R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONÙ SOUDRŽNOSTI Obec Mutìnice, Masarykova 200 69611 Mutìnice, Obec, IÈ:00285145 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa Okamžik sestavení: 11.02.2013 12:57 hod. A K T I V A - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Èíslo a název položky úèet Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 646944160.15 104827486.60 542116673.55 531862522.00 A. Stálá aktiva 632723149.00 104796449.00 527926700.00 517394025.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 674930.00 490234.00 184696.00 15000.00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Software 013 366966.00 305770.00 61196.00 0.00 3. Ocenitelná práva 014 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Povolenky na emise a preferenèní limity 015 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 26445.00 26445.00 0.00 0.00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 281519.00 158019.00 123500.00 15000.00 7. Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Uspoøádací úèet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku 044 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 0.00 0.00 0.00 0.00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 620074219.00 104306215.00 515768004.00 504705025.00 1. Pozemky 031 28565364.00 0.00 28565364.00 28268704.00 2. Kulturní pøedmìty 032 40000.00 0.00 40000.00 40000.00 3. Stavby 021 562449118.00 94098187.00 468350931.00 456771198.00 4. Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí 022 23836471.00 6569423.00 17267048.00 18070736.00 5. Pìstitelské celky trvalých porostù 025 57295.00 28654.00 28641.00 34377.00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 3609951.00 3609951.00 0.00 0.00 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 042 1516020.00 0.00 1516020.00 1520010.00 9. Uspoøádací úèet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku 045 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0.00 0.00 0.00 0.00 III. Dlouhodobý finanèní majetek 11374000.00 0.00 11374000.00 11374000.00 1. Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 1200000.00 0.00 1200000.00 1200000.00 2. Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem 062 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Dlouhodobé pùjèky 067 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek 069 10174000.00 0.00 10174000.00 10174000.00 7. Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek 043 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek 053 0.00 0.00 0.00 0.00 IV. Dlouhodobé pohledávky 600000.00 0.00 600000.00 1300000.00 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 462 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 464 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Dlouhodobé pohledávky z ruèení 466 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinanc.ze zahranièí 468 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 600000.00 0.00 600000.00 1300000.00 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 0.00 0.00 0.00 0.00
A K T I V A - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - Èíslo a název položky úèet Brutto Korekce Netto B. Obìžná aktiva 14221011.15 31037.60 14189973.55 14468497.00 I. Zásoby 0.00 0.00 0.00 0.00 1. Poøízení materiálu 111 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Materiál na skladì 112 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Materiál na cestì 119 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Nedokonèená výroba 121 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Polotovary vlastní výroby 122 0.00 0.00 0.00 0.00 6. Výrobky 123 0.00 0.00 0.00 0.00 7. Poøízení zboží 131 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Zboží na skladì 132 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Zboží na cestì 138 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Ostatní zásoby 139 0.00 0.00 0.00 0.00 II. Krátkodobé pohledávky 5351366.00 31037.60 5320328.40 5796114.60 1. Odbìratelé 311 3698820.00 0.00 3698820.00 3815981.60 2. Smìnky k inkasu 312 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 1500904.00 0.00 1500904.00 1801990.00 5. Jiné pohledávky z hlavní èinnosti 315 53679.00 31037.60 22641.40 84732.00 6. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 316 0.00 0.00 0.00 0.00 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvìrù 317 0.00 0.00 0.00 0.00 8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek 318 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Pohledávky ze sdílených daní 319 0.00 0.00 0.00 0.00 10. Pohledávky za zamìstnanci 335 2963.00 0.00 2963.00 3411.00 11. Zúètování s institucemi soc.zabezpeèení a zdr.pojištìní 336 0.00 0.00 0.00 0.00 12. Daò z pøíjmu 341 0.00 0.00 0.00 0.00 13. Jiné pøímé danì 342 0.00 0.00 0.00 0.00 14. Daò z pøidané hodnoty 343 0.00 0.00 0.00 0.00 15. Jiné danì a poplatky 344 0.00 0.00 0.00 0.00 16. Pohledávky za vybranými ústøedními vládními institucemi 346 0.00 0.00 0.00 0.00 17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi 348 0.00 0.00 0.00 0.00 18. Pohledávky za úèastníky sdružení 351 0.00 0.00 0.00 0.00 19. Krátkodobé pohledávky z ruèení 361 0.00 0.00 0.00 0.00 20. Pevné termínové operace a opce 363 0.00 0.00 0.00 0.00 21. Pohledávky z finanèního zajištìní 365 0.00 0.00 0.00 0.00 22. Pohledávky z vydaných dluhopisù 367 0.00 0.00 0.00 0.00 23. Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinanc.ze zahranièí 371 0.00 0.00 0.00 0.00 24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 0.00 0.00 0.00 0.00 25. Náklady pøíštích období 381 0.00 0.00 0.00 0.00 26. Pøíjmy pøíštích období 385 0.00 0.00 0.00 0.00 27. Dohadné úèty aktivní 388 0.00 0.00 0.00 0.00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 95000.00 0.00 95000.00 90000.00 III. Krátkodobý finanèní majetek 8869645.15 0.00 8869645.15 8672382.40 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0.00 0.00 0.00 0.00 3. Jiné cenné papíry 256 0.00 0.00 0.00 0.00 4. Termínované vklady krátkodobé 244 0.00 0.00 0.00 0.00 5. Jiné bìžné úèty 245 0.00 0.00 0.00 0.00 9. Bìžný úèet 241 6186608.69 0.00 6186608.69 4442272.83 11. Základní bìžný úèet územních samosprávných celkù 231 2665397.28 0.00 2665397.28 4207490.20 12. Bìžné úèty fondù územních samosprávných celkù 236 17639.18 0.00 17639.18 22619.37 15. Ceniny 263 0.00 0.00 0.00 0.00 16. Peníze na cestì 262 0.00 0.00 0.00 0.00 17. Pokladna 261 0.00 0.00 0.00 0.00
P A S I V A - 1 - - 2 - Èíslo a název položky úèet P A S I V A C E L K E M 542116673.55 531862522.00 C. Vlastní kapitál 525879554.10 511855076.07 I. Jmìní úèetní jednotky a upravující položky 466810744.35 469133626.12 1. Jmìní úèetní jednotky 401 421538515.10 421538515.10 3. Transfery na poøízení dlouhodobého majetku 403 141410257.06 143263358.83 4. Kurzové rozdíly 405 0.00 0.00 5. Oceòovací rozdíly pøi prvotním použití metody 406-95668247.81-95668247.81 6. Jiné oceòovací rozdíly 407 0.00 0.00 7. Opravy minulých období 408-469780.00 0.00 II. Fondy úèetní jednotky 17639.18 22619.37 6. Ostatní fondy 419 17639.18 22619.37 III. Výsledek hospodaøení 59051170.57 42698830.58 1. Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období 493 16352339.99 19702473.12 2. Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení 431 0.00 0.00 3. Nerozdìlený zisk,neuhrazená ztráta minulých let 432 42698830.58 22996357.46
P A S I V A - 1 - - 2 - Èíslo a název položky úèet D. Cizí zdroje 16237119.45 20007445.93 I. Rezervy 0.00 0.00 1. Rezervy 441 0.00 0.00 II. Dlouhodobé závazky 11580016.00 15440008.00 1. Dlouhodobé úvìry 451 11580016.00 15440008.00 2. Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 452 0.00 0.00 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisù 453 0.00 0.00 4. Dlouhodobé pøijaté zálohy 455 0.00 0.00 5. Dlouhodobé závazky z ruèení 456 0.00 0.00 6. Dlouhodobé smìnky k úhradì 457 0.00 0.00 7. Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinanc.ze zahranièí 458 0.00 0.00 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 0.00 0.00 9. Dlouhodobé pøijaté zálohy na transfery 472 0.00 0.00 III. Krátkodobé závazky 4657103.45 4567437.93 1. Krátkodobé úvìry 281 0.00 0.00 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy /smìnky/ 282 0.00 0.00 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisù 283 0.00 0.00 4. Jiné kratkodobé pùjèky 289 0.00 0.00 5. Dodavatelé 321 517784.04 478751.75 6. Smìnky k úhradì 322 0.00 0.00 7. Krátkodobé pøijaté zálohy 324 675619.00 592811.00 8. Závazky z dìlené správy a kaucí 325 0.00 0.00 9. Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé 326 0.00 0.00 10. Pøijaté zálohy daní 327 0.00 0.00 13. Zamìstnanci 331 246999.00 244049.00 14. Jiné závazky vùèi zamìstnancùm 333 0.00 0.00 15. Zúètování s institucemi soc.zabezpeèení a zdrav.pojištìní 336 130499.00 132411.00 16. Daò z pøíjmù 341 1075000.00 1100000.00 17. Jiné pøímé danì 342 28902.00 35199.00 18. Daò z pøidané hodnoty 343 393826.41 297445.18 19. Jiné danì a poplatky 344 0.00 0.00 20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0.00 0.00 21. Závazky k vybraným ústøedním vládním institucím 347 0.00 0.00 22. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 24000.00 0.00 23. Závazky k úèastníkùm sdružení 352 0.00 0.00 24. Krátkodobé závazky z ruèení 362 0.00 0.00 25. Pevné termínové operace a opce 363 0.00 0.00 27. Závazky z finanèního zajištìní 366 0.00 0.00 28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírù a podílù 368 0.00 0.00 29. Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinanc.ze zahranièí 372 0.00 0.00 30. Krátkodobé pøijaté zálohy na transfery 374 62292.00 19498.00 31. Výdaje pøíštích období 383 0.00 0.00 32. Výnosy pøíštích období 384 0.00 0.00 33. Dohadné úèty pasívní 389 1476056.00 1642690.00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 26126.00 24583.00
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 11.02.2013 v 12:57 hod. KEO 8.02 / U060p výkaz : R O Z V A H A (Bilance) za období : 12.2012 ke dni : 31.12.2012 Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00285145 Obec Mutìnice