Seniorcentrum OASA s.r.o Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2011 31.12.2011 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum vzniku: 17. 09. 2008 Registrace v obchodním rejstříku zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 31899 Právní forma účetní jednotky: Společnost s ručením omezeným Vymezení účelu, pro který byla společnost zřízena: 1. provozování nestátního zdravotnického zařízení v oboru všeobecná sestra sestra domácí péče a sestra oddělení následné ošetřovatelské péče. 2. provozování registrované pobytové sociální služby - domov pro seniory. Statutární orgán: Jednatel: Milena Borková, datum narození: 6.1.1953 Severní 646, 742 42 Šenov u Nového Jičína Jednatel: MUDr. Petr Slaný, datum narození: 11.9.1964 U Zlatnice 256, 747 61 Raduň Zakladatelé: Milena Borková a MUDr. Petr Slaný Spektrum služeb: - Celodenní péče o seniory v domově - 1 -
VÝNOSY v Kč za rok 2011 Celkové výnosy za období 8 810 314,93 1. Výnosy /Tržby z vlastních výkonů a zboží 4 476 578,88 1.1. Výnosy/Tržby z prodeje vlastních výrobků 1.2. Výnosy/Tržby z prodeje služeb 3 007 278,00 1.2.1. Úhrady od uživatelů 3 007 278,00 1.2.1.1. Úhrady za poskytování základních činností 3 007 278,00 1.2.1.1.1. Za poskytovanou péči 1.2.1.1.2. Za poskytované ubytování 1.2.1.1.3. Za poskytovanou stravu 1.2.1.2. Úhrady za poskytování fakultativních činností 1.3. Fondy zdravotních pojišťoven 1 111 574,88 1.4. Individuální projekt 0,00 1.5. Výnosy/Tržby z pronájmu 147 764,00 1.6. Výnosy/Tržby z prodaného zboží 0,00 1.7. Ostatní 209 962,00 2. Změny stavu zásob 3. Aktivace 3.1. Aktivace materiálu a zboží 3.2. Aktivace vnitroorganizačních služeb 3.3. Aktivace DNM 3.4. Aktivace DHM 4. Výnosy z daní a poplatků 5. Ostatní provozní výnosy 314 010,29 5.1. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, jiné pokuty a penále 5.2. Výnosy z odepsaných pohledávek 5.3. Výnosy z prodeje materiálu 5.4. Tržby/Výnosy z prodeje DNM 5.5. Tržby/Výnosy z prodeje DHM 24 800,00 5.6. Čerpání fondu z výsledku hospodaření nebo vedlejší činnosti 5.7. Příjmy z vedlejší/ostatní činnosti 5.8. Ostatní 289 210,29 6. Finanční výnosy 815,76 6.1. Úroky 810,57 6.2. Ostatní 5,19 7. Dotace /Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů územních samosprávných celků a státních fondů 3 876 910,00 7.1. Provozní dotace/výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu 7.1.1 Ministerstvo práce a soc. věcí 700 000,00 7.1.1.1. Dotace na poskytování služeb 700 000,00 7.1.1.2. Ostatní 7.1.2 Příspěvky od úřadů práce 3 121 910,00 7.1.3 Úřad vlády ČR 7.1.4 Ostatní resorty 7.1.4.1 Ministerstvo dopravy 7.1.4.2 Ministerstvo financí 7.1.4.3 Ministerstvo kultury 7.1.4.4 Ministerstvo obrany - 2 -
7.1.4.5 Ministerstvo pro místní rozvoj 7.1.4.6 Ministerstvo průmyslu a obchodu 7.1.4.7 Ministerstvo spravedlnosti 7.1.4.8 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 7.1.4.9 Ministerstvo vnitra 7.1.4.10 Ministerstvo zahraničních věcí 7.1.4.11 Ministerstvo zdravotnictví 7.1.4.12 Ministerstvo zemědělství 7.1.4.13 Ostatní 7.2. Provozní dotace/výnosy z nároků na prostředky rozpočtů 55 000,00 územních samosprávných celků 7.2.1. Kraj 7.2.1.1. Příspěvek zřizovatele 7.2.1.2. Dotace 7.2.1.3. Grant 7.2.1.4. Dary 7.2.2. Obec 55 000,00 7.2.2.1. Příspěvek zřizovatele 7.2.2.2. Dotace 7.2.2.3. Grant 7.2.2.4. Dary 55 000,00 7.3. Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 7.4. Strukturální fondy 7.5. Ostatní 8. Výnosy ze sdílených daní 9. Přijaté příspěvky 10. Dary nebo čerpání rezervního fondu z darů 11. Ostatní dary 142 000,00 NÁKLADY v Kč za rok 2011 Celkové náklady za období 9 701 873,30 1. Spotřebované nákupy 1 812 340,12 1.1 Spotřeba materiálu 1 159 952,29 1.1.1. Potraviny 289 709,21 1.1.2. PHM 32 179,00 1.1.3. Drobný hmotný majetek 480 606,58 1.1.4. Ostatní 279 094,91 1.1.5. Léky a zdravotnický materiál 78 362,59 1.2 Spotřeba energie 652 387,83 1.3 Prodané zboží 0,00 1.4 Ostatní 0,00 2. Služby 2 400 867,80 2.1 Opravy a udržování 22 852,30 2.2 Cestovné 1 210,00 2.3 Náklady na reprezentaci 5 785,51 2.4 Ostatní služby 2 371 019,79 2.4.1 Nájemné 1 024 057,00 2.4.2 Školení a kurzy 24 470,00 2.4.3 Reklama a propagace 0,00-3 -
2.4.4 Dodavatel stravování 667 947,00 2.4.5 Dodavatel praní a úklidu 0,00 2.4.6 Nákup služeb pro zajištění jiných zákl. činností 270 000,00 2.4.7 Poradenství právní a ekonomické 262 070,00 2.4.8 Spoje internet, telefon, poštovné 41 330,00 2.4.9 Pořízení DNM a na udržování a pronájem software 6 211,80 2.4.10 Ostatní 74 934,19 3. Osobní náklady 5 282 517,00 3.1 Mzdové náklady 3 895 491,00 3.2 Náklady z dávek sociálního zabezpečení 0,00 3.3 Zákonné sociální pojištění 960 659,00 3.4 Jiné sociální pojištění 54 507,00 3.5 Zákonné sociální náklady 0,00 3.6 Jiné sociální náklady 14 752,00 3.7 Ostatní 357 108,00 4. Daně a poplatky 2 034,00 4.1 Daň silniční 0,00 4.2 Daň z nemovitosti 0,00 4.3 Ostatní daně 2 034,00 5. Ostatní/jiné provozní náklady 128 076,15 5.1 Smluvní pokuty, úroky z prodlení 100,00 5.2 Dary 37 958,00 5.3 Prodaný materiál 0,00 5.4 Manka a škody 0,00 5.5 Tvorba fondů 0,00 5.6 Ostatní 90 018,15 6. Odpisy, rezervy a opravné položky 42 000,00 6.1 Odpisy dlouhodobého majetku 42 000,00 6.2 Zůstatková cena prodaného DNM 0,00 6.3 Zůstatková cena prodaného DHM 0,00 6.4 Tvorba a zúčtování rezerv 0,00 6.5 Ostatní 0,00 7. Finanční náklady 33 848,23 7.1 Prodané cenné papíry a podíly 0,00 7.2 Úroky 16 385,03 7.3 Ostatní 17 463,20 8. Náklady na nároky na prostředky SR, rozpočtů územních samosprávních celků a státních fondů 0,00 9. Náklady ze sdílených daní 0,00 10. Poskytnuté příspěvky 0,00 11. Daň z příjmů 190,00 12. Ostatní 0,00 ROZDÍL (ztráta) 891 558,37 Kč - 4 -
Činnost společnosti v roce 2011 Společnost poskytla v roce 2011 denní péči v domově pro seniory v průměru 21 klientům měsíčně. Denní péče o seniory zahrnuje ubytování, stravu, zdravotnické služby a jiné. Péči v domově pro seniory zajišťovalo v roce 2011 v průměru 14 zaměstnanců. V Petřvaldu dne 30.6.2012 Vypracoval: Jiří Vedral Schválil: Milena Borková jednatel MUDr. Petr Slaný - jednatel - 5 -