Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko rok 2012 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Přešticko sdružuje celkem 21 obcí (Obec Bolkov, Obec Buková, Obec Dolce, Obec Horní Lukavice, Obec Horšice, Obec Chlumčany, Obec Kbel, Obec Lužany, Obec Nezdice, Obec Oplot, Obec Otěšice, Město Přeštice, Obec Příchovice, Obec Ptenín, Obec Radkovice, Obec Roupov, Obec Řenče, Obec Skašov, Obec Soběkury, Obec Týniště a Obec Vlčí). Vznikl v roce 2001 transformací původního zájmového sdružení 23 obcí s názvem Mikroregion Přešticko (ten byl založen v roce 1999). V roce 2010 z něj vystoupila Obec Merklín. Přidruženou obcí byla Obec Dolní Lukavice do 31. 12. 2011. Stanovy Mikroregionu Přešticko a jejich případné změny jsou k dispozici na webových stránkách www.presticko.cz. Rozpočet Mikroregionu Přešticko na rok 2012 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování měst a obcí (zákon č.128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243/2000Sb., o rozpočtovém určení daní). Mikroregion Přešticko hospodařil v roce 2012 podle rozpočtu schváleného na Valné hromadě MP konané dne 13. 12. 2011 usnesením č. 62/5. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, ve výši 235 700,00 Kč na straně příjmů a 235 700,00 Kč na straně výdajů. Rozpočet byl upraven 9. rozpočtovými opatřeními na příjmy v hodnotě 312 566 Kč a výdaje v hodnotě 197 380 Kč. typ příjmy výdaje saldo 8113 8114 8124 8115 financování schválený 235 700,00 Kč 235 700,00 Kč - Kč RO 1 - Kč - Kč - Kč RO 2 12 000,00 Kč - Kč 12 000,00 Kč - 12 000,00 Kč - 12 000,00 Kč RO 3 - Kč - Kč - Kč - Kč - 12 000,00 Kč RO 4-550,00 Kč - 20 000,00 Kč 19 450,00 Kč - 19 450,00 Kč - 31 450,00 Kč RO 5 - Kč - Kč - Kč - Kč - 31 450,00 Kč RO 6 15 200,00 Kč 53 800,00 Kč - 38 600,00 Kč 38 600,00 Kč 7 150,00 Kč RO 7 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč - 50 000,00 Kč - 42 850,00 Kč RO 8 - Kč - Kč - Kč - Kč - 42 850,00 Kč RO 9 216,00 Kč - 72 120,00 Kč 72 336,00 Kč - 72 336,00 Kč - 115 186,00 Kč CELKEM 312 566,00 Kč 197 380,00 Kč 115 186,00 Kč - Kč - Kč - Kč - 115 186,00 Kč - 115 186,00 Kč V roce 2012 pracovalo představenstvo MP ve složení: Předseda mikroregionu: Miloslava Loudová (Obec Řenče) Místopředseda mikroregionu: Mgr. Antonín Kmoch (Město Přeštice) Členové představenstva: Eva Frank (Obec Buková) Martin Kastner (Obec Ptenín) Pavlína Nohavová (Obec Příchovice) Dozorčí rada: Ing. Petr Brandl (Obec Chlumčany) Miroslav Čepický (Obec Horšice) Miroslava Vítková (Obec Soběkury) 1. Hospodaření Mikroregionu Přešticko Skutečné celkové příjmy MP v roce 2012 činily Skutečné celkové výdaje MP v roce 2012 činily Rozdíl 312 566,89 Kč 197 378,00 Kč 115 188,89 Kč Celkové čerpání rozpočtových příjmů skončilo s výsledkem 100,00 %. Celkové čerpání rozpočtových výdajů skončilo s výsledkem 100,00 %. 1
2. Plnění rozpočtu příjmy Su Od Pa Sp Po text schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost poznámka Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 231 33 19 23 21 Přijaté neinv. dary - 12 000,00 12 000,00 sponzorský dar fotosoutěž 231 63 10 21 41 Příjmy z úroků 700,00 1 116,00 1 116,89 BÚ Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 700,00 13 116,00 13 116,89 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 231 41 21 Nein. přij. dotace od obcí 235 000,00 234 450,00 234 450,00 členské příspěvky od obcí 231 41 22 Nein.přij. transfery od krajů 50 000,00 50 000,00 dotace cyklo 231 41 22 Nein.přij. transfery od krajů 15 000,00 15 000,00 dotace fotosoutěž Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 235 000,00 299 450,00 299 450,00 CELKEM 235 700,00 312 566,00 312 566,89 Rozpočet příjmů byl schválen ve výši 235 700 Kč. Rozpočtovými změnami došlo k navýšení příjmů o 15 000 Kč z důvodu přijetí dotace z Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury na projekt Fotosoutěž Přešticko ve fotografii o 50 000 Kč z důvodu přijetí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na projekt Zjištění a odstranění závad stávajícího značení cyklotras MR Přešticko o 12 000 Kč z důvodu přijetí sponzorského daru od firmy IAC GROUP na pořádání fotosoutěže Přešticko ve fotografii Rozpočtovými změnami došlo k ponížení příjmů o 550 Kč u členských příspěvků z důvodu poklesu počtu obyvatel 2
3. Plnění rozpočtu výdajů Su Od Pa Sp Po text schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost poznámka 231 21 41 51 69 Nákup ostatních služeb 9 600,00 9 600,00 9 600,00 www. stránky 231 22 19 51 66 Výdaje na dod.pořízení inform. - 24 000,00 24 000,00 pasport cyklotras 231 22 19 51 69 Nákup ostatních služeb - 40,00 40,00 kopírování 231 22 19 51 71 Výdaje na opravy 59 500,00 - - oprava cykloznaček 231 22 19 53 61 Nákup kolků - 1 200,00 1 200,00 výpis KN 231 33 19 51 39 Nákup materiálu 2 000,00 4 323,00 4 323,00 klipy, plakáty, kan.pot. 231 33 19 51 61 Služby pošt 700,00 366,00 366,00 pozvánky fotosoutěž 231 33 19 51 69 Nákup ostatních služeb 500,00 222,00 222,00 laminace 231 33 19 51 75 Výdaje na pohoštění 1 500,00 321,00 321,20 pohoštění vernisáž 231 33 19 51 94 Věcné dary 1 000,00 11 806,00 11 806,40 odměny pro účinkující vernisáže 231 33 19 52 22 Nei. transfery občan.sdružením - 10 000,00 10 000,00 231 33 19 52 29 Ostat. nein. trans. nezisk apod. org. 10 000,00 - - příspěvek Haydnovy slavnosti 231 33 19 54 94 NI trans. obyvatel 9 000,00 13 011,00 13 010,40 odměny pro vítěze fotosoutěže 231 33 91 51 69 Nákup ostatních služeb 10 000,00 - - mez. spolupráce 231 33 91 51 75 Výdaje na pohoštění 5 000,00 - - mez. spolupráce 231 33 91 51 94 Věcné dary 5 000,00 - - mez. spolupráce 231 61 12 50 23 Odměny představenstva 12 000,00 12 000,00 12 000,00 předsedkyně MR a předseda dzor.rady MR 231 61 12 50 32 Pov. poj. na veřej. ZP 1 080,00 1 080,00 1 080,00 předsedkyně MR a předseda dzor.rady MR 231 63 10 51 63 Služby peněžných ústavů 1 600,00 1 475,00 1 473,00 bankovní poplatky 231 64 09 51 36 Výdaje na knihy, učební pomůcky 500,00 - - 231 64 09 51 39 Nákup materiálu 1 000,00 - - 231 64 09 51 61 Služby pošt 720,00 365,00 365,00 poštovné 231 64 09 51 69 Nákup ostatních služeb 70 000,00 68 409,00 68 409,00 služba OS Aktivios 231 64 09 51 75 Výdaje na pohoštění 5 000,00 3 144,00 3 144,00 občerstvení VH 231 64 09 51 94 Věcné dary - 1 648,00 1 648,00 stolní kalendáře 231 64 09 52 22 Nei. transfery občan.sdružením 20 000,00 30 000,00 30 000,00 členský př. OS, JUMP 231 64 09 52 29 Ost. nei.transfery nezisk. 10 000,00 231 64 09 53 21 Nei. transfery obcím - 3 000,00 3 000,00 příspěvek kiosek Přeštice 231 64 09 53 39 Nei. transfery cizím PO 1 370,00 1 370,00 žehlička ZUŠ Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 235 700,00 197 380,00 197 378,00 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - - - CELKEM 235 700,00 197 380,00 197 378,00 Rozpočet výdajů byl schválen ve výši 235 700 Kč. Rozpočtovými změnami došlo k navýšení výdajů o 15 349 Kč z důvodu přijetí dotace z Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury na projekt Fotosoutěž Přešticko ve fotografii, byly navýšeny odměny pro soutěžící o 30 000 Kč z důvodu výdajů na opravu stávajícího značení cyklotras MR Přešticko o 591 Kč z důvodu činnosti MR Přešticko Rozpočtovými změnami došlo k ponížení výdajů o 64 260 Kč oprava cykloznačení byla uhrazena až v lednu 2013 o 20 000 Kč z důvodu zrušení mezinárodní spolupráce 3
4. Financování Příjmy Mikroregionu Přešticko v roce 2012 byly o 115 188,89 Kč vyšší než výdaje. Mikroregion Přešticko neměl v roce 2012 žádný úvěr. DSO neměl v roce 2012 žádné závazky vůči státu ani obcím. 5. Stavy a obraty na bankovních účtech BÚ ČSOB 152699260/0300 BÚ KB 35-6836390237/0100 CELKEM počáteční stav k 1. 1. 2012 pohyb konečný zůstatek k 31. 12. 2012 183 683,67 Kč 115 132,12 Kč 298 815,79 Kč 1 001,41 Kč 3,77 Kč 1 005,18 Kč 184 685,08 Kč 115 135,89 Kč 299 820,97 Kč MR Přešticko vlastní účet č. 35-6836390237 / 0100 u KB Přeštice (k 31. 12. 2011 konečný zůstatek 1 005,18 Kč a účet č. 152699260 / 0300 u ČSOB Přeštice (k 31. 12. 2011 konečný zůstatek 298 815,79 Kč). 6. Fondy MR Přešticko nemá zřízené žádné fondy. 7. Majetek Su text hodnota poznámka 018.10 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 24 000,00 Kč pasport cyklotras 078.10 oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 240 000,00 Kč 021.10 stavby 390 146,40 Kč značení cyklotras na území MR Přešticko 081.10 oprávky ke stavbám 32 513,00 Kč 028.00 drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 456,05 Kč perforovač, flipchart 088.00 oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 5 456,05 Kč 902. 10 jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 093,00 Kč clip rámy na fotografie 112.10 materiál na skladě 1 914,00 Kč rozvrhy hodin 4
8. Inventarizace majetku k 31. 12. 2012 Inventarizace majetku proběhla k 31. 12. 2012. Inventarizaci provedla Inventarizační komise ve složení členů dozorčí rady MP. Při inventarizaci majetku nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi účetním a fyzickým stavem. 9. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Neinvestiční transfer od obcí (členský příspěvek) byl použit na běžný provoz. Neinvestiční transfer od krajů byla dotace na projekt Zjištění a odstranění závad stávajícího značení cyklotras MR Přešticko bude vyúčtován do 30. 6. 2013. Neinvestiční transfer od krajů byla dotace na projekt Fotosoutěž Přešticko ve fotografii, který byl v pořádku vyúčtován 31. 1. 2013. 10. Vyúčtování finančních vztahů k státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu MR Přešticko nebyl příjemcem finančních prostředků. 11. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti DSO za rok 2012 VH MR Přešticko schválilo dne 13. 3. 2013 usnesením č. 103/10 vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti za rok 2012 takto: Zisk po zdanění z hlavní činnosti 40 302,29 Kč převést na účet 432 nerozdělený zisk z minulých let. 12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Přešticko Je nedílnou součástí závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko za rok 2012 i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Přešticko, IČ: 69456011 za rok 2012 (podrobně příloha č. 1). Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne 31. 10. 2012 kontrolorem pověřeným přezkoumání Ing. Miroslavou Vyskočilovou a kontrolorem Ing. Marcelou Šaškovu pracovnicemi KÚ PK, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly. Dílčí audit byl proveden na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek dílčího přezkoumání: Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO MR Přešticko nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dne 27. 5. 2013 bylo uskutečněno přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroregionu Přešticko Ing. Miroslavou Vyskočilovou a kontrolorem Ing. Marcelou Šaškovou, pracovnicemi KÚ PK odboru ekonomického, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek přezkoumání: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 ods.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Neuvádí se zjištěná rizika podle 10 ods.4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmeno b) následující ukazatele: a) Podíl pohledávek na rozpočtu DSO 0,00 % b) Podíl závazků na rozpočtu DSO 14,42 % c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO 0,00 % 5
13. Ostatní doplňující údaje MR Přešticko obdržel finanční dar ve výši 12 000 Kč od fi IAC Group s.r.o. na pořádání fotografické soutěže Přešticko ve fotografii MR Přešticko poskytl neinvestiční transfery : OS Aktivios ve výši 20 000 Kč na pořádání 3. Ročníku grantového program JUMP OS Aktivios ve výši 10 000 Kč členský příspěvek Městu Přeštice ve výši 6 000 Kč na provoz KI WI kiosku v IC Přeštice České společnosti Josepha Haydna, o. s. ve výši 10 000 Kč na pořádání hudebních slavností ZUŠ Přeštice ve výši 1 370 Kč na nákup enkaustické žehličky MR Přešticko neposkytl žádné finanční dary. MR Přešticko neeviduje k 31. 12. 2012 žádné dlužné závazky ani pohledávky po splatnosti. 14. Dotace 2012 Fotosoutěž V roce 2012 byla podána žádost v rámci Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2012. Žádost řešila pokrytí nákladů na pořádání fotosoutěže Přešticko ve fotografii. Celková výše projektu byla 38 700 Kč a požadovaná dotace 18 400 Kč. Dotace byla udělena ve výši 15 000 Kč. Celkové výdaje na pořádání fotosoutěže Přešticko ve fotografii činily 30 049 Kč, sponzorský dar od firmy IAC byl 12 000 Kč apodíl MR Přešticko činil 3 049 Kč. 6
Na jaře roku 2012 vyhlásil Mikroregion Přešticko třetí ročník soutěž amatérských fotografů, určenou všem, kteří rádi fotografují vše co souvisí s životem a přírodou v našem mikroregionu. Do soutěže se přihlásilo 11 dospělých a 6 dětský soutěžící s 41 snímky či soubory. Fotografie hodnotila pětičlenná komise ve složení Josef Kubát, Ing. Jiří Běl, Mgr. Antonín Kmoch, Radek Pelíšek (zástupce sponzora I.A.C. GROUP) a slečna Martina Havlíčková (dětský porotce). Každý člen komise ohodnotil svými body všech 41 fotografií a z nich bylo stanoveno následující pořádí: 1. místo Karel Beneš, Zelené soubor Když se ten Lužanský rybník nahání, 2. místo obhájil Jakub Homolka, Horšice Cestou necesto, 3. místo Jakub Hodan, Přeštice Morning 1. V kategorii do 15 let obsadila 1. místo Tereza Moulisová, Přeštice Výboj, 2. místo Anna Hrabíková, Dlouhá Louka Odpočinek v letní louce a 3. místo Michal Duchek, Vlčí Pavučinka I.. Všichni oceněni se těšili díky sponzorům z hodnotných a z fotoobrazů svých snímků cen. Keramické sošky zhotovil výtvarný obor ZUŠ Přeštice pod vedením paní Jany Boškové. Z vítězných snímků byly opět vydány kapesní kalendáříky. Díky získané dotaci byl vydán a rozdán rozvrh hodin, aby byla více zpropagována fotosoutěž mezi mládeží. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo na vernisáži výstavy v 15. 10. 2012 v konferenčním sálku KKC Přeštice. Výstavu fotografií, byla přístupná veřejnosti do 16. 10. 2012 a poté v budově MěÚ Přeštice. Soutěž byla podpořena finančním darem ve výši 12tis. Kč od firmy I. A. C. GROUP Přeštice. Odborným poradcem nám byl pan Josef Kubát z Fotostudio Kubát. Dalšími partnery byli: firma Počítače Havlíček, VESNA květiny, ZUŠ Přeštice, Cukrárna V Háječku a KKC Přeštice 7
Cykloznačení (2012/2013) V roce 2012 byla podána žádost v rámci programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2012 na projekt Zjištění a odstranění závad stávajícího značení cyklotras MR Přešticko Žádost řešila pokrytí nákladů na terénní průzkum, zakreslení cykloznaček do mapového podkladu a opravu a doplnění stávajícího cykloznačení. Celková výše projektu byla 64 000 Kč a požadovaná dotace 51 200 Kč. Dotace byla udělena ve výši 50 000 Kč. Celkové skutečné výdaje činily 62 563 Kč. (v roce 2012 byl výdaj24 000 Kč a v roce 2013 byl výdaj 38 563 Kč). před po 8
15. 3. ročníku grantového program JUMP V polovině března vyhlásila místní akční skupina OS Aktivios a partneři mikroregion Přešticko, Radyně a Úslava 3. ročník grantového programu pro mládež JUMP. Smyslem a cílem JUMPu je podpořit mladé, šikovné lidi z území Přešticka, Blovicka, Staroplzenecka a Mirošovska v tom, co umí, co je baví... Uzávěrka žádostí byla 30. 3. 2012. Mezi pět projektů bylo rozděleno 55 400 Kč. název projektu vedoucí teamu, bydliště výše podpory prezentace projektu Workshop tanec Chlumčany 2012 M. Janoušková a tým 10 000 Kč 13. 5. 2012, Chlumčany Hudby bez hranic T. Pap a tým 11 400 Kč 2. 6. 2012 přeštické náměstí Ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 V. Tomášová 15 000 Kč září 2012, Losiná Letní kino "ŘEV" M. Linhart a tým 15 000 Kč září 2012,hřiště blovického gymnázia Řeka Úhlava je zdrojem pitné vody pro B.Doležalová, Příchovice Plzeň, není to smetiště! 4 000 Kč 9. 6. 2012, Přeštice Miloslava Loudová, předsedkyně MP 9
Závěrečný účet bude projednán na VH MR Přešticko dne 13. 6. 2013 v klubovně MS Obora Chlumčany. Dotazy a připomínky zasílejte na presticko@seznam.cz do 12. 6. 2013. V Přešticích dne: 28. 5. 2013 Vypracovala: Lenka Marková Vyvěšeno: 28. 5. 2013 Sejmuto: 13. 6. 2013 Příloha: př. č. 1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Přešticko př. č. 2 -Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 12. 2012 10
Vyvěšeno: 28. 5. 2013 Sejmuto: 13. 6. 2013 Obec: Návratka k vyvěšení návrhu závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko za rok 2012 Starosta obce:.... Razítko a podpis 11