Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka 10063. Členy společenství jsou všichni vlastníci jednotek nacházející se v budově čp. 864, 865 a 868 na pozemku č. 1212/3, 1211, 1213; zapsané na LV : 7517, Identifikační číslo: 720 27 029 Členové výboru k 31. prosinci 2010: JUDr. Miroslava Srbová předseda výboru Ing. arch. Viktor Fehrer místopředseda výboru RNDr. Milan Cuřín člen výboru 1. Na služby spojené a užíváním jednotek za rok 2010 bylo vydáno a na zálohách přijato: Zaplacené náklady za služby Zálohy vodné stočné Náklady vodné Zálohy elektřina Náklady spol. elektřina Náklady teplo Náklady úklid Náklady odpad Náklady výtah Náklady komíny Náklady STA 34 070,00 Kč 238 782,00 Kč 18 746,00 Kč 10 204,00 Kč 1 245 180,12 Kč 60 000,00 Kč 71 065,00 Kč 70 119,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 748 166,12 Kč Přijaté zálohy na služby Vodné stočné Elektřina Teplo Úklid Odpad Výtah Komíny STA 251 831,00 Kč 17 431,00 Kč 1 117 884,00 Kč 43 922,00 Kč 57 774,00 Kč 68 760,00 Kč 10 080,00 Kč 6 336,00 Kč 1 574 018,00 Kč Zálohy budou jednotlivým vlastníkům vyúčtovány v průběhu měsíce července 2010. 2. Příjmy do fondu oprav činily: příspěvky za r. 2010 (předepsané) nájemné za společné prostory dotace na projekt zateplení úroky z běž. účtu úroky z termínovaného účtu 2 069 472 Kč 22 000 Kč 103 000 Kč 811 Kč 45 374 Kč
3. Čerpání z fondu oprav: Na opravy a údržbu společných částí domu byla vyčerpána částka : 2 148 506 Kč. Výdaje na revize a opravy firma práce revize opravy 6 600,00 Kč 4 140,00 Kč 5 820,00 Kč Hlaváč led ze střechy 8 361,10 Kč Hatanga vysoušení 990,00 Kč EC Consulting projekt okna, půda 67 200,00 Kč ZDŠ nájem sálu 1 020,00 Kč Bytooprav kanalizace 4 čišť 4 092,00 Kč Bytooprav kanalizace 4 oprava 2 823,70 Kč MČ přefakturace různé z r. 2009 53 504,66 Kč Hlaváč okapy 3 036,00 Kč Ista výměny vodoměrů 5 040,00 Kč Císař zvonky oprava 3 646,00 Kč Císař zvonky oprava 1 680,00 Kč vstupní dveře 51 700,00 Kč oprava skla dveří 2 035,00 Kč Stasapo stat. posudek 4 800,00 Kč EC Consulting projekt fasáda 103 200,00 Kč Dafeplast vícepráce okna 245 080,00 Kč Kubík oprava výtahu 1 104,00 Kč Hladílek oprava balkonu 1 410,00 Kč dveře dvůr 24 970,00 Kč Císař nová tabla 19 402,00 Kč Císař oprava zvonků 1 020,00 Kč Císař doplnění zvonků 4 2 412,00 Kč Hladílek vyklízení sklepů 49 600,00 Kč Hladílek bourání sklepů 8 640,00 Kč Peritas revize PO 3 759,60 Kč Kubík oprava výtahu 1 992,00 Kč Peritas hasicí přístroje 12 315,60 Kč Hladílek opravy dveří sklepy 8 200,00 Kč čištění kanalizace 5 261,30 Kč Jeřábek oprava elektro 2 782,00 Kč Verner čištění kanalizace 14 696,00 Kč 151 173,00 Kč 237 006,00 Kč Klamert těsnění plynovodu 6 47 914,00 Kč 311 664,00 Kč Kominictví pasporty komínů 29 520,00 Kč oprava kanalizace 6 3 357,20 Kč zazdění kanalizace 7 345,80 Kč 62 155,20 Kč 1 458 157,76 Kč
Další náklady: Pojištění domu Odměna za správu Odměna členů výboru Zákonné zdravotní pojištění Poplatky SIPO Bankovní poplatky Ostatní poplatky (bankovní) Úroky z úvěru na okna (bez splátky jistiny) 47 685,00 Kč 121 913,80 Kč 281 454,00 Kč 25 332,00 Kč 5 721,80 Kč 2 580,00 Kč 1 239,61 Kč 142 266,33 Kč 2 148 505,50 Kč Odměna členů výboru za rok 2009 a 2010 byla členů výboru placena ve výši schválené shromážděním konaném dne 19.1.2009 Z fondu oprav byla z rozhodnutí výboru vložena část finančních prostředků SVJ na termínovaný účet, na kterém byly finanční prostředky blokovány vždy na dva měsíce s možností navýšení či snížení této částky po uplynutí sjednaného období. K 31.12. 2010 byla na termínovaném vkladu částka 1 700 000,- Kč, úrok k 31.12.2010 činil 45 374,- Kč. 4. Příští období Z fondu oprav budou hrazeny oprava a údržba společných částí domu dle schváleného plánu oprav a ostatní opravy a údržba domu dle potřeby, bude splácen úvěr poskytnutý bankou Banco Popolare, a.s., a to v měsíčních splátkách ve výši 30 831,- Kč a druhý úvěr ve výši 7 000 000,- Kč začneme splácet až po jeho vyčerpání tj. počínaje říjnem letošního roku, odměna členů výboru, odměna správce dle uzavřené mandátní smlouvy. 5. Závazky po splatnosti Společenství nemá žádné dluhy po splatnosti. Pohledávky po splatnosti tvořily zálohy do fondu oprav a zálohy na služby neuhrazené některými vlastníky včas, které k 31.12.2010 činily, jak výše uvedeno 32 039,- Kč. 6. Závěr Veškeré uzavřené smlouvy a faktury jsou v držení výboru a každý vlastník má právo do nich nahlédnout. Výbor, na požádání vlastníků, je připraven tyto smlouvy a účetní doklady předložit. V Praze, dne 15.4. 2011 Za výbor : Miroslava Srbová
SVJ Archangelská 864,865,868, Praha 10 Rozvaha k 12.2010 ides 31.03.2011 09:39:21 Účetní jednotka: SVJ Archangelská 864,865,868, Praha 10 Rozvaha k 12/2010 Aktiva Účet Název Stav k 1.1. Stav k 12.2010 21110 Pokladna 421,00 4 049,00 22110 Bankovní účet 1 511 735,40 380 860,13 22120 Bankovní účet 1 500 000,00 1 700 000,00 22130 Bankovní účet 20,57 21,61 26110 Peníze na cestě 0,00 0,00 31124 Pohledávky z pronájmu nebytů 0,00 6 004,00 31134 Pohledávky z pronájmu bytů 119 085,00 17 172,00 31425 Záloha na vodné, stočné 53 490,00 34 070,00 31435 Záloha na elektřinu 3 150,00 18 746,00 31510 Náklady na teplo 1 315 378,33 1 245 180,12 31520 Náklady na vodné 222 853,00 238 782,00 31530 Náklady na společnou elektřinu 24 856,80 10 204,00 31540 Náklady na úklid 60 933,57 60 000,00 31550 Náklady na odpad 70 494,00 71 065,00 31560 Náklady na výtah 76 277,94 70 119,00 31570 Náklady na komíny 4 578,00 0,00 31580 Náklady na STA 2 478,20 0,00 Aktiva 4 965 751,81 3 856 272,86 Pasiva Účet Název Stav k 1.1. Stav k 12.2010 32110 Dodavatelé 262 795,52 150 675,05 32410 Záloha na teplo 1 109 940,00 1 117 884,00 32420 Záloha vodné stočné 258 200,00 251 831,00 32430 Záloha na společnou elektřinu 15 243,00 17 431,00 32440 Záloha na úklid 49 493,00 43 922,00 32450 Záloha na odpad 55 338,00 57 774,00 32460 Záloha na výtah 57 025,00 68 760,00 32470 Záloha na komíny 9 600,00 10 080,00 32480 Záloha na STA 6 048,00 6 336,00 33110 Zaměstnanci 0,00 0,00 33610 Zdravotní pojištění 0,00 0,00 34210 Ostatní přímé daně 0,00 0,00 34610 Dotace 0,00 0,00 34910 Vypořádání s MČ 822 256,28 0,00 95110 Poskytnutý úvěr 2 600 000,00 2 372 298,65 95510 Přijaté dlouhodobé zálohy - 280 186,99-240 718,84 Pasiva 4 965 751,81 3 856 272,86 Rekapitulace Aktiva - Pasiva 0,00 Výnosy - Náklady 0,00-1 -
SVJ Archangelská 864,865,868, Praha 10 Výsledovka k 12.2010 ides 31.03.2011 09:39:53 Účetní jednotka: SVJ Archangelská 864,865,868, Praha 10 Výsledovka k 12/2010 Náklady Účet Název Náklady BM Náklady 51110 Revize 29 520,00 62 155,20 51820 Pojištění domu 0,00 47 685,00 51826 Odměna za správu 9 384,00 121 913,80 51830 Ostatní služby 64 207,66 1 458 157,76 52310 Odměny členům orgánů 281 454,00 281 454,00 52410 Zákonné pojištění 25 332,00 25 332,00 54810 Poplatky SIPO 478,80 5 721,80 54910 Bankovní poplatky 190,00 2 580,00 54920 Ostatní poplatky 0,00 1 239,61 56210 Úroky 11 577,73 142 266,33 Celkem 422 144,19 2 148 505,50 Výnosy Účet Název Výnosy BM Výnosy 60220 Tržby z pronájmu nebytů 20 000,00 20 000,00 64410 Úroky 29,20 811,49 64810 Ostatní výnosy 103 000,00 103 000,00 64910 Ostatní výnosy 2 024 694,01 2 024 694,01 Celkem 2 147 723,21 2 148 505,50 Provozní výsledek Zisk/ztráta 1 725 579,02 0,00 Vysvětlivky: BM Běžný měsíc Zisk/ztráta Kladné číslo = zisk, záporné číslo = ztráta - 1 -