ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

Transkript

1 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: Tel. a fax spojení: , spojení: snklatovy@snklatovy.cz Ředitelka: Ing. Jiřina Adámková Zástupce ředitelky: Martin Červený 1

2 KOMENTÁŘ 1. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 1.1. Prodej bytů K bylo ve vlastnictví města 755 bytů. Od do byly prodány 2 byty v domech, kde již funguje SVJ. Celkové tržby činily 717 tis. Kč, náklady 241 tis. Kč. Čistý příjem činí tedy Kč 476 tis. Kč. Náklady na prodej bytů tvoří: ,- Kč daň z převodu nemovitostí ,- Kč odměna realitní kancelář 6 195,- Kč mandátní odměna SNK 6.361,- Kč znalecký posudek ,- Kč náklady na nutné opravy a úklid prodávaných bytů Při účtování dochází k určitému časovému nesouladu. V tržbách je zaúčtována prodejní cena bytů, kde byl prodej již zapsán do katastru nemovitostí. V nákladech je zaúčtována skutečně zaplacená daň z nemovitostí, která se hradí až po vyměření finančním úřadem do 3 měsíců po prodeji Správa nemovitého majetku V tabulce č. 1 je uveden přehled hospodaření za I. pololetí 2014 v porovnání s rozpočtem a skutečností předchozích dvou let. V tabulce č. 2 je uveden přehled výnosů a nákladů za sledované období v rozdělení na bytový a nebytový fond. Příjmy V položce dotace a příspěvky jsou zaúčtovány příspěvky občanů, kterým byl přidělen byt v domech zvláštního určení. V položce ostatní výnosy jsou zaúčtovány zejména příjmy z uhrazených nákladů řízení, kolků. Dále pak přefakturované náklady za opravy hrazené dle smlouvy nájemci V položce použití rezervy z minulých let je zaúčtováno použití rezervy tvořené ze zisku v letech (odhad při tvorbě plánu byl vyšší, než skutečnost). Výdaje Náklady na neobsazené prostory zde jsou zaúčtovány stálé platby za elektřinu a plyn, náklady na teplo a společné prostory za neobsazené byty a nebytové prostory, srážková voda za volné nebytové prostory. Podíly nákladů na opravy ve společenství zde se účtuje tvorba dohadných položek a jejich zúčtování bude účtováno až v II. pololetí. Náklady na ostatní služby tvoří: na údržbu zeleně 54 tis. Kč poštovné 19 tis. Kč revize 100 tis. Kč plyn, hydranty, hasicí přístroje, kotle exekuce a vyklizení 7 tis. Kč vrátní, úklid, VPP 246 tis. Kč ostatní 243 tis. Kč přenos EPS, právní pomoc + náklady soudních řízení, SIPO, 2

3 Ostatní náklady zde jsou vykázány náklady na soudní poplatky, úroky z úvěru a bankovní poplatky. Jmenovité akce v letošním roce probíhala rekonstrukce ubytovny v Zahradní ul. 743/III, která byla zahájena v loňském roce. Celkové náklady na rekonstrukci činí: ,- Kč. V roce 2013 bylo vyfakturováno ,-. K bylo vyfakturováno ,- Kč. Akce byla ukončena ke dni V měsíci červenci probíhá odstraňování závad. Na tuto akci byla v minulých letech tvořena rezerva, která byla celá vyčerpána a to ve výši Kč (zaúčtováno na účtu ). 2. PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍ NÁKLADŮ NA OPRAVY V I. POLOLETÍ Byty 23/I oprava střechy 92 tis. Kč 63/I rekonstrukce bytu č tis. Kč 63/I osvětlení společných prostor 69 tis. Kč 148/I rekonstrukce bytu č tis. Kč 325+6/II výměna vchodových dveří 121 tis. Kč 326/II rekonstrukce bytu č tis. Kč 392/III nátěr střechy 88 tis. Kč 691/IV oprava střechy a fasády, 103 tis. Kč 98/V opravy v bytě č tis. Kč 2.2. Nebytové prostory 3/I vyvložkování komínů + oprava střechy 165 tis. Kč 122/I výměna výloh 179 tis. Kč 148/I oprava sociálního zařízení (Beseda) 321 tis. Kč 259/II oprava střechy 94 tis.kč Drslavice stavební úpravy budovy osadního výboru 95 tis. Kč Křištín vyvložkování komínu + kamna 112 tis.kč Celková částka oprav v objektech, ze kterých není vybírán nájem (osadní výbory, hasičské zbrojnice ), činila 393 tis. Kč. 3. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU K PO SPLATNOSTI Ke dni činila celková výše neuhrazených pohledávek z vystavených faktur po splatnosti ,- Kč. Vesměs se jedná o pohledávky za nájemníky, většinou jde o vyfakturované náklady na exekuční vyklizení a vymalování bytu a jeho úklid po vystěhování. Z celkové částky nedoplatků: upomenuto ,- Kč uzavřené splátkové ujednání ,- Kč podána žaloba na zaplacení ,- Kč přihlášeno do insolvenčního řízení ,- Kč 4. VÝVOJ NEUHRAZENÝCH POHLEDÁVEK Z TITULU NÁJEMNÉHO 4.1. Nedoplatky nájemného u bytů a na úhradách za služby - po splatnosti 3

4 k ,- k ,- k ,- z toho pohledávky za osobami, kde: nájemní vztah trvá k ,- k ,- k ,- nájemní vztah skončil k ,- k ,- k ,- Z celkové částky nedoplatků: uhrazeno v průběhu července ,- upomenuto ,- upomínka před výpovědí ,- probíhá výpovědní doba nebo je podána žaloba na vyklizení ,- uzavřené splátkové ujednání ,- podána žaloba na zaplacení ,- exekuční řízení ,- přihlášeno do dědického řízení ,- přihlášeno do insolvenčního řízení , Nedoplatky nájemného za nebytové prostory a úhradách za služby - po splatnosti k ,- k ,- k ,- z toho pohledávky za osobami, kde: nájemní vztah trvá k ,406,- k ,256,- k ,- nájemní vztah skončil k ,772,- k ,209,- k ,- Z celkové částky nedoplatků: uhrazeno v průběhu července ,- upomenuto ,- probíhá výpovědní ,- exekuční řízení ,- zpracovala: Ing. J. Adámková, Správa nemovitostí Klatovy 4

5 SPRÁVA MAJETKU MĚSTA Tabulka č. 1 PŘEHLED EKONOMICKÝ VÝSLEDKŮ ZA I. POLOLETÍ 2014 v tis. Kč ROZPOČET SKUTEČNOST I/2014 skutečnost skutečnost 2014 % plnění I/2013 I/2012 tržby z nájemného pokuty a penále pojistné plnění dotace + příspěvky ostatní výnosy použití rezervy z minul. let ,81% ,00% ,00% ,00% ,42% příjmy celkem náklady na volné prostory opravy a udržování pojistné škody opravy - jmenovité akce podíly nákladů na opravy do SVJ mandátní odměna za správu ostatní služby (revize, PD, zeleň,vyklízení...) ostatní náklady splátky úvěrů 125/V /IV splátka půjčky FRB zápočet oprav provedených nájemcem ,46% ,18% ,86% ,00% ,32% ,93% ,50% ,05% ,00% ,11% výdaje celkem ,84% PRODEJ BYTŮ ZA I. pol 2014 skutečnost I/2014 skutečnost I/2013 skutečnost I/2012 výnosy celkem náklady celkem ZISK

6 SPRÁVA MAJETKU MĚSTA Tabulka č. 2 v tis. Kč % Bytový a nebytový fond plán rok 2014 skutečnost I/2014 plán/ skuteč plán/ skuteč byty nebyty byty nebyty byty nebyty tržby z nájemného BJ ,7% tržby z nájemného NBJ ,1% pokuty a penále ,0% příspěvky a dotace ,0% příjem z pojistného ostatní výnosy ,0% použití rezervy z minulých let příjmy CELKEM ,4% 54,5% náklady na neobsazené prostory ,8% 87,7% opravy a udržování ,5% 60,5% jmenovité akce ,8% 0,0% podíly nákladů na opravy do SVJ ,0% mandátní odměna za správu ,0% 50,8% ostatní služby (revize,zeleň, PD, vyklízení,) ,0% 42,0% ostatní náklady ,3% splátky úvěrů 125/V /IV ,5% 57,0% splátka půjčky FRB ,0% zápočet oprav provedených nájemcem ,1% výdaje celkem ,6% 46,8% Jmenovité akce v tis. Kč plánované skutečnost byty NP byty NP II. etapa rekonstrukce ubytovny 743/III oprava stropní konstrukce 148/I výměna výtahů 832/III