výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

Obsah : 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje o Městské nemocnici 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení nemocnice 6 3.5. Poradní orgány 6 3.6. Vedení zdravotních úseků 7 4. Lůžkový fond 8 4.1. Využití lůžkového fondu 2004 8 4.2. Počet porodů 2001-2004 8 4.3. Využití lůžkového fondu 2001-2004 9 4.4. Počet úmrtí v nemocnici 2001-2004 9 5. Ekonomika 10 5.1. Náklady 2004 11 5.2. Výnosy, výsledek hospodaření 2004 12 5.3. Výsledky hospodaření 2001-2004 13 5.4. Mikroekonomika 1 ošetřovacího dne 14 5.5. Vybrané ukazatele hospodaření 2001-2004 15 5.6. Rozvaha 2001-2004 16 5.7. Pořízené investice 2001-2004 17 5.8. Sociální fond - FKSP 17 5.9. Počty zaměstnanců 2001-2004 18 5.10. Průměrná mzda 2001-2004 19 6. Výrok auditora 20 7. Seznam sponzorů a dárců 21 8. Kontaktní informace 22 9. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu 23 2

1. Úvodní slovo Dámy a pánové, máme za sebou již třináctý rok existence Městské nemocnice v Litoměřicích. Dovolte mi, v následujících řádcích, se krátce vrátit k některým jeho klíčovým okamžikům. V červenci 2004 byla ukončena jedna z nejvýznamnějších investičních akcí posledních let, a to dostavba a otevření nemocniční lékárny. Nemocnice tak získala dosud citelně chybějící součást, která doplní spektrum poskytovaných zdravotních služeb. Nelze opomenout i její ekonomický přínos pro naše zdravotnické zařízení. Vedením lékárny byla pověřena Mgr. Eva holubová. V personální oblasti došlo v uplynulém roce ke změnám na vedoucích místech Oddělení klinické biochemie, kde byl novým primářem jmenován Ing. Vladislav Kaňák, na Chirurgicko-traumatologickém oddělení byl novým primářem jmenován MUDr. Lubomír Drahozal. Novou vrchní sestrou Neurologického oddělení se stala Jana Marková. I v roce 2004 se podařilo díky úsilí všech zaměstnanců poskytovat kvalitní zdravotní služby, přestože i nadále přetrvávala hluboká finanční krize českého zdravotnictví. Rovněž i v tomto roce jsme se museli vyrovnávat se snahami určitých skupin poškozovat zájmy a dobré jméno nemocnice. Při hodnocení roku 2004 nelze nezmínit další významnou akci při které došlo k rekonstrukci a modernizaci sociálních zařízení 4. patra interního pavilonu, do kterých se přestěhovala stanice LDN A, a následně se do uvolněných prostor po LDN A ve 3. patře gynekologického pavilonu přesunulo oddělení neurologie. Konečným efektem bylo rozšíření RHB oddělení do celého 4. patra gynekologického pavilonu. Prioritním úkolem pro rok 2005 je provést taková úsporná opatření, která povedou ke snížení provozních nákladů a zvýšení efektivity jednotlivých oddělení. Jen tak se nám podaří minimalizovat dopady vyplývající z prodlužovaní doby splatnosti našich pohledávek u zdravotních pojišťoven. Věřím, že i v této nelehké situaci zajistíme stejný rozsah a kvalitu poskytovaných služeb jako v minulých letech. MUDr. Miroslav Jiránek ředitel 3

2. Základní údaje o Městské nemocnici Název : Městská nemocnice v Litoměřicích Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Žitenická 18, Litoměřice 412 01 IČ : 00 830 488 Zřizovatel : Město Litoměřice Datum založení : 1.1.1992 Založena dle : 84 zák. č. 128/2000 Sb. a 27 zák. č. 250/2000 Sb. Zřizovací listina ze dne 11.12.1991, resp. 18.10.2001 Předmět hlavní činnosti : poskytování ústavní a ambulantní zdravotní péče, a poskytování prostředků zdravotnické techniky a léčiv 4

3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení Město Litoměřice Dozorčí rada Ředitel nemocnice sekretariát úsek zdravotní péče úsek ošetřovatelské péče ekonomický úsek provozní úsek technický úsek úsek informatiky obchodní úsek právní úsek 5

3.2. Vedení Města Litoměřice Starosta : Místostarostové : Mgr. Ladislav Chlupáč Jiří Landa Mgr. Petr Hermann Ing. Ivan Palán 3.3. Dozorčí rada stav k 31.12. 2004 Předseda : Členové : Ing. Antonín Kučera, CSc. Ing. Vlastimil Fibich MUDr. Petr Jilich Jiří Landa prof. RNDr. Jan Melichar, CSc. MUDr. Pavel Svoboda Antonín Šimral 3.4. Vedení nemocnice Ředitel : Náměstek pro zdravotní péči : Náměstek pro ošetřovatelskou péči : Ekonomický náměstek : Provozní náměstek : Technický náměstek : Náměstek pro IT : MUDr. Miroslav Jiránek MUDr. Jiří Štverák MUDr. Leoš Vysoudil Marcela Krebsová Ing. Vladimír Kestřánek Ing. Milan Bruncvík Ing. Miroslav Janošík Ing. Ivo Burger 3.5. Poradní orgány Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Léková komise Komise pro řešení škod Inventarizační komise Nozokomiální komise Stravovací komise 6

3.6. Vedení zdravotních úseků k 31.12.2004 Oddělení Primář Vrchní sestra ARO Dr. Řezáč Jan Mezerová Petra Dětské Dr. Rambousek Vladimír Ženklová Marcela Gynekologie-porodnice Dr. Šoltés Michal Filipová Simona Chirurgie Dr. Hernych Jiří Ikoniaková Miroslava Interna I. Dr. Brambaški Ivan Panašová Eva Gastroenterologie Dr. Svoboda Pavel Panašová Eva Klinická biochemie Ing. Kaňák Vladislav Šimralová Marie Klinická mikrobiologie Dr. Zíma Zdeněk Rybářová Marie LDN Dr. Pršala Jaroslav Krahulíková Jaroslava Neurologie Dr. Zillich Jiří Marková Jana Operační sály Dr. Bouček Dušan Ševicová Marta Ortopedie Dr. Procházka Vladislav Horáková Jiřina Psychiatrie Dr. Pišvejcová Irena Fialová Marie Radiodiagnostika Dr. Šild Vladimír Vencláková Božena Rehabilitace Dr. Nerandžič Zoran Kadlecová Jana Traumatologie Dr. Drahozal Lubomír Ikoniaková Miroslava Urologie Dr. Milota Jan Ikoniaková Miroslava ORL - ušní, nosní, krční Dr. Franta Jindřich Janáková Hana T R N - plicní Dr. Klenerová Eva Urbánková Iveta RZP Dr. Janata Zdeněk Plačková Martina 7

4. Lůžkový fond 4.1. Využití lůžkového fondu 2004 Název oddělení Počet pacientů Počet lůžek Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech Chirurgie 1766 40 76,65 5,49 Mezioborový JIP 1656 15 69,38 2,28 Dětské 2823 56 64,34 4,46 ARO 148 5 79,81 8,68 Rehabilitace 497 18 100,91 12,07 Gynekologie - porodnice 2035 54 53,76 5,08 ORL - ušní, nosní, krční 745 24 39,03 4,40 Traumatologie 1463 30 61,43 4,53 Psychiatrie 547 35 101,16 23,69 Neurologie 874 30 79,29 9,58 Gastroenterologie 1709 53 77,61 7,14 Kardiovaskulární JIP 682 10 74,93 3,99 Interna 2469 52 93,21 7,00 Dětský JIP 719 7 70,45 2,51 Urologie 1276 20 75,83 4,35 Ortopedie 1421 24 91,44 5,03 LDN 673 132 89,81 64,47 Ošetřovací lůžka 220 32 88,21 46,96 Celkem 21723 637 78,77 8,07 z toho : standardní 17625 436 75,02 6,36 intenzivní 3205 37 72,38 2,99 dlouhodobá 893 164 89,49 60,15 4.2. Počet porodů 2001-2004 2001 2002 2003 2004 Počet porodů celkem z toho císařským řezem 670 598 648 660 57 58 72 48 8

4.3. Využití lůžkového fondu 2001-2004 Období, typ lůžka Počet pacientů Počet lůžek Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech 2001 standardní 16 030 440 71,72 8,26 intenzivní 1 265 33 58,34 8,69 dlouhodobá 680 138 68,63 52,08 Celkem 17 975 611 68,40 13,22 2002 standardní 17 042 440 77,30 6,93 intenzivní 1 327 33 72,66 6,59 dlouhodobá 622 164 91,91 79,12 Celkem 18 369 637 80,62 9,27 2003 standardní 17 925 440 79,52 6,80 intenzivní 1 756 33 55,94 3,78 dlouhodobá 739 164 91,16 73,84 Celkem 20 420 637 81,38 8,96 2004 standardní 17625 436 75,02 6,36 intenzivní 3205 37 72,38 2,99 dlouhodobá 893 164 89,49 60,15 Celkem 21 723 637 78,77 8,07 4.4. Počet úmrtí v nemocnici 2001-2004 2001 2002 2003 2004 Počet úmrtí celkem 543 541 538 537 z toho na LDN 203 193 203 216 z toho na JIP 146 166 179 152 z toho na standardních lůžcích 194 182 156 169 9

5. Ekonomika 2004 Plnění finančního plánu (viz strana 11, 12) a především konečného hospodářského výsledku (zisk Kč 282 352 391,-) bylo ovlivněno významným zásahem do účetnictví příspěvkových organizací a to Vyhláškou MF ČR č. 549/2004 Sb. (k provedení Zák. o účetnictví č. 563/1991 Sb.) ze dne 18.10.2005. Tímto nařízením došlo jednak k ponížení nákladové položky Odpisy o finančně nepokrytou část Fondu reprodukce dlouhodobého majetku (FRDM) v roce 2004 (o Kč 33 337 146,-) a dále k jednorázovému vypořádání zůstatku tohoto fondu za všechna předcházející účetní období, promítnutého do navýšení výnosové položky Nepokrytí FRDM minulých let (o Kč 287 355 252,-). Z tohoto důvodu je na straně 12 této zprávy, uvedena i tabulka celkových nákladů, výnosů a reálného hospodářského výsledku, bez těchto dopadů, s ohledem na zachování možnosti porovnání s výsledky let předcházejících. Varianta II. (HV po odečtení položky Výnosů Nepokrytí FRDM minulých let ) je pak podkladem pro další výpočty a ukazatele ve zprávě následující. Překročení položky Osobní náklady o cca 6 mil. Kč bylo způsobené jednak realizací Zák. č. 436/2004 Sb. ze dne 24.6.2004 o některých změnách v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti ( nutnost výběru dovolených ) a dále Nařízením vlády č. 569/2004 Sb. ze dne 19.11.2004 o stanovení výše dalšího platu pro zaměstnance příspěvkových a rozpočtových organizací. Z termínu zveřejnění obou předpisů je zřejmě, že tyto dopady nemohly být v plánu osobních nákladů kalkulovány. Překročení součtové položky Spotřebované nákupy o cca 14,7 mil. Kč bylo zapříčiněno především navýšením položky Prodané zboží v ústavní lékárně o 13,4 mil. Kč, kdy v vzhledem k termínu otevření lékárny 09/2004, nebyl její provoz do původního plánu zanesen. Toto překročení je však plně kompenzováno výnosovou položkou Tržby za recepty ústavní lékárny. Překročení některých dalších nákladových položek bylo způsobeno mj. změnou sazeb DPH od 1.5. 2004, u vybraných položek z 5% na 19% a z 22% na 19%, což se po vzájemném zápočtu promítlo zvýšením celkových nákladů o cca Kč 1,5 mil. (např. jen u položky Praní prádla dodavatelsky o Kč 0,6 mil. ). Ve výnosové části je zřejmý již zmíněný dopad provozování ústavní lékárny, nicméně jako negativum se projevilo od 1.5. 2004 (po vstupu ČR do EU) výrazné snížení sazeb při účtování plateb za zdravotní péči poskytnutou cizí státním příslušníkům. Tím položka Tržby za léčení cizinců znamenala pokles o 1,4 mil. Kč. Dalším zásahem do kontinuity hospodaření nemocnice bylo prodlužování termínu splatnosti pohledávek za naším nejvýznamnějším partnerem - VZP ČR, kdy v počátku roku byl doplatek za poskytnutou zdravotní péči ve výši cca 50 % z celkového měsíčního objemu poukazován na účet Městské nemocnice kolem 40. dne po fakturaci, v závěru roku to bylo téměř již 70 dnů. Tato nerovnoměrnost bránila racionálnímu nakládání s finančními prostředky, a stavěla nemocnici do nevýhodné pozice při vyjednávání obchodních podmínek o dodávkách zboží a služeb. V oblasti mzdových prostředků bylo dosaženo celkové průměrné mzdy 16 354,- Kč, dále pak v kategorii lékaři 33 465,- Kč a u středního zdravotnického personálu 15 321,- Kč. Objem investic ve výši cca 10,1 mil. Kč (strana 17) v porovnání s předcházejícími lety, kdy probíhala výstavba hlavního vstupu a ústavní lékárny, lze hodnotit s přihlédnutím k finančním možnostem jako přiměřený. Ukazatel běžné likvidity v hodnotě 2,52 (viz strana 15) zaznamenal oproti předcházejícím obdobím mírný pokles, způsobený především nárůstem krátkodobých závazků. Celková suma obdržených sponzorských darů Kč 3 528 052,- (viz strana 21) je nejvyšší za posledních několik let. Komplexnost informací Výroční zprávy dokládá na straně 20 Výrok auditora o ověření účetní závěrky a dále skutečnosti, že bez nedoplatku jsou odvody sociálního a zdravotního pojištění, odvody daně z příjmu, DPH i dalších daní a zákonných poplatků. 10

5.1. Náklady 2004 Údaje v Kč Číslo účtu Nákladové položky Finanční plán Plnění plánu % plnění 501-12 Pohonné hmoty a mazadla 1 254 500 1 257 324 100,2% 501-13-000 Léky 11 628 250 12 785 952 110,0% 501-13-001 Infuzní roztoky 3 667 000 3 501 020 95,5% 501-13-002 Mediciální kyslík 868 500 1 072 133 123,4% 501-13-003 Kontrastní látky 1 399 250 1 406 169 100,5% 501-13-900 Mediciální kyslík - VH 9 650 2 253 23,3% 501-14 Krev a krevní deriváty 5 307 500 5 334 401 100,5% 501-15 SZM 38 474 550 40 879 600 106,3% 501-16 Potraviny 7 800 000 7 899 101 101,3% 501-17 Všeobecný materiál 8 202 500 7 881 772 96,1% 501-18 Údržbářský materiál 3 860 000 4 330 242 112,2% 501-19 Prádlo - lůžkoviny, ochr. pomůcky 2 815 000 2 549 683 90,6% 501-20 DKP do 3 tis. pořizovací ceny 1 447 500 1 244 914 86,0% 501-21 Odpis DKP od 3-40 tis. pořizovací ceny 5 472 500 3 359 802 61,4% 501-22 Knihy, noviny 212 300 271 936 128,1% 502-11 Elektřina 5 404 000 5 306 913 98,2% 502-12 Voda 1 447 500 1 599 536 110,5% 502-13 Plyn 1 061 500 1 050 705 99,0% 504-00-90 Prodané zboží - Lékárna 13 426 484 504-00-90 Prodané zboží - Prodejna ZM 6 272 500 6 152 106 98,1% 50 Spotřebované nákupy 106 604 500 121 312 044 113,8% 511 Opravy a údržba 10 579 500 9 157 450 86,6% 512 Cestovné zaměstnanců 1 737 000 1 809 420 104,2% 513 Náklady na reprezentaci 96 500 80 322 83,2% 518-10 Dopravné a přepravné 289 500 122 292 42,2% 518-20 Telefonní poplatky a poštovné 1 930 000 1 728 889 89,6% 518-30 Výkony výrobní povahy 289 500 206 645 71,4% 518-40 Nájemné 3 956 500 3 269 633 82,6% 518-41 Teplo 6 755 000 6 514 513 96,4% 518-50 Výkony výpočetní techniky 160 000 304 312 190,2% 518-60 Praní prádla dodavatelsky 3 667 000 4 445 840 121,2% 518-70 Ostatní služby 17 177 000 19 742 293 114,9% 518-80 Školení a kursy 482 500 568 980 117,9% 51 Služby 47 120 000 47 950 587 101,8% 521-10 Mzdové náklady 172 358 650 177 590 461 103,0% 521-11 Mzdy civilní služba 86 850 10 138 11,7% 521-20 Ostatní osobní náklady OON 2 123 000 1 794 114 84,5% 524 Zákonné sociální pojištění 61 277 500 62 630 997 102,2% 527 Příděly do FKSP 3 377 500 3 551 946 105,2% 528-10 Ostatní náklady - civilní služba 96 500 16 930 17,5% 52 Osobní náklady 239 320 000 245 594 586 102,6% 53 Daně a poplatky - kolky 193 000 411 687 213,3% 542-10 Pokuty a penále 19 300 50 579 262,1% 542-20 Nedaňové náklady 48 250 63 601 131,8% 543-10 Odpis nedobytné pohledávky 96 500 2 250 2,3% 544-10 Úroky z úvěru - angio 965 000 0 0,0% 548-10 Manka a škody 9 650 10 404 107,8% 549-10 Jiné ostatní náklady 193 000 198 687 102,9% 549-20 Pojistné 1 264 150 1 861 705 147,3% 549-30 Odškodnění pracovních úrazu 4 825 1 850 38,3% 549-40 Ostatní výplaty fyzickým osobám 4 825 0 0,0% 54 Ostatní náklady 2 605 500 2 189 076 84,0% 551-10 Odpisy HaNDM 49 109 000 42 154 792 85,8% 551-99 Nepokrytí FRDM 2004-33 337 146 554-10-900 Prodaný materiál - VH (MTZ) 48 000 8 810 18,4% 55 Odpisy 49 157 000 8 826 456 18,0% 591-10-900 Daň z příjmu 200 000 682 360 341,2% 5 CELKOVÉ NÁKLADY 445 200 000 426 966 796 95,9% 11

5.2. Výnosy, výsledek hospodaření 2004 Údaje v Kč Číslo účtu Výnosové položky Finanční plán Plnění plánu % plnění 602-01-000 Tržby od zdravot. pojišťoven 376 625 000 367 120 348 97,5% 602-01-001 Revize ZP 2004 500 000-24 940-5,0% 602-01-002 Zúčtování plateb minulých let -100 000-188 132 188,1% 602-01-003 Zúčtování plateb 2003-1 000 000 1 647 454-164,7% 602-02 Tržby za ostatní lékař. výkony 1 500 000 1 363 268 90,9% 602-03 Tržby za léčení cizinců 2 000 000 632 701 31,6% 602-04 Tržby za interrupce 400 000 302 952 75,7% 602-20-900 Tržby za nájemné - VH 8 000 000 8 814 294 110,2% 602-21 Tržby za stravné 2 800 000 2 726 706 97,4% 602-22-900 Tržby z komerčních činností - VH 200 000 166 132 83,1% 602-23-900 Tržby za nadstandardní péči - VH 250 000 331 141 132,5% 604-00-90 Tržby od ZP - recepty ÚL 14 016 816 604-00-90 Tržby od ZP - poukazy PZM 4 000 000 4 266 992 106,7% 604-10-90 Tržby - volný prodej ÚL 1 826 032 604-00 Tržby - volný prodej PZM 3 000 000 3 185 073 106,2% 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 398 175 000 406 186 836 102,0% 643 Platby za odepsané pohledávky 10 000 0 0,0% 644-10 Úroky 500 000 163 182 32,6% 645-10 Kursové výnosy 5 000 0 0,0% 648-10 Zúčtování fondu - použití darů 2 000 000 2 102 290 105,1% 649-10 Přijaté úhrady za manka a škody 100 000 508 750 508,8% 649-11 Prodej vyřazeného materiálu 50 000 46 767 93,5% 649-12 Ostatní mimořádné výnosy 400 000 68 432 17,1% 649-90 Ostatní výnosy - dárci krve 100 000 105 600 105,6% 649-91 Ostatní výnosy 10 000 0 0,0% 649-99 Nepokrytí FRDM minulých let 287 355 252 64 Ostatní výnosy 3 175 000 290 350 272 9144,9% 651-10 Tržby z prodeje dlouhodob. majetku 80 000 1 327 933 1659,9% 652-10-900 Výnosy z finančních investic 100 000 7 352 7,4% 654-10 Tržby z prodeje materiálu - VH 20 000 8 810 44,1% 65 Tržby z prodeje dlouhodob. majetku 200 000 1 344 095 672,0% 691-40 Dotace ze Státního rozpočtu 50 000 0 0,0% 691-60 Dotace na absolventská místa 10 000 238 730 2387,3% 691-69 Dotace - Grant dětské oddělení 134 000 691-70 Dotace od Krajského úřadu 9 350 000 8 770 988 93,8% 691-80 Ostatní dotace 50 000 100 000 200,0% 691-90 Dotace od Městského úřadu 190 000 2 194 266 1154,9% 69 Provozní dotace 9 650 000 11 437 984 118,5% 6 CELKOVÉ VÝNOSY 411 200 000 709 319 187 172,5% HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -34 000 000 282 352 391-830,4% HV po eliminaci dopadu Vyhlášky MF ČR č. 549/2004 Sb. (k provedení Zák. o účetnictví č. 563/1991 Sb.) Číslo účtu Položky Finančního plánu Finanční plán Plnění plánu % plnění Varianta I. - HV po odečtení položek: a) Náklady Nepokrytí FRDM roku 2004, b) Výnosy Nekrytí FRDM minulých let 5 Celková Náklady 445 200 000 460 303 942 103,4% 6 Celkové Výnosy 411 200 000 421 963 935 102,6% HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -34 000 000-38 340 007 112,8% Varianta II. - HV po odečtení položky b) Výnosy Nepokrytí FRDM minulých let 5 Celkové Náklady 445 200 000 426 966 796 95,9% 6 Celkové Výnosy 411 200 000 421 963 935 102,6% HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -34 000 000-5 002 861 14,7% 12

5.3. Výsledky hospodaření 2001-2004 Údaje v tis. Kč Náklady 2001 2002 2003 2004 Spotřebované nákupy 98 208 107 121 111 257 121 312 Služby 44 158 45 519 45 789 47 951 Osobní náklady 191 841 222 742 243 484 245 594 Daně a poplatky 230 261 346 411 Ostatní náklady 1 714 1 744 3 433 2 189 Odpisy 47 170 47 601 45 048 8 826 Daň z příjmu 592 448 577 682 Celkem 383 913 425 436 449 934 426 967 Výnosy Tržby za vlastní výkony 349 275 380 350 390 712 406 187 Ostatní výnosy 9 413 11 123 13 424 15 777 Celkem 358 688 391 473 404 136 421 964 Hospodářsky výsledek - 25 225-33 963-45 798-5 003 HV bez odpisů (r. 2004 s odpisy) 21 945 13 638-700 - 38 340 Náklady, výnosy 2001-2004 500 000 400 000 300 000 tis. Kč 200 000 100 000 0 2001 2002 2003 2004 Náklady Výnosy 13

5.4. Mikroekonomika 1 ošetřovacího dne Oddělení Náklady (N) v Kč Výnosy (V) v Kč Počet oš. dnů N na 1 oš. den v Kč V na 1 oš. den v Kč HV na 1 oš. den v Kč LDN 39 913 900 45 693 200 53 718 743,03 850,61 + 107,59 Urologie 11 458 600 8 807 000 5 551 2 064,24 1 586,56-477,68 Traumatologie 18 991 500 10 250 100 6 634 2 862,75 1 545,09-1 317,67 Psychiatrie 8 773 800 12 128 300 12 958 677,10 935,97 + 258,87 ARO vč. konzilia 32 649 700 40 744 100 1 285 25 408,33 31 707,47 + 6 299,14 Rehabilitace 10 129 800 5 889 600 6 000 1 688,30 981,60-706,70 Neurologie 9 332 600 7 673 400 8 373 1 114,61 916,45-198,16 Ortopedie 22 082 200 17 135 300 7 154 3 086,69 2 395,21-691,49 Dětské 19 403 300 9 662 100 12 588 1 541,41 767,56-773,85 Interna II. 14 753 400 13 801 400 12 197 1 209,59 1 131,54-78,05 Interna I. 21 381 300 16 755 400 17 293 1 236,41 968,91-267,50 ORL 8 291 500 2 965 300 3 280 2 527,90 894,91-1 632,99 Gynek. por. 25 773 400 14 721 600 10 339 2 492,83 1 423,89-1 068,94 Chirurgie 21 525 900 13 488 100 9 704 2 218,25 1 389,95-828,30 JIP dětské 2 179 800 3 859 700 1 805 1 207,65 2 138,34 + 930,69 JIP kardiologická 9 579 000 8 901 500 2 720 3 521,69 3 272,61-249,08 JIP mezioborová 23 553 800 25 309 800 3 780 6 231,16 6 695,71 + 464,55 Celkem 299 773 500 257 755 900 175 379 1 709,29 1 469,71-239,58 HV na 1 ošetřovací den 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 Kč 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000 LDN Urologie Traumatologie Psychiatrie ARO vč. konzil. Rehabilitace Neurologie Ortopedie Dětské Interna II. Interna I. ORL Gynek. - por. Chirurgie JIP dětské JIP kardiologická JIP mezioborová 14

5.5. Vybrané ukazatele hospodaření 2001-2004 Uvedená data k 31. 12. 2004 pokud není uvedeno jinak Výsledné Výsledné Výsledné Výsledné hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty Typ ukazatele / způsob výpočtu Vstupní hodnoty 2003 2004 2003 2002 2001 1. Průměrná výše N na 1 oš. den za nem. celk. v Kč 299 773 500 175 379 1 709,29 1 668,21 1 728,01 1 738,48 Celk. N za Celk. počet oš. Celk. N za hospit. část / celk. počet oš. dnů hospit. část dnů 2. Průměrná výše V na 1 oš. den za nem. celk. v Kč 257 755 900 175 379 1 469,71 1 424,62 1 517,32 1 510,37 Celk. V za Celk. počet oš. Celk. V za hospit. část / celk. počet oš. dnů hospit. část dnů 3. Průměr. výše dosaž. HV na 1 oš. den za nem. celk. v Kč 1 469,71 1 709,29-239,58-243,59-210,72-228,11 Prům. V na 1 Prům. N na 1 Rozdíl dvou výše uvedených položek (2. - 1.) oš. den oš. den 4. Podíl celkových měsíčních N na 1 zaměstnance v Kč 426 966 796 905 39 316 41 568 40 333 37 386 Celk. N / celk. poč. zaměst. / 12 Celk. N Celk. poč. zaměst. 5. Podíl celkových měsíčních V na 1 zaměstnance v Kč 421 963 935 905 38 855 37 337 37 113 34 089 Celk. V / celk. poč. zaměst. / 12 Celk. V Celk. poč. zaměst. 6. Podíl tržeb od zdrav. pojišťoven na celk. výnosech v % 368 554 730 421 963 935 87,34 91,14 91,0 92,0 Tržby od zdrav. Tržby od zdrav. pojišťoven / celk. V * 100 poj. Celk. V 7. Celková rentabilita ROA - 5 002 861 421 943 580-0,012-0,104-0,074-0,050 Zisk (příp. Zisk (příp. ztráta) / celk. A ztráta) Celk. A 8. Rentabilita tržeb ROS -5 002 861 421 963 935-0,012-0,113-0,087-0,070 Zisk (příp. Zisk (příp. ztráta) / celk. tržby ztráta) Celk. tržby 9. Ukazatel nákladovosti 1-ROS 426 966 796 421 963 935 1,012 1,113 1,087 1,097 Celk. N / celk. tržby Celk. N Celk. tržby 10. Relativní vázanost A 279 190 600 421 963 935 0,662 0,767 0,792 0,881 Stálá A / celk. tržby Stálá A Celk. tržby 11. Doba obratu pohledávek ve dnech 60 207 800 1 172 122 51,37 38,72 41,31 37,91 Den. trž. na Odběratelé / denní tržby na obch. úvěr (V/360) Odběratelé obch. úv. 12. Doba obratu závazků ve dnech 35 434 480 1 186 019 29,88 14,12 14,29 13,05 Den. nák. na Dodavatelé / denní nákupy na obch. úvěr (N/360) Dodavatelé obch. úv. 13. Běžná likvidita 142 752 980 56 706 760 2,52 3,39 3,76 5,58 Celk. Krátkodobé Celk. oběžná A / krátkodobé závazky oběžná A závazky Vysvětlivky : N = náklady, V = výnosy, HV = hospodářský výsledek Oš. den = ošetřovací den A = aktiva, P = pasíva 15

5.6. Rozvaha 2001-2004 Údaje v tis. Kč ROZVAHA 2001 2002 2003 2004 AKTIVA CELKEM 505 911 460 027 441 846 421 943 z toho : A.1. Stálá aktiva 315 672 312 966 310 113 279 189 z toho : A.1.1. Dlouhodobý NM 5 735 5 788 6 175 6 429 A.1.2. Oprávky k Dlouhodobému NM -5 582-5 689-5 835-6 054 A.1.3. Dlouhodobý HM 580 104 619 046 663 166 672 825 A.1.4. Oprávky k Dlouhodobém HM -264 585-306 179-353 393-394 011 A.1.5. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0 0 A.2. Oběžná aktiva 190 239 147 061 131 733 142 754 z toho : A.2.1. Zásoby 17 639 16 955 18 035 18 734 A.2.2. Pohledávky 43 190 55 278 53 047 76 268 A.2.3. Finanční majetek 129 393 74 777 53 074 43 529 A.2.4. Prostředky rozpočtového hospodaření 0 0 0 0 A.2.5. Přechodné účty aktivní 17 51 4 577 4 223 PASIVA CELKEM 505 911 460 027 441 846 421 943 z toho : P.1. Vlastní zdroje 471 769 420 882 378 109 343 878 z toho : P.1.1. Majetkové fondy 376 609 333 420 329 750 298 772 P.1.2. Finanční a peněžní fondy 266 413 292 678 299 373 13 768 P.1.3. Zvláštní fondy organizačních složek státu 0 0 0 0 P.1.4. Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření 0 0 0 0 P.1.5. Hospodářský výsledek - 171 253-205 216-251 014 31 338 P.2. Cizí zdroje 34 142 39 145 63 737 78 065 z toho : P.2.1. Rezervy 0 0 0 0 P.2.2. Dlouhodobá závazky 0 0 24 789 21 289 P.2.3. Krátkodobé závazky 34 105 39 071 38 910 56 707 P.2.4. Bankovní půjčky 0 0 0 0 P.2.5. Přechodné účty pasivní 37 74 38 69 16

5.7. Pořízené investice 2001-2004 Údaje v tis. Kč Typ pořízeného majetku 2001 2002 2003 2004 Nehmotný investiční majetek 0 4 309 74 Hmotný investiční majetek 10 983 30 743 41 876 10 076 z toho : stroje, přístroje, dopravní prostředky atd. 7 829 14 568 33 486 4 275 budovy, stavby, haly 3 154 16 175 8 390 5 801 Celkem 10 983 30 747 42 185 10 150 5.8. Sociální fond - FKSP Údaje v Kč Položka Zdroje Čerpání Stav k 1.1. 2004 8 792 598 Základní příděl 3 551 946 Kulturní činnost 0 Závodní stravování 787 975 Rekreace a zájezdy 1 131362 Tělovýchova 59 950 Peněžní dary 210 630 Nepeněžní dary 69 152 Sociální výpomoc nevratná 40 000 Ostatní čerpání 5 613 Celkem 12 344 544 2 304 682 Zůstatek 17

5.9. Počty zaměstnanců 2001-2004 Stav k 31.12.2004 Kategorie 2001 2002 2003 2004 lékaři 97,81 98,96 107,39 112,92 farmaceuti 0,10 0,10 0,10 2,75 jiní odborní 12,14 10,89 9,47 9,90 SZP 397,29 399,31 411,54 409,66 NZP 13,00 15,00 16,37 14,00 PZP 116,00 116,48 117,00 115,00 THP 66,95 68,00 69,57 73,11 dělníci 173,54 169,79 170,85 166,27 Celkem 876,83 878,53 902,29 903,63 Změna stavu + 1,76 + 23,67 + 1,34 Struktura pracovníků dle kategorie 2004 dělníci 19% lékaři 12% jiní odborní 1% THP 8% PZP 13% NZP 1% SZP 46% Vývoj počtu zaměstnanců 2001-2004 902,29 904,93 900,00 876,83 878,53 850,00 800,00 2001 2002 2003 2004 18

5.10. Průměrná mzda 2001-2004 Údaje v Kč Kategorie 2001 2002 2003 2004 lékaři 28 003 33 413 33 515 33 465 farmaceuti 15 492 16 582 18 191 33 863 jiní odborní 13 769 16 748 18 824 22 515 SZP 12 722 14 684 15 672 15 321 NZP 11 520 12 192 12 616 14 655 PZP 8 378 9 851 10 806 10 497 THP 15 965 17 432 18 977 18 779 dělníci 7 810 8 630 9 296 9 333 Celkem 13 133 15 168 16 190 16 354 Meziroční nárůst + 2 035 + 1 022 +164 Vývoj průměrné mzdy celkem 2001-2004 15 168 16 190 16 354 14 000 13 133 13 000 12 000 Kč 11 000 10 000 9 000 8 000 2001 2002 2003 2004 Vývoj průměrné mzdy lékaři 2001-2004 33 413 33 515 33 465 30 000 28 003 27 000 24 000 Kč 21 000 18 000 15 000 2001 2002 2003 2004 19

6. Výrok auditora 20

7. Seznam sponzorů a dárců 2004 Občanské sdružení Život dětem, Říčany Helve Most s.r.o., Most Bio Vendor a.s., Brno BAKO s.r.o., Roudnice nad Labem Horejsek Gerhard, Podvinní Ortopedické centrum s.r.o., Ústí nad Labem Hulová Lada, Litoměřice SLOT GAME a.s., Karlovy Vary MUDr. Jiří Voženílek, Mělník Bristol-Myers s.r.o., Praha Pfizer s.r.o., Praha Nadace Lev dětem, Ústí nad Labem Puhlík Miloslav, Lovosice ABBOT Laboratoies s.r.o., Praha Opavia LU, Praha Whirpool s.r.o., Praha MUDr. Petr Pachir, Roudnice nad Labem Siemens s.r.o., Praha Stavební firma ing. Fibich, Polepy Unima s.r.o., Lovosice MUDr. Jiří Zillich, Česká Lípa Ing. Zvěřina Aleš, Jenčice Malatinec Pavel, Terezín Bendl Jaroslav, Milešov Linet s.r.o., Želevčice Eurex Medica s.r.o., Ostrava Uvedený seznam obsahuje všechny sponzory a dárce, kteří písemně neodmítli své zveřejnění. Hodnota těchto finančních a věcných darů je Kč 1 348 608,10 Celková hodnota všech přijatých finančních a věcných darů za rok 2004 činí Kč 3 528 052,10 Úplný seznam dárců je obsahem Přiznání k dani darovací, jenž bylo řádně podáno Finančnímu úřadu v Litoměřicích. 21

8. Kontaktní informace Městská nemocnice v Litoměřicích Tel. : 416 723 111 Žitenická 18 Fax : 416 735 619 Litoměřice e-mail : reditel@nemocnice-lt.cz 412 01 MUDr. Miroslav Jiránek ředitel Tel. : 416 723 372 e-mail : mjiranek@nemocnice-lt.cz MUDr. Jiří Štverák náměstek pro zdravotní péči pro operační obory Tel. : 416 723 482 e-mail : jstverak@nemocnice-lt.cz MUDr. Leoš Vysoudil náměstek pro zdravotní péči pro neoperační obory Tel. : 416 723 331 e-mail : lvysoudil@nemocnice-lt.cz Marcela Krebsová náměstek pro ošetřovatelskou péči Tel. : 416 723 373 e-mail : krebsova@nemocnice-lt.cz Ing. Vladimír Kestřánek ekonomický náměstek Tel. : 416 723 374 e-mail : v.kestranek@nemocnice-lt.cz Ing. Milan Bruncvík provozní náměstek Tel. : 416 723 561 e-mail : mbruncvi@nemocnice-lt.cz Ing. Miroslav Janošík technický náměstek Tel. : 416 723 131 e-mail : mjanosik@nemocnice-lt.cz Ing. Ivo Burger náměstek pro IT Tel. : 416 723 269 e-mail : i_burger@nemocnice-lt.cz 22

9. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu Výroční zprávu vypracovali : Ing. Kestřánek Vladimír kapitoly : 2. Základní údaje o Městské nemocnici 3. Organizační struktura 5. Ekonomika 7. Seznam sponzorů a dárců 8. Kontaktní informace 9. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu MUDr. Vysoudil Leoš kapitoly : 1. Úvodní slovo 4. Lůžkový fond Prohlášení : Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit správné posouzení stavu Městské nemocnice nebyly vynechány ani záměrně zamlčeny. MUDr. Jiránek Miroslav ředitel Městské nemocnice v Litoměřicích V Litoměřicích 18. 3. 2005 23