Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu obce Hospozín za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů/ Údaje o obci: Adresa: Obec Hospozín, Hospozín čp. 176, 273 22 tel., fax.: 315 766 043 e-mail: obec.hospozin@seznam.cz Peněžní ústav: Komerční banka a.s. Kladno, č. účtu 6725141/0100 Počet obyvatel k 31. 12. 2014: obyvatel v obci Hospozín obyvatel v osadě Hospozínek Obec Hospozín, pod kterou spadá osada Hospozínek má k 31. 12. 2014 celkem 523 obyvatel. Počet zaměstnanců: 3 Počet členů zastupitelstva obce: 9 Počet veřejných zasedání: 9 V roce 2014 pracovaly finanční a kontrolní výbor. Obec Hospozín je členem Dobrovolného svazku obcí Přemyslovské Střední Čechy. Obec Hospozín je členem Svazu měst a obcí. Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem TRIADA spol. s.r.o., Praha 9 Výběrová řízení v roce 2014 Obec Hospozín vypsala 6 výběrových řízení: Výběrové řízení č.1 - rekonstrukce dřevěného přístřešku altánku v MŠ Hospozín Vybrána firma: - Zdeněk Schoř, Hospozín Výběrové řízení č. 2 - Oprava elektrifikace hasičské zbrojnice Vybraná firma: - Terada Construction s.r.o., Praha 9 Výběrové řízení č. 3 - Benzínová sekačka typ MB 655 VM 1
Vybraná firma: - Miloslav Šípal, Tuřany Výběrové řízení č. 4: - pokácení 5 vrb a 1 topolu u hřiště Vybraná firma: - Klára Vostřáková, Kamenný Přívoz Výběrové řízení č. 5 - Výsadba buků na Kostelní cestě Vybraná firma: - Ing. Iva Šteigrová, Bezděkov 1029, Rakovník Výběrové řízení č. 6 - Výsadba a dodávka vrb u hřiště Vybraní firma: - Ing. Iva Šteigrová, Bezděkov 1029, Rakovník A. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté Dotace do rozpočtu obce za rok 2014 činily celkem 849.700,68 Kč. Rozpis a jejich čerpání v průběhu roku 2014, je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel ÚZ Účel Položka Rozpočet Skutečnost =========== Úřad práce 13234 Operační program 4116 602.965,- 602.965,- Kladno Lidské zdroje a zaměstnanost ===================== Krajský úřad Globální dotace 4112 96.100,- 96.100,- Stř. kraje Praha ===================== Krajský úřad 98 348 Volby do Evropského 4111 17.800,- 17.800,- Stř. kraje Praha parlamentu ===================== Krajský úřad 98 187 Volby do Zastupitelstev Stř. kraje Praha obcí 4111 17.485,- 17.485,- ===================== Krajský úřad SDH Hospozín 4122 400,- 400,- Stř. kraje Praha Státní fond životního 15835 Dotace FS 4216 108 564,54 108.564,64 prostředí Státní fond životního 90877 Dotace SFŽP 4213 6. 386,14 6.386,14 ===================== Celkem Kč 849.700,68 849.700,68 2
B. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Schválený Upravený Plnění rozpočet rozpočet k 31. 12. 2014 ===================== Třída l daňové 5 568 000,- 6.086 520,56 6.091 049,56 příjmy ====================== Třída 2 nedaňové 188.000,- 215.140,- 177 690,70 příjmy ====================== Třída 4 přijaté dotace 140.000,- 859 015,68 856 300,68 ====================== Příjmy celkem 5. 896 000,- 7. 160 675,94 7. 125 040,94 ====================== Třída 5 běžné 5.606 000,- 6.466 654,09 5. 476 944,92 ====================== Třída 6 - kapitálové 00,- 455 446,74 450 745,32 ===================== Výdaje celkem 5. 606 000,- 6 922 100,09 5.927 690,24 Komentář k vybraným příjmovým položkám: poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl v roce 2014 vybírán ve výši - 600,- Kč/osoba, rekreační objekt/rok, 550,-Kč/osoba/rok v případě Eko - topení celkem bylo vybráno 277.967,- Kč poplatek ze psů 200,- Kč/ l pes/rok, poplatek po slevě 100,-Kč/1pes/rok celkem vybráno 25.095,- Kč poplatky hřbitovní 1.450,- Kč správní poplatky (vč. kopírování a faxování) 5.770,- Kč příspěvek EKO-KOM za tříděný odpad celkem 44.711,- Kč pronájem bytu a nebytových prostor celkem 56.789,50 Kč příjmy užívaní tenisových kurtů celkem 5.450,- Kč 3
Komentář k vybraným výdajovým položkám : psí útulek Bouchalka Stochov 10.540, - Kč Sbor pro občanské záležitosti, vítání občánků, činnost knihovny 2.550,- Kč Příspěvek ZŠ Velvary účast na mezinárodní fotbalové soutěži 3.000,-Kč Kultura divadelní představení 51.878,-Kč Příspěvek na dětské závody 1.000,-Kč odvoz nebezpečných odpadů 30.888,- Kč odvoz komunálního odpadu 423.586,-Kč odvoz tříděného odpadu papír, sklo, plasty 77.621,-Kč požární ochrana 10.787,- Kč komunální služby a územní rozvoj (pracovníci VPP) 868.518,- Kč péče o veřejnou zeleň 183.765,-Kč zastupitelstvo obce 577.538,- Kč Volby do Evropského parlamentu 17.800,-Kč Komunální volby 17.485,-Kč činnost místní správy 2. 825 895,59,- Kč ( z toho na opravy 110.743,-Kč,) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů. Obec Hospozín nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu. Stav běžného účtu obce k 31. 12. 2014 3. 796 628,58 Kč z toho KB běžný účet 1. 602 734,61 Kč GE Money bank - běžný účet 1. 306 420,24 Kč ČSOB - běžný účet 471 009,09 Kč ČNB - běžný účet 416 464,64 Kč 4
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Mateřské školy Obec Hospozín, jako zřizovatel příspěvkových organizací, poskytla na provoz Mateřské škole Hospozín (příspěvek na provoz + školné) 568.512,- Kč. rezervní fond fond odměn odvod zřizovateli výsledek hospodaření celkem ============================ MŠ 37.892,79 37 892,79 ============================ Celkem 37.892,79 33.892,79 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na OÚ Hospozín. Zprávy o hospodaření za rok 2014 a rozdělení hospodářského výsledku bude schváleno v zastupitelstvu na veřejném zasedání. Rozpočtové hospodaření Vyrovnaný rozpočet obce na rok 2014 zastupitelstvo schválilo na veřejném zasedání dne 2.12. 2013 v částce na straně příjmů a výdajů 5. 896 000,- Kč. Během roku zastupitelstvo obce schválilo postupně pět rozpočtových opatření, která měnila výši rozpočtu na straně příjmů a výdajů. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. C. Majetek obce inventarizace Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2014 na základě pokynu starostky. V roce 2014 obec z rozpočtových prostředků rozšířila majetek o: DDHM,Stavby a JDDHM 322. 705,71 Stav majetku, pohledávek a závazků obce k 31. 12. 2014 - rekapitulace Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 88.361,- ========================== ================== Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 225.734,00 Stavby 20.132 980,78 Samostatné movité věci (stroje) 151.032,- 5
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1. 604 627,07 Pozemky 2. 487 293,22 Kulturní předměty 334.193,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 1. 259 550,08 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 6. 790 631,04 Ochranné pomůcky 6.418,00 Závazky 432 199,30 Čerpáno ze sestavy Rozvaha bilance za období 12/2014 D. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Přezkoumání provedl dne 15.1.2015,Auditor Ing. Jaroslav Trávníček, auditor KA ČR, číslo dekretu 01347 se sídlem Hostinského 1539, 155 00 Praha 5- Stodůlky. Závěr zprávy: Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Přílohy: zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014, Výkaz Fin 2-12 M za období 12/2014, Rozvaha za období 12/2014 a finanční vypořádání za rok 2014 Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu. Návrh závěrečného účtu obce Hospozín za rok 2014 byl zveřejněn na pevné i elektronické úřední desce obecního úřadu Hospozín od do Datum termínu zveřejnění je shodný s datem vyvěšení na elektronické úřední desce OÚ. Vypracovala: Doležalová Lenka Iveta Hasalová starostka obce V případě zájmu je možné na požádání do výkazů nahlédnout na OÚ Hospozín. 6