Schválený rozpočet Města Neratovice na rok 2015

Transkript

1 Schválený rozpočet Města Neratovice na rok 2015 v tisících Kč Zpracovala: Ing.Marcela Melicharová vedoucí finančního odboru

2 REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ dle rozpočtové skladby v tis. Kč 08/ Běžné příjmy 1. třída daňové příjmy třída nedaňové příjmy neinvestič.dotace Převody z vlastních fondů Převody z rozp.účtů Celkem Běžné výdaje 5. třída běžné výdaje BĚŽNÉ SALDO Kapitálové příjmy 3. třída kapitálové příjmy investiční dotace Celkem Kapitálové výdaje 6. třída kapitálové výdaje KAPITÁLOVÉ SALDO SALDO CELKOVÝCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Změna stavu krátk.prostř.na bankovních účtech Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky (úvěr KB) Uhrazené splátky dl.přij.půjčených prostředků Kauce FINANCOVÁNÍ CELKEM

3 REKAPITULACE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ dle odborů v tis. Kč Odbor 08/ Návrh/ ORJ 1 Živnostenský odbor ,6% ORJ 2 Správa majetku ,3% ORJ 4 Správních činností a dopravy ,6% ORJ 5 Stavební odbor ,5% ORJ 6 Životní prostředí ,6% ORJ 8 Kancelář tajemníka úřadu ,9% ORJ 9 Sociálních věcí a školství ,7% ORJ 11 Finanční odbor ,1% ORJ 12 Odbor kancelář starosty ,7% ORJ 13 Městská policie ,5% CELKEM PŘÍJMY ,7% ORJ 1 Živnostenský odbor ,0% ORJ 2 Správa majetku ,2% ORJ 4 Odbor správních čin.a dopravy ,8% ORJ 5 Stavební odbor ,6% ORJ 6 Životní prostředí ,7% ORJ 8 Kancelář tajemníka úřadu ,1% ORJ 9 Sociálních věcí a školství ,0% ORJ 11 Finanční odbor ,4% ORJ 12 Odbor kancelář starosty ,1% ORJ 13 Městská policie ,9% CELKEM VÝDAJE ,9% Rozdíl (+přebytek, -schodek) Změna stavu prostředků na účtech Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky Splátky úvěru (-), pol Kauce Financování celkem

4 Živnostenský odbor v tis. Kč paragr. pol. Název Návrh 08/ 08/ zrušené místní poplatky odvod z VHA na veřejně prospěšné účely odvod z VHP správní poplatek VHA a živn. listy pokuty přijaté nekapitálové příspěvky Celkem pozn.: VHA- výherní hrací automaty, VHP výh.hrací přístroje Odbor správy majetku paragr. pol. Název PŘÍJMY 08/ 08/ 1343 poplatek za užívání veř. prostranství správní poplatky Rekonstrukce hřiště - MFČR limitka UZ Investiční transfery - MŠ a ZŠ - část SFŽP Dotace MŠ Rybičky, Sluníčko, Čtyřlístek r a MŠ Písnička, MŠ Kaštánek r.-část Fond soudržnosti EU Revitalizace sídliště UZ etapa I.část B ORG III ZŠ Fond soudržnosti UZ Obnova kanalizace po povodních Dotace ul. Na Výsluní Dotace ul. Dr. Beneše ORG Dotace ul. U Závor ORG Rekonstrukce propojky - dotace z MFČR UZ různé Útulek pro psy Odvod z MŠ na projektovou dokumentaci -dotace zahrady MŠ Přeúčtování faktur MŠ Kaštánek z roku ORG Pojistné náhrady DDM - odvod na krytí nákladů studna DDM Bytové hospodářství různé Nebytové hospodářství různé Příjmy z pohřebnictví Příjmy z prodeje pozemků Příjem z prodeje nemovitosti různé Příspěvek firmy EKOKOM a pojistné různé Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Celkem Návrh 2015 Odbor správních činností a dopravy paragr. pol. Název 08/ 08/ 1353 příjmy za zkoušky - autoškola správní poplatek - autovraky - odváděn kraji správní poplatky přijaté transfery od obcí sankční platby doprava různé sankční platby a náklady řízení Sankční platby a náklady řízení za přestupky oznámené MěP z autom.záznamového zařízení ORG celkem Odbor stavební paragr. pol. Název 08/ 08/ 1361 správní poplatky přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky Celkem Odbor životního prostředí paragr. pol. Název 08/ 1334 Odvod za odnětí půdy poplatky za odnětí pozemku správní poplatky sankční platby přijaté nekapitálové příspěvky celkem Odbor kancelář tajemníka úřadu paragr. pol. Název 08/ 08/ 1361 správní poplatky Dotace na volbu do evrop.parlamentu UZ Dotace na volbu prezidenta UZ Dotace na volby do posl.sněmovny UZ Dotace na soc.-právní ochranu UZ Dotace OP LZZ - VPS UZ převod do sociálního fondu různé přijaté nekapitálové příspěvky a prodej zboží, pojistné úroky Celkem Návrh 2015 Návrh 2015 Návrh 2015 Návrh

5 Odbor sociálních věcí a školství paragr. pol. Název 08/ 08/ v tis. Kč Oddělení školství 1344 poplatek ze vstupného přijaté transfery - dotace příspěvky od obcí na školy Dotace KU pro DDM UZ Odvody MŠ Odvody ZŠ Odvod ZUŠ Sankční platby různé Ostatní záležitosti kultury různé Odvody SD Dar Spolana na Jazz festival Dar Česká spořitelna Vratky transferu různé Organizační složka - Městská knihovna - půjčovné, sankce Oddělení sociálních věcí 2411 Spl.půjček povodně - švýcar.nadace FO Dotace Neratovicko komunitně znamená společně ÚZ UP - Příspěvek na výkon pěstounské péče UZ příspěvek pro DKE od obce Libiš Dar povodně obec Hodslavice různé 2229 Vratka - různé soc.příspěvky Přijaté neinvestiční dary různé DKE odvod přísp.org. -odpisy a energie Příjmy z prodeje vozu Ostatní nedaňové příjmy 2 0 0, Dary - povodně Organizační složka města - Dětský stacionář různé Organizační složka města - Sociální služby města Neratovice Dotace na soc.služby - SSMN - ÚZ Celkem Finanční odbor paragr. pol. Název Návrh 08/ 08/ daně sdílené se státním rozpočtem daň z příjmů právnických osob za obec poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek ze psů správní poplatky daň z nemovitostí neinvestiční dotace -státní správa Dotace MMR - povodně UZ převod z hospodářské činnosti Zrušený fond rozvoje bydlení SOŠ - nekapitálové příspěvky Svoz KO - nekap. Příspěvky příjmy z úroků splátky půjčky od TJ Neratovice Přijaté nekap.přísp.-sběr a svoz KO Přijaté nekap.přísp.-ex.náklady různé Ostatní nedaňové příjmy splátky půjčky z fondů různé různé příjmy fondů SFRB Celkem Městská policie paragr. pol. Název 08/ 08/ 1361 správní poplatky-montáž botiček různé pokuty Mě P Celkem Odbor kanceláře starosty paragr. pol. Název 08/ 08/ 4121 transf.od obcí Smlouva o sdružení fin.prostředků (požární ochrana pro 6 obcí) Přijaté transfery od obcí - KPP Transfery od krajů a dotace a dar od obce na povodně Investiční dotace na nástavbu Tatry pro JSDH Přijaté nekapitálové příspěvky Sankční platby Náklady řízení KPP Celkem Návrh 2015 Návrh 2015 Návrh

6 V Ý D A J E Odbor správy majetku par. pol. Název Příl. Návrh 08/ 08/ různé Silnice Provoz veřejné silniční dopravy (zasklív.zastávek) Ostatní záležitosti v silniční dopravě Sportovní zařízení v majetku obce různé Využití volného času dětí a mládeže různé Nebytové hospodářství Sportovní zařízení v majetku obce-plavecký bazén Ostatní zájmová činnost a rekreace-kynol.klub různé Veřejné osvětlení různé Pohřebnictví různé Komunální služby a územní rozvoj (včetně výkupů nemovitostí) různé Sběr a svoz komunálního odpadu různé Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny různé Bezpečnost a veř.pořádek-útulek pro zvířata v nouzi Nemocnice Almeda - kompresor různé Porušení rozpočtové kázně - Dotace Revitalizace sídl. Na Výsl různé 6121 Investice (př.výtah Almeda, Kojetická1028) Obnova komunikace po povodních (Na Závěrce, Kolmá) Obnova propustku po povodních, Mlékojedy Vybudování protipovodňových opatření ORG Rekonstrukce komunikací kategorie 4. a 5. ORG Rekonstrukce krytého bazénu ORG Cyklostezky ORG Příprava a záhájení výstavby rekreačního přístavu ORG Řešení parkování - odstavná plocha ORG Dobudování bezbariérových úprav chodníků ORG Generální opravy Projekty různé 5171 Nápravná opatření vyplývající z energetických auditů Drobné stavby ORG Komunikace ul.školní ORG DDM - studna ORG placeno z investič.fondu DDM Veřejné záchody Automatická zábrana Mlékojedy ORG Hradítko Dotace - Rekonstrukce pláště ZŠ III ORG Dotace - Rekonstrukce pláště MŠ Čtyřlístek ORG Dotace - Rekonstrukce pláště MŠ U Rybiček ORG Dotace - Rekonstrukce pláště MŠ Sluníčko ORG Kanalizace Mlékojedy ORG Dotace - Rekonstrukce ul. U Závor Dotace - Rekonstrukce ul.dr.beneše a 28. října ORG Limitka - Regenerace sídl.na Výsluní 1.část A ORG Limitka - Regenerace sídl.na Výsluní 1.část B ORG Dotace - Rekonstrukce pláště MŠ Písnička ORG Dotace - Rekonstrukce pláště MŠ Kaštánek ORG Dotace - Obnova kanalizace po povodních Reko - propojka komun. Školní a Kojetická-dotace ORG Rekonstrukce - hřiště u nemocnice - limitka ORG Zahrada MŠ Sluníčko - ORG Zahrada MŠ Čtyřlístek - ORG Celkem

7 Odbor správních činností a dopravy par. pol. Název Příl Provoz veř.sil.dopravy -dotace Veolii Transport- MHD a Ropidu (smluvně vázané) Ost.záležitosti v sil.dopravě-vypracování znalec.posudků a tlumočení 08/ 08/ Návrh BESIP Ostatní záležitosti v silniční dopravě Dopravní výchova na dětském dopravním hřišti Zaplacené sankce Zajištění dopravní dostupnosti Mlékojed ORG Regulace vnitroměstské dopravy - analýza ORG Nájem zařízení na automat.zaznamenání přestupků ORG celkem Stavební odbor par. pol. Název Příl. Návrh 08/ 08/ Aktualizace (ÚAP) Celkem Odbor životního prostředí par. pol. Název Příl. Návrh 08/ 08/ Likvidace nebezp. organizmů ( bolševník,..) Analýza odpadového hospodářství ORG Řešení skládkov.a svozu bioodpadu Kompostárna ORG Dekontaminace půd a čištění podzemní vody, konzultace Dekontaminace půd a čištění podzemní vody,nákup služeb Ochrana ohrožených druhů zvířat a stanovišť Chráněné části přírody Vyhlašování významných krajinných prvků Opravy a udržování památné stromy Konzultační, poradenské a právní služby Protipovodňová ochrana - studie Kategorizace veřejných ploch a zeleně ORG Péče o vzhled obce - nákup materiálu Konzultační, poradenské a právní služby Péče o vzhled obce - nákup služeb celkem Odbor kancelář tajemníka úřadu par. pol. Název Příl. Návrh 08/ 08/ různé Zastupitelské orgány různé Městský úřad + dotace na výkon st.správy a veř.správu různé Oddělení IT ORG Dotace na volby do parlamentu UZ různé Dotace - volby do Evropského parlamentu UZ různé Dotace na volby prezidenta UZ různé Dotace soc.právní ochr.dětí ÚZ nově UZ různé Dotace z OP LZZ - veř. služba UZ a Veřejné zakázky - ZŠ III - EPC ORG Veřejné zakázky - zastoupení zadavatele ORG Veřejné zakázky - profil zadavatele ORG Pojištění Sociální fond - tvorba různé Sociální fond celkem

8 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví par. pol. Název Příl. 08/ 08/ Oddělení školství MŠ Harmonie - dotace města ORG Dubínek o.s. - Lesní školka dotace Základní škola Ing.M.Plesingera-Božinova - dotace ORG Základní škola 28.října - dotace ORG různé Průběžná dotace - různé (obě ZŠ) Škola v přírodě - ZŠ Byškovice Školy v přírodě Základní umělecká škola - dotace města různé Organizační složka - Městská knihovna ORG různé Ost.záležitosti kultury-divadlo Lípa ORG různé Ost.záležitosti kultury - propagace ORG Zachování a obnova památek -památková péče Společenský dům - dotace města ORG Pamětní deska Hermannová různé Dar ČS - Dětská olympiáda Dům dětí a mládeže - dotace města Průběžná dotace - DDM přehlídka různé různé Městské dotace sportu ORG různé různé Městské dotace sociální oblast ORG různé různé Městské dotace školství, kultura ORG různé různé Příspěvky rady města Dar Palackého Atletická dráha - TJ Neratovice - spoluúčast na dotaci Oddělení sociálních věcí 3399 různé Ostatní záležitosti kultury různé Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeži různé Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi různé Soc. pomoc v souvisl.s živelnou pohromou různé Opatrovnictví Dům kněžny Emmy - dotace města různé Ost.služby v obl.prevence -péče o staré a postižené občany různé různé Příspěvek RM ORG Vratky dotací - soc dávky, příspěvek na péči a TSP Nákup dárků pro děti v ústavní péči - výkon soc.právní ochrany různé Soc.péče a pomoc pěstounské rodiny UZ různé Sociální poradenství různé různé Podpora sociálních služeb ORG Prevence před návykovými látkami různé Neratovicko-komunitně znamená společně Ostatní záležitosti soc.věcí - nákup opiátových receptů Vyplacené dary zaplaveným po povodních různé Organizační složka města - dětský stacionář Organizační složka města - Sociální služby města Neratovice 4351 různé Pečovatelská služba různé Terénní práce v romských komunitách ORG různé Ostatní sociální pomoc rodině a manželství ORG různé Osobní asistence ORG různé Nízkoprahová zařízení ORG celkem Návrh

9 Finanční odbor par. pol. Název Příl Provoz veř.sil.dopravy -dotace Veolii Transport- MHD a Ropidu (smluvně vázané) 08/ 08/ Návrh Dotace MMR - povodně - zaplavené domácnosti SOŠ - telefony k přefakturaci Služby peněžním ústavům - bankovní poplatky Daň z příjmu placená městu Neratovice Převod - zrušení povodňového SFRB r Úroky z úvěru SFRB Daň z nemovitostí Rezerva města Náklady exekuce - Makarius-Lejnarová Ostatní neinvestiční výdaje různé různé Příspěvek RM Převod na účet SFRB - poslední splátka fondu úroky z úvěru KB Celkem Odbor kanceláře starosty par. pol. Název Příl. 08/ 08/ 5212 různé Civilní obrana a investice do varovného systému(+dotace ) různé Požární ochrana různé Příspěvek RM ocenění hasičů různé Neinvestiční dotace JSDH různé Oblast krizového řízení různé Rezerva na odstraňování a řešení kriz.situací různé Dotace povodně a darovací smlouva Činnost místní správy - vypracování znalec.posudků, tlumočení Celkem Městská policie par. pol. Název Příl. Návrh 08/ 08/ různé Městská policie Celkem Návrh

10 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA v tis. Kč Výkaz zisku a ztrát 08/ Návrh ) Hospodářská činnost města bez bytového hospodářství 502 Spotřeba energie Opravy a udržování Ost.služby Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a penále Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám Ost.nákl. z činnosti Náklady celkem Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodeje materiálu Ost.výnosy z činnosti Úroky Výnosy celkem Hospodářský výsledek před zd ) Bytové hospodářství spravované firmou Klokoč 511 běžná údržba vlastní běžná údržba dodavatelská a opravy a rekonstrukce obstaravatelská činnost ostatní služby (právní, exekuční) tvorba a zúčtování opravných položek náklady z odepsaných pohledávek ostatní finanční náklady (bank.poplatky,poštovné) Náklady celkem Pevné nájemné byty Pevné nájemné NP Ostatní pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Ostatní výnosy z činnosti Úroky Výnosy celkem Hospodářský výsledek

11 Příloha č. 1 Závazné ukazatele za úřad a organizační složky pol 08/ 08/ Mzdy Refundace mezd Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní zabezpečení Pov. úrazové pojistné Pohoštění

12 Příloha č. 2 Fond rozvoje bydlení 2006 v tis. Kč Paragraf 08/ par. pol. počáteční stav k Příjmy 2460 splátky poskytnutých půjček úroky z účtu od ČS úroky z půjček příjmy celkem Výdaje úroky z úvěru čerpání úvěru výdaje celkem rozdíl (příjmy-výdaje) splátky do fondu - financ rozdíl financování Paragraf Sociální fond 08/ par. pol počáteční stav k Příjmy 4134 převod z rozpočtu města úroky z účtu příjmy celkem Výdaje stravenky penzijní připoj rezerva výdaje celkem rozdíl financování položka

13 Příloha č. 3 Příspěvkové organizace Paragraf Domov pro seniory 4350 Dům Kněžny Emmy Hlavní činnost v tis. Kč rozpočet 08/ 12/ 50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží SLUŽBY Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady OON Užití fondu odměn Zákonné a sociální pojištění Ostatní sociání pojištění 527 Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady 53 DANĚ A POPLATKY Daň silniční Ostatní pokuty a penále 538 Ostatní daně a poplatky 54 OSTATNÍ NÁKLADY Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis pohledávky 544 Úroky 545 Kursové ztráty 546 Dary 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY, A OPRAV. POLOŽKY Odpisy Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM 553 Prodané cenné papíry a vklady 554 Prodaný materiál 556 Tvorba zákonných rezerv 559 Tvorba zákonných opravných položek 59 DAŇ Z PŘÍJMŮ 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM rozpočet 08/ 12/ 60 TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝROBKY Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat 62 AKTIVACE 621 Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace DNHM 624 Aktivace DHM 64 OSTATNÍ VÝNOSY Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby na odepsané pohledávky 644 Úroky Kursové zisky 648 Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY Tržby z prodeje DHN a DNHM 652 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 654 Tržby z prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 656 Zúčtování zákonných rezerv 659 Zůčtování zákonných opravných položek 69 PROVOZNÍ DOTACE Příspěvek města Státní dotace - grant VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

14 Paragraf Domov pro seniory 4350 Doplňková činnost rozpočet 08/ 12/ 50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží SLUŽBY Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 52 OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady 521 OON 524 Zákonné a sociální pojištění 525 Ostatní sociání pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Ostatní sociální náklady 53 DANĚ A POPLATKY Daň silniční 532 Ostatní pokuty a penále 538 Ostatní daně a poplatky 54 OSTATNÍ NÁKLADY Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis pohledávky 544 Úroky 545 Kursové ztráty 546 Dary 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady 55 ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY, A OPRAV. POLOŽKY Odpisy 552 Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM 553 Prodané cenné papíry a vklady 554 Prodaný materiál 556 Tvorba zákonných rezerv 559 Tvorba zákonných opravných položek 59 DAŇ Z PŘÍJMŮ 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM rozpočet 08/ 12/ 60 TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝROBKY Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat 62 AKTIVACE 621 Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace DNHM 624 Aktivace DHM 64 OSTATNÍ VÝNOSY Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby na odepsané pohledávky 644 Úroky 645 Kursové zisky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy 65 TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY Tržby z prodeje DHN a DNHM 652 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 654 Tržby z prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 656 Zúčtování zákonných rezerv 659 Zůčtování zákonných opravných položek 69 PROVOZNÍ DOTACE Příspěvek města 692 Státní dotace - grant VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

15 Paragraf Využití vol.času mládeže 3421 Dům dětí a mládeže v tis. Kč rozpočet 08/ 12/ 50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží 51 SLUŽBY Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady OON Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady 53 DANĚ A POPLATKY Daň silniční 532 Daň z nemovitostí 538 Ostatní daně a poplatky 54 OSTATNÍ NÁKLADY Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis pohledávky 569 Úroky 545 Kursové ztráty 546 Dary 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY A 55 OPRAV. POLOŽKY Odpisy 552 Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM 553 Prodané cenné papíry a vklady 554 Prodaný materiál 556 Tvorba zákonných rezerv 558 Náklady z drobného dlouhod.majetku Tvorba zákonných opravných položek 59 DAŇ Z PŘÍJMŮ Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM rozpočet 08/ 12/ 60 TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb Tržby z pronájmu ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat 62 AKTIVACE Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace DNHM 624 Aktivace DHM 64 OSTATNÍ VÝNOSY Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby na odepsané pohledávky 644 Úroky Kursové zisky 648 Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY Tržby z prodeje DHM a DNHM 652 Výnosy z dloudobého finančního majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 654 Tržby z prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 656 Zúčtování zákonných rezerv 659 Zúčtování zákonných opravných položek 69 PROVOZNÍ DOTACE Provozní dotace VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

16 Paragraf Předškolní zařízení 3111 MŠ Harmonie v tis. Kč rozpočet 08/ 12/ Komentář 50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY Spotřeba materiálu viz 502 Spotřeba energie viz 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží 51 SLUŽBY Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby viz 52 OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady viz 521 OON Náhr.mzdy za doč.prac.neschopnost Zákonné sociální pojištění viz 521 čerpání fondu odměn Zákonné sociální náklady a školení Ostatní sociální náklady DANĚ A POPLATKY Daň silniční 532 Daň z nemovitostí 538 Ostatní daně a poplatky 54 OSTATNÍ NÁKLADY Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis pohledávky 544 Úroky 545 Kursové ztráty 546 Dary 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady ODPISY, PRODANÝ MAT., REZERVY A OPRAV. POLOŽKY Odpisy Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM 553 Prodané cenné papíry a vklady 554 Prodaný materiál 556 Tvorba zákonných rezerv 558 Náklady z drob.dlouhodobého majetku viz 559 Tvorba zákonných opravných položek 56 OSTAT.FINANČNÍ NÁKLADY Bankovní poplatky 59 DAŇ Z PŘÍJMŮ Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem / Komentář rozpočet 08/ 60 TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat 62 AKTIVACE Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace DNHM 624 Aktivace DHM 64 OSTATNÍ VÝNOSY Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby na odepsané pohledávky 645 Kursové zisky 648 Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY Tržby z prodeje DHM a DNHM 652 Výnosy z dloudobého finančního majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 654 Tržby z prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 656 Zúčtování zákonných rezerv 659 Zúčtování zákonných opravných položek 66 ÚROKY Úroky PROVOZNÍ DOTACE Provozní dotace VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

17 Paragraf Ostatní záležitosti kultury 3319 Společenský dům v tis. Kč Hlavní činnost rozpočet 08/ 12/ 50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží 51 SLUŽBY Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady OON Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady DANĚ A POPLATKY Daň silniční Daň z nemovitostí 538 Ostatní daně a poplatky OSTATNÍ NÁKLADY Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis pohledávky 569 Úroky 545 Kursové ztráty 546 Dary 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady- oživené město, festival ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY A 55 OPRAV. POLOŽKY Odpisy Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM 553 Prodané cenné papíry a vklady 554 Prodaný materiál 556 Tvorba zákonných rezerv 558 Drobný dlouhodobý majetek Tvorba zákonných opravných položek DAŇ Z PŘÍJMŮ Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM rozpočet 08/ 12/ 60 TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb Výnosy z pronájmu 61 ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat 62 AKTIVACE Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace DNHM 624 Aktivace DHM 64 OSTATNÍ VÝNOSY Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby na odepsané pohledávky 645 Kursové zisky 648 Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY Tržby z prodeje DHM a DNHM 652 Výnosy z dloudobého finančního majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 654 Tržby z prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 656 Zúčtování zákonných rezerv 659 Zúčtování zákonných opravných položek 66 ÚROKY Úroky PROVOZNÍ DOTACE Provozní dotace VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

18 rozpočet 08/ Vedlejší činnost 12/ 50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží 51 SLUŽBY Opravy a udržování Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady OON Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Ostatní sociální náklady 53 DANĚ A POPLATKY Daň silniční 532 Daň z nemovitostí 538 Ostatní daně a poplatky 54 OSTATNÍ NÁKLADY Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis pohledávky 569 Úroky 545 Kursové ztráty 546 Dary 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady- oživené město, festival ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY A 55 OPRAV. POLOŽKY Odpisy 552 Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM 553 Prodané cenné papíry a vklady 554 Prodaný materiál 556 Tvorba zákonných rezerv 559 Tvorba zákonných opravných položek 59 DAŇ Z PŘÍJMŮ Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM rozpočet 08/ 12/ 60 TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb Výnosy z pronájmu ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH 61 ZÁSOB Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat 62 AKTIVACE Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace DNHM 624 Aktivace DHM 64 OSTATNÍ VÝNOSY Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby na odepsané pohledávky 645 Kursové zisky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy 65 TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY Tržby z prodeje DHM a DNHM 652 Výnosy z dloudobého finančního majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 654 Tržby z prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 656 Zúčtování zákonných rezerv 659 Zúčtování zákonných opravných položek 66 ÚROKY Úroky 69 PROVOZNÍ DOTACE Provozní dotace VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

19 Paragraf Základní škola 3113 ZŠ Ing. M.Plesingera - Božinova rozpočet 08/ 12/ 50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží 51 SLUŽBY Opravy a udržování Cestovné Městský úřad 513 Náklady na reprezentaci Ostatní služby Anglie, adapt.kurz 6.tříd, klub mlad.divák, 842 prevence riz.chování 52 OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady nárůst tarifních tabulek 521 OON Zákonné sociální pojištění pojistné k nárůstu mezd 525 Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady 53 DANĚ A POPLATKY Daň silniční 532 Daň z nemovitostí 538 Ostatní daně a poplatky 54 OSTATNÍ NÁKLADY Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis pohledávky 544 Úroky 545 Kursové ztráty 546 Dary 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY A OPRAV. POLOŽKY Odpisy Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM 553 Prodané cenné papíry a vklady 554 Prodaný materiál 556 Tvorba zákonných rezerv 558 náklady z drob.dlouhodobého majetku snížení o 250 tis. Kč-čerpání z 200 rezervního fondu na nákup šatních skříněk 559 Tvorba zákonných opravných položek 569 Bankovní poplatky 59 DAŇ Z PŘÍJMŮ Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM v tis. Kč rozpočet 08/ 12/ 60 TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ 2719, Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb navýšení o školné do školní družiny 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat 62 AKTIVACE Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace DNHM 624 Aktivace DHM 64 OSTATNÍ VÝNOSY Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby na odepsané pohledávky 644 Úroky 645 Kursové zisky 648 Zúčtování fondů čerpání z rez.fondu - šat.skříňky 649 Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY Tržby z prodeje DHM a DNHM 652 Výnosy z dloudobého finančního majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 654 Tržby z prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 656 Zúčtování zákonných rezerv 659 Zúčtování zákonných opravných položek 66 Finanční výnosy Úroky nižší úrokové sazby 67 PROVOZNÍ DOTACE Provozní dotace VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

20 Hospodářská činnost rozpočet 08/ 12/ 50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží 51 SLUŽBY Opravy a udržování Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 52 OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady OON Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady 53 DANĚ A POPLATKY Daň silniční 532 Daň z nemovitostí 538 Ostatní daně a poplatky 54 OSTATNÍ NÁKLADY Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis pohledávky 544 Úroky 545 Kursové ztráty 546 Dary 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady 55 ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY A OPRAV. POLOŽKY Odpisy 552 Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM 553 Prodané cenné papíry a vklady 554 Prodaný materiál 556 Tvorba zákonných rezerv 559 Tvorba zákonných opravných položek 59 DAŇ Z PŘÍJMŮ Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů náklady celkem rozpočet 08/ 12/ 60 TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Tržby za prodané zboží 0 61 ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat 62 AKTIVACE Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace DNHM 624 Aktivace DHM 64 OSTATNÍ VÝNOSY Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby na odepsané pohledávky 644 Úroky 645 Kursové zisky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY Tržby z prodeje DHM a DNHM 652 Výnosy z dloudobého finančního majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 654 Tržby z prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 656 Zúčtování zákonných rezerv 659 Zúčtování zákonných opravných položek 69 PROVOZNÍ DOTACE Provozní dotace VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

21 20

22 ; 21

23 Paragraf Základní škola 3113 ZŠ 28.října v tis. Kč 12/ rozpočet 08/ 50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY Městský úřad 501 Spotřeba materiálu Spotřeba energie snížení nákladů na energie, reko školy 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží 51 SLUŽBY Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci v roce se slavilo 30.výročí 518 Ostatní služby OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady zvýšení tarifních tabulek 521 OON Zákonné sociální pojištění odvod ke zvýšeným tarifům 525 Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady 53 DANĚ A POPLATKY Daň silniční 532 Daň z nemovitostí 538 Ostatní daně a poplatky 54 OSTATNÍ NÁKLADY Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis pohledávky 544 Úroky 545 Kursové ztráty 546 Dary 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY A OPRAV. POLOŽKY Odpisy 552 Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM 553 Prodané cenné papíry a vklady 554 Prodaný materiál 556 Tvorba zákonných rezerv 558 Náklady z drobného dlouh.majetku Tvorba zákonných opravných položek 56 Ostatní finanční náklady Ostatní finanční náklady 59 DAŇ Z PŘÍJMŮ Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM rozpočet 08/ 12/ 60 TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb vyšší tržby za škol.družinu 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat 62 AKTIVACE Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace DNHM 624 Aktivace DHM 64 OSTATNÍ VÝNOSY Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby na odepsané pohledávky 644 Úroky 645 Kursové zisky 648 Zúčtování fondů ve nebude čerpáno z rez.fondu na nákup majetku 649 Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY Tržby z prodeje DHM a DNHM 652 Výnosy z dloudobého finančního majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 654 Tržby z prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 656 Zúčtování zákonných rezerv 659 Zúčtování zákonných opravných položek 66 FINANČNÍ VÝNOSY Bankovní úroky PROVOZNÍ DOTACE Provozní dotace VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

24 Základní škola Neratovice, 28. října 1157, okres Mělník rozpočet 08/ 12/ 50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží 51 SLUŽBY Opravy a udržování Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby OSOBNÍ NÁKLADY Mzdové náklady OON Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady 53 DANĚ A POPLATKY Daň silniční 532 Daň z nemovitostí 538 Ostatní daně a poplatky 54 OSTATNÍ NÁKLADY Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis pohledávky 544 Úroky 545 Kursové ztráty 546 Dary 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady ODPISY, PRODANÝ MAJ., REZERVY A OPRAV. POLOŽKY Odpisy 552 Zůstatková cena prodaného DHM a DNHM 553 Prodané cenné papíry a vklady 554 Prodaný materiál 556 Tvorba zákonných rezerv 559 Tvorba zákonných opravných položek 59 DAŇ Z PŘÍJMŮ Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů NÁKLADY CELKEM Hospodářská činnost rozpočet 08/ 12/ 60 TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb Výnosy z pronájmu ZMĚNY STAVU VNITROORGANIZAČNÍCH ZÁSOB Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat 62 AKTIVACE Aktivace materiálu a zboží 622 Aktivace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivace DNHM 624 Aktivace DHM 64 OSTATNÍ VÝNOSY Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby na odepsané pohledávky 644 Úroky 645 Kursové zisky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy TRŽBY Z PRODEJE MAJETKU, REZERVY A OPRAV. POLOŽKY Tržby z prodeje DHM a DNHM 652 Výnosy z dloudobého finančního majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 654 Tržby z prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 656 Zúčtování zákonných rezerv 659 Zúčtování zákonných opravných položek 69 PROVOZNÍ DOTACE Provozní dotace VÝNOSY CELKEM VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ