ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Návrh rozpočtu pro r. 2005 návrh rozpisu dotace NIV r. 2005
Po projednání a odsouhlasení v kolegiu děkana fakulty dne 5.4.05 předkládá vedení Akademickému senátu tento návrh rozpočtu pro r. 2005 a návrh rozpisu dotace NIV 2005. Části návrhu: A - rozpis dotace NIV 2005 - podíl F1 B - návrh rozpisu dotace NIV 2005 - rozhodující nákladové položky C - návrh rozpisu dotace, bez mezd, na katedry a ostatní NS D - návrh rozpočtu NIV podle směrnice kvestora č. 62/05 E - plán investiční činnosti Ke každé části je připojen stručný komentář a poznámky, zdůvodňující navrhované položky. Všechny neoznačené číselné údaje jsou v tis. Kč. A. Rozpis dotace NIV 2005 na fakulty - podíl F1 Podíl výkonových kritérií a metodiky rozpisu dotace, schválené AS ČVUT, jsou podíly pro fakultu stavební a rok 2005 v porovnání k rozpisu 2004 následující: účelová dotace r. 2004 r. 2005 rozdíl index 05/04 vzdělávací činnost 275.718 273.478-2.240 99,19 úspěšnost studia DSP 835 - - 835 - počet absolventů - 8.520 + 8.520 - zahraniční studenti 709 - - 709 - stipendia DSP 11.720 6.191-5.529 52,82 specifický výzkum 32.864 31.797-1.067 96,75 mezisoučet - zákl. dotace 321.846 319.986-1.860 99,42 výzkumné záměry 43.638 86.554 + 42.916 198,34 podíl z fondu podpory VZ - 2.430 + 2.430 - součet dotace celkem 365.484 408.970 + 43.486 111,90 součet bez stip. DSP a zahr.stud. 353.055 402.779 + 49.724 114,08 V rozpisu dotace NIV se v r. 2005 promítají následující změny: náhrada kritéria úspěšnost studia DSP kritériem počet absolventů ; ve výši dotace na vzdělávací činnost se promítá nárůst dotace (zvýšení koeficientu) pro studenty programu A o 4.312,-; prostředky budou jako účelové využity na posílení mezd i ostatních NIV nákladů uvedeného stud. programu; na úrovni ČVUT vytvořen fond na podporu neúspěšných VZ ve výši 3 % celkové částky dotace určené k rozpisu na fakulty a součásti školy podle kritérií vzdělávací činnost a specifický výzkum; v době rozpisu roku 2005 není potvrzena MŠMT výše účelové dotace na zahraniční studenty; stipendia DSP pro letošní rok pouze část dotace odpovídající I. čtvrtletí, v r. 2004 zahrnoval rozpis období 1. pololetí; pro r. 2005 zvýšilo MŠMT stipendium na studenta DSP a rok o 2.000,- Kč, tj. na 82.000,- Kč; výzkumné záměry - přísně účelové dotace na MŠMT schválené projekty; podíl z fondu podpory VZ je účelovou dotací pro konkrétní VZ skupiny C, přidělení celé částky je závislé na výsledcích řešitelů tohoto VZ; příspěvek fakulty do 3 % fondu ČVUT představuje 9.441,-. 1
B. Návrh rozpisu dotace NIV 2005 - rozhodující nákladové položky v porovnání k r. 2004 druh nákladů r. 2004 r. 2005 rozdíl index 05/04 mzdy 177.200 187.000 + 9.800 105,53 pojištění z mezd 61.800 66.400 + 4.600 107,44 odpisy 26.300 14.700-11.600 55,89 stipendia prospěchová 3.280 3.500 + 220 106,71 stipendia DSP - část 11.720 6.191-5.529 52,82 ostatní NIV 41.546 42.195 + 649 101,56 celkem 321.846 319.986-1.860 99,42 poznámky: navrhovaný mzdový limit zohledňuje zvýšení tarifních mezd (základních platů) k 1.4.2004 i změnu mzdové tabulky od 1.4.2005 přijatou AS ČVUT, nárůst 6,3 %; limit mzdových prostředků bude rozdělen na katedry a NS v souladu s metodikou odsouhlasenou AS fakulty, účelově pro stud. program A stanovena částka 4.080,-; rychlejší vývoj nákladů na pojištění a odvodů z mezd ovlivňuje měnící se podíl odměn z dohod o provedení práce na celkovém objemu vyplacených mezd; v rozpočtu se také předpokládá použití FO ve výši 3.000,-; snížení nákladů na odpisy v důsledku nabytí účinnosti vyhlášky 504/2002 Sb.; majetek pořízený z dotačních prostředků se od 1.1.05 neodepisuje; část těchto prostředků převedena ve prospěch nákladů na opravy a údržbu; prostředky na stipendia prospěchová i ostatní budou jako v r. 2004 doplněny využitím zůstatku i tvorby stipendijního fondu; stipendia DSP, samostatná účelové dotace, přidělovaná čtvrtletně, limit na studenta a rok zvýšen na 82.000,- Kč. C. Návrh rozpisu dotace NIV 2005, bez mezd, na katedry a ostatní NS 1. příloha č. 1 - rozpis dotace, stanovení nákladových limitů jednotlivým katedrám provedeno s přihlédnutím k: zůstatkům k 31.12.2004, a to do výše vyrovnávající zůstatky ±; podle přepočteného stavu pracovníků kateder k 31.12.04 rozdělena částka 4.000,- na úhradu běžných provozních potřeb (kancel. potřeby, cestovné, materiál, drobný majetek atd.); podíl na pracovníka činí 8.524,24 Kč; příspěvek na studenty DSP ve výši 2.000,- Kč na studenta prezenční formy studia; v rozpisu dotace 2005 není účelová částka za úspěšnost studia DSP, viz část A příspěvek na úhradu nákladů spojených s výkonem funkce proděkan a zástupce proděkana pro pedagog. činnost ve výši 6.000,- Kč, resp. 4.000,- Kč; účelové dotace pro katedru 11103 - KTV ve výši 900,-, a to na úhradu pronájmů sportovišť ČVUT - 450,-; na úhradu pronájmů sportovišť mimo ČVUT - 350,-; na nákup sportovních potřeb a zařízení 100,-; pro katedry není vyčleněna částka 1.180,- na telef. ústřednu ČVUT, úhrada těchto nákladů se předpokládá ze zvýšených prostředků režie nebo ostatní VZ - částečná kompenzace snížení dotace na vzděláv. činnost a specif. výzkum ve prospěch fondu na podporu VZ. 2
2. příloha č. 2 - rozpis dotace za skupinu kateder a ostatní nákladová střediska fakulty - jednotlivě; k tomu následující poznámky a komentář: výukové středisko Mariánská - jednorázové doúčtování doplatku 50,- dodavatelem energie za výkonnější jistič za období od r. 2003; výukové středisko Počátky - náklady na opravu a údržbu (malování, oprava střechy); knihovna - podle potřeby bude možné využít další finanční zdroj, včetně zůstatků grantů; v r. 2004 z rozpočtu nečerpáno 421,-; VIC - návrh vychází z odůvodněného požadavku dr. V. Hory, rozděleného podle jednotlivých pracovišť a činností, zohledňujícího předpokládané příjmy za plotrování (400,-); NS 11210, 11220 - viz příloha č. 1 - postup stanovení limitu nákladů kateder NS 11910 - fakulta - návrh v položce stipendia se týká pouze prospěchových stipendií, tedy bez DSP; - v položce ostatní náklady je rozdílová, zůstatková částka, která nepokrývá všechny předpokládané a nezbytné výdaje a náklady, k nimž patří např.: - účelová dotace pro studij. program A - 3.100 - finanční spoluúčast na projektech FRVŠ - 1.400 - příspěvky na stravování zaměstnanců - 3.000 - pojištění, poplatky, daně, inzerce - 1.200 - úhrada rozdílu z ostatních příjmů fakulty. NS 11921, 11922, 11930 - stud. odd., odd. VaV, děkanát - dotace je pro tato střediska jediným finančním zdrojem na úhradu všech provozních potřeb, návrh limitů ze zdůvodněných požadavků vedoucích středisek i z vývoje předchozích období; NS 11923 - zahr. odd. - z navrhované částky činí 1.040,- účelová dotace na úhradu zahraničních pracovních cest zaměstnanců fakulty, uskutečněných v zájmu a k prospěchu celé fakulty; STPS - 1.100,- je účelová část limitu nákladů, určená na opravy přístrojů a zařízení všech kateder a středisek fakulty; budova Praha - rozpočet fakulty, viz část D, předpokládá úhradu 42 % nákladů na energii z dotace tohoto střediska, zbývající část z ostatních zdrojů, tj. režie granty, VZ, VC, DČ, pronájmy; posílení položky údržba se vztahuje především k udržování nemovitého majetku fakulty a využití části z redukovaných odpisů. položka ostatní náklady zahrnuje např.: - revize, vč. odstraňování závad - 450 - oprava nábytku učeben, nákup židlí - 200 - nákup židlí do B 169 - zasedací místn. - 250 - malování, lakýr.práce, opravy podlah učeb. - 400 - venkovní zeleň, atrium - 150 - energet. hospodářství - 240 - výtahy - 500 - úklidové služby - 750 - hyg. prostředky - 230 - čistící a úklid. prostředky - 300 - odvoz odpadu - 260 - výměna potrubí, cirkulace - 250 - kontrola el. spotřebičů - 200 - mytí oken - 100 - úprava techn. komory D 1122-120 - nákup materiálu pro údržbu - 700 - pojištění vozidel - 180 - havárie+práce spojené s akcí požár.zabezp. - x 3
D. Návrh rozpočtu NIV pro r. 2005 podle směrnice 62/2005 Návrh rozpočtu za účetní středisko F1, jako část rozpočtu školy, je přílohou č. 3. Ve sloupci HČ - hlavní činnost je součet předpokládaných výnosů a nákladů za vlastní hlavní činnost, za granty, výzkumné záměry a výzkumné centrum takto: činnost výnosy náklady výsledek hospodaření hlavní činnost 390.000 390.000 - granty 75.000 75.000 - výzkumné záměry 88.900 88.900 - výzk. centra 38.100 38.100 - součet 592.000 592.000 - Předpoklad vyrovnaného rozpočtu. pozn.: - v souladu s účetní metodikou jsou v příloze č. 3 v nákladech zahrnuty celé účetní odpisy (32.000,-); částka odpovídající odpisům z majetku, pořízeného z dotačních prostředků, které nepatří do nákladů (9.700,-) zvyšuje položku ostatní výnosy. - v údaji výzk. centra jsou uvedeny celkové výnosy i náklady r. 2005, vč. spoluřešitelů; podíl FSv včetně příspěvku z jiných zdrojů činí 21.700,-. E. Plán tvorby a použití FRIM- investiční činnost Plán tvorby a použití FRIM zůstatek k 31.12.04-30.071 tvorba odpisy 2005-20.700 součet zdroje - 50.771 - použití fondu - stavby - 26.070 z toho: fotovoltaický systém 1.600 fotolabor.-učebny A 135-42 1.500 zastřešení atrií D - projekt 1.000 výměník. stanice A 7.450 rekonstr. provoz.občerstvení 8.000 patrové rozvody - aut. dozor 120 rekonstr. fysády A - projekt 1.000 celoškol. akce 5.400 - SZNN - - 17.000 - dopravní prostř. - - 0 - použití FRIM celkem 43.070 předpokládaný zůstatek k 31.12.05-7.701 tis. Kč 4
Stavební investiční akce jsou součástí plánu investiční činnosti ČVUT, který byl předán k odsouhlasení na MŠMT. Uvedené částky jsou podílem FRIM fakulty. Předpoklad celkového financování akcí obsahují údaje přílohy č. 4. Pro pořizování strojů a zařízení (SZNN) platí stanovený postup, tj. každý jednotlivý případ před realizací projednává investiční komise, kolegium děkana fakulty a schvaluje p. děkan. Závěr Vedení fakulty předkládá návrh rozpočtu před jednáním AS ČVUT o rozpisu dotace. Vzhledem k změně tabulkových mezd, k zahájení činnosti výzkumného centra i k novým výzkumným záměrům je nutné uvnitř fakulty stanovit pro katedry a ostatní nákladová střediska finanční podmínky a pravidla pro hospodaření v letošním roce co nejdříve. Rozpočtové provizorium z uvedených důvodů není vhodné pro NS fakulty prodlužovat. Všechny případné změny rozpisu dotace, které by se dotýkaly fakulty stavební, budou promítnuty do položky ostatní náklady střediska 11910 fakulta, kde se v průběhu roku běžně zaznamenávají všechny dodatky i další účelové dotace. Změnit se tak může pouze objem prostředků nutný pro dofinancování z ostatních výnosů r. 2005. Hospodářský výsledek fakulty to neovlivní. přílohy: č. 1 - rozpis dotace - nákladové limity kateder č. 2 - rozpis dotace za skupinu kateder a ostatní NS č. 3 - návrh rozpočtu NIV pro r. 2005 č. 4 - plán stavebních investičních akcí r. 2005 vypracoval: Ing. Jaroslav Pavlík dne: 4.4.2005 5