KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive

Transkript

1 KB Privátní správa aktiv 4 - Exclusive Manažer fondu Markéta Jelínková působí v oblasti portfolio-managementu 19 let. Do roku 1994 pracovala jako obchodník s cennými papíry v České spořitelně, později jako analytik kapitálového trhu a analytik oddělení fixně úročených portfolií v tehdejší Spořitelní investiční společnosti, a.s. Od roku 1998 zastávala v této společnosti funkci portfolio manažera a věnovala se řízení portfolií investičních fondů a fixně úročených fondů. Do IKS KB, a.s. nastoupila v roce 2002 nejprve jako asistent portfolio manažera a od října 2003 působí jako portfolio manažer. Řídí portfolia fixně úročených fondů, smíšených a akciových fondů IKS KB i fondy fondů. Investiční strategie Investiční strategie fondu se opírá o dva pilíře. Dominantním pilířem je akciová složka, která zahrnuje akcie emitentů ze střední a východní Evropy a doplňkově také akcie obchodované na vyspělých akciových trzích (USA, západní Evropa). Váha akciové složky kolísá s ohledem na tržní situaci v intervalu 60 % - 80 %. Druhým pilířem fondu je dluhopisová složka, která je tvořena českými státními a podnikovými dluhopisy. Váha dluhopisové složky v celkovém portfoliu kolísá s ohledem na situaci na kapitálových trzích v intervalu 15 % - 35 %. Charakteristika Cílová skupina všichni klienti Teritoriální zaměření Globální Typ fondu Smíšené Frekvence oceňování denně Měna CZK Číslo účtu /0100 Aktuální kurz (k ) 1,4785 CZK NAV (k ) CZK Riziko (1 - nejmenší, 7 - největší) 5 Investiční horizont (roky) 5,00 Výkonnost Období Změna YTD 1 M 3 M 6 M 1 Y 2 Y 3 Y 5 Y 10 Y celk. Výkon. kumul: 1,39 4,11 2,74 8,61 12,09 15,96 4,81 13,78 32,70 47,85 Výkon p.a. 2,38 4,40 5,83 5,29

2

3 Struktura portfolia Druh aktiv Váha Akcie 42,73 Podílové fondy 34,38 Dluhopisy 16,81 Hotovost 6,08 Teritoriální zaměření Váha Česká republika 26,17 Francie 20,27 Polsko 12,43 Ruská Federace 9,27 Spojené Státy Americké 7,29 Rakousko 4,77 Lucembursko 4,09 Rumunsko 3,73 Maďarsko 3,21 EUROZÓNA 2,49 Nizozemsko 2,11 Turecko 1,50 Velká Británie a Severní Irsko 0,79 Portugalsko 0,63 Kypr 0,57 Bermuda 0,37 Bailiwick of Jersey 0,30

4 Odvětví Váha Finanční služby 61,86 Vládní dluhopisy 15,39 Energetika (plyn,ropa) 9,21 Síťové služby (el.,voda,plyn) 3,20 Spotřební zboží 2,80 Telekomunikace 2,75 Informační technologie 2,00 Základní materiály 1,43 Zdravotní péče 0,59 Průmysl 0,57 Spotřební služby 0,21 Nejvýznamnější tituly Titul ISIN Váha AMUNDI ETF S AND P 500 FR ,17 B-Účty v bankách UCBanky 5,12 ST.DLUHOP. VAR/23 CZ ,38 AMUNDI ETF TOPIX EUR HEDGED FR ,10 SPY US US78462F1030 3,92 ST.DLUHOP. VAR 09/12/20 CZ ,78 ST.DLUHOP. 5,00/19 CZ ,47 SPDR DJIA TRUST US78467X1090 3,37 AMUNDI ETF DOW JONES EX 50 FR ,16 AMUNDI ETF NASDAQ 100 FR ,00 SBERBANK OF RUSSIA-ADR US80585Y3080 2,76 ISHARES DJ STOXX 50 IE ,49 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLPZU ,44 PKO BANK POLSKI SA PLPKO ,16 UNIQA INSURANCE GROUP AG AT ,90

5 Titul ISIN Váha AMUNDI FDS ABSOL VOLATILITY EURO EQ LU ,88 AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES LU ,84 ST.DLUHOP. 5,70/24 CZ ,83 GAZPROM OAO - ADR US ,76 BANK PEKAO SA PLPEKAO ,75 LUKOIL ADR US69343P1057 1,54 KOMERČNÍ BANKA CZ ,43 CETIN FINANCE BV 0,2 06/12/17 XS ,43 ERSTE GROUP BANK AT ,42 ČEZ CZ ,35 OTP BANK RT HU ,31 POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. PLPKN ,07 VIENNA INSURANCE GROUP AT ,07 C-Devizové účty UCZBanky 0,93 MOL MAGYAR OLAJ HU ,92 NOVATEK OAO-SPONS GDR REG US ,91 ROSNEFT GDR US67812M2070 0,90 MONETA MONEY BANK AS CZ ,88 SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE ROSNGNACNOR3 0,79 ASSECO POLAND SA PLSOFTB ,73 KRUK SA PLKRK ,72 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLPGER ,72 JERONIMO MARTINS S.A. PTJMT0AE0001 0,63 CYFROWY POLSAT SA PLCFRPT ,63 ALIOR BANK SA PLALIOR ,62 S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. ROTGNTACNOR8 0,62 ST.DLUHOP. 4,70/22 CZ ,61 FONDUL PROPRIETATEA SA ROFPTAACNOR5 0,61 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI TRAASELS91H2 0,60 GEDEON RICHTER HU ,59

6 Titul ISIN Váha AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN FR ,58 ROS AGRO PLC GDR US ,57 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS TRATCELL91M1 0,53 TELEFONICA CZECH REPUBLIC, a.s. CZ ,46 BANCA TRANSILVANIA ROTLVAACNOR1 0,45 STOCK SPIRITS GROUP PLC GB00BF5SDZ96 0,43 TATNEFT GDR US ,40 M BANK SA PLBRE ,40 EUROCASH SA PLEURCH ,40 BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE ROBRDBACNOR2 0,39 MAGYAR TELEKOM Rt. HU ,39 MAIL.RU GROUP-GDR REGS US ,39 ST.DLUHOP. 3,85/21 CZ ,38 VIMPEL LTD-SPON ADR US92719A1060 0,37 PEGAS NONWOVENS LU ,37 EVRAZ PLC GB00B71N6K86 0,37 PHILIP MORRIS ČR CS ,35 JSC MMC NORILSK NICKEL-ADR US55315J1025 0,35 ST. DLUHOP. 3,75/20 CZ ,34 X5 RETAIL GROUP NV-REG S GDR US98387E2054 0,34 SNP PETROM SA ROSNPPACNOR9 0,32 TRANSELECTRICA SA ROTSELACNOR9 0,31 Atrium European Real Estate JE00B3DCF752 0,30 ST. DLUHOP. 4,6/18 CZ ,29 YANDEX NV NL ,29 LSR GROUP OJSC GDR US50218G2066 0,26 ST. DLUHOP. 4,20/36 CZ ,25 ELECTRICA SA ROELECACNOR5 0,25 AMUNDI ETF SHORT DJ EURO STOXX 50 FR ,24 KOFOLA CS, a.s. CZ ,23

7 Titul ISIN Váha BANK MILLENNIUM S.A. PLBIG ,22 DO AND CO AG AT ,21 TAURON POLSKA ENERGIA SA PLTAURN ,21 TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINERI TRATUPRS91E8 0,20 TURK TELEKOMUNIKASYON AS TRETTLK ,18 RAIFFEISEN BANK INT. AG AT ,17 TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. PLTLKPL ,15 POLISH OIL AND GAS PLPGNIG ,14 ST.DLUHOP. 2,5/28 CZ ,06 FORTUNA NL ,06 NETIA SA PLNETIA ,04 ING BANK SLASKI SA PLBSK ,04 D-Ostatní aktiva UCAk 0,03 Celkem 100,00