ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK PŘÍJMY Závěrečný účet za rok 2018 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č...

Transkript

1 Vodohospodářské sdružení Turnov A. Dvořáka 287, Turnov Č. ř. OdPa Pol. PŘÍJMY A B C D E F Příjmy Rozdíl bez Schválená Příjmy skutečnost DPH I. úprava skutečnost bez DPH (B-A) vč. DPH vč. DPH Schválená I. úprava bez DPH ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK PŘÍJMY Závěrečný účet za rok 2018 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č..../ Výnosy bez DPH Výkaz ZZ Poznámka 1 NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY 2 Výnosy z nájemného Nájem voda Nájem kanál Nájemné z předávané vody jiným obcím Nájemné za čištění OV z Jenišovic Nájem byty Výnosy z nájemného celkem: Ostatní výnosy Úhrada pohonných hmot zaměstnanci Prodej vodoměrů (měřidel) Odkup DDHM Podíl na zisku dle čl KS Úhrada telefonů - zaměstnanci Přeplatek ÚPZS Stránka 1 z 7 Rozpočet - příjmy

2 Prodej šrotu Úhrada věcných břemen Přípojky - inv. a neiv. akce Přeplatek ČEZ, RWE Úhrada pojistného - automobil Jistota za plnění smlouvy - vodovod Bátovka, kanalizace D. Štěpanice Jistota za plnění smlouvy - rekonstrukce ÚV Nudvojovice Jistota za plnění smlouvy - Ohrazenice věžový VDJ Přeplatek daně Vratka mylné platba z r Ostatní výnosy celkem: Finanční operace Příjmy z úroků Finanční operace celkem: Neinvestiční příspěvky MZE Jilemnice - příjem na úroky ÚV Jilemnice /18 Sml. 202/10 35 Neinvestiční příspěvky MZE celkem: Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí Jilemnice - příspěvek na úroky VHS /18 Stránka 2 z 7 Rozpočet - příjmy

3 Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru / / Semily - příspěvek na úroky VHS / Turnov - příspěvek na úroky VHS / Lomnice - oprava VH sítí ul. Za Školou /18 Sml. 68/18 ( ,-) Lomnice - oprava VH sítí ul. K. Čapka /18 Sml. 68/18 ( ,-) Jilemnice - obnova VH sítí Metyšova ul /18 Sml. 131/18, dodatek 179/ Semily - oprava VH sítí A. Staška /17 Sml. 162/17 47 Neinvestiční příspěvky a dotace celkem: Investiční dotace od obcí (všeob.) Turnov / Benecko / Kacanovy / Olešnice / Tatobity / Vyskeř / Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem: Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí Jilemnice - V+K Žižkova ul /17 Sml. 22,178/17 Stránka 3 z 7 Rozpočet - příjmy

4 Jilemnice - vodovod Bátovka /17 Sml. 131/17 (celá ,-) Přepeře - výst. VH sítí pro 7 RD /18 Sml. 10/ Přepeře - Nádražní ul. V+K /18 Sml. 53/ Rokytnice - vodovod Vilémov Rokytnice - prodl. V+K D. Rokytnice /18 Sml. 76/18 -korekce mezi objekty /18 Sml. 76/18 - korekce mezi objekty Ohrazenice - ul. Nádražní /18 Sml. 80/ Ohrazenice - odstranění manganu /18 Sml. 81/ Turnov - Nádražní ulice /18 Sml. 93/ Turnov - odstranění manganu /18 Sml. 94/18 (Celkem 12 mil., 5 mil. 2019) Turnov - V+K Hruštice Károvsko /18 Sml. 95/ Turnov - V+K Přemyslova /18 Sml. 96/ Turnov - ÚV Nudvojovice /18 Sml. 97/18 (Celkem 5 mil., 1 mil. 2019) Semily - doplňkový zdroj vody Přírký /18 Sml. 103/ Semily - V + K Špidlenova, obnova kom /18 Sml. 104/ Semily - V + K Špidlenova /18 Sml. 105/ Benešov - vodovod pod kravínem /18 Sml. 106/ Benešov - objekty VDJ /18 Sml. 106/18 Stránka 4 z 7 Rozpočet - příjmy

5 Benešov - vodovod Podmošná /18 Sml. 106/ Jilemnice - V+K Pod Lomem (Za Jinovou, Trýznová) /18 Sml. 130/ Rokytnice - vodovod Vilémov /18 Sml. 143/ Rokytnice - V+K D. Rokytnice /18 Sml. 143/ Rokytnice - modernizace ČOV /18 Sml. 144/ Semily - intenzifikace ČOV I. Etapa /18 Sml. 147/18 (3 mil. ve 2019) Ohrazenice - ÚV Nudvojovice /15 Sml. 151/ Turnov - Palackého ul /18 Sml. 154/ Přepeře - ÚV Nudovojovice /18 Sml. 174/ Troskovice - vodovod - nový vodní zdroj Benecko - V+K Bátovka /17 Sml. 130/17 (3 mil. ve 2019) 88 Celkem inv. příspěvky od měst a obcí Investiční příspěvky MŽP, MZE, OPŽP MZE Rokytnice - vodovod Vilemov /18 sml. 82/ MZE Rokytnice - vodovod D. Štěpanice /18 sml. 82/ Jilemnice - zkapacitnění vod. zdroje Benecko, D.Štěp. - likvidace OV /17 Sml. 110/17 (ORJ. 11), celá dotace /17 Sml. 101/17 (ORJ. 12) celá dotace Stránka 5 z 7 Rozpočet - příjmy

6 Turnov - rekonstrukce ÚV Nudvojovice Turnov - odstranění manganu /18 Sml. 46/18 (ORJ. 16) celá dotace 27 mil /17 Sml. 115/17 (ORJ. 15) celá dotace 29 mil. 97 Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE: Investiční dotace od Libereckého kraje Jilemnice - Bátovka povrchy Rakousy - přivaděč, zásobní řad 10% /17 Sml. 91/17 ( ,- Kč), 4 mil. 2017, pokračuje /17 Sml. 167/17 ( jsme dostali ve 2017) Turnov - ostranění manganu 90% /18 Sml. 118/18 (8 mil.) Rokytnice - vodovod Vilémov 90% /18 Sml. 86/18 ( ) doplatek ,- ve 2019) Kacanovy - ÚV Nudvojovice /18 Sml. 87/ Olešnice - ÚV Nudvojovice /18 Sml. 88/ Loučky - ČS Loučky /18 Sml. 89/ Přepeře - rekonstrukce VH sítí 90% Ohrazenice - rekonstrukce V sítí 90% Benecko - obnova vod. D. Ben. 90 % Rokytnice - V+K Dolní Rok. 90% Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje: Odpisy transferů Celkem /18 Sml. 90/18 ( ) doplatek ,- ve 2019) /18 Sml. 91/18 ( ) doplatek ,- ve 2019) /18 Sml. 141/18 ( ,90 doplatek ,- ve 2019) /18 Sml. 140/ ,- doplatek ,- ve 2019) Stránka 6 z 7 Rozpočet - příjmy

7 NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM CELKEM Převody rozpočtových účtů PŘÍJMY CELKEM DLE FIN Stránka 7 z 7 Rozpočet - příjmy

8 Vodohospodářské sdružení Turnov A. Dvořáka 287, Turnov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK VÝDAJE FINANCOVÁNÍ Závěrečný účet za rok 2019 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č..../2019 A B C D E F Č. ř. OdPa Pol. Výdaje Schválená I. úprava bez DPH Výdaje skutečnost bez DPH Rozdíl nedočerpáno (-) přečerpáno (+) (B-A) bez DPH I. úprava vč. DPH Výdaje skutečnost vč. DPH FIN Výdaje bez DPH Výkaz ZZ Poznámka NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 2 Běžné náklady kanceláře Kancelářské potřeby, materiál DHM do 40 tis. Kč židle, stůl, telefony Nákup počítačů +mob. telefonů (1-40 tis. Kč) Plyn kanceláře Turnov Elektrická energie kanceláře Turnov Vodné kanceláře Turnov Pohonné hmoty Opravy kancelář Opravy a údržba aut Cestovné Parkovné Pohoštění Kontrola hospodaření, poradenství (Auditex) Daňové poradenství (Kodap), Zpracování mezd (Auditex) Stránka 1 z 18

9 Odpady Školení, semináře Internet Turnov, Semily Úklid kanceláří Turnov, Semily Telefon - mobilní operátor Kopírování (podklady, ostatní kopie), inf. servis, ostatní služby Nájem kopírky Turnov, Semily Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky, Rozhlasové poplatky Nákup knih a časopisů Poštovné Telefon - pevná linka Dálniční známky Stravenky Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy, Asistenční služba výpočetní techniky Služby spojené s kanceláří Semily Platy zaměstnanců Sociální fond pro zaměstnance Odměny RS Odměny DR Sociální pojištění zaměstnanci Zdravotní pojištění zaměstnanci Stránka 2 z 18

10 Zdravotní pojištění RS, DR Pojistné za zaměstnance Kolky Věcné dary Pojištění automobilů + povinné ručení Nájemné parkoviště - Turnov Nájemné kancelář - Turnov Nájemné kancelář - Semily Běžné náklady kanceláře celkem: Náklady do VH majetku a vazby se SčVK Služby hrazené provozovateli nad rámec KS Nákup nových vodoměrů Rešení provozně majetkových problémů, rezerva na provozní výdaje Opravy poklopů a hrnků Geodet. zaměření, kam.prohlídky, čištění kanalizace, rozbory vody, ostatní služby Navrtávací pasy (opravy, nové přípojky) Devro - realizace úkolů ze smlouvy Jenišovice - realizace úkolů ze smlouvy Náklady do VH majetku a vazby se SčVK celkem: 63 Ostatní opravy, služby a nákupy Vzdělávání, osvěta veřejnosti, naučná stezka Tisková služba, propagace VHS Ostatní služby Stránka 3 z 18

11 Označení staveb Znalecké posudky Zavedení GDPR Studie budoucnosti VHS Tunrov Organizace jednání - studie budoucnosti Ktová, Příkrý věcná břemena podíl letošního roku, celá smlouva tis. Kč Elektrická energie - objekty VHS Nákup regálů do archivu a kanceláří Pojištění vodohospodářského majetku Webové stránky VHS, aktualizace a správa Ostatní opravy, služby a nákupy celkem: Nájemné Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám Nájemné přivaděč - Devro Nájemné obcím Nájemné celkem: Město Turnov TU - náhradní výsadba TU - stavba - oprava V+K Pekařova ul TU - oprava V+K Palackého stavba TU - oprava V+K Palackého ostatní náklady TU - oprava kan. Sobotecká ul. - PD TU - oprava V+K Komenského ul. stavba Stránka 4 z 18

12 TU - oprava V+K Komenského ul. ostatní náklady TU - PD - oprava V + K Jiráskova, Trávnice ostatní náklady TU - oprava ASŘ šachty Lámaná TU - oprava V+K Markova - PD TU - Havlíčkovo náměstí - oprava V+K - PD TU - ul. Čistá - likvidace septiku, přespádování kanalizace - stavba TU - odborný posudek stavba nad vodním zdrojem TU - ČOV dávkování síranu TU - ČOV analyzátor, vzorkovací zařízení TU - oprava vodovodu Mašov LK kolek TU - ČJ SŽDC TU - ul. Pekařova Město Turnov celkem: Město Semily SE - TDI, Muzeum - KPT Jaroše, Wolkerova, Olbrachtova V+K SE - stavba - KPT Jaroše, Wolkerova, Olbrachtova V+K SE - generel OV SE - oprava vodovodu Jílovecká kolek LK 111 Město Semily celkem: Město Jilemnice Stránka 5 z 18

13 JI - oprava vodovodu ul. Metyšova stavba JI - oprava vodovodu ul. Metyšova ostatní náklady JI - VB Žižkova ul JI - realizace - zaplavení stoky - ul. ČS legií, Žižkova ul Město Jilemnice celkem: Město Lomnice nad Popelkou LO - oprava V+K ulice Za Školou stavba LO - oprava V+K ulice Za Školou ostatní náklady LO - oprava V+K ulice K. Čapka stavba LO - oprava V+K ulice K. Čapka ostatní náklady LO - ČOV oprava stáčecího místa kalů stavba pozastávka z ceny díla, úhrada bude LO - ul. Sportovců a Hrádka - PD LO - nájemné pozemku při stavbě V+K Za Školou Město Lomnice celkem: Město Rokytnice nad Jizerou RO - VDJ Letní strana - nátěr akumulace RO - oprava kanalizace - úsek č RO - vodovod RTK povolení veř. částí přípojek Město Rokytnice nad Jizerou celkem Obec Benecko Benecko - úhrada ušlého příjmu Benecko - oprava vodovodu Stránka 6 z 18

14 139 Obec Benecko celkem: Obec Benešov Benešov - kácení stromů Benešov - vodovod pod kravínem oprava hydrantů a šoupat Obec Benešov celkem: Obec Malá Skála Malá Skála - vrt Sněhov čerpadlo Obec Troskovice celkem: Obec Rakousy Rakousy - VDJ Zbirohy, vynětí z fukce lesa Obec Rakousy celkem: Obec Rovensko Rovensko - Václaví Obec Rovensko celkem: Obec Tatobity Tatobity - prodl. vodovodu Tatobity - dodatečné práce 3 ulice Obec Tatobity celkem: Obec Troskovice Troskovice - aktualizace PRVaKu Stránka 7 z 18

15 165 Obec Troskovice celkem: Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem: Daně Daň z nemovitostí Daň z nabytí nemovitostí nebylo čerpáno Daň silniční DPH 11,12/ Vratka za minulé roky převod do příjmů Pohledávka DPH k DPH 11,12/18 - skutečnost Rozdíl DPH na příjmech Rozdíl DPH na výdajích Daně celkem: Úroky, poplatky Poplatky bance + kontokorent KB Úroky ČS mil. (Čistá Jizera) Úroky ČMZRB II - 9,2 mil (ÚV Jilemnice) Úroky KB - 50 mil Úroky ČMZRB II - 50 mil Úroky, poplatky celkem: Náklady r. 2017, uhrazené Pohonné hmoty Stránka 8 z 18

16 Telefony, internet Poj. automobilů Nájemné Softwerové služby Ostatní služby Ostatní opravy Opravy 2 aut přes pojištovnu platíme pouze 1000,. spoluúčast + DPH Navrtávací pasy PD fa 1028/ Pojistné za zaměstnance Náklady r. 2016, uhrazené 2017 celkem: Zálohy Daň z příjmu Vratka jistoty - ÚV Nudvojovice zálohy 1. pololetí: ,- Kč; nové zálohy 2. pololetí: ,- Kč; vratka daně ,- Kč = celkem ,- Kč nebylo vyplaceno (nesplněné odstranění nedodělků) 205 Zálohy celkem: Daně, úroky, faktury 2019, zálohy celkem Přeúčtování generelů OV z investic Zmařená investice Zaokrouhlení Účetní odpisy Stránka 9 z 18

17 Převod na 028 z investic při zařazení do majetku Převod VB z investice při zařazení do majetku DPPO DPPO Převody vlastním rozpočtovým účtům C e l k e m NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE Investiční výdaje - Město Turnov TU - PD - rekonst. V+K Na Výšince TU - PD - Károvsko věžový VDJ, vzdělávací centrum TU - odstranění manganu, Vesecko, VDJ Ohrazenice - stavba, TDI, AD, ostatní výdaje (vynětí ze ZPF) TU - odstranění manganu, Vesecko, VDJ Ohrazenice - vynětí ze ZPF TU - rekonstrukce úpravny Nudvojovice - realizace skutečnost na stavbě skutečnost TU - TDI, AD - rekonstrukce úpravny Nudvojovice TU - Turnov, rekonstrukce Nádražní ulice TU - Nádražní ulice - inženýrská činnost TU - ul. Sobotecká odkup vodovodu Dioptra + Daliměřice TU - Vrchhůra V+K odkup přesun do 2019 Stránka 10 z 18

18 TU - stavba - Přemyslova ul. oprava V+K TU - BZ Hruštice Károvsko 6. etapa TU - odkup vodovodu Sucharda TU - ČOV čepadla 2 ks TU - oprava VH sítí ul. Palackého TU - intenzifikace ČOV správní poplatek TU - vystrojení AŠ Lámaná H. Rohozec placeno leden TU - ČOV frekvenční měnič pro dmychadla TU - ČS Dolánky čepadlo sur. vody placeno leden TU - VB - ČJ placeno leden TU - Nádražní ulice Investiční výdaje - Město Turnov celkem: Investiční výdaje - Město Semily SE - PD - ČOV, úprava pro soutěž SE - ČOV, I. etapa - stavba SE - ČOV, I. etapa - TDS, inženýrská činnost SE -PD - VDJ Cimbál posun do 2019 (obtížné vyjednávání) SE - ostatní náklady, IČ - VDJ 14 Pomocníků SE - Příkrý průzkumné vrty na pitnou vodu - realizace (dokončení stavby) SE - kan. přípojky Bořkovská, Lhotecká a Nádražní - stavba, TDS posun do SE. Rekonstrukce sítí ul. Špidlenova - stavba skutečnost na stavbě Stránka 11 z 18

19 SE. Rekonstrukce sítí ul. Špidlenova - TDS, inženýrská činnost SE - PD - Pod Vartou + sídliště Na Olešce- V+K posun do SE - zařazování majetku SE - PK 50 dávkování chlornanu SE - prodl. kan. Benešovská SE - VB - A. Staška SE - VB - VDJ 14 pom SE - vodovod za policií VB Město Semily SE - VB - Špidlenova geom. plán SE - vrty Přírký VB Povodí Labe 267 Investiční výdaje - Město Semily celkem: Investiční výdaje - Město Jilemnice JI - PD, ostatní - optimalizace vodárenské soustavy posun do JI - stavba - Bátovka vodovod JI - stavba - Bátovka vodovod, DŠ kanalizace JI - TDI, AD, ostatní Bátovka + DŠ kanalizace skutečnost JI - Bátovka - doplatek fa 2017 SčVK JI - PD - Bátovka - 1. stavba JI - prodloužení kanalizace ul. Na Račanech, Sokolská - realizace JI - V+K Za Jinovou III. etapa JI - prodloužení V+K Kozinec JI - V+K V Jilmu - PD Stránka 12 z 18

20 JI - VB - Na Račanech geometrický plán JI - ASŘ PK Kozinec JI - ASŘ VDJ Kozinec Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem: Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J RO - vodovod Vilémov realizace, ostatní náklady RO - V+K DR realizace RO - V+ K ostatní výdaje DR RO - ČOV čerpací technika pro kalolis část dodávky posun do RO - VB - vodovod RTK Krnap Investiční výdaje - Město Rokytnice Investiční výdaje - Město Lomnice n. P LO - PD - M. Horákové LO - prodloužení vodovodu Rváčov LO - čerpadla 2 ks Park I a II LO -ASŘ VDJ Karlov HTTP LO - OP vodních zdrojů Zdroj Koupaliště 299 Investiční výdaje - Město Lomnice celkem: Investiční výdaje město Rovensko Rovensko - PD - ATS Liščí Kotce - rek. objektu Rovensko VDJ Blatec - přepad z vodojemu - realizace Rovensko - chlorová sonda ÚV Hrudka Rovensko - ASŘ VDJ Blatec Stránka 13 z 18

21 Rovensko - odkup pozemku pod vrtem Václaví Investiční výdaje město Rovensko celkem: Investiční výdaje obec Benecko Benecko - OP vodních zdrojů Žalý Benecko - OP vodních zdrojů Hoření Strana Benecko - vodovod D. Benecko Benecko - VB Mrklov Vítovcovi Benecko - odkup vodovodu Benecko - odkup pozemku VZ Štěpanická Lhota Investiční výdaje obec Benecko celkem: Investiční výdaje - Obec Benešov Benešov - vodovod Podmošna - realizace Benešov - vodovod Podmošna - TDS, inženýrská činnost Benešov - VDJ II.etapa - komunikace - realizace Benešov - VDJ II.etapa - komunikace - TDS, inženýrská činnost skutečnost Benešov - OP vodních zdrojů Tarabova rokle 324 Investiční výdaje Obec Benešov celkem: Investiční výdaje - Obec Chuchelna Chuchelna - PD - vodovod - sídliště Chuchelna - čerpadlo na dávkování chlornanu Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem: Stránka 14 z 18

22 Investiční výdaje - Obec Ktová Ktová - VB - oprava vodovodu p. Vaníček Ktová - VB - oprava vodovodu SčVK SPÚ, skutečnost 334 Investiční výdaje - Obec Ktová celkem: Investiční výdaje - Obec Loučky Loučky - stavba, TDI - modernizace ČS Investiční výdaje - Obec Loučky celkem: Investiční výdaje - Obec Líšný Líšný - ČOV (nové řešení čištění OV) - PD posun do Investiční výdaje - Obec Líšný celkem: Investiční výdaje - Obec Malá Skála MS - PD - vodovody Sněhov MS - ASŘ ČS Mukařov MS - OP vodních zdrojů Dubsko MS - OP vodních zdrojů Sněhov MS - OP vodních zdrojů Mukařov 350 Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem: Investiční výdaje - Obec Ohrazenice Ohrazenice - realizace - Nádražní ul. rek. sítí převod na org Ohrazenice - V+K u školky - PD Ohrazenice - odkup pozemku pod VDJ Stránka 15 z 18

23 Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem: 358 Investiční výdaje obec Přepeře Přepeře - relizace - Nádražní ul Přepeře - relizace - Nádražní ul Přepeře výstavba VH sítí pro 7 RD (Skálovi) skutečnost 362 Investiční výdaje obec Přepře celkem: Investiční výdaje - Obec Rakousy Rakousy - rekonstrukce vodovodu u cyklostezky - PD Rakousy - rekon. vodovodu Kalich Borek, posl. etepa 1/10 - inž. činnost Rakousy - vodovod Kalich - PD na přípojku Rakousy - doprovodné investice vodovod Koberovy Investiční výdaje Rakousy celkem: Investiční výdaje - Obec Tatobity Tatobity - ASŘ VDJ Jívina Investiční výdaje - Obec Tatobity celkem: Investiční výdaje - Obec Troskovice Troskovice - PD, posudek - vrt na pitnou vodu Troskovice - ASŘ VDJ Tachov Investiční výdaje Troskovice celkem: Investiční výdaje - Obec Vyskeř Vyskeř - NN přípojka k novému vrtu Stránka 16 z 18

24 Vyskeř - zokruhování vodovodu Vyskeř - ASŘ VDJ Vyskeř Investiční výdaje Vyskeř celkem: Investiční výdaje měst a obcí celkem NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ Splátka úvěru - ČMZRB - Přepeře Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany Splátka úvěru - ČMZRB - ÚV Jilemnice Splátka úvěru - ČS - Čistá Jizera Splátka úvěru - KB 50 mil Splátka úvěru - ČMZRB II 50 mil Financování pol. 8123, celkem Změna stavu na bankovních účtech - stav k Stav BÚ na konci roku - stav k Operace z peněžních účtů FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem Stránka 17 z 18

25 406 Celková rekapitulace 407 Financování / výsledek hospodaření běžného úč. období Příjmy celkem Výdaje celkem Stránka 18 z 18