MIKROREGION HUSTÍŔANKA Svazek obcí IČ 70951594 NA ZÁTIŠÍ ČP.1, 552 11 VELICHOVKY ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 SOUHRN ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2013 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy 90-88 2 2 100 Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace 466 4031 4497 4497 100 Příjmy celkem 556 3943 4499 4499 100 Třída 5 - Běžné výdaje 927 1668 2595 2595 100 Třída 6 - Kapitálové výdaje 2078 2078 2078 Výdaje celkem 927 3746 4673 4673 100 Saldo: Příjmy - výdaje -174 Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0 Splátky úvěrů 0 0 0 0 Fond rezerv 0 0 0 0 Fond sociální 0 0 0 0 Prostředky minulých let 0 0 0 0 Financování celkem 0 0 0 0 Přebytek ( - ), ztráta ( + ) 174 Rozdíl příjmů i výdajů ve FIN2-12 k 31.12.2013 1902 tis. - částka převodu finančních prostředků z účtu ČNB na účet ČS. Sestavený - Závěrečný účet za rok 2013- je k nahlédnutí na obecním úřadě v členských obcích Mikroregionu Hustířanka v úředních hodinách. Členské obce: Habřina,Heřmanice,Hořeníce,Hřibojedy,Dubenec,Kuks,,Lanžov,Libotov,Litič,Lužany,Račice n/tr.,rožnov,velichovky,vilantice,,zaloňov 2) Hospodářská činnost Mikroregion Hustířanka nemá hospodářskou činnost 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace z Královéhradeckého kraje 40 tis. Na Koordinaci a řízení mikroregoinu
Dotace z SZIF II.splátka 2 089 tis. UZ 89013-522tis.,UZ 89014-1567tis., Dotace z SFŽP - 1 904 tis. UZ 15825-1798tis.; UZ 90877-106tis. Dotace od obcí - 464 tis. příspěvky za obyvatele (100,-Kč za 1 ob.) 4) Vrácené dotace z projektu PRV Obnova kulturního dědictví z II.etapy Vráceno obcím 2 155 tis., /Vše vyrovnáno/ 5) Inventarizace majetku Byla provedena inventarizace majetku k 31.12.2013. Nebyly zjištěny žádné rozdíly ani nedostatky. Stav majetkových účtů: 019 2 169 tis. 021 12 316 tis. 022 4 592 tis. 028 470 tis 031 1 188 tis. 032 32 tis Celkem majetek 20 767 tis. z toho bezplatně předaný majetek od obcí 13 453 tis. 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Hustířanka za rok 2013 Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 13.8.2013 (příprava dokladů, dílčí přezkum) a 6.2.2014 (závěrečné práce, zpracování zpráv). Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Mikroregionu za rok 2013 je součástí závěrečného účtu a je k nahlédnutí u předsedy Mikroregionu a u starostů členských obcí. Návrh na usnesení: Rada Mikroregionu vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením DSO za rok 2013 bez výhrad. Ve Velichovkách 2.5.2014 účetní:skřipská Jiřina Zveřejněno na úřední desce :... Zveřejněno na elekronické úřední desce :... Sejmuto:... Sejmuto:... Razítko obce a podpis starosty :...
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2013 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 555 600,00 = 555 600,00 4 498 638,00 = 4 498 638,00 6 401 026,62 = 6 401 026,62 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250-4460)sl. 41,42,43 1 902 388,44 = 1 902 388,44 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050-4060)sl. 41,42,43 555 600,00 = 555 600,00 4 498 638,00 = 4 498 638,00 4 498 638,18 = 4 498 638,18 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 926 780,00 = 926 780,00 4 672 941,00 = 4 672 941,00 6 575 329,22 = 6 575 329,22 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240-4250)sl. 41,42,43 926 780,00 = 926 780,00 4 672 941,00 = 4 672 941,00 4 672 940,78 = 4 672 940,78 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 926 780,00 = 926 780,00 4 672 941,00 = 4 672 941,00 4 672 940,78 = 4 672 940,78 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200-4430)sl. 41,42,43 371 180,00- = 371 180,00-174 303,00- = 174 303,00-174 302,60- = 174 302,60- r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 371 180,00 = 371 180,00 174 303,00 = 174 303,00 174 302,60 = 174 302,60 r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450-4460)sl. 41,42,43 371 180,00 = 371 180,00 174 303,00 = 174 303,00 174 302,60 = 174 302,60 r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 371 180,00- = 371 180,00-174 303,00- = 174 303,00-174 302,60- = 174 302,60- Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.03 1 z 2 20:09:43
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2013 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl. 41,42,43 1 902 388,44 = 1 902 388,44 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4310)sl. 41,42,43 1 902 388,44 = 1 902 388,44 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 295 000,00 = 295 000,00 248 900,00 = 248 900,00 248 900,00 = 248 900,00 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 1 613 663,00 = 1 613 663,00 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040 + 6050)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225 + 8905)sl. 3 174 302,60 = 174 302,60 Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.03 2 z 2 20:09:43
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2013 Měsíc 12 IČO 70951594 Název a sídlo účetní jednotky: DSO Hustířanka, Na zátiší 1, 552 11 Velichovky I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů - 2 089 238,00 2 089 238,00 100 % 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 465 600,00 463 500,00 463 500,00 100 % 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 40 000,00 40 000,00 100 % 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 902 388,44??? % 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů - 105 785,00 105 785,39 100 % 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu - 1 798 351,00 1 798 351,79 100 % Celkem za 0000: 465 600,00 4 496 874,00 6 399 263,62 142,3 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 10 000,00 1 744,00 1 743,30 100 % 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 20,00 19,70 98,5 % Celkem za 6310: 10 000,00 1 764,00 1 763,00 99,9 % Finanční vypořádání minulých let 6402 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veř. rozpočtů 80 000,00??? % Celkem za 6402: 80 000,00??? % Rozpočtové příjmy: 555 600,00 4 498 638,00 6 401 026,62 142,3 % Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.03 1 z 13 20:09:43
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Silnice Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 2212 5169 Nákup ostatních služeb 398 000,00 69 124,00 69 124,00 100 % Celkem za 2212: 398 000,00 69 124,00 69 124,00 100 % Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 3326 5169 Nákup ostatních služeb 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100 % Celkem za 3326: 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100 % Rozhlas a televize 3341 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00??? % Celkem za 3341: 45 000,00??? % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100 % 3399 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 12 454,00 12 453,60 100 % 3399 5175 Pohoštění 15 000,00 22 333,00 22 333,00 100 % 3399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100 % 3399 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100 % Celkem za 3399: 55 000,00 59 787,00 59 786,60 100 % Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5021 Ostatní osobní výdaje - 7 000,00 7 000,00 100 % 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 14 862,00 14 862,00 100 % 3419 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 400,00 400,00 100 % 3419 5175 Pohoštění 15 000,00 11 933,00 11 933,00 100 % Celkem za 3419: 35 000,00 34 195,00 34 195,00 100 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100 % 3639 5019 Ostatní platy 2 500,00 1 314,00 1 314,00 100 % 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100 % 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 3 750,00 3 750,00 3 750,00 100 % 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 700,00 2 700,00 2 700,00 100 % 3639 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 700,00 448,00 448,00 100 % 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 25 921,00 25 921,00 100 % 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 2 918,00 2 918,00 100 % 3639 5161 Poštovní služby 2 500,00 1 138,00 1 138,00 100 % 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100 % 3639 5164 Nájemné 3 630,00 9 630,00 9 630,00 100 % 3639 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 18 916,00 18 916,28 100 % 3639 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 000,00 7 643,00 7 643,00 100 % 3639 5175 Pohoštění 10 000,00 11 957,00 11 957,00 100 % 3639 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100 % Celkem za 3639: 243 780,00 223 335,00 223 335,28 100 % Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3744 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00??? % 3744 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku - 2 077 679,00 2 077 679,00 100 % Celkem za 3744: 140 000,00 2 077 679,00 2 077 679,00 100 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5169 Nákup ostatních služeb - 43 000,00 43 000,00 100 % Celkem za 3745: - 43 000,00 43 000,00 100 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6 000,00 6 626,00 6 625,90 100 % Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.03 2 z 13 20:09:43
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 6310: 6 000,00 6 626,00 6 625,90 100 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 1 902 388,44??? % Celkem za 6330: 1 902 388,44??? % Finanční vypořádání minulých let 6402 5367 Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi - 2 155 195,00 2 155 195,00 100 % Celkem za 6402: - 2 155 195,00 2 155 195,00 100 % Rozpočtové výdaje: 926 780,00 4 672 941,00 6 575 329,22 140,7 % Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.03 3 z 13 20:09:43
III. Financování - třída 8 Název Krátkodobé financování z tuzemska Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115 371 180,00 174 303,00 174 302,60 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - Financování (součet za třídu 8) 8000 371 180,00 174 303,00 174 302,60 Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.03 4 z 13 20:09:43
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 - Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 90 000,00 1 764,00 1 763,00 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 - Třída 4 - Přijaté dotace 4040 465 600,00 4 496 874,00 6 399 263,62 Příjmy celkem 4050 555 600,00 4 498 638,00 6 401 026,62 Konsolidace příjmů 4060 1 902 388,44 v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061-2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062-2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070-2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080-2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081-2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090-4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 465 600,00 463 500,00 463 500,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110-40 000,00 40 000,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111-4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120-4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130-4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 1 902 388,44 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150-4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170-4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180-4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181-4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 295 000,00 248 900,00 248 900,00 ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 555 600,00 4 498 638,00 4 498 638,18 Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.03 5 z 13 20:09:43
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 926 780,00 2 595 262,00 4 497 650,22 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220-2 077 679,00 2 077 679,00 Výdaje celkem 4240 926 780,00 4 672 941,00 6 575 329,22 Konsolidace výdajů 4250 1 902 388,44 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 10 000,00 10 000,00 10 000,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270-5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271-5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280-5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281-5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290-5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 1 902 388,44 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310-5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321-5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4322-2 155 195,00 2 155 195,00 4323-5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330-5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340-5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341-5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350-6341 - Investiční transfery obcím 4360-6342 - Investiční transfery krajům 4370-6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371-6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380-6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400-6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410-6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411-6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 - rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 1 613 663,00 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 926 780,00 4 672 941,00 4 672 940,78 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 371 180,00-174 303,00-174 302,60- Třída 8 - Financování 4450 371 180,00 174 303,00 174 302,60 Konsolidace financování 4460 - Financování celkem po konsolidaci 4470 371 180,00 174 303,00 174 302,60 Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.03 6 z 13 20:09:43
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 627 054,98 452 752,38 174 302,60 Běžné účty fondů ÚSC 6020 - Běžné účty celkem 6030 627 054,98 452 752,38 174 302,60 Termínované vklady dlouhodobé 6040 - Termínované vklady krátkodobé 6050 - Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.03 7 z 13 20:09:43
VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 295 000,00 248 900,00 248 900,00 v tom položky: 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092-4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 295 000,00 248 900,00 248 900,00 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110-4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120-4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150-2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 1 613 663,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180-5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190-5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 1 613 663,00 6341 - Investiční transfery obcím 7200-6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230-5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240-6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250-6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291-2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292-4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300-4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310-4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320-4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330-4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340-4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.03 8 z 13 20:09:43
VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370-2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380-2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410-5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420-5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430-5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431-5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432-6341 - Investiční transfery obcím 7440-6342 - Investiční transfery krajům 7450-6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480-5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490-5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500-6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510-6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520-6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 - Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.03 9 z 13 20:09:43
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 15825 4216 1 798 351,79 89013 4113 522 310,00 89014 4113 1 566 928,00 90877 4213 105 785,39 Celkem: 3 993 375,18 Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.03 10 z 13 20:09:43
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.03 11 z 13 20:09:43
XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění ODPA POL Popis Nástroj Schválený rozpočet Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4113 27 1-522 310,00 522 310,00 0000 4113 27 5-1 566 928,00 1 566 928,00 0000 4213 53 1-105 785,00 105 785,39 0000 4216 53 5-1 798 351,00 1 798 351,79 Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění: - 3 993 374,00 3 993 375,18 Prost. jedn. Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.03 12 z 13 20:09:43
XII. Výdaje spolufin. z rozp. Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ODPA POL Popis Nástroj Schválený rozpočet Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 3744 6119 53 1-308 488,71 308 488,71 3744 6119 53 5-1 720 831,79 1 720 831,79 Výdaje spolufin. z rozp. Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění: - 2 029 320,50 2 029 320,50 Prost. jedn. Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.03 13 z 13 20:09:43
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČO: 70951594 Název: DSO Hustířanka Sídlo: Na zátiší 1, 552 11 Velichovky (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestaveno k 31.12.2013 Číslo pol. Název položky SU 1 2 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM 23 203 584,58 3 512 523,50 19 691 061,08 21 729 392,40 A Stálá aktiva 20 846 695,02 3 512 523,50 17 334 171,52 16 173 342,52 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2 168 879,00 28 538,00 2 140 341,00-1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 2 Software (013) 3 Ocenitelná práva (014) 4 Povolenky na emise a preferenční limity (015) 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 2 168 879,00 28 538,00 2 140 341,00-7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 8 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku (044) 9 Poskytnuté zálohy na dlouhod. nehm. majetek (051) II. Dlouhodobý hmotný majetek 18 597 816,02 3 483 985,50 15 113 830,52 16 093 342,52 1 Pozemky (031) 1 188 108,55-1 188 108,55 1 187 317,55 2 Kulturní předměty (032) 32 010,00-32 010,00 32 010,00 3 Stavby (021) 12 315 867,97 903 326,00 11 412 541,97 11 784 648,97 4 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 4 592 012,00 2 110 842,00 2 481 170,00 3 089 366,00 5 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 469 817,50 469 817,50 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 9 Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku (045) 10 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) III. Dlouhodobý finanční majetek 1 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 2 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) 4 Dlouhodobé půjčky (067) 5 Termínované vklady dlouhodobé (068) 6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 7 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek (053) IV. Dlouhodobé pohledávky 80 000,00-80 000,00 80 000,00 1 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (462) 80 000,00-80 000,00 80 000,00 2 Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů (464) 3 Dlouhodobé poskytnuté zálohy (465) 4 Dlouhodobé pohledávky z ručení (466) 5 Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí (468) 6 Ostatní dlouhodobé pohledávky (469) 7 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery (471) Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.03 1 z 4 20:10:48
Číslo pol. I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 II. 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 17 18 Zásoby Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Pořízení materiálu (111) Materiál na skladě (112) Materiál na cestě (119) Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Krátkodobé pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s inst. soc. zabezp. a zdrav. pojištění SU (121) (122) (123) (131) (132) (138) (311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (335) (336) (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) BRUTTO KOREKCE 1 904 137,18 - Daň z příjmů (341) Jiné přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybr. ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce (344) (346) (348) (361) (363) 1 2 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ NETTO MINULÉ OBDOBÍ B Oběžná aktiva 2 356 889,56-2 356 889,56 5 556 049,88 10 Ostatní zásoby (139) 8 9 16 19 20 21 23 24 25 26 Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek (318) Pohledávky ze sdílených daní Pohledávky za účastníky sdružení (351) Pohledávky z finančního zajištění (365) Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahraničí (371) Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery (373) Náklady příštích období (381) Příjmy příštích období (385) 27 Dohadné účty aktivní (319) (388) 1 904 137,18-1 904 137,18 4 928 994,90 22 Pohledávky z vydaných dluhopisů (367) 1 904 137,18 4 928 994,90 28 Ostatní krátkodobé pohledávky (377) III. 1 Krátkodobý finanční majetek 452 752,38 - Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 452 752,38 627 054,98 2 Dluhové cenné papíry k obchodování (253) 3 Jiné cenné papíry (256) 4 Termínované vklady krátkodobé (244) 5 Jiné běžné účty (245) 9 Běžný účet (241) 11 Základní běžný účet územních samospr. celků (231) 452 752,38-452 752,38 627 054,98 12 Běžné účty fondů územních samospr. celků (236) 15 Ceniny (263) 16 Peníze na cestě (262) 17 Pokladna (261) Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.03 2 z 4 20:10:48
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol. Název položky SU 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ PASIVA CELKEM 19 691 061,08 21 729 392,40 C Vlastní kapitál 17 775 423,90 16 735 712,40 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 18 514 176,73 17 082 364,64 1 3 4 Jmění účetní jednotky (401) Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403) Kurzové rozdíly (405) 16 096 068,37 16 132 549,68 4 179 629,96 2 802 536,56 5 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody (406) 1 852 721,60-1 852 721,60-6 Jiné oceňovací rozdíly (407) 7 Opravy minulých období (408) 91 200,00 - II. Fondy účetní jednotky 6 Ostatní fondy (419) III. Výsledek hospodaření 738 752,83-346 652,24-1 Výsledek hospodaření běžného účetního období (493) 392 100,59-574 784,42-2 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431) 3 Výsledek hospodaření minulých účetních období (432) 346 652,24-228 132,18 Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.03 3 z 4 20:10:48
Číslo pol. D I. 1 II. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 III. 1 2 3 4 5 6 7 8 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Cizí zdroje 1 915 637,18 4 993 680,00 Rezervy Rezervy (441) Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry (451) - 4 977 530,00 Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (452) Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Název položky Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky SU (453) (455) (456) (457) (459) 1 2 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí (458) Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (472) - 4 977 530,00 Krátkodobé závazky 1 915 637,18 16 150,00 Krátkodobé úvěry (281) Eskontované krátkodobé ddluhopisy (směnky) (282) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů (283) Jiné krátkodobé půjčky (289) Dodavatelé (321) Směnky k úhradě (322) Krátkodobé přijaté zálohy (324) Závazky z dělené správy a kaucí (325) 1 500,00 4 000,00 9 Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé (326) 10 13 14 Přijaté zálohy daní (327) Jiné závazky vůči zaměstnancům (333) 15 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj. (336) - 2 925,00 16 Daň z příjmů (341) 17 Jiné přímé daně (342) 1 500,00 1 830,00 18 Daň z přidané hodnoty (343) 19 20 Zaměstnanci (331) Jiné daně a poplatky (344) 21 Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 22 23 24 25 27 28 (347) 8 500,00 7 395,00 Závazky k vybraným místním vládním institucím (349) Krátkodobé závazky z ručení (362) Pevné termínové operace a opce (363) Závazky z finančního zajištění (366) Závazky z upsaných nespl. cenných papírů a podílů (368) 29 Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahraničí 30 Závazky k účastníkům sdružení (352) (372) Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (374) 31 Výdaje příštích období 32 33 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce (345) (383) Výnosy příštích období (384) Dohadné účty pasivní (389) 34 Ostatní krátkodobé závazky (378) 1 904 137,18 - Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: O skutečnosti: tel: Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.03 4 z 4 20:10:48
Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČO: 70951594 Název: DSO Hustířanka Sídlo: Na zátiší 1, 552 11 Velichovky (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavený k 31.12.2013 Číslo pol. Název položky SU 1 2 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A NÁKLADY CELKEM 1 374 378,78-6 630 347,00 - I Náklady z činnosti 1 349 378,78-6 625 347,00-1 Spotřeba materiálu (501) 29 737,00-5 332,00-2 Spotřeba energie (502) 3 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503) 4 Prodané zboží (504) 5 Aktivace dlouhodobého majetku (506) 6 Aktivace oběžného majetku (507) 7 Změna stavu zásob vlastní výroby (508) 8 Opravy a udržování (511) 5 165 585,00-9 Cestovné (512) 7 643,00-18 058,00-10 Náklady na reprezentaci (513) 34 266,00-11 470,00-11 Aktivace vnitroorganizačních služeb (516) 12 Ostatní služby (518) 169 787,78-300 998,00-13 Mzdové náklady (521) 137 000,00-128 000,00-14 Zákonné sociální pojištění (524) 4 300,00-25 120,00-15 Jiné sociální pojištění (525) 16 Zákonné sociální náklady (527) 17 Jiné sociální náklady (528) 18 Daň silniční (531) 19 Daň z nemovitostí (532) 20 Jiné daně a poplatky (538) 22 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 23 Jiné pokuty a penále (542) 500,00-24 Dary (543) 272,00-25 Prodaný materiál (544) 26 Manka a škody (547) 27 Tvorba fondů (548) 28 Odpisy dlouhodobého majetku (551) 938 962,00-886 490,00-29 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek (552) 30 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek (553) 31 Prodané pozemky (554) 32 Tvorba a zúčtování rezerv (555) 33 Tvorba a zúčtování opravných položek (556) 34 Náklady z vyřazených pohledávek (557) 35 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) 25 921,00-81 000,00-36 Ostatní náklady z činnosti (549) 1 762,00-2 522,00 - II Finanční náklady 1 Prodanné cenné papíry a podíly (561) 2 Úroky (562) 3 Kurzové ztráty (563) 4 Náklady z přecenění reálnou hodnotou (564) 5 Ostatní finanční náklady (569) III Náklady na transfery 25 000,00-5 000,00-2 Náklady vybr. místních vládních inst. na transfery (572) 25 000,00-5 000,00 - V Daň z příjmů 1 Daň z příjmů (591) 2 Dodatečné odvody daně z příjmů (595) Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.01 1 z 2 20:11:38
Číslo pol. B VÝNOSY CELKEM Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky SU (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 2 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 982 278,19-6 055 562,58 - I Výnosy z činnosti 1 Výnosy z prodeje vlastních výrobků (601) 2 Výnosy z prodeje služeb (602) 3 Výnosy z pronájmu (603) 4 Výnosy z prodaného zboží (604) 5 Výnosy ze správních poplatků (605) 6 Výnosy z místních poplatků (606) 8 Jiné výnosy z vlastních výkonů (609) 9 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (641) 10 Jiné pokuty a penále (642) 11 Výnosy z vyřazených pohledávek (643) 12 Výnosy z prodeje materiálu (644) 13 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehm. majetku (645) 14 Výnosy z prodeje dlouhodobého hm. majetku (646) 15 Výnosy z prodeje pozemků (647) 16 Čerpání fondů (648) 17 Ostatní výnosy z činnosti (649) II Finanční výnosy 1 763,00-13 324,81-1 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů (661) 2 Úroky (662) 1 743,30-13 324,81-3 Kurzové zisky (663) 4 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou (664) 5 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (665) 6 Ostatní finanční výnosy (669) 19,70 - IV 2 Výnosy z transferů 980 515,19-6 042 237,77 - Výnosy vybr. místních vládních inst. z transferů (672) 980 515,19-6 042 237,77 - V Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob (681) 2 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob (682) 3 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty (684) 4 Výnosy ze sdílených spotřebních daní (685) 5 6 C Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (686) (688) 1 Výsledek hospodaření před zdaněním 392 100,59 574 784,42 2 Výsledek hospodaření běžného účetního období 392 100,59 574 784,42 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: O skutečnosti: tel: Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.01 2 z 2 20:11:38
IČO: Název: Sídlo: 70951594 DSO Hustířanka Na zátiší 1, 552 11 Velichovky Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) sestavený k 31.12.2013 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní jednotka není plátcem DPH Zásoby-účetní jednotka nevede Dlouhodobý hmotný majetek - zařazuje se od 40 000,-Kč,oceňuje se pořizovací cenou včetně pořizovacích nákladů s dobou použitelnosti víc jak 1 rok Dlouhodobý nehmotný majetek - zařazuje se od 60 000,--Kč Drobný hmotný majetek - zařazují se věci od 500,--Kč Drobný nehmotný majetek - zařazuje se od 7 000,-Kč Stavby se zařazují do hmotného majetku bez ohledu na cenu pořízení. Účetní jednotka má sestavený odpisový plán - odpisy rovnoměrné,roční Zaokrouhlování ve výkazech - FIN 2-12 - na dvě desetinná místa ostatní výkazy na dvě desetinná místa Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.07 1 z 14 20:12:31
A.4. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo pol. Název položky Podr. účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ P.I. 1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. P.VI. P.VII. Majetek účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 Ostatní majetek 903 Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky 911 Vyřazené závazky 912 Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 939 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 941 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 963 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 964 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 975 Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 976 Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983 Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 Vyrovnávací účty Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 5 672 711,00 2 149 052,00 5 672 711,00 2 149 052,00 5 672 711,00 2 149 052,00 5 672 711,00 2 149 052,00 Okamžik sestavení: 20:12:31 Podpisový záznam: Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.07 2 z 14 20:12:31
A.5. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů - 1 575,00-1 350,00-1 830,00 Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.07 3 z 14 20:12:31
A.6. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti,které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. A.7. Žádné A.8. Žádné A.9. Netýká se Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.07 4 z 14 20:12:31
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Číslo pol. Název položky SU BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ B.1. B.2. B.3. B.4. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.07 5 z 14 20:12:31
C. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ C.1. C.2. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 527 043,78 469 384,27 Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.07 6 z 14 20:12:31
D.1. 0,00 D.2. 0,00 D.3. 0,00 D.4. 0,00 D.5. 0,00 D.6. 0,00 D.7. 0,00 D.8. 0,00 Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT) Netýká se Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT) Netýká se Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT) Netýká se Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT) Netýká se Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) Účetní jednotka nemá lení pozemky Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO) Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) Účetní jednotka nemá lesní pozemky Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.07 7 z 14 20:12:31
E.1. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka 943 podrozvaha 5 672 711,00 321 závazky fa 3027 1 500,00 019 neh.maj. Studie POLDR 2 168 879,00 022 stroje a zařízení -165 000,00 031 pozemky 791,00 388 dohadná pol.aktivní 1 904 137,18 374 záloha-krátkodobá 1 904 173,18 408 opravy minulých let-zvýšení nehm.maj-fa z r.2011 91 200,00 028 Nákup počítač 19290,-,tiskárna 6 631,- 25 921,00 028 bezpl.předání obcím 154 802,00 028 vyřazení tiskárny 5 181,00 Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.07 8 z 14 20:12:31
E.2. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Účetní jednotka neúčtuje žádné sociální dávky 0,00 Výnosy tuzemské a zahraniční - žádné 0,00 0,00 účetní jednotka má 2 zaměstnance 0,00 Částka Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.07 9 z 14 20:12:31
E.3. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Účetní jednotka v roce 2013 není povinna sestavit tento výkaz 0,00 Částka Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.07 10 z 14 20:12:31
E.4. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace k 31.12.2013 - žádné 0,00 Částka Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.07 11 z 14 20:12:31
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY F. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k fondům účetní jednotky Ostatní fondy Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. G.II. 1. 2. 3. 4. G.III. G.IV. Počáteční stav fondu Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu - - - - - - - - Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.07 12 z 14 20:12:31
Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Stavby Číslo pol. Název položky 1 2 3 4 BRUTTO BĚŽNÉ OBDOBÍ KOREKCE NETTO MINULÉ OBDOBÍ G. Stavby 12 315 867,97 903 326,00 11 412 541,97 11 784 648,97 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 92 955,00 39 511,00 53 444,00 54 608,00 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové prostory 153 200,00 65 700,00 87 500,00 89 710,00 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení 9 477 665,00 651 615,00 8 826 050,00 9 144 178,00 G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby 2 592 047,97 146 500,00 2 445 547,97 2 496 152,97 Pozemky Číslo pol. Název položky 1 2 3 4 BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky 1 188 108,55-1 188 108,55 1 187 317,55 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky 12 504,13-12 504,13 12 504,13 H.4. Zastavěná plocha 475 394,15-475 394,15 474 603,15 H.5. Ostatní pozemky 700 210,27-700 210,27 700 210,27 Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.07 13 z 14 20:12:31
I. Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ I. I.1. I.2. Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ J. J.1. J.2. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy Číslo pol. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ K. K.1. K.2. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 64 Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle 64 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Došlo dne: O skutečnosti: tel: Finanční okruhy - Účetnictví 4.08.0 (Hustiranka), verze: 2013.07 14 z 14 20:12:31