OBSAH: Základní identifikační údaje...2 Akcionáři, orgány a vedení společnosti...4 Organizační schéma společnosti...5 Dopravní služby v roce 2010 Městská hromadná doprava...6 Linková a zájezdová doprava...8 Dopravní výkony...10 Vozový park...11 Personální oblast...13 Účetní závěrka za rok 2010 Rozvaha...15 Výkaz zisku a ztráty...19 Přehled o peněžních tocích...21 Přehled o změnách vlastního kapitálu...22 Příloha k účetní závěrce...23 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami...36 Zpráva dozorčí rady...40 Zpráva auditora...41-1 -
ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. Sídlo: Chomutov, Školní 999/6, PSČ 430 01 Identifikační číslo: 640 53 466 Právní forma: Akciová společnost Datum vzniku: 25.3.1996 Akcie: Základní kapitál: 22 117 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč 110 585 000,- Kč Předmět podnikání: silniční motorová doprava osobní provozování drážní dopravy městskou trolejbusovou dopravou na území měst Chomutova a Jirkova údržba motorových vozidel a jejich příslušenství opravy motorových vozidel technické činnosti v dopravě výroba, instalace a opravy výstroje elektrických trakčních vozidel provoz mycí linky pronájem reklamních ploch koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej provozování cestovní agentury (letní a zimní rekreační doprava) Společnost je držitelem živnostenských listů a koncesních listin v souladu se zákonem o živnostenském podnikání a podniká na základě platných licencí dle silničního a drážního zákona. Kvalita podnikání: Společnost je držitelem certifikátu systému managementu jakosti, který odpovídá ČSN EN ISO 9001:2009, pro městskou hromadnou a veřejnou linkovou dopravu osob. - 2 -
- 3 -
AKCIONÁŘI SPOLEČNOSTI Akcionář Rozdělení akcií Podíl na ZK v % Statutární město Chomutov Město Jirkov akcie č.1-18 612 počet akcií 18 612 akcie č.18 613-22 117 počet akcií 3 505 84,15% 15,85% ORGÁNY SPOLEČNOSTI PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA Předseda: Ing. Jan Řehák Jiří Sadílek Místopředseda: Radek Štejnar Ing. Vladimír Čermák Člen: Ing. Jiří Melničuk PaeDr. Jiří Roth Člen: Ing. Petra Sakařová Stanislav Aubrecht Člen: Jindřich Stádník Bc.Věra Mayerová Člen: Mgr. Jan Mareš Rudolf Musil VEDENÍ SPOLEČNOSTI Generální ředitel: Ing. Jiří Melničuk Personální ředitel: Ing. Petra Sakařová Finanční ředitel: Bc. Eleonora Kučerová Projektový a investiční manažer: Ing. Pavel Pucholt Provozně - technický ředitel: Oskar Richter Ředitel divize MHD: Martin Lédl Ředitel divize LaZD: Ing. Milan Toms - 4 -
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPOLEČNOSTI - 5 -
DOPRAVNÍ SLUŽBY V ROCE 2010 Městská hromadná doprava V rámci městské hromadné dopravy byl v roce 2010 zajišťován provoz 15 autobusových linek a 7 trolejbusových linek, přičemž bylo přepraveno téměř 9 mil. cestujících a ujeto bezmála 2 milióny kilometrů. Ani v roce 2010 jsme se nevyhnuli optimalizaci dopravy, která byla výsledkem pečlivého monitoringu přepravní sítě a pravidelných dopravních průzkumů, jejichž podstatou bylo sledování obsazenosti spojů jednotlivých linek a zjišťování potřeb našich cestujících v oblasti osobní přepravy do všech zájmových cílů. K nutným redukcím jsme přikročili zejména v trolejbusové dopravě, u níž jsme však zachovali celkový počet linek. Byla zrušena linka č. 31, která poskytovala rychlé dopravní spojení na trase mezi Jirkovem a Chomutovem a byla nahrazena novou linkou, jíž bylo přiděleno číslo 23. Novým rychlíkem se stala linka č. 33, u níž jsme v souladu s aktuální poptávkou po osobní přepravě, v rámci obsluhovaného souměstí, změnili přepravní parametry. V roce 2010 jsme navázali na úspěšně nastartovanou obnovu vozového parku, kdy za zmínku stojí zejména uvedení do provozu nového kloubového trolejbusu značky Škoda 25Tr Irisbus, zakoupeného na samém konci roku 2009, přičemž nové trolejbusy jsme nepořizovali od roku 2006. Vedle toho jsme pořídili rovněž 3 nové městské autobusy zn. Iveco, z toho dva klasické a jeden kloubový a byly odeslány 3 kloubové trolejbusy zn. Škoda 15Tr na generální opravu k našemu osvědčenému obchodnímu partnerovi do Zlína. Největším projektem loňského roku je zcela jistě zavedení nového elektronického odbavovacího systému, pořízeného z větší části z dotačních titulů, který jsme nasadili do všech našich vozidel a který byl spuštěn do ostrého provozu ke dni 1.9.2010. Tento nový systém přináší našim cestujícím kromě moderního a komfortního způsobu odbavení také celou řadu výhod a slev, přičemž nedílnou součástí technologie je celá série výstupních a statistických sestav, které nám budou sloužit zejména k následným optimalizacím dopravy. - 6 -
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. Síť linek MHD -7-
Linková a zájezdová doprava V roce 2010 jsme plnili především závazky vyplývající ze smlouvy s Krajským úřadem Ústeckého kraje. V soutěži Dopravce roku Ústeckého kraje jsme se v roce 2010 umístili na prvním místě v kategorii spolehlivost poskytovaných služeb a na třetím místě v absolutní kategorii Dopravce roku ze všech dvanácti dopravců v Ústeckém kraji. V režimu pravidelné zvláštní osobní dopravy jsme uzavřeli nový obchodní vztah se společností Puls investiční s.r.o. Jedná se o pravidelnou dopravu zaměstnanců do zaměstnání. Dalším výrazným obchodním partnerem se staly ČD a.s. po dobu výluky vlakové dopravy z důvodu různých havárií a rekonstrukcí tratí. Ve druhém pololetí roku 2010 jsme vyměnili starý elektronický odbavovací systém za nový. Zároveň byla zavedena možnost platby Buskartou jako elektronickou. peněženkou nebo jako nositele časového jízdného. Vozový park jsme posílili o tři nové autobusy - 1x Crossway 10,6m a 2x midiautobus Iveco Daily L37. Naše příznivé ekonomické výsledky jsou stabilní, přestože dochází k neustálým změnám a optimalizacím dopravních výkonů. Rizika spojená s tímto turbulentním prostředím bychom rádi eliminovali v budoucnosti rozšiřováním portfolia našich dopravní služeb. - 8 -
Seznam linek linkové dopravy - 9 -
Dopravní výkony (v tis. km) MHD - BUS 1 172 20,24% MHD - TBUS 768 13,26% LD pravidelná 2 748 47,46% LD pravidelná přepravci 958 16,55% Nepr. a zájezdová doprava 144 2,49% Celkem 5 790 Dopravní výkony v km Nepr. a zájezdová doprava LD prav. - přepravci LD prav. MHD - TBUS MHD BUS 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 v tis. Km - 10 -
VOZOVÝ PARK Modernizace vozového parku v roce 2010 V roce 2010 společnost pokračovala ve stanovené strategii obnovy a modernizace vozového parku městské hromadné dopravy a naplňovala kvalitativní parametry smlouvy s Ústeckým krajem v rámci veřejné linkové dopravy. Na základě schváleného investičního plánu byly v roce 2010 pořízeny následující autobusy: Veřejná linková doprava Iveco Crosway 10,6 m* 1 vozidlo celková kapacita: 74 osob dodávka II/2010 Iveco Daily Stratos L37* 1 vozidlo celková kapacita: 37 osob dodávka II/2010 Iveco Daily Stratos L37 LE 1 vozidlo celková kapacita: 37 osob dodávka III/2010 Autobusy byly pořízeny do vlastnictví společnosti proti předchozí strategii využívání operativního leasingu. Minibus L37 LE je v nízkopodlažním provedení v zadní části vozidla a umožňuje tak jednoduchou manipulaci při nástupu a výstupu invalidního vozíku. * rok výroby 2009 Městská hromadná doprava Iveco Citelis 12 2 vozidla celková kapacita: 100 osob dodávka IX+XII/2010 Iveco Citelis 18 1 vozidlo celková kapacita: 158 osob dodávka XI/2010 Nákup těchto vozidel byl uskutečněn na základě veřejné zakázky na dodávku autobusů MHD uskutečněné v roce 2010, financování autobusů bylo z vlastních zdrojů a za přispění dotace z Ministerstva dopravy České republiky v rámci Programu obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy. Společnost dále pokračovala v provádění generálních oprav trolejbusů Škoda 15 Tr vyrobených v letech 1994 a 1995 a odkoupených od akcionářů v roce 2009. V průběhu roku 2010 byly dokončeny dvě generální opravy, třetí byla před dokončením. Režijní vozidla Jako náhrada provozně neekonomického osobního automobilu Renault Kangoo bylo pořízeno nové pohotovostní vozidlo: Ford Tourneo dodávka X/2010-11 -
Struktura vozového parku a jeho stáří k 31. 12. 2010 Počet vozidel Průměrné stáří Délka sítě Počet linek Délka linek Počet stanic MHD autobusy 31 7,81 41,0 15 125,8 108 MHD trolejbusy 25 12,44 22,6 7 64,8 32 Linková + zájezdová doprava 57 4,11-46 14.296 451 Poznámka: V tabulce nejsou zahrnuty přívěsy. Počet stanic jednosměrně Délka sítě součet délek dopravních cest, po nichž jsou vedeny jednotlivé provozované linky veřejné přepravy. Délka linek součet délek jednotlivých provozovaných linek (označených samostatnými čísly). Není-li některá z provozovaných linek vedena v celém svém průběhu obousměrně po téže dopravní cestě (komunikaci), bere se pro výpočet delší trasa jejího průběhu. Městská doprava 88 89 91 93 94 95 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Stáří Karosa B 731 + 732 1 1 1 20 Karosa B 741 2 19 Karosa B 932 3 1 9,75 Karosa B 941 2 13 Karosa B 952 1 1 6,5 Karosa Citybus/Citelis 12 1 1 1 1 1 2 5,57 Karosa Citelis 18 1 0 Solaris Urbino 12 5 1 2 3 Solaris Urbino 18 1 1 1,5 Solaris Trollino 12 AC 5 4 Škoda 15 TR 5 14 15,26 Škoda 25 TR Irisbus 1 1 1 1 2 1 5 14 2 0 1 4 1 1 1 1 2 10 0 2 4 3 9,88 Linková doprava 88 89 91 93 94 95 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Stáří Karosa LC 736 1 22 Karosa C 934 1 2 2 10,8 Karosa C 954 1 2 1 1 6,6 Karosa C 956 Axer 1 4 Irisbus Ares 15 1 9 Ford Transit 1 6 Iveco Daily L 27 3 8 3,55 Iveco Daily L 37 2 7 1 2,1 Iveco Daily L 37 LE 1 0 Iveco Crossway 10,6 8 3 6 2,12 Iveco Crossway 12 3 3 Iveco Arway 12 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 2 2 3 2 21 10 8 1 4,11-12 -
PERSONÁLNÍ OBLAST Kvalifikační struktura zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků v roce 2010 Přepočtené stavy zaměstnanců v % Čerpání mzdových v % prostředků Opraváři 12,54% 12,27% Řidiči autobusů 50,16% 48,68% Řidiči trolejbusů 18,09% 18,21% TH zaměstnanci 12,92% 17,32% Ostatní dělníci 06,29% 03,53% Odborný rozvoj zaměstnanců Odborný rozvoj zaměstnanců probíhal podle schváleného plánu vzdělávání na rok 2010, zaměstnanci absolvovali: školení BOZP, PO školení požárních hlídek školení a přezkoušení řidičů školení Vyhláška 50/1978 Sb. školení zdvihacích zařízení školení obsluhy montážních plošin přezkoušení svářečů školení řidičů motorových manipulačních vozíků školení zaměřené na účetní a daňovou legislativu (Účetní závěrka, DPH, Daň z příjmů aj.) školení metrologie školení obsluhy tlakových nádob Čerpání sociálních nákladů V roce 2010 bylo z fondu sociálních nákladů vyčerpáno na kulturu a tělovýchovu (vstupenky, ples DPCHJ a.s., sportovní činnosti), mimořádné odměny poskytované při významných pracovních výročích a poukázky Flexi Pass (poukázky na služby poskytované zdravotnickými, vzdělávacími, tělovýchovnými a sportovními zařízeními) celkem 3 404 tis. Kč. - 13 -
Lékařská péče, BOZP, PO, hygiena, ekologie Personální úsek společnosti zajišťoval vstupní, mimořádné, periodické a výstupní preventivní lékařské prohlídky, dopravně-psychologická, neurologická vyšetření, vyšetření elektroencefalografem a další odborná vyšetření dle potřeb. Náklady na lékařskou péči v roce 2010 činily 86 tis. Kč. Pracovní úrazy V roce 2010 došlo celkem k 8 pracovním úrazům. Jednalo se o méně závažné úrazy, především drobné poranění končetin. Kolektivní smlouva Kolektivní vyjednávání mezi vedením společnosti a odborovou organizací bylo zahájeno v měsíci listopadu 2009. Kolektivní smlouva pro rok 2010 byla uzavřena dne 26. 4. 2010, s účinností od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. - 14 -
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2010-15 -
- 16 -
- 17 -
- 18 -
- 19 -
- 20 -
- 21 -
- 22 -
- 23 -
- 24 -
- 25 -
- 26 -
- 27 -
- 28 -
- 29 -
- 30 -
- 31 -
- 32 -
- 33 -
- 34 -
- 35 -
- 36 -
- 37 -
- 38 -
- 39 -
- 40 -
- 41 -
- 42 -
- 43 -
- 44 -
- 45 -