Městys Běhařovice 671 39 Běhařovice 43 IČ 00292478 Návrh závěrečného účtu za rok 2012 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Adresa: Městys Běhařovice, 671 39 Běhařovice 43, IČ 00292478 Telefonické spojení: 515252235 Fax: 515252235 E-mailová adresa: oubeharovice@volny.cz el. podatelna : podatelna@volny.cz Webové stránky: http://www.obec-beharovice.cz/ Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u Komerční banky Znojmo, č. účtu: 6327741/0100. Počet obyvatel k 31. 12. 2012: 395 Počet členů zastupitelstva v roce 2012: 9 Starostka: Bc. Iveta Moudrá Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem IS KEO Česká Lípa. A. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté Dotace a příspěvky rozpočtu městyse za rok 2012 činily celkem 2 417 772,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a příspěvků je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel ÚZ Účel Položka Skutečnost v Kč Investiční státní Účelové inv. 90877 fondy dotace 4213 54525,00 Investiční státní Účelové inv. 15839 fondy dotace 4216 926925,00 Investiční státní Účelové inv. 17928 fondy dotace 4216 792576,00 Úřad práce Znojmo Aktivní politika 13234 zaměstnanosti 4116 108000,00 Úřad práce Znojmo Aktivní politika 13101 zaměstnanosti 4116 20000,00 Ministerstvo financí Dotace na volby 98008 ČR prezidenta... 4111 1000,00 Ministerstvo financí ČR Krajský úřad Jihomoravského kraje Krajský úřad Jihomoravského kraje 98193 Dotace na volby do zast. kraje 4111 57000,00 Běžné dotace 4112 78600,00 Investiční dotace 551 hasiči 4222 350000,00 Krajský úřad Neinvestiční 4122 13146,00 1
Jihomoravského kraje 14004 dotace DSO Investiční příspěvek 4129 16000,00 Celkem 2 417 772 B. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 v Kč Název Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet % po změnách % počátku roku Třída 1 - Daňové příjmy 3941000.00 99.75 3955600.00 99.38 3931133.89 Třída 2 - Nedaňové příjmy 563600.00 100.12 592000.00 95.31 564252.24 Třída 3 - Kapitálové příjmy 183000.00 117.68 215400.00 99.98 215361.00 Třída 4 - Přijaté transfery 96600.00 5370.25 2418000.00 214.54 5187663.59 PŘÍJMY CELKEM 4784200.00 206.90 7181000.00 137.84 9898410.72 Název Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku Třída 5 - Běžné výdaje 3743800.00 187.92 4276100.00 164.53 7035343.56 Třída 6 - Kapitálové výdaje 3335700.00 179.71 5996400.00 99.97 5994541.09 VÝDAJE CELKEM 7079500.00 184.05 10272500.00 126.84 13029884.65 Název Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 2295300.00 136.43 3091500.00 101.29 3131473.93 Stav na bankovních účtech k 31.12.2012 běžný bankovní účet u KB Znojmo 230459,27 Kč spořící účet u KB Znojmo 1 031877,93 Kč běžný účet u České spořitelny Znojmo 73062,90 Kč úvěrový účet - 802200,00 Kč úvěrový účet krátkodobý -1 945000,00 běžný účet u ČSOB 170067,37 Kč UniCredit Bank Znojmo 0 Kč Městys Běhařovice hospodaří s příjmy, které zahrnují vlastní rozpočtové příjmy, daňové a přidělené dotace a transfery. Kapitálové výdaje V roce 2012 byla realizována investiční akce obnova veřejného prostranství, došlo k pořízení strojového vybavení traktoru a štěpkovače na kompostárnu, byla započata výstavba víceúčelového hřiště, proběhla renovace hlavního kříže na hřbitově a rekonstrukce cesty na hřbitově, byla zakoupena CAS pro hasiče, pokračovalo se výstavbě kompostárny a rekonstrukci bývalé mateřské školy v Ratišovicích. Běžné výdaje Běžné výdaje jsou tvořeny zejména vynakládáním finančních prostředků na provoz a dodávku pitné vody, opravy komunikací, nakládání s odpady, na komunální služby a územní rozvoj, údržbu, požární ochranu a zajištění chodu městyse. Vlastní příjmy jsou nízké. Z velké části se provoz a investiční výdaje hradí z daňových příjmů a poskytnutých dotací nebo je nedostatek finančních prostředků řešen úvěrem. 2
Podnikatelská činnost je v rámci městyse značně oslabena. Příjmy rozpočtu tvoří převážně příjmy z pronájmu pozemků, nebytových prostor, příjmy odběru z pitné vody. V roce 2012 byly evidovány pohledávky ve výši 33 439,00 Kč. Jedná se o neuhrazené pohledávky zejména za odběr vody, hrobová místa, nájem z pozemků. Z místních poplatků zůstává neuhrazená částka ve výši 23 694,00 Kč. Jedná se poplatek za odpady a poplatek ze psů. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 2012 Rozpočet: Schodkový rozpočet Městyse Běhařovice byl schválen v zastupitelstvu městyse dne 27.3.2012. Výše příjmu: 4 784 200,00,00 Kč Výše celkových výdajů: 7 079 500,00 Kč Zapojení financování (zůstatku z minulých let): 2 651 700,00 Kč Splátka úvěru, půjčky -356 400,00 Kč. Rozpočtové provizorium na rok 2012 bylo schváleno v zastupitelstvu městyse dne 14.12.2011. V roce 2012 bylo provedeno celkem devět rozpočtových opatření, která měnila a upravovala příjmovou i výdajovou stránku rozpočtu. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu s 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. C. Inventarizace rok 2012 Inventarizace majetku Inventarizace byla provedena na základě plánu inventur ze dne 11.12.2012 ke dni 31.12.2012 a byla podložena inventarizačními soupisy majetku a inventarizační zprávou. Provedená inventarizace: fyzická a dokladová; inventarizace účtů vč. soupisů pohledávek, závazků, rozestavěnosti a podrozvahových účtů, je součástí inventarizační zprávy. Inventarizační zpráva byla projednána v zastupitelstvu dne 22.1.2013. D. Vedení účetnictví V roce 2012 bylo účtováno v plném rozsahu účetnictví v souladu se z. č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. E. Hospodářská činnost městyse Městys nemá zřízenu hospodářskou činnost. F. Členství městyse ve svazcích Městys Běhařovice je členem Dobrovolného svazku obcí Sever Znojemska, který vznikl na základě 49 a 50 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., dále MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko, 3
Svazu měst a obcí ČR. Výše vynaložených členských příspěvků je součástí výdajů, uvedených v příloze č. 2. Přílohy: 1. Zpráva o přezkoumání hospodaření Městyse Běhařovice za rok 2012 s výsledkem:"nebyly zjištěny chyby a nedostatky". 2. FIN 2-12M 3. Přehled pohybu majetku Při sestavování návrhu závěrečného účtu za rok 2012 bylo vycházeno z roční účetní závěrky 2012, která byla schválena dne 12.3.2013. Vypracovala: Bc. Růžena Siruková Bc. Iveta Moudrá starostka Vyvěšeno na úřední a elektronické desce: 19.04.2013 Sňato z úřední a elektronické desky: 06.05.2013 4
5
6
7
8
9
Příloha č. 2 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30