Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 31.05.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž pod Ralskem ulice, č.p. Revoluční 164 obec Stráž pod Ralskem PSČ, pošta 471 27 Kontaktní údaje telefon 487 829 911 fax 487 710 633 e-mail podatelna@strazpr.cz WWW stránky www.strazpr.cz Doplňující údaje organizace Město Stráž pod Ralskem je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvkové organizace PANDA SPORT a Městské policie. Je zřizovatelem organizační složky Domu s pečovatelskou službou a organizační složky Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Je zakladatelem a 100% vlastníkem společnosti Energetické centrum Stráž s.r.o. Provozuje hospodářskou činnost v oblasti správy bytového fondu. S účinností od 1. 4. 2009 je plátcem daně z přidané hodnoty. Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 31.05.2012 12h48m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 11
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 49 101 000,00 44 332 620,00 44 378 642,97 Nedaňové příjmy 10 259 000,00 13 582 878,00 13 944 176,61 Kapitálové příjmy 350 000,00 2 115 857,00 2 117 141,00 Přijaté transfery 3 266 000,00 12 591 219,20 79 294 153,20 Příjmy celkem 62 976 000,00 72 622 574,20 139 734 113,78 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 7 990 000,00 7 470 000,00 7 470 773,02 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 620 000,00 223 000,00 223 454,03 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 980 000,00 568 000,00 568 760,61 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 6 170 000,00 5 944 000,00 5 944 654,11 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 500 000,00 3 830 120,00 3 830 210,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 14 240 000,00 14 120 000,00 14 120 304,00 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 4 000,00 4 000,00 4 500,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 40 000,00 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10 000,00 500,00 640,60 0000 1337 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 1 800 000,00 1 800 000,00 1 828 013,60 0000 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti život. prostř. 5 000,00 83 000,00 83 512,00 0000 1341 Poplatek ze psů 90 000,00 90 000,00 93 457,00 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 10 000,00 8 000,00 8 547,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000,00 36 000,00 38 545,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 2 000,00 2 000,00 2 592,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 120 000,00 118 000,00 118 745,00 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 800 000,00 1 445 000,00 1 447 656,00 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 200 000,00 146 000,00 146 358,00 0000 1361 Správní poplatky 600 000,00 535 000,00 535 123,00 0000 1511 Daň z nemovitostí 11 900 000,00 7 910 000,00 7 912 798,00 0000 2411 Splátky půjč.prostř.od podnik.subj.- fyz. osob 54 000,00 101 500,00 101 500,00 0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje 60 000,00 235 000,00 235 000,00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 800,00 1 800,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 2 616 000,00 2 616 000,00 2 616 000,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 6 534 541,00 6 534 541,00 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 650 000,00 659 302,00 659 302,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 659 576,20 1 659 576,20 0000 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos 500 000,00 500 000,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 66 702 934,00 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 620 000,00 620 000,00 0000 Bez ODPA 52 481 000,00 57 260 339,20 124 009 296,17 2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 125 000,00 125 000,00 127 063,00 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 125 000,00 125 000,00 127 063,00 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 335 680,00 1 335 680,00 3113 Základní školy 1 335 680,00 1 335 680,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 39 000,00 39 489,00 3314 Činnosti knihovnické 80 000,00 39 000,00 39 489,00 3322 2321 Přijaté neinvestiční dary 10 000,00 15 185,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 10 000,00 15 185,00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000,00 33 000,00 33 956,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 35 000,00 33 000,00 33 956,00 3429 2122 Odvody příspěvkových organizací 1 493 952,00 1 493 952,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 493 952,00 1 493 952,00 3612 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 3612 Bytové hospodářství 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 890 000,00 3 890 000,00 4 040 716,45 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 730 000,00 1 730 000,00 1 856 477,75 3613 Nebytové hospodářství 5 620 000,00 5 620 000,00 5 897 194,20 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 000,00 38 000,00 38 811,00 3632 Pohřebnictví 25 000,00 38 000,00 38 811,00 31.05.2012 12h48m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 11
3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 14 000,00 14 888,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 000,00 33 000,00 33 912,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 200 000,00 200 000,00 218 786,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 50 000,00 778 000,00 778 631,00 3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 300 000,00 1 321 857,00 1 322 510,00 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 16 000,00 16 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 560 000,00 2 362 857,00 2 384 727,00 3721 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 60 000,00 63 300,90 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10 000,00 60 000,00 63 300,90 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 100 000,00 108 482,50 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 100 000,00 100 000,00 108 482,50 3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 30 000,00 32 760,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 000,00 30 000,00 32 760,00 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 280 000,00 345 000,00 345 808,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 280 000,00 345 000,00 345 808,00 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 000,00 33 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 30 000,00 33 000,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 170 000,00 179 346,16 6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2 440 000,00 2 428 000,00 2 428 800,00 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 000,00 43 000,00 43 500,00 6171 2321 Přijaté neinvestiční dary 900 000,00 50 000,00 59 177,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 100 000,00 100 000,00 112 926,40 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 10 000,00 56 000,00 56 086,29 6171 Činnost místní správy 3 500 000,00 2 847 000,00 2 879 835,85 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 50 000,00 125 000,00 125 679,58 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 000,00 125 000,00 125 679,58 6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 100 000,00 230 000,00 232 147,58 6399 Ostatní finanční operace 100 000,00 230 000,00 232 147,58 6409 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 537 746,00 537 746,00 6409 2328 Neidentifikované příjmy 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6409 Ostatní činnosti j.n. 537 746,00 537 746,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 62 976 000,00 72 622 574,20 139 734 113,78 31.05.2012 12h48m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 11
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 55 272 000,00 71 711 777,20 133 584 786,58 Kapitálové výdaje 10 070 000,00 7 476 586,00 6 779 428,18 Výdaje celkem 65 342 000,00 79 188 363,20 140 364 214,76 2143 5169 Nákup ostatních služeb 131 000,00 130 130,00 2143 Cestovní ruch 131 000,00 130 130,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 143 000,00 193 000,00 195 851,18 2212 5169 Nákup ostatních služeb 190 000,00 190 000,00 135 850,00 2212 5171 Opravy a udržování 475 000,00 285 000,00 249 963,28 2212 6121 Budovy, haly a stavby 140 000,00 17 400,00 2212 Silnice 808 000,00 808 000,00 599 064,46 2219 5171 Opravy a udržování 665 000,00 665 000,00 555 373,35 2219 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 29 047,00 29 047,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 2 250 000,00 125 000,00 124 399,20 2219 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 2 490 584,00 2 490 584,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 915 000,00 3 309 631,00 3 199 403,55 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 20 000,00 20 000,00 19 750,00 2221 5323 Neinvestiční transfery krajům 400 000,00 400 000,00 377 910,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 420 000,00 420 000,00 397 660,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 5 000,00 5 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 5 000,00 5 000,00 2331 5169 Nákup ostatních služeb 95 000,00 2331 Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků 95 000,00 3113 5169 Nákup ostatních služeb 4 455,00 4 455,00 3113 5171 Opravy a udržování 48 000,00 78 000,00 34 945,00 3113 5321 Neinvestiční transfery obcím 200 000,00 200 000,00 97 820,84 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 5 360 000,00 8 113 124,20 8 113 124,20 3113 6121 Budovy, haly a stavby 4 500 000,00 500 000,00 248 400,00 3113 Základní školy 10 108 000,00 8 895 579,20 8 498 745,04 3231 5151 Studená voda 9 000,00 9 000,00 3 512,00 3231 5152 Teplo 310 000,00 370 000,00 395 743,00 3231 5154 Elektrická energie 75 000,00 75 000,00 28 862,00 3231 5169 Nákup ostatních služeb 19 000,00 19 000,00 29 835,00 3231 5171 Opravy a udržování 95 000,00 95 000,00 69 697,00 3231 Základní umělecké školy 508 000,00 568 000,00 527 649,00 3314 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 262 000,00 252 000,00 206 028,00 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 71 000,00 63 500,00 52 518,00 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 26 000,00 23 300,00 18 907,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 67 000,00 67 000,00 64 235,00 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 3314 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 29 000,00 5 000,00 4 000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 41 384,00 3314 5151 Studená voda 7 000,00 7 000,00 6 120,00 3314 5152 Teplo 120 000,00 155 000,00 158 499,00 3314 5154 Elektrická energie 30 000,00 30 000,00 18 063,50 3314 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 19 000,00 19 000,00 14 538,97 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 30 000,00 106 867,60 3314 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 5 396,00 3314 5172 Programové vybavení 2 000,00 2 000,00 3314 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 3314 Činnosti knihovnické 798 000,00 698 800,00 696 557,07 3322 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 31 000,00 30 978,00 3322 5169 Nákup ostatních služeb 48 000,00 48 000,00 35 136,00 3322 5171 Opravy a udržování 1 200 000,00 1 620 000,00 1 528 847,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 248 000,00 1 699 000,00 1 594 961,00 31.05.2012 12h48m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 11
3326 5171 Opravy a udržování 48 000,00 48 000,00 20 200,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 48 000,00 48 000,00 20 200,00 3341 5171 Opravy a udržování 190 000,00 40 000,00 4 651,20 3341 Rozhlas a televize 190 000,00 40 000,00 4 651,20 3349 5164 Nájemné 3349 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 121 000,00 120 154,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 120 000,00 121 000,00 120 154,00 3392 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 327 000,00 263 000,00 262 500,00 3392 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 550 000,00 540 000,00 475 759,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 877 000,00 803 000,00 738 259,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 1 463,00 3399 5194 Věcné dary 36 000,00 36 000,00 35 698,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 39 000,00 39 000,00 37 161,00 3419 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 200 000,00 200 000,00 101 140,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 200 000,00 200 000,00 101 140,00 3429 5151 Studená voda 16 000,00 16 000,00 16 975,00 3429 5152 Teplo 215 000,00 115 000,00 16 538,00 3429 5154 Elektrická energie 98 000,00 98 000,00 105 902,00 3429 5164 Nájemné 11 000,00 10 837,00 3429 5169 Nákup ostatních služeb 17 000,00 17 000,00 20 733,00 3429 5171 Opravy a udržování 150 000,00 300 000,00 163 800,00 3429 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 3 923 000,00 6 246 952,00 6 246 952,00 3429 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 10 000,00 5 403,00 3429 6322 Investiční transfery občanským sdružením 300 000,00 282 968,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 4 419 000,00 7 113 952,00 6 870 108,00 3612 5152 Teplo 4 572,00-3612 5154 Elektrická energie 538,00 538,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 170 000,00 141 445,00 3612 5171 Opravy a udržování 2 680 000,00 2 673 689,00 3612 5341 Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos 500 000,00 500 000,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 1 700 000,00 3612 Bytové hospodářství 1 800 000,00 3 350 538,00 3 311 100,00 3613 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 600 000,00 489 613,00 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 35 000,00 3 000,00 3613 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 159 000,00 113 450,00 3613 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 58 000,00 40 852,00 3613 5134 Prádlo, oděv a obuv 5 000,00 1 973,40 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 95 000,00 95 000,00 102 058,00 3613 5151 Studená voda 142 000,00 142 000,00 171 588,20 3613 5152 Teplo 2 020 000,00 2 020 000,00 1 699 014,80 3613 5154 Elektrická energie 600 000,00 600 000,00 590 345,40 3613 5169 Nákup ostatních služeb 950 000,00 270 000,00 145 955,49 3613 5171 Opravy a udržování 285 000,00 285 000,00 31 643,65 3613 6121 Budovy, haly a stavby 154 000,00 153 200,40 3613 Nebytové hospodářství 4 092 000,00 4 423 000,00 3 542 694,34 3631 5154 Elektrická energie 800 000,00 500 000,00 578 933,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 400 000,00 88 161,01 3631 5171 Opravy a udržování 300 000,00 350 196,83 3631 6121 Budovy, haly a stavby 1 880 000,00 1 879 471,37 3631 Veřejné osvětlení 1 800 000,00 3 080 000,00 2 896 762,21 3635 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 3635 Územní plánování 500 000,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 3636 6121 Budovy, haly a stavby 400 000,00 3636 Územní rozvoj 400 000,00 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 676 000,00 2 981 523,00 2 225 491,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 150 000,00 150 000,00 88 052,00 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 707 000,00 707 000,00 573 497,00 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 255 000,00 255 000,00 206 735,00 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 48 000,00 42 000,00 47 414,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 48 000,00 48 000,00 6 660,00 31.05.2012 12h48m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 11
3639 5139 Nákup materiálu j.n. 332 000,00 332 000,00 412 648,60 3639 5151 Studená voda 50 000,00 50 000,00 36 478,00 3639 5154 Elektrická energie 80 000,00 80 000,00 51 409,00 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 190 000,00 285 000,00 270 125,91 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 7 000,00 7 000,00 5 291,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 19 000,00 19 000,00 2 844,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 190 000,00 190 000,00 225 487,60 3639 5171 Opravy a udržování 114 000,00 164 000,00 137 659,86 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 87 000,00 86 293,00 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500 000,00 300 000,00 163 768,00 3639 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 3 000,00 3 000,00 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 7 341,00 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 520 000,00 750 000,00 619 260,00 3639 6130 Pozemky 500 000,00 350 000,00 305 026,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 6 396 000,00 6 810 523,00 5 474 480,97 3722 5169 Nákup ostatních služeb 3 000 000,00 3 050 000,00 3 059 010,20 3722 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 36 230,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 050 000,00 3 100 000,00 3 095 240,20 3723 5169 Nákup ostatních služeb 3723 6121 Budovy, haly a stavby 130 000,00 16 800,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 130 000,00 16 800,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 48 000,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 8 450,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 190 000,00 7 549 018,00 7 346 777,00 3745 6121 Budovy, haly a stavby 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 248 000,00 7 559 018,00 7 355 227,00 4341 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 38 000,00 38 000,00 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 38 000,00 38 000,00 4351 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 730 000,00 730 000,00 497 362,00 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 44 890,00 4351 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 189 000,00 189 000,00 132 365,00 4351 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 68 000,00 68 000,00 48 275,00 4351 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 10 000,00 6 970,00 4351 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 310,00 4351 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 19 000,00 19 000,00 22 023,60 4351 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 17 705,45 4351 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 24 000,00 24 000,00 25 356,21 4351 5167 Služby školení a vzdělávání 19 000,00 19 000,00 1 120,00 4351 5169 Nákup ostatních služeb 237 000,00 237 000,00 294 649,00 4351 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 3 000,00 4351 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 4 278,00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 1 347 000,00 1 350 000,00 1 098 304,26 5274 5134 Prádlo, oděv a obuv 5274 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 1 761,19 5274 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 3 000,00 5274 6121 Budovy, haly a stavby 5274 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně 200 000,00 220 000,00 207 471,09 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 200 000,00 226 000,00 212 232,28 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 140 000,00 1 140 000,00 1 132 147,00 5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 285 000,00 285 000,00 290 732,00 5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 103 000,00 103 000,00 104 662,00 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 000,00 15 000,00 10 382,40 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 507,00 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 17 141,00 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 24 000,00 24 000,00 26 369,14 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 24 000,00 24 000,00 20 895,70 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 19 000,00 19 000,00 10 811,00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 48 000,00 48 000,00 42 684,00 5311 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 14 643,00 5311 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 87 000,00 87 000,00 86 640,00 31.05.2012 12h48m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 11
5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 797 000,00 1 797 000,00 1 757 614,24 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 49 000,00 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 1 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 62 000,00 12 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 38 000,00 125 000,00 110 070,00 5512 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 3 208,00-5512 5152 Teplo 60 000,00 70 000,00 56 722,00 5512 5154 Elektrická energie 170 000,00 280 000,00 288 649,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 76 000,00 90 000,00 108 114,47 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 10 000,00 11 210,64 5512 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 8 624,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 29 000,00 29 000,00 21 348,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 27 000,00 50 000,00 61 616,46 5512 5171 Opravy a udržování 95 000,00 495 000,00 495 107,80 5512 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000,00 5 000,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 82 000,00 81 723,32 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 150 000,00 149 328,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 634 000,00 1 469 000,00 1 443 305,69 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 210 000,00 210 000,00 180 800,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 270 000,00 1 270 000,00 1 257 264,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 277 000,00 277 000,00 262 655,00 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 120 000,00 120 000,00 125 009,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 20 000,00 11 929,00 6112 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 5 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 902 000,00 1 902 000,00 1 837 657,00 6149 5021 Ostatní osobní výdaje 1 800,00 1 800,00 6149 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 6149 5169 Nákup ostatních služeb 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n. 1 800,00 1 800,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 953 000,00 5 953 000,00 5 544 137,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 100 000,00 100 000,00 122 596,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 1 514 000,00 1 514 000,00 1 418 855,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 545 000,00 545 000,00 504 092,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 50 000,00 50 000,00 23 449,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 6 000,00 2 210,60 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 48 000,00 48 000,00 19 140,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 190 000,00 190 000,00 201 989,00 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 19 000,00 19 000,00 1 250,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 428 000,00 428 000,00 432 996,10 6171 5151 Studená voda 90 000,00 90 000,00 81 300,80 6171 5152 Teplo 1 090 000,00 1 090 000,00 991 417,20 6171 5154 Elektrická energie 360 000,00 360 000,00 348 767,90 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 57 000,00 57 000,00 51 181,97 6171 5161 Služby pošt 95 000,00 95 000,00 94 805,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 361 000,00 361 000,00 392 291,23 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 190 000,00 190 000,00 196 160,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 333 000,00 333 000,00 261 116,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 950 000,00 939 000,00 937 583,70 6171 5171 Opravy a udržování 190 000,00 90 000,00 25 974,09 6171 5172 Programové vybavení 190 000,00 290 000,00 248 390,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 19 000,00 19 000,00 10 248,00 6171 5175 Pohoštění 29 000,00 29 000,00 31 861,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 19 000,00 38 000,00 36 133,00 6171 5194 Věcné dary 19 000,00 19 000,00 12 324,00 6171 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 29 000,00 29 000,00 21 000,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 19 000,00 19 000,00 13 105,00 6171 5361 Nákup kolků 48 000,00 48 000,00 53 510,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 400,00 3 550,00 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 20 000,00 20 000,00 42 514,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 9 283,00 6171 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 10 000,00 3 000,00 31.05.2012 12h48m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7/ 11
6171 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 198 395,60 6171 6123 Dopravní prostředky 2,00 1,20 6171 Činnost místní správy 12 955 000,00 13 191 402,00 12 334 627,39 6310 5141 Úroky vlastní 490 000,00 490 000,00 476 223,85 6310 5163 Služby peněžních ústavů 100 000,00 100 000,00 51 695,01 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 590 000,00 590 000,00 527 918,86 6320 5163 Služby peněžních ústavů 600 000,00 590 000,00 584 660,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 600 000,00 590 000,00 584 660,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 66 702 934,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 66 702 934,00 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 4 200 000,00 4 680 120,00 4 630 013,00 6399 Ostatní finanční operace 4 200 000,00 4 680 120,00 4 630 013,00 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 6409 Ostatní činnosti j.n. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 65 342 000,00 79 188 363,20 140 364 214,76 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 2 366 000,00-6 565 789,00-630 100,98-31.05.2012 12h48m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8/ 11
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 5 266 000,00 9 465 789,00 3 511 227,38 Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 2 900 000,00-2 900 000,00-2 881 126,40- FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 2 366 000,00 6 565 789,00 630 100,98 IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Počáteční stav k 1. 1. Obrat Konečný stav k 31.12. Změna stavu bankovních účtů Základní běžný účet 17 774 305,77 3 656 974,91-14 117 330,86 3 656 974,91 Vkladový výdajový účet X 241 577,00 145 747,53- Běžné účty peněžních fondů 17 870 135,24 3 511 227,38-14 358 907,86 3 511 227,38 Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OS X X Příjmový účet X V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek 95 829,47 Příjmy celkem 619 895,53 Výdaje celkem 474 148,00 Obrat 145 747,53 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 241 577,00 Změna stavu 145 747,53- Financování - třída 8 VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software 66 147,40 66 147,40 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 383 938 941,43 2 768 133,79-381 170 807,64 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 14 090 254,92 1 865 602,32-12 224 652,60 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 114 566,42 809 823,92 6 924 390,34 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 12 016 719,68 187 912,08-11 828 807,60 Umělecká díla a předměty 534 897,00 4,00 534 901,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 17 046 875,97 14 394 864,47-2 652 011,50 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rohodujícím vlivem 1 000 000,00 800 000,00-200 000,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 27 149 000,00 27 149 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru 18 329,00-18 329,00- Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám 95 839 808,00-95 839 808,00- Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 4 168 090,00-4 168 090,00- Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 6 114 566,42-809 823,92-6 924 390,34- Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám 10 000 000,00-10 000 000,00-31.05.2012 12h48m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9/ 11
VI. MAJETEK Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Opravné položky k odběratelům 244 095,50-244 095,50- VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 650 000,00 659 302,00 659 302,00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 659 576,20 1 659 576,20 4134 Převody z rozpočtových účtů 66 702 934,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 200 000,00 200 000,00 97 820,84 5323 Neinvestiční transfery krajům 400 000,00 400 000,00 377 910,00 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 19 000,00 135 047,00 128 445,00 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 66 702 934,00 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 200 000,00 2 710 584,00 2 698 055,09 VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 166 000,00 x 166 000,00 x 13101 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 166 000,00- x 166 000,00 13101 Veřejně prospěšné práce 166 000,00 166 000,00-166 000,00 166 000,00 13234 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 139 523,00 x 139 523,00 x 13234 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 139 523,00- x 139 523,00 13234 Veřejně prospěšné práce 139 523,00 139 523,00-139 523,00 139 523,00 17026 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5 439 018,00 x 5 439 018,00 x 17026 5169 Nákup ostatních služeb x 5 439 018,00- x 5 439 018,00 17026 Demolice statku VLS (1. etapa) 5 439 018,00 5 439 018,00-5 439 018,00 5 439 018,00 22873 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 620 000,00 x 620 000,00 x 22873 6121 Budovy, haly a stavby x 620 000,00- x 620 000,00 22873 Rekonstrukce VO v obci (EFEKT) 620 000,00 620 000,00-620 000,00 620 000,00 33123 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1 172 857,20 x 1 172 857,20 x 33123 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ x 1 172 857,20- x 1 172 857,20 33123 EU Peníze školám 1 172 857,20 1 172 857,20-1 172 857,20 1 172 857,20 34341 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 790 000,00 x 790 000,00 x 34341 5171 Opravy a udržování x 790 000,00- x 790 000,00 34341 Zámek Vartenberk 790 000,00 790 000,00-790 000,00 790 000,00 98005 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 800,00 x 1 800,00 x 98005 5021 Ostatní osobní výdaje x 1 800,00- x 1 800,00 98005 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 0,00 x 0,00 98005 5169 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 98005 Sčítání lidu 2011 1 800,00 1 800,00-1 800,00 1 800,00 IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1 X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2 XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE viz. příloha č. 3 31.05.2012 12h48m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10/ 11
Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Michal Randula Michal Randula Bc. Věra Reslová 31.05.2012 12h48m34s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11/ 11