Schválený závěrečný účet Obce Libina za rok 2014 na ZO dne 10.6.2015 - rozpis 1. Stav účtů Obce Libina k 31.12.2014 ČSOB, a.s. pobočka Špk, hlavní účet 2 140 456,29 Kč součástí zůstatku účtu je i 450.000,- Kč-rezervy (vodovod,kanalizace ČOV), není zřízen samostatný účet je jen analyticky oddělen 231 0019) ČSOB, a.s. pob.špk, spořící účet obce 12 107 395,27 Kč ČSOB, a.s. pob. Špk účet, hospodářské činnosti 623 482,07 Kč ČSOB, a.s. pob. Šumperk, účet na vodné,stočné 183 293,21 Kč ČS, a.s. pobočka Libina, II.hlavní účet 255 995,28 Kč ČS, a.s. pobočka Libina, účet SF 358 589,54 Kč ČS, a.s.pobočka Libina, účet FRO 2 134 435,41 Kč ČMZRB, a.s. Praha, b.ú. vodovod 876,80 Kč ČMZRB, a.s. Praha, zůst.úvěru.úv.účet 4 833 600,00 Kč ČNB, a.s. pobočka Brno 4 792,53 Kč ČSOB, a.s. úvěrový účet -čerpání v r. 2014 na MSC 3 229 169,05 Kč Hospodářský výsledek r. 2014 ZŠ - zisk Hospodářský výsledek r. 2014 MŠ - zisk Hospodářský výsledek hlavní činnost obce za r.2014 Hospodářský výsledek z HČ obce za r. 2014 Hospodářský výsledek ČOV Libina, s.r.o. za rok 2014 ztráta Pohledávky: - 86 770,09 Kč 14 765,27 Kč 8 283 402,85 Kč 1 203 112,37 Kč 1 330 839,60 Kč účet 311 0001 nájem a služby BM,nedoplatky 971 739,01 Kč účet 311 0002 nájem a služby NP, nedoplatky 84 520,10 Kč účet 311 0003 pronájem pozemků 8 366,00 Kč účet 311 0004 pronájem obec.lesů 580 348,00 Kč účet 311 0005 převod práva užív.pozemků 737,00 Kč účet 311 0006 nájem hmotného majetku - Kč účet 311 0013 práce kominické BM 5 521,00 Kč
pokračování pohledávky 2. účet 311 0041 spotřeba el.energie BM spol.prostory účet 311 0310 vystevené faktury odběratelům účet 311 0314 odpady podnikatelé a práv.osoby účet 311 0317 vodné,stočné s DPH účet 311 0321 nájemné ČOV účet 311 0390 pronájem KD Libina účet 311 0363 vyúčt.el.energie Lakag agency s.r.o. účet 311 0370 doprava Multicar účet 311 0804 prodej pozemků občané účet 311 0880 splátky prodej pozemku 54 651,20 Kč 6 700,00 Kč 3 146,00 Kč 2 281 396,72 Kč 435 600,00 Kč 4 447,00 Kč 3 699,00 Kč 163,00 Kč 10 860,00 Kč 5 420,00 Kč účet 314 0013-314 0078 poskytnuté prov. zálohy BM a NP na služby, teplo,výtah,voda,kom.fekál účet 314 0437 - dodávka tepla strav. ZŠ účet 314 0438 - dodávka tepla ZŠ 5,9r. účet 314 0359 - záloha el.energie zařízení obce účet 314 0367 - poplatek ze odběr podzem.vod 200 457,10 Kč 386 102,40 Kč 323 491,20 Kč 870 236,00 Kč 426 440,00 Kč účet 315 0018 poplatek ze psů účet 315 0020 odpady občané účet 315 0021 popl. za zneč.ovzduší účet 315 0336 pronájem hrob.místa 8 175,00 Kč 871 802,70 Kč 16 000,00 Kč 2 618,00 Kč účet 321 0010 došlé faktury -vyúčtování přeplatek účet 321 0011 došlé faktury-vyúčtování přepl. HČ 504 859,00 Kč 45 148,00 Kč
Pokračování pohledávky účet 335 0229 zůstatek splátek půjčky ze SF zaměstnanci obce účet 335 0230 zůstatek splátek půjčky ze SF zaměstnanci obce účet 335 0232 zůstatek splátek půjčky ze SF zaměstnanci obce účet 335 0233 - zůstatek splátek půjčky ze SF zaměstnanci obce účet 335 0241 - zůstatek splátek půjčky ze SF zaměstnanci obce účet 381 0301 náklady příštích období )úhrada na více období - Profidata, Geosense účet 384 0305, 384 0308-384 0312, výnosy příštích období,úroky z půjček FRO 3. 14 000,00 Kč 8 800,00 Kč 40 650,00 Kč 18 000,00 Kč 51 361,80 Kč 160 401,00 Kč účet 388 0301 - dodávka tepla za r. 2014 ZUŠ Uničov účet 388 0307 - refundace VPP 12/2014 od ÚP účet 388 0329 - platba za výuku VU3V účet 388 0333 - dodávka tepla kancel.čov r. 2014 účet 388 0343 - DPH r. 2014, pro uplat.r. 2015 účet 388 0402 - odvod z mezd a OOV do FS 12/2014 účet 388 0440 - dotace na stavbu dokon.aglom.kan.l. účet 388 0441 - dotace EU na revit. cent.části obce účet 388 0442 - dotace neinv.eu, revit.centr.části obce 32 364,00 Kč 80 000,00 Kč 3 000,00 Kč 4 412,00 Kč 34 471,00 Kč 19 612,00 Kč 21 878,00 Kč 2 758 320,00 Kč 82 280,00 Kč
Pokračování pohledávky účet 469 0100 - zůst.přihlášení do konkursu UB účet 469 0211 - zůst.půjčky z rozpočtu občanovi účet 469 0212 - zůst.půjčky z rozpočtu občanovi účet 469 0221 - zůst.půjček z FRO občané pohledávka do FRO účet 469 0226 - půjčka FRO na fasádu ŠD r. 2014 pohledávka FRO účet 469 0327 - půjčka z FRO BM čp. 589 z r. 2011 pohledávka do FRO účet 469 0328 - půjčka z FRO BM čp. 571 z r. 2011 pohledávka do FRO účet 469 0329 - půjčka z FRO BM čp. 589 - fasáda pohledávka do FRO 4. 54 357,08 Kč 51 726,00 Kč 32 428,00 Kč 1 169 657,00 Kč 1 517 584,00 Kč 10 220,00 Kč 27 705,00 Kč 191 140,70 Kč Závazky: účet 311 0001 přeplatky nájem a služby BM 31 528,56 Kč účet 311 0002 přeplatky nájem a služby NP 11 265,02 Kč účet 311 0003 přeplatek pronájem pozemků 43,00 Kč účet 311 0004 pronájem obecní lesy - Kč účet 311 0013 práce kominické BM 0,50 Kč účet 314 0041 el.energie BM 419,00 Kč účet 311 0313 nájem NP úhrada na 15 let 108 087,40 Kč Teplo Rýmařov, kotelny zař.obce účet 314 0013 el.energie BM 278,00 Kč účet 315 0018 poplatek ze psů přeplatek 569,00 Kč účet 315 0020 odpady občané - přeplatky 7 395,50 Kč účet 315 0336 pronájem hrob.místa přeplatek 450,00 Kč účet 321 0010 neuhrazené faktury došlé 1 092 890,80 Kč účet 321 0011 neuhrazené došlé faktury HČ 1 776,00 Kč
Pokračování závazky: 5. účet 324 0076-324 0078, přij. zál. na služby BM a NP 222 561,00 Kč účet 324 0437 záloha na dodávku tepla strav.zš 386 102,40 Kč účet 324 0438 záloha na dodávku te pla ZŠ 5-9r. 323 491,20 Kč účet 331 0010 pracovníci mzda 12/14 k výpl.pokl. 19 874,00 Kč účet 333 0040 pracovníci mzda 12/14 na účty 430 243,00 Kč účet 336 přepis odvodu SP z mezd 12/14 155 216,00 Kč účet 337 předpis odvodu ZP z mezd 12/14 73 170,00 Kč účet 342 10 předpis odvodu daně z mezd 12/14 42 316,00 Kč účet 343 - DPH za IV.čtvr. 2014 - odvod v r. 2015 účet 374 0121- dotace na volby do EP fun.vypořádání - bude vráceno v roce 2015 účet 374 0122 dotace na volby do ZO fin.vypořádádní - bude vráceno v roce 2015 účet 378 0200 - SF, penzij,připoj. 12/2014 za zaměstn. účet 378 0301 - záv. K HČ, mylná platba nájem OL účet 378 0566 - exekuce ze mzdy účet 384 0316 - nájem NP úhrada na 10 let účet 389 0001 - nákup materiálu BM účet 389 0010 - dohad.pol. Spotř. vody BM II.pol.2014 účet 389 0301 - nákup zboží účet 389 0303 - dohad.položka- spotřeba el.energie účet 389 0304 - dohad.položka - odběr podzem.vod 635 913,00 Kč 7 757,00 Kč 9 153,00 Kč 4 580,00 Kč 70 000,00 Kč 1 120,00 Kč 516 000,00 Kč 6 486,00 Kč 828,00 Kč 1 500,00 Kč 870 236,00 Kč 426 440,00 Kč
Pokračování závazky: účet 389 0305 - odvod z mezd a OOV do SF 12/2014 účet 389 0306 - dohad.pol.zákon.pojiš. za IV.čtvr.2014 účet 389 0307 - dohad.pol. spotřeba vody zař.obce účet 389 0316 - dohad.pol. dodávka tepla MŠ L.211 účet 389 0317 - dohad.polož. Nákup PHM kartou CCS účet 389 0318 - dohad.pol. dodávka tepla ZŠ čp.31 účet 389 0320 - dohad.pol.nájem poz.libinská agro účet 389 0321 - dohad.pol.nájem vodojemy účet 389 0327 - dohad.pol. dodávka tepla ŠD r.2014 účet 389 0339 - dohad.pol. daň z přev. nem.prodej poz. účet 451 0102 - zůst.splátek úvěru od ČMZRB a.s. účet 451 0203 - čerpání úvěru od ČSOB, stavba MSC účet 452 0102 - půjčka od SFŽP - dostav.kanal.aglom.l. účet 452 0142 - zůst.splátek půjčka od SFŽP účet 459 0107 - půjčka z FRO na BM čp.571 r. 2011 účet 459 0108 - půjčka z FRO na BM čp.589 r. 2011 účet 459 0109 - půjčka z FRO na BM čp. 589 r.2013 účet 459 0334 - dlou.závazek, vzáj.zápočet vynaložených nákladů a nájmu prodejna NP účet 459 0338 - dlouh.závazek záp. Nájem KD Ob.kot. účet 459 0606 - půjčka z FRO fasáda ŠD 6. 19 612,00 Kč 5 785,00 Kč 7 087,00 Kč 293 775,00 Kč 8 913,36 Kč 25 835,00 Kč 270,00 Kč 1 200,00 Kč 30 523,00 Kč 236,00 Kč 4 833 600,00 Kč 3 229 169,05 Kč 187 002,34 Kč 1 180 091,00 Kč 32 596,00 Kč 9 601,00 Kč 180 047,70 Kč 134 765,00 Kč 83 200,00 Kč 1 431 751,00 Kč Rozpis splátek půjček a úvěrů a čerpání úvěru na tř. 8 -financování ČSOB, a.s. čerpání úvěru pol. 8123 - stavba MSC SFŽP ČR čerpání půjčky pol. 8123 - dostavba kanal.l. Tř. 8 financování - čerpání úvěru a půjčky 3 229 169,05 Kč 187 002,34 Kč 3 416 171,39 Kč
Tř. 8 financování - pokračování 7. ČMZRB, a.s. splátka - úvěr vodovod,pol.8124 1 074 400,00 Kč SFŽP ČR splátka - půjčka kanalizace, pol. 8124 596 000,00 Kč Tř. 8 financování - splátky úvěru a půjčky Účet 441 - rezervy - plán obnovy, vodovod, kanalizace, ČOV 1 670 400,00 Kč 450 000,00 Kč Podrozvahová evidence. DHM vedený v operativní evidenci účet 902 0100 - majetek vedený v oper.evidenci v hodnotě od 1001 do 3000 Kč Ostatní majetek - svěřený PO obce účet 903 0301-903 0305- majetek svěřený PO ZŠ účet 903 0311-903 0314 - majetek svěřený PO MŠ účet 903 0975- hodnota věc.břemena účet 903 0977 - hodnota lesního porostu 1 256 034,50 Kč 7 826 500,37 Kč 1 855 624,82 Kč 10 000,00 Kč 73 116 579,00 Kč Odepsané pohledávky. účet 911 0987 - odepsané pohl. vodné,stočné účet 911 0988 - odepsané pohl.vodné, stočné z r.2002 účet 911 0989 - odepsané pohl. popl. za odpady 9 493,00 Kč 82 883,00 Kč 14 120,00 Kč Dlouhodobé podmíněné pohledávky - výhled účet 934 0001 - DPP nájem a služby BM účet 931 0002 - DPP nájem a služby NP účet 934 0003 - DPP pronájem pozemků 5 136 864,00 Kč 1 855 602,00 Kč 261 000,00 Kč
Pokračování podrozvahová evidence. 8. účet 934 0004 - DPP- pronájem obec.lesy účet 934 0005 - DPP přev.práva užív.pozemků účet 934 0303 - DPP- odvoz odp. podnik účet 934 0313 - nájem NP v hlav.činnosti účet 934 0316 - pronájem kotelna MŠ L. 211 účet 934 0317 - DPP, vodné a stočné účet 934 0322 - ČEPS, věcné břemeno účet 934 0323 - smlouva o poskyt.úvěru od ČSOB,a.s. na stavbu MSC,zůstatek k čerpání účet 934 0904 - splátky půjček FRO obč.pom.evid. Dlouhod.podmín.pohl. ze vztahu k prostř. EU účet 941 0313 - předp.dotace revitalizace části obce účet 941 0314 - předp.dotace splaš.kanal.dokončení - 3 054 978,00 Kč 1 994,00 Kč 363 000,00 Kč 1 075 820,00 Kč 86 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 260 220,00 Kč 33 770 830,95 Kč 1 040 194,00 Kč 2 869 537,62 Kč 15 071 613,29 Kč Dlouhod.podmíněné závazky z jiných smluv (SOD,KS) účet 974 0423 - SOD GHC regio biol.průzkum ÚP účet 974 0425 - SOD Cekr CZ, PD komun.pro pěší účet 974 0450 - SOD S projekt, TDI kanal.aglom.libina účet 974 0456 - SOD SAN-JV, stavba MSC účet 974 0457 - SOD, Kareta, stavba kanal.aglom.lib. účet 974 0458 - SOD GHC regio, TDI kanal.aglom.lib. účet 974 0459 - SOD Irea, TDI stavba MSC účet 974 0460 - SOD Cekr CZ, PD, parkov. u MSC účet 974 0461 - SOD Cekr CZ, PD MK ul.pod Bradlem Dlouh.podmín.závazky z poskytnutých zástav účet 982 0301 - DPZ zástavy majetku SFŽP a ČMZRB k poskyt. půjčce a úvěru účet 982 0302 - zástavy maj, SFŽP, půjčka na dostav. kanal.aglomer.libina účet 982 0310 - věcné břemeno splaš.kanal. HL 70 800,00 Kč 603 790,00 Kč 51 858,00 Kč 32 645 481,48 Kč 27 647 968,44 Kč 533 610,00 Kč 427 130,00 Kč 55 640,00 Kč 180 834,50 Kč 29 686 510,00 Kč 5 242 449,51 Kč 96 206,00 Kč
Pokračování podrozvahová evidence Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva účet 992 0301 - věcné břemeno ČEZ účet 992 0303 - věcné břemeno splaš.kanal.hl 9. 2 000,00 Kč 96 206,00 Kč Finanční vypořádání čerpání dotací v roce 2014. Poskytovatel - druh dotace druh dotace zdroj,nástroj,uz polož. v Kč čerpáno v Kč Olomoucký kraj výk.st.sp.a šk. 4112 1 026 900,00 1 026 900,00 Olomoucký kraj volby do ZO 98187 4111 120 000,00 110 847,00 Olomoucký kraj volby do EP 98348 4111 120 000,00 112 243,00 Úřad práce VPP - EF 33513234 4116 592 147,00 592 147,00 Úřad práce VPP - SR 33113234 4116 104 497,00 104 497,00 Úřad práce chráněné prac. 13101 4116 44 000,00 44 000,00 Olomoucký kraj SDH L. 8 4222 120 000,00 120 000,00 Olomoucký kraj SDH L. 14004 4122 168 181,00 168 181,00 Olomoucký kraj na pěst.čin.obec.lesy 550 4122 32 581,00 32 581,00 SFŽP - SR Ener.úsp. MŠ HL 53190877 org.94 4213 62 153,59 59 134,94 SFŽP - EU Ener.úsp. MŠ HL 53515833 4216 1 056 611,03 1 005 294,00 SFŽP - SR Ener.úsp.MŠ č.211 53190877 org.3111 4213 5 666,99 - SFŽP - EU Ener.úsp.MŠ č.211 53515835 4216 96 339,80 - SFŽP -EU kanal.dost.aglom.lib. 54515825 4216 1 645 318,71 1 188 989,80 SFŽP - SR kanal.dost.aglom.lib. 54190877 org.171 4213 96 783,45 69 940,43 SFŽP - EU Areál sběr.dvora inv. 54515839 4216 5 269 369,12 5 246 215,00 SFŽP - SR Areál sběr.dvora inv. 54190877 org.3726 4213 309 962,88 198 716,77 Celkem 10,870.511,57 10,079.686,94 Rozdíl mezi příjmem a výdajem je způsoben tím, že jsme dostali dotaci až v následujícím roce - kdy již nebyly výdaje, anebo byly výdaje ještě v předcházejících letech. Vratka nevyčerpané dotace na volby do ZO v částce 9.153,-Kč a vratka dotace na volby do EP, v částce 7.757,-Kč budou vráceny v rámci fin.vypořádání na účet Olomouckého kraje. Celkem k vratce 16.910,-Kč.
Hospodaření s majetkem Obce Libina. Stav majetku na jednotlivých účtech k 31.12.2014 účet 013 software Ginis účet 018 dlouhodobý nehmotný majetek účet 019 ost.dlouhodobý nehmotný majetek účet 021 budovy, haly, stavby účet 022 soubory a sam.movité věci a zař. účet 028 DHM účet 029 věcná břemena účet 031 pozemky účet 061 majetk.účast ČOV Libina, s.r.o. účet 069 finanční majetek účet 041 nedokončený nehmot.dlouh.majetek účet 042 nedokončené investice účet 112 materiál na skladě 10. 229 809,25 Kč 297 264,40 Kč 60 030,00 Kč 253 754 311,18 Kč 36 234 608,30 Kč 6 959 041,83 Kč 96 206,00 Kč 14 931 554,25 Kč 200 000,00 Kč 320 000,00 Kč 145 000,00 Kč 15 797 584,10 Kč 47 596,52 Kč Výsledek hospodaření hospodářské činnosti Obce Libina za rok 2014 zisk - 1,203.112,37 Kč ZO schvaluje převod výsledku hospodaření do rozpočtu Obce Libina v částce 1,203.112,37 Kč Výsledek hospodaření z hlavní činnosti Obce Libina za rok 2014 zisk - 8,283.402,85 Kč. ZO schvaluje výsledek hospodaření za hlavní činnost obce za rok 2014 a schvaluje přeúčtování výsledku z účtu 431 na účet 432, částku 8,283.402.85 Kč Sociální fond. Stav k 1.1.2014 Příjmy Výdaje Stav k 31.12.2014-289 524,13 Kč 272 762,41 Kč 203 697,00 Kč 358 589,54 Kč
Fond rozvoje obce. Stav k 1.1.2014 Příjmy Výdaje Stav k 31.12.2014-11. 2 965 008,18 Kč 1 104 566,23 Kč 1 935 139,00 Kč 2 134 435,41 Kč Hospodaření příspěvkových organizací Obce Libina k 31.12.2014 Základní škola Libina, okres Šumperk: Hlavní činnost: Výnosy: 16 667 439,21 Kč Náklady: 16 648 367,84 Kč Doplňková činnost: Výnosy: 747 525,30 Kč Náklady: 679 826,58 Kč Hospodářský výsledek k 31.12.2014 - zisk 86 770,09 Kč Rozdělení hospodář. výsledku Základní školy Libina: do rezervního fondu částku 86 770,09 Kč Stav fondů Základní školy Libina k 31.12.2014: Fond odměn FKSP Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH Fond rezervní Fond reprodukce majetku 85 098,00 Kč 63 910,37 Kč 198 267,29 Kč 93 401,00 Kč 364 152,05 Kč
12. Mateřská škola Libina,okres Šumperk Hlavní činnost: Výnosy: 7 633 260,87 Kč Náklady: 7 636 210,80 Kč Doplňková činnost: Výnosy: 736 965,00 Kč Náklady: 719 249,80 Kč Hospodářský výsledek k 31.12.2014 - zisk Rozdělení hospodář. výsledku Mateřské školy Libina do rezervního fondu Stav fondů Mateřské školy Libina k 31.12.2014 Fond odměn FKSP Fond rezervní tvořený ze zlepšeného VH Fond rezervní Fond reprodukce majetku 14 765,27 Kč 14 765,27 Kč 36 988,00 Kč 55 935,72 Kč 105 827,11 Kč 20 389,11 Kč 68 502,00 Kč Hospodářský výsledek ČOV Libina, s.r.o. za rok 2014: 100% podíl obce ve společnosti Důvodem ztráty je rozsáhlá oprava dosazovací nádrže za cca 2 mil. Kč. Výnosy celkem Náklady celkem Kč (včetně daně z příjmů PO) Hospodářský výsledek ČOV Libina s.r.o. - ztráta 6 139 128,66 Kč 7 469 968,26 Kč 1 330 839,60 Kč Zpracovala: Schovánková Sv., účetní obce Za ZO: Mgr. Ing. Tomáš Kobza, starosta obce V Libině dne 11.6.2015