Podílové listy otevřeného podílového fondu - DOFO30_21 - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF
|
|
|
- Dagmar Křížová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Kód souboru: DOFOS0 Subjekt: Dodatečné údaje - DOFO0_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá akcie nebo podílového listu 8, 80, 9.996,.00, Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL 5 5, Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL 6 6, Výnosová míra na akcii nebo na PL 7 7, Obrátkovost aktiv ve , Průměrná měsíční výkonnost 9 9, Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 0 0, Ukazatel BETA, Dodatečné údaje - DOFO0_ - Výše nákladů za správu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF 05, Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS, Úplata depozitáři 9, Poplatky za audit, Přirážky, které šly do majetku IS 5 5, Srážky, které šly do majetku IS 6 6, Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 7, Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) 8 8, Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 9, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 0 0, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového - DOFO0_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace - DOFO0_ - Klasifikace kolektivního investování Druh Kategorie Typ Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ kolektivního investování 5 5, 9,,, ,5 0, 0, 5, 79,
2 Kód souboru: DOFOS Subjekt: Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta či Celková Celková reálná pořizovací cena Celková nominální Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/ Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0 ALTERNATIF MONETAIRE DYNAMIQUE, AXA INDICE USA, AXA JAPON ACTIONS, 5 ELAN USA INDICE 5, 6 FCP MONETAIRE EURO 6, , , , , , 7 SAINT-HONORE EURO OPPOTUNITES-AD , 7, 8 SGAM AI EURO 8, 9 SGAM AI INDEX EURO 9, 0 SGAM AI INDEX NIPPON 0, SGAM AI OCTANIUM FCP DEC, SGAM AI OCTANIUM 00, SGAM INVEST EURO LARGE CAP-C, STRATEGIE INDICE JAPON, 5 TRESORERIE GARANTIE PS 5, , , , , , , , ,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, 5, Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, 5, na emitenta,5,5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 0,5,5,5,5,5 5,5 Celková pořizovací cena,6,6,6 5,6 6,6 7,6 8,6 9,6 0,6,6,6,6,6 5,6 Celková reálná 776,7 58,7 60, , , , ,7 7 9, ,7 58,7 978,7 699,7 79, ,7 896,8 6,8 97, ,8 7 6,8 0 7,8 6 8, ,8 85 0,8 076,8 06,8 88,8 5, ,8 6,9 585,9 8668, ,9 08 6, , ,9 6 9, ,9 98,9,9 6509,9,9 00 5,9 Celková nominální 7,0 5,0 8,0 50 5,0 09 6,0 0 7,0 08 8,0 9,0 5 0,0 5,0,0 86,0 9,0 5,0,, 0.0, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, 5, Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0,,,,,5,6,7,8,9,0, Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku Název burzovního ISIN Celková reálná burzovního Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku Název mimoburzovního Název protistrany mimoburzovního IČO protistrany mimoburzovního Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná mimoburzovního Riziko spojené s druhou smluvní stranou 5 6 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),5 úrokový swap, SG, 6767, Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu 5 5, 0, 78,5,6
3 Kód souboru: DOFOS0 Subjekt: Dodatečné údaje - DOFO0_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá akcie nebo podílového listu 97005, 85566,.600,.00, Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL 5 5, Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL 6 6, Výnosová míra na akcii nebo na PL 7 7, Obrátkovost aktiv ve 8.6 8, Průměrná měsíční výkonnost 9 9, Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 0 0, Ukazatel BETA, Dodatečné údaje - DOFO0_ - Výše nákladů za správu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF 75, Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS, Úplata depozitáři Poplatky za audit 0,, Přirážky, které šly do majetku IS 5 5, Srážky, které šly do majetku IS 6 6, Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 7, Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) 8 8, Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 9, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 0 0, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového - DOFO0_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace - DOFO0_ - Klasifikace kolektivního investování Druh Kategorie Typ Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ kolektivního investování 5 5, 9,,, ,5 0, 0, 76, 80,
4 Kód souboru: DOFOS Subjekt: Majetek standardního - DOFO_ - Skladba majetku standardního Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) zákona (Σ), Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP podle 6 odst. písm. b) zákona 5 5, CP vydané stand. fondem p. 6 odst. písm. c) zákona 6 6, CP vydané spec. fondem p. 6 odst. písm. d) zákona 7 7, Vklady u bank podle 6 odst. písm. e) zákona 8 8, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. f) zákona 9 9, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. g) zákona 0 0, Nástroje peněžního trhu podle 6 odst. písm. h) zákona, Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. i) zákona, Majetek speciálního - DOFO_ - Skladba majetku speciálního Doplňkový likvidní majetek dle 9a odst. zákona, Investiční CP a NPT podle 5 odst. písm a) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. b) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. c) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. d) zákona 5 5, CP vydané podle 5 odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle 5 odst. písm. f) zákona , , Doplňkový likvidní majetek dle 5j odst. písm. a) zákona 8 8, CP vydané dle 5j odst. písm b) zákona 9 9, Státní PP a obdobné zahr. CP dle 5j odst písm. c) zák. 0 0, Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 5j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 5j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané dle 55 odst. zákona 5 5,
5 Kód souboru: DOFOS Subjekt: Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta či Celková Celková reálná pořizovací cena Celková nominální Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/ Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0 ALTERNATIF MONETAIRE DYNAMIQUE ,, FCP MONETAIRE EURO, SGAM AI CREDIT COURT TERME, 5 SGAM AI EURO 5, 6 SGAM AI OCTANIUM FCP DEC 6, 7 TRESORERIE GARANTIE PS 7, , 00008, , , ,,,, 5, 6, 7, Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek,,, 5, 6, 7, na emitenta,5,5,5 5,5 6,5 7,5,6,6,6 5,6 6,6 7,6 Celková pořizovací cena 598,7 5607,7 56, ,7 6 6,7 6 7,7 Celková reálná 755,8 6999,8 708, ,8 58 6, ,8 0,9 00,9 60,9 00 5, ,9 50 7,9 Celková nominální,0,0,0 5,0 06 6,0 65 7,0,,, 5, 6, 7, Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0,,,,,5,6,7,8,9,0, Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku Název burzovního ISIN Celková reálná burzovního Součet (Σ) Součet (Σ), future, FUT, 697, Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku Název mimoburzovního Název protistrany mimoburzovního IČO protistrany mimoburzovního Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná mimoburzovního Riziko spojené s druhou smluvní stranou 5 6 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),5 měnový forward, úrokový swap, SG, SG, 6767, 6767, Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu 5 5,, 0, -9,5-850,5,6,6
6 Kód souboru: DOFOS0 Subjekt: Dodatečné údaje - DOFO0_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá akcie nebo podílového listu 9, 907, ,.00, Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL 5 5, Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL 6 6, Výnosová míra na akcii nebo na PL 7 7, Obrátkovost aktiv ve , Průměrná měsíční výkonnost 9 9, Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 0 0, Ukazatel BETA, Dodatečné údaje - DOFO0_ - Výše nákladů za správu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF 65, Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS, Úplata depozitáři, Poplatky za audit, Přirážky, které šly do majetku IS 5 5, Srážky, které šly do majetku IS 6 6, Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 7, Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) 8 8, Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 9, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 0 0, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového - DOFO0_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace - DOFO0_ - Klasifikace kolektivního investování Druh Kategorie Typ Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ kolektivního investování 5 5, 9,,, ,5 9067, 9005, 500, 50,
7 Kód souboru: DOFOS Subjekt: Majetek standardního - DOFO_ - Skladba majetku standardního Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) zákona (Σ), Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP podle 6 odst. písm. b) zákona 5 5, CP vydané stand. fondem p. 6 odst. písm. c) zákona 6 6, CP vydané spec. fondem p. 6 odst. písm. d) zákona 7 7, Vklady u bank podle 6 odst. písm. e) zákona 8 8, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. f) zákona 9 9, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. g) zákona 0 0, Nástroje peněžního trhu podle 6 odst. písm. h) zákona, Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. i) zákona, Majetek speciálního - DOFO_ - Skladba majetku speciálního Doplňkový likvidní majetek dle 9a odst. zákona, Investiční CP a NPT podle 5 odst. písm a) zákona 7006, Dluhopisy podle 5 odst. písm. b) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. c) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. d) zákona 5 5, CP vydané podle 5 odst. písm. e) zákona 6 6, Finanční deriváty podle 5 odst. písm. f) zákona , Doplňkový likvidní majetek dle 5j odst. písm. a) zákona 8 8, CP vydané dle 5j odst. písm b) zákona 9 9, Státní PP a obdobné zahr. CP dle 5j odst písm. c) zák. 0 0, Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 5j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 5j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané dle 55 odst. zákona 5 5,
8 Kód souboru: DOFOS Subjekt: Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta či Celková pořizovací cena Celková reálná Celková nominální Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/ Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0,,,,,5,6,7,8,9,0, Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta Celková Celková reálná pořizovací cena Celková nominální Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0 BELGIUM,00 8/09/08, BELGIUM,00 8/0/, DBR,5 0/0/, 5 ANCE OAT 5,5 5/0/07 5, 6 GREECE 7,5 0/05/ 6, 7 ITALY,0 0/0/09 7, 8 NETHERLANDS,5 5/07/ 8, BE000008, BE000009, DE0005, , GR080 6, IT , NL , Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku Název burzovního ISIN Celková reálná burzovního Součet (Σ) Součet (Σ), BE, BE, DE, 5, GR 6, IT 7, NL 8,,,, 5, 6, 7, 8,,,, Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku Název mimoburzovního Název protistrany mimoburzovního IČO protistrany mimoburzovního,5,5,5 5,5 6,5 7,5 8,5,6,6,6 5,6 6,6 7,6 8, ,7 0,7 68,7 5 5,7 6,7 50 7, ,7 Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů 8775,8 5,8 555, , , ,8 5 8, ,9 0000, , , ,9 00 7, ,9 Celková reálná mimoburzovního 8,0 066,0 806,0 0 5, , , ,0 0.0,,, 0.0 5, 0.0 6, 7, 0.0 8, Riziko spojené s druhou smluvní stranou 5 6 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),5 opce, úrokový swap, SG, SG, 6767, 6767, Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně 0, 0, 7006, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu 5 5, 87685,5-5698,5,6,6
9 Kód souboru: DOFOS0 Subjekt: Dodatečné údaje - DOFO0_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá akcie nebo podílového listu 76, 798, ,.00, Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL 5 5, Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL 6 6, Výnosová míra na akcii nebo na PL 7 7, Obrátkovost aktiv ve , Průměrná měsíční výkonnost 9 9, Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 0 0, Ukazatel BETA, Dodatečné údaje - DOFO0_ - Výše nákladů za správu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF 897, Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS, Úplata depozitáři Poplatky za audit 6, 60, Přirážky, které šly do majetku IS 5 5, Srážky, které šly do majetku IS 6 6, Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 7, Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) 8 8, Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 9, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 0 0, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového - DOFO0_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace - DOFO0_ - Klasifikace kolektivního investování Druh Kategorie Typ Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ kolektivního investování 5 5, 9,,, ,5 669, 6780, 96, 95,
10 Kód souboru: DOFOS Subjekt: Majetek standardního - DOFO_ - Skladba majetku standardního Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) zákona (Σ), Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP podle 6 odst. písm. b) zákona 5 5, CP vydané stand. fondem p. 6 odst. písm. c) zákona 6 6, CP vydané spec. fondem p. 6 odst. písm. d) zákona 7 7, Vklady u bank podle 6 odst. písm. e) zákona 8 8, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. f) zákona 9 9, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. g) zákona 0 0, Nástroje peněžního trhu podle 6 odst. písm. h) zákona, Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. i) zákona, Majetek speciálního - DOFO_ - Skladba majetku speciálního Doplňkový likvidní majetek dle 9a odst. zákona, Investiční CP a NPT podle 5 odst. písm a) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. b) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. c) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. d) zákona 5 5, CP vydané podle 5 odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle 5 odst. písm. f) zákona , 7-9 7, Doplňkový likvidní majetek dle 5j odst. písm. a) zákona 8 8, CP vydané dle 5j odst. písm b) zákona 9 9, Státní PP a obdobné zahr. CP dle 5j odst písm. c) zák. 0 0, Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 5j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 5j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané dle 55 odst. zákona 5 5,
11 Kód souboru: DOFOS Subjekt: Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta či Celková Celková reálná pořizovací cena Celková nominální Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/ Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0 BARING HONG KONG CHINA FD-$, DWS BRAZIL, DWS RUSSIA, 5 EASY ETF GSCI 5, 6 FCP MONETAIRE EURO 6, 7 PICTET FUNDS-INDIAN EQUITIES-PC$ 7, IE , 096, , 00 5, , , 8 SAINT-HONORE EURO OPPOTUNITES-AD , 8, 9 SGAM AI EURO 9, 0 SGAM AI INDEX EURO 0, SGAM AI OCTANIUM FCP DEC, , , , IE,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,, Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,, na emitenta,5,5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 0,5,5 Celková pořizovací cena,6,6,6 5,6 6,6 7,6 8,6 9,6 0,6,6 Celková reálná 68,7 8077,7 705, ,7 86 6,7 97 7, , , ,7 777,7 08,8 90,8 5,8 9 5,8 06 6, , ,8 05 9, ,8 55,8 0,9 996,9 98, ,9 00 6, , ,9 00 9,9 88 0,9 5000,9 Celková nominální,0,0 57, ,0 6,0 6 7,0 6 8,0 9 9,0 0,0 9,0,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,, Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0,,,,,5,6,7,8,9,0, Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku Název burzovního ISIN Celková reálná burzovního Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku Název mimoburzovního Název protistrany mimoburzovního IČO protistrany mimoburzovního Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná mimoburzovního Riziko spojené s druhou smluvní stranou 5 6 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),5 floor, měnový forward, měnový swap, 5 úrokový swap 5, SG, SG, SG, SG 5, 6767, 6767, 6767, , Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu 5 5, 0,,, 0 5, -6706,5-7,5-886,5 7 5,5,6,6,6 5,6
12 Kód souboru: DOFOS0 Subjekt: Dodatečné údaje - DOFO0_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá akcie nebo podílového listu Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL 88609, 878,.0900,.00, , Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL 6 6, Výnosová míra na akcii nebo na PL 7 7, Obrátkovost aktiv ve , Průměrná měsíční výkonnost 9 9, Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 0 0, Ukazatel BETA, Dodatečné údaje - DOFO0_ - Výše nákladů za správu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF 706, Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS, Úplata depozitáři Poplatky za audit 05, 8, Přirážky, které šly do majetku IS 5 5, Srážky, které šly do majetku IS 6 7 6, Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 7, Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) 8 8, Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 9, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 0 0, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového - DOFO0_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF, Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy, Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace - DOFO0_ - Klasifikace kolektivního investování Druh Kategorie Typ Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ kolektivního investování 5 5, 9,,, ,5 508, 0,
13 Kód souboru: DOFOS Subjekt: Majetek standardního - DOFO_ - Skladba majetku standardního Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) zákona (Σ), Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP podle 6 odst. písm. b) zákona 5 5, CP vydané stand. fondem p. 6 odst. písm. c) zákona 6 6, CP vydané spec. fondem p. 6 odst. písm. d) zákona 7 7, Vklady u bank podle 6 odst. písm. e) zákona 8 8, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. f) zákona 9 9, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. g) zákona 0 0, Nástroje peněžního trhu podle 6 odst. písm. h) zákona, Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. i) zákona, Majetek speciálního - DOFO_ - Skladba majetku speciálního Doplňkový likvidní majetek dle 9a odst. zákona, Investiční CP a NPT podle 5 odst. písm a) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. b) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. c) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. d) zákona 5 5, CP vydané podle 5 odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle 5 odst. písm. f) zákona , , Doplňkový likvidní majetek dle 5j odst. písm. a) zákona 8 8, CP vydané dle 5j odst. písm b) zákona 9 9, Státní PP a obdobné zahr. CP dle 5j odst písm. c) zák. 0 0, Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 5j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 5j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané dle 55 odst. zákona 5 5,
14 Kód souboru: DOFOS Subjekt: Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta či Celková Celková reálná pořizovací cena Celková nominální Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/ Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0 AGF EURO OBLIGATIONS PS-C, CREDIT SUISSE BF X EURO-A, EASY ETF EPRA EUROZONE, 5 FCP MONETAIRE EURO 5, 00075, , 0906, , 6 SAINT-HONORE EURO OPPOTUNITES-AD , 6, 7 SGAM AI EURO 7, 8 SGAM AI INDEX EURO 8, 9 SGAM AI OCTANIUM FCP DEC 9, 0 SGAM INDEX EPRA EUROPE 0, SGAM INVEST EURO LARGE CAP-C, TRESORERIE GARANTIE PS, , , , , , ,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,, Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,, na emitenta,5,5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 0,5,5,5 Celková pořizovací cena,6,6,6 5,6 6,6 7,6 8,6 9,6 0,6,6,6 Celková reálná 769,7 7550,7 6786, , , , , , , ,7 68,7 785,8 758,8 6076,8 69 5, , , , , ,8 086, ,8 96,9 6,9 7670, , , ,9 9 8, , ,9 809,9 0,9 Celková nominální,0 67,0 0,0 57 5,0 58 6,0 57 7,0 7 8,0 77 9, ,0 50,0,0,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,, Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0,,,,,5,6,7,8,9,0, Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku Název burzovního ISIN Celková reálná burzovního Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku Název mimoburzovního Název protistrany mimoburzovního IČO protistrany mimoburzovního Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná mimoburzovního Riziko spojené s druhou smluvní stranou 5 6 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),5 floor, měnový forward, měnový swap, 5 úrokový swap 5, SG, SG, SG, SG 5, 6767, 6767, 6767, , Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu 5 5, 0,,, 0 5, -9,5-5,5-7,5 85 5,5,6,6,6 5,6
15 Kód souboru: DOFOS0 Subjekt: Dodatečné údaje - DOFO0_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá akcie nebo podílového listu 905, 875,.0000,.00, Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL 5 5, Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL 6 6, Výnosová míra na akcii nebo na PL 7 7, Obrátkovost aktiv ve 8.7 8, Průměrná měsíční výkonnost 9 9, Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 0 0, Ukazatel BETA, Dodatečné údaje - DOFO0_ - Výše nákladů za správu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF 76, Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS, Úplata depozitáři, Poplatky za audit, Přirážky, které šly do majetku IS 5 5, Srážky, které šly do majetku IS 6 6, Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 7, Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) 8 8, Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 9, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 0 0, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového - DOFO0_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF, Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy, Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace - DOFO0_ - Klasifikace kolektivního investování Druh Kategorie Typ Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ kolektivního investování 5 5, 9,,, ,5 7, 506,
16 Kód souboru: DOFOS Subjekt: Majetek standardního - DOFO_ - Skladba majetku standardního Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) zákona (Σ), Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP podle 6 odst. písm. b) zákona 5 5, CP vydané stand. fondem p. 6 odst. písm. c) zákona 6 6, CP vydané spec. fondem p. 6 odst. písm. d) zákona 7 7, Vklady u bank podle 6 odst. písm. e) zákona 8 8, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. f) zákona 9 9, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. g) zákona 0 0, Nástroje peněžního trhu podle 6 odst. písm. h) zákona, Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. i) zákona, Majetek speciálního - DOFO_ - Skladba majetku speciálního Doplňkový likvidní majetek dle 9a odst. zákona, Investiční CP a NPT podle 5 odst. písm a) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. b) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. c) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. d) zákona 5 5, CP vydané podle 5 odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle 5 odst. písm. f) zákona , 7-9 7, Doplňkový likvidní majetek dle 5j odst. písm. a) zákona 8 8, CP vydané dle 5j odst. písm b) zákona 9 9, Státní PP a obdobné zahr. CP dle 5j odst písm. c) zák. 0 0, Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 5j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 5j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané dle 55 odst. zákona 5 5,
17 Kód souboru: DOFOS Subjekt: Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta či Celková Celková reálná pořizovací cena Celková nominální Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/ Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0 AXA INDICE USA, AXA JAPON ACTIONS, ELAN USA INDICE, 5 FCP MONETAIRE EURO 5, , , , , 6 SAINT-HONORE EURO OPPOTUNITES-AD , 6, 7 SGAM AI EURO 7, 8 SGAM AI INDEX EURO 8, 9 SGAM AI INDEX NIPPON 9, 0 SGAM AI OCTANIUM FCP DEC 0, SGAM INVEST EURO LARGE CAP-C, STRATEGIE INDICE JAPON, TRESORERIE GARANTIE PS, , , , , , , ,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,, Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,, na emitenta,5,5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 0,5,5,5,5 Celková pořizovací cena,6,6,6 5,6 6,6 7,6 8,6 9,6 0,6,6,6,6 Celková reálná 5,7 85,7 67, , , ,7 05 8,7 57 9, ,7 68,7 57,7 97,7 578,8 57,8 60, ,8 58 6, ,8 65 8,8 56 9, ,8 585,8 556,8 557,8 0895,9 978,9 0, ,9 07 6,9 75 7,9 9 8,9 58 9, ,9 7,9 90,9 870,9 Celková nominální 887,0 7,0 5,0 50 5,0 59 6,0 9 7,0 8 8,0 7 9,0 77 0,0 8,0 5,0 5,0,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,, Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0,,,,,5,6,7,8,9,0, Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku Název burzovního ISIN Celková reálná burzovního Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku Název mimoburzovního Název protistrany mimoburzovního IČO protistrany mimoburzovního Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná mimoburzovního Riziko spojené s druhou smluvní stranou 5 6 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),5 floor, měnový forward, měnový swap, 5 úrokový swap 5, SG, UBS, UBS, SG 5, 6767, 9, 9, , Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu 5 5, 0,,, 0 5, -56,5 76,5-0668, ,5,6,6,6 5,6
18 Kód souboru: DOFOS0 Subjekt: Dodatečné údaje - DOFO0_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá akcie nebo podílového listu 5060, 50808,.000,.00, Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL 5 5, Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL 6 6, Výnosová míra na akcii nebo na PL 7 7, Obrátkovost aktiv ve , Průměrná měsíční výkonnost 9 9, Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 0 0, Ukazatel BETA, Dodatečné údaje - DOFO0_ - Výše nákladů za správu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF 56, Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS, Úplata depozitáři, Poplatky za audit, Přirážky, které šly do majetku IS 5 5, Srážky, které šly do majetku IS 6 6, Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 7, Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) 8 8, Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 9, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 0 0, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového - DOFO0_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace - DOFO0_ - Klasifikace kolektivního investování Druh Kategorie Typ Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ kolektivního investování 5 5, 9,,, ,5 0, 0, 995, 5000,
19 Kód souboru: DOFOS Subjekt: Majetek standardního - DOFO_ - Skladba majetku standardního Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) zákona (Σ), Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP podle 6 odst. písm. b) zákona 5 5, CP vydané stand. fondem p. 6 odst. písm. c) zákona 6 6, CP vydané spec. fondem p. 6 odst. písm. d) zákona 7 7, Vklady u bank podle 6 odst. písm. e) zákona 8 8, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. f) zákona 9 9, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. g) zákona 0 0, Nástroje peněžního trhu podle 6 odst. písm. h) zákona, Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. i) zákona, Majetek speciálního - DOFO_ - Skladba majetku speciálního Doplňkový likvidní majetek dle 9a odst. zákona, Investiční CP a NPT podle 5 odst. písm a) zákona 0866, Dluhopisy podle 5 odst. písm. b) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. c) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. d) zákona 5 5, CP vydané podle 5 odst. písm. e) zákona 6 6, Finanční deriváty podle 5 odst. písm. f) zákona , Doplňkový likvidní majetek dle 5j odst. písm. a) zákona 8 8, CP vydané dle 5j odst. písm b) zákona 9 9, Státní PP a obdobné zahr. CP dle 5j odst písm. c) zák. 0 0, Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 5j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 5j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané dle 55 odst. zákona 5 5,
20 Kód souboru: DOFOS Subjekt: Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta či Celková pořizovací cena Celková reálná Celková nominální Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/ Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0,,,,,5,6,7,8,9,0, Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná Celková nominální Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0 BELGIUM,00 8/0/0, DBR,5 5/0/08, ANCE,0 5/0/, 5 GREECE 5,5 8/05/ 5, 6 ITALY,0 5/0/09 6, 7 NETHERLANDS 7,5 5/0/ 7, BE , DE000, 00000, GR , IT , NL , Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku Název burzovního ISIN Celková reálná burzovního Součet (Σ) Součet (Σ), BE, DE,, GR 5, IT 6, NL 7,,,, 5, 6, 7,,,, Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku Název mimoburzovního Název protistrany mimoburzovního IČO protistrany mimoburzovního,5,5,5 5,5 6,5 7,5,6,6,6 5,6 6,6 7,6 6966,7 597,7 7787, , , ,7 Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů 77,8 5799,8 7690, , , , , ,9 6905, ,9 0 6, ,9 Celková reálná mimoburzovního 769,0 570,0 770, , , ,0 0.0,, 0.0, 0.0 5, 6, 0.0 7, Riziko spojené s druhou smluvní stranou 5 6 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),5 opce, úrokový swap, SG, SG, 6767, 6767, Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně 0, 0, 0866, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu 5 5, 770,5 60,5,6,6
21 Kód souboru: DOFOS0 Subjekt: Dodatečné údaje - DOFO0_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá akcie nebo podílového listu 5098, 77708, ,.00, Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL 5 5, Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL 6 6, Výnosová míra na akcii nebo na PL 7 7, Obrátkovost aktiv ve 8.8 8, Průměrná měsíční výkonnost 9 9, Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 0 0, Ukazatel BETA, Dodatečné údaje - DOFO0_ - Výše nákladů za správu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF 0, Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS, Úplata depozitáři Poplatky za audit 78, 70, Přirážky, které šly do majetku IS 5 5, Srážky, které šly do majetku IS 6 6, Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 7, Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) 8 8, Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 9, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 0 0, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového - DOFO0_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF, Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy, Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace - DOFO0_ - Klasifikace kolektivního investování 98, 06, Druh Kategorie Typ Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ kolektivního investování 5 5, 9,,, ,5
22 Kód souboru: DOFOS Subjekt: Majetek standardního - DOFO_ - Skladba majetku standardního Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) zákona (Σ), Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP podle 6 odst. písm. b) zákona 5 5, CP vydané stand. fondem p. 6 odst. písm. c) zákona 6 6, CP vydané spec. fondem p. 6 odst. písm. d) zákona 7 7, Vklady u bank podle 6 odst. písm. e) zákona 8 8, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. f) zákona 9 9, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. g) zákona 0 0, Nástroje peněžního trhu podle 6 odst. písm. h) zákona, Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. i) zákona, Majetek speciálního - DOFO_ - Skladba majetku speciálního Doplňkový likvidní majetek dle 9a odst. zákona, Investiční CP a NPT podle 5 odst. písm a) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. b) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. c) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. d) zákona 5 5, CP vydané podle 5 odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle 5 odst. písm. f) zákona , 7-7 7, Doplňkový likvidní majetek dle 5j odst. písm. a) zákona 8 8, CP vydané dle 5j odst. písm b) zákona 9 9, Státní PP a obdobné zahr. CP dle 5j odst písm. c) zák. 0 0, Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 5j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 5j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané dle 55 odst. zákona 5 5,
23 Kód souboru: DOFOS Subjekt: Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta či Celková Celková reálná pořizovací cena Celková nominální Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/ Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0 ALTERNATIF MONETAIRE DYNAMIQUE, AXA INDICE USA, AXA JAPON ACTIONS, 5 ELAN USA INDICE 5, 6 FCP MONETAIRE EURO 6, , , , , , 7 SAINT-HONORE EURO OPPOTUNITES-AD , 7, 8 SGAM AI EURO 8, 9 SGAM AI INDEX EURO 9, 0 SGAM AI INDEX NIPPON 0, SGAM AI OCTANIUM FCP DEC, SGAM INVEST EURO LARGE CAP-C, STRATEGIE INDICE JAPON, TRESORERIE GARANTIE PS, , , , , , , ,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, na emitenta,5,5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 0,5,5,5,5,5 Celková pořizovací cena,6,6,6 5,6 6,6 7,6 8,6 9,6 0,6,6,6,6,6 Celková reálná 8795,7 5866,7, , , , ,7 06 9,7 76 0,7 758,7 560,7 65,7 8698,7 97,8 67,8 007,8 68 5,8 56 6,8 8 7, , ,8 55 0,8 806,8 8057,8 7,8 07,8 80,9 5599,9 867, ,9 75 6,9 55 7,9 56 8,9 58 9, ,9 880,9 68,9 0,9 668,9 Celková nominální 8,0 55,0 7,0 56 5,0 9 6,0 0 7,0 5 8,0 9,0 9 0,0 7,0 85,0 9,0 9,0,, 0.0, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0,,,,,5,6,7,8,9,0, Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku Název burzovního ISIN Celková reálná burzovního Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku Název mimoburzovního Název protistrany mimoburzovního IČO protistrany mimoburzovního Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná mimoburzovního Riziko spojené s druhou smluvní stranou 5 6 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),5 měnový forward, měnový swap, úrokový swap, UBS, UBS, BNP, 9, 9, , Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu 5 5,,, 0, -0,5-50,5-80,5,6,6,6
24 Kód souboru: DOFOS0 Subjekt: Dodatečné údaje - DOFO0_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá akcie nebo podílového listu 796, 67,.700,.00, Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL 5 5, Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL 6 6, Výnosová míra na akcii nebo na PL 7 7, Obrátkovost aktiv ve , Průměrná měsíční výkonnost 9 9, Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 0 0, Ukazatel BETA, Dodatečné údaje - DOFO0_ - Výše nákladů za správu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF 50, Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS, Úplata depozitáři 0, Poplatky za audit, Přirážky, které šly do majetku IS 5 5, Srážky, které šly do majetku IS 6 6, Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 7, Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) 8 8, Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 9, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 0 0, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového - DOFO0_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF, Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy, Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace - DOFO0_ - Klasifikace kolektivního investování 669, 775, Druh Kategorie Typ Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ kolektivního investování 5 5, 9,,, ,5
25 Kód souboru: DOFOS Subjekt: Majetek standardního - DOFO_ - Skladba majetku standardního Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) zákona (Σ), Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP podle 6 odst. písm. b) zákona 5 5, CP vydané stand. fondem p. 6 odst. písm. c) zákona 6 6, CP vydané spec. fondem p. 6 odst. písm. d) zákona 7 7, Vklady u bank podle 6 odst. písm. e) zákona 8 8, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. f) zákona 9 9, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. g) zákona 0 0, Nástroje peněžního trhu podle 6 odst. písm. h) zákona, Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. i) zákona, Majetek speciálního - DOFO_ - Skladba majetku speciálního Doplňkový likvidní majetek dle 9a odst. zákona, Investiční CP a NPT podle 5 odst. písm a) zákona 85, Dluhopisy podle 5 odst. písm. b) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. c) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. d) zákona 5 5, CP vydané podle 5 odst. písm. e) zákona 6 6, Finanční deriváty podle 5 odst. písm. f) zákona , Doplňkový likvidní majetek dle 5j odst. písm. a) zákona 8 8, CP vydané dle 5j odst. písm b) zákona 9 9, Státní PP a obdobné zahr. CP dle 5j odst písm. c) zák. 0 0, Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 5j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 5j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané dle 55 odst. zákona 5 5,
26 Kód souboru: DOFOS Subjekt: Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta či Celková pořizovací cena Celková reálná Celková nominální Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/ Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0,,,,,5,6,7,8,9,0, Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta Celková pořizovací cena Celková reálná Celková nominální Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0 BELGIUM 5,75 09/8/0, DBR,5 5/0/08, ANCE,0 5/0/, 5 GREECE 5,5 8/05/ 5, 6 ITALY,0 5/0/09 6, 7 NETHERLANDS 7,5 5/0/ 7, BE , DE000, 00000, GR , IT , NL , Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku Název burzovního ISIN Celková reálná burzovního Součet (Σ) Součet (Σ), BE, DE,, GR 5, IT 6, NL 7,,,, 5, 6, 7,,,, Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku Název mimoburzovního Název protistrany mimoburzovního IČO protistrany mimoburzovního,5,5,5 5,5 6,5 7,5,6,6,6 5,6 6,6 7,6 6596,7 607,7 667, , ,7 6 7,7 Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů 687,8 67,8 667,8 60 5,8 67 6, , , ,9 0000,9 06 5,9 60 6, ,9 Celková reálná mimoburzovního 67,0 67,0 6669, , , ,0 0.0,, 0.0, 0.0 5, 6, 0.0 7, Riziko spojené s druhou smluvní stranou 5 6 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),5 opce, úrokový swap, SG, SG, 6767, 6767, Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně 0, 0, 85, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu 5 5, 8, ,5,6,6
27 Kód souboru: DOFOS0 Subjekt: Dodatečné údaje - DOFO0_ - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě Vlastní kapitál kolektivního investování Počet emitovaných akcií nebo podílových listů Vlastní kapitál připadající na akcii nebo na PL Jmenovitá akcie nebo podílového listu 98, 5009,.09900,.00, Hodnota z.nebo z.před zdaněním na akcii nebo PL 5 5, Hodnotra všech vyplacených výnosů na akcii nebo PL 6 6, Výnosová míra na akcii nebo na PL 7 7, Obrátkovost aktiv ve , Průměrná měsíční výkonnost 9 9, Směrodatná odchylka od průměrné měsíční výkonnosti 0 0, Ukazatel BETA, Dodatečné údaje - DOFO0_ - Výše nákladů za správu Úplata určená IS za obhospodařování IF nebo PF 00, Další peněž.částky,které byly převedeny z účtu IF na účet IS, Úplata depozitáři 76, Poplatky za audit, Přirážky, které šly do majetku IS 5 5, Srážky, které šly do majetku IS 6 6, Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 7, Poplatky obchodníkovi s CP (Σ) 8 8, Poplatky obchodníkovi s CP - transakční 9 9, Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 0 0, Registrační poplatky, Ostatní správní náklady, Podílové listy otevřeného podílového - DOFO0_ - Vydané a odkoupené podílové listy v OPF Počet podílových listů vydaných OPF, Částka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy, Počet podílových listů odkoupených z OPF Částka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy Klasifikace - DOFO0_ - Klasifikace kolektivního investování 5099, 56, Druh Kategorie Typ Klasifikace fondů podle charakteru investorů IČ kolektivního investování 5 5, 9,,, ,5
28 Kód souboru: DOFOS Subjekt: Majetek standardního - DOFO_ - Skladba majetku standardního Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) zákona (Σ), Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. a) bodu zák., Investiční CP podle 6 odst. písm. b) zákona 5 5, CP vydané stand. fondem p. 6 odst. písm. c) zákona 6 6, CP vydané spec. fondem p. 6 odst. písm. d) zákona 7 7, Vklady u bank podle 6 odst. písm. e) zákona 8 8, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. f) zákona 9 9, Finanční deriváty podle 6 odst. písm. g) zákona 0 0, Nástroje peněžního trhu podle 6 odst. písm. h) zákona, Investiční CP a NPT podle 6 odst. písm. i) zákona, Majetek speciálního - DOFO_ - Skladba majetku speciálního Doplňkový likvidní majetek dle 9a odst. zákona, Investiční CP a NPT podle 5 odst. písm a) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. b) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. c) zákona, Dluhopisy podle 5 odst. písm. d) zákona 5 5, CP vydané podle 5 odst. písm. e) zákona Finanční deriváty podle 5 odst. písm. f) zákona , , Doplňkový likvidní majetek dle 5j odst. písm. a) zákona 8 8, CP vydané dle 5j odst. písm b) zákona 9 9, Státní PP a obdobné zahr. CP dle 5j odst písm. c) zák. 0 0, Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 5j odst. písm. d) zák., Poukázky ČNB a obd. zahr. CP dle 5j odst. písm e) zák., Nemovitosti oceňované výnosovou metodou, Nemovitosti oceňované porovnávací metodou, CP vydané dle 55 odst. zákona 5 5,
29 Kód souboru: DOFOS Subjekt: Cenné papíry - DOFO_ - Majetkové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek na emitenta či Celková Celková reálná pořizovací cena Celková nominální Podíl na majetkových CP vydaných jedním emtentem/ Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0 ABLON GROUP, GG00BLB9, CA IMMOBILIEN INTERNATIONAL AG ATCAIMMOINT5,, DOLPHIN CAPITAL INVESTORS Ltd., 5 DOM DEVELOPMENT S.A. 5, 6 ECHO INVESTMENT S.A. 6, 7 ECM REAL ESTATE INV. A.G. 7, 8 GLOBE TRADE CENTRE S.A. 8, 9 IMMOEAST AG 9, 0 Meinl European Land Ltd. 0, ORCO, SPARKASSEN IMMOB.AG, XXI CENTURY INVESTMENTS Plc., VGG80G08, PLDMDVL000 5, PLECHPS0009 6, , PLGTC , AT , AT , 06777, AT , CY , GG, AT, VG, PL 5, PL 6, 7, PL 8, AT 9, GB 0,, AT, CY, Cenné papíry - DOFO_ - Dluhové CP v majetku Název cenného papíru ISIN Země (stát) Vztah k na majetek,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,, na emitenta,5,5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 0,5,5,5,5,6,6,6 5,6 6,6 7,6 8,6 9,6 0,6,6,6,6 Celková pořizovací cena 08,7 769,7 09,7 9 5,7 50 6,7 79 7,7 56 8, , ,7 58,7 0800,7 9,7 Celková reálná 8995,8 756,8 660,8 5 5,8 9 6,8 88 7,8 56 8, , ,8 556,8 9088,8 096, ,9 7000, , , , , , , ,9 000,9 0000,9 8000,9 Celková nominální,0 88,0 576,0 0 5,0 59 6,0 9 7,0 8,0 60 9,0 65 0,0,0 86,0 69,0.0,,.07, , 0.0 6, 0.0 7, 0.0 8, 9, 0.7 0,, 0.0, 0., Podíl na dluhových CP vydaných jedním emitentem Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),7,8,0,,,,,5,6,7,8,9,0, Finanční deriváty - DOFO_ - Burzovní finanční deriváty v majetku Název burzovního ISIN Celková reálná burzovního Součet (Σ) Součet (Σ),,,, Finanční deriváty - DOFO_ - Mimoburzovní finanční deriváty v majetku Název mimoburzovního Název protistrany mimoburzovního IČO protistrany mimoburzovního Podkladové aktivum mimoburzovních finančních derivátů Celková reálná mimoburzovního Riziko spojené s druhou smluvní stranou 5 6 Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ) Součet (Σ),5,,,,,5,6 Kvalita investičních nástrojů - DOFO_ - Struktura investičních nástrojů podle hodnocení kvality IN Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Rating. stupně, Bez ratingu 5 5,
Dodatečné údaje - DOFO30_11 - Dodatečné údaje k výroční a pololetní zprávě FKI 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování
Page of.. Výskyt datového souboru Kód souboru: DOFOS Subjekt: Ke dni:.. Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Plánovaný Upozornění: Výskyt datového souboru je účastníkem dosud neprovedené mezivýkazové kontroly.
Sestavil: Podpis oprávněné osoby:
Česká národní banka (FOFI20100101.01) Axa (64579018) Stav ke dni: 31.říjen 2010 Měsíční informace fondu kolektivního investování Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11) ROFOS11 90083589 J - Opportunities
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost
Investiční společnost České spořitelny, a.s., FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ - OPF ISIN: CZ0008472255 Typ fondu dle AKAT ČR smíšený
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2013 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ -
Allianz účastnický povinný konzervativní fond
Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost
Příloha účetní závěrky
A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona A.3. Informace podle 7 odst.5 zákona Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B. Drobný dlouhodobý HIM - v pořizovací ceně od
Investiční společnost České spořitelny, a.s., DYNAMICKÝ MIX FF - otevřený podílový fond ISIN: CZ0008472347 LEI: 31570010000000019786
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I.-VI. 2015 (dle ustanovení 238 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,
Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 1 Tisk: 24.3.2016 13:15:52. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ
Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.2.2016 13:53:16 Název ní jednotky: Sídlo: Dubějovická 269 257 63 Trhový Štěpánov Právní forma: územně samosprávný celek Předmět
Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Borovnice
Název 00777 Okamžik sestavení: 5..06 :0:6 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 5 86 80, 7 689,7 8 05 5,6 6 86 6,9 8 86,0 7 65,7 6 98, 70 56, I. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 60,00 9 8,00 5 9,00 5 60,00. Nehmotné
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2013 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2013 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., TOP STOCKS otevřený podílový
Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI
Zkrácený název standardního OPF: IČ fondu: 90072951 HIGH YIELD dluhopisový OPF Doplňkové údaje k hospodářské situaci FKI Část 1: Dodatečné údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodatečné údaje k výroční zprávě
Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Předmět činnosti:
Název 00777 Okamžik sestavení: 7..0 0:: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 06,05 5 998 55,5 7 5 75,90 6 6 9,9 69,8 5 996 0,5 5 7 00, 986 0, I. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 60,00 0,00 5 60,00 7 000,00 Nehmotné
IČ: 00268542 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Ždírec nad Doubravou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2013 11:47:08 Název účetní
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2012 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. VI. 2012 (dle ustanovení 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., VYVÁŽENÝ MIX FF - otevřený
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572306 Název: Obec Bukovec 15 AKTIVA CELKEM 18
447381 1,1. 423154 1,2 Pokladní hotovost 2 2,1 2,2 Pohledávky za bankami (Σ) 4658 3,1 440829 12,1. 415281 12,2 Akcie 13 13,1 13,2 Podílové listy 14
Kód souboru: ROFOS0 Subjekt: 00059 Ke dni: 0.06.2007 Aktiva - ROFO0_ - Bilanční aktiva FKI Aktiva celkem (Σ) 7, 25,2 Pokladní hotovost 2 2,,2 Pohledávky za bankami (Σ) Pohledávky za bankami splatné na
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 279099 Název: Městys Kunvald AKTIVA CELKEM 102 375
VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČASTNICKÉHO FONDU S NÁZVEM:
VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚČASTNICKÉHO FONDU S NÁZVEM: Dynamický účastnický fond Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. (dříve Aegon penzijní společnost, a.s.) ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 OBSAH Údaje a
ZJEDNODUŠENÝ STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.
ZJEDNODUŠENÝ STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Článek 1 Obecné informace o Fondu 1. Úplný název fondu je II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2015 IČO: 00576948 Název: Obec Staré Město AKTIVA CELKEM 213
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2015 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA
ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2015 IČO: 00295906 Název: Kontaktní osoba odpovědná
Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2 FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 6 2.1 OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU... 6 2.2 DEN VZNIKU FONDU... 6 2.3
R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Zelenecká Lhota; IČO 00271829; Zelenecká Lhota 8, 507 23 Zelenecká Lhota Název položky Zatím neurčeno Předmět
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost
ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2016 Předběžná verze V mil. Kč
ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 346 140 346 203 Oprávky a opravné položky -207 138-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 139 002
Výroční zpráva za rok 2015
ROSPERITA - OPF globální Sídlo obhospodařovatele: Nádražní 213/10, 702 00, Moravská Ostrava Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 je zpracována v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991
ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2005 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54
ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2005 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K
Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci
Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel
Pololetní zpráva k 30. 6. 2012
Pololetní zpráva k 30. 6. 2012, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a. s. A) TEXTOVÁ ČÁST ÚDAJE SPOLEČNÉ PRO VŠECHNY SPRAVOVANÉ FONDY 1. Základní údaje o podílových fondech obhospodařovaných
Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004.
Výroční zpráva otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za rok 2004. Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2004 IČ Název Investiční společnost
Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s.
Klíčové informace fondů obhospodařovaných Raiffeisen penzijní společností a.s. Platné k datu 1. 1. 2013 Obsah Klíčové informace důchodových fondů Důchodový fond státních dluhopisů, Raiffeisen penzijní
Předmluva... XI O autorce... XIII Seznam použitých zkratek... XIV
OBSAH Předmluva.............................................................. XI O autorce.............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................
STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.
STATUT Transformovaného fondu penzijního připojištění se státním příspěvkem Česká spořitelna Penzijní fond České spořitelny, a.s. vznikl podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním
Příloha účetní závěrky
A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka neporuší princip nepřetržitého trvání A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Účetní jednotka dodržuje uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu
Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
2012 / leden až červen Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Společnost předkládá investorské veřejnosti pololetní zprávu za období leden až červen 2012. Pololetní zpráva obsahuje
VY_62_INOVACE_VK53. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Květen 2012 Ročník, pro který je VM určen
VY_62_INOVACE_VK53 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Květen 2012 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 9. ročník
UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ
UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s
Conseq Investment Management, a.s. prosinec 2007 CONSEQ REALITNÍ FOND. Strana 1
Conseq Investment Management, a.s. prosinec 2007 CONSEQ REALITNÍ FOND Strana 1 OBSAH základní údaje investiční politika investiční proces investiční strategie investiční výbor realizované projekty role
A K T I V A. PROSPERITA - OPF globální. Rozvaha fondu kolektivního investování. Název položky výkazu. A k t i v a c e l k e m :
Ministerstvo financí Obchodní firma: České republiky Sídlo: U Centrumu 751, 735 14 ORLOVÁ - Lutyně Vyhláška č. 501/2002 Sb. Identifikační číslo: 90 03 81 84 Výkaz: OFZ (ČNB) 10-02 Předmět podnikání: Otevřený
Nezajištěno Nezajištění pohledávek žádným způsobem.
11 POPIS ČÍSELNÍKU Výčet položek číselníku: Kód FZAJUV Kategorie (formy) zajištění standardních a klasifikovaných úvěrů poskytnutých bankou, resp. pohledávek banky. Použití číselníku v parametrech: P0040
EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA
L 36/22 Úřední věstník Evropské unie 5.2.2009 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 11. prosince 2008, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách Evropské
ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2011 V mil. Kč
ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2011 31. 12. 2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 305 786 305 523 Oprávky a opravné položky -175 335-172 285 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 130 451
ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 836 4 073 +5 763 +5 714 +4 381 3 945 +436 +774 +66 25 +41 +48 +66 25 +41 +48 +4 315 3 920 +395 +726
ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 5.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
VÝROČNÍ ZPRÁVA TRANSFORMOVANÉHO FONDU S NÁZVEM:
VÝROČNÍ ZPRÁVA TRANSFORMOVANÉHO FONDU S NÁZVEM: Conseq Transformovaný fond Conseq důchodové penzijní společnosti, a.s. (dříve Aegon penzijní společnost, a.s.) ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 OBSAH Údaje
270/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. dubna 2004
Systém ASPI - stav k 22.11.2009 do částky 130/2009 Sb. a 42/2009 Sb.m.s. Obsah a text 270/2004 Sb. - stav k 2.12.2009 270/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. dubna 2004 o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku
STATUT. Dynamického důchodového fondu důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...
STATUT Dynamického důchodového fondu důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční cíle
ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 70890692 Název: Moravskoslezský kraj UCS: 70890692 Moravskoslezský
STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq Funds investiční společnost, a.s.
STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond, Conseq Funds investiční společnost, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Investiční společnosti...
STATUT. JET I fond fondů, otevřený podílový fond
STATUT JET I fond fondů, otevřený podílový fond OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o investičním fondu... 5 2. Obhospodařovatel... 5 3. Administrátor... 6 4. Údaje o pověření jiného
ING Penzijní společnost, a.s.
POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Účetní závěrka ING Penzijní společnosti, a.s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014 (v tisících Kč) AKTIVA 30.
Pololetní zpráva Partners investiční společnosti, a.s. za období I. VI. 2015
Pololetní zpráva Partners investiční společnosti, a.s. za období I. VI. 2015 Obsah 1. Základní informace o investiční společnosti 2 2. Údaje o fondech kolektivního investování, u nichž investiční společnost
Vzor DOTAZNÍK PODNIKATELE ( 97 zákona č. 412/2005 Sb.)
Podnikatel * fyzická osoba, * komanditní společnost, * družstvo, * státní podnik, * zahraniční osoba, * ostatní právnické osoby. Vzor DOTAZNÍK PODNIKATELE ( 97 zákona č. 412/2005 Sb.) Příloha č. 5 k vyhlášce
STATUT Transformovaného fondu ING Penzijní společnosti, a.s. I. Úvodní ustanovení
STATUT Transformovaného fondu ING Penzijní společnosti, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO 6307 8074
SIGMA INVESTMENT - ISIN CZ 0008041670
SIGMA INVESTMENT - ISIN CZ 0008041670 investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (SICAV) AVANT investiční společnost, a.s. I. Základní údaje Typ fondu Zaměření fondu Investiční strategie Cílová
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Název účetní jednotky: Obec Mílíčín Sídlo: Mílíčín 1 257 86 Mílíčín Právní forma: územní samosprávný celek IČ: 00232238 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost
STATUT. KB Privátní správa aktiv 5D, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.
STATUT KB Privátní správa aktiv 5D, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. 1 Vymezení některých pojmů Pokud z textu Statutu nevyplývá jinak, následující pojmy a spojení pojmů
Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.
Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. ( 514 NOZ) Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro
Příloha účetní závěrky
A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jedntka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodů ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo
YOU INVEST solid otevřený podílový fond
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2015 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) YOU INVEST solid otevřený
SŠ spojů a informatiky Tábor. Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor
Název školy: Autor: Název: Číslo projektu: Název projektu: SŠ spojů a informatiky Tábor Ing. Milena Cibulková VY_62_INOVACE_FGA_15 CZ.1.07/1.5.00/34.1021 Moderní škola inovace výuky na SŠSI Tábor 1 Cenné
Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2016/2017 OBECNÁ ČÁST
Příloha č. 2 Dotačního programu Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
Optimal Balanced. Prodejní prospekt podílového fondu Optimal Balanced o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
Prodejní prospekt podílového fondu Optimal Balanced o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. Optimal Balanced 1. INFORMACE O PODÍLOVÉM FONDE 1.1. Fond - Optimal Balanced o.p.f., IAD Investments, správ.
Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.
, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Obsah 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 4 2 FOND KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ... 7 2.1 OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU... 7 2.2 DEN VZNIKU FONDU... 7 2.3
P R O S P E K T. kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech. C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2 1010 Wien
P R O S P E K T kapitálového investičního fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2 1010 Wien Success absolute podílový fond podle 20 rakouského zákona
ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo. řád
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )
Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.
POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ
Příloha účetní závěrky
Název účetní jednotky: Obec Sídlo: 64 A.4. Informace podle 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název Pod rozvahový účet P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 31 257 658,40 31 244
ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace
ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 60252774 Název: Dětský domov,jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 16
Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky,
ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00235687 Název: Obec Radovesnice II
ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00235687 Název: Obec Radovesnice II Sestavená
ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70890692 Název: Moravskoslezský kraj NS: 70890692 Moravskoslezský
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost
STATUT TRANSFORMOVANÉHO FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB
STATUT TRANSFORMOVANÉHO FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB (dále jen penzijní
Sestavil: Podpis oprávněné osoby:
Česká národní banka (FOFI20100101.01) Axa - Investiční společnost (64579018) Stav ke dni: 31.prosinec 2010 Měsíční informace fondu kolektivního investování Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11) ROFOS11
Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014
Výroční zpráva speciálního fondu fondů za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 a 2 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost České spořitelny,
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ DLUHOPISOVÝ ÚČASTNICKÝ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI
POLOLETNÍ ZPRÁVA FONDU S NÁZVEM: CONSEQ DLUHOPISOVÝ ÚČASTNICKÝ FOND, CONSEQ PENZIJNÍ SPOLEČNOST, A.S. INFORMACE KE DNI 30. června 2015 Conseq penzijní společnost, a.s., Burzovní palác, Rybná 682/14, Staré
Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let
Český Aeroholding, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy CAH 3,90/2017 v celkové
Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (15012015 / 27012015) cký. Název položky účet Brutto Korekce Netto
Licence: DD0 XCRGURXA / RXA (00 / 00) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : / 0 IČO: Název: Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace Snteti Název účet
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Právní forma: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. obec A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu
ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ,
ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU ČSOB BOHATSTVÍ, ČSOB INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., ČLEN SKUPINY ČSOB, OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND OBSAH ZJEDNODUŠENÝ STATUT SPECIÁLNÍHO FONDU... 1 1 OBECNÉ INFORMACE O PODÍLOVÉM
STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů
STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený
Účetní závěrka. ING Penzijní fond, a.s.
Účetní závěrka 7 42 43 rozvaha k 31. prosinci 2009 v tis. Kč Poznámka 2009 2008 AKTIVA 1 Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 193 95 3 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 4 2 001 305
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2009
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2009 (dle ustanovení 5 vyhlášky č. 603/2006 Sb.) Investiční společnost České spořitelny, a.s., ISIN: CZ0008472289 Typ fondu dle AFAM ČR (nyní
Statut Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a.s.
Statut Účastnický fond světových akcií ING Penzijní společnosti, a.s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní společnost, a.s. (dále jen Společnost ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 - Smíchov,
Základní organizace a změny v oblasti cenných papírů
Právo ve financích a finančních službách JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Základní organizace a změny v oblasti cenných papírů Petr Holeček Petr Slavíček Martin Novák Obsah prezentace 1) Burza organizátor
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.
Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014. Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND otevřený podílový fond
Výroční zpráva standardního otevřeného podílového fondu za rok 2014 (dle ustanovení 233 odst. 1 a 234 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. a 42 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2013 Sb.) Investiční společnost
Složení investičních strategií k 15. 6. 2016
Konzervativní strategie (1) ISIN Podíl Fond Český konzervativní, o.p.f. IAD Investments, správ. spol., a.s. AL0000000007 96.22% Bankovní vklad Hotovost 3.78% Vyvážená strategie (2) ISIN Podíl Fond Český
Důvodová zpráva. Správu aktiv města Jablonce nad Nisou vykonává na základě uzavřené smlouvy společnost J&T Investiční společnost, a.s.
Důvodová zpráva Správu aktiv města Jablonce nad Nisou vykonává na základě uzavřené smlouvy společnost J&T Investiční společnost, a.s. Město do správy v únoru nejprve vybralo 10.000.000,- Kč na řízení cash
R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672
R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností
Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů
Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015
Odbor finanční V Písku dne: 09.09.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Možnosti zhodnocení finančních prostředků NÁVRH USNESENÍ 1. Zastupitelstvo města
ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let
ČD Cargo, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 6.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v celkové
Příloha účetní závěrky
A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Obec použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Nenastala žádná skutečnost, která by ji omezovala