Návrh závěrečného účtu města Městec Králové

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne jako rozpočet schodkový. Schodek měl být pokrytý zůstatkem minulého roku. Během roku 2012 byl rozpočet 9 krát upravován rozpočtovými opatřeními. Osm rozpočtových opatření bylo projednány v radě města, po té byly předloženy zastupitelům ke schválení. Rozpočtové opatření č.9 se týkalo změn v paragrafech a bylo dle směrnice města schváleno pouze starostou. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby včetně úpravy rozpočtu jsou uvedeny ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2-12M, který je součástí závěrečného účtu obce. 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.kč) Schválený rozpočet 1 Upravený rozpočet Plnění k % plnění upr.rozpočtu Třída1-daňové příjmy , , ,90 92,55 Třída 2- nedaňové příjmy 6.902, , ,50 88,98 Třída 3- kapitálové příjmy 4.000, , ,80 58,90 Třída 4 přijaté dotace, převody , , ,26 90,48 Příjmy celkem , , ,46 88,95 Třída 5 běžné výdaje , , ,02 84,14 Třída 6 kapitálové výdaje , , ,02 83,28 Výdaje celkem , , ,04 90,78 Třída 8 financování /r. 2011/ 2.137, ,66 Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů a půjček 1.04, , , Pol 8901 DPH, mzdy ,25 - Financování celkem 1.123,31 187, ,42 Třída 1 - daňové příjmy V této části rozpočtu jsou zahrnuty místní a správní poplatky a daňové příjmy, které spravuje finanční úřad a část výnosů náleží obcím. Za rok 2012 se nenaplnily příjmy DPH o částku Kč oproti předpokladu, ostatní daně jsou v souladu s rozpočtem. Daň z nemovitosti nepatří mezi sdílené daně. Výnos z této daně převádí FÚ v plné výši městu. Oproti předpokladu se zvýšila přijatá daň z nemovitostí o necelých 50%. Plnění daně z příjmu právnických osob za obce naplňuje město samo sobě. Město je povinno podávat daňové přiznání a zároveň proúčtuje příjem z daně /1122/ proti odvodu daně /par pol 5362/.

2 Místní a správní poplatky jsou vybírány na účet města. Rozdíl příjmů za SP činí cca 200 tisíc, jelikož jsou od roku 2012 jinak vybírány správní poplatky za výherní hrací automaty. Naproti tomu se plnila původně nerozpočtovaná položka 1355 odvod z výherních hracích automatů ve výši 573 tisíc Kč. Třída 2 - nedaňové příjmy Obsahem nedaňových příjmů jsou převážně příjmy z nájemného z bytů a pronájmu nemovitostí, pronájmu pozemků a lesů, náhrady za tříděný odpad, dále vstupné v kině, poplatky za půjčovné a další služby v knihovně, vstupné na kulturní akce, vstupné na koupaliště, pokuty a přestupky, prodej zboží /popelnice, pytle, turistické známky, pohledy apod./, hlášení rozhlasem, úroky z účtů. Třída 3 - kapitálové příjmy Obsahem kapitálových příjmů jsou příjmy z prodeje pozemků, z prodeje bytů v čp.721 a prodeje hmotného majetku. V roce 2012 město prodalo 2 pozemky na výstavbu RD, jeden Na Barevně a jeden u hřiště. Za splátky na prodej bytů v čp. 314 byl příjem města výši, ,--Kč. Za 2 prodané byty v čp.721 město utržilo částku ,-- Kč. Dále město prodalo zařízení na jedné z parcel ve výši ,-- Kč. Třída 6 kapitálové výdaje /investice/ V roce 2012 bylo proinvestováno ,-- Kč dle přiložené tabulky: Úsek Druh investice Kč: Pozemky na výstavbu Na Barevně 1x, U hřiště 2x/ vrácené pozemky/ ,-- Zařízení na koupené parcele Studna, přípojka ,-- Vodovod Přípravné práce ,-- Sokolské hřiště Výstavba areálu ,32 Vodovodní přípojka ,-- Parkoviště ,28 Veřejné světlo Na Barevně ,-- Technické zhodnocení budov ZŠ čp ,62 Policie, hasiči čp.250- regulace kotelny ,40 Přípravné práce na zateplení čp.530 DPS ,-- Přístavba zadního traktu MÚ PD ,-- Třída 8 financování Město mělo i v roce 2012 vloženou částku ,-- Kč na výhodnější účet v GEMB. Úroky z účtu činily za rok 2012 částku ,53 Kč. Celkem je na spořícím účtu částka ,46 Kč. Město zaplatilo splátky úvěru /na nákup technického dvora z roku 2008/ částku ,-- Kč 2) Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu dotace Účel: UZ: Položka: Kč: Čerpáno: SR - dotace na volby prezidenta , ,-- SR - dotace na volby do kr.zastupit , ,60 KÚ SK -plánovaná dotace na veř.správu , ,-- 2

3 Účel: UZ: Položka: Kč: Čerpáno: SFŽP neinv.dotace na biocentrum , ,08 ÚP-dotace na refundaci VPP , ,00 ÚP- dotace na refundaci VPP + EU , ,-- SK-informatika ZŠ-EU , ,60 ERDF neinv.dotace na biocentrum , ,59 Neinv.transf. od obcí na ZŠ, hasiči,přestupky , ,400,-- SFŽP zeleň Na Barevně /měsíčně/ Přechází do r.2013 KÚ SK dotace na lesy , ,-- KÚ SK neinvestiční dotace hasiči , ,-- SFŽP zateplení ZŠ čp , ,27 MŽP zateplení ZŠ čp , ,59 KÚ SK inv. dotace hasiči z roku , ,-- ROP neinv.obnova Sokolského hřiště , ,11 ROP inv. obnova Sokolského hřiště , ,-- Částka nevyčerpaná dotace na volby prezidenta ve výši ,-- Kč je předmětem finančního vypořádání za rok 2012 /vráceno /. Část dotace ve výši ,-- Kč na lesy nebyla převedená v roce 2012, neboť dotace došla koncem roku a převod nebyl projednán na zasedání zastupitelstva. Převedeno v roce 2013 na Lesy Deblice. 3/ Hospodaření zřízených příspěvkových organizací Příspěvková organizace Dotace ve výši Výsledek hospodaření Mateřská škola , ,03 Základní škola ,-- Hlavní činnost ,57 Hospodářská činnost ,36 Školní jídelna , ,18 Celkem ,-- Roční uzávěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny v účtárně Města Městec Králové. Hospodářské výsledky byly projednány v radě města dne s tím, že přebytky hospodaření z hlavních činností budou převedeny na účet města a tyto prostředky ve výši ,78 Kč použije město na výměnu oken v ZŠ čp ) Sociální fond Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem města a statutem sociálního fondu ze dne Zůstatek účtu SF ke dni činí ,71 Kč. 3

4 5) Neinvestiční příspěvky zájmovým organizacím Zájmové a neziskové organizace Dotace celkem Junák ,-- Sportovní klub-všechny oddíly ,-- Rybáři ,-- Zahrádkáři ,-- Kynologové ,-- Chovatelé 5.000,-- Invalidi ,-- Včelaři ,-- Rodinné centrum volného času ,-- ZORA zrakově postižení 1.000,-- Spolek Otakar ,-- Myslivci ,-- Ruku v ruce /ZŠ čp.303/ ,-- Hasiči ,-- Mažoretky Kněžice 5.000,-- Baby Box 5.000,-- Občanská poradna Nymburk ,-- Celkem ,-- Organizace mají povinnost předložit po skončení roku použití těchto prostředků. 6) Půjčky a úvěry Přehled půjček poskytnutých Městem Městec Králové Z roku Stav k Splaceno v roce 2012 Stav k Městská nemocnice , , ,-- Půjčky poskytnuté zaměstnancům ze sociálního fondu Města Městec Králové Stav k Poskytnuté půjčky Splacené půjčky Stav k , , , ,-- Úvěry splácené Městem Městec Králové Úvěr, půjčka Z roku Stav k Splaceno: Stav k ČS , , , ,97 4

5 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 Přezkoumání hospodaření bylo provedené Kontrolními orgány Krajského úřadu Středočeského kraje ve dnech 10. a Zpráva o provedené kontrole je součástí tohoto návrhu závěrečného účtu. Přílohy: Účetní výkazy- Fin 2-12 M, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha za rok 2012 Výkazy a přehledy hospodaření příspěvkových organizací Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2012/ výrok je přílohou vyvěšené zprávy/ Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne: Vladislava Smolíková Účetní Milan Pavlík Starosta 5