R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Želechovice nad Døevnicí, 4.kvìtna 68 76311 Želechovice nad Døevnicí,, IÈ:75158094 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa A K T I V A B ì ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 187483136.09 16134974.47 171348161.62 163495000.00 A. Stálá aktiva 168252635.99 16134974.47 152117661.52 144266000.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1388520.40 259412.40 1129108.00 666000.00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Software 013 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Ocenitelná práva 014 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Povolenky na emise a preferenèní limity 015 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 78920.40 78920.40 0.00 0.00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 666400.00 180492.00 485908.00 666000.00 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 041 643200.00 0.00 643200.00 0.00 8. Uspoøádací úèet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku 044 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0.00 0.00 0.00 0.00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 151583765.59 15875562.07 135708203.52 143600000.00 1. Pozemky 031 104229339.18 0.00 104229339.18 103057000.00 2. Kulturní pøedmìty 032 150000.00 0.00 150000.00 150000.00 3. Stavby 021 38928420.14 13364901.00 25563519.14 36800000.00 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 022 2690605.00 481235.00 2209370.00 1483000.00 5. Pìstitelské celky trvalých porostù 025 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 2029426.07 2029426.07 0.00 0.00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 042 3555975.20 0.00 3555975.20 2110000.00 9. Uspoøádací úèet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku 045 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0.00 0.00 0.00 0.00 III. Dlouhodobý finanèní majetek 15280350.00 0.00 15280350.00 0.00 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 062 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Pùjèky osobám ve skupinì 066 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Jiné dlouhodobé pùjèky 067 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 0.00 0.00 0.00 0.00 7. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069 15280350.00 0.00 15280350.00 0.00 8. Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek 043 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 053 0.00 0.00 0.00 0.00 IV. Dlouhodobé pohledávky 0.00 0.00 0.00 0.00 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 462 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 464 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Dlouhodobé pohledávky z ruèení 466 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinanc.ze zahranièí 468 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0.00 0.00 0.00 0.00 B. Obìžná aktiva 19230500.10 0.00 19230500.10 19229000.00 I. Zásoby 5575.00 0.00 5575.00 5000.00 1. Poøízení materiálu 111 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Materiál na skladì 112 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Materiál na cestì 119 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Nedokonèená výroba 121 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Polotovary vlastní výroby 122 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Výrobky 123 0.00 0.00 0.00 0.00 7. Poøízení zboží 131 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Zboží na skladì 132 5575.00 0.00 5575.00 5000.00 9. Zboží na cestì 138 0.00 0.00 0.00 0.00
10. Ostatní zásoby 139 0.00 0.00 0.00 0.00 II. Krátkodobé pohledávky 1263339.10 0.00 1263339.10 769000.00 1. Odbìratelé 311 360064.20 0.00 360064.20 339000.00 2. Smìnky k inkasu 312 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 254308.90 0.00 254308.90 244000.00 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti 315 7200.00 0.00 7200.00 14000.00 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 316 0.00 0.00 0.00 0.00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù 317 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Pohledávky za zamìstnanci 335 1766.00 0.00 1766.00 1000.00 11. Zúètování s institucemi soc.zabezpeèení a zdr.pojištìní 336 0.00 0.00 0.00 0.00 12. Daò z pøíjmu 341 0.00 0.00 0.00 0.00 13. Jiné pøímé danì 342 0.00 0.00 0.00 0.00 14. Daò z pøidané hodnoty 343 0.00 0.00 0.00 0.00 15. Jiné danì a poplatky 345 0.00 0.00 0.00 0.00 16. Pohledávky za ústøedními rozpoèty 346 0.00 0.00 0.00 0.00 17. Pohledávky za územními rozpoèty 348 0.00 0.00 0.00 71000.00 18. Pohledávky za úèastníky sdružení 351 0.00 0.00 0.00 0.00 19. Krátkodobé pohledávky z ruèení 361 0.00 0.00 0.00 0.00 20. Pevné termínové operace a opce 363 0.00 0.00 0.00 0.00 21. Pohledávky z finanèního zajištìní 365 0.00 0.00 0.00 0.00 22. Pohledávky z vydaných dluhopisù 367 0.00 0.00 0.00 0.00 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinanc.ze zahranièí 371 0.00 0.00 0.00 0.00 24. Poskytnuté zálohy na transfery 373 170000.00 0.00 170000.00 0.00 25. Náklady pøíštích období 381 0.00 0.00 0.00 0.00 26. Pøíjmy pøíštích období 385 0.00 0.00 0.00 0.00 27. Dohadné úèty aktivní 388 470000.00 0.00 470000.00 98000.00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 0.00 0.00 0.00 2000.00 IV. Krátkodobý finanèní majetek 17961586.00 0.00 17961586.00 18455000.00 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Jiné cenné papíry 256 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Termínované vklady krátkodobé 244 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Jiné bìžné úèty 245 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Bìžný úèet 241 0.00 0.00 0.00 0.00 11. Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù 231 17961452.00 0.00 17961452.00 18455000.00 12. Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù 236 0.00 0.00 0.00 0.00 15. Ceniny 263 134.00 0.00 134.00 0.00 16. Peníze na cestì 262 0.00 0.00 0.00 0.00 17. Pokladna 261 0.00 0.00 0.00 0.00
P A S I V A B ì ž n é o b d o b í Minulé období P A S I V A C E L K E M 171348161.62 163495000.00 C. Vlastní kapitál 169601105.05 161844000.00 I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky 159025028.85 155499000.00 1. Jmìní úèetní jednotky 401 174451163.21 158374000.00 3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku 403 1758955.00 100000.00 5. Kurzové rozdíly 405 0.00 0.00 6. Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody 406-17253151.54-2975000.00 7. Jiné oceòovací rozdíly 407 68062.18 0.00 8. Opravy chyb minulých období 408 0.00 0.00 II. Fondy úèetní jednotky 0.00 0.00 6. Ostatní fondy 419 0.00 0.00 III. Výsledek hospodaøení 10576076.20 6345000.00 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období 493 4232176.58 6345000.00 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení 431 0.00 0.00 3. Nerozdìlený zisk,neuhrazená ztráta minulých let 432 6343899.62 0.00 D. Cizí zdroje 1747056.57 1651000.00 I. Výdajové úèty rozpoètového hospodaøení 0.00 0.00 1. Zvláštní výdajový úèet 223 0.00 0.00 II. Rezervy 0.00 0.00 1. Rezervy 441 0.00 0.00 III. Dlouhodobé závazky 0.00 0.00 1. Dlouhodobé úvìry 451 0.00 0.00 2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 452 0.00 0.00 3. Vydané dluhopisy 453 0.00 0.00 4. Závazky z pronájmu 454 0.00 0.00 5. Dlouhodobé pøijaté zálohy 455 0.00 0.00 6. Dlouhodobé závazky z ruèení 456 0.00 0.00 7. Dlouhodobé smìnky k úhradì 457 0.00 0.00 8. Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinanc.ze zahranièí 458 0.00 0.00 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 0.00 0.00 IV. Krátkodobé závazky 1747056.57 1651000.00 1. Krátkodobé úvìry 281 0.00 0.00 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /smìnky/ 282 0.00 0.00 3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 0.00 0.00 4. Jiné kratkodobé pùjèky 289 0.00 0.00 5. Dodavatelé 321 320888.49 501000.00 6. Smìnky k úhradì 322 0.00 0.00 8. Krátkodobé pøijaté zálohy 324 50136.08 49000.00 9. Závazky z dìlené správy a kaucí 325 0.00 0.00 10. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 326 0.00 0.00 11. Pøijaté zálohy daní 327 0.00 0.00 14. Zamìstnanci 331 149207.00 158000.00 15. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 333 0.00 0.00 16. Zúètování s institucemi SZ a ZP 336 59701.00 65000.00 17. Daò z pøíjmù 341 0.00 0.00 18. Jiné pøímé danì 342 14852.00 16000.00 19. Daò z pøidané hodnoty 343 128555.00 81000.00 20. Jiné danì a poplatky 345 0.00 0.00
21. Závazky k ústøedním rozpoètùm 347 0.00 0.00 22. Závazky k územním rozpoètùm 349 0.00 0.00 23. Závazky k úèastníkùm sdružení 352 0.00 0.00 24. Krátkodobé závazky z ruèení 362 0.00 0.00 25. Pevné termínové operace a opce 363 0.00 0.00 27. Závazky z finanèního zajištìní 366 0.00 0.00 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù 368 0.00 0.00 29. Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinanc.ze zahranièí 372 0.00 0.00 30. Pøijaté zálohy na transfery 374 669.00 6000.00 31. Výdaje pøíštích období 383 0.00 19000.00 32. Výnosy pøíštích období 384 650000.00 550000.00 33. Dohadné úèty pasívní 389 373048.00 206000.00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 0.00 0.00 Okamžik sestavení: Podpisový záznam:
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 16.02.2012 v 9:34 hod. KEO / U060p výkaz : R O Z V A H A (Bilance) za období : 12.2011 ke dni : 31.12.2011 Korekce rozdílu ze zaokrouhlování se provádí na úètech: 377,378 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 75158094 Obec Želechovice nad Døevnicí