ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání ulice, è.p. è.p. 13 ulice, è.p. obec Smilovice obec PSÈ, pošta 739 55 PSÈ, pošta Údaje o organizaci Pøedmìt podnikání identifikaèní èíslo 00576905 hlavní èinnost právní forma Veøejnoprávní korporace vedlejší èinnost zøizovatel CZ-NACE Kontaktní údaje telefon 558 694 522 fax 558 694 533 e-mail ou-smilovice@smilovice.cz WWW stránky www.smilovice.cz Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Jana Swaczynová Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Bc. Miroslav Nogol Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, èas): 17.02.2012, 8h12m23s 17.02.2012 8h12m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6
Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM 42 788 672,83 6 824 305,45 35 964 367,38 36 798 988,37 A. Stálá aktiva 39 937 955,17 6 800 811,45 33 137 143,72 35 091 103,90 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 3 035 824,15 389 109,88 2 646 714,27 2 451 075,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 82 723,25 2 183,00 80 540,25 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenèní limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 203 981,88 203 981,88 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 2 398 069,02 182 945,00 2 215 124,02 2 033 425,00 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 041 351 050,00 351 050,00 417 650,00 8. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 36 616 565,22 6 411 701,57 30 204 863,65 32 640 028,90 1. Pozemky 031 5 356 909,80 5 356 909,80 4 344 255,00 2. Kulturní pøedmìty 032 8 000,00 8 000,00 8 000,00 3. Stavby 021 29 717 396,60 5 158 891,00 24 558 505,60 27 584 422,60 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 022 481 031,50 252 283,25 228 748,25 695 451,30 5. Pìstitelské celky trvalých porostù 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 000 527,32 1 000 527,32 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 042 52 700,00 52 700,00 7 900,00 9. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanèní majetek 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Pùjèky osobám ve skupinì 066 5. Jiné dlouhodobé pùjèky 067 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 7. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069 8. Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek 043 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 285 565,80 285 565,80 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 462 17.02.2012 8h12m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Období 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 285 565,80 285 565,80 4. Dlouhodobé pohledávky z ruèení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 B. Obìžná aktiva 2 850 717,66 23 494,00 2 827 223,66 1 707 884,47 I. Zásoby 1. Poøízení materiálu 111 2. Materiál na skladì 112 3. Materiál na cestì 119 4. Nedokonèená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Poøízení zboží 131 8. Zboží na skladì 132 9. Zboží na cestì 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 636 539,00 23 494,00 613 045,00 189 271,00 1. Odbìratelé 311 162 562,00 23 494,00 139 068,00 53 766,00 2. Smìnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 64 000,00 64 000,00 64 540,00 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti 315 38 148,00 38 148,00 64 157,00 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù 317 10. Pohledávky za zamìstnanci 335 628,00 628,00 11. Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní 336 12. Daò z pøíjmù 341 13. Jiné pøímé danì 342 14. Daò z pøidané hodnoty 343 15. Jiné danì a poplatky 345 16. Pohledávky za ústøedními rozpoèty 346 4 108,00 17. Pohledávky za územními rozpoèty 348 169 801,00 169 801,00 18. Pohledávky za úèastníky sdružení 351 19. Krátkodobé pohledávky z ruèení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 17.02.2012 8h12m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Období 21. Pohledávky z finanèního zajištìní 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisù 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 371 24. Poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady pøíštích období 381 26. Pøíjmy pøíštích období 385 27. Dohadné úèty aktivní 388 155 200,00 155 200,00 2 700,00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 46 200,00 46 200,00 IV. Krátkodobý finanèní majetek 2 214 178,66 2 214 178,66 1 518 613,47 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné bìžné úèty 245 9. Bìžný úèet 241 11. Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù 231 2 200 678,66 2 200 678,66 1 509 073,47 12. Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù 236 15. Ceniny 263 13 500,00 13 500,00 9 540,00 16. Peníze na cestì 262 17. Pokladna 261 17.02.2012 8h12m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
Èíslo Syntetický Období položky Název položky úèet Bìžné Minulé PASIVA CELKEM 35 964 367,38 36 798 988,37 C. Vlastní kapitál 35 330 244,75 35 928 654,74 I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky 31 251 831,50 33 939 629,48 1. Jmìní úèetní jednotky 401 29 146 868,01 26 334 219,65 3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku 403 7 796 766,71 8 625 341,00 5. Kurzové rozdíly 405 6. Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody 406 6 701 053,22-1 019 931,17-7. Jiné oceòovací rozdíly 407 1 009 250,00 8. Opravy chyb minulých období 408 II. Fondy úèetní jednotky 640 000,00 380 000,00 6. Ostatní fondy 419 640 000,00 380 000,00 III. Výsledek hospodaøení 3 438 413,25 1 609 025,26 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období 493 1 829 387,99 1 609 025,26 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení 431 3. Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 1 609 025,26 D. Cizí zdroje 634 122,63 870 333,63 I. Výdajové úèty rozpoètového hospodaøení 1. Zvláštní výdajový úèet 223 II. Rezervy 1. Rezervy 441 III. Dlouhodobé závazky 285 565,80 691 551,00 1. Dlouhodobé úvìry 451 691 551,00 2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 452 3. Vydané dluhopisy 453 4. Závazky z pronájmu 454 5. Dlouhodobé pøijaté zálohy 455 285 565,80 6. Dlouhodobé závazky z ruèení 456 7. Dlouhodobé smìnky k úhradì 457 8. Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 458 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 IV. Krátkodobé závazky 348 556,83 178 782,63 1. Krátkodobé úvìry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) 282 3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 4. Jiné krátkodobé pùjèky 289 17.02.2012 8h12m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
Èíslo Syntetický Období položky Název položky úèet Bìžné Minulé 5. Dodavatelé 321 62 556,83 18 690,63 6. Smìnky k úhradì 322 8. Krátkodobé pøijaté zálohy 324 9. Závazky z dìlené správy a kaucí 325 10. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 326 11. Pøijaté zálohy daní 327 14. Zamìstnanci 331 67 450,00 76 588,00 15. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 333 16. Zúètování s institucemi SZ a ZP 336 28 112,00 28 058,00 17. Daò z pøíjmù 341 18. Jiné pøímé danì 342 10 965,00 11 180,00 19. Daò z pøidané hodnoty 343 20. Jiné danì a poplatky 345 21. Závazky k ústøedním rozpoètùm 347 3 711,00 22. Závazky k územním rozpoètùm 349 23. Závazky k úèastníkùm sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ruèení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finanèního zajištìní 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 372 30. Pøijaté zálohy na transfery 374 31. Výdaje pøíštích období 383 32. Výnosy pøíštích období 384 14 416,00 33. Dohadné úèty pasivní 389 174 262,00 29 850,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 1 500,00 * Konec sestavy * 17.02.2012 8h12m23s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6