Obec Kuželov Kuželov 125 696 73 Hrubá Vrbka IČO 00544701 +420 518 329 824 +420 776 843 620 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUŹELOV ZA ROK 2011 ( 17 zákona čs. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2009 (Výkaz FIN 2-12) Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Třída 1 - Daňové příjmy 3 264 400,00 3 464 600,00 3 193 029,93 Třída 2 - Nedaňové příjmy 371 000,00 530 200,00 460 581,39 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 82 900,00 82 805,00 Třída 4 - Přijaté dotace 1 619 600,00 3 099 800,00 3 015 951,00 Příjmy celkem 5 255 000,00 7 177 500,00 6 752 367,32 Třída 5 - Běžné výdaje 4 128 000,00 5 397 800,00 4 612 985,93 Třída 6 - Kapitálové výdaje 175 000,00 567 600,00 503 435,00 Výdaje celkem 4 303 000,00 5 965 400,00 5 116 420,93 Saldo: Příjmy výdaje 952 000,00 1 212 100,00 1 635 946,39 Třída 8 Financování Přijaté úvěry a půjčky 0,00 0,00 0,00 Splátky úvěrů -952 000,00 958 800,00 958 734,71 Prostředky minulých let 253 300,00 677 211,68 Financování celkem -952 000,00-1 212 100,00-1 635 946,39 Výkaz FIN 2 12 sestavený k 31.12.20011 obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby
2 - Obec Kuželov neměla k 1.1.2011 schválen rozpočet obce, tak do doby schválení rozpočtu obce pro rok 2011 bylo postupováno při hospodaření obce dle Rozpočtového provizoria, schváleného zastupitelstvem obce dne 28.12.2010 usnesením č. 17/10/3. Rozpočet obce byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění platných předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů a Rozpočtovým výhledem obce na rok 2012 2013, který schválilo zastupitelstvo obce dne 21.4.2011 usnesením č. 9/11/6. Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen jako vyrovnaný příjmy i výdaje ve výši Kč 5 355 000,00 Kč. Po schválení rozpočtu Zastupitelstvem obce Kuželov dne 3.3. 2011, usnesením č. 12/11/5, byl proveden rozpis rozpočtu v členění podle rozpočtové skladby. V průběhu roku byl schválený rozpočet upravován pěti rozpočtovými opatřeními. Upravený rozpočet k 31.12.2011 příjmy i výdaje ve výši 7 177 500,00 Kč. Peněžní prostředky na účtech celkem: 826 288,41 Kč Z toho: na účtu u Komerční banky: 789 590,29 Kč na účtu v České spořitelně, a.s.: 36 698,12 Kč Pokladna v účetnictví obce musí být k 31.12 vždy bez zůstatku, tz. vynulovaná. 2) Hospodářská činnost obce Obec nevede hospodářskou činnost. 3) Údaje o hospodaření s majetkem a dlaších finančních operacích. Výkaz Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty a Příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.kuzelov.com. K nahlédnutí jsou v kanceláři Obecního úřadu Kuželov. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok. Pořízený majetek: Projektová dokumentace Rekonstrukce místní komunikace 47 400,00 Kč Bezdrátový rozhlas 286 035,00 Kč Pódium na kulturní akce v obci 16 065,00 Kč Automobil W Transporter 170 000,00 Kč Auto bude sloužit pro potřeby SDH a obce. Členové SDH přispěli na pořízení automobili částkou 80 000,00 Kč.
- 3 - Obecní knihovna - záclony 1 200,00 Kč - laminátor 1 000,00 Kč - žaluzie 4.650,60 Kč Veřejné prostranství - postřikvací konev 1.450,00 Kč - krovinořez 5.000,00 Kč Dobrovolná požární ochrana - vycházková uniforma 4 374,00 Kč - vycházková uniforma 4 374,00 Kč - náhradní pneumatiky 4 880,00 Kč Obecní úřad koberce do kanceláří 7.842,00 Kč kancelářské skříně 19.802,00 Kč kancelářské stoly 12 496,00 Kč žaluzie 3 957,40 Kč ohřívač vody 5 914,80 Kč regál do archívu 4 079,00 Kč záclony 1 360,00 Kč stůl pod rozhlas 950,00 Kč Kancelář obecního úřadu a knihovna byly přestěhované do nových prostor a bylo nutné pořídit vybavení do kanceláře starosty, protože doposud starosta i místostarosta měli společnou kancelář s pracovnicí obecního úřadu. 4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2011 byly řádně vyúčtované, nevyčerpané prostředky na Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 2 180,00 Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 23.01.2012. Z Jihomoravského kraje obdržela obec neinvestiční dotaci na Opravu kulturního domu ve výši 150 000,00 Kč a investiční dotaci na pořízení Bezdrátového rozhlasu ve výši 200 000,00 Kč. Dotace byly v obou případech použity v plné výši. Na opravě kulturního domu se obec podílela vlastními prostředky ve výši 152 022,00 Kč a na pořízení bezdrátového rozhlasu částkou 86 035,00 Kč. Další dotace z Jihomoravského kraje na Opravu místní komunikace ve výši 300 000,00 Kč nebyla v roce 2011 čerpaná, bude použita až v roce 2012, protože její čerpání je do 31.8.2012. - 4 -
Průtoková dotace pro ZŠ-PO od MŠMT ve výši 424 449,00 Kč byla ihned přeposlaná Základní škole Kuželov, příspěvkové organizaci. Dotace od úřadu práce na pracovníky veřejně prospěšných prací 221.956,00 Kč byla použita v plné výši. Od Města Hodonína obec obdržela pro obecní knihovnu dotaci ve výši 25 000,00 Kč, která byla využita na nákup knih, odměnu za činnost knihovnice a nákup laminátoru a dalších provozních nákladů knihovny. 5) Hospodaření příspěvkových organizací Základní škole Kuželov, příspěvkové organizaci zřízené obcí, byla poskytnuta od obce Kuželov roce 2011 dotace (transfer) ve výši 1 218 113,35 Kč. Z toho: na provozní náklady : 800 000,00 Kč na mzdy pedagogickým pracovníkům : 400 000,00 Kč na úhradu ztráty z hospodáření příspěvkové organizace za rok 2010: 18 936,70 Kč. Příspěvek ze státního rozpočtu na žáky činil v roce 2011: 131 000,00 Kč Obec Hrubá Vrbka a Obec Malá Vrbka se podílejí na poskytnuté dotaci (po odečtení státního příspěvku) poměrnou částí podle průměrného počtu žáků v daném roce. Základní škole příspěvkové organizaci byl přeposlaný průtokový transfer od MTMŠ ve výši 424.449,00 Kč na realizaci projektu v rámci akce EU peníze školám - Vzdělávání se pro konkurenceschopnost. Výsledek hospodaření základní školy k 31.12.2011 Hlavní činnost Hospodářská činnost Výnosy celkem: 6.397.164,56 Kč 704.564,00 Náklady celkem: 6.007.793,13 Kč 704.564,00 Hospodářský výsledek: ZISK 389.371,43 Kč Zastupitelstvo obce schválilo rozdělení zisku z hospodaření Základní školy - příspěvkové organizace Kuželov. 20% do Fondu odměn a 80 % do Rezervního fondu. Příloha: Výkazy PO Rozvaha vč. Přílohy, Výkaz zisku k 31.12.2009-5 -
Na provozní náklady v Mateřské škole v Hrubé Vrbce byla Obci Hrubá Vrbka poskytnuta dotace (transfer) ve výši 66.000,00 Kč 6) Přehled poskytnutých příspěvků (transferů) v roce 2011 Poskytnuto komu (subjekt) Členský příspěvek Svazu měst a obcí Tělovýchovné jednotě ZD Horňácko Pěveckému mužskému sboru Aktivní Horňácko, Malá Vrbka běžecké závody Celkem výše Kč 2.930,80 Kč 15.000,00 Kč 5.000,00 Kč 2.000,00 Kč 24.930,80 Kč 7) Cizí prostředky přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček Účel půjčky Výše půjčky Roční splátka Zůstatek Splatnost půjčky Byty v ZŠ 1.337.000,00 Kč 58.734,71 935.886,23 2022 Úroky 78.431,29 Kč Na splácení dlouhodobého úvěru jsou použity příjmy z nájmu bytů. Krátkodobý úvěr ve výši 900 000,00 Kč na Rekonstrukci místní komunikace na Výhoně byla v roce 2011 částečně splacena z dotace SZIF- EAFRD ve výši Kč 777.879,00. Zbývající část úvěru byla uhrazena z vlastních finančních prostředků obce. 8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkoumání hospodaření obce Kuželov provedli kontroloři Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracovaná na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření, které proběhlo dne 14. prosince 2011 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření, které se uskutečnilo dne 19. dubna 2012. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu. - 6-
Přílohy: Fin 2 12M Rozvaha Příloha Hlavní kniha Rozpočet a rozpočtová opatření Předkládá: Pavel Mička, předseda finančního výboru Návrh na usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy auditorů Krajského úřadu Jihomoravského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 bez výhrad. S celým obsahem Návrhu závěrečného účtu OBCE KUŽELOV je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu v Kuželově v úřední hodiny: Pondělí 8-11 14-16 Úterý 8-11 14-17 Středa 8-11 - Čtvrtek - 14-17 Pátek 8-11 14-16 Zpracovala: Zdenka Bančáková, referent státní správy a samosprávy Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.6.2012 Sejmuto z úřední desky dne: Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: 12.06.2012 Sejmuto z elektronické úřední desky dne: Zodpovědná osoba za vyvěšení: Milan Kostelanský Schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Kuželov dne... v... hodin. Usnesením č....