Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM 1 074 125 013,10 193 347 347,23 880 777 665,87 904 132 980,80 A. Stálá aktiva 1 020 896 969,80 192 411 395,93 828 485 573,87 884 661 376,59 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 694 124,00 2 875 875,57 3 818 248,43 3 750 316,43 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 1 526 172,10 1 449 869,00 76 303,10 76 303,10 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenèní limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 1 048 948,57 1 048 948,57 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 2 211 492,10 377 058,00 1 834 434,10 1 910 502,10 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 041 1 907 511,23 1 907 511,23 1 763 511,23 8. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 789 730 084,80 189 535 520,36 600 194 564,44 656 425 040,67 1. Pozemky 031 74 758 835,00 74 758 835,00 89 831 080,10 2. Kulturní pøedmìty 032 22 311 973,00 22 311 973,00 22 311 973,00 3. Stavby 021 659 014 969,80 168 837 427,40 490 177 542,40 493 652 880,18 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 022 12 752 584,87 3 230 832,00 9 521 752,87 6 059 470,74 5. Pìstitelské celky trvalých porostù 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 17 467 260,96 17 467 260,96 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 042 3 424 461,17 3 424 461,17 44 569 636,65 9. Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 III. Dlouhodobý finanèní majetek 224 472 761,00 224 472 761,00 224 472 761,00 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 99 500 000,00 99 500 000,00 99 500 000,00 2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 124 972 761,00 124 972 761,00 124 972 761,00 4. Dlouhodobé pùjèky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069 7. Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 13 258,49 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 462 13 258,49 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 464 15.02.2013 8h15m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6
Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Období 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ruèení 466 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Obìžná aktiva 53 228 043,30 935 951,30 52 292 092,00 19 471 604,21 I. Zásoby 1 036 931,65 1 036 931,65 1 213 239,60 1. Poøízení materiálu 111 2. Materiál na skladì 112 901 501,65 901 501,65 1 079 809,60 3. Materiál na cestì 119 4. Nedokonèená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Poøízení zboží 131 8. Zboží na skladì 132 9. Zboží na cestì 138 10. Ostatní zásoby 139 135 430,00 135 430,00 133 430,00 II. Krátkodobé pohledávky 10 250 154,47 935 951,30 9 314 203,17 12 297 551,22 1. Odbìratelé 311 2 626 711,50 254 041,50 2 372 670,00 10 518 374,32 2. Smìnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 207 630,00 207 630,00 212 458,00 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti 315 3 630 283,00 661 934,80 2 968 348,20 1 048 035,00 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù 317 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 10. Pohledávky za zamìstnanci 335 11. Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní 336 12. Daò z pøíjmù 341 13. Jiné pøímé danì 342 14. Daò z pøidané hodnoty 343 15. Jiné danì a poplatky 344 16. Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi 346 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 18. Pohledávky za úèastníky sdružení 351 15.02.2013 8h15m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6
Èíslo Syntetický Bìžné Minulé položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto Období 19. Krátkodobé pohledávky z ruèení 361 20. Pevné termínové operace a opce 363 21. Pohledávky z finanèního zajištìní 365 22. Pohledávky z vydaných dluhopisù 367 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 371 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 5 000,00 25. Náklady pøíštích období 381 124 374,00 124 374,00 26. Pøíjmy pøíštích období 385 27. Dohadné úèty aktivní 388 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 3 661 155,97 19 975,00 3 641 180,97 513 683,90 III. Krátkodobý finanèní majetek 41 940 957,18 41 940 957,18 5 960 813,39 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 10 545,81 10 545,81 10 471,27 5. Jiné bìžné úèty 245 2 138 704,19 2 138 704,19 2 293 164,53 9. Bìžný úèet 241 11. Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù 231 39 220 863,75 39 220 863,75 2 970 695,82 12. Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù 236 562 343,43 562 343,43 683 431,77 15. Ceniny 263 8 500,00 8 500,00 3 050,00 16. Peníze na cestì 262 17. Pokladna 261 15.02.2013 8h15m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6
Èíslo Syntetický Období položky Název položky úèet Bìžné Minulé PASIVA CELKEM 880 777 665,87 904 132 980,80 C. Vlastní kapitál 783 749 040,66 794 175 688,03 I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky 754 484 898,43 782 605 343,37 1. Jmìní úèetní jednotky 401 830 539 238,73 828 464 476,53 3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku 403 102 989 417,94 107 294 565,08 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití metody 406 191 179 702,24-191 030 042,24-6. Jiné oceòovací rozdíly 407 12 135 944,00 37 876 344,00 7. Opravy minulých období 408 II. Fondy úèetní jednotky 780 836,62 994 446,30 6. Ostatní fondy 419 780 836,62 994 446,30 III. Výsledek hospodaøení 28 483 305,61 10 575 898,36 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období 493 17 907 407,25 2 801 402,74 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení 431 3. Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 10 575 898,36 7 774 495,62 D. Cizí zdroje 97 028 625,21 109 957 292,77 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 75 538 457,00 83 742 713,00 1. Dlouhodobé úvìry 451 25 238 823,00 28 043 131,00 2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù 453 4. Dlouhodobé pøijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ruèení 456 6. Dlouhodobé smìnky k úhradì 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 50 299 634,00 55 699 582,00 9. Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 21 490 168,21 26 214 579,77 1. Krátkodobé úvìry 281 4 691 860,43 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù 283 4. Jiné krátkodobé pùjèky 289 5. Dodavatelé 321 1 584 705,72 9 351 735,01 6. Smìnky k úhradì 322 15.02.2013 8h15m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6
Èíslo Syntetický Období položky Název položky úèet Bìžné Minulé 7. Krátkodobé pøijaté zálohy 324 8. Závazky z dìlené správy a kaucí 325 243 660,00 196 660,00 9. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 326 10. Pøijaté zálohy daní 327 13. Zamìstnanci 331 813 117,00 863 002,00 14. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 333 15. Zúètování s institucemi sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní 336 464 425,00 501 315,00 16. Daò z pøíjmù 341 17. Jiné pøímé danì 342 98 284,00 122 959,00 18. Daò z pøidané hodnoty 343 36 016,53 20 699,64 19. Jiné danì a poplatky 344 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 21. Závazky k vybraným ústøedním vládním institucím 347 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 23. Závazky k úèastníkùm sdružení 352 24. Krátkodobé závazky z ruèení 362 25. Pevné termínové operace a opce 363 27. Závazky z finanèního zajištìní 366 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù 368 29. Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 372 30. Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery 374 31. Výdaje pøíštích období 383 32. Výnosy pøíštích období 384 397 479,16 320 354,16 33. Dohadné úèty pasivní 389 13 641 620,00 10 135 170,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 4 210 860,80 10 824,53 * Konec sestavy * 15.02.2013 8h15m26s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6