Počátek rok dáti 019010 Jiný dlouh.nehmot.mej.-drobný 10 27 99 27 99 019 Jiný dlouh. nehmot. majetek 27 99 27 99 022000 Samost.movité věci a soubory 16 3 365 281,00 3 069 45 6 434 731,00 022 Samost.mov.věci a soubory hm.mov.věc 3 365 281,00 3 069 45 6 434 731,00 029000 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 19 14 023 602,00 2 661 244,00 16 684 846,00 029010 Jiný dlouhodobý hm.maj.drobný 19 341 708,38 341 708,38 029 Jiný dlouhod.hmotný majetek 14 365 310,38 2 661 244,00 17 026 554,38 042000 Porizeni dlouhodob.hmot.maj. 20 165 00 165 00 042010 Poř.dlouhodob.hmot.maj.-Struha 20 5 066 254,00 5 066 254,00 042012 Porizeni dlouhodob.hmot.maj.-brko 20 4 994 40 4 994 40 042 Pořízení dlouh. hmot. majetek 5 231 254,00 4 994 40 10 225 654,00 079010 Opr.k ost.nehm.inv.maj.-drobný 10-27 99-27 99 079 Oprávky k jinému dlouh.neh.maj. -27 99-27 99 082000 Opravky k strojum,pristrojum 16-2 612 575,00 304 294,00-2 916 869,00 082 Opráv.k samost.hm.mov.věc.a soub.m.v. -2 612 575,00 304 294,00-2 916 869,00 089000 Opravky k ostat.hmot.inves.maj 19-5 545 871,00 948 457,00-6 494 328,00 089010 Opr.k ost.hm.inv.maj.-drobný 19-341 708,38-341 708,38 089 Oprávky k jinému dlouh.hmot.maj -5 887 579,38 948 457,00-6 836 036,38 112001 Sklad materiálu 33 11 769,19 11 769,19 112 Materiál na skladě 11 769,19 11 769,19 211000 Pokladna 59 56 362,00 1 228 565,00 1 246 056,00 38 871,00 211 Pokladna 56 362,00 1 228 565,00 1 246 056,00 38 871,00 213010 Ceniny-stravenky 59 18 00 109 40 117 80 9 60 213 Ceniny 18 00 109 40 117 80 9 60 221002 B.ú.- GE MONEY BANK běžný 60 554 726,65 37 849 723,51 37 634 057,83 770 392,33 221003 B.ú.- GE MONEY BANK spořící 60 5 470,44 3 736,86 4 605,00 4 602,30 221004 B.ú. ČSOB běžný 60 143 143,43 6 650 036,54 6 500 436,90 292 743,07 221005 B.ú. ČSOB spořící 60 3 035 007,67 2 504 410,17 4 150 00 1 389 417,84 221 Účty peněžních prostředků 3 738 348,19 47 007 907,08 48 289 099,73 2 457 155,54 261000 Penize na ceste 59 9 695 00 9 695 00 261 Peníze na cestě 9 695 00 9 695 00 311001 Odběratelé - řada 1 49 1 948 551,00 15 901 595,00 16 787 977,92 1 062 168,08 311005 Odběratelé - řada 5 49 9 605,00 8 228,00 1 377,00 311061 Odběratelé - řada 61 49 207 492,96-2 532 13-2 426 277,04 101 64 311 Pohledávky z obchodních vztahů 2 156 043,96 13 379 07 14 369 928,88 1 165 185,08 314100 Poskyt.provoz.zál.-VČE 55 131 44 131 44 314110 Poskyt.provoz.zál.-VPlyn 55 1 016 35 1 016 35 Stránka číslo: 1
Počátek rok dáti 314120 Poskyt.provoz.zál.-ost. 55 984,00 1 712,00 2 696,00 314 Poskyt.zál.a závdavky -dlouh.a krátkod 984,00 1 149 502,00 1 016 35 134 136,00 335200 Poskytnutá půjčka zaměstnanci 57 150 00 50 00 100 00 335 Pohledávky za zaměstnanci 150 00 50 00 100 00 342010 Daň ze mzdy 54-25 884,00 294 398,00 295 068,00-26 554,00 342020 Daň ze mzdy % 54 342 Ostaní přímě daně -25 884,00 294 398,00 295 068,00-26 554,00 343010 DPH druhá snížená 54 105,08 105,08 343015 Dph snížená sazba 2013 15% 54-1 344 212,26 3 217 862,31 1 873 612,45 37,60 343021 Dph základní sazba 2013 21% 54 483 225,94 4 409 730,29 4 860 198,53 32 757,70 343100 DPH 54 894 277,00 974 077,39 1 030 799,39 837 555,00 343200 DPH - sumář účtů 54-1,05 1,05 343 Daň z přidané hodnoty 33 289,63 8 601 776,12 7 764 715,45 870 350,30 345001 Ost.daně a popl.-zál.silniční 54 85,00 1 44 1 515,00 1 345 Ostatní daně a poplatky 85,00 1 44 1 515,00 1 378001 Jiné pohledávky-dph výstupu 57 2 272 046,20 2 204 525,50 2 272 964,00 2 203 607,70 378003 Jiné pohledávky - refundace mzdy 57 3 062,00 3 062,00 378 Jiné pohledávky 2 272 046,20 2 207 587,50 2 276 026,00 2 203 607,70 381005 Nákl.př.obd.-poj.majetku 64 8 559,00 8 559,00 17 118,00 381 Náklady příštích období 8 559,00 8 559,00 17 118,00 385001 Příjmy příštˇ.obd.-plyn vyúčt. 66 290 50 290 50 385002 Příjmy příšť.obd.- telefony 66 347,00 347,00 385 Příjmy příštích období 347,00 290 50 347,00 290 50 388001 Dohad.položka A - UT org. 56 3 314 229,97 3 457 324,59 3 314 289,63 3 457 264,93 388004 Dohad.položka A - UT obyv. 56 7 038 114,73 7 436 444,50 7 038 117,52 7 436 441,71 388006 Dohad.položka A - UT SBD obyv. 56 2 600 391,75 2 842 992,36 2 600 391,78 2 842 992,33 388 Dohadné účty aktivní 12 952 736,45 13 736 761,45 12 952 798,93 13 736 698,97 725000 Pod-odpis pohledávek 0 27 385,60 27 385,60 725 27 385,60 27 385,60 726000 Pod-odpis pohledávek 0-27 385,60-27 385,60 726-27 385,60-27 385,60 727000 Drobný hmotný majetek 0 493 328,06 25 680,41 519 008,47 727 493 328,06 25 680,41 519 008,47 728000 Drobný hmotný majetek 0-493 328,06 25 680,41-519 008,47 728-493 328,06 25 680,41-519 008,47 Stránka číslo: 2
Počátek rok dáti Celkem Aktiva 35 834 377,62 108 461 240,56 109 578 790,40 34 716 827,78 321100 Dodavatele 107 2 103 372,03 19 421 699,14 18 123 220,56 804 893,45 321 Dluhy z obchodních vztahů 2 103 372,03 19 421 699,14 18 123 220,56 804 893,45 324023 Přijaté zálohy-org.teplo 2014 114 4 551 99-4 551 99 324024 Přijaté zálohy-org.teplo 2015 114 4 307 06 4 307 06 324053 Přijaté zálohy-obyv.teplo 2014 114 12 874 069,00-12 874 069,00 324054 Přijaté zálohy-obyv.teplo 2015 114 0,02 12 587 10 12 587 100,02 324090 Ost. pohledávky - mylné platby 114 28 79 28 79 324 Přijaté provozní zálohy a závdavky 17 426 059,02 28 79-503 109,00 16 894 160,02 325120 Závazky vůči-120 117 21 292,00 21 292,00 325459 Závazky vůči-459 117 215 409,00 215 409,00 325600 Závazky vůči-600 117 56 077,00 56 077,00 325601 Závazky vůči-601 117 16 00 16 00 325789 Závazky vůči-789-790 117 82 416,00 82 416,00 325791 Závazky vůči-791-792 117 65 434,00 65 434,00 325793 Závazky vůči-793-796 117 61 225,00 61 225,00 325807 Závazky vůči-807-808 117 91 03 91 03 325810 Závazky vůči-810-812 117 50 318,00 50 318,00 325815 Závazky vůči-815-816 117 37 542,00 37 542,00 325823 Závazky vůči-823-824 117 88 011,00 88 011,00 325825 Závazky vůči-825-826 117 3 20 3 20 325827 Závazky vůči-827-828 117 40 583,00 40 583,00 325829 Závazky vůči-829-830 117 10 313,00 10 313,00 325831 Závazky vůči-831-832 117 6 877,00 6 877,00 325833 Závazky vůči-833-834 117 44 819,00 44 819,00 325835 Závazky vůči-835-836 117 3 915,00 3 915,00 325840 Závazky vůči-840-841 117 18 164,00 18 164,00 325848 Závazky vůči-848-850 117 164 994,00 164 994,00 325851 Závazky vůči-851-853 117 16 107,00 16 107,00 325856 Závazky vůči-856-858 117 69 042,00 69 042,00 325867 Závazky vůči-867-869 117 134 947,00 134 947,00 325870 Závazky vůči-870-871 117 44 509,00 44 509,00 325872 Závazky vůči-872-873 117 61 03 61 03 325 Ostatní dluhy 1 403 254,00 1 403 254,00 331000 Zamestnanci 111 3 124,00 3 028 435,00 3 028 557,00 3 246,00 331 Zaměstnanci 3 124,00 3 028 435,00 3 028 557,00 3 246,00 333030 Ost. závazky - spoření 111 174 807,00 2 144 676,00 2 148 912,00 179 043,00 333 Ostatní dluhy vůči zaměstnancům 174 807,00 2 144 676,00 2 148 912,00 179 043,00 336010 Sociální pojištění 112 73 277,00 905 949,00 913 304,00 80 632,00 336020 Poj. zdrav.111-vzp 112 21 701,00 270 663,00 272 987,00 24 025,00 336021 Poj. zdrav.211-min.vnitra 112 7 712,00 93 38 93 765,00 8 097,00 336022 Poj. zdrav.201-vozp 112 1 996,00 24 251,00 24 692,00 2 437,00 Stránka číslo: 3
Počátek rok dáti 336 Zúčtov.s instituc.soc.zab.a zdrav.poj. 104 686,00 1 294 243,00 1 304 748,00 115 191,00 341002 Daň z příjmu 113 7 44 7 44 12 78 12 78 341 Daň z příjmu 7 44 7 44 12 78 12 78 346001 Dotace Státní fond živ.prostř.čr 113 249 72 249 72 346002 Dotace Min. život. prostředí 113 4 245 24 4 245 24 346 Dotace ze státního rozpočtu 4 494 96 4 494 96 379001 Jiné závazky -DPH vstup 117 128,40 2 317 832,49 2 386 533,58 68 829,49 379 Jiné dluhy 128,40 2 317 832,49 2 386 533,58 68 829,49 383003 Výdaje příštích období - popl. 123 6 016,00 6 016,00 15 097,00 15 097,00 383009 Výdaje příštích období - tonery 123-0,10-0,10 383 Výdaje příštích období 6 015,90 6 016,00 15 097,00 15 096,90 389002 Dohad.učty P-plyn MU Radniční 116 65 023,07 65 023,07 389003 Dohad.učty P-plyn MŠ Tyrš.280 116 108 531,43 108 531,43 389004 Dohad.učty P-plyn DS Tyrš.260 116 24 044,07 24 044,07 389 Dohadné účty pasivní 197 598,57 197 598,57 395000 Vnitřní zůčtování 0 0,46 30 645 140,46 30 645 14 395 Vnitřní zúčtování 0,46 30 645 140,46 30 645 14 411001 Zakladni jmeni-základní vklad 70 100 00 100 00 411002 Zakladni jmeni-navýšení 70 700 00 700 00 411003 Zakladni jmeni-navýšení 70 400 00 400 00 411 Zákaldní kapitál 1 200 00 1 200 00 413010 Ost.kapitál.fondy-rek.tep.hosp 75 10 570 70 10 570 70 413011 Ost.kapitál.fondy-č.35,37 75 1 024 00 1 024 00 413012 Ost.kapitál.fondy-investice 75 1 267 75 1 267 75 413013 Ost.kapitál.fondy - sběr a využití BRKO 75 600 00 600 00 413 Ostatní kapitálové fondy 12 862 45 600 00 13 462 45 421090 Zakonny rezervni fond-ze zisku 81 1 945 945,76 349,05 1 946 294,81 421 Rezervní fond 1 945 945,76 349,05 1 946 294,81 431000 Hospod.vysl.ve schvalov.rizeni 84 349,05 349,05 431 Výsledek hospo. ve schv.řízení 349,05 349,05 Celkem Pasiva 35 834 377,62 64 792 835,14 63 858 040,76 34 899 583,24 Stránka číslo: 4
Počátek rok dáti Celkem aktiva Celkem pasiva 35 834 377,62 34 716 827,78 35 834 377,62 34 899 583,24 Hospodářský výsledek -182 755,46 Stránka číslo: 5