Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace

Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2015 Vypracovala: Ing. Anna Mičková Předkládá: RNDr. Jiří Chmela, ředitel gymnázia Ostrava, 11. 03. 2016 http://www.gvoz.cz 0

Obsah A) Základní údaje 2 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření příspěvkové organizace 6 C) 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení HV 6 C) 2. Čerpání účelových dotací 8 C) 3. Mzdové náklady, průměrný plat 16 C) 4. Plnění plánu hospodaření 20 C) 5. Péče o spravovaný majetek 20 C) 6. Vyhodnocení doplňkové činnosti 26 C) 7. Peněžní fondy 28 C) 8. Pohledávky 31 C) 9. Závazky 31 D) Výsledky kontrol 32 E) Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb. 33 F) Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. 34 G) Projednání zprávy o činnosti a plnění úkolů p. o. za rok 2015 35 H) Závodní stravování 36 I) Tabulková část 37 1

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Organizace Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace plnila v roce 2015 úkoly v souladu se Zřizovací listinou, ev. číslo ZL/015/2001. Charakteristika organizace: Název organizace: IČ: 00842737 IZO: 000842737 Telefon: 596 750 873 e-mail: URL: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace info@gyvolgova.cz http: //www.gvoz.cz Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28 října 117, 702 18 Ostrava Vedení gymnázia: Ředitel gymnázia: RNDr. Jiří Chmela reditel@gyvolgova.cz Zástupce ředitele: Mgr. Petr Říman priman@gyvolgova.cz Výchovná poradkyně: Mgr. Helena Kratochvilová vychpor@gyvolgova.cz Přepočtený počet zaměstnanců: 40,31 z toho: pedagogických: 32,78 ostatních: 7,53 2

Organizační schéma 3

B) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENA Organizace je zařazena do sítě škol rozhodnutím č. j. 12 718/96-61-07 ze dne 2. 7. 1996 s účinností od 1. 9. 1996. Ve školním roce 2015/2016 má škola 14 tříd osmiletého studia. Celkem na gymnáziu studuje 385 žáků (statistický výkaz M 8 o střední škole k 30. 9. 2015). Škola je zaměřena na výuku osmiletého oboru vzdělávání - školní vzdělávací program Non scholae sed vitae discimus. Žáci po absolvování všeobecného společného základu mohou profilovat svůj studijní program prostřednictvím volitelných předmětů. Skladba umožňuje studentům jak orientaci jazykovou nebo humanitní (konverzace v cizích jazycích, semináře kulturní, dějepisný, společensko-vědní atd.), tak na přírodovědné obory a informatiku (semináře z matematiky, fyziky, chemie, biologie, deskriptivní geometrie programování atd.). Osmileté studium umožňuje kvalitní jazykové vzdělání vyplývající z kontinuity jazykové přípravy na nižším a vyšším stupni gymnázia. Základním vyučovaným cizím jazykem je angličtina. Od třetího ročníku si studenti vybírají druhý jazyk z nabídky: němčina, francouzština, ruština a španělština. V rámci volitelných předmětů je nabízena latina. Nedílnou součástí výchovného a vzdělávacího programu školy jsou odborné soutěže a olympiády, exkurze, návštěvy výstav, divadel a koncertů, odborných přednášek a besed s odborníky z praxe. Škola podporuje tělovýchovné aktivity studentů posílením hodinové dotace tělesné výchovy, organizováním mezitřídních sportovních soutěží apod. Žáci využívají kromě školní tělocvičny a sportovního areálu u školy i posilovnu a halu Sportovního gymnázia. Součástí výuky tělesné výchovy jsou týdenní sportovní a lyžařské kurzy, v tercii plavecký výcvik. Všechny sportovní aktivity zdůrazňujeme pro jejich významný zdravotní a relaxační přínos pro žáky. Na škole pracuje aktivně pěvecký sbor Pátečníci, který připravuje vystoupení pro veřejnost a účastní se pěveckých soutěžních přehlídek. V budově školy je 28 učeben, z toho 13 odborných. Odborné posluchárny a laboratoře slouží pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika, biologie, chemie), jedna posluchárna je upravena pro výuku humanitních 4

předmětů. Vybavení poslucháren a dalších učeben umožňuje multimediální prezentaci učiva. V roce 2015 byla v rámci projektu MSK Přírodovědné laboratoře modernizována laboratoř pro potřeby výuky předmětů fyziky, biologie a geologie. Laboratoř je vybavena moderní didaktickou technikou umožňující práci s počítačem podporovanými experimenty. Pro výuku informatiky a programování jsou k dispozici dvě učebny výpočetní techniky. Všechny počítače školy jsou připojeny k Internetu optickým kabelem rychlostí 14 Mbps. Učebny výpočetní techniky jsou využívány i v dalších předmětech (zeměpis, dějepis, ZSV, matematika, cizí jazyky atd.). Studenti mají přístup k výpočetní technice a Internetu i na chodbách školy. Budova školy je pokryta signálem WiFi. Ve škole jsou dále specializované učebny pro výuku hudební a výtvarné výchovy. Významným partnerem pro vedení školy je Sdružení rodičů a přátel školy. Ve spolupráci se studentskou radou a vyučujícími organizuje akce pro studenty (školní ples, sportovní mezitřídní soutěže atd.). Sdružení rodičů školu podporuje finančně ze svých členských příspěvků. Finanční částky pomáhají hradit cestovné studentům reprezentujícím školu na krajských a národních kolech soutěží, umožňují zajistit odměny pro výherce školních mezitřídních soutěží, pomáhají vybavovat školu sportovním náčiním, hudebními nástroji, pomůckami pro volnočasové aktivity studentů apod. V roce 2015 poskytl spolek škole finanční dary ve výši 15 000,- Kč pro potřeby do předmětů hudební výchova, výtvarná a tělesná výchova. Další informace o činnosti organizace jsou k dispozici ve výroční zprávě o činnosti předkládané v souladu s vyhláškou 15/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, v platném znění. Výroční zprávy jsou zveřejněny na webových stránkách školy - http://www.gvoz.cz/dokumenty.html. 5

C) ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE C) 1. Přehled nákladů a výnosů za rok 2015 a 2014 Název položky hlavní činnost Rok 2015 Rok 2014 doplňková činnost celkem hlavní činnost doplňková činnost celkem vývojový ukazatel vývojový ukazatel v tis. Kč index nárůstu celkem 1 2 3 4 5 6 7=1-4 8=2-5 9=3/6 Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602) 24,90 93,91 118,81 25,99 87,65 113,64-1,09 6,26 1,05 Výnosy z pronájmu (603) 50,56 50,56 51,05 51,05 0,00-0,49 0,99 Výnosy z transferů (672) 21 463,04 21 463,04 21 184,73 21 184,73 278,31 0,00 1,01 z toho: rozpočet MSK (ÚZ001) 3 135,35 3 135,35 3 084,50 3 084,50 50,84 0,00 1,02 státní rozpočet (ÚZ353) 17 332,47 17 332,47 17 393,50 17 393,50-61,03 0,00 1,00 ostatní 894,22 894,22 706,73 706,73 187,49 0,00 1,27 Čerpání fondů (648) 22,93 22,93 6,29 6,29 16,64 0,00 3,65 Ostatní výnosy (64x) 586,42 586,42 6,51 6,51 579,91 0,00 90,08 Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy (66x) 1,55 1,55 2,98 2,98-1,43 0,00 0,52 Výnosy celkem 22 098,84 144,47 22 243,30 21 226,50 138,70 21 365,20 872,34 5,77 1,04 Spotřeba materiálu (501) 370,81 4,43 375,23 359,52 5,48 365,00 11,29-1,06 1,03 Spotřeba energie (502) 1 227,38 24,56 1 251,94 1 497,67 38,19 1 535,86-270,29-13,63 0,82 Opravy a udržování (511) 536,58 536,58 338,95 338,95 197,63 0,00 1,58 Cestovné (512) 249,08 249,08 84,53 84,53 164,55 0,00 2,95 Ostatní služby (518) 514,79 514,79 491,59 491,59 23,20 0,00 1,05 Mzdové náklady (521) 12 851,66 29,64 12 881,30 12 755,91 9,00 12 764,91 95,75 20,64 1,01 Zákonné sociální pojištění a sociální náklady (524,525,527,528) 5 282,45 5 282,45 4 504,86 4 504,86 777,59 0,00 1,17 Daně a poplatky (531,532,538) 0,00 0,00 1,00 1,00-1,00 0,00 0,00 Odpisy (551) 264,35 8,43 272,77 113,00 7,10 120,10 151,35 1,33 2,27 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) 616,65 616,65 985,90 985,90-369,25 0,00 0,63 Ostatní náklady - dopočet do celkových nákladů 44,53 44,53 46,03 46,03-1,50 0,00 0,97 Daň z příjmů (591,595) 0,29 0,29 0,49 0,49-0,20 0,00 0,60 Náklady celkem 21 958,56 67,05 22 025,61 21 179,45 59,77 21 239,22 779,11 7,28 1,04 Výsledek hospodaření (výnosy - náklady) 140,27 77,42 217,69 47,05 78,93 125,98 93,22-1,51 1,73 6

Výsledek hospodaření za jednotlivé činnosti 2015 Státní rozpočet Hlavní činnost Rozpočet MSK Projekty Vlastní zdroje Celkem Doplňková činnost Celkem 2015 1 3039000 3 4 5 = 1+2+3+4 6 7= 5+6 Výnosy celkem Náklady celkem 17 332 471,00 3 039 000,00 1 446 018,00 281 351,04 17 332 471,00 2 969 359,16 1 446 018,00 210 721,04 22 098 840,04 144 469,00 22 243 309,04 21 958 569,20 67 054,00 22 025 623,20 Výsledek hospodaření 0,00 69 640,84 0,00 70 630,00 140 270,84 77 415,00 217 685,84 V hlavní činnosti byl vykázán zisk ve výši Kč 140 270,84. Na jeho tvorbě se zejména podílely: úspory v oblasti energií, kde se projevily jednak přívětivé povětrnostní podmínky roku 2015 a především realizovaná investiční akce Moravskoslezského kraje k 1. 10. 2015 Zateplení budovy Gymnázia Volgogradská. Celková úspora energií oproti roku 2014 Kč 270 293,32. úspory v oblasti oprav a udržování: oprava kanalizace v objektu gymnázia, včetně kanalizačních šachet byla plánována na období vánočních prázdnin, akce nakonec nebyla realizována dodavatel neměl kapacity, a akce musela být přesunuta na období jarních prázdnin akce v rozsahu Kč 52 000,- V doplňkové činnosti byl vytvořen zisk ve výši Kč 77 415,00. Dosažený hospodářský výsledek byl vytvořen: pronájmy nemovitosti realizovanými přípravnými kurzy pro uchazeče o studium na gymnáziu. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření V souladu s metodikou zřizovatele je jeho celková výše Kč 217 685,84 navržena k rozdělení následovně: příděl do fondu odměn ve výši Kč 30 000,- příděl do rezervního fondu zlepšeného VH ve výši Kč 187 685,84. Do budoucna chce naše organizace použít vytvořené finanční prostředky zejména: k vybudování informačního centra pro žáky, které bude zároveň sloužit jako studovna, knihovna a alternativně i jako učebna k úpravě vstupního vestibulu (vytvoření odpočinkové zóny pro žáky a posílení síťové infrastruktury přístupu žáků k internetu v uvedených prostorách) k přípravě a realizaci oslav 60 výročí založení gymnázia, které připadne na rok 2017. 7

C) 2. ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ 2.1. Poskytnuté příspěvky a dotace dle jednotlivých poskytovatelů Účelový znak Ukazatel / dotace a projekty Poskytnuto Kč Použito Kč 1. Příspěvky a dotace poskytnuté ze státního rozpočtu 17 332 471 17 332 471 z toho: 33353 Přímé náklady na vzdělávání 16 683 000 16 683 000 33038 Excelence středních škol 2014 59 910 59 910 33061 Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 83 999 42 982 33052 Zvýšení platů pedagogickým pracovníků regionálního školství 505 562 101 558 2. Příspěvky a dotace poskytnuté od zřizovatele - MSK 3 039 000 3 039 000 z toho: 001 Provozní náklady 2 870 000 2 870 000 z toho: Náklady spojené s novým systémem Fama+ 34 000 34 000 205 Krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 169 000 169 000 3. Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 946 226 946 226 33058 Podpora jazykového vzdělávání ve střední škole r.č.: CZ.1.07/1.1.00/56.1178 846 266 946 226 4. Projekty mimo rozpočet zřizovatele - partnerství 499 792 499 792 030 Pedagog a tablety ve výuce r.č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0006 499 792 499 792 5. Dotace na projekty od jiných poskytovatelů 50 000 50 000 002 002 7. postupová přehlídka Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů / Statutární město Ostrava 30 000 30 000 Zájmové kroužky pro žáky gymnázia Volgogradská / SMO, městský obvod Ostrava - Jih 20 000 20 000 C E L K E M 21 867 489 21 867 489 Veškeré příspěvky a dotace jsou v účetnictví organizace vedeny samostatně a podle jednotlivých poskytovatelů. Dotace byly čerpány v plné výši a použity ke stanovenému účelu, podrobně jsou rozepsány v níže uvedených kapitolách. 8

2.2. Čerpání poskytnutých příspěvků a dotací dle jednotlivých poskytovatelů Příspěvky a dotace poskytnuté ze státního rozpočtu - účelový znak 33353 Dotace přímých nákladů na vzdělání činila celkem Kč 16 683 000,- a byla plně vyčerpána. Snížení prostředků ONIV proti roku 2014 ve výši Kč 111 969,- koresponduje s nižšími výkony, tj. snížení počtů žáků. Prostředky na platy a ostatní osobní náklady jsou předmětem rozboru v kapitole Mzdové náklady a průměrný plat. Položkové členění přímých nákladů na vzdělání bylo v roce 2015 následující: Ukazatel / ÚZ 353 Rozpis ukazatelů 2015 Čerpání ukazatelů 2015 Čerpání ukazatelů 2014 Rozdíl 2015-2014 Přímé výdaje na vzdělání celkem 16 683 000,00 16 683 000,00 17 142 000,00 459 000,00 Prostředky na platy 12 014 000,00 12 014 000,00 12 249 000,00-235 000,00 Ostatní osobní náklady 85 000,00 85 000,00 116 000,00 116 000,00-31 000,00 Zákonné odvody 4 114 000,00 4 090 501,00 4 169 196,00-78 695,00 Sociální zabezpečení 3 004 380,00 3 065 097,00 Zdravotní pojištění 1 086 121,00 1 104 099,00 FKSP 119 000,00 120 385,90 122 721,00 122 721,00-2 335,10 ONIV přímý 351 000,00 373 113,10 485 083,00-111 969,90 Učebnice, knihy, tiskoviny 97 101,07 68 291,50 Učební pomůcky, materiál pro výuku 12 857,91 50 046,52 Spotřeba materiálu 61 000,00 109 958,98 118 338,02-8 379,04 Cestovné tuzemské 56 530,00 59 138,00 Cestovné zahraniční 26 744,00 24 339,00 Cestovné 86 000,00 83 274,00 83 477,00-203,00 Náhrady za DPN - pedagogové 24 562,00 18 895,00 Náhrady za DPN -ostatní 0,00 4 040,00 Náhrady za DPN 24 562,00 22 935,00 1 627,00 Náklady za povinné úrazové pojištění 52 553,12 52 957,00 Jiné sociální pojištění 55 000,00 52 553,12 52 957,00-403,88 Náklady na stravování zaměstnanců 49 140,00 49 788,00 Preventivní lékařské prohlídky 7 955,00 0,00 Výdaje na bezpečnost a ochranu zdraví 3 024,00 0,00 Školení a zdělávání 13 800,00 10 928,00 Zákonné sociální náklady 84 000,00 73 919,00 60 716,00 13 203,00 Maturitní a závěrečné zkoušky, stipendia 16 470,00 14 620,00 Ostatní náklady činnosti 14 000,00 16 470,00 14 620,00 1 850,00 Náklady z DNDM - učební pomůcky 2 396,00 20 970,00 Náklady z DHDM - učební pomůcky 9 980,00 111 069,98 Náklady z DDM 51 000,00 12 376,00 132 039,98-119 663,98 9

- účelový znak 33038 Přidělené finanční prostředky byly přiznány a vyplaceny formou odměn pedagogickým pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě úspěšných žáků v předmětových soutěžích. Výše odměn koresponduje s umístěním žáků v uvedených soutěžích. Účet Závazný ukazatel - ÚZ 33038 Rozpis 2015 Čerpání 2015 Excelence středních škol 2014 59 910,00 59 910,00 521/300 Prostředky na platy 44 378,00 44 378,00 524 Zákonné odvody 15 088,00 15 088,00 527/300 FKSP 444,00 444,00 účelový znak 33061 Účet Závazný ukazatel - ÚZ 33061 Rozpis 2015 Čerpání 2015 Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 83 999,00 83 999,00 521/300 Prostředky na platy 62 222,00 62 222,00 524 Zákonné odvody 21 155,00 21 155,00 527/300 FKSP 622,00 622,00 - účelový znak 33052 Účet Závazný ukazatel - ÚZ 33052 Rozpis 2015 Čerpání 2015 Zvýšení platů pedagogickým pracovníkům regionálního školství 505 562,00 505 562,00 521/300 Prostředky na platy 374 490,00 374 490,00 524 Zákonné odvody 127 327,00 127 327,00 527/300 FKSP 3 745,00 3 745,00 10

Příspěvky a dotace poskytnuté od zřizovatele MSK - účelový znak 001 Plán 2015 provozní náklady Kč 2 870 000,- Plán 2014 provozní náklady Kč 2 958 000,- Rozdíl Kč 88 000,- Pokles provozních nákladů se projevil zejména omezením nákupu DDM, výše ostatních nákladů odpovídá dlouhodobým charakteristikám čerpání finančních prostředků, protože nejsou v přímé úměře k počtu žáků. Provozní náklady ÚZ 001 Čerpání 2015 Čerpání 2014 Rozdíl 2014-2015 účtová skupina Celkem % podíl z celkových PN 2 800 359,16 2 946 318,22-145 959,06 501 Spotřeba materiálu 7,67% 214 750,85 213 583,27 1 167,58 502 Spotřeba Energie 43,83% 1 227 382,40 1 497 675,72-270 293,32 511 Opravy a udržování 19,16% 536 576,50 338 950,34 197 626,16 512 Cestovné 0,01% 334,00 0 334,00 513 Náklady na reprezentaci 0,30% 8 441,00 14 441,00-6 000,00 518 Ostatní služby 17,41% 487 561,39 477 518,73 10 042,66 521 Platy zaměstnanců Fama + 0,89% 25 000,00 0 25 000,00 524 SZ + ZP - zákonné odvody 0,30% 8 500,00 0 8 500,00 527 Zákonné sociální náklady 0,25% 6 900,00 6 252,00 648,00 Ostatní náklady z činnosti 0,23% 6 395,21 11 902,00-5 506,79 558 Náklady z DDM 9,94% 278 223,11 385 508,39-107 285,28 591 Daň z příjmu 0,01% 294,70 486,77-192,07 7,67% 501 Spotřeba materiálu 43,83% 502 Spotřeba Energie 19,16% 511 Opravy a udržování 0,01% 512 Cestovné 0,30% 513 Náklady na reprezentaci 17,41% 518 Ostatní služby 0,89% 521 Platy zaměstnanců 0,30% 524 SZ + ZP - zákonné odvody 0,25% 527 Zákonné sociální náklady 0,23% 527 Ostatní náklady z činnosti 9,94% 558 Náklady z DDM 0,01% 591 Daň z příjmu 11

- účelový znak 205 Příspěvek na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku byl použit v souladu s návrhem odpisového plánu pro rok 2015. Přehled odpisů podle skupin a názvu majetku: z toho: z toho: Název majetku Pořizovací cena Investiční transfer transferový podíl (%) Účetní odpisy Účetní odpisy z investičního transferu (ze SÚ 403/672) v Kč Software - PC (převod od zřizovatele 2 kusy) 161 993 137 694 85 22 736 19 325 Hardware - PC 139 555 16 282 Dělící sít tělocvična 42 227 4 200 Laboratorní žákovské pracoviště s nástavbou/pl (převod od zřizovatele) 61 468 52 248 85 0 0 Laboratorní žákovské pracoviště s nástavbou/pl (převod od zřizovatele) 61 468 52 248 85 0 0 Skupina 1 466 712 242 190 x 43 218 19 325 Budova 1/080/1 23 964 967 7 602 016 69 229 554 76 020 Technické zhodnocení Skupina 5 23 964 967 7 602 016 x 229 554 76 020 Odpisy celkem 24 431 679 7 844 206 0 272 772 95 345 Hlavní činnost - ÚZ 002 x x x 169 000 x Hlavní činnost vlastní zdroje x x x 0 x Hlavní činnost - pořízeno z investičního x x x 95 345 transferu (účtování přes 403) - ÚZ 005 x Doplňková činnost - ÚZ 005 x x x 8 427 x 12

Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie - účelový znak 33058 Vyučující cizích jazyků připravili projekt na podporu jazykového vzdělávání v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva 56. Projekt úspěšně prošel procesem hodnocení a byl schválen k financování. Naší organizací byla na uvedený projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie poskytnuta dotace v celkové výši Kč 946 226,00. Číslo projektu: CZ.1.07/1.100/56.1178 Doba trvání projektu: 01. 07. 31. 12. 2015 Pro projekt nebyl založen samostatný bankovní účet. Cílem projektu bylo: zlepšení jazykových kompetencí žáků prohloubení znalostí žáků o zemích EU a Evropského sdružení volného obchodu. V rámci projektu se uskutečnily tři jazykově vzdělávací pobyty v níže uvedených zemích EU: Anglie Hastings, Německo - Berlín Španělsko - Malaga, na kterých žáci absolvovali výuku v jazykové škole a seznámili se s významnými reáliemi místa pobytu. Další aktivitou projektu byly speciální zahraniční krátkodobé kurzy pro vyučující cizích jazyků zaměřené především na metodiku a didaktiku výuky cizího jazyka. Přehled nákladů na projekt Podpora jazykového vzdělávání ve střední škole: Účet Závazný ukazatel - ÚZ 33058 Rozpis 2015 Čerpání 2015 Podpora jazykového vzdělávání ve střední škole CZ.1.07/1.100/56.1178 946 226,00 946 226,00 512/490 Cestovné zahraniční 150 512,68 521/400 Odměny z dohod o provedení práce 82 000,00 527/380,390 Školení a vzdělávání v zahraničí 713 3,32 13

Projekty mimo rozpočet zřizovatele - partnerství Partnerství s firmou SHARP CENTRUM OLOMOUC, s.r.o. účelový znak 030 Naše gymnázium se zapojilo jako partner do projektu Pedagog a tablety ve výuce. Číslo projektu: CZ.1.007/1.3.00/51.0006 Doba trvání projektu: 01. 09. 2014 31. 07. 2015 Pro projekt nebyl založen samostatný bankovní účet. Cílem projektu byla podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve využívání ICT ve výuce prostřednictvím školení a dalších vzdělávacích aktivit pomocí moderních dotykových zařízení. V rámci projektu bylo v roce 2015 pořízeno z prostředků projektu 20 ks mobilních dotykových zařízení - tabletů pro pedagogy, s jejíchž použitím a možným využitím ve výuce byli pedagogové formou školení seznamováni. Přehled nákladů na projekt Pedagog a tablety ve výuce: Účet Závazný ukazatel - ÚZ 33058 Rozpis 2014-2015 Čerpání 2014-2015 Pedagog a tablety ve výuce CZ.1.07/1.3.00/51.0006 580 192,00 580 192,20 ROK 2014 80 400,00 80 400,00 521/350 Ostatní platy 60 000,00 524/500 SP a ZP - zákonné odvody 20 400,00 ROK 2015 499 792,00 499 792,20 521/400 Ostatní platy 140 000,00 524/500,600 SP a ZP - zákonné odvody 47 600,00 558/410 Výpočetní technika 302 790,60 558/510 Software 9 401,60 14

Dotace na projekty od jiných poskytovatelů účelový znak 002 7. ročník krajské soutěžní přehlídky středoškolských pěveckých sborů s postupem do celostátního kola v Opavě se uskutečnil 21. 04. 2015 v Domě kultury AKORD v Ostravě - Zábřehu. Hlavním organizátorem tohoto regionálního kola bylo Gymnázium Ostrava - Zábřeh, Volgogradská 6a ve spolupráci s Domem kultury AKORD Ostrava - Zábřeh a NIPOS-ARTAMA Praha. Regionální kolo proběhlo za účasti 6 pěveckých sborů ze škol Moravskoslezského kraje. Letošní ročník umožnil všem zúčastněným velmi široký a neomezený výběr repertoáru, což se výrazně projevilo na celkové úrovni soutěžních vystoupení. Cíl projektu, setkání středoškolské mládeže, kterou spojuje společný zájem o hudbu a sborový zpěv, byl naplněn. Žáci měli možnost vyslechnout vystoupení ostatních sborů a vzájemně porovnávat výsledky své práce. Pozitivní ohlasy publika a kladné hodnocení odborné poroty byly dostatečnou motivací do jejich další činnosti. Přehled nákladů na projekt 7. postupová přehlídka Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů: Účet Závazný ukazatel - ÚZ 002 Rozpis 2015 Čerpání 2015 7. postupová přehlídka Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů / Statutární město Ostrava 30 000,00 30 000,00 501/520 Kancelářské potřeby 3 999,10 501/760 Květiny, pozvánky 2 140,00 518/350 Poskytnutí pronájmu 23 860,90 účelový znak 002 Projekt v našem gymnáziu probíhala kontinuálně od ledna až do ukončení projektu do 27. 11. 2015. Podporu jsme směřovali do zájmových kroužků, které na gymnáziu působí dlouhodobě, ale i do těch, jejichž činnost byla zahájena na podzim 2014. Z prostředků dotace jsme tedy podpořily činnost astronomického kroužku, který bez potřebného vybavení nemůže být provozován (64,34%). Dále jsme se rozhodli podpořit činnost sportovních kroužků nákupem míčů pro košíkovou a odbíjenou (30%). Zbývající část příspěvku byla určena pro zájmový kroužek Hobby klub ( 9,66%). 15

Přehled nákladů na projekt Zájmové kroužky pro žáky gymnázia Volgogradská: Účet Závazný ukazatel - ÚZ 002 Rozpis 2015 Čerpání 2015 Zájmové kroužky pro žáky gymnázia Volgogradská / SMO, městský obvod Ostrava - Jih 20 000,00 20 000,00 501/740 Sportovní vybaveni do TV 5 963,00 501/880,740 Materiál - hobby klub 2 282,00 558/460 Astromaster 7 125,00 558//510 pomůcky do fy / Solar 4 630,00 C) 3. MZDOVÉ NÁKLADY, PRŮMĚRNÝ PLAT Limit zaměstnanců pro rok 2015 byl stanoven na 40,37, vycházel ze skutečných potřeb pedagogických pracovníků, nepedagogických pracovníků na úseku administrativy, provozních pracovníků (úklid, školník) a ostatních pracovníků (ICT). Celkový dosažený skutečný stav zaměstnanců za rok 2015 byl 40,31, stanovený limit byl dodržen. Snížení výkonů (otevření jen jedné třídy od září2015) měly za následek v průběhu kalendářního roku 2015 ukončení pracovního poměru jednoho pedagoga, z důvodů organizačních změn, a zároveň snížení pracovních úvazků v průměru u pěti pedagogů a u všech provozních pracovníků. Objem prostředků na mzdy a platy ze státního rozpočtu pro rok 2015 byl stanoven ve výši Kč 12 495 090,-, na ostatní osobní náklady bylo určeno Kč 85 000,- část byla vynaložena na odstupné ve výši Kč 68 922,-, zbytek na odměny z dohod o provedení práce Kč 16 078,-. Přehled počtu zaměstnanců a mzdových prostředků za organizaci: 2015 2014 Počet zaměstnanců: Průměrný přepočtený počet 40,312 43,539 Fyzické osoby průměrný stav 41,685 44,142 Průměrný přepočtený počet/pp 32,783 35,549 Průměrný přepočtený počet/np 7,529 7,99 Celkové mzdy a platy zaměstnanců : Pedagogičtí pracovníci 11 014 783 10 922 621 Nepedagogičtí pracovníci 1 505 307 1 482 455 Vyplacené OP za provedenou práci : Pedagogičtí pracovníci 307 000 297 960 Nepedagogičtí pracovníci 29 640 38 940 Vyplacené mzdy a platy a OPPP : 12 856 730 12 741 976 16

Přehled čerpání celkových mzdových prostředků za organizaci v roce 2015 () Celkové mzdové prostředky za rok 2015 ÚZ Ukazatel Prostředky na platy Ostatní platy za provedenou práci Ostatní osobní Ostatní platy za výdaje a provedenou odstupné práci CELKEM Organizace Celkem 12 520 090 196 640 140 000 12 856 730 33 353 Přímé náklady na vzdělání 12 014 000 85 000 12 099 000 33 038 Excelence středních škol 2014 44 378 44 378 33 061 33 052 Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2015 62 222 62 222 Zvýšení platů pedagogickým pracovníků regionálního školství 374 490 374 490 33 058 Účelové prostředky v rámci OPVK 82 000 82 000 Vyplacené mzdové prostředky jen ze státního rozpočtu, vč. ESF celkem 12 495 090 167 000 0 12 662 090 001 FAMA+ (zvýšená administrativní zátěž) 25 000 25 000 030 Pedagog a tablety ve výuce 140 000 140 000 005 Přípravné kurzy (pro uchazeče o studium na gymnáziu) 9 000 9 000 005 7. postupová přehlídka CPSPS 12 000 12 000 005 Ostatní DČ 8 640 8 640 Vyplacené mzdové prostředky z doplňkové činnosti celkem 0 29 640 0 194 640 17

Přehled vývoje limitu zaměstnanců organizace v letech 2010 až 2015 Rok Stanovený limit Zaměstnanci celkem Zaměstnanci celkem Skutečnost Pedagogický pracovník Nepedagogický pracovník 2010 44,96 44,279 36,515 7,764 2011 44,52 44,721 36,263 8,458 2012 44,42 44,757 35,896 8,861 2013 43,8 44,299 36,094 8,205 2014 42,5 43,539 35,549 7,99 2015 40,37 40,312 32,783 7,529 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pracovníci celkem Pedagogický pracovník Nepedagogický pracovník 18

Přehled vývoje průměrné mzdy zaměstnanců organizace (mzdové prostředky ze státního rozpočtu) v letech 2010 až 2015 Rok Průměrná mzdy (mzdové prostředky jen státní rozpočet) Zaměstnanci celkem Pedagogický pracovník Nepedagogický pracovník 2010 23 646 25 443 15 140 2011 24 644 26 940 14 799 2012 23 708 26 211 13 567 2013 23 956 25 919 15 319 2014 23 743 26 347 15 457 2015 25 830 27 999 16 385 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Pracovníci celkem Pedagogický pracovník Nepedagogický pracovník 19

Zahraniční pracovní cesty Zahraniční jazykové pobyty (podrobněji viz. Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie), lyžařské výcvikové kurzy (lyžařský kurz kvint v Rakousku - Východní Tyrolsko) jsou žáky i rodiči velmi oblíbeny. Žáci mají při výjezdech do zahraničí možnost použít (mnohdy poprvé) v praxi své jazykové dovednosti, seznámit se s novým prostředím a získat nové poznatky, které následně zúročí ve vyučovacích hodinách cizích jazyků, dějepisu, zeměpisu a základu společenských věd. ÚZ Financováno Účel cesty Náklady 005 vlastní zdroje Jazykového vzdělávání v rámci operačního 4 596,32 058 výzva OPVK programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 150 512,68 353 ONIV Lyžařský kurz kvint v Rakousku Východního Tyrolska 26 744,00 Celkem 181 853,00 C) 4. PLNĚNÍ PLÁNU HOSPODAŘENÍ Plnění plánu za rok 2015 je podrobně vyjádřen v Tabulce č. 2 přílohy zprávy o činnosti, komentáře k jednotlivým položkám jsou vyhodnoceny v kapitole čerpání účelových dotací. C) 5. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK Gymnázium spravuje majetek, který byl předán k hospodaření na základě zřizovací listiny ZL/015/2001. Vymezení majetku touto listinou: Budova a stavby Pozemky Budova Adresa Parcelní číslo Škola s tělocvičnou Volgogradská 6a/2315, Ostrava-Zábřeh St.2894, St. 2893/1 20

Druh pozemku Adresa Parcelní číslo Výměra v m2 Zastavěná plocha a nádvoří Zastavěná plocha a nádvoří Ostatní plocha Volgogradská 6a/2315, Ostrava-Zábřeh St. 2893/1 698 Volgogradská 6a/2315, Ostrava-Zábřeh St. 2894 2400 Volgogradská 6a/2315, Ostrava-Zábřeh 783/31 921 Investiční činnost V kalendářním roce 2015 byl realizován projekt: Zateplení budovy Gymnázia Volgogradská, Projekt byl realizován Moravskoslezským krajem k 1. 6.2015. V rámci uvedené akce bylo provedeno technické zhodnocení budovy gymnázia v celkové výši Kč 11 071 149,49 z toho: poskytnutý transfer od Ministerstva životního prostředí činil Kč 7 179 681,40 poskytnutý transfer od Státního fondu životního prostředí činil Kč 422 334,20. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti objektu gymnázia vedoucí k redukci emisí škodlivin a úspoře paliv a nákladů na vytápění. V rámci projektu byla vyměněna okna, zateplena střecha hlavní budovy a pavilónu šaten a kompletně zateplen plášť všech budov. Na rekonstrukci a modernizaci nemovitosti v roce 2015 z investičního fondu nebyly čerpány žádné prostředky. Opravy a údržba nemovitého majetku byly prováděny z provozních nákladů (účet 511). Majetek předaný organizaci k hospodaření V rámci projektů byl radou kraje předán k hospodaření movitý a nemovitý majetek: účet 013 Kč 170 525,- účet 018 Kč 14 701,50 účet 022 Kč 122 936,- účet 028 Kč 2 181 719,71 21

Opravy a údržba Celkové opravy nemovitého majetku dosáhly v roce 2015 částky Kč 516 16,50. Realizované akce nad Kč 40 000,- v návaznosti na projekt MSK Přírodovědné laboratoře, byla provedena oprava podlahy, pokládka nové podlahové krytiny a výmalba učebny, celkové náklady Kč 188 060,20 v návaznosti na projekt Zateplení budovy Gymnázia Volgogradská: o oprava vzduchotechniky v tělocvičně, ve výši Kč 104 907,- o oprava vstupního prostoru u tělocvičny, provedena výměna vnitřních dveří a malování, ve výši Kč 123 116,70 o oprava ventilace na sociálním zařízení studentů, ve výši Kč 21 717,- malování a údržba, včetně montáže nových pylonových tabulí (99 500,- Kč) v 5 učebnách, v celkové výši Kč 52 462,50 Realizované akce do Kč 40 000,- oprava dveří v 9 učebnách, v celkové výši Kč 15 282,- oprava přímotopného konvektoru, ve výši Kč 10 617,- ostatní drobné opravy v učebnách, v celkové výši Kč 42 462,50 Celkové opravy movitého majetku byly v roce 2015 ve výši Kč 20 414,-. Realizováno: oprava pianina, v ceně Kč 12 000,00 oprava pračky, v ceně Kč 900,- hloubkové čištění datových projektorů, v ceně Kč 7 514,- Informace o pronájmech nemovitého majetku Organizace v roce 2015 pronajímala: tělocvičnu (5 uživatelů) učebny (1 uživatel) prostor v přízemí budovy gymnázia pro umístění: - nápojových automatů (nealko, káva, čaj, mléčné výrobky) od společností: - Coca Cola HBC ČR, s.r.o. - Delikomat s.r.o. - Come automaty s.ro. (ukončení smlouvy k 30. 06. 2015) - kopírky od provozovatele Zdeňka Jurčíka, OSVČ. S nájemci jsou sepsány smlouvy o užívání nebytových prostor nejvýše na dobu jednoho roku. Movitý majetek organizace v roce 2015 nepronajímala. 22

Informace o pojištění majetku a pojistných událostech Pojištění nemovitého i movitého majetku škola zajišťuje prostřednictvím České pojišťovny a.s., Na Pankráci 123, 140 00 Praha 4. Tato pojišťovna zvítězila ve výběrovém řízení zřizovatele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Náklady na pojištění majetku v roce 2015 hradil zřizovatel. Pojistné události v roce 2015: vloupaní do budovy gymnázia vypáčením přízemního okna datum hlášení: 27.02.2015 odcizení: PC zdroje, poškození okna při vniknutí výše pojistného plnění: Kč 10 693,- zcizení hliníkového trojdílného žebříku při revitalizaci budovy gymnázia datum hlášení: 11.08.2015 odcizení: hliníkový trojdílný žebřík výše pojistného plnění: Kč 2 000,- K odškodnění studentů dochází přímo prostřednictvím České pojišťovny a.s 23

Informace o inventarizaci majetku včetně zápisu inventarizační komise Periodická inventarizace majetku byla v naší organizaci provedena ke dni 31. 12. 2015, v souladu s příkazem ředitele gymnázia, ze dne 21. 10. 2015. Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem majetku. 24

25

C) 6. VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI V příloze č. 2 ke zřizovací listině naší organizace (evidenční číslo ZL/015/2001) máme od svého zřizovatele vymezeny čtyři okruhy doplňkové činnosti: 101: Provádění rekvalifikačních, odborných a vzdělávacích kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně zprostředkování. 109: Pronájem majetku. 129: Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti. 144. Mimoškolní výchova a vzdělávání, výchovné, relaxační, zotavovací akce a sportovní kurzy. V roce 2015 provozovala naše organizace tři okruhy doplňkové činnosti, 101, 109 a129. Příjmy a výdaje doplňkových činností jsou podrobně rozepsány v níže uvedených tabulkách. Kalkulace doplňkové činnosti pronájem nemovitého majetku v roce 2015 Popis účetního případu Výnosy Náklady Rozdíl Čisté výnosy z pronájmu 50 555 Výnosy z pronájmu - služby spojené s pronájmem 37 414 Náklady spojené s pronájmem - čisticí prostředky, mzdy 13 066 Náklady spojené s pronájmem - elektrická energie 18 331 Náklady spojené s pronájmem - teplo 3 375 Náklady spojené s pronájmem - vodné a stočné 2 855 Náklady spojené s pronájmem - odpisy nemovitého majetku 8 427 Celkem 87 969 46 054 41 915 Přehled podle okruhů doplňkové činnosti v roce Činnost 101: 2013 2014 2015 Přípravné kurzy pro uchazeče o studium na gymnáziu 26 400 39 100 54 000 Přijímací zkoušky nanečisto 1 950 2 500 2 500 Celkem výnosy 28 350 41 600 56 500 Činnost 109: 2013 2014 2015 Pronájem učeben 1 200 7 400 10 575 Pronájem - automat mléčné výrobky (smlouva ukončena k 30. 06. 2015) 12 000 12 000 7 200 Pronájem - nápojové automat 11 819 19 244 20 229 Pronájem - ostatní 6 000 7 159 3 490 Celkem výnosy 31 019 45 803 41 494 Činnost 129: 2013 2014 2015 Pronájem tělocvičny 47 159 51 300 46 475 Celkem výnosy 47 159 51 300 46 475 26

Celkový přehled výsledků hospodaření doplňkové činnosti: Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů/ Rok 2013 2014 2015 101 28 350 41 600 56 500 109 31 019 45 803 41 494 129 47 159 51 300 46 475 144 0 0 0 Celkem výnosy /příjmy 106 528 138 703 144 469 Celkem náklady / výdaje 45 905 59 775 67 054 Hospodářský výsledek k 31.12. 60 623 78 928 77 415 V doplňkové činnosti tvořily hlavní zdroj příjmů v roce 2015 příjmy za pronájem nemovitosti. Čistý výnos z pronájmu nemovitosti bez služeb spojené s pronájmem činil Kč 50 555,- a výnosy za služby spojené s pronájmem nemovitosti dosáhly výše Kč 37 414,-. Celková výše výnosů za pronájem nemovitého majetku včetně služeb tedy činila Kč 87 969,-. Ve srovnání s rokem 2014 došlo ke snížení celkového příjmu za pronájem nemovitého majetku včetně služeb o Kč 9 134,-. Důvodem snížení příjmu v roce 2015 bylo zejména snížením počtu umístěných potravinových automatů, došlo k ukončení provozu dvou automatů. Výrazné zvýšení výnosů v oblasti pronájmu tělocvičny neočekáváme, protože jsou obsazovány volné odpolední hodiny, a ty jsou již s 90 % naplněny, tzn. kapacitně již nelze počet nájemců navyšovat. Rozpis jednotlivých pronájmů za rok 2015 je uveden v části Péče o spravovaný majetek. Přípravné kurzy pro uchazeče o studium na osmiletém gymnáziu chceme v příštím roce organizovat ve stejném rozsahu jako v letošním roce. 27

C)7. PENĚŽNÍ FONDY Krytí peněžních fondů Fondy k 31. 12. 2015 organizace Zůstatek Kryto poznámka / rozdíl Fond odměn 89 881,00 89 881,00 finanční prostředky na BÚ KB Fond FKSP 237 929,43 2 200,00 Penzijní pojištění na BÚ KB 237 929,43 Finanční prostředky na BÚ KB Rezervní fond 517 142,40 517 142,40 Finanční prostředky na BÚ KB Investiční fond 507 390,13 412 045,13 Finanční prostředky na BÚ KB celkem 1 352 342,96 1 256 997,96 95 345,00 Konečné zůstatky peněžních fondů jsou v plné výši finančně kryty. Výjimku tvoří pouze investiční fond. Důvod nekrytí investičního fondu ve výši Kč 95 345,- se týká způsobu odepisování dlouhodobého majetku pořízeného z investičního transferu, tzn. rozdíl je v plné výši tvořen odpisy investičního transferu za rok 2015. Finanční prostředky organizace bankovních účtů a v pokladně Bankovní účet, k 31. 12. 2015 pokladna Zůstatek Částka Účetní položka BÚ KB 1 741 420,90 Pokladna 15 089,00 Celkem 1 756 709,90 BÚ KB - FKSP 237 817,43 Pokladna - FKSP 2 312,00 1 852 368,18 Pohledávky celkem (podrobně kapitola 8) 273 344,12 Závazky celkem a PP (podrobně kapitola 9) 217 685,84 Hospodářský výsledek za rok 2015 1 756 709,90 Celkem Celkem 240 129,43 2 200,00 Penzijní pojištění 240 129,43 Fond FKSP 28

Rozbor příjmů a výdajů investičního fondu v roce 2015 syntetický účet 416 Popis účetního případu Příjem Výdej Zůstatek Počáteční stav k 1. 1. 2015 416 450,93 Tvorba fondu: Příděl z odpisů dlouhodobého majetku 272 772,00 Použití fondu: Nákup hardware - PC 139 555,40 Nákup dělící sítě do tělocvičny 42 277,40 Konečný stav k 31. 12. 2015 272 772,00 181 832,80 507 390,13 V roce 2015 byl investiční fond naplněn pouze finančními prostředky získanými z odpisů dlouhodobého majetku, účelové investiční dotace nebyly poskytnuty žádné, zdrojem investičního fondu byly pouze: zůstatek k 31. 12. 2014 příděl z odpisů dlouhodobého majetku Použity byly finanční prostředky v celkové výši Kč 181 832,80, a to na nákup nového zařízení (viz tabulka), na rekonstrukci a modernizaci nebyly z investičního fondu čerpány žádné prostředky. Opravy a údržba nemovitého majetku byla prováděna výměnou formou, tzn. z provozních nákladů na opravy (účet 511). Jak už bylo uvedeno výše investiční fond je jediným fondem, který není finančně krytý. Rozdíl mezi aktivy a pasivy ve výši Kč 93 145,00 je způsoben nekrytím odpisů z investičního transferu. Rozbor příjmů a výdajů rezervního fondu v roce 2015 (finanční dary) syntetický účet 414 Popis účetního případu Příjem Výdej Zůstatek Počáteční stav k 1. 1. 2015 256 362,44 Příjem z finančních darů: SRPŠ 15 000,00 společnosti 7 000,00 fyzické osoby 6 000,00 Čerpání darů: Školní výlet - Štramberk - 4.A 06/2015 10 000,00 učební pomůcky TV 5 000,00 učební pomůcky HV 2 940,00 učební pomůcky VV 4 989,00 Konečný stav k 31. 12. 2015 28 000,00 22 929,00 261 433,44 29

Rozbor příjmů a výdajů rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření v roce 2015 syntetický účet 413 Popis účetního případu Příjem Výdej Zůstatek Počáteční stav k 1. 1. 2015 159 735,50 Zlepšený výsledek hospodaření z roku 2014 95 973,46 Konečný stav k 31. 12. 2015 95 973,46 0,00 255 708,96 Rozbor příjmů a výdajů fondu odměn v roce 2015 syntetický účet 411 Popis účetního případu Příjem Výdej Zůstatek Počáteční stav k 1. 1. 2015 59 881,00 Zlepšený výsledek hospodaření z roku 2014 30 000,00 Konečný stav k 31. 12. 2015 30 000,00 0,00 89 881,00 Rozbor příjmů a výdajů fondu FKSP v roce 2015 syntetický účet 412 Popis účetního případu Příjem Výdej Zůstatek Počáteční stav k 1. 1. 2015 215 269,53 Základní příděl - dle vyhlášky MF 114/2002 Sb. - 1% 125 446,90 Čerpání fond - očkování ( 4) 1 200,00 Čerpání fond - stravování ( 7) 32 760,00 Čerpání fond - rekreace ( 8) 14 000,00 Čerpání fond - den učitelů ( 9) 16 430,00 Čerpání fond - penzijní připojištění ( 12) 28 400,00 Čerpání fond - nepeněžní dary ( 14) 7 997,00 Čerpání fond - peněžní dary ( 14) 2 000,00 Konečný stav k 31. 12. 2015 125 446,90 102 787,00 237 929,43 S prostředky FKSP bylo hospodařeno v souladu s platnou vyhláškou o FKSP a v souladu se schválenou kolektivní smlouvou pro rok 2015. 30

C) 8. POHLEDÁVKY Číslo účtu Název účtu Částka / Kč 311 Odběratelé 14 082,32 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 160 960,00 z toho: Energie 21 960,00 LVK Kurzovní 25 000,00 LVK Rakousko 114 000,00 315 Jiné pohledávky z činnosti 69 297,57 z toho: Dobropis - teplo 54 927,57 Studenti učebnice 14 370,00 381 Náklady příštího období 26 590,65 z toho: Předplatné časopisy 7 368,40 Licence software 19 222,25 388 Dohadné účty aktivní - hrubý úrok KB 213,58 Pohledávky celkem 271 144,12 K 31. 12. 2015 nejsou evidovány v naší organizaci pohledávky po lhůtě splatnosti. C) 9. ZÁVAZKY Číslo účtu Název účtu Částka / Kč 321 Dodavatelé - hlavní činnost 16 008,60 324 Krátkodobé přijaté zálohy 233 090,00 z toho: LVK Kurzovní 36 300,00 LVK Rakousko 152 190,00 Šatní skříňky 40 200,00 Přípravný kurz 2 400,00 Zahraniční studijní pobyt 2 000,00 331 Zaměstnanci platy za 12/2015 877 190,00 336 Sociální zabezpečení 353 464,00 337 Zdravotní pojištění 151 496,00 342 Daň ze mzdy 134 279,00 384 Výnosy příštích období - Přípravný kurz 26 400,00 389 Dohadné účty pasivní - voda, plyn, elektřina 57 740,58 378 Srážky z mezd, příspěvek na PP 2 700,00 Závazky celkem 1 852 368,18 K 31. 12. 2015 nejsou evidovány v naší organizaci závazky po lhůtě splatnosti. 31

D) VÝSLEDKY KONTROL 32

E) PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLŮ DLE ZÁKONA č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců dle zákona č. 435/2004 Sb. za organizaci činí 40,31 osob. Z toho povinný podíl - 4 % je 1,61 osob. Organizace splnila svou povinnost podle 81 odst. 2 písmeno a) a b) zákona následovně: odběrem výrobků a služeb 0,42 osob zaměstnáním u zaměstnavatele 1,86 osob Závěr: Odvod do státního rozpočtu dle 81 odst. 2 písmena c) zákona organizaci n e v z n i k á. 33

F) POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA 106/199 Sb. 34

G) PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zveřejňováním měsíční závěrky jsou zaměstnanci průběžně seznamováni s výsledky hospodaření v jednotlivých měsících. S výsledky hospodaření v roce 2015 byli zaměstnanci seznámeni na schůzi pedagogické rady dne 28. 01. 2016 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2015 byla školské radě předložena k projednání dne: 11. 03. 2016. 35

H) ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ Naše organizace nemá vlastní stravovací zařízení. Závodní stravování pro zaměstnance i studenty gymnázia je zabezpečováno prostřednictvím subjektu Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopových, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace, Volgogradská 236/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh na základě smlouvy, ze dne 01. 09. 2004. Stravování bylo zajišťováno v pracovních dnech s výjimkou prázdnin. Vyčíslení nákladů na stravování: Celková cena jednoho teplého jídla se skládá: finanční normativ na potraviny: mladší žáci starší žáci zaměstnanci ostatní věcné náklady režie Cena teplého jídla pro zaměstnance činí: Členění úhrady stravného: Zaměstnavatel - FKSP Zaměstnavatel - náklady Strávník 27 Kč 29 Kč 29 Kč 15 Kč 12 Kč 56 Kč 8 Kč 12 Kč 36 Kč 56 Kč Celkové náklady na stravování zaměstnanců za rok 2015: 412/220 - Příspěvek na stravování - FKSP 32 760 Kč 527/310 - Příspěvek na stravování - přímé náklady 49 140 Kč 36

I.) TABULKOVÁ ČÁST Tabulka č. 1 : Přehled nákladů, výnosů a HV z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2. Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka Exel : Přehled plnění plánu hospodaření Tabulka Excel : Tvorba a použití peněžních fondů Formuláře v aplikaci FormFlowServe: EK0007 : Výpočet přípustného objemu prostředků na platy nevyplňujeme : Stav pohledávek a závazků v obchodním styku po lhůtě splatnosti Formuláře v aplikaci FormFlowServe: EK002 Tabulka č. 6 : Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů Formuláře v aplikaci FormFlowServe: EK003 Přílohy: Účetní výkazy : Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha 37