Návrh závěrečného účtu obce Mezholezy za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Mezholezy za rok 2013 zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 12.05.2014 18h53m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1/ 21

Obsah závěrečného účtu Obce Mezholezy za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 včetně komentáře 2) Hospodaření s majetkem obce, stav účelových fondů 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 5) Návrh usnesení 6) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Mezholezy za rok 2013 příloha č. 1 7) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M sestavený k 31. 12. 2013 příloha č. 2 Originály závěrečného účtu a zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013 jsou uloženy v kanceláři OÚ a jsou na požádání k nahlédnutí. Václav Němeček, starosta V Mezholezích dne: 29. 4. 2014 Návrh zveřejněn: od 29. 4. 2014 do Schválen ZO dne: 12.05.2014 18h53m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2/ 21

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený Upravený Plnění k I. Příjmy v Kč rozpočet rozpočet 31. 12. 2013 z toho Daňové 846 045,00 1 056 025,00 1 042 156,00 Nedaňové 278 000,00 221 580,00 220 933,46 Kapitálové Dotace 54 400,00 99 986,00 99 969,00 Příjmy celkem: 1 178 455,00 1 259 005,00 1 363 058,46 Schválený Upravený Plnění k II. Výdaje v Kč rozpočet rozpočet 31. 12. 2013 z toho Běžné 837 600,00 1 130 596,00 908 661,75 Kapitálové 1 330 000,00 1 510 000,00 1 509 270,10 Výdaje celkem: 2 167 600,00 2 640 596,00 2 417 931,85 III. IV. Saldo příjmů a výdajů Financování Položka 8115-989 155,00-1 263 005,00-1 054 873,39 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31. 12. 2013 +989 155,00 +1 263 005,00 +1 054 873,39 Komentář k rozpočtu roku 2013 Rozpočet na rok 2013 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14. 12. 2012 jako schodkový, schodek byl kryt finančními prostředky z přebytků hospodaření let minulých. V roce 2013 byl schválený rozpočet změněn celkem třináctkrát, a sice rozpočtovými opatřeními, která byla schválena starostou a zastupitelstvem obce. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2013 Náklady celkem 969 918,23 Kč Výnosy celkem 1 346 506,33 Kč Hospodářský výsledek před zdaněním +447 568,10 Kč Hospodářský výsledek po zdanění +376 588,10 Kč 12.05.2014 18h53m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3/ 21

2) Hospodaření s majetkem obce, stav účelových fondů Stavy k 31. 12. 2013 (brutto): Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 40 185,00 Kč Účet 031 Pozemky 2 916 626,80 Kč v roce 2013 koupila obec stavební parcelu za 15 000 Kč od Tomáše Kasla Účet 021 Budovy, stavby 9 917 890,10 Kč v roce 2013 byly na tento účet zařazeny: sociální zařízení OU v hodnotě 442 830,00 Kč 2 bytové jednotky v hodnotě 1 322 120,70 Kč, kolaudační rozhodnutí ze dne 16. 10. 2013 objekt vodního hospodářství v pořizovací ceně 218 286,40 Kč, kolaudační rozhodnutí ze dne 16. 10. 2013 Účet 022 Samostatné movité věci a soubory 509 168,60 Kč v roce 2013 bylo na tento účet zařazeno hasičské auto Nissan Double Cab (pořizovací cena 466 000 Kč, oprávky 218 828 Kč, zůstatková cena 247 172 Kč) smlouva o bezúplatném převodu mezi obcí a HZS PK ze dne 22. 8. 2013 Účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 594 955,68 Kč Účet 069 ostatní dlouhodobý finanční majetek 20 000,00 Kč STÁLÁ AKTIVA CELKEM (brutto) 13 998 826,18 Kč Stav finančních prostředků na bankovním účtu k 31. 12. 2013 1 000 156,07 Kč Obec netvoří účelové fondy. 3) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně V roce 2013 obdržela obec tyto dotace ze státního rozpočtu: Položka 4111 dotace na volby: na volbu prezidenta 26 000 Kč, skutečně použito 11 286 Kč a v průběhu roku 2013 bylo vráceno na účet Plzeňského kraje 14 714 Kč na volby do PS Parlamentu ČR 21 000 Kč, skutečně použito 9 373 Kč, nevyčerpaná částka ve výši 11 627 Kč 12.05.2014 18h53m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4/ 21

Z rozpočtu obcí: Položka 4121 příspěvek na setkání důchodců obcí Mezholezy, Úsilov a Černíkov v celkové výši 13 083,00 Kč (celkové náklady na pořádanou akci byly rozpočteny dle počtu obyvatel jednotlivých obcí) V roce 2013 byly čerpány dotace, které obec obdržela v roce 2012 z rozpočtu Plzeňského kraje v celkové výši 713 tis. Kč, jednalo se o dotaci ve výši 125 tis. Kč na revitalizaci návsi, dotaci ve výši 500 tis. Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány poskytovateli. Dotace na zpracování nového územního plánu obce ve výši 88 tis. Kč, kterou obec rovněž obdržela v roce 2013, je čerpána v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace až v roce 2014. V roce 2013 hradila obec: neinvestiční transfer obcím Koloveč a Kdyně ( 3113 položka 5321) v celkové výši 3 580 Kč, jednalo se o náklady na žáky základní školy; neinvestiční transfer obci Úsilov ( 3111 položka 5321) ve výši 3894 Kč, jednalo se o náklady na žáky mateřské školy příspěvek dle smlouvy DSO pro odpadové hospodářství Lazce ve výši 95 Kč ( 3722 položka 5229) příspěvek Sdružení obcí Kdyňska, jehož je obec členem v celkové výši 1 426 Kč ( 6171 položka 5229) 4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Na základě zákona č. 420/2004 Sb. bylo dne 29. 4. 2014 Krajským úřadem Plzeňského kraje provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, z něhož nevyplynuly žádné nedostatky. 5) Návrh usnesení Zastupitelstvo obce Mezholezy schvaluje celoroční hospodaření za rok 2013 bez výhrad. 12.05.2014 18h53m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5/ 21

12.05.2014 18h53m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6/ 21

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013 13 00573311 Název a sídlo účetní jednotky: Obecni urad Mezholezy u Kdyne 47 26421-321 FIN 2-12 M I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Dan z prijmu fyzickych osob ze zav.cin. a fun.poz. 120 000,00 177 000,00 176 750,11 0000 1112 Dan z prijmu fyzickych osob ze SVC 2 045,00 2 045,00 2 710,75 0000 1113 Dan z prijmu fyzickych osob z kapit. vynosu 15 000,00 19 000,00 19 331,50 0000 1121 Dan z prijmu pravnickych osob 160 000,00 181 000,00 180 652,57 0000 1122 Dan z prijmu pravnickych osob za obce 115 000,00 140 980,00 140 980,00 0000 1211 Dan z pridane hodnoty 300 000,00 398 000,00 398 412,39 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 33 000,00 33 000,00 34 000,00 0000 1341 Poplatek ze psu 3 500,00 3 500,00 3 300,00 0000 1345 Poplatek z ubytovaci kapacity 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 4 000,00 3 971,76 0000 1361 Spravni poplatky 500,00 500,00 450,00 0000 1511 Dan z nemovitosti 96 000,00 96 000,00 80 596,92 0000 4111 Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR 32 286,00 32 286,00 0000 4112 Neinv.pr.transfery ze SR v ramci souhr.dot.vztahu 54 400,00 54 400,00 54 400,00 0000 4121 Neinvesticni prijate transfery od obci 13 100,00 13 083,00 0000 4134 Prevody z rozpoctovych uctu 200,00 200,00 0000 Bez ODPA 900 445,00 1 156 011,00 1 142 125,00 1019 2131 Prijmy z pronajmu pozemku 6 000,00 6 000,00 5 656,00 1019 Ostatni zemedelska a potravinarska cinnost a rozvo 6 000,00 6 000,00 5 656,00 1032 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 250 000,00 168 000,00 167 399,00 1032 Podpora ostatnich produkcnich cinnosti 250 000,00 168 000,00 167 399,00 2219 2322 Prijate pojistne nahrady 14 280,00 14 280,00 2219 Ostatni zalezitosti pozemnich komunikaci 14 280,00 14 280,00 3399 2321 Prijate neinvesticni dary 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3399 2324 Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 3399 Ostatni zalezitosti kultury,cirkvi a sdel.prostr. 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3421 2321 Prijate neinvesticni dary 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3421 Vyuziti volneho casu deti a mladeze 5 000,00 5 000,00 5 000,00 3612 2132 Prijmy z pronajmu ost. nemovit. a jejich casti 5 300,00 5 255,00 3612 Bytove hospodarstvi 5 300,00 5 255,00 3722 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 1 000,00 3722 Sber a svoz komunalnich odpadu 1 000,00 3725 2111 Prijmy z poskytovani sluzeb a vyrobku 1 000,00 1 000,00 3725 2324 Prijate nekapitalove prispevky a nahrady 8 000,00 11 000,00 11 484,00 3725 Vyuzivani a zneskodnovani komun.odpadu 8 000,00 12 000,00 12 484,00 6171 2322 Prijate pojistne nahrady 6171 Cinnost mistni spravy 6310 2141 Prijmy z uroku (cast) 3 000,00 6 000,00 5 859,46 6310 Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci 3 000,00 6 000,00 5 859,46 12.05.2014 18h53m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10/ 21

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 1 178 445,00 1 377 591,00 1 363 058,46 12.05.2014 18h53m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11/ 21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 1012 5021 Ostatni osobni vydaje 1012 Podnikani a restrukturalizace v zemed.a potrav. 1019 5139 Nakup materialu j.n. 2 000,00 2 000,00 2 001,00 1019 Ostatni zemedelska a potravinarska cinnost a rozvo 2 000,00 2 000,00 2 001,00 1031 5021 Ostatni osobni vydaje 4 000,00 4 000,00 2 030,00 1031 5139 Nakup materialu j.n. 6 000,00 12 000,00 11 644,00 1031 Pestebni cinnost 10 000,00 16 000,00 13 674,00 1032 5021 Ostatni osobni vydaje 22 000,00 34 000,00 33 630,00 1032 5169 Nakup ostatnich sluzeb 30 000,00 95 000,00 90 133,00 1032 5175 Pohosteni 2 000,00 1 825,00 1032 Podpora ostatnich produkcnich cinnosti 52 000,00 131 000,00 125 588,00 1036 5169 Nakup ostatnich sluzeb 14 000,00 14 000,00 14 160,00 1036 Sprava v lesnim hospodarstvi 14 000,00 14 000,00 14 160,00 2143 5229 Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim 1 000,00 1 000,00 2143 Cestovni ruch 1 000,00 1 000,00 2212 5021 Ostatni osobni vydaje 2 000,00 1 200,00 2212 5169 Nakup ostatnich sluzeb 4 000,00 9 000,00 8 173,44 2212 Silnice 4 000,00 11 000,00 9 373,44 2221 5193 Vydaje na dopravni uzemni obsluznost 2 000,00 2 000,00 1 640,00 2221 Provoz verejne silnicni dopravy 2 000,00 2 000,00 1 640,00 2310 5139 Nakup materialu j.n. 1 000,00 770,00 2310 5154 Elektricka energie 10 000,00 10 000,00 8 194,00 2310 5169 Nakup ostatnich sluzeb 4 000,00 9 000,00 8 146,00 2310 5171 Opravy a udrzovani 5 000,00 5 000,00 2310 Pitna voda 19 000,00 25 000,00 17 110,00 2321 5171 Opravy a udrzovani 10 000,00 10 000,00 2321 Odvadeni a cisteni odpadnich vod a nakl.s kaly 10 000,00 10 000,00 2333 5169 Nakup ostatnich sluzeb 2333 Upravy drobnych vodnich toku 2341 5169 Nakup ostatnich sluzeb 3 800,00 3 800,00 2341 Vodni dila v zemedelske krajine 3 800,00 3 800,00 3111 5321 Neinvesticni transfery obcim 15 000,00 15 000,00 3 894,00 3111 5333 Neinv.transf.skol.prav.osob.zr.statem,kr. a obcemi 1 000,00 1 000,00 3111 Predskolni zarizeni 15 000,00 16 000,00 4 894,00 3113 5321 Neinvesticni transfery obcim 30 000,00 30 000,00 3 580,00 3113 Zakladni skoly 30 000,00 30 000,00 3 580,00 3326 5171 Opravy a udrzovani 30 000,00 94 000,00 93 368,80 3326 Porizeni,zachovani a obnova hodnot nar hist.povedo 30 000,00 94 000,00 93 368,80 3341 5169 Nakup ostatnich sluzeb 1 000,00 1 000,00 540,00 3341 Rozhlas a televize 1 000,00 1 000,00 540,00 3399 5139 Nakup materialu j.n. 6 000,00 5 419,00 3399 5169 Nakup ostatnich sluzeb 10 000,00 27 000,00 20 755,60 3399 5175 Pohosteni 6 000,00 8 000,00 7 095,00 3399 5194 Vecne dary 7 000,00 7 000,00 4 996,00 3399 5321 Neinvesticni transfery obcim 3 000,00 3 000,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 3 000,00 3 000,00 2 000,00 3399 Ostatni zalezitosti kultury,cirkvi a sdel.prostr. 29 000,00 54 000,00 40 265,60 3419 5139 Nakup materialu j.n. 2 000,00 2 000,00 3419 5175 Pohosteni 2 000,00 2 000,00 1 630,00 3419 5194 Vecne dary 3 000,00 4 000,00 3 835,00 3419 Ostatni telovychovna cinnost 7 000,00 8 000,00 5 465,00 3421 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 5 000,00 5 000,00 3421 5139 Nakup materialu j.n. 3 000,00 3 000,00 2 334,00 3421 5194 Vecne dary 6 000,00 6 000,00 5 057,00 12.05.2014 18h53m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12/ 21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 3421 Vyuziti volneho casu deti a mladeze 14 000,00 14 000,00 7 391,00 3429 6121 Budovy, haly a stavby 195 000,00 212 000,00 211 836,40 3429 Ostatni zajmova cinnost a rekreace 195 000,00 212 000,00 211 836,40 3539 5222 Neinvesticni transfery obcanskym sdruzenim 500,00 500,00 3539 Ostatni zdravotnicka zariz.a sluzby pro zdravot. 500,00 500,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 1 135 000,00 1 283 000,00 1 282 433,70 3612 Bytove hospodarstvi 1 135 000,00 1 283 000,00 1 282 433,70 3631 5154 Elektricka energie 22 000,00 29 000,00 28 563,00 3631 5171 Opravy a udrzovani 20 000,00 20 000,00 1 562,00 3631 Verejne osvetleni 42 000,00 49 000,00 30 125,00 3639 5021 Ostatni osobni vydaje 40 000,00 40 000,00 23 109,00 3639 5139 Nakup materialu j.n. 6 000,00 6 000,00 2 754,00 3639 5154 Elektricka energie 3 000,00 3 000,00 544,00 3639 5169 Nakup ostatnich sluzeb 10 000,00 10 000,00 2 057,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 3639 6130 Pozemky 15 000,00 15 000,00 3639 Komunalni sluzby a uzemni rozvoj j.n. 59 000,00 74 000,00 43 464,00 3721 5169 Nakup ostatnich sluzeb 15 000,00 17 000,00 16 738,00 3721 Sber a svoz nebezpecnych odpadu 15 000,00 17 000,00 16 738,00 3722 5169 Nakup ostatnich sluzeb 10 000,00 10 000,00 4 083,00 3722 5329 Ostatni neinv.transfery ver.rozp.uzemni urovne 100,00 100,00 95,00 3722 Sber a svoz komunalnich odpadu 10 100,00 10 100,00 4 178,00 3725 5169 Nakup ostatnich sluzeb 12 000,00 12 000,00 7 085,00 3725 Vyuzivani a zneskodnovani komun.odpadu 12 000,00 12 000,00 7 085,00 3745 5021 Ostatni osobni vydaje 20 000,00 20 000,00 12 156,00 3745 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 20 000,00 20 000,00 10 602,00 3745 5139 Nakup materialu j.n. 2 000,00 6 000,00 4 992,00 3745 5156 Pohonne hmoty a maziva 5 000,00 5 000,00 4 252,00 3745 5169 Nakup ostatnich sluzeb 5 000,00 5 000,00 3745 Pece o vzhled obci a verejnou zelen 52 000,00 56 000,00 32 002,00 5512 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 6 000,00 6 000,00 5512 5139 Nakup materialu j.n. 1 000,00 500,00 5512 5154 Elektricka energie 8 000,00 8 000,00 1 073,00-5512 5156 Pohonne hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 270,00 5512 5222 Neinvesticni transfery obcanskym sdruzenim 3 000,00 3 000,00 5512 Pozarni ochrana - dobrovolna cast 19 000,00 20 000,00 303,00-6112 5023 Odmeny clenu zastupitelstva obci a kraju 110 000,00 110 000,00 109 800,00 6112 5032 Povinne poj.na verejne zdravotni pojisteni 10 000,00 10 000,00 9 876,00 6112 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 3 000,00 6 000,00 3 116,00 6112 Zastupitelstva obci 123 000,00 126 000,00 122 792,00 6114 5021 Ostatni osobni vydaje 8 270,00 8 270,00 6114 5139 Nakup materialu j.n. 400,00 343,00 6114 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 100,00 100,00 6114 5175 Pohosteni 660,00 660,00 6114 Volby do Parlamentu CR 9 430,00 9 373,00 6115 5139 Nakup materialu j.n. 6115 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 6115 5175 Pohosteni 6115 Volby do zastupitelstev uzemnich samospravnych cel 6118 5021 Ostatni osobni vydaje 9 263,00 9 263,00 6118 5139 Nakup materialu j.n. 403,00 403,00 6118 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 300,00 300,00 6118 5175 Pohosteni 1 320,00 1 320,00 6118 Volba prezidenta republiky 11 286,00 11 286,00 6171 5011 Platy zamestnancu v pracovnim pomeru 12.05.2014 18h53m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13/ 21

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 6171 5021 Ostatni osobni vydaje 60 000,00 61 200,00 61 980,00 6171 5041 Odmeny za uziti dusevniho vlastnictvi 6171 5136 Knihy, ucebni pomucky a tisk 2 000,00 2 000,00 1 545,00 6171 5137 Drobny hmotny dlouhodoby majetek 10 000,00 11 000,00 10 828,70 6171 5139 Nakup materialu j.n. 15 000,00 15 000,00 6 713,00 6171 5151 Studena voda 1 000,00 1 000,00 516,00 6171 5154 Elektricka energie 12 000,00 20 000,00 18 801,00 6171 5161 Sluzby post 1 000,00 2 000,00 1 276,00 6171 5162 Sluzby telekomunikaci a radiokomunikaci 10 000,00 11 000,00 10 341,26 6171 5167 Sluzby skoleni a vzdelavani 2 000,00 2 000,00 6171 5169 Nakup ostatnich sluzeb 15 000,00 15 000,00 11 766,85 6171 5173 Cestovne (tuzemske i zahranicni) 6171 5175 Pohosteni 2 000,00 4 000,00 4 147,00 6171 5182 Poskytovane zalohy vlastni pokladne 6171 5229 Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim 5 000,00 5 000,00 1 426,00 6171 5362 Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 4 500,00 4 316,00 6171 5363 Uhrady sankci jinym rozpoctum 2 900,00 2 831,00 6171 Cinnost mistni spravy 135 000,00 156 600,00 136 487,81 6172 5169 Nakup ostatnich sluzeb 6172 Cinnost regionalni spravy 6310 5163 Sluzby peneznich ustavu 6 000,00 6 000,00 5 244,10 6310 Obecne prijmy a vydaje z financnich operaci 6 000,00 6 000,00 5 244,10 6320 5163 Sluzby peneznich ustavu 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6320 Pojisteni funkcne nespecifikovane 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6330 5345 Prevody vlastnim rozpoctovym uctum 200,00 200,00 6330 Prevody vlastnim fondum v rozpoctech uzemni urovne 200,00 200,00 6399 5362 Platby dani a poplatku statnimu rozpoctu 118 000,00 143 980,00 140 980,00 6399 Ostatni financni operace 118 000,00 143 980,00 140 980,00 6402 5366 Vydaje finan. vypor. min. let mezi krajem a obcemi 14 200,00 14 159,00 6402 Financni vyporadani minulych let 14 200,00 14 159,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 2 167 600,00 2 640 596,00 2 417 931,85 12.05.2014 18h53m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14/ 21

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8114 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 989 155,00 1 263 005,00 1 039 108,39 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) 8124 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) 8214 Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) 8224 Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) 8901 15 765,00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových 8902 účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 989 155,00 1 263 005,00 1 054 873,39 12.05.2014 18h53m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15/ 21

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 846 045,00 1 056 025,00 1 042 156,00 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 278 000,00 221 580,00 220 933,46 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 54 400,00 99 986,00 99 969,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 1 178 445,00 1 377 591,00 1 363 058,46 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 200,00 200,00 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4061 krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4063 reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních 4081 rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 13 100,00 13 083,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 4120 územní úrovně * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 * 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 200,00 200,00 * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190 územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území 4192 jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území 4194 jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 1 178 445,00 1 377 391,00 1 362 858,46 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 837 600,00 1 130 596,00 908 661,75 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 1 330 000,00 1 510 000,00 1 509 270,10 VÝDAJE CELKEM 4240 2 167 600,00 2 640 596,00 2 417 931,85 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 200,00 200,00 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 48 000,00 48 000,00 7 474,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 100,00 100,00 95,00 rozpočtům územní úrovně * 5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 * 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů * 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 200,00 200,00 * 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 14 200,00 14 159,00 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4322 12.05.2014 18h53m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16/ 21

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 4341 radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 4380 územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného 4422 okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 2 167 600,00 2 640 396,00 2 417 731,85 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 989 155,00-1 263 005,00-1 054 873,39- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 989 155,00 1 263 005,00 1 054 873,39 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 989 155,00 1 263 005,00 1 054 873,39 Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet 6010 2 039 264,46 1 000 156,07 1 039 108,39 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 2 039 264,46 1 000 156,07 1 039 108,39 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 12.05.2014 18h53m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17/ 21

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7092 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7110 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7130 územní úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu v tom položky: 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 7160 veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7190 rozpočtům územní úrovně 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7192 mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7210 územní úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu v tom položky: 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7240 veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 7260 rozpočtům územní úrovně ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7291 krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů 7320 územní úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7350 územní úrovně ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje v tom položky: 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 7390 veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: 12.05.2014 18h53m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18/ 21

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 7430 rozpočtům územní úrovně 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7431 mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 7432 mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7460 územní úrovně ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 veřejným rozpočtů územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 7530 rozpočtům územní úrovně 12.05.2014 18h53m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19/ 21

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 98008 Volba prezidenta 2013 4111 Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR 11 286,00 98008 Volba prezidenta 2013 11 286,00 98071 volby do PS 4111 Neinvesticni prijate transf.z vseob.pokl.spravy SR 21 000,00 98071 volby do PS 21 000,00 C e l k e m 32 286,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 ***** tato část výkazu nemá data ***** 12.05.2014 18h53m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20/ 21

Licence: DYTT XCRGBA1A / A1A (18032013 / 280120 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Paragraf Položka Text Nástroj Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku r a b c d 1 2 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpočtu: tel.: o skutečnosti: tel.: 12.05.2014 18h53m50s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 21