AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Globální ekonomika Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016
Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity
Globální ekonomika Síla států dle HDP Celkové zadlužení států Schodky rozpočtů Inflace a úrokové sazby Hra na slabou měnu
HDP Top 10 států Stát HDP (bil. USD) 1 USA 16,8 2 Čína 9,24 3 Japonsko 4,92 4 Německo 3,73 5 Francie 2,81 6 Velká Británie 2,68 7 Brazílie 2,25 8 Itálie 2,15 9 Rusko 2,10 10 Indie 1,88
Dluh / HDP Stát Pořadí Dluh/HDP Stát Pořadí Dluh/HDP Saudská Arábie 1. 2,68% Německo 11. 74,70% Rusko 2. 13,41% Kanada 12. 86,51% SAE 3. 16,70% Velká Británie 13. 89,40% Čína 4. 22,40% Francie 14. 95,00% Austrálie 5. 28,60% Španělsko 15. 97,70% Mexiko 6. 30,70% USA 16. 101,53% Jižní Korea 7. 33,80% Singapur 17. 105,50% Švýcarsko 8. 34,20% Belgie 18. 106,50% Indie 9. 67,72% Itálie 19. 132,10% Nizozemí 10. 68,80% Japonsko 20. 230,00%
Rozpočtový deficit Stát Japonsko Španělsko Velká Británie Indie Mexiko Francie Belgie Austrálie Itálie USA Pořadí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozpočtový deficit Stát Pořadí Rozpočtový deficit -7,70% Nizozemí 11. -2,30% -5,80% Čína 12. -2,10% -5,70% Jižní Korea 13. -1,50% -4,50% Rusko 14. -0,50% -4,00% Kanada 15. -0,30% -4,00% Singapur 16. -0,13% -3,20% Švýcarsko 17. -0,10% -3,10% Německo 18. 0,70% -3,00% Saudská Arábie 19. 6,40% -2,80% SAE 20. 10,15%
Česká republika HDP 4,4 bil. Kč Dluh 1,65 bil. Kč Dluh/HDP = 37,5 % Rozpočtový deficit 70 mld. Kč Deficit/HDP = 1,6 %
BRICS B Brazílie R Rusko I Indie C Čína S Jižní Afrika (2010) BRICS Bank (Šanghaj) + fond 100 mld. USD (41 + 18 + 18 + 18 +5)
Čína a Indie Čína Indie Počet obyvatel 1356 milionů 1220 milionů Rozloha 9 596 960 km 2 3 287 590 km 2 Hustota zalidnění 137 361 obyvatel/km 2 obyvatel/km 2 HDP (celkem) 9,2 bil. USD 1,9 bil. USD Dohromady tvoří 36 % všech lidí na planetě. HDP na obyvatele 3600 USD 1165 USD ročně ročně Počet aut na 1000 obyvatel 113 18 Počet atomových bomb 250 100 Počet medailí z olympiád 473 26 Očekávaná délka života 75,3 roku 66,4 Společně zkonzumují 52 % světové rýže.
G7 (G8) G7 USA, Velká Británie, Japonsko, Francie, Německo, Itálie (1975) Kanada (1976) G8 Rusko (1998) 7. 8. 6. 2015 Summit MMF a Světová Banka TTIP Transatlantic Trade and Investment Partnership TTP Transpacific Trade Partnership
MMF + Světová banka Mezinárodní měnový fond (1944) Christine Lagarde od 5. 7. 2011 SDR (Special Drawing Rights) USD, EURO, JEN, LIBRA Světová Banka Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRO) Mezinárodní Asociace pro rozvoj (IDA) Jim Yong Kim od 1. 7. 2012
Hlasovací právo v MMF Počet členů celkem: 187 USA 16,77 Japonsko 6,24 Německo 5,82 V. Británie 4,30 Francie 4,30 Čína 3,82 Itálie 3,16 Saúdská Arábie 2,81 Kanada 2,56 Rusko 2,39 Indie 2,34 Ostatní 45,49
APEC Asia Pacific Economic Cooperation (1989) 21 států USA, Mexiko, Chile, Peru, Kanada Rusko Japonsko, Jižní Korea, Vietnam, Malajsie, Indonésie, Filipíny, Singapur, Thajsko, Čína (+ Hongkong + Taiwan), Brunei Austrálie, Nový Zéland, Papua Nová Guinea
MIST M Mexiko I Indonésie S Jižní Korea T Turecko 50% HDP Číny Jim O Neill Goldman Sachs
G20 G7 USA, Velká Británie, Japonsko, Francie, Německo, Itálie, Kanada (+ EU) BRICS Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika MIST Mexiko, Indonésie, Jižní Korea, Turecko Austrálie, Argentina, Saudská Arábie 85 % HDP, 80 % obchod, 67 % populace Washington D.C. (2008), Pittsburgh (2009)
Export Stát Export (mld. USD) % svět. exportu 1. Čína 2.252 12,5 2. USA 1.610 8,9 3. Německo 1.547 8,6 4. Japonsko 711 4,0 5. Jižní Korea 628 3,5 6. Francie 578 3,2 7. Nizozemí 553 3,1 8. Rusko 520 2,9 9. Velká Británie 503 2,8 10. Itálie 500 2,8 Total: 18.000 52,3 %
Import Stát Import (mld. USD) % svět. importu 1. USA 2.380 18,5 2. Čína 1.949 10,8 3. Německo 1.319 7,3 4. Japonsko 812 4,5 5. Velká Británie 686 3,8 6. Francie 634 3,5 7. Jižní Korea 543 3,0 8. Indie 508 2,8 9. Nizozemí 489 2,7 10. Kanada 482 2,7 Total: 18.000 59,6 %
Export vs. Import Rankings Stát Export Import Stát Export Import Čína 1. 2. Kanada 11. 10. USA 2. 1. Singapur 12. 13. Německo 3. 3. Mexiko 13. 12. Japonsko 4. 4. SAE 14. 19. Jižní Korea 5. 7. Švýcarsko 15. 16. Francie 6. 6. Saudská Arábie 16. 29. Nizozemí 7. 9. Indie 17. 8. Rusko 8. 17. Belgie 18. 14. Velká Británie 9. 5. Španělsko 19. 15. Itálie 10. 11. Austrálie 20. 20.
Index spolehlivosti Země Spolehlivost Země Spolehlivost 1. Norsko 1,88 11. Nový Zéland 0,43 2. Švédsko 0,95 12. Nizozemí 0,42 3. Švýcarsko 0,93 13. Rakousko 0,34 4. Finsko 0,95 14. Čína 0,20 5. Austrálie 0,72 15. USA 0,20 6. Kanada 0,67 16. Thajsko 0,19 7. Dánsko 0,65 17. Malajsie 0,16 8. Chile 0,65 18. Rusko 0,15 9. Jižní Korea 0,64 19. Peru 0,14 10. Německo 0,61 20. Česko 0,12
Index důvěry 1 USA 2,10 2 Čína 2,00 3 Velká Británie 1,95 4 Kanada 1,94 Index důvěry 5 Německo 1,89 6 Brazílie 1,87 7 Japonsko 1,80 8 Francie 1,80 9 Mexiko 1,79 10 Austrálie 1,79
Index konkurenceschopnosti Země Index 1. Švýcarsko 5,74 2. Singapur 5,63 3. Švédsko 5,61 4. Finsko 5,47 5. USA 5,43 6. Německo 5,41 7. Nizozemsko 5,41 8. Dánsko 5,40 9. Japonsko 5,40 10. Velká Británie 5,39 38. Česká republika 4,52 41. Polsko 4,46 48. Maďarsko 4,36 69. Slovensko 4,19
Aktuální hlavní rating zemí EU podle Standard & Poor s Země Rating Země Rating Dánsko AAA Španělsko BBB Finsko AA+ Malta BBB+ Lucembursko AAA Polsko A- Německo AAA Irsko A Nizozemsko AA+ Itálie BBB- Švédsko AAA Bulharsko BBB Velká Británie AAA Litva BBB Francie AA Kypr B- Rakousko AA+ Lotyšsko BBB+ Belgie AA Maďarsko BB+ ČR AA- Rumunsko BB+ Estonsko AA- Portugalsko BB Slovensko A Řecko B Slovinsko A- Chorvatsko BB+
Sovereign Ratings S&P Moody s Fitch USA AA+ Aaa AAA Germany AAA Aaa AAA Czech Republic AA- A1 A+ Italy BBB- Baa2 BBB+ Spain BBB Baa3 BBB Greece B Caa2 CCC Russia BB+ Ba1 BBB-
Vývoj federálního dluhu - USA 1940-2013 Hrubý federální dluh (mil. dolarů) Podíl dluhu na HDP (v %) 1940 50,7 52,4 1945 260,12 117,5 1953 265,96 71,4 1961 292,65 55,2 1963 310,32 51,8 1969 365,77 38,6 1974 483,89 33,6 1977 706,4 35,8 1981 994,83 32,5 1989 2867,8 53,1 1993 4351,04 66,1 2001 5769,8 56,4 2009 11875,85 85,1 2014 16,100 101,5
Vývoj amerických rozpočtových přebytků / schodků (v % HDP) 2000 2,4 2001 1,3 2002-1,5 2003-3,4 2004-3,5 2005-2,6 2006-1,9 2007-1,2 2008-3,2 2009-10,1 2010-9,0 2011-8,7 2012-7,0 2013-6,0
Výnosy dluhopisů - USA
Výnosy dluhopisů - Německo
Výnosy dluhopisů - ČR
Výnosy dluhopisů - Francie
Výnosy dluhopisů - Itálie
Výnosy dluhopisů - Španělsko
Výnosy dluhopisů - Portugalsko
Výnosy dluhopisů - Rusko
Výnosy dluhopisů - Řecko