Obec Loděnice, Husovo nám. 4, Loděnice, 267 12, CZ, IČO: 00233510, DIČ: CZ00233510 Hlavní účetní kniha Počáteční stav ke dni: 01.01.2016 Zůstatek ke dni: 30.04.2016 Účet Název Poč. stav Obrat má dát Obrat dal Zůstatek Třída: 0 Skupina: 01 Synt. účet: 018 18001 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 209258,91 0 0 209258,91 209258,91 0 0 209258,91 Synt. účet: 019 19000 Ostatní dluhodobý nehmotný majetek 390991 0 0 390991 390991 0 0 390991 600249,91 0 0 600249,91 Skupina: 02 Synt. účet: 021 21200 Stavby-budovy pro služby obyvatelstvu 34287208,21 0 0 34287208,21 21250 Stavby-dětské hřiště MŠ ZŠ 680401 0 0 680401 21255 Stavby-dětské hřiště ve dvoře OÚ 124908 0 0 124908 21300 Stavby-budovy pro služby obyvatelstvu 1908738 0 0 1908738 21350 Stavby-Vodovod 1915346,91 0 0 1915346,91 21400 Stavby-komunikace a veřejné osvětlení 19551426 0 0 19551426 21500 Stavby-jíné ínženýrské sitě 2579609,7 0 0 2579609,7 21501 Stavby-kanalizace I. etapa 122660845,3 0 0 122660845,3 21600 Stavby-ostatní stavby 5132564,15 0 0 5132564,15 188841047,3 0 0 188841047,3 Synt. účet: 022 22000 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1736663 0 0 1736663 22100 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 161747 0 0 161747 Samostatné hmotný movité věci a soubory hmotný movitých 22801 věcí-přistavba M 439272,33 0 0 439272,33 2337682,33 0 0 2337682,33 Synt. účet: 028 28000 Drobný dlouhodobý hmotný majtek 2226874,29 0 0 2226874,29 28100 Drobný dlouhodobý hmotný majtek 64518,4 14475 0 78993,4 28200 Drobný dlouhodobý hmotný majtek-hasičké vybavení 105568 0 0 105568 28400 Drobný dlouhodobý hmotný majtek-zapůčený do MŠ 126058,78 22833 0 148891,78 Skupina: 03 Synt. účet: 031 2523019,47 37308 0 2560327,47 193701749,1 37308 0 193739057,1 31200 Pozemky-lesí pozemky 3938798,87 0 0 3938798,87 31220 Pozemky-lesí pozemky-zástavní právo 601023,64 0 0 601023,64 31300 Pozemky-Zahrady, pastviny, pastviny, louky a rybníky 696250,92 0 0 696250,92 31310 Pozemky-Zahrady, pastviny, pastviny atd.-věčná břemena 7485,24 0 0 7485,24 31320 Pozemky-Zahrady, pastviny, pastviny atd.-zástavní pravo 3670,8 0 0 3670,8 31400 Pozemky-zastavěná plocha 48326,97 0 0 48326,97 31410 Pozemky-Zastavěna plocha-věčná břemena 78507,24 0 0 78507,24 31500 Pozemky-ostatní pozemky 735677,97 0 0 735677,97 31510 Pozemky-ostatní pozemky-věčna břemena 456169,58 0 0 456169,58 31520 Pozemky-ostatní pozemky-zástavní pravo 4143,72 0 0 4143,72 6570054,95 0 0 6570054,95 6570054,95 0 0 6570054,95 Stránka 1
Skupina: 04 Synt. účet: 042 42000 Nedokončený dlouhodobý hmotný mejetek 0 50665-340516,6 391181,6 42100 Nedokončený dlouhodobý hmotný mejetek-chodník ZŠ 2098211,9 0 0 2098211,9 Nedokončený dlouhodobý hmotný mejetek-oprava komunikace 42200 Jánská 3332310,7 0 0 3332310,7 5430522,6 50665-340516,6 5821704,2 5430522,6 50665-340516,6 5821704,2 Skupina: 06 Synt. účet: 063 63000 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 3376000 0 0 3376000 3376000 0 0 3376000 3376000 0 0 3376000 Skupina: 07 Synt. účet: 078 78000 Oprávky k drobnemu dlouhodobému nehmotnému majetku -209258,91 0 0-209258,91-209258,91 0 0-209258,91 Synt. účet: 079 79000 Oprávky k ostatému dlouhodobému nehmotnému majetku -228732 0 0-228732 -228732 0 0-228732 -437990,91 0 0-437990,91 Skupina: 08 Synt. účet: 081 81200 Oprávky ke stavbám -13020691 0 0-13020691 81250 Oprávky ke stavbám-dětské hřiště -100690 0 0-100690 81300 Oprávky ke stavbám -840089 0 0-840089 81400 Oprávky ke stavbám -9157046 0 0-9157046 81500 Oprávky ke stavbám -1125446 0 0-1125446 81501 Oprávky ke stavbám -3286406 0 0-3286406 81600 Oprávky ke stavbám -129948 0 0-129948 -27660316 0 0-27660316 Synt. účet: 082 82000 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům -1102045 0 0-1102045 -1102045 0 0-1102045 Synt. účet: 088 88000 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -592464,55 0 0-592464,55 88100 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -1600905,1 0 0-1600905,1 88300 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -82233 0 0-82233 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku- 88400 zapůčený do MŠ -134800,78 0 0-134800,78-2410403,43 0 0-2410403,43-31172764,4 0 0-31172764,43 178067821,2 87973-340516,6 178496310,8 Třída: 1 Skupina: 19 Synt. účet: 192 192000 Opravná položka k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 51902,9 0 0 51902,9 Opravná položka k jiným pohledávkám z hlavní činnostiodpady, psi, hroby 192100-47314 0 0-47314 Opravná položka k jiným pohledávkám z hlavní činnosti-nebyt. 192200 prostory, byty -54838,4 0 0-54838,4-50249,5 0 0-50249,5-50249,5 0 0-50249,5-50249,5 0 0-50249,5 Třída: 2 Skupina: 23 Stránka 2
Synt. účet: 231 List1 231001 KB_CZK_131 9142553,58 7568236,45 7672432,3 9038357,74 231002 CNB_CZK_131 3632326,7 398746 52,8 4031019,9 231003 CS_CZK_329 572175,29 300165,05 586354 285986,34 231004 CS_CZK_449 0 585682 585682 0 13347055,57 8852829,5 8844521,1 13355363,98 13347055,57 8852829,5 8844521,1 13355363,98 Skupina: 26 Synt. účet: 261 261001 Pokladna CZK 0 1254749 1066315 188434 0 1254749 1066315 188434 Synt. účet: 262 262000 Peníze na cestě 0 2261597 1893597 368000 0 2261597 1893597 368000 Synt. účet: 263 263310 Ceniny 18480 58761 50480 26761 18480 58761 50480 26761 18480 3575107 3010392 583195 13365535,57 12427936,5 11854913 13938558,98 Třída: 3 Skupina: 31 Synt. účet: 311 311000 Pohledávky z obchodních vztahů 72258 5439 32955 44742 311999 Pohledávky z obchodních vztahů - před UOL 29602 72404 135744-33738 101860 77843 168699 11004 Synt. účet: 314 314000 Krátkodobé poskytnuté zálohy 0-2852 0-2852 314001 Krátkodobé poskytnuté zálohy-elektřina 532823 166750 0 699573 314003 Krátkodobé poskytnuté zálohy-plyn 86680 17040 0 103720 619503 180938 0 800441 Synt. účet: 315 315001 Jiné pohledávky z hlavní činnosti-odpad 86736 457400 558362-14226 315002 Jiné pohledávky z hlavní činnosti-psi 2090 12430 18343-3823 315003 Jiné pohledávky z hlavní činnosti-hroby 3120 13470 16590 0 91946 483300 593295-18049 813309 742081 761994 793396 Skupina: 32 Synt. účet: 321 321000 Závazky z obchodních vztahů -2308099,66 4253276,18 3230282,5-1285105,98-2308099,66 4253276,18 3230282,5-1285105,98 Synt. účet: 324 324001 Přijaté provozní zálohy - prodej pozemku hejduk, horny -11564 0 0-11564 -11564 0 0-11564 -2319663,66 4253276,18 3230282,5-1296669,98 Skupina: 33 Synt. účet: 331 331100 Zaměstnanci -168818 1124532 1124976-169262 -168818 1124532 1124976-169262 Synt. účet: 335 335310 Pohledávky za zaměstnanci-stravenky 6240 22960 35080-5880 6240 22960 35080-5880 Synt. účet: 336 336100 Zdravotní pojištění 0 131860 165232-33372 336200 Sociální zabezpečení -67741 272746 272960-67955 -67741 404606 438192-101327 Synt. účet: 337 Stránka 3
337000 Zdravotní pojištění a sociální pojištění -33599 33599 0 0-33599 33599 0 0 Synt. účet: 338 338200 Důchodové spoření -2000 8000 8000-2000 -2000 8000 8000-2000 -265918 1593697 1606248-278469 Skupina: 34 Synt. účet: 342 342100 Ostatní přímé daně-zálohová -36270 126348 123644-33566 342110 Ostatní přímé daně-srážková -4008 8007 5007-1008 -40278 134355 128651-34574 Synt. účet: 346 346100 Pohledávky za ústředními rozpočty 0 203250 271000-67750 0 203250 271000-67750 -40278 337605 399651-102324 Skupina: 37 Synt. účet: 374 374002 Dotace SFŽP-kanalizace, ČOV -16787359,3 0 0-16787359,29 374003 Dotace OTHERS-kanalizace, ČOV -7540483,99 0 0-7540483,99 374200 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery-sberný DVŮR -2966357,97 0 0-2966357,97-27294201,3 0 0-27294201,25 Synt. účet: 377 377000 Ostatní krátkodobé pohledávky 0 177372,5 15000 162372,5 377100 Ostatní krátkodobé pohledávky - nájem hrob 0-5030 5030-10060 0 172342,5 20030 152312,5 Synt. účet: 378 378000 Ostatní krátkodobé závazky 0 0 12569,48-12569,48 378001 Ostatní krátkodobé závazky - příspěvky 0 76860 2000 74860 378300 Ostatní krátkodobé závazky-spoření -58126 227769 213101-43458 Skupina: 38-58126 304629 227670,48 18832,52-27352327,3 476971,5 247700,48-27123056,23 Synt. účet: 388 388100 Dohadné účty aktivní-čov a kanalizace II. etapa 8059797,86 0 0 8059797,86 8059797,86 0 0 8059797,86 Synt. účet: 389 389100 Dohadné účty pasivní-elektřína -532823 0 0-532823 389200 Dohadné účty pasivní-plyb -86680 0 0-86680 -619503 0 0-619503 7440294,86 0 0 7440294,86 Skupina: 39 Synt. účet: 395 395000 Vnitřní zúčtování 0 190 190 0 0 190 190 0 0 190 190 0-21724583,1 7403820,68 6246066-20566828,35 Třída: 4 Skupina: 40 Synt. účet: 401 401100 Jmění účetní jednotky-pozemky z darů -6744739,73 0 0-6744739,73 401200 Jmění účetní jednotky-převod z DDHM -4120612 0 0-4120612 401400 Jmění účetní jednotky 46315 0 0 46315 401900 Jmění účetní jednotky -334 0 0-334 401901 Jmění účetní jednotky -54708001,6 0 0-54708001,58 401933 Jmění účetní jednotky -1847734,22 0 0-1847734,22 401964 Jmění účetní jednotky -1060051,9 0 0-1060051,9 Stránka 4
401965 Jmění účetní jednotky -565515,94 0 0-565515,94-69000674,4 0 0-69000674,37 Synt. účet: 403 403000 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 1866543 0 0 1866543 403001 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku -61117437,1 0 0-61117437,13 403002 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku -4666000 0 0-4666000 403100 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-čov a kanalizace -8059797,86 0 0-8059797,86 403400 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-reko MŠ -3111469,74 0 0-3111469,74 403500 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 348003,48 0 0 348003,48 403700 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku-rozpuštění 1846777,2 0 0 1846777,2-72893381,1 0 0-72893381,05 Synt. účet: 406 406000 Oceňovací rozdíly při prv. použití metody 61165 0 0 61165 406019 Oceňovací rozdíly při prv. použití metody 156397 0 0 156397 406021 Oceňovací rozdíly při prv. použití metody 21838333 0 0 21838333 406022 Oceňovací rozdíly při prv. použití metody 694667 0 0 694667 406033 Oceňovací rozdíly při prv. použití metody 84,45 0 0 84,45 406100 Oceňovací rozdíly při prv. použití metody 17200 0 0 17200 406310 Oceňovací rozdíly při prv. použití metody 2204338,86 0 0 2204338,86 406320 Oceňovací rozdíly při prv. použití metody 80000 0 0 80000 406330 Oceňovací rozdíly při prv. použití metody 3432,86 0 0 3432,86 406400 Oceňovací rozdíly při prv. použití metody 86358 0 0 86358 25141976,17 0 0 25141976,17 Synt. účet: 408 408000 Opravy chyb minulých období -79986 0 0-79986 -79986 0 0-79986 -116832065 0 0-116832065,3 Skupina: 43 Synt. účet: 432 432310 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -19073575,2 0 7101536,8-26175111,96-19073575,2 0 7101536,8-26175111,96-19073575,2 0 7101536,8-26175111,96 Skupina: 44 Synt. účet: 441 441001 Rezervy-kanalizace -1600000 0 0-1600000 -1600000 0 0-1600000 -1600000 0 0-1600000 Skupina: 45 Synt. účet: 451 451100 Dlouhodobé úvěry -5957975 313244 0-5644731 451300 Dlouhodobé úvěry -19112000 0 0-19112000 -25069975 313244 0-24756731 -25069975 313244 0-24756731 Skupina: 46 Synt. účet: 469 469310 Ostatní dlouhodobé pohledávky-prodané byty 18628 0 0 18628 18628 0 0 18628 18628 0 0 18628 Skupina: 49 Synt. účet: 493 493000 HV ve schvylovacím řízení -7101536,77 7101536,77 0 0-7101536,77 7101536,77 0 0-7101536,77 7101536,77 0 0-169658524 7414780,77 7101536,8-169345280,2 Třída: 5 Skupina: 50 Stránka 5
Synt. účet: 501 501001 Kancelářské potřeby 0 3926 0 3926 501004 Drobný materiál 0 79835,62 37308 42527,62 501130 Spotřeba materiálu 0 18684 0 18684 501190 Spotřeba materiálu 0 92678 0 92678 501200 Spotřeba materiálu-oděvy, obuv, ochranné pomůcky 0 3142 0 3142 0 198265,62 37308 160957,62 Synt. účet: 502 502000 Spotřeba energie 0 39168 0 39168 0 39168 0 39168 0 237433,62 37308 200125,62 Skupina: 51 Synt. účet: 511 511002 Opravy a údržba zařízení 0 39915,48 0 39915,48 511300 Opravy a udržování 0 259065,82 0 259065,82 0 298981,3 0 298981,3 Synt. účet: 512 512100 Cestovné 0 8728 0 8728 0 8728 0 8728 Synt. účet: 513 513001 Náklady na reprezentace 0 5175 0 5175 0 5175 0 5175 Synt. účet: 518 518000 Ostatní služby 0 1829742,3 0 1829742,3 518015 Komunální odpad 3722:5169 0 533430,66 0 533430,66 518017 Nájemné 1617:5164 0 38920 0 38920 518100 Ostatní služby 0 22573 0 22573 518110 Ostatní služby 0 4336 0 4336 518130 Ostatní služby - hovorné 0 23737,02 0 23737,02 0 2452738,98 0 2452738,98 0 2765623,28 0 2765623,28 Skupina: 52 Synt. účet: 521 521500 Mzdové náklady 0 1124976 0 1124976 0 1124976 0 1124976 Synt. účet: 524 524003 Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu 0 4384 0 4384 524500 Zákonné sociální pojištění 0 87731 0 87731 524600 Zákonné sociální pojištění 0 216624 0 216624 0 308739 0 308739 Synt. účet: 527 527099 Zákonné sociální náklady-stravrnky 0 27520 0 27520 0 27520 0 27520 0 1461235 0 1461235 Skupina: 54 Synt. účet: 543 543100 Dary 0 10000 0 10000 0 10000 0 10000 0 10000 0 10000 Skupina: 56 Synt. účet: 562 562200 Úroky z úveru na kanalizace 0 17885,61 0 17885,61 0 17885,61 0 17885,61 Synt. účet: 569 569010 Ostatní finanční náklady 0 17943,8 0 17943,8 0 17943,8 0 17943,8 Stránka 6
Skupina: 57 Synt. účet: 572 List1 0 35829,41 0 35829,41 572010 Náklady vybr. míst. vlad. inst. na transfery 0 2000 0 2000 572094 Náklady vybr. míst. vlad. inst. na transfery-art time 0 100000 0 100000 572100 Dotace-ZŠ a MŠ 0 600000 0 600000 572400 Náklady vybr. míst. vlad. inst. na transfery-přispěvky AFK Loděnice 0 230000 0 230000 Třída: 6 Skupina: 60 0 932000 0 932000 0 932000 0 932000 0 5442121,31 37308 5404813,31 Synt. účet: 602 602000 Tržby z prodeje služeb 0 0 34727-34727 602342 Tržby z prodeje služeb-nebytové prostory 0 0 10925-10925 0 0 45652-45652 Synt. účet: 603 603001 Tržby z pronájmu pozemků-zahrádky 0 0 24500-24500 603200 Tržby z pronájmu-kanalizace nájem 0 0 228263-228263 603342 Tržby z pronájmu-nebytové prostory 0 0 58120-58120 603350 Tržby z pronájmu-byty 0 0 14284-14284 0 0 325167-325167 Synt. účet: 605 605001 Výnosy ze správních poplatků 0 0 72708-72708 0 0 72708-72708 Synt. účet: 606 606001 Výnosy z místních poplatků-odpad 0 0 457400-457400 606002 Výnosy z místních poplatků-hroby 0 0 8440-8440 606003 Výnosy z místních poplatků-psi 0 0 12430-12430 606009 Výnosy z místních poplatků-užívaní veř.prostor 0 0 960-960 0 0 479230-479230 Synt. účet: 609 609010 Jiné výnosy z vlastních výkonů-popl. za obnětí půdy 0 0 238885-238885 0 0 238885-238885 0 0 1161642-1161642 Skupina: 64 Synt. účet: 642 642000 Jiné pokuty a penále 0 0 10000-10000 0 0 10000-10000 0 0 10000-10000 Skupina: 66 Synt. účet: 662 662010 Úroky 0 0 335,18-335,18 0 0 335,18-335,18 0 0 335,18-335,18 Skupina: 67 Synt. účet: 672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů-dar 672078 od PO 0 0 208250-208250 0 0 208250-208250 0 0 208250-208250 Skupina: 68 Synt. účet: 681 681100 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 0 0 1974929,8-1974929,79 0 0 1974929,8-1974929,79 Synt. účet: 682 Stránka 7
682100 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 0 0 1359550,5-1359550,54 0 0 1359550,5-1359550,54 Synt. účet: 684 684100 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 0 0 2978761,9-2978761,93 0 0 2978761,9-2978761,93 Synt. účet: 686 686001 Výnosy ze sdílených majetkových daní 0 0 25558,35-25558,35 0 0 25558,35-25558,35 Synt. účet: 688 688100 Výnosy ze ostatních sdílených daní a poplatků-vha 0 0 158297,23-158297,23 0 0 158297,23-158297,23 0 0 6497097,8-6497097,84 0 0 7877325-7877325,02 Třída: 9 Skupina: 90 Synt. účet: 901 901972 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 3600 0 0 3600 3600 0 0 3600 Synt. účet: 902 902000 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 54748,33 0 0 54748,33 54748,33 0 0 54748,33 Synt. účet: 905 905973 Vyřazené pohledávky 67409 0 0 67409 67409 0 0 67409 Synt. účet: 909 909200 Ostatní majetek 139607,9 0 0 139607,9 909300 Ostatní majetek 405011 0 0 405011 544618,9 0 0 544618,9 670376,23 0 0 670376,23 Skupina: 92 Synt. účet: 921 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 921300 užívání majetku jinou osobou 22860 0 0 22860 22860 0 0 22860 22860 0 0 22860 Skupina: 95 Synt. účet: 955 955100 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 29171732 0 0 29171732 955200 Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 3511536,8 0 0 3511536,8 32683268,8 0 0 32683268,8 32683268,8 0 0 32683268,8 Skupina: 97 Synt. účet: 972 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení 972001 dlouhodobého majetku -93750 0 0-93750 -93750 0 0-93750 Synt. účet: 973 973001 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv -266310 0 0-266310 -266310 0 0-266310 Synt. účet: 978 978001 Kr.podm.záv.vypl.z p.p.a d.čin.mocí zák.-lesní porost -3921100 0 0-3921100 -3921100 0 0-3921100 -4281160 0 0-4281160 Skupina: 99 Synt. účet: 994 994001 Ostatní dlouhodobá podmíněna pasiva -1000 0 0-1000 Stránka 8
Synt. účet: 999 List1-1000 0 0-1000 999000 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -8289 0 0-8289 999200 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům-dodatec REK -3511536,8 0 0-3511536,8 999902 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -50059,33 0 0-50059,33 999909 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -4661261,83 0 0-4661261,83 999955 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -29171732 0 0-29171732 999972 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 170501,93 0 0 170501,93 999973 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 294832 0 0 294832 999978 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 7842200 0 0 7842200 999986 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům -1000 0 0-1000 999994 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 2000 0 0 2000 Celkem: -29094345 0 0-29094345,03-29095345 0 0-29095345,03 0 0 0 0 0 32776632,3 32776632 0 Stránka 9