ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète X Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Sídlo úèetní jednotky ulice, è.p. Revoluèní 164 obec PSÈ, pošta 471 27 Místo podnikání Stráž pod Ralskem ulice, è.p. Revoluèní 164 obec PSÈ, pošta 471 27 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00260967 právní forma zøizovatel Stráž pod Ralskem Územnì samospravný celek Pøedmìt podnikání hlavní èinnost vedlejší èinnost CZ-NACE Èinnost veøejné správy Správa bytového fondu Okamžik sestavení datum, èas 05.02.2010, 7h14m55s Kontaktní údaje telefon 487 829 911 fax e-mail podatelna@strazpr.cz WWW stránky www.strazpr.cz Razítko úèetní jednotky Osoba odpovìdná za úèetnictví Podpisový záznam osoby odpovìdné za správnost údajù Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního orgánu Michal Randula Bc. Vìra Bradáèová Poznámka: tuto úèetní závìrku tvoøí pøiložené výkazy. Úèetní jednotka je dále povinna pøiložit i další údaje, které stanoví 18, odst. 1) písm. c) zákona 563/1991 Sb. o úèetnictví. 05.02.2010 7h14m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 12
ROZVAHA - BILANCE AKTIVA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Název položky Úèet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni A. Stálá aktiva 01 419 715 196,96 473 215 158,73 souèet položek 09+15+26+33+41+206 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02 - Software (013) 03 66 147,40 - Ocenitelná práva (014) 04 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 05 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06 - Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 07 145 540,00 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. (051) 08 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 09 145 540,00 66 147,40 souèet položek 02 až 08 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmot. výsledkùm výzkumu a vývoje (072) 10 - Oprávky k softwaru (073) 11 - Oprávky k ocenitelným právùm (074) 12 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. (078) 13 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. (079) 14 Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem 15 souèet položek 10 až 14 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky (031) 16 10 945 402,94 11 037 463,46 - Umìlecká díla a pøedmìty (032) 17 534 897,00 - Stavby (021) 18 298 256 061,80 412 097 361,93 - Samostatné movité vìci a soubory mov. vìcí (022) 19 11 850 456,52 12 320 330,32 - Pìstitelské celky trvalých porostù (025) 20 - Základní stádo a tažná zvíøata (026) 21 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 5 477 429,12 6 038 916,82 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 - Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 64 891 306,58 2 971 041,80 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek (052) 25 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26 391 420 656,96 445 000 011,33 souèet položek 16 až 25 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám (081) 27 - Oprávky k sam.mov.vìcem a soub. mov. vìcí (082) 28 - Oprávky k pìstitelským celk.trval.porostù (085) 29 - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvíøatùm (086) 30 - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku (088) 31 - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku (089) 32 Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem 33 souèet položek 27 až 32 5. Dlouhodobý finanèní majetek - Majetkové úèasti v osobách s rozhod.vlivem (061) 34 28 149 000,00 1 000 000,00 - Majetkové úèasti v osobách s podst.vlivem (062) 35 - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 - Pùjèky osobám ve skupinì (066) 37 05.02.2010 7h14m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 12
AKTIVA Název položky Úèet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni - Ostatní dlouhodobé pùjèky (067) 38 - Ostatní dlouhodobý finanèní majetek (069) 39 27 149 000,00 - Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek (043) 40 Dlouhodobý finanèní majetek celkem 41 28 149 000,00 28 149 000,00 souèet položek 34 až 40 6. Majetek pøevzatý k privatizaci - Majetek pøevzatý k privatizaci (064) 204 X X - Majetek pøevzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 X X Majetek pøevzatý k privatizaci celkem 206 X X souèet položek 204 a 205 B. Obìžná aktiva 42 63 598 643,46 220 787 470,31 souèet položek 51+75+89+119+124 1. Zásoby - Materiál na skladì (112) 43 - Poøízení materiálu a Materiál na cestì (111 nebo 119) 44 - Nedokonèená výroba (121) 45 - Polotovary vlastní výroby (122) 46 - Výrobky (123) 47 - Zvíøata (124) 48 - Zboží na skladì (132) 49 - Poøízení zboží a Zboží na cestì (131 nebo 139) 50 Zásoby celkem 51 souèet položek 43 až 50 2. Pohledávky - Odbìratelé (311) 52 5 295 747,58 827 943,72 - Smìnky k inkasu (312) 53 - Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 - Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 585 131,71 1 590 887,33 - Pohledávky za rozpoètové pøíjmy (315) 56 968 418,50 1 096 764,50 - Ostatní pohledávky (316) 57 852 278,85 - Pohledávky zaniklé ÈKA (317) 214 - Pohledávky z výbìru daní a cel (318) 215 souèet položek 52 až 57, 214 a 215 58 7 701 576,64 3 515 595,55 - Pohledávky za úèastníky sdružení (358) 59 - Sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní (336) 60 - Daò z pøíjmù (341) 61 - Ostatní pøímé danì (342) 62 - Daò z pøidané hodnoty (343) 63 - Ostatní danì a poplatky (345) 64 - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65 souèet položek 61 až 64 66 - Pohledávky v zahranièí (371) 207 X X - Pohledávky tuzemské (372) 208 X X souèet položek 207 a 208 209 X X - Nároky na dotace a ostat.zúètov.se SR (346) 67 - Nároky na dotace a ost.zúètov.s rozp.úsc (348) 68 souèet položek 67 až 68 69 - Pohledávky za zamìstnanci (335) 70 - Pohledávky z vydaných dluhopisù (375) 71 - Jiné pohledávky (378) 72 27 567 712,42 15 660 819,72 - Opravná položka k pohledávkám (391) 73 souèet položek 70 až 73 74 27 567 712,42 15 660 819,72 Pohledávky celkem 75 35 269 289,06 19 176 415,27 souèet položek 58+59+60+65+66+209+69+74 3. Finanèní majetek - Pokladna (261) 76 17 238,00 05.02.2010 7h14m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 12
AKTIVA Název položky Úèet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni - Peníze na cestì (+/-262) 77 - Ceniny (263) 78 23 100,00 27 120,00 souèet položek 76 až 78 79 40 338,00 27 120,00 - Bìžný úèet (241) 80 2 967 252,45 1 304 302,07 - Bìžný úèet fondu kulturních a soc.potøeb (243) 81 - Ostatní bìžné úèty (245) 82 - Vklady v zahranièní mìnì v tuzemských bankách (246) 210 - Úèty spravovaných prostøedkù (247) 216 - Souhrnné úèty (248) 217 - Úèty pro sdílení daní, cel a dìlené správy (249) 218 souèet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218 83 2 967 252,45 1 304 302,07 - Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 84 - Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 85 - Ostatní cenné papíry (256) 86 - Poøízení krátkodobého finanèního majetku (259) 87 souèet položek 84 až 87 88 Finanèní majetek celkem 89 3 007 590,45 1 331 422,07 souèet položek 79+83+88 4. Úèty rozpoètového hospodaøení a další úèty mající vztah k rozpoètovému hospodaøení a úèty mimorozpoètových prostøedkù - Základní bìžný úèet (231) 90 24 987 631,27 12 855 502,98 - Vkladový výdajový úèet (232) 91 X - Pøíjmový úèet (235) 92 X - Bìžné úèty penìžních fondù (236) 93 28 632,68 48 322,68 - Bìžné úèty státních fondù (224) 94 - Bìžné úèty finanèních fondù (225) 95 souèet položek 90 až 95 96 25 016 263,95 12 903 825,66 - Poskytnuté dotace OSS (202) 97 X - Poskytnuté dotace vklad. výdajovému úètu (212) 98 X - Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO (203) 99 X - Poskytnuté dotace ostatním subjektùm (204) 100 X - Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO (213) 101 X 14 383 379,00 - Poskytnuté dotace ostatním subjektùm (214) 102 X 182 250,00 souèet položek 97 až 102 103 X 14 565 629,00 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoè. (271) 104 - Poskytnuté pøechodné výpomoci PO (273) 105 - Poskytnuté pøechodné výpomoci podnik.sujekt. (274) 106 305 500,00 197 500,00 - Poskytnuté pøechodné výpomoci ostat.organizac. (275) 107 - Poskytnuté pøechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 souèet položek 104 až 108 109 305 500,00 197 500,00 - Limity výdajù (221) 110 X 8 900 000,00 - Zúètování výdajù ÚSC (218) 111 X 109 138 305,09 - Materiální náklady (410) 112 X 7 511 946,97 - Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 X 33 033 546,30 - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 X 60 532,00 - Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 X 12 114 230,00 - Dávky sociálního zabezpeèení (450) 116 X 1 496 667,00 - Manka a škody (460) 117 X - Úroky (471) 219 X - Penále a poplatky (472) 220 X - Kursové ztráty (473) 221 X - Finanèní náklady (474) 222 X 357 450,95 souèet položek 112 až 117 a 219 až 222 118 X 54 574 373,22 Prostø.rozpoèt.hospodaøení celkem 119 25 321 763,95 200 279 632,97 souèet položek 96+103+109+110+111+118 5. Pøechodné úèty aktivní - Náklady pøíštích období (381) 120 05.02.2010 7h14m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 12
AKTIVA Název položky Úèet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni - Pøíjmy pøíštích období (385) 121 - Kurzové rozdíly aktivní (386) 122 - Dohadné úèty aktivní (388) 123 Pøechodné úèty aktivní celkem 124 souèet položek 120 až 123 AKTIVA CELKEM souèet položek 01 + 42 125 483 313 840,42 694 002 629,04 05.02.2010 7h14m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 12
PASIVA Název položky Úèet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni èíslo 3 4 C. Vlastní zdroje krytí stál.a obìž. aktiv celkem 126 475 383 962,09 675 633 247,04 souèet položky 130+131+213+138+141+151+158 1. Majetkové fondy a zvlášní fondy - Fond dlouhodobého majetku (901) 127 419 715 196,96 472 472 838,73 - Fond obìžných aktiv (902) 128 116 281 223,85 8 165 125,17- - Fond hospodáøské èinnosti (903) 129 - Oceòovací rozdíly z pøecenìní maj. a záv. (+/-909) 130 Majetkové fondy celkem 131 535 996 420,81 464 307 713,56 souèet položek 127 až 129 - Fond privatizace (904) 211 X X - Ostatní fondy (905) 212 X X souèet položek 211 a 212 213 X X 2. Finanèní a penìžní fondy - Fond odmìn (911) 132 - Fond kulturních a sociálních potøeb (912) 133 - Fond rezervní (914) 134 - Fond reprodukce majetku (916) 135 - Penìžní fondy (917) 136 28 632,68 48 322,68 - Jiné finanèní fondy (918) 137 Finanèní a penìžní fondy celkem 138 28 632,68 48 322,68 souèet položek 132 až 137 3. Zvláštní fondy organizaèních složek státu - Státní fondy (921) 139 - Ostatní zvláštní fondy (922) 140 - Fondy EU (924) 203 Zvláštní fondy OSS celkem 141 souèet položek 139, 140 a 203 4. Zdroje krytí prostøedkù rozpoètového hospodaøení - Financování výdajù OSS (201) 142 X - Financování výdajù ÚSC (211) 143 X 77 554 328,57 - Bankovní úèty k limitùm OSS (223) 144 X - Vyúètování rozpoè.pøíjmù z bìžné èin. OSS (205) 145 X - Vyúètování rozpoè.pøíjmù z bìžné èin. ÚSC (215) 146 X 606 759,68- - Vyúètování rozpoè.pøíjmù z fin. maj. OSS (206) 147 X - Vyúètování rozpoè.pøíjmù z fin. maj. ÚSC (216) 148 X - Zúètování pøíjmù ÚSC (217) 149 X 90 793 374,17 - Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozp. (272) 150 423 000,00 Zdroje krytí prostø.rozp.hosp. celkem 151 423 000,00 167 740 943,06 souèet položek 142 až 150 5. Výsledek hospodaøení a) z hospodáøské èinnosti ÚSC a èinnosti PO - Výsledek hospodaøení bìžného úèet.období (+/-963) 152 X 5 779 291,46- - Nerozdìl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let (+/-932) 153 79 425 271,37-2 780 531,80 - Výsledek hospodaøení ve schval. øízení (+/-931) 154 28 173 847,43- X b) Pøevod zúètování pøíjmù a výdajù z min. let (+/-933) 155 17 154 264,58 17 154 264,58 c) Saldo výdajù a nákladù (+/-964) 156 882 334,38-882 334,38- d) Saldo pøíjmù a výnosù (+/-965) 157 30 263 097,20 30 263 097,20 souèet položek 152 až 157 158 61 064 091,40-43 536 267,74 D. Cizí zdroje 159 7 929 878,33 18 369 382,00 souèet položek 160+166+189+196+201 1. Rezervy - Rezervy zákonné (941) 160 2. Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy (953) 161 05.02.2010 7h14m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 12
PASIVA Název položky Úèet Položka Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni èíslo 3 4 - Závazky z pronájmu (954) 162 - Dlouhodobé pøijaté zálohy (955) 163 - Dlouhodobé smìnky k úhradì (958) 164 - Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 Dlouhodobé závazky celkem 166 souèet položek 161 až 165 3. Krátkodobé závazky - Dodavatelé (321) 167 856 652,34-2 646 298,12 - Smìnky k úhradì (322) 168 - Pøijaté zálohy (324) 169 36 368,02- - Ostatní závazky (325) 170 840 969,00 951 144,00 - Závazky zaniklé ÈKA (326) 223 - Pøijaté zálohy daní (327) 224 - Závazky z výbìru daní a cel (328) 225 - Závazky ze sdílených daní a cel (329) 226 - Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171 souèet položek 167 až 171 a 223 až 226 172 52 051,36-3 597 442,12 - Závazky z ups.nesplacených cen.papírù a podílù (367) 173 - Závazky k úèastníkùm sdružení (368) 174 souèet položek 173 až 174 175 - Zamìstnanci (331) 176 24 180,00 43 754,00 - Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm (333) 177 souèet položek 176 až 177 178 24 180,00 43 754,00 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištìní (336) 179 93 334,00 116 544,00 - Daò z pøíjmù (341) 180 - Ostatní pøímé danì (342) 181 76 829,00 84 689,00 - Daò z pøidané hodnoty (343) 182 283 283,56 - Ostatní danì a poplatky (345) 183 souèet položek 180 až 183 184 76 829,00 367 972,56 - Vypoøád.pøepl.dotací a ost.záv.se SR (347) 185 - Vypoøád.pøepl.dotací a ost.záv.s ÚSC (349) 186 souèet položek 185 až 186 187 - Jiné závazky (379) 188 Krátkodobé závazky celkem 189 142 291,64 4 125 712,68 souèet položek 172+175+178+179+184+187+188 4. Bankovní úvìry a pùjèky - Dlouhodobé bankovní úvìry (951) 190 7 715 866,69 14 243 669,32 - Krátkodobé bankovní úvìry (281) 191 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) (282) 192 - Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193 - Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) (289) 194 souèet položek 193 až 194 195 Bankovní úvìry a pùjèky celkem 196 7 715 866,69 14 243 669,32 souèet položek 190+191+192+195 5. Pøechodné úèty pasivní - Výdaje pøíštích období (383) 197 71 720,00 - Výnosy pøíštích období (384) 198 - Kurzové rozdíly pasivní (387) 199 - Dohadné úèty pasivní (389) 200 Pøechodné úèty pasivní celkem 201 71 720,00 souèet položek 197 až 200 PASIVA CELKEM souèet položek 126 + 159 202 483 313 840,42 694 002 629,04 05.02.2010 7h14m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 12
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Název položky Úèet Položka Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Spotøeba materiálu 501 1 690,00 Spotøeba energie 502 2 253 268,22 Spotøeba ostatních neskladovatelných dodávek 503 3 23 322,54 Prodané zboží 504 4 Opravy a udržování 511 5 1 765 893,83 Cestovné 512 6 Náklady na reprezentaci 513 7 Ostatní služby 518 8 3 160 786,80 Mzdové náklady 521 9 Zákonné sociální pojištìní 524 10 Ostatní sociální pojištìní 525 11 Zákonné sociální náklady 527 12 Ostatní sociální náklady 528 13 Daò silnièní 531 14 Daò z nemovitostí 532 15 Ostatní danì a poplatky 538 16 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 17 Ostatní pokuty a penále 542 18 Odpis pohledávky 543 19 9 816 380,23 Úroky 544 20 Kursové ztráty 545 21 Dary 546 22 Manka a škody 548 23 Jiné ostatní náklady 549 24 7,28 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku 551 25 Zùstatková cena prodaného DNM a DHM 552 26 Prodané cenné papíry a podíly 553 27 Prodaný materiál 554 28 Tvorba zákonných rezerv 556 29 Tvorba zákonných opravných položek 559 30 Náklady celkem 31 15 020 348,90 souèet položek 1 až 30 05.02.2010 7h14m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 12
Název položky Úèet Položka Hlavní èinnost Hospodáøská èinnost Tržby za vlastní výrobky 601 32 Tržby z prodeje služeb 602 33 7 653 180,79 Tržby za prodané zboží 604 34 Zmìna stavu zásob nedokonèené výroby 611 35 Zmìna stavu zásob polotovarù 612 36 Zmìna stavu zásob výrobkù 613 37 Zmìna stavu zvíøat 614 38 Aktivace materiálu a zboží 621 39 Aktivace vnitroorganizaèních služeb 622 40 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 41 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 42 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 43 1 569 666,43 Ostatní pokuty a penále 642 44 Platby za odepsané pohledávky 643 45 Úroky 644 46 12 852,29 Kursové zisky 645 47 Zúètování fondù 648 48 Jiné ostatní výnosy 649 49 5 357,93 Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 651 50 Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku 652 51 Tržby z prodeje cenných papírù a podílù 653 52 Tržby z prodeje materiálu 654 53 Výnosy z krátkodobého finanèního majetku 655 54 Zúètování zákonných rezerv 656 55 Zúètování zákonných opravných položek 659 56 Pøíspìvky a dotace na provoz 691 57 Výnosy celkem 58 9 241 057,44 souèet položek 32 až 57 Výsledek hospodaøení pøed zdanìním 59 5 779 291,46- rozdíl položek 58-31 Daò z pøíjmù 591 60 Dodateèné odvody danì z pøíjmù 595 61 Výsledek hospodaøení po zdanìní 62 5 779 291,46- položka 59-60 - 61 (+/-) 05.02.2010 7h14m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 12
PØÍLOHA ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) - verze pro územní samosprávné celky Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem 1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení 18 a 19 zákona 563/1991 Sb. o úèetnictví - úèetní jednotka uvede v samostatné pøíloze 2. INFORMACE o stavu položek podle Pøílohy è.3 vyhlášky 505/2002 Sb. 2. I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní úèetní závìrky nebo k rozvahovému dni v uspoøádání: Název položky Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze SR (z AÚ k úètu 346) 1 X z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 X z toho na: výzkum a vývoj 3 X vzdìlávání pracovníkù 4 X informatiku 5 X individuální dotace na jmenovité akce 6 X Pøijaté prostø.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k úètu 916) 7 X Pøij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.úsc (z AÚ k úètu 348) 8 X Pøij.pøísp.a dot.na provoz ze stát. rozp. (z AÚ k úètu 691) 9 X z toho: pøij.pøísp.na provoz od zøizov. (z AÚ k úètu 691) 10 X z toho: výzkum a vývoj 11 X vzdìlávání pracovníkù 12 X informatiku 13 X pøij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programù evid.v ISPROFIN od zøizovatele pøij.prostø.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zøiz. (z AÚ k úètu 691) 14 X (z AÚ k úètu 691) 15 X Pøij.prostø.na výzk.a výv.z rozpoètu ÚSC (z AÚ k úètu 691) 16 X Pøij.prostø.na výzk.a výv.od pøíjemcù úèel.podpory (z AÚ k úètu 691) 17 X Pøijaté prostøedky na provoz ze zahranièí (z AÚ k úètu 691) 18 X Pøij.pøísp.a dot.celkem na provoz z rozp.úsc (z AÚ k úètu 691) 19 X Pøij.pøísp.a dot.na provoz z rozp.stát.fondù (z AÚ k úètu 691) 50 X Pøij.dot.celkem na dlouh.maj.z rozp.st.fondù 51 X 05.02.2010 7h14m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 12
2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitimní úèetní závìrky nebo k rozvahovému dni v uspoøádání: Název položky Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úøadu (úèet 271) 20 Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci (úèet 271) 21 Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp. (úèet 272) 22 Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úøadu (úèet 272) 23 Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce (úèet 272) 24 Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondù (úèet 272) 25 423 000,00 Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veø.r. (úèet 272) 26 Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - org.sl.státu (úèet 273) 27 Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - kraj.úøadem (úèet 273) 28 Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - obcí (úèet 273) 29 Krátkodobé bankovní úvìry tuzemské (úèet 281) 30 Krátkodobé bankovní úvìry zahranièní (úèet 281) 31 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (úèet 283) 32 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranièí (úèet 283) 33 Ost.krátk.závazky (finanèní výpomoci) tuzemské (úèet 289) 34 Ost.krátk.závazky (finanèní výpomoci) zahranièní (úèet 289) 35 Smìnky k úhradì tuzemské (úèet 322) 36 Smìnky k úhradì zahranièní (úèet 322) 37 Dlouhodobé bankovní úvìry tuzemské (úèet 951) 38 7 715 866,69 14 243 669,32 Dlouhodobé bankovní úvìry zahranièní (úèet 951) 39 Vydané dluhopisy tuzemské (úèet 953) 40 Vydané dluhopisy zahranièní (úèet 953) 41 Dlouhodobé smìnky k úhradì tuzemské (úèet 958) 42 Dlouhodobé smìnky k úhradì zahranièní (úèet 958) 43 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (úèet 959) 44 Ostatní dlouhodobé závazky zahranièní (úèet 959) 45 Nakoup.dluh.a smìnky k inkasu celkem (z AÚ úètù 063,253a312) z toho: krátk.dluhopisy a smìnky ÚSC (z AÚ úètù 253a312) 47 komunální dluhopisy ÚSC (z úètu 063) 48 ost.dluh.a smìnky veø.rozp. (z AÚ úètù 063,253,312) 49 Spl.záv.poj.na soc.zab. a pøísp.na st.pol.zam. 52 47 074,00 62 453,00 Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní 53 46 260,00 54 091,00 Evidované daò.nedopl.u místnì pøís.fin.orgánù 54 76 829,00 367 972,56 46 2. III. Organizaèní složky státu vykazují stavy údajù položek è. 20, 21 a 27 pøílohy úèetní závìrky. Ministerstva jako organizaèní složky státu vykazují též stavy údajù položky è. 46 až 49 pøílohy úèetní závìrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajù položek è. 20 až 49 pøílohy úèetní závìrky. Pøíspìvkové organizace vykazují údaje položek è. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 pøílohy úèetní závìrky. Stav položky è. 50 vykazují pøíspìvkové organizace. Stavy položek è. 51 až 54 vykazují ÚSC, pøíspìvkové organizace, státní fondy a OSS. 05.02.2010 7h14m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 12
3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v èásti 1. nebo 2. pøílohy úèetní závìrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaøení úèetní jednotky nebo které stanoví provádìcí pøedpis nebo zøizovatel. Informace o stavu jednotlivých položek knihy podrozvahových úètù ( 24, odst. 4 vyhl. 505/2002 Sb.): SU AU Název úètu Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni 1 2 971 0001 Svìøený majetek - ZŠ 68 814 046,50 971 0002 Svìøený majetek - PANDA 43 893 563,38 971 Podrozvahový úèet 971 112 707 609,88 972 0001 Zastavený majetek - HYPO (tepelný systém mìsta) 26 664 407,00 972 0002 Zastavený majetek - KB (azylový dùm) 8 000 000,00 972 0003 Zastavený majetek - KB (pùjèka SFŽP) 3 918 003,00 972 Podrozvahový úèet 972 38 582 410,00 973 0001 Majetek v operativní evidenci (materiál do 3 tis.) 585 890,59 973 Podrozvahový úèet 973 585 890,59 974 0001 Odepsané pohledávky - Rusko 858 585,60 974 0002 Odepsané pohledávky - Pokuty MìP 235 732,23 974 0003 Odepsané pohledávky - Pøestupky VVS 70 768,27 974 Podrozvahový úèet 974 1 165 086,10 975 0001 Pøísnì zúètovatelné tiskopisy - Pokutové bloky 87 600,00 975 Podrozvahový úèet 975 87 600,00 Celkem 153 128 596,57 - ostatní údaje úèetní jednotka uvede v samostatné pøíloze 05.02.2010 7h14m44s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 12