Obec Dyjice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 17.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 42634679 název Obec Dyjice ulice, č.p. 20 obec Dyjice PSČ, pošta 588 56 Kontaktní údaje telefon 567223846 fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 17.04.2015 20h 7m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 8
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 1 730 763,00 1 852 223,21 1 852 223,21 Nedaňové příjmy 788 500,00 865 820,61 865 820,61 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 96 431,30 213 505,85 213 505,85 Příjmy celkem 2 615 694,30 2 931 549,67 2 931 549,67 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 320 000,00 276 482,10 276 482,10 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 55 000,00 29 559,85 29 559,85 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 33 000,00 36 556,59 36 556,59 111 Daně z příjmů fyzických osob 408 000,00 342 598,54 342 598,54 1121 Daň z příjmů právnických osob 350 000,00 384 315,06 384 315,06 112 Daně z příjmů právnických osob 350 000,00 384 315,06 384 315,06 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 758 000,00 726 913,60 726 913,60 1211 Daň z přidané hodnoty 670 000,00 825 168,20 825 168,20 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 670 000,00 825 168,20 825 168,20 122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 670 000,00 825 168,20 825 168,20 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 4 463,00 4 463,00 4 463,00 133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 4 463,00 4 463,00 4 463,00 1340 Poplatek za provoz systému shrom...komun.odpadů 25 000,00 26 800,00 26 800,00 1341 Poplatek ze psů 1 400,00 1 550,00 1 550,00 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 26 400,00 28 350,00 28 350,00 1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís. 5 900,00 8 049,85 8 049,85 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 5 900,00 8 049,85 8 049,85 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 36 763,00 40 862,85 40 862,85 1511 Daň z nemovitostí 266 000,00 259 278,56 259 278,56 151 Daně z majetku 266 000,00 259 278,56 259 278,56 15 Majetkové daně 266 000,00 259 278,56 259 278,56 1 Daňové příjmy (součet za třídu 1) 1 730 763,00 1 852 223,21 1 852 223,21 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 752 500,00 826 917,00 826 917,00 211 Příjmy z vlastní činnosti 752 500,00 826 917,00 826 917,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 16 000,00 20 730,00 20 730,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 16 000,00 20 730,00 20 730,00 2141 Příjmy z úroků (část) 20 000,00 17 260,03 17 260,03 214 Výnosy z finančního majetku 20 000,00 17 260,03 17 260,03 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt. 788 500,00 864 907,03 864 907,03 2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 500,00 500,00 221 Přijaté sankční platby 500,00 500,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 500,00 500,00 2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 405,00 405,00 231 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 405,00 405,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 8,58 8,58 232 Ostatní nedaňové příjmy 8,58 8,58 23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 413,58 413,58 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 788 500,00 865 820,61 865 820,61 Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 2 519 263,00 2 718 043,82 2 718 043,82 4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 15 031,30 29 705,85 29 705,85 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 81 400,00 54 400,00 54 400,00 411 Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně 96 431,30 84 105,85 84 105,85 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 128 800,00 128 800,00 17.04.2015 20h 7m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4129 Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně 500,00 500,00 412 Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně 129 300,00 129 300,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 100,00 100,00 413 Převody z vlastních fondů 100,00 100,00 41 Neinvestiční přijaté transfery 96 431,30 213 505,85 213 505,85 4 Přijaté transfery (součet za třídu 4) 96 431,30 213 505,85 213 505,85 Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4) 2 615 694,30 2 931 549,67 2 931 549,67 17.04.2015 20h 7m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 8
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 3 308 517,30 1 867 194,54 1 867 194,54 Kapitálové výdaje 236 670,00 236 670,00 Výdaje celkem 3 308 517,30 2 103 864,54 2 103 864,54 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 43 000,00 41 795,00 41 795,00 501 Platy 43 000,00 41 795,00 41 795,00 5021 Ostatní osobní výdaje 177 185,00 142 641,00 142 641,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 12 000,00 12 402,00 12 402,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 189 185,00 155 043,00 155 043,00 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 12 000,00 11 260,00 11 260,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 12 658,00 13 313,00 13 313,00 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 24 658,00 24 573,00 24 573,00 50 Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist. 256 843,00 221 411,00 221 411,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 4 628,00 4 628,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 257 053,00 121 385,00 121 385,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 166 884,00 183 502,00 183 502,00 513 Nákup materiálu 438 937,00 309 515,00 309 515,00 5151 Studená voda 30 000,00 2 629,00 2 629,00 5154 Elektrická energie 211 000,00 160 408,00 160 408,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 12 292,00 12 292,00 515 Nákup vody, paliv a energie 276 000,00 175 329,00 175 329,00 5161 Služby pošt 1 000,00 1 605,00 1 605,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 16 000,00 15 391,50 15 391,50 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 3 813,87 3 813,87 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 2 984,00 2 984,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 851 609,30 692 145,66 692 145,66 516 Nákup služeb 1 878 609,30 715 940,03 715 940,03 5171 Opravy a udržování 285 000,00 281 412,00 281 412,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 31 033,00 27 578,00 27 578,00 5175 Pohoštění 15 320,00 16 544,00 16 544,00 517 Ostatní nákupy 331 353,00 325 534,00 325 534,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 000,00 481,51 481,51 5194 Věcné dary 5 000,00 6 900,00 6 900,00 519 Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary 6 000,00 7 381,51 7 381,51 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2 930 899,30 1 533 699,54 1 533 699,54 5321 Neinvestiční transfery obcím 98 000,00 68 709,00 68 709,00 5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 775,00 2 775,00 2 775,00 532 Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 100 775,00 71 484,00 71 484,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 100,00 100,00 534 Převody vlastním fondům 100,00 100,00 5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 500,00 500,00 536 Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům 500,00 500,00 53 Neinv.transfery a některé další platby rozp. 100 775,00 72 084,00 72 084,00 5494 Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru 20 000,00 40 000,00 40 000,00 549 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000,00 40 000,00 40 000,00 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 20 000,00 40 000,00 40 000,00 5 Běžné výdaje (třída 5) 3 308 517,30 1 867 194,54 1 867 194,54 6121 Budovy, haly a stavby 107 198,00 107 198,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 85 875,00 85 875,00 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 193 073,00 193 073,00 61 Investiční nákupy a související výdaje 193 073,00 193 073,00 17.04.2015 20h 7m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 8
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 6349 Ost.inv.transf.veřejným rozpočtům územní úr. 43 597,00 43 597,00 634 Inv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně 43 597,00 43 597,00 63 Investiční transfery 43 597,00 43 597,00 6 Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6) 236 670,00 236 670,00 Výdaje celkem (třída 5+6) 3 308 517,30 2 103 864,54 2 103 864,54 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 692 823,00-827 685,13 827 685,13 17.04.2015 20h 7m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 8
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 692 823,00 827 685,13-827 685,13- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 692 823,00 827 685,13-827 685,13- IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet ÚSC 4 567 001,35 827 685,13 5 394 686,48 827 685,13- Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem 4 567 001,35 827 685,13 5 394 686,48 827 685,13- Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 99 945,20 99 945,20 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 131 250,00 131 250,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 7 196 585,00 107 198,00 7 303 783,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 90 132,00 85 875,00 176 007,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 710 593,48 102 827,20 813 420,68 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 1 666 048,26 38,61-1 666 009,65 Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 20 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 99 945,20-99 945,20- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 108 260,00-12 864,00-121 124,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 1 136 955,60-162 126,00-1 299 081,60- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 8 842,00-8 832,00-17 674,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 710 593,48-102 827,20-813 420,68- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 128 800,00 128 800,00 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 500,00 500,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 100,00 100,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 98 000,00 68 709,00 68 709,00 17.04.2015 20h 7m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 8
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 775,00 2 775,00 2 775,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 100,00 100,00 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 43 597,00 43 597,00 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 15 031,30 x 15 031,30 x 98008 5021 Ostatní osobní výdaje x 9 185,00 x 9 185,00 98008 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 884,00 x 1 884,00 98008 5169 Nákup ostatních služeb x 1 609,30 x 1 609,30 98008 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 1 033,00 x 1 033,00 98008 5175 Pohoštění x 1 320,00 x 1 320,00 98008 volby prezidenta 15 031,30 15 031,30 15 031,30 15 031,30 98071 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 26 200,00 x 14 674,55 x 98071 5021 Ostatní osobní výdaje x 7 992,00 x 7 992,00 98071 5139 Nákup materiálu j.n. x 1 524,00 x 1 524,00 98071 5169 Nákup ostatních služeb x 3 575,55 x 3 575,55 98071 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 923,00 x 923,00 98071 5175 Pohoštění x 660,00 x 660,00 98071 Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR 26 200,00 14 674,55 14 674,55 14 674,55 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 17.04.2015 20h 7m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 8
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Ludmila Kumbárová Ludmila Kumbárová Mgr. Milan Opravil 17.04.2015 20h 7m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 8