Česká národní banka (FOFI20100101.01) Axa (64579018) Stav ke dni: 31.říjen 2010 Měsíční informace fondu kolektivního investování Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11) ROFOS11 90083589 J - Opportunities R001 Aktiva celkem 103765 R002 Vklady a jiné pohledávky 17220 R003 Vklady 17220 R010 Dlouhodobé dluhopisy R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 85825 R016 Kladná reálná hodnota derivátů 720 0 R020 Swapy 720 R027 Ostatní aktiva 0 Sestavil: Telefon: Podpis oprávněné osoby:
90077694 B - CZK konto R001 Aktiva celkem 1078414 R002 Vklady a jiné pohledávky 559869 R003 Vklady 559869 354672 354672 R010 Dlouhodobé dluhopisy 135982 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 27313 R016 Kladná reálná hodnota derivátů 20 0 R020 Swapy 20 R027 Ostatní aktiva 557
90077678 C - EUR konto R001 Aktiva celkem 1695259 R002 Vklady a jiné pohledávky 706870 R003 Vklady 706870 600054 600054 R010 Dlouhodobé dluhopisy 343400 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 43310 R016 Kladná reálná hodnota derivátů R020 Swapy R027 Ostatní aktiva 1624
90077716 D - dluhopisový fond R001 Aktiva celkem 205301 R002 Vklady a jiné pohledávky 43059 R003 Vklady 43059 6510 6510 R010 Dlouhodobé dluhopisy 155590 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování R016 Kladná reálná hodnota derivátů R020 Swapy R027 Ostatní aktiva 142
90077708 E - akciový fond R001 Aktiva celkem 442560 R002 Vklady a jiné pohledávky 40444 R003 Vklady 40444 R010 Dlouhodobé dluhopisy 0 378990 378990 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 19559 R016 Kladná reálná hodnota derivátů 86 0 R020 Swapy 86 R027 Ostatní aktiva 3481
90081152 F - Reality fund R001 Aktiva celkem 303122 R002 Vklady a jiné pohledávky 52215 R003 Vklady 52215 R010 Dlouhodobé dluhopisy 0 238348 238348 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 11956 R016 Kladná reálná hodnota derivátů 570 R020 Swapy 570 R027 Ostatní aktiva 33
90077686 G - Corporate fund R001 Aktiva celkem 79400 R002 Vklady a jiné pohledávky 22600 R003 Vklady 22600 56644 56644 R010 Dlouhodobé dluhopisy R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování R016 Kladná reálná hodnota derivátů R020 Swapy R027 Ostatní aktiva 156
90083619 H -Global Equity R001 Aktiva celkem 472488 R002 Vklady a jiné pohledávky 45994 R003 Vklady 45994 R010 Dlouhodobé dluhopisy R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 421467 R016 Kladná reálná hodnota derivátů 5006 0 R020 Swapy 5006 R027 Ostatní aktiva 21
90083597 I - Emerging equity R001 Aktiva celkem 237298 R002 Vklady a jiné pohledávky 24392 R003 Vklady 24392 R010 Dlouhodobé dluhopisy R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 210818 R016 Kladná reálná hodnota derivátů 1914 R020 Swapy 1914 R027 Ostatní aktiva 174