Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a ,

Transkript

1 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších předpisů, je zpracována tato výroční zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu. Základní škola ( se školní jídelnou a školní družinou ) byla zřízena dnem podle 14, odst. 2, zákona ČNR č. 564/90 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 76/78 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, jako příspěvková organizace se sídlem v lomouci, Stupkova 16. a) Příjmy. 1. Výroční zpráva o hospodaření za rok : 2010 IČ : zřizovatel : Statutární město lomouc DIČ : CZ číslo účtu : /0100, KB lomouc a1. Celkové příjmy. a2. Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců. a3. Příjmy z doplňkové činnosti. a4. statní příjmy. b) Výdaje. b1. Investiční výdaje celkem. b2. Neinvestiční výdaje celkem. b2.1. Náklady na platy pracovníků školy. b2.2. statní platby za provedenou práci (PPP). b2.3. Zákonné odvody ZP a SP b2.4. statní sociální pojištění. b2.5. Zákonné sociální náklady - tvorba FKSP. b2.6. Učebnice, učební texty a uč. pomůcky. b2.7. Stipendia. b2.8. statní provozní náklady. c) Informace o výsledcích kontrol hospodaření provedené c1.1. dborem školství KÚ (dále škú) c1.2. ČŠI c1.3. NKÚ c2. Jinými kontrolními nebo inspekčními orgány. d) Kopie vyúčtování poskytnuté dotace, výkazy Úč ÚP 3-02 (rozvaha), Úč ÚP 4-02 (výkaz zisku a ztráty), Úč ÚP 5-02 (příloha) k 31. prosinci fin. roku (příloha).

2 Pozn.: Vzhledem k příspěvku škú=k Doplňková činnost D Sml= Hlavní činost H a) Příjmy. Kč a1. Celkové příjmy. Příspěvek od škú lomouc K , z toho příspěvek na činnost "33 353" , úč. dotace "33015 hustota a specifika" K , Z Á K L A D N Í Š K L A úč. dotace "33017 šk. vybav. pro žáky 1. r." K , Příspěvek od zřizovatele Sml , z toho příspěvek na činnost ,00 z toho úhrada mzd. výdajů na úhradu neinv. výdajů - zajišť. stravy pro ZŠ a MŠ 2 Příspěvek celkem ,00 Tržby za vlastní výrobky Tržby za prodej služeb ,64 Úroky 328,68 Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy ,05 Příjmy celkem ,37 a2. Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců. V daném finančním roce nabyly vybírány žádné poplatky. a3. Příjmy z doplňkové činnosti. Tržby za prodej služeb ,41 Výnosy z pronájmu ,89 Jiné ostatní výnosy ,04 Příjmy D celkem D ,34 a4. statní příjmy. statní výnosy H Příjmy celkem za hlavní i doplňkovou činnost ,71 b) Výdaje. b1. Investiční výdaje celkem. Nebyly čerpány žádné příspěvky na investice. Z FRIM (fond reprodukce majetku) bylo čerpáno ,00 Z toho: El. konvektomat ŠJ ,00 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ze dne , 31,odst. 1d k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele :

3 b2. Neinvestiční výdaje celkem. b2.1. Náklady na platy pracovníků školy H K ,00 v tom pp K npp úč. d. "33015 hustota a specifika" K ,00 K statní zdroje ,00 statní zdroje ,00 D D ,00 CELKEM ,00 b2.2. statní platby za provedenou práci PPP H K ,00 statní zdroje D D 6 290, ,00 ř. 11 CELKEM ,00 Platy + PPP (MZDY) H Úč ÚP 4-02 ř. 11 sl ,00 úhrada z fondu odměn 0,00 Čerpání mezd v limitu K ,00 D Úč ÚP 4-02 ř. 11 sl. 2 D ,00 CELKEM H,D ,00 b2.3. Zákonné odvody ZP a SP 524 H K , ,00 suma s FKSP úč. d. "33015 hustota a specifika" K ,00 statní zdroje ,00 statní zdroje ,00 D D ,66 CELKEM , ,00 H b2.4. statní sociální pojištění KPERATIVA 549 H K ,29 statní zdroje 1 231,00 statní zdroje 2 0,00 D D 1 077,71 ř. 34 CELKEM ,00 3 b2.5. Sociální náklady - tvorba FKSP. 527 H K ,00 úč. d. "33015 hustota a specifika" K 1 500,00 statní zdroje ,00 statní zdroje 2 100,74 D D 5 547,26 ř. 15 CELKEM ,00 Úč ÚP 4-02 ř ,34 b2.6. Výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky, DVPP H - učebnice ,00 - uč. pomůcky ,20 - školní potřeby 1. r. - DVPP 8 036,00 0, ,00 CELKEM 501** K ,20

4 b2.7. Stipendia. Nebyla poskytována. b2.8. statní provozní náklady. H *** ICT na šk. úč. dot. "33017 šk. vybav. pro žáky 1. r." K ,00 ostatní náklady ,71 K ,51 pov. podíl zps K cestovné cestovné K ,00 náhrady nemoc. dávek K ,00 PP K ,00 spotřeba materiálu 501 Úč ÚP 4-02 ř ,66 spotřeba materiálu celk ,46 spotřeba energie Úč ÚP 4-02 ř.4 celk ,81 opravy a udrž. Úč ÚP 4-02 ř.5 s.1 celk ,32 ostatní služby 518 Úč ÚP 4-02 ř ,93 ostatní služby celk ,42 ostatní daně a popl. Úč ÚP 4-02 ř. 35 celk ,36 celk ,36 odpisy DHM, DNHM Úč ÚP 4-02 ř. 25 celk ,00 Náklady H celkem ,44 4 D : spotřeba materiálu Úč ÚP 4-02 ř ,87 spotřeba energie ř ,00 opravy a udržování ř ,00 ostatní služby ř ,00 Náklady D celkem ,50 Náklady škú celkem ,00 Náklady Sml celkem ,44 Náklady H CELKEM ,44 Náklady H + D CELKEM ,94 Hospodářský výsledek 1. Vzhledem k škú lomouc: celkem K 0,00 2. Vzhledem k Sml: celkem ,07 H celkem H ,07 D celkem D ,84 Hospodářský výsledek CELKEM : 536,77 Pozn.: Kladný HV 536,77 Kč bude po odsouhlasení zřizovatelem použit k posílení fondu rezervního.

5 c) Informace o výsledcích kontrol hospodaření provedené: 5 c1.1. dborem školství KÚ. c1.1. dborem školství Sml, popř. zřizovatelem. nebyly provedeny nebyly provedeny c 1.2. ČŠI nebyly provedeny c 1.3. NKÚ nebyly provedeny c 2 Informace o výsledcích kontrol jinými kontrolními nebo inspekčními orgány. Dne byla provedena kontrola okresní správou sociálního zabezpečení v lomouci... kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění s výsledkem: patření k náptavě se neukládá. Protokoly jsou uloženy ve spisové dokumentaci ředitele školy. V lomouci 28. února 2011

6 2. Návrh rozpočtu školy na rok 2011 tis. Kč Rozpočet vzhledem k příspěvku Sml. a) Výnosy H: příspěvek na provoz tržby za prodej služeb ostatní výnosy 350 CELKEM H ** D : tržby za prodej služeb ostatní výnosy 200 CELKEM D ** 6 CELKEM výnosy *** b) Náklady H D spotřeba materiálu a energie celkem * z toho : potraviny teplo el. energie vodné, stočné plyn PP 0 5 čistící prostředky materiál ddhm opravy a udržování, služby 2095 * z toho : údržba ( malby, opravy ) 1110 telekomunikace a eadiokomunikace 160 ceniny 15 domovní odpad 80 revize ( el.,p ), ostatní sl. + bazén 50 účet. 115 zprac. mezd 105 ostatní služby * ostatní náklady, poplatky 110 odpisy 0 * CELKEM náklady H ** služby (opravy ) 185 ostatní náklady 75 mzdové náklady 280 zák.odvody zdravotního pojištění 25 zák.odvody sociálního pojištění 70 sociální náklady 7 celkem 1650 CELKEM náklady D 1650 ** HSPDÁŘSKÝ VÝSLEDEK H 0 CELKEM : 0 D 0 Komentář: V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty všechny provozní náklady a běžné opravy včetně: účel. vázané prostředky: osvětlení tříd 220 V lomouci 28. února 2011

7 , DVPP rámcový plán na rok 2011 návrh rozpočtu V návaznosti na plán personálního rozvoje pedagogických pracovníků je vypracován tento rámcový plán čerpání finančních prostředků na další vzděláván pedag. pracovníků. 1. Na základě návrhu rozpočtu DVPP na kalendářní rok se učitelé školy zúčastní projektů organizací s akreditací pro DVPP. Ve spolupráci s metodikem pro žáky s poruchami učení budou uskutečněny semináře s problematikou SPU. 7 rozpočet z toho školení nákup odborné literatury celkem DVPP , , , ,00 Do konce kal. roku zpracuje zprávu o použití prostředků na DVPP. Tato zpráva bude součástí výroční zprávy školy a její finanční část bude obsažena i ve výroční zprávě o hospodaření školy. V lomouci 28. února 2011 DVPP zpráva o použití v roce 2010 Na další vzdělávání pedagogických pracovníků byla vynaložena částka v celkovém objemu 8 036,00 Kč v členění: odborná literatura 0,00 Kč školení, semináře, programy vzď ,00 Kč Rámcový plán na rok 2010 činil ,- Kč. V lomouci 28. února 2011