Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská 128 793 05 Moravský Beroun Právní forma: příspěvková organizace IČ: 60802693 Název BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 38 164 766,64 13 778 362,66 24 386 403,98 24 066 358,20 A. Stálá aktiva 35 529 204,32 13 778 362,66 21 750 841,66 21 996 582,90 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 II. Dlouhodobý hmotný majetek 35 284 043,52 13 533 201,86 21 750 841,66 21 996 582,90 1. Pozemky 031 2. Kulturní předměty 032 30 370,00 30 370,00 3. Stavby 021 27 583 939,66 6 544 555,00 21 039 384,66 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 2 414 252,50 1 733 165,50 681 087,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 5 255 481,36 5 255 481,36 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Uspořádací techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 30 370,00 21 001 565,90 964 647,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 Strana 1 Tisk: 23.4.2013 9:34:58
PŘÍSPĚVKOVÉ Rozvaha ORGANIZACE Název BRUTTO KOREKCE NETTO B. Oběžná aktiva 2 635 562,32 2 635 562,32 2 069 775,30 I. Zásoby 53 622,28 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 53 622,28 II. Krátkodobé pohledávky 814 034,98 814 034,98 982 154,85 1. Odběratelé 311 3 012,00 3 012,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 785 289,00 785 289,00 5. Jiné pohledávky z hlavní i 315 5 000,00 5 000,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 8 298,98 8 298,98 11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj. 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 15. Jiné daně a poplatky 344 16. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 17. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 371 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady příštích období 381 7 885,00 7 885,00 26. Příjmy příštích období 385 27. Dohadné účty aktivní 388 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 4 550,00 4 550,00 38 994,00 616 029,00 316 371,60 3 907,85 6 852,40 III. Krátkodobý finanční majetek 1 733 464,23 1 733 464,23 1 033 998,17 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný 241 1 688 689,22 1 688 689,22 10. Běžný FKSP 243 27 863,01 27 863,01 15. Ceniny 263 330,00 330,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 16 582,00 16 582,00 1 018 603,86 11 637,31 240,00 3 517,00 Strana 2 Tisk: 23.4.2013 9:34:58
PŘÍSPĚVKOVÉ Rozvaha ORGANIZACE 1 2 Název PASIV A CELKEM 24 386 403,98 24 066 358,20 C. Vlastní kapitál 22 391 574,58 22 548 838,10 I. Jmění ní jednotky a upravující 21 819 051,85 22 064 793,09 1. Jmění ní jednotky 401 9 640 034,35 22 064 793,09 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 12 179 017,50 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 II. Fondy ní jednotky 572 522,73 484 045,01 1. Fond odměn 411 100 065,79 100 065,79 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 36 777,12 15 139,31 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. 413 16 149,41 16 149,41 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 419 530,41 352 690,50 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného ního období 493 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 D. Cizí zdroje 1 994 829,40 1 517 520,10 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 1 994 829,40 1 517 520,10 1. Krátkodobé úvěry 281 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 60 379,85 95 850,09 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 4 235,00 3 389,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 13. Zaměstnanci 331 38 087,00 29 428,00 14. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 594 914,00 441 691,00 15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 369 722,00 268 755,00 16. Daň z příjmů 341 17. Jiné přímé daně 342 99 137,00 67 547,00 18. Daň z přidané hodnoty 343 19. Jiné daně a poplatky 344 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 Strana 3 Tisk: 23.4.2013 9:34:58
PŘÍSPĚVKOVÉ Rozvaha ORGANIZACE 1 2 Název 21. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 36 002,00 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 49 600,00 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 372 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 31. Výdaje příštích období 383 32. Výnosy příštích období 384 33. Dohadné účty pasivní 389 782 334,00 553 940,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 10 018,55 7 320,01 Podpisový záznam: Strana 4
Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská 128 793 05 Moravský Beroun Právní forma: příspěvková organizace IČ: 60802693 Název Hlavní Hlavní A. NÁKLADY CELKEM 14 860 969,34 336 774,42 13 379 940,13 397 751,14 I. Náklady z i 14 860 969,34 336 774,42 13 379 940,13 397 751,14 1. Spotřeba materiálu 501 1 048 132,95 109 004,09 1 519 839,59 2. Spotřeba energie 502 1 668 743,60 97 752,56 1 278 318,48 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 787 565,16 687 350,00 9. Cestovné 512 19 983,00 19 138,00 10. Náklady na reprezentaci 513 33 419,28 43 654,00 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 769 259,40 7 492,94 928 221,78 13. Mzdové náklady 521 6 981 107,00 75 269,00 5 971 283,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 2 325 262,00 25 594,00 2 018 266,00 15. Jiné sociální pojištění 525 28 706,83 316,14 24 926,62 16. Zákonné sociální náklady 527 68 573,12 752,69 59 660,66 17. Jiné sociální náklady 528 29 783,00 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné daně a poplatky 538 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 24. Dary 543 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 826 071,00 20 593,00 768 211,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31. Prodané pozemky 554 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 244 007,60 36. Ostatní náklady z i 549 60 138,40 31 288,00 142 624,65 127 077,10 4 107,10 71 780,00 24 406,00 301,49 717,80 26 737,00 II. Finanční náklady 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 Strana 1 Tisk: 23.4.2013 9:34:59
Název PŘÍSPĚVKOVÉ V kaz zisku ORGANIZACE a ztr ty sestavený k 31.12.2012 Hlavní Hlavní III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery 571 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 V.Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 591 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 Strana 2
Název PŘÍSPĚVKOVÉ V kaz zisku ORGANIZACE a ztr ty sestavený k 31.12.2012 Hlavní Hlavní B. VÝNOSY CELKEM 14 810 026,76 387 717,00 13 322 572,27 455 119,00 I. Výnosy z i 1 375 517,09 387 717,00 1 102 193,88 455 119,00 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 595 693,00 387 717,00 545 641,00 3. Výnosy z pronájmu 603 4. Výnosy z prodaného zboží 604 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 16. Čerpání fondů 648 779 824,09 556 552,88 17. Ostatní výnosy z i 649 455 119,00 II. Finanční výnosy 633 865,07 307 574,99 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 7 951,07 7 574,99 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 6. Ostatní finanční výnosy 669 625 914,00 300 000,00 IV. Výnosy z transferů 12 800 644,60 11 912 803,40 1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů 671 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 12 800 644,60 11 912 803,40 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. Výsledek hospodaření před zdaněním -50 942,58 50 942,58-57 367,86 2. Výsledek hospodaření běžného ního období -50 942,58 50 942,58-57 367,86 57 367,86 57 367,86 Podpisový záznam: Strana 3