PLÁN NÁKLADŮ Vodohospodářské sdružení Turnov. Rozpočet pro rok 2010 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č.

Transkript

1 Vodohospodářské sdružení Turnov PLÁN NÁKLADŮ pro rok 2010 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č. /2010 Č.Ř. SÚ AÚ Org. NÁKLADY včetně DPH 1 Běžné náklady kanceláře Kanceláře VHS + ČJ + podklady pro fond, ČS (materiál + DHM do1 tis. Kč) (029) Nákup počítačů a kanc. techniky (028) + příslušenství do 40 tis. Kč tonery, papíry, krabice, šanony, desky, obálky, samolepky, majetek do 40. tis., nová kopírka do TU Plyn kanceláře Turnov Elektrická energie kanceláře Turnov Vodné kanceláře Turnov Pohonné hmoty Opravy kancelář Opravy a údržba auta Cestovné Parkovné Pohoštění Kontrola hospodaření (auditorka) Daňové poradenství, (Kodap) Zpracování mezd (Auditex) Odpady Školení Plán nákladů

2 Č.Ř. SÚ AÚ Org. NÁKLADY včetně DPH Internet Turnov Úklid kanceláří Turnov, Semily Telefon - mobilní operátor Inzerce, kopírování (podklady VŘ, ostatní kopie) Správní poplatky, ověřování podpisů, kopií, výpisy z KN Právní služby, SOVAK, popl. za rádia, JUDr. Velíšková Internet Semily + 2 notebooky Nákup knih a časopisů Poštovné Telefon - pevná linka Dálniční známky Stravenky ks x 33 Kč Služby Gordic, Helios, antivirové programy Služby spojené s kanceláří Semily Platy zaměstnanců Odměny - dohoda Odměny RS Odměny DR Sociální pojištění zaměstnanci Zdravotní pojištění zaměstnanci Zdravotní pojištění RS, DR Pojistné za zaměstnance Kolky Věcné dary Pojištění automobilů + povinné ručení Plán nákladů

3 Č.Ř. SÚ AÚ Org. NÁKLADY včetně DPH Nájemné parkoviště - Turnov Nájemné kancelář - Turnov Nájemné kancelář - Semily Nájemné kancelář - Jilemnice ukončení pronájmu na MÚ 47 Běžné náklady kanceláře celkem: spojené s ČJ Nábytek na ČJ Programové vybavení (018) Plat asistenta Semily asistent na přípojky ČJ Asistent sociální asistent na přípojky ČJ Asistent zdravotní asistent na přípojky ČJ Asistent Semily Elektrická energie kancelář Turnov ČJ Plyn kanceláře Turnov - ČJ Opravy kanceláří ČJ běžné opravy techniky Nájemné parkoviště - Turnov ČJ Zahájení stavby ČJ Rokytnice Nájemné kanceláře ČJ spojené s ČJ celkem Součet kanceláře VHS a kanceláře ČJ režie VHS celkem 66 3 Plán nákladů

4 Č.Ř. SÚ AÚ Org. NÁKLADY včetně DPH 67 Opravy + ostatní pro všechny obce Koncesní řízení Vratka jistoty ČJ - soutěž na dodavatele VŘ úvěr, poradenská činnost, právník Nákup vodoměrů Nákup čerpadel a hydrantů do 40 tis. Kč - provoz Semily Nákup čerpadel a hydrantů do 40 tis. Kč - provoz Turnov Výměna nevyhovujících hydrantů Nákup majetku do 40 tis. Kč (028,022) Revize hydrantů - pro všechny obce Geodet. zaměření, kamerové prohlídky, rozbory vody Znalecké posudky soutěž na provozovatele, celá 2,3 mil, doplatek letos Deratizace bude zahrnuto v kalkulaci provozovatele Věcná břemena tis. Andrea, 15 tis. a 21,4 tis. Zdeněk xxx Zálohy na věcná břemena ČJ xxx Zálohy na věcná břemena - ostatní Pojištění vodohospodářského majetku Mašov - oprava p. Bartoš Webové stránky VHS, aktualizace a správa Doplnění majetku - vodní zdroje KUBÁT Navrtávací pasy na vodovodu - opravy, nové příp Výměny oken, dveří a opravy budov (SčVK) Opravy+ostatní náklady pro města a obce celkem: Plán nákladů

5 Č.Ř. SÚ AÚ Org. NÁKLADY Nájemné včetně DPH Nájem půdy, pozemky pod VDJ - fyz. a práv. osobám Nájemné obcím Nájemné celkem: Opravy a ostatní náklady dle jednotlivých měst a obcí 97 Město Turnov Turnov - oprava vodovodu Vazovec - stavba podél potoka TU - oprava vodovodu Vazovec - PD nová akce - vodovod v údolí Oprava VDJ Vrchhůra PD, 1 mil. Realizace, poníženo o 0,5 mil Oprava vodovodu ul. Studentská - azbestocement PD, 600 tis. realizace 102 ČOV - odstranění hluku Oprava vodovodu Sobotecká ul Nudvojovice - oprava vyústního obj SčVK Pelešany - oprava kanalizace Turnov - ČS Dolánky, čistění komínů Oprava vodovodu Metelka Oprava vodovodu Šlejferna poníženo o 4 mil Turnov ČOV - havárie plynojemu Turnov - oprava vodovodu Pelešany Město Turnov celkem: Plán nákladů

6 Č.Ř. SÚ AÚ Org. NÁKLADY včetně DPH 113 Město Semily Vodovod Lhotecká - výměna Semily - Komárov ČS - oprava elektročásti Vodovody Semily - Benešov ČOV - PD pro vyhlášení OP Oprava potrubí na ČOV Oprava VDJ Jílovce část stavby - oprava, další část je v investicích, poníženo o ÚV Příkrý - oprava chlorování požadavek provozovatele VDJ Slap - omítky VDJ Kopanina VDJ Klínkovice pokračování opravy z roku Město Semily celkem: Město Lomnice nad Popelkou Vodovody malých profilů Oprava vodovodu a kanalizace Slunná ul doplatek z Oprava kanalizačních poklopů Palackého ul Oprava izolací - HTP nový Oprava objektu - DTP starý Lomnice n. Pop. - Oprava VDJ Karlov, DTP nový - PD Město Lomnice celkem: poníženo oproti plánu o 1,1 mil., pokračování oprav, SoD s dodavatelem Plán nákladů

7 Č.Ř. SÚ AÚ Org. NÁKLADY včetně DPH 135 Město Rokytnice nad Jizerou 136 Oprava šachet EMBA ČOV - oprava střechy Město Rokytnice celkem: Město Jilemnice Jilemnice - oprava kanalizace Poštovní ul Oprava vodovodu Branská Jilemnice - oprava kanalizačních poklopů Město Jilemnice celkem: Obec Rovensko p. Tr Rovensko - Václaví -oprava řízení ozonizace Václaví - oprava VDJ Čištění kanalizce Obec Rovensko celkem: Obec Malá Skála Zrušení vrtu pitné vody L4J - PD Vodovod k Boučkovu statku PD PD 50 tis., vypuštěna realizace 500 tis Obec Malá Skála celkem: Plán nákladů

8 Č.Ř. SÚ AÚ Org. NÁKLADY včetně DPH 158 Obec Benešov (pův. Troskovice) Benešov - redukční ventily výměna - požadavek provozovatele Havárie VDJ u hotelu Obec Benešov celkem: Obec Loučky Protipovodňové opatření ČS pod kostelem oprava stavební části objektu 166 Obec Loučky celkem: Obec Tatobity VDJ Tatobity - sanace komor požadavek provozovatele 170 Obec Tatobity celkem: Benecko - oprava vodovodu Pláňka (čp ) požadavek provozovatele Benecko - přestrojení RŠ u Dřevárny požadavek provozovatele Oprava vodovodu od VDJ Benecko k Hotelu Kubát Obec Benecko celkem: Obec Vyskeř Oprava vodovodu Mladostov PD poníženo o 100 tis., realizace Vyskeř - Jarolímek Obec Vyskeř celkem: Plán nákladů

9 Č.Ř. SÚ AÚ Org. NÁKLADY včetně DPH Nájemné + opravy dle obcí + ostatní náklady obcí celkem: Rezerva na opravy: Daně Daň z nemovitostí Daň silniční Daň z příjmu Záloha na daň z příjmu Daně celkem: Úroky Úroky z půjčky KB, a.s Úroky z půjčky SFŽP ČR - Malý rohozec Úroky z půjčky ČS (starý úvěr) Úroky Čistá Jizera Cena za rezervaci zdrojů - kontokorent KB Cena za rezervaci zdrojů ČS - nedočerpané prostředky na ČJ Úroky celkem: Plán nákladů

10 Č.Ř. SÚ AÚ Org. NÁKLADY včetně DPH 202 Rezerva na náklady NÁKLADY CELKEM REKAPITULACE Pozastávky z oprav FAKTURY Z ROKU 2009 (zaúčtované v roce 2009, odešlo z BÚ 2010) VÝNOSY CELKEM NÁKLADY CELKEM ROZDÍL (POL V ROZPOČTU) rozpočet příjmy řádek č Plán nákladů

11 11 Plán nákladů

21 Vodohospodářské sdružení Turnov Antonína Dvořáka 287, Turnov pro rok 2010 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č. / Výnosy z nájemného PLÁN VÝNOSŮ Výnosy Výnosy včetně DPH Č. ř. SÚ AÚ Org. VÝNOSY II. úprava Nájem voda Nájem kanál Nájemné z předávané vody jiným obcím Karlovice, Hrubá Skála Záloha nájemné SčVK na I. Q Nájem byty Výnosy z nájemného celkem: Ostatní výnosy Úhrada telefonů - zaměstnanci Prodej podkladů VŘ, ztráta zásilky, bonusy z benzínu Odkup telefonů Přefakturované nájemné za kanceláře při ČJ - SGS Příjmy od firem na ČJ Příjem od SGS na asistenty Přefakturace nábytku ČJ, firmy + SGS nábytek SGS + firmy Penále Jostav Plán výnosů

22 Výnosy Výnosy včetně DPH Č. ř. SÚ AÚ Org. VÝNOSY II. úprava Penále Hnát GAPA Dobropis Mašov - Stavokomplet Penále Culligan - Václaví (Rovensko) Penále Damko Platba Spartak Penále v průběhu roku Úhrada pohonných hmot zaměstnanci Ostatní výnosy celkem: VÝNOSY CELKEM Plán výnosů

23 Vodohospodářské sdružení Turnov ROZPOČET PŘÍJMY pro rok 2010 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č. /2010 A B C včetně Č. ř. OdPa Pol. Org. UZ PŘÍJMY DPH Poznámka 1 Finanční operace Příjmy z úroků DPH bude upřesněno Převody z vlast. fondů hosp. činnosti Ostatní příjmy LK - Malá Skála - vodovod Fikla Ostatní příjmy MZe - Malá Skála - vodovod Fikla Ostatní příjmy LK - Jilemnice ÚV Ostatní příjmy MZe - Jilemnice ÚV Ostatní příjmy Troskovice VDJ - LK Doplatek SFŽP za FA z roku Příjem dotace SFŽP Čistá Jizera Příjem dotace EU Čistá Jizera Finanční operace celkem: Neinvestiční příspěvky a dotace od obcí Vstup obce Benecko Vstup obce Benešov u Semil Vstup obce Chuchelna příjmy

24 A B C Č. ř. OdPa Pol. Org. UZ PŘÍJMY včetně DPH Poznámka Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru pro TU Příspěvek na úroky VHS SE Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru pro LO Příspěvek na úroky VHS a úroky úvěru RO Příspěvek na úroky VHS JI Neinvestiční příspěvky a dotace celkem: Dotace a příspevky na investice Investiční dotace od obcí (nájem) Investiční dotace Město Turnov PD Zborovská ul PD ul. 5. května PD Károvsko - přeložka výtlaku Károvsko přeložka výtlaku - bytové zóny - stavba Hruštice - vodovod k bytový zónám Havlín Vodovod a OZ Kalous Celkem Město Turnov: Investiční dotace od měst na ČJ Turnov v tom 3 mil. rezerva na povrchy města (bude čerpaná jen pokud bude potřeba) 2 - příjmy

25 A B C Č. ř. OdPa Pol. Org. UZ PŘÍJMY včetně DPH Poznámka Semily Jilemnice Rokytnice Lomnice (původně 5,4 mil.) 43 Města celkem ČJ Investiční příspěvky od státu, EÚ, LK a obcí Dotace LK, Malá Skála - PD voda a kanál Vranové Dotace LK, Přepeře - PD kanalizace Potůček Dotace LK, Ohrazenice - prodloužení sítí Dotace LK, Troskovice - rekonstrukce vodovodu Dotace LK, Vyskeř - rekonstrukce vodovodu II. etapa Dotace LK, Rovensko - I. etapa ÚV Václaví Dotace LK Benecko - likv.odp.vod DŠ - PD doplatek dotace od LK 10% Dotace LK, Rakousy - vodovod Kalich, Borek akvadukt - realizace Dotace LK, Rakousy - vodovod Kalich, stoupání - realizace doplatek dotace od LK 10% Dotace LK - Olešnice, Roudný - vod. - realizace doplatek dotace od LK 10% Dotace LK - Troskovice rekonstrukce Trosky-Tachov a Dola-Křenovy - realizace Dotace LK - Rovensko propojení a rekonstrukce vodovodů - realizace doplatek dotace od LK 10% doplatek dotace od LK 10% 3 - příjmy

26 A B C Č. ř. OdPa Pol. Org. UZ PŘÍJMY včetně DPH Poznámka Dotace LK - Chuchelna (Semily) - intenzifikace ÚV Příkrý - PD doplatek dotace od LK 10% Dotace LK Mukařov- rek.vod. - realizace doplatek dotace od LK 10% Ohrazenice - kanalizační řady Dotace MZE - Líšný - rekonstrukce kanalizace Troskovice - rekonstrukce vodovodu - dotace od obce Investiční dotace Město Lomnice Inv. dotace-svazek Semily- vod. Cihlářská Investiční dotace Město Semily Obec Líšný Ohrazenice - sítě Za Hřištěm - voda, kanál Přepeře - Donátová Rovensko pod T. - dotace na vodovod Olešnice - vodovod Mlýnice Vyskeř - rozvojová zóna Malá Skála - vodovod Filka Inv. Dotace od MÚ Jilemnice - Kozinec Celkem inv. příspěvky od státu, EÚ a LK: Příspěvky a dotace od obcí, fyzických a právnických osob Veřejná část přípojek Rohozec Veřejná část přípojek Mašov, Pelešany příjmy

27 A B C Č. ř. OdPa Pol. Org. UZ PŘÍJMY včetně DPH Poznámka Vodovod Kalous M. Rohozec Na Pískách sítě - voda M. Rohozec - p. Chval M. Rohozec Na Pískách sítě - kanál Troskovice Tachov - p. Kočárek Příspěvky na přípojky ČJ TU Příspěvky na přípojky ČJ SE Příspěvky na přípojky ČJ JI Příspěvky na přípojky ČJ RO Příspěvky na přípojky ČJ LO Příspěvky na přípojky na vodu ČJ RO TU- Malý Rohozec Na pískách - V K příspěvek 75% na investici od fyz. osoby Příspvěvky na vodu ČJ JI D. Rokytnice, splaš. Kan. - p. Lamprecht Příspěvek na ČJ RO p. Pacák Prodloužení vodovodu Ktová Celkem dotace a příspěvky od fyzických a právnických osob: NEINVESTIČNÍ + INVESTIČNÍ DOTACE A PŘÍSPĚVKY CELKEM PŘÍJMY CELKEM příjmy

28 Vodohospodářské sdružení Turnov ROZPOČET VÝDAJE pro rok 2010 byl schválen Radou sdružení VHS Turnov dne pod číslem usnesení RS č. /2010 A B C OdPa Pol. Org. UZ VÝDAJE včetně DPH CHOD SVAZKU Poplatky bance Vratka příspěvku na úroky městům ČJ vratka nepoužitých úroků z roku Poplatek ČS - sepsání smlouvy Nákup pozemků na území VHS Turnov P. Bartoš - Mašov val TU, Nudvojovice ,-, RO Pejša 90 tis., RO VDJ 50 tis Vratka příspěvku na ivestici Jielmnice obytný soubor Kozinec Sociální fond pro zaměstnance Neinvestiční výdaje celkem: INVESTIČNÍ VÝDAJE Čistá Jizera - spol. finanace pro všechna města Zpracování VŘ na supervizora a dodovatele - Vyber Reklama Šrajer označení kanceláří ČJ - cedule Finanční analýza pro SFŽP Inženýrská činnost TDI na povrhcy komunikací, Správce stavby ČJ Správce stavby ČJ Propagace - Charousek Organizace celkem ČJ 1 Turnov 1 - výdaje

29 OdPa Pol. Org. UZ VÝDAJE A B C včetně DPH Stavba AD proj Ostatní náklady - archeolog Asistent ČJ 1 Semily Ostaní náklady - archeolog archeolog Stavba AD proj AD ČJ 1 Jilemnice Víceticky tendrové PD Ostatní náklady - archeolog Stavba AD proj AD ČJ 2 Lomnice nad Popelkou PD, zadávací dokumentace Ostatní náklady - archeolog Stavba AD proj AD ČJ 2 Rokytnice nad Jizerou Ostatní náklady - archeolog PD přípojek z toho fa 645/ Asistent Voda v trase kanalizace - PD Stavba AD proj voda+kanál ČJ - města bez org výdaje

30 OdPa Pol. Org. UZ VÝDAJE A B C včetně DPH Investiční výdaje - Čistá Jizera celkem: Investiční výdaje - Město Turnov M. Rohozec Na Pískách - sítě - voda Kanalizace ul. Zborovská Kanalizace ul. 5. května Dotace od města byla poukázána již koncem loňského roku Vodovod Kalous Károvsko - přeložka výt.vod. řadu PD Károvsko - přeložka výt.vod. řadu - stavba doplatek PD, dotace od města Havlín - na příjmu dotace od města, není zahrnutý žádný podíl VHS Bukovina- V&K - rozvojová zóna nové sítě - jen podíl 25 %, bude příspěvek občanů Malý Rohozec - V&K nové sítě Na Pískách pro stavbu dalších 3 domů, na příjmu příspěvek občanů Nudvojovice - prodloužení vodovodu a kanalizace - stavba podíl 25 % na investici pro fyzickou osobu Vodovod Kadrnoška - odkup Hruštice vodovod k bytovým zónám celá stavba - na příjmu je dotace od města TU Bezručova - opatření proti zápachu - PD, realizace Mašov - prodloužení vodovodu příspěvek 25% na prodloužení vodovodu pro stavbu RD ČOV Turnov-zařízení k plynojemu Investiční výdaje - Město Turnov celkem: Investiční výdaje - Obec Olešnice Vodovod u školy realizace Vodovod za školou PD rekonstrukce vodovodu Vodovod Mlýnice, nová výstavba doplatek z roku Rekonstrukce vodovodu Roudný doplatek z roku výdaje

31 OdPa Pol. Org. UZ VÝDAJE A B C včetně DPH Investiční výdaje - Obec Olešnice celkem: Investiční výdaje - Obec Přepeře Odkanalizování Potůčku PD Finanční anylýza Potůček Voda + kanál odkup pro 15 RD Příprava akce, tendr, soutěžní podklady, vícetisky PD, (v případě dotace SFŽP) Prod. sítí kanál (Donátová) realizace V+K pozastávka z cena díla Prod. sítí kanál (Donátová) realizace V+K pokračování investice z roku 2009, na příjmu příspěvek od občanů Prod. sítí voda (Donátová) PD Investiční výdaje - Obec Přepeře celkem: Investiční výdaje - Obec Malá Skála Mukařov - rekonstrukce vodovodu doplatek investice z roku Mukařov - rek. vodovodu PD Kanalizace + vodovod Vranové - IČ Fin. analýza Vranové+odborný posudek Odkup vodovodu od FO posun do Filka - inženýrská činnost (TDI) část na 2011 Příprava akce, tendr, soutěžní podklady, vícetisky PD, (v případě dotace SFŽP) Filka - zásobení vodou - stavba na příjmu dotace MZe, LK tis. - část stavby na Investiční výdaje - Obec Malá Skála celkem: Investiční výdaje - Obec Ohrazenice Studie zásobování vodou - Ohr. + TU, Vesecko výdaje

32 OdPa Pol. Org. UZ VÝDAJE A B C včetně DPH Ohrazenice -dostavba kan Sítě za hřištěm voda V roce 2010 bude realizována komunikace Sitě Za Hřištěm - plyn, komunikace Ohrazenice - dostavba kanalizace IČ (vyp. z ČJ) Příprava akce, tendr, soutěžní podklady, vícetisky PD, (v případě dotace SFŽP) Oplocení VDJ přesun do roku 2010, špatná dohoda s vlastníkem pozemku Prodloužení sítí - zokruhování vdv Investiční výdaje - Obec Ohrazenice celkem: 105 Obec Vyskeř Rozvojové území - kanalizace - stavba, TDI Rozvojové území - vodovod - stavba, TDI stavba bez asf. povrchu, v tom TDI Obec Vyskeř celkem: Investiční výdaje - Obec Rakousy Vodovod Borek - Kalich, pokračování další části stavby stavba bez asf. povrchu, v tom TDI další část díla na realizaci bude požádáno o dotaci na LK (celá 4 mil.) Voda pro 4 RD - PD rekonstrukce vodovodu v poli - požadavek provozovatele Kalich Borek - investováno Investiční výdaje - Obec Rakousy celkem: Investiční výdaje - Obec Líšný Rekonstrukce kalových polí KČOV PD, realizace - podíl na investici, požádáme o dotaci na LK PD - řešení zásobování vodou Investiční výdaje - Obec Líšný celkem: 122 Investiční výdaje - Obec Ktová výdaje

33 OdPa Pol. Org. UZ VÝDAJE A B C včetně DPH Prodloužení vodovodu Investiční výdaje - Obec Ktová celkem: Investiční výdaje - Obec Troskovice Troskovice - rekonstrukce VDJ - stavba doplatek Troskovice - rekonstrukce vodovodu Troskovice - vodovod Tachov - stavba Troskovice - rekonstrukce vodovodu Dola Ostatní výdaje Troskovice celkem: Investiční výdaje - Město Jilemnice doplatek Dostavba kanalizace II. etapa - PD Vodovod Bátovka - PD IV. a V. stavba Technologie na úpravně vody - stavba Technologie na úpravně vody - IČ Prodloužení vodovodu k čp. 762, PD + realiz % podíl Prodloužení kanalizace Na Kozinci - PD Kanalizace pro obytný soubor Kozinec Invest. výdaje - Město Jilemnice celkem: Investiční výdaje - Město Lomnice n. P na příjmu dotace od MZe a LK v součtu tis., bude upřesněno Lomnice n. Pop. - kanalizace Nádražní ul. - PD výdaje

34 OdPa Pol. Org. UZ VÝDAJE A B C včetně DPH Kanalizace Jilemnická ul. - PD Investiční výdaje - Město Lomnice celkem: Investiční výdaje - Město Rokytnice n. J. Kanalizace D. Rok. Zimní strana - I. etapa Kanalizace - D. Rokytnice ZS II. etapa Vodovod - DR - přechod přes vodoteč Rozšíření kanalizace Hor. Rok. - pan Popek Úprava vody Huťský potok - PD PD - na realizaci je podaná žádost o dotaci na SFŽP ? Odvedení znečištění pod OO Huťský potok - PD Kanalizace Sluníčko Propojení vodovodu H. Ves - PD dopplatek PD Odkup vodovodu ob f. osoby % pořizovací ceny, pan Poledník Kanalizace DR - souběh se zasněžováním - PD Sítě dle ÚP města PD Rekonstrukce vodovodu H. Kout - PD vodovod v azbestu Přemístění VDJ Linek - PD Vod. Přípojka ČOV - PD dopplatek PD požadavek města na PD - řešení stávajícího stavu a bytových zón, dohodnout podíl města Vodovod DR - souběh se zasněžováním - PD Investiční výdaje - Město Rokytnice PD vodovodu a přípojky Investiční výdaje - Město Semily Rekonstrukce vodovodu ul. 3. května výdaje

35 OdPa Pol. Org. UZ VÝDAJE A B C včetně DPH VDJ 14 Pomocníků - přípojka NN - PD Chlorátor Ú V Příkrý Vodovod Spálov - PD doplatek Vodovody Semily - Benešov - PD, stavba (propojení ČS 3. května - Mik. Alše, Brodská, Podskalí, Benešov Rytiny) bude podána dotace na LK na Benešov (cca0,5 mil.), další 1,5 mil. je také v opravách na část stavby Intenzifikace ÚV Příkrý PD správní poplatky (SP) Intenzifikace ÚV Příkrý - inženýrská činnost žádost o dotaci, VZ na dodavatele Odkup vod. přípojky ACRA Nákup pásového dopravníku na ČOV Semily-Nouzov-propojení s vodovodem Benešov - PD nový dopravník k česlím na přítoku ČOV Kanalizace Cihlářská původně plánováno v roce ,5 mil. (Část stavby - přivaděč Jílovce - 2,6 mil celá) Přeložka vodovodu Cihlářská původně plánováno v roce ,5 mil. (souběh s přivaděčem Jílovce - 7 mil. celá) Vodovod Pod Černým Mostem PD Kanalizace Třídomí - PD PD, inženýrská činnost Kanalizace Semily II. etapa - PD doplatek PD, byla pokuta 181 Investiční výdaje - Město Semily celkem: Investiční výdaje - Obec Chuchelna Dotace na splátku jistiny úvěru Financování ČOV Chuchelna, dotace na investiční úvěr Dotace na splátku úroku úvěru Financování ČOV Chuchelna, dotace na investiční úvěr Kanalizace Chuchelna - PD Investiční výdaje - Obec Chuchelna celkem: výdaje

36 OdPa Pol. Org. UZ VÝDAJE 189 Investiční výdaje město Rovensko A B C včetně DPH Václaví - ozonizace vodního zdroje Odkanalizování Rovenska - studie Rekonstrukce vodovodu Palda doplatek z r Splašková kanalizace, ČOV - PD Rekonstrukce vodovodu - PD Propojení tlakových pásem - stavba doplatek z r Investiční výdaje město Rovensko celkem: Investiční výdaje obec Benecko VDJ Zátiší - stavba elektropřípojka, schody Kanalizace dolní Štěpanice PD inženýrská činnost - druhé stavební řízení Vodovod D. Štěpanice podíl na akci - doplatek k plánované dotaci LK Benecko - zastřešení VDJ Pláňka - PD Benecko - vodovod Štěpanická Lhota - PD Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace - inženýrská činnost Investiční výdaje obec Benecko celkem: Investiční výdaje obec Tatobity, Žlábek zpracování žádosti 280 tis., soutěž na dodavatele Prodloužení vodovodu Jílek podíl VHS 25 % Zásobení vodou Tatobity-Žlábek PD doplatek Investiční výdaja obec Tatobity, Žlábek celkem: výdaje

37 OdPa Pol. Org. UZ VÝDAJE A B C včetně DPH Nákup čerpadel nad , Rezerva na investice: INVESTIČNÍ VÝDAJE + REZERVA NA INVESTICE VÝDAJE CELKEM FINANCOVÁNÍ Splátka úvěru - ČMZRB - ČOV Turnov Splátka úvěru - KB - Mašov, Pelešany, Mukařov, Metelka Splátka úvěru - ČMZRB - Přepeře Splátka úvěru - ČMZRB - Kanal. Mašov, Pelešany Splátka úvěru - SFŽP - Rohozec, Daliměrice Splátka úvěru - ČS - Rohozec, Daliměřice Úvěr ČS na Čistou Jizeru úvěr za města + VHS Změna stavu na bank. účtech z toho přebytek ČJ, přebytek běžného rozpočtu VHS 233 Financování celkem: výdaje

38 OdPa Pol. Org. UZ VÝDAJE A B C včetně DPH REKAPITULACE Pohledávka DPH k předpoklad pohledávky DPH za listopad a prosinec - ostatní investice a režie (mimo ČJ) Zápočet DPH uhrazeného v lednu 2010 obsaženého v plnění předpoklad, bude upřesněno na jednání RS podle došlých faktur se zdanitelným plněním DPH z faktur Čisté Jizery je zahrnuto k ostatnímu DPH - o řádek výš Rozdíl DPH na příjmech a výdajích 2010 Předplacené nájemné SčVK v roce Financování Přebytek z financování ČJ Příjmy celkem Výdaje celkem VYROVNÁNÍ ROZPOČTU výdaje