KB Privátní správa aktiv 5D - Exclusive D Manažer fondu DAN KARPÍŠEK Odborná praxe 14 let (v IKS KB od 12/2010) Absolvent VŠE v Praze Manažer fondu KB Privátní správa aktiv 5D a akciových fondů IKS Investiční strategie Fond investuje do akcií stabilních a globálně známých společností, které nabízejí investorům pravidelnou výplatu dividendy. Investoři tyto akcie zahrnují do portfolia v poslední době čím dál častěji kvůli nízkým výnosům na dluhopisovém trhu. Hlavní část portfolia fondu tvoří dividendové akcie společností obchodované na vyspělých amerických, evropských a asijských trzích. Okrajově se investiční strategie fondu orientuje na dividendové tituly ze střední a východní Evropy. Charakteristika Cílová skupina všichni klienti Teritoriální zaměření Globální Typ fondu Akciové - vyspělé trhy Frekvence oceňování Měna CZK Číslo účtu 107-0156910297/0100 Aktuální kurz (k 1.9.2016) 1,1498 CZK NAV (k 1.9.2016) 1 691 142 058 CZK Riziko (1 - nejmenší, 7 - největší) 5 Investiční horizont (roky) 5,00 denně Výkonnost Období Změna YTD 1 M 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y 10 Y celk. Výkon. kumul: 0,01-5,20 0,11 1,11 3,39-1,04-2,41 17,75 14,98 Výkon p.a. -1,21 5,60 4,42
Struktura portfolia Druh aktiv Váha Akcie 83,84 Podílové fondy 8,44 Hotovost 7,72 Teritoriální zaměření Váha Spojené Státy Americké 21,27 Česká republika 13,19 Francie 11,25 Nizozemsko 7,17 Velká Británie a Severní Irsko 6,54 Spolková Republika Německo 6,53 Švýcarsko 4,89 Itálie 4,81 Lucembursko 4,67 Japonsko 4,10 Polsko 3,08 Rakousko 2,21 Rumunsko 2,11 EUROZÓNA 2,07 Turecko 1,89 Španělsko (Baleáry a Kanárské 1,12 Belgie 1,11 Bailiwick of Jersey 1,05 Maďarsko 0,94
Odvětví Váha Finanční služby 40,22 Spotřební zboží 15,48 Telekomunikace 10,46 Informační technologie 9,14 Zdravotní péče 8,75 Síťové služby (el.,voda,plyn) 6,05 Průmysl 5,02 Spotřební služby 2,44 Energetika (plyn,ropa) 1,52 Základní materiály 0,93 Nejvýznamnější tituly Titul ISIN Váha B-Účty v bankách UCBanky 6,09 AMUNDI FDS ABSOL VOLATILITY EURO EQ LU0272941112 4,00 KOMERČNÍ BANKA CZ0008019106 2,18 ISHARES DJ ASIA/PAC SL DV 30 IE00B14X4T88 2,07 PFIZER INC US7170811035 1,81 LOGITECH INTARNATIONAL-REG CH0025751329 1,80 TELEFONICA CZECH REPUBLIC, a.s. CZ0009093209 1,79 ING GROEP N.V. NL0011821202 1,76 JOHNSON AND JOHNSON US4781601046 1,70 DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 1,69 KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,69 ELI LILLY AND CO US5324571083 1,66 SANOFI-AVENTIS FR0000120578 1,58 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL Inc. US7181721090 1,56 PEPSICO INC. US7134481081 1,52 ČEZ CZ0005112300 1,50
Titul ISIN Váha SNAM SPA IT0003153415 1,47 VISA Inc. US92826C8394 1,44 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU0000011 1,43 FONDUL PROPRIETATEA SA ROFPTAACNOR5 1,27 ASSICURAZIONI GENERALI SPA IT0000062072 1,26 NTT DOCOMO INC. JP3165650007 1,23 JPMORGAN CHASE AND CO. US46625H1005 1,21 DAIMLER AG DE0007100000 1,18 IPSEN SA FR0010259150 1,17 SIEMENS AG DE0007236101 1,16 C-Devizové účty UCZBanky 1,13 GAS NATURAL SA ES0116870314 1,12 AT and T INC. US00206R1023 1,11 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0003793107 1,11 ISHARES EMERGING MARKETS DIV US4642863199 1,10 INTESA SANPAOLO IT0000072618 1,09 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV NL0011794037 1,08 GECINA AS FR0010040865 1,05 Atrium European Real Estate JE00B3DCF752 1,05 GENERAL ELECTRIC CO US3696041033 1,05 DEUTSCHE WOHNEN AG DE000A0HN5C6 1,05 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 1,04 MICROSOFT CORP. US5949181045 1,03 CAP GEMINI SA FR0000125338 1,00 INTEL CORPORATION US4581401001 1,00 VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 1,00 AVIVA PLC GB0002162385 1,00 TERNA S.P.A. IT0003242622 0,98 SCHNEIDER ELECTRIC SA FR0000121972 0,98 GLAXOSMITHKLINE GB0009252882 0,98
Titul ISIN Váha EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL S.A. PTEDP0AM0009 0,97 ALLIANZ AG-REG DE0008404005 0,96 NOVARTIS AG CH0012005267 0,95 HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 0,94 MAGYAR TELEKOM Rt. HU0000073507 0,94 NISSAN MOTOR CO. LTD JP3672400003 0,92 UNILEVER NV-CVA NL0000009355 0,91 APPLE INC. US0378331005 0,90 CS FP AXA FR0000120628 0,84 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 0,84 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PLTLKPL00017 0,84 BANK PEKAO SA PLPEKAO00016 0,81 IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC GB0004544929 0,80 SAGE GROUP PLC GB00B8C3BL03 0,79 CREDIT AGRICOLE SA FR0000045072 0,78 WELLS FARGO and COMPANY US9497461015 0,78 TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,77 SOCIETE GENERALE FR0000130809 0,75 MITSUBISHI CORPORATION JP3898400001 0,74 BUWOG BAUEN UND WOHNEN GMBH AT00BUWOG001 0,74 ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 0,72 UBS GROUP AG - REG CH0244767585 0,72 NATIXIS FR0000120685 0,72 PLASTIC OMNIUM SA FR0000124570 0,70 NESTLE SA CH0038863350 0,69 RENAULT SA FR0000131906 0,69 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERI TRATUPRS91E8 0,68 SES LU0088087324 0,68 VERIZON COMMUNICATION US92343V1044 0,64 SUMITOMO CORPORATION JP3404600003 0,63
Titul ISIN Váha MCDONALD S CORP US5801351017 0,63 MERCK AND CO. US58933Y1055 0,61 BHP BILLITON PLC GB0000566504 0,57 VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 0,51 UNIQA INSURANCE GROUP AG AT0000821103 0,51 D-Ostatní aktiva UCAk 0,50 ALTAREA FR0000033219 0,49 ALSTRIA OFFICE REIT - AG DE000A0LD2U1 0,49 BARCLAYS PLC GB0031348658 0,48 UNIBAIL - RODAMCO SE FR0000124711 0,48 PROCTER AND GAMBLE CO US7427181091 0,48 TURK TELEKOMUNIKASYON AS TRETTLK00013 0,46 BRIDGESTONE CORPORATION JP3830800003 0,46 ÖSTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 0,46 EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK TRAEREGL91G3 0,36 DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TIC TREDOTO00013 0,29 CANON INC. JP3242800005 0,12 FORD OTOMOTIV SANAYI AS TRAOTOSN91H6 0,09 Celkem 100,00