NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 D E F

Transkript

1 Vodohospodářské sdružení Turnov NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 D E F Č. ř. SÚ AÚ OdPa Pol. UZ Org. Orj. PŘÍJMY II. úprava rozpočet bez. DPH rozpočet vč. DPH NEINVESTIČNÍ PŘÍJMY 1 Výnosy z nájemného Nájem voda Nájem kanál Nájemné z předávané vody jiným obcím (377) 305 (100) Nájem byty Výnosy z nájemného celkem: Ostatní výnosy Úhrada telefonů - zaměstnanci Prodej vodměrů (měřidel) Ostatní výnosy Úhrada pohonných hmot zaměstnanci Ostatní výnosy celkem: Finanční operace Příjmy z úroků Dotace LK na akce v malých obcích Tatobity - oprava 2 ulic Stránka 1 z 21

2 Turnov - 3 x vodovody Ohrazenice - kanalizace Líšný - hl. vodovodní řad Lomnice - Máchova, Lidická ul M. Skála - Vinš Benecko - VDJ Pláňka Turnov - vodovod Daliměřice Semily - Jílovecká ul Jistota na provádění díla - Rovensko Jistota na provádění díla - Malá Skála Jistota na provádění díla - ÚV Příkrý Finanční operace celkem: Neinvestiční příspěvky MZE / Příjem od MZE na úroky ÚV Jilemnice - neinvestiční Neinvestiční příspěvky MZE celkem: Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí / / / / / / Turnov - příspěvek na úroky VHS / Semily - příspěvek na úroky VHS / Lomnice - příspěvek na úroky VHS a úroky z úvěru / Rokytnice - příspěvek na úroky VHS a úroky u úvěru / Jilemnice - příspěvek na úroky VHS Turnov - oprava sítí Pod Stránkou Stránka 2 z 21

3 43 Neinvestiční příspěvky a dotace celkem: Investiční dotace od obcí (všeob.) / 398 1/ 398 1/ 398 1/ 398 1/ 398 1/ 398 1/ 398 1/ 398 1/ Semily Rokytnice Turnov Benecko Kacanovy Olešnice Přepeře Tatobity Vyskeř Investiční dotace od obcí (všeob.) celkem: Investiční příspěvky a dotace od měst a obcí Ostatní dotace Chuchelna - vodovod Palučiny Ktová - vodovod II. Etapa Rovensko - dotace na přípojky Rovensko - odklanalizování + ČOV Celkem inv. příspěvky od měst a obcí Investiční příspěvky od SFŽP, MŽP, MZE Stránka 3 z 21

4 OPŽP - Malá Skála - dotace SFŽP, EU OPŽP - Rovensko - dotace SFŽP OPŽP - Rovensko - dotace FS (EU) OPŽP - ÚV Příkrý - dotace SFŽP OPŽP - ÚV Příkrý - dotace FS (EU) Kofinancování 3 projekty Celkem inv. příspěvky od MŽP, MZE Investiční dotace od Libereckého kraje / 472 / 472 / / / / LK - VDJ Troskovice VDJ Tachov - 10% LK - Tatobity vodovod - 10% LK - Malá Skála rekonstrukce vodovodů - 10% / / LK - M. Skála intenzifikace ČOV 10% / / LK - M. Skála intenzifikace ČOV / / LK - Chuchelna Palučiny - 90% / / LK - Rovensko ÚV Hrudka - 90% / / LK - Rovensko odkanalizování / / LK - Rovensko odkanalizování 90% Celkem inv. příspěvky od Libereckého kraje: Stránka 4 z 21

5 88 Příspěvky a dotace od fyzických a právnických osob Ostatní příspěvky Jilemnice - kanalizace Pod Lomem Rokytnice - dopr. Investice Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob: NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY CELKEM PŘÍJMY CELKEM Č. ř. SÚ AÚ OdPa Pol. Org. Orj. VÝDAJE C A B II. úprava Rozpočet bez DPH Rozpočet vč. DPH NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 2 Běžné náklady kanceláře Kan. potřeby, papíry, desky Nákup podrozvaha 902 do 1 tis. Kč DHM do 40 tis. Kč Nákup počítačů + příslušenství (1-40 tis. Kč) Plyn kanceláře Turnov Elektrická energie kanceláře Turnov Vodné kanceláře Turnov Stránka 5 z 21

6 Pohonné hmoty Opravy kancelář Opravy a údržba aut Cestovné Parkovné Pohoštění Kontrola hospodaření (Auditex) Daňové poradenství (Kodap), FÚ podklady pro rozpočty SE,TU,JI,LO (Vocásek) Zpracování mezd (Auditex) Poradce na zařazování majetku Majetková evidence - Ortex Odpady Školení, semináře Internet Turnov, Semily Úklid kanceláří Turnov, Semily Telefon - mobilní operátor Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie), zapůjčení auta Nájem kopírky Turnov, Semily Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN Právní služby, SOVAK, ACHA, ÚČTO, zdravotní prohlídky Rozhlasové poplatky Nákup knih a časopisů Poštovné Telefon - pevná linka Dálniční známky Stránka 6 z 21

7 Stravenky Služby Gordic, Orsoft, antivirové programy Asistenční služba výpočetní techniky Služby spojené s kanceláří Semily Platy zaměstnanců Odměny - dohoda Sociální fond pro zaměstnance Odměny RS Sociální pojištění RS Odměny DR Sociální pojištění zaměstnanci Zdravotní pojištění zaměstnanci Zdravotní pojištění RS, DR Pojistné za zaměstnance Kolky Věcné dary Pojištění automobilů + povinné ručení Nájemné parkoviště - Turnov Nájemné kancelář - Turnov Nájemné kancelář Jilemnice - město Nájemné kancelář - Semily Rezerva na náklady Běžné náklady kanceláře celkem: Náklady spojené s novými investicemi Opravy po kolaudacích staveb Náklady spojené s ČJ celkem: Stránka 7 z 21

8 62 Náklady do VH majetku a vazby se SčVK Služby hrazené provozovateli nad rámec koncesní smlouvy Podklady pro GIS Nákup nových vodoměrů Vodoměry s dálkovým odečtem Nákup čerpadel do 40 tis. Kč Technické novinky Opravy poklopů a hrnků Výměna nevyhovujících hydrantů SčVK - geodet. zaměření, kamerové prohlídky, rozbory vody Navrtávací pasy na vodovodu (opravy, nové přípojky) Vodní zdroje, ochranná pásma Jilemnice - studie tlakových pásem Drobné opravy majetku a řešení havarijních stavů, likvidace nepoužívaných objektů Devro - realizace úkolů ze smlouvy Likvidace vyřazených objektů Rezerva na čerpadla Rezerva na provozní výdaje Náklady do VH majetku a vazby se SčVK celkem: Ostatní opravy, služby a nákupy Stránka 8 z 21

9 Naučné stezky, vzdělávání, osvěta veřejnosti Tisková služba, propagace VHS Geometrické plány Označení staveb Znalecké posudky Věcná břemena Pojištění vodohospodářského majetku Webové stránky VHS, aktualizace a správa Souhrnná finanční analýza projektů OPŽ Poplatky stavebním úřadům Ostatní opravy, služby a nákupy celkem: Nájemné Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám Nájemné přivaděč - Devro (378) 334 (100) Nájemné obcím Nájemné celkem: Město Turnov TU - oprava střechy VDJ Hruštice TU - opravy 2014 suma Město Turnov celkem: Město Semily Semily - opravy 2004 suma Stránka 9 z 21

10 108 Město Semily celkem: Město Jilemnice JI - vodovod Žižkova, u stadionu_stavba SčVK JI - opravy 2014 suma Město Jilemnice celkem: Město Lomnice nad Popelkou LO - ČOV - oprava komínu LO - opravy poklopů Město Lomnice celkem: Obec Benecko Benecko - 3x čerpadlo (zdroj H. Štěp., zdroj Pláňka, VDJ Zátiší) Obec Benecko celkem: Obec Chuchelna 125 Chuchelna - ČS Komárov - čerpadlo, výměna oken Obec Chuchelna celkem: Obec Ktová Ktová - oprava vodovodu (PD+stavba) Obec Ktová celkem: Obec Malá Skála 133 M. Skála - opravy suma Obec Malá Skála celkem: Stránka 10 z 21

11 136 Obec Rakousy Rakousy čerpadlo PK Obec Rakousy celkem: Obec Tatobity Tatobity - oprava vodovodu - 2 ulice_ Tatobity - oprava vodovodu - 2 ulice_tdiˇ, IČ Tatobity - vodovod po kol. TDI Obec Tatobity celkem: Daně Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady celkem: Daň z nemovitostí Daň silniční Daňová rezerva DPH 11,12/ Daně celkem: Úroky, poplatky Poplatky bance + kontokorent KB Úroky z půjčky KB 30 mil Úroky Čistá Jizera Úroky ČMZRB - (úvěr Jilemnice) Úroky z úvěru - KB 50 mil Úroky z nového úvěru Stránka 11 z 21

12 162 Úroky, poplatky celkem: Neiv. faktury - náklady r. 2014, uhrazené 2015 (DPH 12/2014) Nájemné Nákup PH Telefony, internet Ostatní služby Voda - opravy a udržování Neiv. faktury - náklady r. 2014, uhrazené 2015 (DPH 12/2014) celkem: Neiv. faktury - náklady r. 2014, uhrazené 2015 (DPH 1/2015) Telefony, internet Ostatní služby Zálohy Neiv. faktury - náklady r. 2014, uhrazené 2015 (DPH 1/2015) celkem: Daň z příjmu Vratka jistoty - Rovensko, org Vratka jistoty - Příkrý Vratka jistoty - Malá Skála, org Zálohy celkem: Daně, úroky, faktury 2013, zálohy celkem Stránka 12 z 21

13 186 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM INVESTIČNÍ VÝDAJE ČJ Záloha na věcná břemena ČJ celkem - města stavby: Investiční výdaje - Město Turnov 195 TU investice TU - Projekty - kanalizace podél Stebénky TU - Generel (studie) kanalizace - západ a PD TU - Podíly na soukromých investicích TU - Rekonstrukce areálu VDJ Károvsko - PD TU - ČOV - úpravy - PD, studie TU - Rekonstrukce vodovodů PZ Vesecko - PD TU - rekonstrukce úpravny Nudvojovice - studie, PD TU - předávací objekt kan. Jenišovice TU - opatření k zápachu Daliměřice TU - vodovod Maškova zahrada TU - vodovody Maškova zahrada TU - vodovody Dolánky_stavba, PD TU - vodovody Dolánky TDI, IČ TU - Sportovní ul. - vodovod_stavba TU - Sportovní ul. - vodovod TDI, IČ Stránka 13 z 21

14 TU - příspěvek na projekty Nádr. ul. - kan TU - vodovod Károvsko projekty TU - zdroj Šlejferna - PD vnitřní rekonstrukce TU - vodovod Dalilměřice - stavba SčVK TU - analyzátor volného chloru ČS Dolánky Investiční výdaje - Město Turnov celkem: Investiční výdaje - Město Semily 219 SE - investice SE - intenzifikace ČOV (PD) SE - Intenzifikace úpravy vody Příkrý (stavba) SE - Intenzifikace úpravy vody Příkrý (stavba) SE - oprava vodovodu Jílovecká_stavba SE - oprava vodovodu Jílovecká -TDI,IČ,PD SE - přechody vodovodů přes vodoteče PD SE - V+K Špidlenova - PD SE - Projekty vodovodních shybek přes Jizeru Investiční výdaje - Město Semily celkem: Investiční výdaje - Město Jilemnice 231 JI - Přeložka vody Žuliánka, Bátovka, dlažby, kanalizace pod lomem JI - areálový vodovod drogerie - PD JI - studie tlakových pásem JI - vodovod Hanče a Vrbaty - stavba JI - V+ K Pod Lomem II. etapa (Trýznová)_stavba Stránka 14 z 21

15 JI - odkup vodovodu (Tauchman) Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem: Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J. 240 RO - Doprovodné investice po akci ČJ - přepojení na nový vodovod_2014_chata Roudnice_stavba RO - Projekty - vodovod RTK - PD RO - Optimalizace vod.sítě - Oprava VDJ Horní Ves a Horní Kout - PD RO - Optimalizace vod.sítě - Oprava VDJ Horní Ves a Horní Kout - stavba RO - ČOV průtokoměr RO - Vodovod HR Helena - odkup RO - ASŘ vodojemy - PD RO - vodovodní přípojka ČOV - stavba RO - VDJ HV, hromosvody+el. Pilíř RO - vodovod Vilémov - PD RO - odkup kanalizace H. Rok. (Špaček) RO - PD -Modernizace ČOV Investiční výdaje - Město Rokytnice Investiční výdaje - Město Lomnice n. P LO - Prodloužení vodovodu Košov, kanalizace Táborská, čerpadla, dlažby, Komenského LO - Máchova a Lidická - V+K+sítě LO - Máchova a Lidická - V+K+sítě_TDI,IČ LO - vrt koupaliště - oprava objektu Investiční výdaje - Město Lomnice celkem: Stránka 15 z 21

16 Investiční výdaje město Rovensko Rovensko - Doplatek PD Rovensko - Rekonstrukce vodojemu Bora Rovensko - odkanalizování_stavba Rovensko - odkanalizování_tdi,ad,ič,archeolog Rovensko - odkanalizování Rovensko - odkanalizování IČ Rovensko - Václaví - odkyselovací kolona Rovensko - zeleň VDJ Bora Rovensko - rekonstrukce ÚV Hrudka, Borek (PD) Investiční výdaje město Rovensko celkem: Investiční výdaje obec Benecko Benecko -VDJ Pláňka_stavba, PD Benecko - Projekty - řešení objektů Pláňka Benecko - vodovod propoj Hančova bouda_projekt Benecko - odkys. šachta Žalý Benecko - přeložka vod. Štěp. Lhota Benecko - VDJ Š. Lhota_projekt Benecko - odkup sítě - Vetešníková Benecko - projekty řešení balastů Benecko - likvidace OV Dolní Štěpanice -projekt Investiční výdaje obec Benecko celkem: Investiční výdaje - Obec Benešov Stránka 16 z 21

17 Benešov - oprava VDJ - PD Investiční výdaje Obec Benešov celkem: Investiční výdaje - Obec Chuchelna Chuchelna - VDJ Komárov -stavba, PD Chuchelna - čerpací stanice rekonstrukce elktroinstalace Chuchelna - kanalizace Slap PD Chuchelna - vodovod Palučiny - spr. poplatky Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem: Investiční výdaje - Obec Ktová Ktová - Oprava vodovodu Ktová - II. etapa Investiční výdaje Obec Ktová celkem: Investiční výdaje - Obec Líšný Líšný - rešení zásobování pitnou vodou Líšný - výstavba VDJ Libentiny Líšný - výstavba VDJ Libentiny - TDI, IČ Líšný - výstavba hl. vod. řadu Líšný - výstavba hl. vod. Řadu - TDI, IČ Investiční výdaje - Obec Líšný celkem: Investiční výdaje - Obec Loučky / SčVK Loučky - zprovozňování vrtu Loučky - zastřešení ČS - PD Loučky - zastřešení ČS_Stavba Stránka 17 z 21

18 312 Investiční výdaje Loučky celkem: Investiční výdaje - Obec Malá Skála MS - prodl. Vodovodu Vinš (Filka) -PD MS - prodl. Vodovodu Vinš (Filka) -stavba Věcná břemena Malá Skála MS - úpravy techn.(intenzifikace) ČOV_projekt MS - Intenzifikace ČOV, Kanalizace a vodovod Vranové MS - stoka Lédl a čerpání u Jizery PD MS - dokončení stoka Lédl a čerpání u Jizery - stavba MS - Projekty_Kanalizace_balasty, lokalita pod ČD Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem: Investiční výdaje - Obec Ohrazenice Ohrazenice - Projekty - kanalizace pod Nádražní, hřiště, tenisové kurty, přípojky u Ohrazenice - výstavba kanalizace_stavba Ohrazenice - výstavba kanalizace_tdi, IČ Ohrazenice kanalizace II. etapa, VB Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem: Investiční výdaje - Obec Přepeře Přepeře - Projekty - propoj. vodovodu Přepeře - rekonstrukce vodovodu Přepeře Potůček, VB Investiční výdaje - Obec Přepeře celkem: Stránka 18 z 21

19 338 Investiční výdaje - Obec Rakousy Rekonstrukce vodovodu Kalich - Borek Rakousy - nový VDJ - stavba Rakousy - nový VDJ - IČ, TDI Investiční výdaje Rakousy celkem: Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek Tatobity - zásobení vodou Tatobity, Žlábek (stavba+ič) Tatobity - ÚV Václaví - čerpadlo Tatobity - zásobení vodou Tatobity Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek celkem: Investiční výdaje - Obec Troskovice Troskovice - Oplocení vodojemu Tachov - PD Troskovice - Oplocení vodojemu Tachov - stavba Investiční výdaje Troskovice celkem: Investiční výdaje měst a obcí celkem Ostatní investiční náklady, rezervy Odkup majetku od SčVK Nákup pozemků na území VHS Turnov Rekonstrukce objektů - dlažby Rezerva na investice Rezerva na dokončení velkých staveb Stránka 19 z 21

20 Rozdíl DPH na příjmech a výdajích Ostatní investiční náklady, rezervy celkem: NEIVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ 369 Splátka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka Splátka úvěru - ČMZRB - Přepeře Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany Splátka úvěru - Úpravna vody Jilemnice Splátka úvěru - Čistá Jizera Splátka úvěru - KB 50 mil Čerpání úvěru - ČMZRB 50 mil Financování pol. 8123, celkem Změna stavu na bankovních účtech Financování - pohyby DPH Pohledávka DPH k , DPH ze stavebních prací - přen. daň.doloženost Zůstatek BÚ k Financování - pohyby DPH celkem: Stránka 20 z 21

21 FINANCOVÁNÍ - třída 8 celkem REKAPITULACE Financování Příjmy celkem Výdaje celkem VYROVNÁNÍ ROZPOČTU Stránka 21 z 21