5 619,54 546 Dary 22 48,45 70,92 119,37 548 Manka a škody 23 809,89 35,27 845,16 549 Jiné ostatní náklady 24 150 432,06 3 294,11 153 726,17 551 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotn. majetku 25 184 843,65 13 712,06 198 555,71 552 Zůstatková cena prodaného dlouh. nehm. a hm. maj. 26 71,91 0,00 71,91 553 Prodané cenné papíry a vklady 27 0,00 0,00 0,00 554 Prodaný materiál 28 0,00 0,00 0,00 556 Tvorba zákonných rezerv 29 0,00 200,00 200,00 559 Tvorba zákonných opravných položek 30 0,00 0,00 0,00 581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 31 170,00 0,00 170,00 582 Poskytnuté příspěvky 32 0,00 0,00 0,00 Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 32) 33 2 205 558,45 238 953,95 2 444 512,40 601 Tržby za vlastní výrobky 34 36,54 2 424,07 2 460,61 602 Tržby z prodeje služeb 35 167 574,46 269 808,30 437 382,76 604 Tržby za prodané zboží 36 10 292,20 10 338,74 20 630,94 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 37 0,00 0,00 0,00 612 Změna stavu zásob polotovarů 38 0,00 0,00 0,00 613 Změna stavu zásob výrobků 39 0,00 0,00 0,00 614 Změna stavu zvířat 40 0,00 0,00 0,00 621 Aktivizace materiálu a zboží 41 11 842,12 10 865,31 22 707,43 622 Aktivizace vnitroorganizačních služeb 42 0,00 0,00 0,00 623 Aktivizace dlouh.nehmotného majetku 43 0,00 0,00 0,00 624 Aktivizace dlouh.hmotného majetku 44 0,00 0,00 0,00 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 45 43,24 26,89 70,13 642 Ostatní pokuty a penále 46 30,33 0,10 30,43 643 Platby za odepsané pohledávky 47 0,00 114,96 114,96 644 Úroky 48 22 147,83 547,14 22 694,97 645 Kurzové zisky 49 1 267,22 201,19 1 468,41 648 Zúčtování fondů 50 7 740,51 0,00 7 740,51 649 Jiné ostatní výnosy 51 32 834,04 6 714,98 39 549,02 652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku 52 1 505,17 2,56 1 507,73 653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 53 0,00 0,00 0,00 654 Tržby z prodeje materiálu 54 1,29 48,33 49,62 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 55 0,00 0,00 0,00 656 Zúčtování zákonných rezerv 56 6 550,00 0,00 6 550,00 657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 57 0,00 0,00 0,00 659 Zúčtování zákonných opravných položek 58 0,00 0,00 0,00 6

681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 59 0,00 0,00 0,00 682 Přijaté příspěvky 60 3 304,51 0,00 3 304,51 684 Přijaté členské příspěvky 61 0,00 0,00 0,00 691 Provozní dotace 62 1 868 664,96 0,00 1 868 664,96 Účtová třída 6 celkem (řádek 34 až 62) 63 2 133 834,42 301 092,57 2 434 926,99 Hospodářský výsledek před zdaněním (ř. 63 33) 64-71 724,03 62 138,62-9 585,41 591 Daň z příjmů 65 0,00 0,00 0,00 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 66 0,00 0,00 0,00 Hospodářský výsledek po zdanění (ř. 64-65-66) (+) 67-71 724,03 62 138,62-9 585,41 Kontrolní číslo 999 8 535 337,68 1 204 370,28 9 739 707,96 Tabulka č.1.2b VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ČVUT - bez kolejí a menz tis.kč Činnosti Č. účtu Název ukazatele Čís. řádku hlavní doplňková Celkem 5 6 7 8 501 Spotřeba materiálu 1 144 081,87 18 872,30 162 954,17 502 Spotřeba energie 2 49 524,13 9 667,79 59 191,93 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 0,00 0,00 0,00 504 Prodané z boží 4 10 216,84 2 625,62 12 851,45 511 Opravy a udržování 5 85 172,36 12 332,86 97 505,22 512 Cestovné 6 43 651,98 2 551,87 46 203,84 513 Náklady na reprezentaci 7 3 460,68 884,14 4 344,82 518 Ostatní služby 8 194 134,68 27 807,23 221 941,90 521 Mzdové náklady 9 786 418,37 41 129,49 827 547,86 524 Zákonné sociální pojištění 10 267 830,03 12 654,11 280 484,14 525 Ostatní sociální pojištění 11 0,00 0,00 0,00 527 Zákonné sociální náklady 12 12 291,15 243,45 12 534,60 528 Ostatní sociální náklady 13 4 248,91 72,83 4 321,74 531 Daň silniční 14 99,20 80,12 179,32 532 Daň z nemovitosti 15 23,10 114,98 138,08 538 Ostatní daně a poplatky 16 720,47 929,66 1 650,13 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 2,00 0,00 2,00 542 Ostatní pokuty a penále 18 10,67 2,10 12,77 543 Odpis nedobytné pohledávky 19 402,25 1 384,17 1 786,41 544 Úroky 20 0,00 0,00 0,00 545 Kurzové ztráty 21 5 299,75 313,74 5 613,49 546 Dary 22 48,45 70,92 119,37 548 Manka a škody 23 739,17 0,00 739,17 549 Jiné ostatní náklady 24 150 008,36 624,18 150 632,54 551 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotn. majetku 25 148 373,19 9 278,21 157 651,40 552 Zůstatková cena prodaného dlouh. nehm. a hm. maj. 26 48,27 0,00 48,27 553 Prodané cenné papíry a vklady 27 0,00 0,00 0,00 554 Prodaný materiál 28 0,00 0,00 0,00 556 Tvorba zákonných rezerv 29 0,00 0,00 0,00 559 Tvorba zákonných opravných položek 30 0,00 0,00 0,00 581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 31 170,00 0,00 170,00 582 Poskytnuté příspěvky 32 0,00 0,00 0,00 Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 32) 33 1 906 975,91 141 839,74 2 048 815,64 601 Tržby za vlastní výrobky 34 36,54 2 424,07 2 460,61 602 Tržby z prodeje služeb 35 27 121,34 150 143,83 177 265,18 7

604 Tržby za prodané zboží 36 10 290,13 3 400,39 13 690,52 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 37 0,00 0,00 0,00 612 Změna stavu zásob polotovarů 38 0,00 0,00 0,00 613 Změna stavu zásob výrobků 39 0,00 0,00 0,00 614 Změna stavu zvířat 40 0,00 0,00 0,00 621 Aktivizace materiálu a zboží 41 11 842,12 10 865,31 22 707,43 622 Aktivizace vnitroorganizačních služeb 42 0,00 0,00 0,00 623 Aktivizace dlouh.nehmotného majetku 43 0,00 0,00 0,00 624 Aktivizace dlouh.hmotného majetku 44 0,00 0,00 0,00 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 45 25,45 3,08 28,53 642 Ostatní pokuty a penále 46 6,55 0,00 6,55 643 Platby za odepsané pohledávky 47 0,00 114,96 114,96 644 Úroky 48 21 592,30 547,14 22 139,44 645 Kurzové zisky 49 1 267,22 200,75 1 467,97 648 Zúčtování fondů 50 2 740,51 0,00 2 740,51 649 Jiné ostatní výnosy 51 30 938,67-231,11 30 707,56 652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku 52 1 059,50 0,00 1 059,51 653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 53 0,00 0,00 0,00 654 Tržby z prodeje materiálu 54 1,29 47,17 48,46 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 55 0,00 0,00 0,00 656 Zúčtování zákonných rezerv 56 6 550,00 0,00 6 550,00 657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 57 0,00 0,00 0,00 659 Zúčtování zákonných opravných položek 58 0,00 0,00 0,00 681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 59 0,00 0,00 0,00 682 Přijaté příspěvky 60 3 304,51 0,00 3 304,51 684 Přijaté členské příspěvky 61 0,00 0,00 0,00 691 Provozní dotace 62 1 754 981,69 0,00 1 754 981,69 Účtová třída 6 celkem (řádek 34 až 62) 63 1 871 757,82 167 515,59 2 039 273,41 Hospodářský výsledek před zdaněním (ř. 63 33) 64-35 218,08 25 675,86-9 542,23 591 Daň z příjmů 65 0,00 0,00 0,00 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 66 0,00 0,00 0,00 Hospodářský výsledek po zdanění (ř. 64-65-66) (+) 67-35 218,08 25 675,86-9 542,23 Kontrolní číslo 999 7 487 031,26 670 062,40 8 157 093,62 Tabulka č.1.2c VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ČVUT - koleje a menzy tis.kč Činnosti Č. účtu Název ukazatele Čís. řádku hlavní doplňková Celkem 5 6 7 8 501 Spotřeba materiálu 1 56 777,75 15 819,92 72 597,67 502 Spotřeba energie 2 45 032,07 14 428,19 59 460,25 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 3 0,00 0,00 0,00 504 Prodané z boží 4 403,75 5 699,07 6 102,82 511 Opravy a udržování 5 25 039,75 3 847,69 28 887,44 512 Cestovné 6 134,85 358,54 493,40 513 Náklady na reprezentaci 7 0,12 78,97 79,09 518 Ostatní služby 8 39 616,26 25 262,61 64 878,88 521 Mzdové náklady 9 69 632,70 17 794,51 87 427,21 524 Zákonné sociální pojištění 10 23 809,24 6 038,79 29 848,04 525 Ostatní sociální pojištění 11 0,00 0,00 0,00 527 Zákonné sociální náklady 12 537,22 435,20 972,42 528 Ostatní sociální náklady 13 436,67 0,00 436,67 531 Daň silniční 14 19,90 0,00 19,90 532 Daň z nemovitosti 15 36,58 28,36 64,94 8

538 Ostatní daně a poplatky 16 87,31 38,48 125,79 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 0,00 0,00 0,00 542 Ostatní pokuty a penále 18 25,78 6,10 31,88 543 Odpis nedobytné pohledávky 19 1,61 135,15 136,77 544 Úroky 20 0,00 0,00 0,00 545 Kurzové ztráty 21 2,49 3,56 6,05 546 Dary 22 0,00 0,00 0,00 548 Manka a škody 23 70,72 35,27 105,99 549 Jiné ostatní náklady 24 423,70 2 669,93 3 093,63 551 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotn. majetku 25 36 470,46 4 433,85 40 904,31 552 Zůstatková cena prodaného dlouh. nehm. a hm. maj. 26 23,64 0,00 23,64 553 Prodané cenné papíry a vklady 27 0,00 0,00 0,00 554 Prodaný materiál 28 0,00 0,00 0,00 556 Tvorba zákonných rezerv 29 0,00 0,00 0,00 559 Tvorba zákonných opravných položek 30 0,00 0,00 0,00 581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 31 0,00 0,00 0,00 582 Poskytnuté příspěvky 32 0,00 0,00 0,00 Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 32) 33 298 582,54 97 114,21 395 696,76 601 Tržby za vlastní výrobky 34 0,00 0,00 0,00 602 Tržby z prodeje služeb 35 140 453,12 119 664,47 260 117,58 604 Tržby za prodané zboží 36 2,07 6 938,35 6 940,42 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 37 0,00 0,00 0,00 612 Změna stavu zásob polotovarů 38 0,00 0,00 0,00 613 Změna stavu zásob výrobků 39 0,00 0,00 0,00 614 Změna stavu zvířat 40 0,00 0,00 0,00 621 Aktivizace materiálu a zboží 41 0,00 0,00 0,00 622 Aktivizace vnitroorganizačních služeb 42 0,00 0,00 0,00 623 Aktivizace dlouh.nehmotného majetku 43 0,00 0,00 0,00 624 Aktivizace dlouh.hmotného majetku 44 0,00 0,00 0,00 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 45 17,79 23,81 41,60 642 Ostatní pokuty a penále 46 23,79 0,10 23,89 643 Platby za odepsané pohledávky 47 0,00 0,00 0,00 644 Úroky 48 555,53 0,00 555,53 645 Kurzové zisky 49 0,00 0,44 0,44 648 Zúčtování fondů 50 5 000,00 0,00 5 000,00 649 Jiné ostatní výnosy 51 1 895,37 6 946,09 8 841,46 652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku 52 445,67 2,56 448,22 653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 53 0,00 0,00 0,00 654 Tržby z prodeje materiálu 54 0,00 1,16 1,16 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 55 0,00 0,00 0,00 656 Zúčtování zákonných rezerv 56 0,00 0,00 0,00 657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 57 0,00 0,00 0,00 659 Zúčtování zákonných opravných položek 58 0,00 0,00 0,00 681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 59 0,00 0,00 0,00 682 Přijaté příspěvky 60 0,00 0,00 0,00 684 Přijaté členské příspěvky 61 0,00 0,00 0,00 691 Provozní dotace 62 113 683,27 0,00 113 683,27 Účtová třída 6 celkem (řádek 34 až 62) 63 262 076,60 133 576,98 395 653,58 Hospodářský výsledek před zdaněním (ř. 63 33) 64-36 505,95 36 462,76-43,18 591 Daň z příjmů 65 0,00 0,00 0,00 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 66 0,00 0,00 0,00 Hospodářský výsledek po zdanění (ř. 64-65-66) (+) 67-36 505,95 36 462,76-43,18 Kontrolní číslo 999 1 048 306,42 534 307,88 1 582 614,34 9

Tabulka č. 1.3 PŘÍLOHA k účetní závěrce Úč NO 3-01 tis.kč Název údaje Č.ř. Přijato Skutečnost 1 2 Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (celkem) 1 231 402,83 231 381,08 z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 231 402,83 231 381,08 z toho na: vědu a výzkum 3 89 202,83 89 901,10 vzdělávání pracovníků 4 0,00 0,00 informatiku 5 0,00 0,00 individuální dotace na jmenovité akce 6 0,00 0,00 Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (celkem) 7 2 064,18 2 064,18 Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních sam. celků 8 0,00 0,00 Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu 9 1 812 004,82 1 811 722,75 z toho na: vědu a výzkum 10 544 335,81 544 335,81 vzdělávání pracovníků 11 0,00 0,00 informatiku 12 0,00 0,00 Dotace na provoz celkem z rozpočtu územních samosprávných celků 13 0,00 0,00 Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz 14 56 942,21 56 942,21 Pohledávky celkem (účt. sk.31, 34, 35 a účet 378) 15 90 591,96 Závazky celkem (účt. sk. 32, 34, 36, 95 a účet 379) 16 198 140,62 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Tabulka 1.3a Doplňující údaje za hlavní a doplňkovou činnost tis. Kč Název údaje č.ř. Přijato 1 Skutečnost 2 Dotace na dlouhod.majetek z kap. 333 z ř.1 41 223 105,98 223 105,98 v tom: systém. dotace na dlouhodobý majetek z ř.2 42 141 479,98 141 479,98 systém. dotace na výzkum a vývoj z ř.3 43 81 626,00 81 626,00 individuální dot. na jmenovité akce z ř.6 44 0,00 0,00 Provozní dotace bez výzkumu a vývoje z kap 333 z ř.9 45 1 267 442,14 1 267 386,94 v tom: 1) základní 46 1 171 918,14 1 171 862,94 z toho: školní les. a zeměd. podnik 47 0,00 0,00 2) na stravování a ubyt. studentů 48 95 524,00 95 524,00 Provozní dot. na výzkum a vývoj z kap 333 z ř.10 49 452 427,00 452 427,00 Provozní dot. na výzkum a vývoj z Grantové ag. z ř.10 50 76 469,00 76 469,00 Provozní dotace na výzkum a vývoj z ÚSC z ř.13 51 0,00 0,00 Přijaté prostředky na výzkum a vývoj ze zahraničí z ř.14 52 44 764,16 44 764,16 Vratky do SR (celkem z ř.1,8,9,13) rozdíl sl,1 a 2 53 X 303,82 v tom: z kapitoly 333 z ř.41,45,49 54 X 55,20 v tom: z dlouhodobého majetku vč.vav 55 X 0,00 z provozu vč. VaV 56 X 55,20 z jiných kapitol z ř.1+ ř.9 57 X 248,62 z toho GA z ř.3+ř.50 58 X 195,56 10

z ÚSC z ř.8+ř.13 59 X 0,00 Náklady hlavní činnosti na mzdy (z úč. 521) 60 X 829 464,43 z toho: z dotace MŠMT z P1a-04 61 X 771 344,27 Náklady hlavní činnosti na OPPP (z úč. 521) 62 X 26 586,63 z toho: z dotace MŠMT z P1a-04 63 X 18 860,81 Náklady hlavní činnosti na stipendia (z úč. 549) 64 X 131 099,41 Výnosy hl.čin. z popl. spojených se studiem (z úč.649,602,6488) 65 X 10 573,60 z toho: stipendijní fond 66 X 5 609,80 Výnosy hl. a doplňk.čin. z prodeje majetku (z úč.649,652) 67 X 1 507,72 Výnosy hl. a doplňk.čin. z pronájmu majetku (z úč. 602) 68 X 68 485,45 Prům.evid.poč.zam.přepočt. vč.doplňk. a ost.čin. z P1a-04 69 X 3,12 Fondy k prvnímu dni úč.obd. k posl.dni úč.obd. Fondy (celkem) úč.911 70 321 264,15 311 630,40 Fond odměn (úč. 9111) z úč.911 71 59 557,87 54 861,88 Fond rezervní (úč. 9114) z úč. 911 72 75 589,48 75 589,48 Fond reprodukce dlouhodobého majetku (úč. 9116) z úč.911 73 180 068,51 169 093,23 Stipendijní fond (úč. 9118) z úč.911 74 6 048,29 12 085,81 Při zpracování výroční zprávy a s tím související následné kontrole bylo zjištěno, že údaje v řádku 65 a 66 nesouhlasí s účetní závěrkou. Správné hodnoty jsou v účetní závěrce, nikoli v doplňujících údajích. V řádku 66 doplňujících údajů je uvedena chybně částka poplatků za studium, které slouží k tvorbě stipendijního fondu školy. Poplatky za studium činily v roce 2002 částku 6 083 669 Kč. Výnosy hlavní činnosti z poplatků spojených se studiem řádek 65 doplňujících údajů, tedy činily v roce 2002 částku 11 047 466 Kč. Chyba v doplňujících údajích byla zjištěna v době, kdy již nebylo možno doplňující údaje, které jsou přílohou ve statistice MUZO opravit. V dalších tabulkách zpracovávaných ve výroční zprávě jsou již použity správné hodnoty. Tabulka č. 1.4 Hospodářský výsledek tis.kč Součásti VVŠ HV z hlavní HV z HV celkem Položky Upravený HV (jmenovitě) činnosti doplňkové činnosti upravující HV (+,-) F. stavební -63 0-63 0-63 Strojní -7 169 2 581-4 588 0-4 588 Eektrotech. -5 063 2 015-3 048 0-3 048 Jaderná -730 730 0 0 0 Architektury -1 498 985-513 0-513 Dopravní -720 537-183 0-183 KÚ -1 190 1 188-1 0-1 VIC -1 130 1-1 129 0-1 129 MÚVS 0 0 0 0 0 Rektorát -17 644 17 627-17 0-17 SÚZ -36 517 36 474-43 0-43 C e l k e m -71 724 62 139-9 585 0-9 585 Součásti VVŠ (HV kladný) MÚVS 0 0 0 0 0 celkem 0 0 0 0 0 Součásti VVŠ (HV záporný) F. stavební -63 0-63 0-63 Strojní -7 169 2 581-4 588 0-4 588 Eektrotech. -5 063 2 015-3 048 0-3 048 Jaderná -730 730 0 0 0 11

Architektury -1 498 985-513 0-513 Dopravní -720 537-183 0-183 KÚ -1 190 1 188-1 0-1 VIC -1 130 1-1 129 0-1 129 Rektorát -17 644 17 627-17 0-17 SÚZ -36 517 36 474-43 0-43 celkem -71 724 62 139-9 585 0-9 585 Tabulka č. 1.4 a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta tis. Kč Účet 932 K 31.12.1999 K 31.12.2000 K 31.12.2001 K 31.12.2002-9198 -40 0 0 2.PŘÍJMY A VÝDAJE 2.1 Příjmy Tabulka č. 2.1.1a Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT(333) tis.kč Č.ř. Neinvestiční dotace - druh ukaz Poskytnuté prostředky k 31.12.2002 Vratka do SR 1 Základní 1 120 705 55 v tom: (v členění dle ukazatelů A-I) Vzdělávací činnost A 974 845 0 Stipendia studentů doktorských stud.progr. C 67 770 0 Studující cizinci a mezinárodní spolupráce D 32 426 44 v tom : studenti, kteří nejsou st.občany ČR 14 644 0 program SOKRATES 16 931 0 program AKTION 143 28 program CEEPUS 378 16 zahr.studenti (krátkodob.pobyty) 330 0 Fond vzdělávací politiky F 6 980 0 Projekty FRVŠ G 5 665 0 Rozvojové programy I 31 819 11 Mimořádné události M 1 200 0 z toho : realizace usnesení vl.č.808/2002 400 0 2 Na ubytování a stravování studentů 95 524 0 3 Dotace na výzkum a vývoj 452 427 0 v tom: institucionální nespecifikovaný výzkum 172 047 0 - výzkumné záměry 194 961 0 účelové prostředky na VaV 85 419 0 v tom: výzkumná centra 62 860 0 informační zdroje pro VaV 10 035 0 zpřístup.výsledků LP0002 300 0 zpřístup.výsledků LP0042 125 0 EUPRO 1 750 0 INGO 3 647 0 KONTAKT 4 034 0 COST 2 668 0 4 Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3) 1 668 656 55 12

tab.2.1.1b Dotace z kapitoly MŠMT na reprodukci majetku tis.kč Č.ř Dotace identifikace programu (podprogramu) podle Poskytnuté prostředky k 31.12.2002. ISPROFIN celkem investice neinvestice 1 233 330 Rozvoj a obnova MTZ MU v Brně 0 0 0 2 333 310 Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol bez 116 183 116 183 662 podprogramu 333 317 - restituce 3 333 317 Náhrada objektů vysokých škol vydaných v restituci 0 0 0 podle zákona č. 164/1998 Sb. 4 333 320 Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vysokých 25 328 25 328 50 565 škol 5 Celkem: (ř.1až 4) 141 511 141 511 51 227 2.1.2 Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje. Tabulka č 2.1.2a Ostatní dotace neinvestiční prostředky č.ř. Příjmy dotačního charakteru (bez kap. 333) Provoz Výzkum a vývoj Celkem poskytnuto k 31.12.02 tis. Kč Vratka do SR 1 Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) 0 92 136 92 136 227 v tom: GA ČR 0 76 469 76 469 174 Ministerstvo dopravy a spojů 0 6 700 6 700 0 Ministerstvo průmyslu a obchodu 0 4 987 4 987 0 Ministerstvo kultury 0 128 128 0 Ministerstvo zdravotnictví 0 713 713 53 Ministerstvo zemědělství 0 903 903 0 Ministerstvo životního prostředí 0 1 250 1 250 0 Akademie věd ČR 0 986 986 0 2 Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem 0 0 0 0 v tom: 3 Ze zahraničí celkem: 12 178 44 764 56 942 0 v tom: TEMPUS 43 43 COPERNICUS 484 484 LEONARDO DA VINCI 1 100 1 615 2 715 JEAN MONNET 11 58 69 SOKRATES-ERASMUS 9 950 2 466 12 416 PECO 30 30 COST 118 118 5.rámcový program 1 055 827 1 882 IST 22 152 22 152 PST.CLG.976544 10 10 ZSTF 109 109 Laboratoř LESN 348 348 Speech recognition 264 264 HPRI-CT-1999-00107 29 29 Mez.višegradský fond 98 98 Miracle 4 603 4 603 TEN(ET/IN1022) 61 61 13

SfP/974172 128 128 ANT MAC 72 72 Trial 29 29 GRD1-1999-11149 1 468 1 468 CT-2000 1 386 1 386 CT-2001 679 679 CZ/PP-134049 1 304 1 304 FLAMOR 329 329 FU.E-VERTRAG HUMINSTOFFEITRAGE 450 450 EVK1-2000-22001 1 359 1 359 ERRICA 56 56 MZV Italie 28 28 CZ/99/005-6 79 79 TN:EUCEETS 135 135 CLOCKWORK 1 827 1 827 H-JEP 11597-96 177 177 IAEA 351 351 ENERBUILD 27 27 ULM-QUBITS1 115 115 EURATO/IPP.CR 66 66 NATIONAL RESEARCH INSTITUTE -EGYPT 504 504 INTAS-01-0233 20 20 EURONAT 625 625 PORTAL 55 55 SMARTHOMES 180 180 Unispin ČR 12 12 INEIT MUCON 25 25 EDIQM 25 25 4 Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3) 12 178 136 900 149 078 227 Tabulka č 2.1.2b Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy + ostatní dotace neinvestiční prostředky tis. Kč č.ř. Příjmy dotačního charakteru Provoz Koleje a menzy Celkem Výzkum a vývoj Celkem Vratka do SR 1 Z kapitoly MŠMT 1 171 918 95 524 1 267 442 452 427 1 719 869 55 z toho: dotace přes Čes. spoř. 51 213 0 51 213 0 51 213 0 2 Z kapitol státního rozpočtu 0 0 0 92 136 92 136 227 celkem (bez MŠMT) v tom: viz.tabulka č.2.1.2a 3 Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem 0 0 0 0 0 0 4 Ze zahraničí celkem: 12 178 0 12 178 44 764 56 942 0 viz.tabulka č.2.1.2a 5 Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3+4) 1 184 096 95 524 1 279 620 589 327 1 868 947 282 14

Tab.2.1.2c Ostatní dotace na reprodukci majetku tis.kč Poskytnuté prostředky k 31.12.2002 celkem investice neinvestice 1 Dotace ze SR (bez MŠMT) identifikace programu (podprogramu) podle ISPROFIN (pokud existuje) Celkem: 8 297 8 297 0 v tom: GAĆR 6 681 6 681 0 Ministerstvo dopravy a spojů 1 000 1 000 0 Ministerstvo průmyslu a obchodu 550 550 0 Státní fond životního prostředí 66 66 0 2 Dotace z obcí, ÚSC, státních fondů na reprodukci majetku Celkem: 0 0 0 v tom: 3 Dotace ze zahraničí na reprodukci majetku Celkem: 2 064 2 064 0 v tom: viz.tabulka č.2.2.2b Celkem 10 361 10 361 2.1.3 Vlastní příjmy Tabulka č.2.1.3 Vlastní příjmy v tis.kč Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem k 31.12.02 tržby za prodej zboží 10 292 10 339 20 631 tržby za prodej vlastních výrobků 37 2 424 2 461 poplatky za studium 3 272 0 3 272 z toho: cizinci v cizím jaz. 3 272 0 3 272 poplatky za přijímací řízení 4 964 0 4 964 služby pro studenty(indexy,repr.služby) 223 4 228 kolejné 85 524 0 85 524 jiné ubytování 1 124 44 359 45 483 ze stravování studentů 32 358 0 32 358 ze stravování zaměstnanců 16 460 15 029 31 488 ze zeměděl. a lesn. aktivit 0 0 0 změna stavu vnitroorg.zásob a aktivace 11 842 10 865 22 707 zúčt.rezerv a zák.opr.položek 6 550 0 6 550 dary 3 305 0 3 305 z toho: ze zahraničí 277 0 277 úroky 22 148 547 22 695 náhr. škod, manka, ztráty, telef. 932 2 027 2 960 přijaté pojistné náhrady 187 10 197 mimorozp.granty 23 772 0 23 772 pronájem 1 978 81 744 83 722 z toho: budovy, haly, stavby 0 29 024 29 024 pozemky 0 1 518 1 518 prostory 1 436 41 992 43 428 tržby z prodeje materiálu 1 48 50 15

tržby z prodeje majetku 1 505 3 1 508 z toho: budovy, haly, stavby 0 0 0 pozemky 0 0 0 z prodeje akcií 0 0 0 majetkových podílů 0 0 0 z podílu na zisku a dividend 0 0 0 zúčtování stipendijního fondu 2 631 0 2 631 zúčtování fondu odměn 5 110 0 5 110 zúčtování FRIM 0 0 0 kurzové zisky 1 267 201 1 468 ostatatní a smluvní pok.a penále 74 27 101 tržby y prodeje služeb 16 618 99 941 116 559 rekreační pobyty a poplatky 0 1 323 1 323 přefakturace (služby,energie apod.) 2 914 5 043 7 957 kurzy 4 470 19 672 24 141 sympozia konference 742 2 578 3 320 poradenská činnost 209 26 236 ostatní 4 660 4 883 9 543 Celkem vlastní příjmy: 265 169 301 093 566 262 Dotace ze SR a zahr.(výkaz z.a z.ř.62) 1 868 665 0 1 868 665 Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.63) 2 133 834 301 093 2 434 927 Nejsou zde uvedeny poplatky za studium studujících v českém jazyce, které jsou zdrojem stipendijního fondu. 2.2 Výdaje Tabulka č. 2.2.1 Neinvestiční náklady v tis.kč Položka Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem Osobní náklady 856 051 58 924 914 975 z toho: mzdy 802 878 49 250 852 128 OPPP(OON) 26 587 4 837 31 424 z toho: dohody 25 097 4 858 29 954 civilní služba 644 11 655 odstupné 409-37 373 jiné (učni) 437 5 442 zák.pojištění 291 639 18 693 310 332 sociální náklady 17 514 751 18 265 odpisy 184 844 13 712 198 556 učebnice, knihy, tisk 12 218 815 13 033 pohonné hmoty 1 281 137 1 418 energie, voda, pára, plyn 94 556 24 096 118 652 drobný majetek 84 593 4 162 88 755 telefony 9 670 2 859 12 529 nájem 13 429 1 225 14 654 školení, vzděláv., poraden. 4 051 6 209 10 260 programové vybavení 8 267 519 8 786 opravy, údržba 110 212 16 181 126 393 cestovné 43 787 2 910 46 697 v tom: zahraničí 38 817 2 084 40 901 16

tuzemsko 4 969 827 5 796 na reprezentaci 3 461 963 4 424 stipendia 131 099 127 131 226 škody, manka aj. 810 35 845 pojištění 1 848 129 1 977 dary 48 71 119 zůstatk. cena prod. maj. 72 0 72 tvorba zák.rezerv na opravy a udrž. 0 200 200 materiál 102 162 29 396 131 558 na prodané zboží 10 620 8 325 18 945 služby 201 774 43 604 245 378 Poplatky 11 628 2 313 13 940 kurzové ztráty 5 302 317 5 620 ostatní náklady 4 620 2 282 6 902 Celkem (Výkaz zisku a ztráty, 33): 2 205 558 238 954 2 444 512 Tabulka č. 2.2.1a PRACOVNÍCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY ČVUT od ř.5 tis. Kč č.ř. Ukazatel 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2002 3 119,269 2 z toho: pedagogičtí 1 335,149 3 vědečtí pracovníci 125,132 4 nepedagogičtí 1 658,988 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV 630 025,654 6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305p1a-04) 185 703,702 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307p1a-04) 815 729,356 8 v tom: 1)mzdy 795 070,866 9 z toho: VaV 183 939,624 10 2)OPPP (dříve OON) 20 658,490 11 z toho: VaV 1 764,078 12 Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1a-04 ř.0310) 110,000 13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12) 815 839,356 14 v tom: pedagogům 518 055,141 15 vědeckým pracovníkům 38 339,279 16 nepedagogům 259 444,936 17 Průměrná mzda za rok 2002 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8 21 241 18 v tom: pedagogů 31 713 19 vědeckých pracovníků 27 236 20 nepedagogů 13 609 21 Průměrná mzda za rok 2001 v Kč 19 672 22 Nárůst mzdy r.2002 oproti r. 2001 v % 7,98 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2002 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV 14 687,436 24 v tom: granty a programy z ostatních kapitol 5 392,515 25 ostatní (zahraničí, dary apod.) 9 294,921 26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2002 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0309) 25 524,276 27 Doplňková činnost (ř.0308) 58 924,004 28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1a-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty) 914 975,072 17

Tabulka č.2.2.1.b PRACOVNÍCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY ČVUT bez kolejí a menz od ř.5 tis. Kč č.ř. Ukazatel 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2002 2 632,149 2 z toho: pedagogičtí 1 335,149 3 vědečtí pracovníci 125,132 4 nepedagogičtí 1 171,868 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV 560 392,955 6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305p1a-04) 185 703,702 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307p1a-04) 746 096,657 8 v tom: 1)mzdy 726 058,984 9 z toho: VaV 183 939,624 10 2)OPPP (dříve OON) 20 037,673 11 z toho: VaV 1 764,078 12 Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1a-04 ř.0310) 110,000 13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12) 746 206,657 14 v tom: pedagogům 518 055,141 15 vědeckým pracovníkům 38 339,279 16 nepedagogům 189 812,237 17 Průměrná mzda za rok 2002 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8 22 987 18 v tom: pedagogů 31 713 19 vědeckých pracovníků 27 236 20 nepedagogů 13 681 21 Průměrná mzda za rok 2001 v Kč 21 159 22 Nárůst mzdy r.2002 oproti r. 2001 v % 8,64 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2002 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV 14 687,436 24 v tom: granty a programy z ostatních kapitol 5 392,515 25 ostatní (zahraničí, dary apod.) 9 294,921 26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2002 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0309) 25 524,276 27 Doplňková činnost (ř.0308) 41 129,493 Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1a-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty) 827 547,862 Tabulka č. 2.2.1c PRACOVNÍCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY koleje a menzy od ř.5 tis. Kč č.ř. Ukazatel 1 Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2002 487,120 2 z toho: pedagogičtí 0 3 vědečtí pracovníci 0 4 nepedagogičtí 487,120 5 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV 69 632,699 6 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305p1a-04) 0 7 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307p1a-04) 69 632,699 8 v tom: 1)mzdy 69 011,882 9 z toho: VaV 0 10 2)OPPP (dříve OON) 620,817 11 z toho: VaV 0 12 Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1a-04 ř.0310) 0 13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12) 69 632,699 14 v tom: pedagogům 0 15 vědeckým pracovníkům 0 16 nepedagogům 69 632,699 17 Průměrná mzda za rok 2002 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8 11 806 18 v tom: pedagogů 0 18

19 vědeckých pracovníků 0 20 nepedagogů 11 806 21 Průměrná mzda za rok 2001 v Kč 12 559 22 Nárůst mzdy r.2002 oproti r. 2001 v % -6,38 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2002 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV 0 24 v tom: granty a programy z ostatních kapitol 0 25 ostatní (zahraničí, dary apod.) 0 26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2002 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0309) 0 27 Doplňková činnost (ř.0308) 17 794,511 28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1a-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty) 87 427,210 2.2.2 Investiční výdaje a investiční činnost Tab. 2.2.2 a Financování reprodukce majetku kapitola 333 v tis. Kč Č. ř. Ukazatel identifikace programu z kapitoly 333- MŠMT 1 Program 233 330 rozvoj a obnova MTZ MU v Brně 2 Program 333 310 výstavba a obnova budov a staveb vys. škol Individuální dotace uprav.rozp. (poskytnuto) Systémová dotace Ost. zdroje skutečnost (použito) Celkem skutečnost (použito) skutečnost uprav.rozp. skutečnost (použito) (poskytnuto) (použito) a b c d e b+d+e 116 183 116 155 13 661 129 816 3 Program 333 320 podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje 25 328 25 325 6 260 31 585 vč. FRVŠ Celkem 141 511 141 480 19 921 161 401 Č. ř. Ukazatel identifikace programu z kapitoly 333-MŠMT Dotace uprav.rozp. (poskytnuto) A skutečnost (použito) b 1 VaV kapitálové prostředky z kap. 333 výzkumné záměry 23 270 23 270 výzkumná centra 54 499 54 499 EUPRO 190 190 INGO 2 700 2 700 KONTAKT 512 512 COST 455 455 Celkem 81 626 81 626 tab.2.2.2b Financování reprodukce majetku - ostatní dotace v tis. Kč Č. ř. Dotace uprav.rozp. (poskytnuto) skutečnost (použito) A b 1 Ukazatel identifikace programu z jiných kapitol Celkem: 8 297 8 275 v tom : GAČR 6 681 6 659 Ministerstvo dopravy a spojů 1 000 1 000 Ministerstvo průmyslu a obchodu 550 550 19

Státní fond životního prostředí 66 66 2 Ukazatel identifikace programu z rozpočtu obcí, ÚSC a státních fondů Celkem: 0 0 v tom: 3 Ukazatel identifikace programu ze zahraničí Celkem: 2 064 2 064 GRD1-199-11149 148 148 FU.E-VERTRAG HUMINSTOFFEINTRAGE 160 160 Speech Recognition 71 71 IST-2001 1 468 1 468 ULM-QUBITS1 NO IST-199-13021 177 177 Euronat 40 40 Celkem (ř.1+2+3) 10 361 10 339 Č. ř. Ukazatel jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo a název) Program 333 310 výstavba a obnova budov a staveb vys. škol Individuální dotace uprav.rozp. (poskytnuto) skutečnost (použito) Systémová dotace uprav.rozp. (poskytnuto) skutečnost (použito) Ost. zdroje skutečnost (použito) Celkem skutečnost (použito) a b c d e b+d+e 116 183 116 155 13 661 129 816 Celkem 116 183 116 155 13 661 129 816 Tab. 2.2.2c Dílčí přehledy pro jednotlivé programy v tis.kč Č. ř. Ukazatel jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo a název) Program 333 320 podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vč. FRVŠ Individuální dotace uprav.rozp. (poskytnuto) skutečnost (použito) Systémová dotace uprav.rozp. (poskytnuto) skutečnost (použito) Ost. zdroje skutečnost (použito) Celkem skutečnost (použito) a b c d e b+d+e 25 328 25 325 6 260 31 585 Celkem 25 328 25 325 6 260 31 585 Č. ř. Ukazatel identifikace programu z kapitoly 333-MŠMT Dotace uprav.rozp. (poskytnuto) A skutečnost (použito) b 1 VaV kapitálové prostředky z kap. 333 výzkumné záměry 23 270 23 270 výzkumná centra 54 499 54 499 EUPRO 190 190 INGO 2 700 2 700 KONTAKT 512 512 COST 455 455 20

Celkem 81 626 81 626 Č. ř. Ukazatel identifikace programu z jiných kapitol Dotace uprav.rozp. (poskytnuto) A skutečnost (použito) b Grantová agentura České republiky 6 681 6 659 Celkem 6 681 6 659 Č. ř. Ukazatel identifikace programu z jiných kapitol Dotace uprav.rozp. (poskytnuto) A skutečnost (použito) b Ministerstvo dopravy a spojů 1 000 1 000 Celkem 1 000 1 000 Č. ř. Ukazatel identifikace programu z jiných kapitol Dotace uprav.rozp. (poskytnuto) A skutečnost (použito) b Ministerstvo průmyslu a obchodu 550 550 Celkem 550 550 Č. ř. Ukazatel identifikace programu z jiných kapitol Dotace uprav.rozp. (poskytnuto) A skutečnost (použito) b Státní fond životního prostředí 66 66 Celkem 66 66 3.PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH CASH FLOW v tis.kč Hospodářský výsledek běžného roku -9 585,41 Odpisy dlouhodobého majetku 198 555,71 Rezervy řízené předpisy -6 350,00 Přechodné účty pasivní 7 952,00 Výdaje příštích období 4 643,42 Výnosy příštích období 142,68 Kursové rozdíly pasivní -122,43 Dohadné účty pasivní 3 288,33 Přechodné účty aktivní -858,62 21

Náklady příštích období -2 290,09 Příjmy příštích období 597,15 Kursové rozdíly aktivní 111,95 Dohadné účty aktivní 722,37 Pohledávky celkem -58 117,68 Z obchodního styku -12 140,81 K účastníkům sdružení 0,00 Za institucemi soc.zabezpečení a zdravot. pojištění 0,00 Daň z příjmu 615,42 Ostatní přímé daně 0,00 Daň z přidané hodnoty 0,00 Ostatní daně a poplatky 84,24 Ze vztahu k státnímu rozpočtu 0,00 Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC 0,00 Za zaměstnanci 563,43 Z emit. dluhopisů a jiné pohled. -47 239,96 Opravná položka k pohledávkám 0,00 Ceniny 80,10 Majetkové cenné papíry 0,00 Dlužné cenné papíry a vlastní dluhopisy 0,00 Ostatní cenné papíry 0,00 Zásoby celkem -510,30 Materiál na skladě a na cestě 0,00 Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby 0,00 Výrobky 0,00 Zvířata -1 565,86 Zboží na skladě a na cestě 0,00 Poskytnuté zálohy na zásoby 0,00 Krátkodobé závazky 61 738,35 Dodavatelé 10 908,99 Směnky k úhradě 0,00 Přijaté zálohy -10 659,04 Ostatní závazky 5 403,33 Zaměstnanci -5 379,13 Ostatní závazky vůči zaměstnancům -2 860,46 K institucím soc.zabezpečení a zdravot.pojištění 4 783,56 Daň z příjmu 0,00 Ostatní přímé daně 2 709,04 Daň z přidané hodnoty 1 213,73 Ostatní daně a poplatky 0,00 Ze vztahu k státnímu rozpočtu -563,43 Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC 0,00 K účastníkům sdružení 0,00 Jiné závazky 58 609,22 Krátkodobé bankovní úvěry 0,00 Přijaté finanční výpomoci 0,00 Cash flow provozní 192 904,15 Nehmotný dlouhodobý majetek -7 569,05 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 Software -3 786,29 Předměty ocenitelných práv 0,00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek -4 803,99 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 Nedokončené nehmotné investice 1 226,38 Poskytnuté zálohy na nehmotný dlouhodobý majetek -205,15 Oprávky celkem 9 332,09 K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti 0,00 K softwaru 4 528,10 K předmětům ocenitelných práv 0,00 K drobnému nehmotnému dlouhodobému majetku 4 803,99 22

K ostatnímu nehmotnému dlouhodobému majetku 0,00 Hmotný dlouhodobý majetek -2 273 543,86 Pozemky -1 753 897,60 Umělecká díla a sbírky -882,45 Stavby -161 401,65 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí -152 583,38 Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 Základní stádo a tažná zvířata 0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek -63 131,61 Ostatní hmotný dlouhodobý majetek 52,80 Nedokončené hmotné investice -140 159,75 Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek -1 540,22 Oprávky celkem 182 867,62 Ke stavbám 58 896,44 K movitým věcem a souborům movitých věcí 61 283,46 K pěstitelským celkům trvalých porostů 0,00 K základnímu stádu a tažným zvířatům 0,00 K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku 63 107,21 K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku -419,49 Korekce vyloučením odpisů -198 555,71 Dlouhodobý finanční majetek 0,00 Podíl cenných papírů a vklady rozhodující vliv 0,00 Podíl cenných papírů a vklady podstatný vliv 0,00 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 0,00 Půjčky podnikům ve skupině 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0,00 Cash flow z investiční činnosti -2 287 468,91 Dlouhodobé závazky celkem 0,00 Emitované dluhopisy 0,00 Závazky z pronájmu 0,00 Dlouhodobé přijaté zálohy 0,00 Dlouhodobé směnky k úhradě 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky 0,00 Dlouhodobé bankovní úvěry 0,00 Vlastní jmění 2 087 615,52 Fondy -9 633,75 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0,00 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 0,00 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení -14 471,70 Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku 9 585,41 Cash flow z finanční činnosti 2 073 095,48 Cash flow celkové -21 469,28 Hodnoty uvedené v tabulce představují vliv na peněžní toky. 4.VÝVOJ FONDU VVŠ Tabulka č. 4 Fondy tis. Kč Číslo ř. Fond odměn Fond rezervní FRIM Fond stipendijní Celkem k 31.12.02 0 1 2 3 4 5 1 Stav k 1.1.2002 59 558 75 590 180 068 6 048 321 264 2 Tvorba fondu 5 414 0 207 919 8 679 222 012 3 Čerpání fondu 10 110 0 218 894 2 642 231 646 4 Stav k 31.12.2002 54 862 75 590 169 093 12 085 311 630 5 Nárok na příděl z roku 2002 (návrh) 0 6 z toho: z hlavní čin. 0 7 z doplňk. čin.. 0 23

8 Předpokládaný stav po přídělu 311 630 Tabulka č. 4a Stipendijní fond v tis. Kč ř.1 Stav k 1.1.1999 0 2 Tvorba celkem 99 201 3 v tom z: HV 0 4 popl. za studium 201 5 Čerpání 99 0 6 Stav k 31.12.1999 201 a k 1.1.2000 7 Tvorba celkem 00 2 749 8 v tom z : HV 0 9 z popl. za studium 2 749 10 Čerpání 00 4 11 Stav k 31.12.2000 2 946 a k 1.1.2001 12 Tvorba celkem 01 5 309 13 v tom z: HV 0 14 z popl. za studium 2 597 15 účelové dary 2 712 16 Čerpání 01 2 207 17 Stav k 31.12.2001 6 048 a k 1.1.2002 18 Tvorba celkem 02 8 679 19 v tom: HV 0 20 z popl.za studium 6 084 21 účelové dary 2 595 22 Čerpání 02 2 642 23 Stav k 31.12.2002 12 085 24 v tom: HV z popl. Tabulka č.4b FRIM Řádek 2 tabulky č. 4 - tvorba rok 2002 tis. Kč odpisy 197 416 příděl z HV 4 553 z prodeje investičního majetku 302 likvidace 1 140 škody 344 dary 2 695 ostatní 328 Celkem tvorba 207 919 Řádek 3 tabulky č. 4 - čerpání rok 2002 tis. Kč stavby 126 742 stroje a zařízení 90 877 24

software 1 275 Celkem čerpání 218 894 5.Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace Tabulka č. 5a Přehled o majetku a jeho vývoj tis. Kč Druhy majetku Stav k 31.12.2001 Stav k 31.12.2002 pořizovací cena pořizovací cena oprávky zůstatková cena Dlouh.nehmotný majetek 88 171,74 95 740,79-74 066,55 21 674,24 z toho: software 42 493,65 46 279,94-25 482,22 20 797,72 drob. dl.nehm.m. 43 780,34-48 584,33-48 584,33 0,00 Dlouh. hmotný majetek 4 918 355,77 7 191 899,63 2 532 849,36 4 659050,27 z toho: pozemky 27 479,79 1 781 377,39 1 781 377,39 um.díla 7 565,96 8 448,41 8 448,41 budovy,haly, stav. 2 521 558,15 2 682 959,80-673 555,86 2 009 403,94 sam.mov.věci a s. 1 754 572,07 1 907 155,45-1 298 358,91 608 796,54 pěst.celky 0,00 0,00 0,00 0,00 zákl.stádo, taž. zv. 0,00 0,00 0,00 0,00 drobný dl. hm.m. 497 058,40 560 190,01 560 165,61 24,40 ost.dl. hm. maj. 852,08 799,28 768,98 30,30 Tabulka č. 5b Finanční majetek tis.kč Stav k 31.12.2001 Stav k 31.12.2002 Charakteristika Dlouhodobý 0,00 0,00 z toho: jmenovitě Krátkodobý 600 144,07 578 594,69 z toho: pokladna 3 509,71 4 333,99 ceniny 174,93 94,83 Stravenky, kolky bankovní účty 596 459,43 574 165,87 Tabulka č. 5c Zásoby tis. Kč Stav k 31.12.2001 Stav k 31.12.2002 Charakteristika Zásoby celkem 39 090,98 39 601,19 z toho: materiál 15 094,48 14 038,83 Potraviny, papír, barva nedok.výroba 0,00 0,00 výrobky 0,00 0,00 zvířata 0,00 0,00 zboží 23 996,50 25 562,36 Potraviny, skripta ostatní 25

Tabulka č. 5d Pohledávky, závazky, úvěry tis.kč Stav k 31.12.2001 Stav k 31.12.2002 Charakteristika Pohledávky celkem: 80 974,75 139 092,43 z toho: odběratelé 31 464,90 36 347,49 Nájemné zálohy 13 615,36 18 039,00 Energie, předplatné za inst.soc.,zdr.poj. 0,00 0,00 za zaměstnanci 2 404,29 1 840,86 Stálé zálohy, cestovné ostatní 33 490,20 82 865,08 Přefakturace, neuhr. faktury Závazky celkem: 208 187,96 269 926,31 z toho: dodavatelé 41 648,89 52 557,88 Faktury (telefon, teplo) přijaté zálohy 12 270,75 1 611,71 Nájemné k zaměstnancům 17 091,63 11 712,50 Mzdy prosinec (hotově) k inst.soc.,zdr.poj. 48 222,48 53 006,04 Daně ke mzdám daňové závazky 21 015,63 22 510,94 Daně ostatní 67 938,58 128527,24 Mzdy prosinec (bezhotovost.) Bankovní výp. a půjčky 0,00 0,00 z toho: úvěry 0,00 0,00 Inventarizace ČVUT hospodaří s majetkem dle platných zákonů a směrnic. Inventarizace je upravena Směrnicí kvestora o inventarizaci. Na škole je prováděna inventarizace majetku a zásob 1x ročně, inventarizace pokladen 4x ročně. Pokud byly shledány rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem majetku, byly předány k řešení škodní komisi, škody způsobené krádežemi byly nahlášeny Policii České republiky. Prokázané zavinění konkrétní osobou je řešeno dle ZP, nebo OZ. V převážné míře byla odcizena výpočetní technika, nářadí, videotechnika. Jednalo se o jednotlivé případy. Majetek, který nelze upotřebit je nabízen k odprodeji za zůstatkovou cenu, opotřebovaný majetek je likvidován. Kromě výše uvedených případů odcizení byl inventurou ověřen souhlas fyzického stavu s účetním stavem. Tabulka č. 5e Neuhrazené pohledávky nad 200tis. Kč k 31. 12. 2002 v tis.kč Doplňk.č Odběratel předmět pohledávky Hlavní č.. Celkem ŠKODA AUTO analýza uložení světlometu A5 0 377,9 377,9 ŠKODA AUTO vertikální řízení xenonových světel 0 388,1 388,1 KOVOSVIT projekt MCH7000 0 249,3 249,3 Stavební firmy Vacovský pronájem US Prenet 0 234 234 Strolený Václav pronájem US Prenet 0 355 355 Česká filharmonie přefakturace dodávky tepla 220 0 220 ČEZ a.s. biomonitoring vlivů JETE 0 484 484 26