Návrh - Rozpočet VHČ 2015

Transkript

1 Návrh - VHČ 2015 Správa VHČ : 01 Výdaje : DHIM Materiál ke spotřebě programové vybavení - aktualizace Energie voda ( kompletní DOS-včetně pozemku u KD - dešťová voda) plyn PHM nákup zboží k prodeji ( plyn, kontejnery... ) Služby,opravy,údržba Předplatné,školení,PO,revize,bezp.práce telefon,pošta,internet Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců Mzdy úklid ZP zaměstnavatel SP zaměstnavatel Připojištění Stravenky ostatní náklady pojištění majetku poplatky z vedení účtu Odpisy VÝDAJE CELKEM 0, ,00 Správa VHČ : 01 Příjmy : tržba - prodej zboží úroky přeúčtování nákladů energie - VEOLIA PŘÍJMY CELKEM 0, ,00 VÝSLEDEK 0, ,00 Autokemp Seč : 02 Výdaje :

2 PHM Spotřeba materiálu El. energie Plyn Voda Nákup zboží na prodej Opravy a údržba (chatky, srub) Služby jiných firem - údržba Služby rekreace Služby reklama Údržba programů Pronájem chem. WC Uložení odpadů Poplatek za vedení účtů Nájemné za pozemky Telefony, internet, pošta Web služby, internet Poplatek Tv, rádia, OSA Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců ZP zaměstnavatel SP zaměstnavatel Jiné sociální pojištění Jiné sociální náklady Rekr.popl. - převod městu pojištění majetku Odpisy dlouhodobého majetku Odpisy ZP-stroje a zařízení DHIM VÝDAJE CELKEM 0, ,00 Autokemp Seč : 02 Příjmy : Tržby za ubytování Tržby za ostatní služby Rekreační poplatky Pronájmy Tržby za prodané zboží Přeúčtování energií Přeúčtování plynu Přeúčtování vody PŘÍJMY CELKEM 0, ,00 Autokemp Kraskov : 03 Výdaje :

3 Nájemnéz pozemku 0 pojištění majetku 0 VÝDAJE CELKEM 0,00 0,00 Autokemp Kraskov : 03 Příjmy : pronájem pozemků pro chaty 0 PŘÍJMY CELKEM 0,00 0,00 Sportoviště ACS : 05 Výdaje : Spotřeba materiálu Opravy a údržba Služby jiných firem - údržba Pronájem vybavení Nájemné šlapadla Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců ZP zaměstnavatel SP zaměstnavatel pojištění úrazové Odpisy dlouhodobého majetku DHIM Pojištění majetku VÝDAJE CELKEM 0, ,00 Sportoviště ACS : 05 Příjmy : Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje služeb - pronajaté Tržby z prodeje zboží Dotace města na provoz (rozdíl nákladů) PŘÍJMY CELKEM 0, ,00 Parkoviště U kapličky : 06 Výdaje : energie 1 500

4 voda 500 Materilál (lístky ) Mzdy Odpisy 500 VÝDAJE CELKEM 0, ,00 Parkoviště U kapličky : 06 Příjmy : Služby PŘÍJMY CELKEM 0, ,00 VÝSLEDEK 0, ,00 Parkoviště MOTEL : 07 Výdaje : energie 500 Opravy Materilál (lístky ) Mzdy Odpisy VÝDAJE CELKEM 0, ,00 Parkoviště MOTEL : 07 Příjmy : Služby PŘÍJMY CELKEM 0, ,00 Parkoviště Hoješín : 08 Výdaje : energie 500 voda 3 000

5 opravy a údržba Odpisy VÝDAJE CELKEM 0, ,00 Parkoviště Hoješín : 08 Příjmy : pronájem přeúčtování energie 0 přeúčtování vody PŘÍJMY CELKEM 0, ,00 VÝSLEDEK 0, ,00 Doprava : 09 Výdaje : ochranné prostředky DHIM materiál ke spotřebě-pro opravy PHM

6 zboží na prodej (písek,štěrky,... ) opravy a údržba služby najatých firem, doprava, práce služby najatých firem - ZÚ uložení odpadů ostatní (školení,prohlídky,revize) STK, kontroly Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců ZP zaměstnavatel SP zaměstnavatel Připojištění úrazy penzijní připojištění příspěvky na stravování Ostatní neočekávané (poplatky ) silniční daň pojištění zákonné Odpisy ZP stroje a zařízení VÝDAJE CELKEM 0, ,00 Doprava : 09 Příjmy : Služby pro obec odpady - popelnice,tříděné,skládka bio-odpady zimní údržba místní komunikace a cesty, DZ,kanalizace úklid v obci, veřejná zeleň,sekání,

7 úklid pláží, svoz odpadků z pláží hřbitovy - sekání a odvoz odpadů ostatní práce a materiál, drobná doprava, stěhování, údržba, drobné stavební práce Práce na SD - přeúčtování městu Celkem služby pro obec 0, ,00 Služby pro ostatní ostatní služby popelnice, odpady odvoz odpadní vody prodej materiálu ( včetně dopravy ) Celkem služby pro ostatní 0, ,00 PŘÍJMY CELKEM 0, ,00 VÝSLEDEK 0, ,00 Sběrný dvůr : 11 Výdaje : DHIM lis Opravy a údržba Materiál Služby jiných firem Mzdy ( 4-11 = 8 měsíců ) ZP zaměstnavatel SP zaměstnavatel

8 Ostatní Likvidace odpadů Odpisy VÝDAJE CELKEM 0, ,00 Sběrný dvůr : 11 Příjmy : admin. pro podnikatele Platba za likvidaci odpadů - podnikatelé Tržby za prodej odpadů -SS Příspěvek partnerů na investice 0 Dotace města na provoz PŘÍJMY CELKEM 0, ,00 Infocentrum - knihovna : 12 Výdaje : PHM materiál ke spotřebě nákup knih energie plyn voda nákup zboží na prodej opravy a údržba

9 Služby jiných firem, servis Ostatní náklady, telefon popl., poštovné Internet, WEB služby (program knihovna, kabelovka ) Mzdy včetně odvodů a daní zaměstnanců ZP zaměstnavatel SP zaměstnavatel připojištění úrazy Jiné sociální náklady Pojištění majetku Příspěvek A.T.I.C Příspěvek knihovna DHIM (regály) VÝDAJE CELKEM 0, ,00 Infocentrum : 12 Příjmy : Výnosy z prodeje služeb Výnosy z prodeje zboží Dotace PA kraj na provoz Infocentra Dotace města na provoz (rozdíl nákladů) PŘÍJMY CELKEM 0, ,00 Kulturní dům : 13 Výdaje : DHIM - židle Mzdy Materiál do spotřeby El.energie Plyn Voda včetně dešťové ze střechy Opravy a údržba Služby jiných firem (revize ) Spotřební vybavení (sklo ) 5 000

10 VÝDAJE CELKEM 0, ,00 Kultůrní dům : 13 Příjmy : Pronájmy Příspěvky od pořadatelů akcí - na úklid a materiál ,-Kč / akci Přeúčtování energií od pořadatelů akcí Dotace města na provoz (rozdíl nákladů) PŘÍJMY CELKEM 0, ,00 Celkové výdaje : 2015 Rozpočtované Správa VHČ AC Seč AC Kraskov 0 Sportoviště ACS Pa U kapličky Pa Motel Pa Hoješín Doprava Prodejna 0 Sběrný dvůr

11 Infocentrum Kulturní dům CELKEM VÝDAJE 0, ,00 Celkem příjmy : 2015 Rozpočtované Správa VHČ AC Seč AC Kraskov 0 Sportoviště ACS Pa U kapličky Pa Motel Pa Hoješín Doprava Prodejna 0 Sběrný dvůr Infocentrum Kulturní dům CELKEM PŘÍJMY 0, ,00 Skutečnost Výsledek hospodaření 0, ,00 Zůstatek na účtu k ČS ,92 Kč PB ,56 Kč Vyvěšen na úřední desce: Zveřejněn v elektronické podobě na stránkách města dne: Sejmut: Schválen: