Závrený úet roku 2006 ( rozpoet )

Vodohospodáské sdružení Turnov Antonína Dvoáka 287, Turnov Závrený úet roku 2006 ( rozpoet ) ENÍ TURNOV únor 2007 PÍJMY ROZPOET 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA SKUTENOST POZNÁMKA.. OdPa Pol. Org. UZ Finanní operace K K K K 1 4329 2324 Píjem vratky dae z píjmu 0 156 400 0 došlo až v lednu 2007 2 4131 Pevody z vlast. fond hospodáské innosti 29 464 350 28 027 697 26 922 597 Výnosy - náklady ádek 125 3 6310 2141 Píjmy z úrok 10 000 120 000 138 324 4 Finanní operace celkem: 29 474 350 28 304 097 27 060 921 5 Dotace a píspvky na investice 6 4229 Investiní dotace od obcí ( nájem ) 7 139 000 7 139 000 7 139 000 7 4229 5045 Dotace od obcí II. - Pepee 1 152 384 1 152 327 1 152 327 8 4229 5008 Dotace Msto Turnov - na Rohozec + pípojka 20 000 000 20 000 000 20 003 000 9 4229 3023 Dotace M.S. - Filka 20 000 20 000 20 000 10 4213 90776 Dotace SFŽP - Rohozec, Dalimice 5 274 086 5 479 641 5 479 638 11 4216 15802 Dotace ERDF - Rohozec, Dalimice (bez poz.) 37 577 800 39 042 472 39 468 392 12 4222 5103 Dotace LK - vodovod Mukaov 89 800 89 800 89 800 13 2310 3122 210 Píspvek na investici (vod. Bukovina - Mlejnková) 112 500 50 819 52 807 14 2321 3122 128 Veejná ást pípojek Mašov, Pelešany 3 900 000 2 400 000 2 662 850 15 2321 2329 Ostatní píjmy (dotace LK - istá Jizera) 2 000 000 0 0 na J nám nedali 16 2321 3122 126 Veejná ást pípojek - Malý Rohozec 150 000 268 000 268 000 17 4229 5008 Dotace od Msta Turnova - Nádražní ulice 6 000 000 6 528 494 6 528 245 18 2321 3122 212 Píspvek p. Kotta - kanalizace H. Rokytice 0 139 845 139 845 19 4229 5040 Inv. dotace od obce Ohrazenice - vodovod studie 0 40 000 40 000 20 4121 5034 Píspvek na obyvatele - obec Louky 0 84 84 21 4222 5103 Dotace od LK na ATS Ohrazenice 0 599 400 599 400 celá 666 000 - doplatek 07 22 4229 5008 Turnov - sít Károvsko 0 914 668 914 668 23 2310 4229 5006 Rokytnice dotace od msta na vodovod 0 100 000 100 000

24 2310 3122 Rokytnice píspvek od oban na vodovod 0 60 000 30 000 30 tis. uhr. až v lednu 07 25 2310 3122 Lomnice píspvek od firem na vodovod 0 100 000 100 000 26 4229 5008 Kanalizace Mašov Pelešany (povrchy) od MÚ TU 0 3 000 000 4 500 000 msto pidalo dle poteb 27 4229 5008 Vodovod Mašov (pípojka hbitov) od MÚ Turnov 0 40 909 40 909 28 4229 5063 Vyske - dotace vodovod u hišt 0 170 000 124 550 dotace dle skutenosti 29 2310 3122 239 Píspvek na prodl. vodovodu Turnov - Cihelna 0 166 448 166 448 30 2321 3122 240 Píspvek na splaškovou kanal. Turnov Ontex 0 1 345 037 1 345 037 31 4229 5004 Dotace Jilemnice - povrch kom. Vinohrady 0 700 000 624 345 dotace dle skutenosti 32 2321 4121 5001 Píspvek od msta Semily - kanalizace K Lomu 0 127 414 127 414 33 Dotace a píspvky na investice celkem: 83 415 570 89 674 358 91 716 758 34 PÍJMY CELKEM 112 889 920 117 978 455 118 777 679 ROZPOET 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA SKUTENOST POZNÁMKA.. OdPa Pol. Org. UZ K K K K Bžné výdaje 35 2369 5499 Sociální fond pro zamstnance 52 500 52 500 52 500 36 6310 5163 Poplatky bance 60 000 25 000 18 371 37 2310 6122 Nákup erpadla - vrt Nudvojovice (erpadlo nad 40 000,- K musí být v investicích) 0 0 bylo rozpotováno v plánu 54 700 výnos a náklad. 70 38 VÝDAJE 39 Bžné výdaje celkem: 112 500 77 500 125 571 40 41 Investiní výdaje - Msto Turnov 42 2369 6130 Pozemky 50 000 3 510 3 510 43 2321 6121 OV Turnov 100 000 0 0 44 2321 6121 156 Veejná. pípojek kanal.mašov, Peleš. 3 000 000 3 700 000 3 010 758 bude doplatek v r. 2007 45 2321 6121 128 Kanalizace Mašov, Pelešany 42 300 000 47 300 000 47 498 024 46 2321 6121 128 TDI - kanal. Mašov Pelešany + 373 525 585 000 140 000 583 388 pesun do 2007: 69 863,- 47 2321 6121 128 AD - kanal. Mašov, Pelešany 132 000 132 000 132 000 48 2321 6121 128 Ostatní náklady- kanal. Mašov, Pelešany 800 000 50 000 44 826

49 2321 6121 156 PD- kanal. Mašov, Pelešany - pípojky 100 000 100 000 50 2310 6121 169 Vodovod Mašov posílení 6 700 000 7 200 000 6 584 608 posuzovat jako souet 51 2310 6121 170 Vodovod Mašov II etapa (Hamákv Kout) 1 000 000 1 700 000 2 261 344 obou ádk 52 2310 6121 169 TDI - Vodovod Mašov posílení 144 000 129 774 129 774 21 553,- rok 2007 53 2310 6121 169 PD - v. vícetisk vodovod Mašov 350 000 223 000 223 000 vícetisky nebyly 54 2310 6121 169 Ostat. Náklady - vodovod Mašov 50 000 50 000 9 900 55 2321 6121 126 AD + TDI Malý Rohozec 500 000 100 000 100 000 56 2321 6121 126 Ostatní náklady - Malý Rohozec 200 000 50 000 73 679 57 2321 6121 126 Kanal. Malý Rohozec - stavba 57 800 000 61 195 362 53 411 295 58 2321 6121 126 Kanal. Malý Rohozec - dešová kanalizace 3 000 000 6 000 000 5 229 230 bude doplatek v r. 2007 59 2321 6121 126 PD Malý Rohozec - pípojky 400 000 450 000 420 700 bude doplatek v r. 2007 není souhlas vlastníka 60 2310 6121 179 Ploty - Vodojem Károvsko, Ohrazenice 300 000 1 500 0 pozemku 61 2310 6121 0 Vodovod Bezruova - PD, stavba 6 000 000 0 0 62 2310 6121 210 Vodovod Bukovina - Mlejnková 150 000 74 163 74 163 63 2321 6121 235 Kanalizace Turnov - Sokol, Dkanské - jen PD 300 000 0 0 64 2321 6312 235 Inv. Píspvek TJ Sokol Turnov (sml. 125/06) 0 100 000 100 000 65 2321 6121 201 Kanalizace Nádražní ulice 6 000 000 6 531 545 6 543 745 66 2310 6312 169 Píspvek na vodovod Ddek - Mašov 0 5 000 5 000 67 2321 6121 128 Nájemné kanalizace Mašov - Koláová, Rakouš, Kmošák 0 75 000 75 000 68 2310 6121 226 Turnov Vesecko - PD peložka vodovodu (pož. TU) 0 100 000 0 69 2310 6121 219 Turnov sít károvsko - vodovod + TDI 0 363 401 363 401 70 2321 6121 220 Turnov sít károvsko - kanalizace + TDI 0 551 267 551 267 71 2310 6121 227 Troskovice - rekonstrukce vodovodu - PD 0 80 000 0 72 2310 6121 211 Turnov - rekonstrukce vodovodu ul. Hrubor., U Lip 0 2 371 569 2 364 141 73 2321 6121 240 Turnov - splašková kanalizace Ontex 0 1 565 037 1 560 037 74 2310 6121 239 Turnov - prodl. vodovodu Pemysl. ul. - Cihelna 0 223 430 224 072 75 Investiní výdaje - Msto Turnov celkem: 129 961 000 140 565 558 131 576 862 76 PD nebyla pedaná, posun do r. 2007 77 Investiní výdaje - Obec Olešnice 78 2310 6121 228 Vodovod u školy PD + realizace 350 000 40 000 0 realizace píští rok 79 80 81 Investiní výdaje - Obec Olešnice celkem: 350 000 40 000 0

82 83 Investiní výdaje - istá Jizera 84 2321 6121 157 Regioplan - Kotasová 546 729 150 000 0 nebyla žádná innost 85 2321 6121 157 ÚR - istá Jizera + SP 14 000 000 11 600 000 7 925 811 86 2321 6121 157 Posouzení PD 189 300 196 300 71 750 bude doplatek v r. 2007 87 2321 6121 157 Posouzení EIA 147 000 147 000 147 000 88 2310 6121 223 PD voda v trase kanalizace 500 000 0 0 k uhrazení ve 2007 89 90 91 92 Investiní výdaje - istá Jizera celkem: 15 383 029 12 093 300 8 144 561 93 94 Investiní výdaje - Obec Pepe 95 2321 6121 148 Kanalizace Pepee - hrazené z dot. obce (kom.) 1 438 454 1 438 454 1 758 495 96 2321 6121 148 TDI - kanal. Pepee 80 720 104 920 104 920 97 2321 6121 148 AD - kanal. Pepee 39 000 39 000 39 000 98 2321 6121 148 Ostatní náklady- kanal. Pepee 350 000 7 261 7 261 99 2321 6121 199 Veejná ást pípojek kanal. Pepee 895 391 895 391 899 391 v tom 320 042,- K faktura pedkontovaná v r. 05, uhrazená 06 100 2310 6121 230 PD - dostavba vodovodu 130 000 0 0 bude ešeno jinak ve 2007 101 102 103 Investiní výdaje - Obec Pepe celkem: 2 933 565 2 485 026 2 809 067 104 105 Investiní výdaje - Obec Malá Skála 106 2310 6121 231 MS Filka - zásobení vodou - studie, PD 200 000 50 000 50 000 107 2321 6341 3023 OV sedimentaní jímka PD + realizace 300 000 171 817 171 816 108 2310 6122 Vrt - tlaková nádoba, zptná klapka + píslušenství 150 000 150 991 150 991 109 110 111 Investiní výdaje - Obec Malá Skála celkem: 650 000 372 808 372 807 112

113 Investiní výdaje - Obec Kacanovy 114 2310 6341 5026 Vod. Kacanovy -pís. jen po poskytnutí dot. KÚLK 300 000 482 850 465 075 115 116 117 Investiní výdaje - Obec Kananovy celkem: 300 000 482 850 465 075 118 119 Investiní výdaje - Obec Ohrazenice 120 2310 6121 154 ATS Ohrazenice 1 120 835 1 120 835 1 120 835 121 2310 6121 190 191 Vodovod a kanal. II. etapa 21 400 21 400 21 400 122 2310 6121 232 Studie zásobování vodou - Ohr. + TU, Vesecko 0 0 0 bude hrazeno 2007 123 124 Investiní výdaje - Obec Ohrazenice celkem: 1 142 235 1 142 235 1 142 235 125 126 Investiní výdaje - Obec Vyske 127 2310 6341 5063 Vodovod Poddoubí - píspvek 100 000 0 0 128 2310 6121 182 Vodovod Obroník 300 000 246 753 245 849 129 2310 6121 233 Vodovod - Poddoubí 0 3 201 3 201 130 2310 6121 234 Vodovod u hišt 0 170 000 0 bude hrazeno 2007 131 Investiní výdaje - Obec Vyske celkem: 400 000 419 954 249 050 132 133 Investiní výdaje - Obec Rakousy 134 2310 6341 5048 PD - Vodovod, nákup pozemku 600 000 116 620 117 720 135 136 137 Investiní výdaje - Obec Rakousy celkem: 600 000 116 620 117 720 138 posun termínu bude doplaceno 2007 139 Investiní výdaje - Obec Líšný 140 2310 6121 214 Dostavba vodovodu 250 000 45 000 42 900 141 2321 6121 225 Rekonstrukce kanalizace (dostavba) 400 000 115 000 42 000 jen PD 142 143

144 Investiní výdaje - Obec Líšný celkem: 650 000 160 000 84 900 145 146 Ostatní výdaje Turnov + obce 147 2310 6121 25% podíl na investice 200 000 0 0 148 2310 6121 Rezerva na SD a AD a PD 100 000 61 652 0 149 2310 6121 241 Rekonstrukce VDJ Troskovice 0 50 000 0 bude hrazeno v r. 2007 150 151 152 Ostatní výdaje Turnov + obce celkem: 300 000 111 652 0 153 154 Investiní výdaje - Msto Jilemnice 155 2310 6121 186 Stecha na úpravn vody 1 100 000 924 454 924 454 156 2310 6121 222 Technologie na úpravn vody - PD 200 000 81 600 81 600 157 2310 6121 177 25% podíly na investice - 88 bytových jednotek, Bucharova 300 000 0 0 158 2310 6121 218 Vodovody - PD + realizace 1 500 000 2 100 000 1 931 440 159 2310 6121 224 Vodovod Dolní Štpanice - PD 0 100 000 70 500 160 161 162 Investiní výdaje - Msto Jilemnice celkem: 3 100 000 3 206 054 3 007 994 163 164 Investiní výdaje - Msto Lomnice nad Popelkou 165 2310 6121 217 Vodovod Rváov (navrtávací pasy) 600 000 350 000 335 707 166 2310 6121 Rezerva na PD - pivad Obora 100 000 50 000 0 167 2310 6121 207 Vodovod Rváovská ul. (máme PD) 1 000 000 1 620 000 677 452 bude doplaceno v r. 2007 168 2310 6121 Odkup vodovodu a kanalizace - Ddkovi 0 80 962 80 962 169 170 171 Investiní výdaje - Msto Lom.nad Pop. celkem: 1 700 000 2 100 962 1 094 121 172 173 Investiní výdaje - Msto Rokytnice nad Jizerou 174 2310 6121 183 Vodovod od DPS - PD 100 100 1 015 000 1 012 232 175 2321 6121 Odkup vodovodu MUDr. erný 50 000 90 000 62 745 176 2310 6901 Odkupy vodovod - rezerva 50 000 0 0

177 2310 6121 212 25% podíly na investice (p. Kott) 100 000 198 925 198 925 178 2310 6121 185 V+K Horní Rok. - pan Rýdl (185+188) 275 000 311 067 311 066 179 2310 6121 Vodovod propojení pásma I., III - PD - pasport vod.? 400 000 0 0 180 2310 6121 236 25% podíly na investice - vodovod ad F 80 000 2 500 2 500 181 2321 6121 237 25% podíly na investice - kanalizace stoka F 220 000 0 0 182 2321 6121 206 Kanalizace U Školy 50 000 32 500 32 550 183 2310 6121 200 VDJ Tempo - pípojka elektro 200 000 117 355 117 355 184 2321 6121 Odkup kanalizace pana Linka 15 500 16 000 16 000 185 2310 6121 238 Rekonstrukce stechy S a VDJ Horní Ves - PD 0 21 600 20 750 186 2321 6121 229 Kanalizace u MÚ - PD 0 0 0 187 2321 6121 221 Prodloužení kanalizace D. Rokytnice - p. Holec 0 1 000 1 000 188 2321 6121 Odkup kanalizace EMBA 0 344 000 344 000 189 Investiní výdaje - Rokytnice nad Jiz. celkem: 1 540 600 2 149 947 2 119 123 190 6121 ostatní 191 Investiní výdaje - Msto Semily 192 2321 6341 Kanalizace u Telecomu - píspvek 300 000 0 0 193 2321 6121 OV aeraní elementy do AN 1 000 000 0 0 194 2321 6901 Rezerva na investice - kanalizace apkova ulice 800 000 0 0 195 2321 6341 195 Investiní dotace - akce. J. Semily (smlouva. 45/06) 0 192 334 192 334 196 2321 6122 OV lis na shrabky 0 230 000 201 000 197 2321 6341 Kanalizace a OV Semily 0 2 000 000 2 000 000 198 199 200 Investiní výdaje - Msto Semily celkem: 2 100 000 2 422 334 2 393 334 201 202 2310 6901 Rezerva na investice celkem: 1 402 517 0 0 203 204 205 INVESTINÍ VYDAJE CELKEM + REZERVA NA INVESTICE 162 512 946 167 869 300 153 576 849 206 VÝDAJE CELKEM 162 625 446 167 946 800 153 702 420 207 208 Financování 209 951.10 8124 201 Splátka úvru - MZRB - OV Turnov -2 454 600-2 454 600-2 454 600

210 951.14 8124 Splátka úvru - MZRB - Pepee -996 656-996 656-996 656 211 8115 Zmna stavu na bank. útech 9 562 147 9 562 147 9 562 147 212 951.12 8123 Úvr KB, a.s. 12 085 635 12 085 635 12 085 635 213 951.14 8123 Úvr MZRB - Pepee 0 0 0 214 951.16 8123 Úvr MZRB, - Mašov 28 902 000 28 902 000 28 902 000 215 231.15 8123 90776 Pjka od SFŽP R - Malý Rohozec 2 637 000 2 869 819 2 739 817 216 217 218 219 220 Financování celkem: 49 735 526 49 968 345 49 838 343 221 222 REKAPITULACE 223 224 Vyrovnání DPH v r. 2005 a 2006 2 213 666 225 Financování 49 735 526 49 968 345 49 838 343 226 Píjmy celkem 112 889 920 117 978 455 118 777 679 227 Výdaje celkem -162 625 446-167 946 800-153 702 420 228 Zústatky bžných út k 31. 12. 2006 0 0 17 127 268