VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN

Transkript

1 , hotel Step, Praha VÍTÁME ÚČASTNÍKY INVESTIČNÍ KONFERENCE pro SLD OVB PETR KŘEN rozhodnutí, které vynáší Strana 1

2 NAŠE PRODUKTY VÝVOJ V ROCE 2009 rozhodnutí, které vynáší Strana 2

3 REKAPITULACE PRODUKTŮ Široká škála více než 300 podílových fondů Conseq Invest a Conseq investiční společnost Credit Suisse ING Investments Fortis Investments Franklin Templeton Investments Parvest a další připravované (C-Quadrat, HSBC a další překvapení) Obhospodařovaná portfolia Active Invest portfolia široká portfolia typových strategií Horizont Invest portfolia portfolia životního cyklu Řešení bydlení Investiční hypotéka optimalizace dlouhodobých peněžních toků, jednoduchá administrace Garantované produkty Conseq Zajištěný Twin win probíhá již 7. tranše!! Servis, péče o klienty internetové stránky s přístupy na data klientů Strana 3

4 široká nabídka pod jednou střechou VÍCE PŘÍLEŽITOSTÍ - NEZÁVISLOST - STABILITA Strana 4

5 fondy Conseq Invest CONSEQ INVEST KONZERVATIVNÍ 1,16 1,15 1,14 1,13 1,12 1,11 1,10 1,09 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 0,99 leden 2004 červenec 2004 leden 2005 červenec 2005 leden 2006 červenec 2006 leden 2007 červenec srovnání s vybranými fondy peněžního trhu v CZK leden 2008 červenec 2008 ledenčervenec CS Money Czech 2,5 % Conseq Invest Konzervativní 2,2 % ČP Invest Peněžní 2,2 % Pio - Sporokonto 1,4 % ISČS Sporoinvest 1,2 % ING Czech Money 0,8 % IKS Peněžní 0,4 % Průměrná roční výkonnost od do Strana 5

6 fondy Conseq Invest CONSEQ INVEST DLUHOPISOVÝ... srovnání s ostatními fondy korunových dluhopisů dle časopisu FONDSHOP 1,60 1,55 1,50 Conseq Invest Dluhopisový 4,9 % 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 ING Český dluh. 3,6 % KBC Czech Renta 3,4 % ČSOB Bond Mix 3,2 % ISČS Sporobond 3,2 % ISČS Bondinvest 2,3 % 1,15 1,10 1,05 1,00 září 2000 září 2001 září 2002 září 2003 září 2004 září 2005 září 2006 září 2007 září 2008 září 2009 Průměrná roční výkonnost od do Strana 6

7 Conseq investiční společnost, a.s. (CIS, a.s.) CONSEQ REALITNÍ FOND od založení 5,29 % p.a. objem majetku: 96 mil Kč Strana 7

8 výkonnosti od počátku roku 2009 KAŽDÁ KRIZE JE PŘÍLEŽITOSTÍ Výkonnost fondů k od počátku roku: Od Conseq Invest Akciový fond 36,96 % Conseq Invest Dluhopisový fond - 0,18 % Conseq Invest Konzervativní fond 3,63 % Conseq Invest Dluhopisy nové Evropy 7,48 % Strana 8

9 aktivně řízená portfolia ACTIVE INVEST Výkonnost portfolií k * : Od Od p.a. Dynamické portfolio 19,16 % 1,40 % Vyvážené portfolio 10,22 % 2,60 % Konzervativní portfolio 3,02 % 2,80 % Konzervativní portfolio 17,1 % Vyvážené portfolio 16,0 % Dynamické portfolio 8,2 % * výkonnost je uvedena v CZK k po započtení max. manažerského poplatku Strana 9

10 fondy v nabídce SROVNÁNÍ S KONKURENCÍ Srovnání výkonnosti fondů s konkurencí k * : Fond Průměr Pozn. Conseq Invest Konzervativní HI 10,5% 6,6% 5 let, CZK Conseq Invest Dluhopisový HI 18,1% 12,6% 5 let, CZK Conseq Dluhopisy nové Evropy HI 8,6% 0,9% 3 roky, CZK Conseq Invest Akciový HI 12,3% 9,3% 5 let, CZK Franklin Mutual Beacon HI 1,0% -2,2% 5 let, USD Franklin Mutual European 21,6% 7,8% 5 let, EUR Parvest Europe Alpha HI -21,9% -24,5% 3 roky, EUR Parvest Japan -21,5% -22,3% 5 let, JPY Parvest USA 4,9% -2,2% 5 let, USD Templeton Asian Growth 119,7% 69,1% 5 let, USD Templeton Emerging Markets 70,9% 82,4% 5 let, USD Templeton Growth (Euro) HI 2,2% 15,4% 5 let, USD * Výkonnost za uvedené období k dle časopisu FONDSHOP č. 19/2009. Fondy, u nichž je uvedena výkonnost za 3 roky, nemají pětiletou historii. Strana 10

11 NOVÉ SLOŽENÍ HORIZONT INVEST Přibyla investice do Smal-Mid cap. fondu Zastoupení rozvíjejících se trhů výrazně vzrostlo... až 7 fondů v portfoliu HI při zachování výše minimální investice 500 Kč Zařazen nový globální fond ze skupiny Mutual series Strana 11

12 VYUŽÍVÁTE PRO SVÉ KLIENTY TAKÉ IŽP? Můžete investovat do našich fondů a portfolií i tímto způsobem: Perspektiva 4BN: Conseq Active Invest Dynamické a Vyvážené obdoba portfolií Active Invest v přímých investicích navíc částečně měnové zajištění Conseq Horizont Invest obdoba portfolia Horizont Invest v přímých investicích navíc částečně měnové zajištění Finance Life: Conseq Invest Akciový akciový fond Conseq Invest Strana 12

13 VYUŽÍVÁTE PRO SVÉ KLIENTY TAKÉ IŽP? Profi Invest Conseq Active Invest Dynamické Conseq Active Invest Vyvážené Conseq Active Invest Konzervativní obdoba portfolií Active Invest v přímých investicích navíc částečně měnové zajištění Future Dynamické portfolio Conseq - Generali obdoba portfolií Active Invest v přímých investicích navíc částečně měnové zajištění Strana 13

14 aktivně řízená portfolia IŽP ACTIVE INVEST... srovnání s fondy ES aktuálně zařazenými do 4BN AI Vyv. 14,3 % AI Dyn. 4,0 % ES Kon. - 6,6 % ES Dyn. - 13,0 % ES Prg. - 16,8 % * srovnání výkonností za období v CZK Strana 14

15 aktivně řízená portfolia IŽP ACTIVE INVEST... srovnání s fondy C-Quadrat aktuálně zařazenými do 4BN CQ BM 23,9 % CQ TRB 22,3 % CQ TRB 16,9 % AI Vyv. 14,3 % AI Dyn. 4,0 % * srovnání výkonností za období v CZK Strana 15

16 aktivně řízená portfolia IŽP ACTIVE INVEST... srovnání s fondy C-Quadrat aktuálně zařazenými do 4BN 130 AI Dyn. 28,3 % AI Vyv. 14,2 % CQ BM 9,4 % CQ TRB 7,6 % CQ TRB 4,5 % * srovnání výkonností za období v CZK Strana 16

17 CONSEQ Zajištěný Twin win DEFENZIVNÍ rozhodnutí, které vynáší Strana 17

18 CONSEQ Zajištěný TWIN WIN ZÁKLADNÍ PARAMETRY Emitent: SGA Société Générale N.V. Měna denominace: česká koruna (CZK, měnové zajištění) Doba splatnosti: 5 let Minimální investice: Kč (nominální hodnota) Vstupní poplatek: není aplikován Výstupní poplatek: v den splatnosti 0 % (v prvním roce 4%, ve druhém roce 2%, ve třetím až pátém roce 1%) GARANCE VLOŽENÝCH PROSTŘEDKŮ Garant: Sociéte Général rating A+ (o stupeň lepší než ČR) Úroveň garance: 100% vložených prostředků v CZK (garance se vztahuje pouze k datu splatnosti dluhopisu) Strana 18

19 CONSEQ Zajištěný TWIN WIN TWIN WIN STRATEGIE Výnos investora odvozen od portfolia TWIN WIN (akcie 25 společností, tzv. blue-chips) 100% participace na výkonnosti Twin Win portfolia (žádné průměrování!!) Maximalizace zisku každé akcie na 50%, naproti tomu zisk i při záporném výsledku (do - 25%) a omezení ztráty na -50% (nově zavedená ochrana proti větší míře bankrotů při recesi) Ilustrace Twin Win mechanismu (jedna akcie) Zhodnocení započítané do portfolia + 50 % + 25 % - 50 % - 25 % + 25 % + 50 % - 25 % Zhodnocení akcie - 50 % Strana 19

20 CONSEQ Zajištěný TWIN WIN TWIN WIN STRATEGIE "Přímá" investice Podíl v portfoliu Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Akcie A 50% 50% 100% 100% -20% Akcie B 50% 30% 20% -25% -50% Celkem 100% 40% 60% 38% -35% Portfolio Twin Win Podíl v portfoliu Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Akcie A 50% 50% 50% 50% 20% Akcie B 50% 30% 20% 25% -50% Celkem 100% 40% 35% 38% -15% 0% Upozornění: Výše uvedené modely slouží pouze pro znázornění fungování Twin Win strategie a nejsou žádnou zárukou budoucích výnosů. Strana 20

21 CONSEQ Zajištěný TWIN WIN SLOŽENÍ PORTFOLIA Teritoriální rozložení Název společnosti Země Altria Group Inc USA Avon Products Inc USA Evropa 40% Sektorové rozložení Stavebnictví 4% Spotř ební zboží 8% Ropa a plyn 20% Asie 8% Potravinář ství 12% Strojírenství 8% Doprava 8% Papírenství Média 4% 4% Severní amerika 52% Energetika 8% Finance 4% Chemie 8% IT 4% Maloobchod 8% International Paper Co Fluor Corp Nike Inc Nucor Corp Occidental Petroleum Corp Schlumberger Ltd United Parcel Service Inc Lowe's Cos Inc McGraw-Hill Cos Inc/The Dow Chemical Co/The Research In Motion Ltd BP PLC Next PLC Deutsche Boerse AG E.ON AG Nestle SA Volvo AB Gas Natural SDG SA Iberdrola SA Koninklijke DSM NV Pernod-Ricard SA China Shipping Development Co Ltd CNOOC Ltd USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA Kanada Velká Británie Velká Británie Ně me cko Ně me cko Švýcarsko Švédko Špěněl sko Špě něl sko Nizozemí Francie Čína Hong Kong Strana 21

22 CONSEQ Zajištěný TWIN WIN SIMULACE HISTORICKÉ VÝKONNOSTI Historická výkonnost (p.a.) Rozdělení výkonností v historii Annual Rate of Return Minimum 1,92% Average 6,23% Maximum 8,28% 60% 50% 40% 51,9% 32,3% 30% Průměrný roční výnos 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 20% 10% 0% 2,2% 13,7% PRV<3% 3%<=PRV<5% 5%<=PRV<7% PRV=>7% 0% Den splatnosti Tato simulace slouží pouze pro ilustraci možného historického fungování mechanismu a není v žádném případě cenovou nabídkou či garancí budoucího vývoje. Strana 22

23 CONSEQ Zajištěný TWIN WIN ADMINISTRACE Upisovací období Současná tranše (ISIN: bude doplněn) Upisovací období: Datum emise: Datum splatnosti: Smlouva: Classic Invest Strana 23

24 CO PRO VÁS CHYSTÁME DÁL rozhodnutí, které vynáší Strana 24

25 CHYSTANÉ NOVINKY Připravované rozšíření fondové nabídky C - Quadrat HSBC ČPI ISČS (s malým otazníkem?) a další (možná i překvapení) hlavní výhody váš klient nemusí chodit kamkoliv jinam, ať už chce (téměř) jakýkoliv fond zatraktivnění našich portfolií to vše při jednotné administraci, bez nutnosti změn stávajících smluv Strana 25

26 CHYSTANÉ NOVINKY PRO ROK 2010 Předplacené provize zálohové vyplacení provize při předplaceném vstupním poplatku strhávaném z prvních pravidelných vkladů Další vylepšení programů oddělení cílové doby programu a doby trvalého pokynu možnost investování části plateb již v průběhu splácení vstupního poplatku zjednodušení a zvýšení flexibility zasílání plateb Servis, péče o klienty další vylepšování webových stránek vyplňování smluv a formulářů online kalkulačky přehled neplacených smluv (vč. sms) Strana 26

27 INFORMACE, MATERIÁLY - KONTAKT telefon: Richard Siuda ředitel prodeje přes distribuční sítě Tomáš Vejrych, Bára Opatová Petr Šustek, Jiří Willmann Hana Kmochová Cokoliv potřebujete, využijte ovou adresu: fondy@conseq.cz pak Váš požadavek dorazí k celému týmu a není riziko zbytečného čekání... Strana 27

28 H O D N Ě Ú S P Ě C H Ů!!! Conseq Investment Management, a.s. Upozornění: Před rozhodnutím investovat do některého z podílových fondů v nabídce Conseq Investment Management, a.s. a před výběrem investičního produktu by měl potenciální investor věnovat pozornost statutu (prospektu) fondů. Informace uvedené v této prezentaci mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Hodnota investice do podílových fondů může s časem jak stoupat, tak i klesat a Conseq Investment Management, a.s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky. Uváděné údaje o výkonnosti fondů či portfolií v minulosti slouží pouze pro informativní účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Strana 28