Příloha č. 1 Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Krofian CZ spol. s.r.o. Dobranov 78 IČ 2 5 4 8 6 3 9 0 Česká Lípa 47121 Rozvaha v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 AKTIVA CELKEM 39,487 30,376 38,203 63,465 65,514 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL 0 0 0 0 0 B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 4,597 4,215 4,804 3,010 2,384 B..I DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 1,346 929 1,804 772 425 1. Zřizovací výdaje 0 0 0 0 0 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0 0 0 0 3. Software 1,346 929 1,804 772 425 4. Ocenitelná práva 0 0 0 0 0 5. Goodwill 0 0 0 0 0 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 0 0 0 B. II. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 3,251 3,286 3,000 2,238 1,959 1. Pozemky 0 0 0 0 0 2. Stavby 0 0 0 0 0 3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 3,251 3,286 3,000 2,238 1,959 4. Pěstitelské celky trvalých porostů 0 0 0 0 0 5. Základní stádo a tažná zvířata 0 0 0 0 0 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 0 0 0 0 0 9. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 0 0 0 0 0 B. III. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 0 0 0 0 0 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 0 0 0 0 0 5. Jiná dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 C. OBĚŽNÁ AKTIVA 34,228 25,733 33,204 60,419 63,124 C. I. ZÁSOBY 16,005 11,858 22,828 44,096 50,432 1. Materiál 9,881 5,309 5,057 7,199 6,544 2. Nedokončená výroba a polotovary 6,108 4,781 16,089 36,851 34,208 3. Výrobky 16 1,768 1,682 46 9,680 4. Zvířata 0 0 0 0 0 5. Zboží 0 0 0 0 0 6. Poskytnuté zálohy na zásoby 0 0 0 0 0 C. II. DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY 0 0 0 0 0 1. Pohledávky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 0 0 3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0
4. Pohl. za společníky, členy družstva a účastníky sdružení 0 0 0 0 0 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0 0 0 0 0 6. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 7. Jiné pohledávky 0 0 0 0 0 8. Odložená daňová pohledávka 0 0 0 0 0 C. III. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY 18,082 11,752 5,857 12,782 11,627 1. Pohledávky z obchodních vztahů 17,545 11,028 4,494 11,851 11,251 2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 0 0 0 0 0 3. Pohledávky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 4. Pohl. za společníky, členy družstva a účastníky sdružení 0 0 0 0 0 5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 0 0 0 0 6. Stát - daňové pohledávky 287 3 1,032 541 3 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 250 721 328 340 323 8. Dohadné účty aktivní 0 0 0 0 0 9. Jiné pohledávky 0 0 3 50 50 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 141 2,123 4,519 3,541 1,065 1. Peníze 141 12 23 94 157 2. Účty v bankách 0 2,111 4,496 3,447 908 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 0 0 0 0 0 D. I. Časové rozlišení 662 428 195 36 6 1. Náklady příštích období 662 428 195 17 6 2. Komplexní náklady příštích období 0 0 0 0 0 3. Příjmy příštích období 0 0 0 19 0 PASIVA CELKEM 39,487 30,376 38,203 63,465 65,514 A. VLASTNÍ KAPITÁL 3,997 7,652 7,748 7,852 7,865 A. I. ZÁKLADNÍ KAPITÁL 200 200 200 200 200 1. Základní kapitál 200 200 200 200 200 2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0 0 3. Změny základního kapitálu 0 0 0 0 0 A. II. KAPITÁLOVÉ FONDY 0 0 0 0 0 1. Emisní ážio 0 0 0 0 0 2. Ostatní kapitálové fondy 0 0 0 0 0 3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 0 0 0 0 0 4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 0 0 0 0 0 A. III. REZERVNÍ FOND, NEDĚLIT. ZISK A OST. FONDY ZE ZISKU 0 10 20 20 20 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 0 10 20 20 20 2. Statutární a ostatní fondy 0 0 0 0 0 A. IV. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MINULÝCH LET -40 3,786 7,427 7,528 7,631 1. Nerozdělený zisk minulých let 0 3,786 7,427 7,528 7,631 2. Neuhrazená ztráta minulých let -40 0 0 0 0 A.V. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ 3,837 3,656 101 104 14 B. CIZÍ ZDROJE 35,368 22,441 30,208 50,397 57,468 B. I. REZERVY 0 0 0 0 0 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 0 0 0 0 0 2. Rezerva na důchody a podobné závazky 0 0 0 0 0 3. Rezerva na daň z příjmu 0 0 0 0 0 4. Ostatní rezervy 0 0 0 0 0
B. II. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 0 0 0 0 0 1. Závazky z obchodních vztahů 0 0 0 0 0 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení 0 0 0 0 0 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 0 0 0 0 0 6. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 7. Dlouhodobé směnky k úhradě 0 0 0 0 0 8. Dohadné účty pasivní 0 0 0 0 0 9. Jiné závazky 0 0 0 0 0 10. Odložený daňový závazek 0 0 0 0 0 B.III. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY 32,769 19,441 24,008 39,551 49,741 1. Závazky z obchodních vztahů 24,320 8,967 12,965 19,408 19,285 2. Závazky - ovládající a řídící osoba 0 0 0 0 0 3. Závazky - podstatný vliv 0 0 0 0 0 4. Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení 1,689 4,284 4,284 4,284 4,284 5. Závazky k zaměstnancům 55 50 16 22 0 6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 647 667 471 783 742 7. Stát - daňové závazky a dotace 1,197 1,351 663 248 3,324 8. Krátkodobé přijaté zálohy 3,914 2,957 4,361 13,277 20,489 9. Vydané dluhopisy 0 0 0 0 0 10. Dohadné účty pasivní 0 8 303 3 297 11. Jiné závazky 947 1,157 945 1,526 1,320 B. IV. BANKOVNÍ ÚVĚRY A VÝPOMOCI 2,599 3,000 6,200 10,846 7,727 1. Bankovní úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 727 2. Krátkodobé bankovní úvěry 2,599 3,000 6,200 10,846 7,000 3. Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 0 0 C. I. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ 122 283 247 5,216 181 1. Výdaje příštích období 122 283 247 276 181 2. Výnosy příštích období 0 0 0 4,940 0
Příloha č. 2 Název a sídlo účetní jednotky VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Krofian CZ spol. s.r.o. Dobranov 78 IČ 2 5 4 8 6 3 9 0 Česká Lípa 47121 Výkaz zisku a ztráty v tis. Kč 2007 2008 2009 2010 2011 I. TRŽBY ZA PRODANÉ ZBOŽÍ A. Náklady vynaložené na prodané zboží (+)Obchodní marže II. VÝKONY 26,533 89,112 52,325 71,514 98,396 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 20,407 88,099 40,713 48,976 75,501 2. Změna stavu zásob vlastní činností 6,126 1,013 11,612 22,538 22,895 3. Aktivace 0 0 0 0 0 B. Výkonová spotřeba 14,679 55,276 29,567 43,875 52,351 1. Spotřeba materiálu a energie 9,747 36,629 15,877 28,747 35,009 2. Služby 4,932 18,647 13,690 15,128 17,342 (+) Přidaná hodnota 11,854 33,836 22,758 27,639 46,045 C. Osobní náklady 6,924 27,153 19,946 21,068 26,974 1. Mzdové náklady 4,999 19,681 14,955 15,617 20,080 2. Odměny členům orgánu společnosti a družstva 0 0 0 0 0 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 1,748 6,794 4,685 5,315 6,440 4. Sociální náklady 177 678 306 136 454 D. Daně a poplatky 2 28 103 43 103 E. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku 109 1,219 1,820 2,098 1,856 III. TRŽBY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO MAJETKU A MAT. 255 514 107 50 15 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 2. Tržby z prodeje materiálu 255 514 107 50 15 F. Zůstatková cena prodaného dl.majetku a materiiálu 240 311 100 35 25 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 2. Prodaný materiál 240 311 100 35 25 G. Změna stavu rezerv a opr. položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období 0 0 0 0 0 IV. Ostatní provozní výnosy 72 65 167 222 285 H. Ostatní provozní náklady 3 705 448 3,473 16,815 V. Převod provozních výnosů 0 0 0 0 0 Převod provozních nákladů 0 0 0 0 0 Provozní výsledek hospodaření 4,903 4,999 615 1,194 572 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 V. II. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 0 0 v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 0 0 0 0 0 2. Výnosy z ostat. dlouhodobých cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 3. Výnosy zt ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 V. III. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 0 0 0 K. Náklady z finančního majetku 0 0 0 0 0 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 0 0 0 0 0
M. Změna stavu rezerv a opr. položek ve finanční oblasti 0 0 0 0 0 X. Výnosové úroky 0 3 1 0 0 N. Nákladové úroky 17 270 240 428 418 XI. Ostatní finanční výnosy 0 491 466 173 536 O. Ostatní finanční náklady 35 666 767 810 765 XII. Převod finančních výnosů 0 0 0 0 0 P. Převod finančních nákladů 0 0 0 0 0 Finanční výsledek hospodaření -52-442 -540-1,065-647 Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 1,014 901 0 25 91 1. splatná 1,014 901 0 25 91 2. odložená 0 0 0 0 0 Výsledek hospodaření za běžnou činnost 3,837 3,656 75 104-166 XIII. Mimořádné výnosy 0 0 26 0 258 R. Mimořádné náklady 0 0 0 0 36 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 42 1. splatná 0 0 0 0 42 2. odložená 0 0 0 0 0 Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 26 0 180 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům 0 0 0 0 0 Výsledek hospodaření za účetní období 3,837 3,656 101 104 14 Výsledek hospodaření před zdaněním 4,851 4,557 101 129 147