Město Jablonné nad Orlicí vzniklo jako samostatný právní subjekt na základě zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplň Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května 4 561 64 Jablonné nad Orlicí IČO : 00 27 89 63 Město Jablonné nad Orlicí je zřizovatelem těchto příspěvkových organizací : Základní škola Jablonné nad Orlicí, Jamenská 555 IČO : 00 85 66 73 Školní jídelna Jablonné nad Orlicí, Jamenská 555 IČO : 00 85 67 71 Mateřská škola Hradisková, Hradisková 619 IČO : 70 98 49 48 Městská knihovna Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 85 IČO : 47 50 28 43 Základní umělecká škola, Aloise Hanuše 384 IČO : 72 06 87 52 Příspěvky z rozpočtu města poskytnuté zřízeným příspěvkovým organizacím : příspěvek v tis. hosp.výsledek v tis. Základní škola Jablonné nad Orlicí 2.500 127,12 Školní jídelna Jablonné nad Orlicí 510 0 Mateřská škola Hradisková 784 0 Městská knihovna Jablonné n/orlicí 1 000 32,12 Základní umělecká škola 116 21,26 Město Jablonné nad Orlicí je podílníkem v obchodních společnostech: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350 IČO :48 17 33 98 založena dne 1.1.1994 základní kapitál : 567.075.000,- K 31.12.2015 město vlastní 25.100 ks akcií na jméno v listinné podobě nominální hodnota 1 ks akcie činí 1.000,- Celkem podíl představuje hodnotu 25.099.000,- ( tj. 4,4%) Komunální služby, s.r.o., Pod Vyšehradem 13, Jablonné nad Orlicí IČO :60 93 58 63 založena dne 14.4.1994 základní kapitál : 3.351.000,- K 31.12.2015 město má vložen podíl 1.843.000,- ( tj. 55%) Lesy,Sport s.r.o., Náměstí 5. května 4 IČO : 27 46 77 67 založena dne 27.12.2004 základní kapitál : 500.000,- K 31.12.2015 město vlastní 100 % základního kapitálu.
Účetní stav majetku Města Jablonné nad Orlicí k 31.12.2015 ( v ) : AKTIVA celkem 271 770 392 Dlouhodobý nehmotný majetek 635 074 Dlouhodobý hmotný majetek 208 685 360 Dlouhodobý finanční majetek 27 801 832 Dlouhodobé pohledávky 855 089 Zásoby 148 769 Pohledávky 2 184 190 Finanční majetek 31 460 078 PASIVA celkem 271 770 392 Jmění jednotky a upravující položky 218 537 316 Fondy jednotky 1 513 889 Výsledek hospodaření 43 187 716 Dlouhodobé závazky 3 096 468 Krátkodobé závazky 5 435 003 Město Jablonné nad Orlicí ručí v souvislosti s přijatými dotacemi, úvěry a půjčkami následujícími nemovitostmi : Věřitel Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj ručeno : Budova čp. 384 + pozemek č. st. 184 investiční dotace na půdní vestavbu 2 bj čp. 384 Zástavní právo smluvní ze dne 9.10.2000, v celkové výši 640.000,- Č. řízení : Z 15839/2007-611, zápis proveden dne 4.12.2007 Věřitel Česká republika Okresní úřad Ústí nad Orlicí ručeno : Budova čp. 176 + pozemek č. st. 241 investiční dotace na výstavbu nájemních bytů 13 bj čp. 176 Zástavní právo smluvní ze dne 15.6.1998, v celkové výši 4.810.000,- Č. řízení : Z 15839/2007-611, zápis proveden dne 4.12.2007 Město Jablonné nad Orlicí neprovozuje hospodářskou činnost. V rámci ekonomické činnosti je vedena veškerá činnost, která není vymezena zákonem o obcích. Pro daňové účely je v účetnictví vedena odděleně. Město je čtvrtletním plátcem daně z přidané hodnoty.
Účetní hospodaření města Výkaz zisku a ztrát 2015 Číslo položky A. NÁKLADY CELKEM I. Náklady z činnosti Název položky SU BĚŽNÉ Hlavní činnost 49 031 577,83 40 954 008,68 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Hlavní činnost 43 798 164,22 35 623 056,60 1. Spotřeba materiálu 501 847 504,05 943 692,80 2. Spotřeba energie 502 811 695,99 893 851,03 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 109 720,00 4. Prodané zboží 504 195 679,07 156 945,10 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 3 774 293,32 7 585 610,87 9. Cestovné 512 50 420,70 82 670,00 10. Náklady na reprezentaci 513 105 537,70 214 318,70 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 11 328 699,79 9 024 345,09 13. Mzdové náklady 521 8 289 867,43 7 831 549,95 14. Zákonné sociální pojištění 524 2 559 042,00 2 444 777,00 15. Jiné sociální pojištění 525 28 501,00 34 892,00 16. Zákonné sociální náklady 527 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné daně a poplatky 538 3 336,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23. Jiné pokuty a penále 542 1 717,00 16 000,00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 119 113,00 60 560,00 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 185 192,00 175 229,00 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 4 902 537,48 5 009 764,03 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 7 016 699,02 31. Prodané pozemky 554 22 210,02 410 341,00 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555
33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 83 108,20 138 405,50 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 51 700,00 9 794,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 278 586,11 377 417,21 36. Ostatní náklady z činnosti 549 192 184,80 209 557,32 II. Finanční náklady 44 964,75 52 664,42 1. Prodané cenné papíry a podíly 561 1 000,00 2. Úroky 562 35 561,00 52 479,60 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 8 403,75 184,82 III. Náklady na transfery 6 506 714,40 6 649 373,20 2. Náklady vybraných místních vládních institucí 572 6 506 714,40 6 649 373,20 V. Daň z příjmů 1 525 890,00 1 473 070,00 1. Daň z příjmů 591 1 525 890,00 1 473 070,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 Číslo položky B. VÝNOSY CELKEM I. Výnosy z činnosti Název položky SU 1 3 BĚŽNÉ Hlavní činnost 60 579 138,06 10 834 131,80 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 629 171,18 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Hlavní činnost 51 839 858,18 11 181 263,89 2. Výnosy z prodeje služeb 602 1 776 848,61 1 255 499,54 3. Výnosy z pronájmu 603 4 516 072,79 4 709 634,17 4. Výnosy z prodaného zboží 604 171 826,92 757 190,48 5. Výnosy ze správních poplatků 605 859 790,00 817 721,67 6. Výnosy z místních poplatků 606 1 330 432,00 1 451 906,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 2 977,00 1,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 83 991,50 72 563,00 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 21 560,30 81 434,03 13. Výnosy z prodeje dl. nehmotného majetku 645 Výnosy z prodeje dl. hmotného majetku kromě 646 14. pozemků 654 383,00 189 000,00 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 242 842,00 730 582,00 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 544 236,50 1 115 732,00
II. Finanční výnosy 11 180,46 29 535,24 IV. 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 76,00 2. Úroky 662 11 104,46 29 239,22 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 6. Ostatní finanční výnosy 669 296,02 14 092 369,71 Výnosy z transferů 5 931 255,00 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 2. 672 14 092 369,71 5 931 255,00 35 641 456,09 34 697 804,05 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 8 900 664,21 8 331 900,83 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 9 159 293,94 8 327 002,89 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 15 212 540,90 15 432 968,23 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 1 348 956,00 1 487 493,14 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků 688 1 020 001,04 1 118 438,96 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - - 13 073 450,23-1. Výsledek hospodaření před zdaněním 9 514 763,96 11 547 560,23-2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 8 041 693,96
Rozpočtové hospodaření města 2015 R TEXT Rozpočet Změny Upr.Rozpočet Skutečnost % 1 2 Příjmy (+) Výdaje (-) 50 423 000 4 980 855 55 403 855 55 650 634 100 49 815 000 4 525 900 54 340 900 43 810 236 81 Financování - Převod z FRR 792 000-454 955 337 045 0 0 3 VÝPOMOCI - FINANČNÍ 0 0 0 0 0 - Úvěr -1 400 000 0-1 400 000-1 400 000 100 4 CELKEM 0 0 0 10 440 397 Rozpočtové příjmy 2015 R TEXT Rozpočet Změny Upr.Rozpočet Skutečnost % 1 Daně, poplatky 37 703 000 328 000 38 031 000 37 991 930 100 2 Vlastní příjmy 8 996 500 726 400 9 722 900 10 010 385 103 3 Kapitálové příjmy 130 000 769 000 899 000 897 301 100 4 DOTACE,TRANSFERY 3 593 500 3 157 455 6 750 955 6 751 017 100 Příjmy celkem 50 423 000 4 980 855 55 403 855 55 650 634 100 Rozpočtové výdaje 2015 R TEXT Rozpočet Změny Upr.Rozpočet Skutečnost % 1 Mzdové výdaje 12 205 000 88 000 12 293 000 10 847 812 88 2 Příspěvkové organizace 4 822 000 1 078 400 5 900 400 5 898 087 100 3 Provozní ostatní 19 653 000 1 015 500 20 668 500 19 407 325 94 4 Opravy 7 735 000-26 000 7 709 000 3 758 417 49 5 Výdaje investiční 5 400 000 2 370 000 7 770 000 3 898 595 50 Výdaje celkem 49 815 000 4 525 900 54 340 900 43 810 236 81
R PŘÍJMY Rozpočet Změny Upr.Rozpočet Skutečnost % 1 Daň ze závislé činnosti 7 000 000 7 000 000 6 935 344 99 2 Daň od podnikatelů ( OSVČ ) 1 300 000 1 300 000 1 965 320 151 3 Daň od práv. osob 7 700 000 7 700 000 7 686 224 100 4 Daň město 1 473 000 1 473 000 1 473 070 100 5 Daň DPH 15 800 000 15 800 000 15 212 541 96 Poplatek odnětí půdy 3 000 3 000 2 977 99 6 Daň VHP 1 100 000 1 100 000 1 020 001 93 7 Daň z nemovitosti 1 480 000 1 480 000 1 348 956 91 8 Správní poplatek 500 000 250 000 750 000 859 790 115 Místní poplatek - pes 80 000 80 000 90 118 113 - odpady 1 250 000 55 000 1 305 000 1 306 756 100 9 - vstupné, ubytování 10 000 10 000 16 246 162 - veřejné prostranství 10 000 55 000 65 000 74 587 115 10 Dotace globální - STÁTNÍ SPRÁVA 3 413 500 3 413 500 3 413 500 100 Dotace - účelové, příspěvky 3 295 455 3 295 455 3 405 794 103 11 Sociální fond - tvorba 180 000 180 000 185 192 103 12 Sociální fond - vratka půjček 26 000 26 000 21 500 83 13 Lesní hospodářství 400 000 253 000 653 000 658 674 101 14 Informační středisko 270 000 50 000 320 000 298 506 93 15 Stočné 5 000 5 000 4 916 98 16 Kultura 1 115 000 100 000 1 215 000 1 425 972 117 17 Zájmová činnost, nadace 151 000 151 000 151 127 100 18 Koupaliště 60 000 60 000 60 000 100 Stadion, ostatní 30 000 30 000 25 000 83 19 WC 5 000 5 000 9 913 198 20 Bytové a nebytové hospodářství 6 120 000 6 120 000 6 102 824 100 21 Pohřebnictví - poplatek 5 000 5 000 2 641 53 22 Pozemky,byty 100 000 313 000 413 000 420 512 102 23 Ekokom - poplatek, ODMĚNY 400 000 40 000 440 000 442 076 100 24 Odpady - prodej materiálu 80 000 80 000 77 969 97 25 Pečovatelská služba 100 000 100 000 136 420 136
26 Zeleň - příspěvek 15 400 15 400 15 355 100 27 Úřad - úroky, služby, prodej, pouť 200 000 200 000 205 656 103 28 Dar Fond LOM 290 500 160 000 450 500 448 930 100 29 Fond oprav - vratky půjček 160 000 160 000 146 227 91 Příjmy celkem 50 423 000 4 980 855 55 403 855 55 650 634 100 R VÝDAJE Rozpočet Změny Upr.Rozpočet Skutečnost % 1 Lesní hospodářství 400 000 400 000 343 034 86 2 Informační středisko 500 000 120 000 620 000 590 102 95 3 Komunikace - údržba, služby, KoS 1 700 000 1 700 000 1 407 437 83 chodníky - investice, opravy 3 520 000 1 005 000 4 525 000 955 382 21 - hřbitovní návrší 2 455 000 2 455 000 2 191 205 89 4 Plocha za čp. 30 50 000 50 000 18 863 38 5 Protipovodňové opatření 500 000 500 000 319 810 64 6 Autobusová doprava 50 000 25 000 75 000 72 740 97 7 8 9 MŠ Hradisková - příspěvek organizaci Základní škola - příspěvek organizaci 750 000 33 700 783 700 783 700 100 2 500 000 2 500 000 2 500 000 100 Základní škola - opravy 800 000 800 000 10 000 1 Základní škola - dotace 988 700 988 700 988 687 100 Školní jídelna - příspěvek organizaci 510 000 510 000 510 000 100 10 ZUŠ - příspěvek organizaci 62 000 56 000 118 000 115 700 98 11 Knihovna - příspěvek organizaci 1 000 000 1 000 000 1 000 000 100 12 Kultura, kronika 1 515 000 275 000 1 790 000 1 955 547 109 SPOZ 240 000 0 240 000 132 553 55 13 Regenerace - příspěvky 80 000 394 000 474 000 474 000 100 14 Projekt Česko - Polské setkávání 45 000 45 000 41 749 93 15 Volnočas, spolky - příspěvky, dary 450 000 110 000 560 000 480 683 86 16 TJ - dotace 250 000 250 000 250 000 100 Koupaliště 120 000 62 000 182 000 178 295 98 17 Sport. a rekreač.zařízení, plochy 100 000 128 000 228 000 78 924 35 Stadion 670 000 670 000 178 599 27 18 WC - provoz 30 000 30 000 10 769 36 19 Bytové hospodářství 5 300 000-75 000 5 225 000 4 512 550 86
20 Veřejné osvětlení - provoz, KoS 1 850 000 250 000 2 100 000 2 120 115 101 21 Hřbitov - údržba 80 000 80 000 89 415 112 22 FOND LOM - příspěvek na indiv. projekty 40 000 40 000 0 0 23 Územní plánování - změna plánu 60 000 60 000 39 930 67 24 Pozemky 100 000 520 000 620 000 205 637 33 25 26 Odpadové hospodářství - svoz, uložení 2 215 000 190 000 2 405 000 2 102 552 87 Veřejná zeleň - údržba, provoz 1 795 000 314 200 2 109 200 1 832 501 87 - Obnova zeleně OPŽP 1 350 000 20 000 1 370 000 1 370 534 100 27 Pečovatelský dům, důchodci 1 000 000 63 000 1 063 000 993 993 94 28 Bezpečnost města, kamery 550 000 550 000 9 287 2 29 Hasiči 320 000 120 000 440 000 374 495 85 30 Zastupitelstvo 1 740 000-40 000 1 700 000 1 566 340 92 31 Místní správa 12 760 000 12 760 000 10 927 582 86 32 Sociální fond - tvorba 180 000 180 000 185 192 103 Sociální fond - čerpání fondu, půjčky 180 000 180 000 115 901 64 33 Město - daň z příjmu 1 473 000 1 473 000 1 473 070 100 34 Vyúčtování dotací, ostatní 70 000 70 000 71 195 102 Příspěvek - MAS 30 000 3 000 33 000 32 630 99 35 Příspěvek - ORLICKO 225 000-3 000 222 000 199 536 90 DPH 150 000-33 700 116 300 0 0 Krizové řízení 50 000 50 000 0 0 Výdaje celkem 49 815 000 4 525 900 54 340 900 43 810 236 81
Místní správa R TEXT Rozpočet Změny Upr.Rozpočet Skutečnost % 1 Hrubá mzda, 7 450 000 7 450 000 6 638 006 89 2 Sociální pojištění z mezd 1 930 000 1 930 000 1 586 625 82 3 Zdravotní pojištění z mezd 695 000 695 000 571 154 82 4 Zákonné pojištění 30 000 30 000 28 171 94 5 Ochranné pomůcky 10 000 10 000 3 776 38 6 Tiskoviny, knihy 30 000 30 000 6 252 21 7 Dr. hmotný majetek 210 000 80 000 290 000 100 998 35 8 Ostatní materiál 200 000 20 000 220 000 216 156 98 9 Ostatní finanční výdaje 40 000 40 000 894 2 10 Voda 25 000 25 000 22 482 90 11 Elektrická energie 290 000 290 000 279 397 96 12 Pohonné hmoty 110 000 110 000 67 535 61 13 Poštovní služby 100 000 100 000 97 664 98 14 Telefony 170 000 170 000 120 151 71 16 Pojistné majetku města 150 000 150 000 131 034 87 17 Poradenské služby 80 000 80 000 61 815 77 18 Školení, vzdělávání 120 000 120 000 80 331 67 19 Zpracování dat 50 000 50 000 49 913 100 20 Služby ostatní 620 000 95 000 715 000 712 711 100 21 Oprava a údržba 60 000 60 000 38 438 64 22 Programové vybavení 60 000 60 000 58 177 97 23 Cestovné 60 000 60 000 43 965 73 25 Kolek 20 000 20 000 11 941 60 26 Daně, poplatky 50 000 50 000 0 0 28 Investice 200 000-195 000 5 000 0 29 Pokladna 0 0 Místní správa celkem 12 760 000 0 12 760 000 10 927 582 86
Čerpání účelových prostředků poskytnutých za rok 2015 P. Pol. ÚZ Účel Dotace Použito Rozdíl 3 4112 MF Globální dotace 3 413 500,00 3 413 500,00 0,00 4 4122 Kraj Sociální služby 130 000,00 130 000,00 0,00 4 4116 13015 Sociální služby 63 000,00 63 000,00 0,00 5 4116 34054 Regenerace 394 000,00 394 000,00 0,00 6 4122 14004 SDH akceschopnost 120 000,00 120 000,00 0,00 7 4122 Kraj Hřbitovní návrší 50 000,00 50 000,00 0,00 7 4122 Kraj Hřbitovní návrší - oprava vstupu 50 000,00 50 000,00 0,00 8 4116 29015 Les titul D., 13 680,00 13 680,00 0,00 8 4122 Kraj Les titul B., 30 978,00 30 978,00 0,00 9 4122 Kraj Provoz IC 38 457,00 38 457,00 0,00 11 4122 Kraj Protipovodňové opatření 200 000,00 200 000,00 0,00 16 4113 90001 Zeleň SFŽP 4 763,96 4 763,96 0,00 17 4116 15319 Zeleň ERDF 955 972,49 955 972,49 0,00 17 4116 33058 ZŠ Zvyšování kvality vzdělávání 988 687,00 988 687,00 0,00 17 4116 15091 Péče o krajinu 2015 18 767,00 18 767,00 0,00 4121 Obce přestupky 30 500,00 30 500,00 0,00 Celkem město 6 502 305,45 6 502 305,45 0,00
Jablonné nad Orlicí Závěrečný účet 2015 Název finanční operace Stav hospodaření 1 2 3 Stav z předchozích let 31 640 156,45 Stav hospodaření za rok 2015 Stav účtu celkem 31 640 156,45 Financování v rámci ročního vypořádání Vypořádání se sociálním fondem 0,00 Vypořádání s HČ 0,00 Vypořádání s organizacemi města 0,00 Vypořádání se státním rozpočtem 43 493,00 Stav jmění města Základní jmění jednotky 185 505 511,87 Dotace na investice 39 548 967,82 Oceňovací rozdíly -6 513 175,57 4 5 Stav fondů města v rozpočt. hospodaření k 31.12.2015 Sociální fond 391 279,91 Fond Oprav 1 122 608,72 Kauce 538 715,00 Stav přijatých půjček k 31.12.2015 Úvěry 2 556 953,00 Stav poskytnutých půjček k 31.12.2015 6 Občané z fondu bydlení 504 694,70 Poskytnuté výpomoci, nadace 569 088,00
Závěr ověření účetní uzávěrky Na základě provedeného přezkoumání hospodaření za rok 2014 ( Krajský úřad Pardubice ) byly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to : - Nebyly zjištěny chyby a nedostatky Při přezkoumání hospodaření minulých let zjištěné chyby a nedostatky byly odstraněny. Projednání zastupitelstva : - Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet, a to bez výhrad. Přílohy : - Rozvaha města 2015 - Výkaz Fin 2-12 M - Zpráva o hospodaření, audit 2015 Schváleno ZM dne 12.6.2016 v.r. Miroslav Wágner starosta města Vypracoval : Chaloupka M.